公司2020財務(wù)部工作計劃范文

1、公司 2020 財務(wù)部工作計劃范文【篇一】 公司財務(wù)工作的指導思想是：在公司黨組領(lǐng)導下，認真 貫徹落實 xxx 公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目 標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預算管 理體系；加強資產(chǎn)、 資金管理和運作， 防范和化解財務(wù)風險， 確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財務(wù)管理為目的，全面推進 財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。20 xx 年下半年公司財務(wù)工作要重點抓好以下工作：一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾 電價矛盾是當前 xx 經(jīng)營工作中突出的問題，合理的電 價是保證 xx 實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn) 全

2、面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng) 營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮 經(jīng)濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成 本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重 要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、 項目建設(shè)和融資成本。1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位 20 xx 年下半年的成 本費用必須控制在預算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。2、建立項目財務(wù)評價體系，防范投資風險。要建立健 全投資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建 設(shè)前的財務(wù)預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟效益。3、加強資金管理，降低融資成本。進一步

3、加強項目資 金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃 的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降 低融資成本。三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為 xx 建設(shè)提供財務(wù)支持進一步發(fā)揮 xx 公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度， 在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充 分發(fā)揮 xx 公司 xx 業(yè)務(wù)部的融資理財功能， 提高資金的效益。 繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈 活多樣的融資方式，為 xx 建設(shè)提供財務(wù)支持。四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務(wù) 工作順利進行認真研究財政部關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財 務(wù)劃分問題的通

4、知和其他國家有關(guān)政策，做好 xx 分開過 程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務(wù)關(guān) 系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題，提出解決辦法。 要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù) 問題。五、大力推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推動財務(wù)管 理現(xiàn)代化20 xx 年項目計劃要完成軟件開發(fā)、 系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理 與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門 和 xx 供電局（試點單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段 xx中要配合項目實施，確保項目順利完成。六、做好城 xx 工程的竣工決算工作今年將 xx 工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營 責任制的考核，我們要求各供電局采

5、取措施，切實將城 項目竣工決算工作抓緊做好。七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理，提高管理水平 我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查，進一步摸清 代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題，制定相應(yīng)的管理辦 法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。八、進一步加強財務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作 為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置， 各單位要認真配合審計部門做好檢查工作?！酒?0 xx 年下半年， 我們要對過去工作中不足的地方進行完 善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務(wù)管 理，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公

6、司資產(chǎn)經(jīng)營考核目 標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做 起，為公司真正的開源節(jié)流；2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的 計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總 結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、 服務(wù)于員工、 服務(wù)于客戶， 以促進公司開拓市場、 增收節(jié)支， 從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益；3、在下半年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導 下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法；4、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各 職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作

7、補充性，相互 配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作 用；5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的 職責，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具 體事宜、 相關(guān)責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督， 加大財務(wù)監(jiān)督力度；6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié) 到季度、下半年總結(jié)；做好資金預算工作，其中包括對應(yīng)付 款項、應(yīng)收款項等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù) 清晰、任務(wù)明確；7、其他方面，聽從公司領(lǐng)導的工作安排，認真的完成 每一項任務(wù)?！酒繒r光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入 20 xx 年 7 月份，回顧上半年， 財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司 賦予

8、的各項任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對 20 xx 下 半年的工作作出如下計劃：一、加強會計核算工作目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ) 上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手 工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的 計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復 等錯誤。 下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)， 從票據(jù)粘貼、 憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始 票據(jù)， 細化賬務(wù)處理流程， 內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合， 每月進行自查、 自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財 務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人 員在

9、工作中認真學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓，把財務(wù)核算工 作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部 門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌 劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導 層決策提供可靠依據(jù)。二、增強財務(wù)監(jiān)督職能 在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理 制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務(wù)風險。 在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí) 行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使 有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用。三、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制 度，辦理現(xiàn)金收付和

10、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 強化資金使用的計劃性、 效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié) 算網(wǎng)絡(luò)；通過內(nèi)部管理控制， 合理籌措、 統(tǒng)籌安排運用資金。 庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和 各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目 在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公 司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存 在的資金缺口， 加大資金籌措力度， 提高項目融資貸款能力。 為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老

11、貸款的還 舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件 優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到 期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平 臺。四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，主動研究稅 收政策，合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī) 的研究，加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別 關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面 的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓 財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部 門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策 依據(jù)。在本職工作方面，

12、全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足 公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯 偏低、財務(wù)管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜 合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習 財務(wù)知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務(wù)管理認識等 對財務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工 作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的 方法對財務(wù)人員進行在崗培訓。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié) 構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的 復合型財會人才。六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動 參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作下半年，為完成集團公司

13、本年度指標任務(wù)，財務(wù)部的工 作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅 的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風險。2、領(lǐng)導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過 各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算， 做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工 作重點也是難點。3、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目、 分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方 支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則，分別 與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項，重點關(guān)注甲方 代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問

14、題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利、人益。4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔 案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記， 做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅 持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面 完成下半年的指標任務(wù)而努力。【篇四】20 xx 下半年， 我們財務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導和相關(guān)部 門的指導、 支持、配合下， 在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上， 再接再厲， 繼續(xù)發(fā)揮整個財務(wù)群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務(wù)知 識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務(wù)工 作再上新臺

15、階。1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的 工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān) 的會計核算、 監(jiān)督工作， 爭取做到工作認真、 仔細， 無差錯。 按時完成有關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及 時提交給相關(guān)的部門和有關(guān)領(lǐng)導，確保準確無誤。2、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生 產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執(zhí) 行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進行 收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用 的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。4、繼續(xù)與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理 好與公司相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜。繼續(xù)與銀行等金融 部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀 行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng) 營工作籌措需要的資金，確保公司發(fā)展與建設(shè)資金的需求。