公司出納工作人員的工作計劃

1、公司出納工作人員的工作方案總2 頁- 本頁僅作為文檔封面，使用時請直接刪除即可 - - 內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整適宜字體及 大小-公司出納工作人員的工作方案公司出納工作人員的工作方案 作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為 公 司節(jié)約每一分本錢為已任。為再次出色的完成上級交給我工作， 特制 定如下出納工作方案：、加強標準現(xiàn)金管理，做好曰常核算2、根據(jù)新的制度與準那么結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的 收付 和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費 用 開支

2、的核算，及時進行記帳，編制出納曰報明細表，匯總表，月 初報 交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳 支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅持原那么，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強學(xué)習(xí) 結(jié)合企業(yè)行業(yè)開展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方 面 的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。做好資金預(yù)算工作，加強本錢控制預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少本錢，壓縮財務(wù)費用，管理 費 用，營業(yè)費用等各項支出。2、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、 要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部 門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門 預(yù) 算要求每月 25 曰必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須 于 每月 2 曰報送財務(wù)部。3、制定費用額度控制指標： 在額定范圍內(nèi)， 只要能完成經(jīng)營目 標， 錢怎么花都行 ; 無方案開支必須專項審批。四、 個人建議措施 要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算標準化，費用控制全理化，強化監(jiān) 督 度，細化工作，切實