ERP成本核算操作指引

1、文件編號ERP操作文件版本A頁數(shù)共9頁作業(yè)指導(dǎo)書生效日期財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修改記錄修改 狀態(tài)時間修改內(nèi)容概要修改人審核批準(zhǔn)丄輅岀律申鄉(xiāng)韌彎I陽件蛭導(dǎo)3.在存貨核算系統(tǒng)，系統(tǒng)調(diào)整單業(yè)務(wù)工件j訂打J鈾克晶入庫目期如127523卸門趣業(yè)辭理馳糸他EBSS： R1205也存貨名備規(guī)廉盤號公用張主茂晉追系購1)：!0.1000494-03470=f/ fS?fi先i 二h 沖 tf? H? * 耳il +r（圖1）單據(jù)核對界面圖文件編號ERP操作文件版本A財務(wù)部成本核算頁數(shù)共9頁作業(yè)指導(dǎo)書ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效日期存貨核算操作流程一.日常業(yè)務(wù)操作（存貨核算時需

2、先核對入庫、出庫、調(diào)整等各業(yè)務(wù)的單據(jù)是否準(zhǔn)確認(rèn) 無誤；如果發(fā)現(xiàn)有單據(jù)錯誤，需通知相關(guān)部門及時改正；還需確認(rèn)單據(jù)是否全部審核 完成）提示：核對各業(yè)務(wù)單據(jù)時可以單張單據(jù)逐一核對（如圖1）,也可以在單據(jù)列表處核對。（如圖2） o作業(yè)簡圖1.釆購入庫單：采購入庫單都是由采購系統(tǒng)白動傳遞過來的，但在存貨核算系統(tǒng)可以 通過修改功能調(diào)整入庫金額?！竞怂阋?guī)則】以已結(jié)算的采購入庫單上存貨的入庫單價及 金額記賬。2產(chǎn)成品入庫單：產(chǎn)成品入庫單是指生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品入庫時，所填制的入庫單據(jù); 存貨核算系統(tǒng)產(chǎn)成品入庫單由存系統(tǒng)傳遞。材料出庫單記賬后，成本管理系統(tǒng)通過取數(shù) 功能得到存貨系統(tǒng)中的材料出庫數(shù)據(jù)，通過成本管理

3、系統(tǒng)中對料、工、費的分配，得到 完工入庫產(chǎn)品成本。存貨核算系統(tǒng)因此可以通過產(chǎn)成品成本分配功能取到成本管理系統(tǒng) 中產(chǎn)成品的成本，對產(chǎn)成品入庫單進行批量分配成本，填入入庫單。對已記賬的產(chǎn)成品 入庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。3.其他入庫單：其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫等形式以外的存貨的其他入庫 形式所填制的入庫單據(jù)，例：盤盈入庫、調(diào)撥入庫等。存貨核算系統(tǒng)接收從庫存系統(tǒng)自 動生成的其他入庫單，存貨核算時需對其他入庫單記賬，確認(rèn)入庫成本。對已記賬的其 他入庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。4.銷售出庫單：銷售出庫單一般指產(chǎn)成品銷售出庫時，所填制的出庫單據(jù)。銷售出庫單I

4、- 4 A-Ar-r* 亠 / t2 亠、 mr* 一 I f I、 I 4 . / I % II / * A f AA TTT- f. t t /mM肝科丄*占J宜池心菱采購入庫單Hl ,廠M甘/丄/尢片Wr表字科出貳單2：他出連至入庫畤出郴鉀系統(tǒng)畤存僦碼破ES12滬老入庫單號12050 仃至號0102176 拓盹阿百礬 融E1期3J12 人匡闿J釆叭倉庫電撕也2.0012C622W4OCOJ21.文件編號ERP操作文件版本A頁數(shù)共9頁作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效日期管理系統(tǒng)中對料、工、費的分配，得到完工入庫產(chǎn)品成本。存貨核算系統(tǒng)因此可以通 過產(chǎn)成品成本分配功能取到成本管

5、理系統(tǒng)中產(chǎn)成品的成本，對產(chǎn)成品入庫單進行批量 分配成本，填入入庫單。材料出庫單由存貨系統(tǒng)傳遞，您可對傳遞過來的材料出庫單 進行成本核算，依據(jù)您所選擇的成本核算方法，對材料出庫成本進行核算，記賬，成 本管理系統(tǒng)從存貨核算系統(tǒng)取材料出庫的數(shù)據(jù)；對已記賬的材料出庫單進行制單，傳 遞至總賬，月末可與總賬對賬。當(dāng)本月正在進行期末處理，或已期末處理后，不允許 增加本月單據(jù)。&其他出庫單：其他出庫單是指除銷售出庫、材料出庫等形式以外的存貨的其他出庫形 式所填制的出庫單據(jù)，例：盤盈出庫、調(diào)撥出庫等。存貨核算系統(tǒng)接收從庫存系統(tǒng)自動 生成的其他出庫單，存貨核算時需對其他出庫單記賬，確認(rèn)出庫成本。對已記賬的其他 出

6、庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。7出入庫調(diào)整單：出入庫單據(jù)記賬后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)金額錯誤，如果是錄入錯誤，通常采 用修改方式進行調(diào)整。但有時遇到由于暫估入庫后發(fā)生零出庫業(yè)務(wù)等原因所造成的出 庫成本不準(zhǔn)確或庫存數(shù)量為零而仍有庫存金額的情況時，只能使用入庫調(diào)整單或出庫 調(diào)整單進行調(diào)整。出入庫調(diào)整單只能調(diào)整存貨的金額，不能調(diào)整存貨的數(shù)量，已生成 憑證的單據(jù)不允許調(diào)整，如果想進行調(diào)整，應(yīng)先刪除所生成的憑證。8.系統(tǒng)調(diào)整單：對于系統(tǒng)白動生成的出入庫調(diào)整單，用戶可在此進行修改。生成調(diào)整 單來源：單據(jù)記賬時，如果用戶選擇“賬面負(fù)結(jié)存時入庫單記帳自動生成出庫調(diào)整 單”，則單據(jù)記賬時，賬面負(fù)結(jié)存時入庫單記

7、賬系統(tǒng)自動生成出庫調(diào)整單。存貨結(jié) 算成本處理，生成入庫調(diào)整單或出庫調(diào)整單。期末處理自動生成調(diào)整單。二、單據(jù)列表：單據(jù)核査也可以在單據(jù)列表處進行作業(yè)簡圖ERP操作文件作業(yè)指導(dǎo)書j丄二輸岀呂曲r犬定位鑰矽&籍財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范7匸、文件編號版本A頁數(shù)共9頁生效日期渤認(rèn)您要復(fù)索的功鏈”業(yè)務(wù)工作就賦珂康 直他入庫單娩 暫出庫單胡 寸林4岀庫單展 假翩單噴 斗烈強單賑 入庫調(diào)整單殳康豈發(fā)岀商曲昔方。 冨杠調(diào)整朝如沖單M-BO采購入庫單列表x1205魏入庫單列表 入庫類別肓|采張龜4.點擊列表表頭，系120500001 花7總庫釆.1CC00002032001原血子倉3312-05-0412

8、0500DD1720薇入庫采.廠下林料電袍3312-05-07120500001791砂.庫采.丄刪電孑倉3312-05-07120500001791趣庫采.C000002033001原林料克子倉3312-05-07120500DD1791總庫采. 張翠芳500002033001時克子倉3312-05-071205000D1791題入庫采紗500002034001腫電袍2012-05-07120500DDi7K砂.庫采.C0C0002034001原林料電子倉3312-05-071205000017=2砂，庫采. 張超芳M00002035002楝材料結(jié)構(gòu)倉2312-05-071205000017

9、33砂，庫采盧丹1C0000020350023312-05-07120500DD1793飆入庫采盧丹（圖2）單據(jù)列表界面圖三、業(yè)務(wù)核算：存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)核算主要功能是對單據(jù)進行出入庫成本的計算、結(jié)算 成本的處理、產(chǎn)成品成本的分配、期末處理路徑：供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算1、特殊單據(jù)記賬：特殊單據(jù)記賬主要功能是提供用戶對組裝單、調(diào)撥單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單 進行成本計算，記入存貨明細(xì)賬的功能，如果調(diào)撥單、組裝單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單等單據(jù)在【特殊單據(jù)記賬】功能處已記賬，則由其生成的其他出入庫單不允許再記賬了。特殊單 據(jù)記賬采用整單記賬的方式，但恢復(fù)記賬時可按行記錄恢復(fù)。作業(yè)簡圖選擇CC00QO203DCCCOOO2O3C

10、OC講人您.LUI-004004人庫日期入馨號2312-05-03倉庫 崩倉 包請材倉 包輯材倉17E8題入庫ZJ12-C5-03ZJ12-C5-03卄 1“ r-4 .4-fvrr iu二比權(quán)片I 4豐12050000172617ERP操作文件文件編號作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁數(shù) 生效口期亞藥導(dǎo)航觀ES詁掃入您罷按余的功餡業(yè)労工作單摒關(guān)型 | 詢 35Rx|注：如果用戶選擇單據(jù)上系統(tǒng)自動填寫的I :輻出定位 力 aacins） ）匕分工作門n.lJQa2Jn2Jq 応3*!|2=ajL2：-OS-OL也12012-05-30審檯曰縣月III旦！凋入部門調(diào)出部門廠I廠I謫入倉

11、陣調(diào)出倉暉廠I廠Ir灰真記葉 成*笊入 他如哎吉如理卒垃協(xié)計arKB fit 50月*超處取洎持殊單怖 t己葉OOWICT120G209COI3-05-002012-05-0012O7S2O12052 3 12012-05-002012-0&-08刑冊n也00期30?012-05-09少r癥009362012-05-10生產(chǎn)：=粗CC CL A丄|*毎沛dir殲rti切楓也顧材的紿4勾也；禎體nt犒估*fcjnr殲世妙帕仕a沖*腫那leaserUH*$*2P9滋富UH血耐必JMJHattUW總3 亠t 二輸出 宜定位 響全選 恥玄詢a半據(jù) 型刷新,3訶賂 島欄目，夠2、正常單據(jù)記賬：單據(jù)記賬用

12、于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬/ 差價明細(xì)賬、受托代銷商品明細(xì)賬、受托代銷商品差價賬。先進先出、后進先出、移動 平均、個別計價這四種計價方式的存貨在單據(jù)記賬時進行出庫成本核算；全月平均、計 a :X：制單人2/k+Xfr-imP AA至3S導(dǎo)入曲栄別匕+ g率羊上系統(tǒng)已：寫的全師記吸時玉J仝姍門ITlH擊薪甘定財務(wù)核猝全盤.hr 十+ r點擊記賬，如果有沒尹曲栄另U12034養(yǎng)紘不iC TTf 出 2/k卜世換松仕ZO12-O5-1DEO13-O5-EI半戍陽a2012-05-21izasaar2012-05-21CKi翳和*井*MHV1R5B1WMA張加tt坪UH* UW減

13、UHc5E5-3.3JJ-056012-10采片-：1加R5 I卜采購入庫醐材倉采購入庫采購人庫耦入庫輜入庫采購入庫椰庫采購人庫耦入庫采購入庫椰庫采購入庫翩?zhèn)}僵俳q電子倉原刪電子倉（圖5）正常單據(jù)記賬界面圖注意：沒有單價金額的單據(jù)處理 存貨核算日常業(yè)務(wù)單據(jù)列表選擇對應(yīng)的單據(jù) 類型打開列表作業(yè)簡圖3 a二為出J3J 定位曲更訶.爻柜 im ze叱爺設(shè)v 業(yè)務(wù)師陰誦旨入夠妥覆污的功能 業(yè)務(wù)工作 KWrtSSu z - 亠壬竺務(wù)二運_xJ垃采購入庫單 g產(chǎn)呢品入醫(yī)單 農(nóng) ZteAS*g材劄出注單g*龍怕岀庫單 g* Asax-t i 岀sax*；更妬訊左牟-左岀訥品世方颶仝J祜ir xc1 在列表表

14、頭，點擊2012-05-K1205K其他入庫單列表Sir啟送的（5材科電孑倉 國初科屯子倉（5刪電孑倉2012-05-162012-05-162012-05-1712C8712060左岀18品借*i8交仝 窗慘追斜單 nsflK0.5)01)(5溯電子倉2012-05-17A 4CU 丄 t. JU. 1X3 rr671 19 生2012-05-08C82012-05-10血3O.S3Q430.51012L2C68E他X庫 苴他X庠 具他入癢 55AS 其他入岸SS%fe3工欄於送SflAS 供徨崗他送 用干訂42120512經(jīng)過排序后，對沒740 09生產(chǎn)滅132.71生產(chǎn)濟2012-05-

15、08G377晦人圧磁X庠箱荷無a孫迢OS孫能弓的Jfe$SS45S備品 打徉於送 打詳紹送打徉Off拱（S商昭送 洪（2商58送ERP操作文件作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范文件編號版本A頁數(shù)共9頁生效日期i j抽岀m或定也M輔匕+/口士 3匚二序 am總鳩單 紜產(chǎn)威財朋融鳩單 鍥岀庫單材？W 烈出降 目雌雛單吐字其他入輯鳩單號12K5入庫日期2D12CT麟型號單位批號4 m、7X /ZkIF械!1102100001入確三雜S050.SOT-23PC530.00C 23（圖6）查詢沒單價金額的單據(jù)列表界面圖戢鳥2D126印21喰整壑表：喰整翹表:存貨離存貨代碼規(guī)格型號邂鋪倉庫編碼部門

16、勰部門名禰102130063貼片簡牛3405-16232-202*8P,間距2.岡60DJ1原材料電子倉0901采購1020016豆流電癥5002-15121-002 】.5 rm?紅.J3tq032原材料結(jié)構(gòu)倉0901采購iDiceooos亜件紅燈12F2O111-005Q跑燈163卡DJ1原材袒電子倉0901采購loiceoooB苴伴軟Tl?G20211-005胸?zé)?84.7DJ1原材料電子倉0901采購101020007抵件產(chǎn)燈12E2-O311-OO5娥藍(lán)燈11&8031原材料電子倉CS01采購203310006成踴平線5103-1612011-53 16h線長12c.-o. r032

17、原材料結(jié)構(gòu)倉0901采購103310001發(fā)送卡3601-01020-00IS801 靈星雨-13S.S00J1原材斛電子倉K01采購203310006成誦平線5103-1612011-03 16h線長12c.-0.0KE原材料結(jié)構(gòu)倉raoi采購imoooi800K12irnL10653034醐歩搶M01采購203310024成踴平線23h間距1.00.4：032原材料結(jié)構(gòu)倉0901采購203310018成踴平線20h間距1.0 .1 0.0032原材料結(jié)構(gòu)倉0901采購1020019豆流電翳5002-2K12-DDh2.5nn? 黒旳032原材料結(jié)構(gòu)倉0901采購l

18、04Ce0021豆流電翳5002-213-1025価？ 紅#5KE原擁結(jié)構(gòu)倉0901采購記錄總釵：25（圖7）出庫調(diào)整單列表賬界面圖注：a.入庫單據(jù)記賬時取單據(jù)上的成本，若單據(jù)上無成本則取系統(tǒng)選項“入庫單成 本選擇”中的選項成本記賬。計劃價/售價法核算的存貨則取其計劃價、售價記賬。b.出庫單記賬時取出庫單上的成本，若單據(jù)上無成本則依據(jù)計價方式進行計ERP操作文件文件編號ERP操作文件版本A頁數(shù)共9頁作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效日期算，核算出庫成本。全月平均、計劃價/售價法計價的存貨在期末處理處進行出庫成本 核算。C.若用戶在選項中選擇對于調(diào)撥入庫單、組裝入庫單取不到對應(yīng)出庫

19、成本時， 取系統(tǒng)選項成本即取入庫單成本。否則手工輸入。d.由于生成憑證只支持按整單制單，故在第12個會計月期末處理前，用戶一定 要將未整單記帳的單據(jù)所有未記帳記錄全部記帳，并且在月結(jié)前生成憑證；否則年結(jié) 后，無法生成憑證。B、原材料倉期末處理：原材料單據(jù)記賬完成后，進行期末處理（原材料倉） 作業(yè)簡圖涸77期末處理界而圖ERP操作文件作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范文件編號版本A頁數(shù)共9頁生效日期f 3電觥如雌目tHU Lr庫平均單價計韓.倉庫潮倉庫名矗殻勰苗名稱就孵獺單也蜀斶癖F)AOS入庫鎰001MW子色100)10 IS6KPCBP2Q-JMI.pcsO.COO.COo aor9

20、 0)0 0)001MW子倉103)101%CLT-Vl L.pcsO.COO.COOHO)2怒000 0)001硼電袍1021001X11躺三陽23-OB305OO)8K0, SOr-23pcs14 0)O.CO0 CCOBO.CO0.0)0011021301%單翩2tBPdW-.pcsO.COO.CO0 (OXD1E0.03oco001刪電孔1021301%25b 間?.pcsO.COO.COD CCOB20.030.0)ocelosoioceoos#P16摟屁pcsO.COO.CO0 0)0.0)_X_DEtroisoceo68 金3106OHGFTJ塁色匹pcs廠0 toOKtOSWO

21、CK68tmipcsT7g出從斗六砧壬otooce105090213pcs0.(00.(0oml(D28 3)ON1030CCm570HMOC6-10腋鋼曼苗13.(0163.81om10.0)0 0)nnt&m：l岀7：厶tA-kMmninhP-nmnnn wn tn tn rnn frtnmmC、（圖8）倉庫平均單價計算表界面圖現(xiàn)場倉的記賬與期末處理：現(xiàn)場倉的記賬與期末處理和以上原材料倉的處理方法一半成品.成品倉的記賬與期末處理：產(chǎn)成品分配后（如圖9）,再進行半成品、成 品倉的記賬與期末處理和以上原材料倉的處理方法一樣3、產(chǎn)成品成本分配：產(chǎn)成品成本分配表用于對已入庫未記明細(xì)賬的產(chǎn)成品進行成

22、本分D.作業(yè)簡圖業(yè)細(xì)工工:專明創(chuàng)0工彳少曲己全換一衛(wèi)換亍濟空GRA木處理 月豐縉W etoi.4-7.點擊明ikual 抽務(wù)全WJ5潔主7WJ工仔待號a舉握曰朗 矽汩KJOOO MPI-E 1育扌|r和ZQL匸Mr瘧怎-_生ws諄尋二卜-匹啟主產(chǎn)討卑耳_討甲侍弓3.選擇按生產(chǎn)訂單號.ERP操作文件ERP操作文件文件編號版本A作業(yè)指導(dǎo)書頁數(shù)共9頁生效日期喬貨J分犧碼存貨J分?名稱朝IS婪號計呈單位竅呈1金八半戍品小計200.03成本分配表1021714 00202011714.004,200 03SCO 0CCO3ISffh+5M1228081 H2001C025cu 涼陽1600700.0JL

23、 0312O51UG2UZ01OJ311.0(X3120515033itKOtCCtZOCU-?ficVI4I. OCCOD三合120521042驅(qū) OIOK5CU-PKToVB*丸 200 031.03M】22E醐酬ZO40Cf?630.0)fems2O40C6T1T03pc.1.000.0)1.000.031.0003py1 CO ICO1ZO11-業(yè)務(wù)類釦計給試邂色全腫城 sm 1月平烘戦日7”二二2011-10-24 O0?f2011-10-3紜字兩單20l-ll-(rF OBi9a 2OH-li-(rril?Bt 20L1-1W gjgj 2mmcrr紅宇匪單 20LL1W虹字麗單1

24、2012砒1I ；勿舊1切1|勿12砒11 I 勿 12FLP11 . 3)12-011ggEl 12OI1T0T1 粋字耐單|飛至J亠輜岀兌選徉勺 XHI除；生成藝臺成JDX!諳恥您要避的功能業(yè)務(wù)工作怨龍韓聶般龍M憑跚 L與總覷圧（圖12）未生成憑證單據(jù)一覽表界面圖i _2二輸出耗選捋（ X刪廈話掃入您9?報索的功胡業(yè)務(wù)工作 /樂購甘理庠存甘理存貨孩算業(yè)勢核算V打贏列表d與總賬對賬 幻賓出商品號殳跌衍堆備財務(wù)核算佞科目類型對方整單存貨對方4432.存貨對方1310314|03rA1Q畫業(yè)務(wù)工作對萬C000000113CLT1203353.存貨對方COOOOOO119CLT1204418.存貨

25、廣cccccc 4 crr*r FLCC A CC_(圖13)生成憑證界面圖佶方金額 貨.148 6034. 31163. 49164.75118. 82-0. 17-136. 50-0 011, 106.80作業(yè)簡圖ERP操作文件文件編號ERP操作文件版本A頁數(shù)共9頁作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效日期_J ;二輻出門選揮除 二生成 勺合成旳理業(yè)務(wù)規(guī)則:產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中 收發(fā)類別對應(yīng)的科目。普通銷售業(yè)務(wù)：銷售出庫單制單時，借方取對方科目中收發(fā)類別對應(yīng)的科目， 貸方取存貨科目。發(fā)出商品業(yè)務(wù)：發(fā)出商品發(fā)貨單制單時，借方科目取發(fā)出

26、商品對應(yīng)的科目，貸 方取存貨對應(yīng)的科目。材料出庫業(yè)務(wù)：材料出庫單制單時，借方取對方科目中收發(fā)類別對應(yīng)的科目， 貸方取存貨科目。調(diào)撥業(yè)務(wù)：調(diào)撥業(yè)務(wù)制單時，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。盤點業(yè)務(wù)：盤盈業(yè)務(wù)制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目。盤虧業(yè)務(wù)制 單時，借方取對方科目，貸方取存貨科目。組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：制單時，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。組 裝單制單時，組裝單的組裝費將作為貸方的一條分錄，其對應(yīng)科目為組裝費科 目。拆卸單制單時，拆卸單的拆卸費將作為貸方的一條分錄，其對應(yīng)科目為拆 卸費科目。其它入庫業(yè)務(wù)：其它入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發(fā) 類別對應(yīng)的科目。E

27、RP操作文件作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范文件編號版本A頁數(shù)共9頁生效日期其它入庫業(yè)務(wù)：其它出庫單制單時，貸方取存貨科目, 類別對應(yīng)的科目。入庫調(diào)整業(yè)務(wù)：入庫調(diào)整單制單時，借方取存貨科目,貸方取對方科目。出庫調(diào)整業(yè)務(wù)：出庫調(diào)整單制單時，貸方取存貨科目,借方取對方科目2、憑證列表：本功能用于查詢本會計年度的存貨核算系統(tǒng)的憑證。 注意：在憑證列表中刪除憑證，只是將總賬系統(tǒng)中的憑證做作廢處理?？傎~中已審核的憑證不能刪除。系統(tǒng)只能對總賬中的有效憑證和有錯憑證進行刪除。即查詢存貨跌價準(zhǔn)備所制的憑證可選擇月份進行查詢外，沒有其他查詢條件作業(yè)簡圖記垛人吹日a供應(yīng)商分客戶分類 客戶AJ炭E罔晶與總

28、味祠U味霰生產(chǎn)制礎(chǔ)存貨核貝曰審業(yè)務(wù)卜業(yè)劣尬覽財勞越障門生號妊證Xflii除二生成山合成匕能要沽理 業(yè)務(wù)導(dǎo)骯觀圖業(yè)務(wù)工作借方取對方科目中收發(fā)ERP操作文件ERP操作文件作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范文件編號版本A頁數(shù)共9頁生效日期觀?龍存貸核亙?nèi)諑蜆I(yè)務(wù)業(yè)務(wù)垓且財?shù)K 蘭生醸證削砂歸I% rv 簡杲匸J輙人記聯(lián)人2012-01-31記43B2oimoTO30oci:aoi正筆Q20128314392oim0oocrao正倉存貨渤2012-01-31運4402012DD00CraaS正簾存貨徹2012-01-31記4412012DD00raCOT正寫3)12-01-31戦2012DO)00

29、C(O?刃惜英正常2D12-01-3記qqs2012LWOTJ00LCCCQ3正常年賞做u3312-01-31記445ZOlZIMDMOOCaOlO鳩英正常存貨敘U3)12-01-31446201EW)300CCCOn存貨渤3312-01-314472012DD00CCCO12正有存貨魏2012-01-31記2012WMM00CCCO18正寫存貨翩3)12-01-31qqg2012DO)00Ctt(il刃惜英正常?貨跚（圖15）憑證列表界面圖3、與總賬對賬：本功能用于存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)核對存貨科目和差異科目在各會 計月份借方、貸方發(fā)生金額、數(shù)量以及期末結(jié)存的金額、數(shù)量信息作業(yè)簡圖知脇3業(yè)務(wù)

30、耳3.點擊明細(xì)，彈1W3m.B2lSSfflJ.K4磁?畀1翊住3.（012W051OB.24 11515.燕1UEMWO.&9議血【刪肌91變.0081S385.SI風(fēng)6M5013.2461515.00m.i3miM16T119M6?5915. (M109121.3211T31.K716(7.8302.05咖L20A n nI 11.W4.對賬不平，需注意:（圖16）與總賬對賬界面圖ERP操作文件文件編號ERP操作文件版本A頁數(shù)共9頁作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效日期系統(tǒng)可以進行數(shù)量核對、進行金額核對、數(shù)量金額全部核對，用戶只需點擊界 面功能按鈕最后的兩個核對方式選擇按鈕后再

31、點擊K刷新按鈕即可將核對結(jié) 果顯示。對于核對結(jié)果是否兩賬相符，系統(tǒng)采用不同顯示顏色加以區(qū)分，白色顯示記錄 表示對賬結(jié)果相平；藍(lán)色顯示記錄表示對賬結(jié)果不平。五、總賬：1.審核憑證：【路徑】財務(wù)會計總賬憑證審核憑證作業(yè)簡圖文件編號ERP操作文件版本A頁數(shù)共9頁作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效日期（圖17）審核憑證界面圖注：A.對已作廢的憑證不能復(fù)核B.同一憑證，制單人與審核人同一人不能進行審核憑證 2記賬憑證：【路徑】財務(wù)會計總賬憑證記賬憑證 作業(yè)簡圖ERP操作文件作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范文件編號版本A頁數(shù)共9頁生效日期才保存祐局 恢復(fù)布局 保存師右亦 恢仃陌右加

32、呂 場呂另存和記賬選捋介2012 05月份憑I正Ik務(wù)導(dǎo)航觀國 舌輜宼更按未的功能業(yè)務(wù)工作2d財務(wù)會計總賬矚-繪正或境制繪證 出納簽字主管簽宇 蘭審核疑證查詢憑證 藝憑證打ED藝科目忙總捕要匯總表r其也片份凋整期憑庇忙賬記躺對希用兎證出納r記怦擇 -G 2012.05月份憑證r其他月份調(diào)整期憑證金額合計科目編碼科目名稱外幣名稱數(shù)量單位借方貨方1002銀行存款2,748, &67.601,840,920.63100201工商銀行深圳坂田支行2,024,202.56744,855.52100203工商銀行深圳坂田支行與美元74,465.04596,065.10100208楊玉芬500,000.00

33、100209平安銀行深圳民田路支行&50,000.001122應(yīng)收賬款889,227.18112201內(nèi)銷857,892.7811220101內(nèi)銷-人民幣857,892.78112202外銷31,334.40112202021刁=外銷-USD 用旳屮n；目卻美元31,334.40憑證張數(shù):40（圖18）憑證記賬界面圖3查詢與打印憑證：【路徑】財務(wù)會計總賬憑證查詢憑證（打印憑證） 作業(yè)簡圖ERP操作文件ERP操作文件迫查詢垢1正、 座逹5E空芬/ 幻科目,LS 幻滴要匚總蔻 回記賬 韻窯用埒I正匕務(wù)導(dǎo)航視國丫輸入您要搜索的功能上務(wù)工作憑i幻出納簽字鮭1主管簽字 韻審核憑證 韻查詢憑證Q科目匯總3

34、摘要匯總表忙1常用憑證岀納現(xiàn)金流星表舌締入他要撥索的功能業(yè)務(wù)工作總賬設(shè)蚩-憑證 _自埴制境證1：出納簽字 幻主笞簽字 帕申核疑證（圖19）憑證記賬界面圖作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范文件編號版本A頁數(shù)共9頁生效日期設(shè)置簡易臭而x|ERP操作文件（圖20）憑證打印界面圖4.科目匯總：【路徑】財務(wù)會計總賬憑證科目匯總科目匯總可根據(jù)輸入的匯總條件，有條件地對記賬憑證進行匯總并生成一張科目匯 總表。ERP操作文件作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)簡圖號溟口 / i二藜jtib 用1玫詢財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范文件編號版本A頁數(shù)共9頁生效日期工g走儉-o坯原_予供妙也吉項出詳e田 *業(yè)芳導(dǎo)冊諷田$ 土

35、ED.Ein4日匯Q/TWI.入侈姜rt?力的功*-|業(yè)務(wù)工作總瘵*憑UED :制妊怔 出納委# JQ審懐九UfUU GEFTEP d冠百初芳】匚忌農(nóng)LU ifflfeLJ祺用妊證-出納-ift滋流量農(nóng)3M ill 工、I1001 1002L122應(yīng)炊珠歌1213應(yīng)吹出口追恤1.221L4O1L48原昭斜L4O5 ncnBt 存L-1O91-111半戍品L0O1fKJ 士獨 LLOCH住比工傑遴尸小計匕 + 口 riZdii外帀名佈1J& 7, 90.003,8L3,lS0.63i.Ds.ao2,4Q2,3S8.aS3,OLOy47L.a2 831.U24.12 143023.37 5,75O

36、Z-KJ5.O5 -23,711.1 LOZOT2.OO 2z4OO.OO 21,24 Q52.9917,906,762.04侍方242.（圖21）科目匯總條件選擇界面圖金茗夬臺計夕卜帀吉計T4 口廉”砂緬円世力世力1122JSZi&WKN,045600.391,633571.710704-005大展屮于37603.2010104-3265120.001010-349WW5tSQj471.001O1OSOO-4曰g133.selOlOfiiOOl三鹿3000.003000.00loioroos她芙S3, 73S.eS5373.5B10108317Globlled10,230.00借方貸方對方科

37、目編碼對方科目名稱金額憑證張數(shù)對方科目編碼対方科目名稱金額憑證張數(shù)2221應(yīng)交稅另803223.021 1001庫存現(xiàn)金1 凹 711.0056001主言業(yè)務(wù)收入3,967,073.601 1002銀行存款1,553,476.8831其他（多潛多貸憑證）-1.616.292其他（多惜多貸憑證）-29.616.103本期合計4,045,680.333本期合計1,633,571.7838XTC:292,749.156291,762.8765,244.6 43,130.64 314A17.S4 3,4Cey424.O3 l,O84yC03.QL : nWCOOTB3,9!XiyZ59.1371,04

38、7.33金計借方1?力ERP操作文件（圖22）科目匯總界面圖5.期末處理：【路徑】財務(wù)會計總賬期末處理轉(zhuǎn)賬生成ERP操作文件作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范文件編號版本A頁數(shù)共9頁生效日期結(jié)轉(zhuǎn)月飴瑪口名你 Kl:丘久J鉀珠士肉秋聽2牘啖違w二馴|y址昧坤ne生邈匸気3送絡(luò)料&遲土算工能飭U5沏金1 QSr+R沖八吋赤土加“白匕 maw 產(chǎn)12 UFO報衣.冊xfc洗鳶 供 XSIS/ 俊亦布朋isficir/r 倪： wai -wtr G2噥京莒湮 azMttMiS比例紿界MWi仃.hr + 片 QI夕卜帀膽 e n今夕卜托科曰;5林帀仲屋宵計：Mi匚兒WWSi100203工陽附證口

39、？席釧1圾曰3支口-續(xù)亢帕11220202夕卜它口-USD工応220302珂牧卅*_gDVSDERP操作文件文件編號ERP操作文件版本A頁數(shù)共9頁作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效日期乂沖 sgP CSrr Ja. cr.Mntld ESrthQHASr -AM. fl，MLU（圖23）結(jié)轉(zhuǎn)界面圖【操作步驟】A. 選擇【期末】-【轉(zhuǎn)賬生成】，顯示轉(zhuǎn)賬生成界面，上面提供可供選擇的轉(zhuǎn)賬 方式；B. 選擇您要進行的轉(zhuǎn)賬工作（如：自定義轉(zhuǎn)賬、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)等），選擇要進行結(jié)轉(zhuǎn)的 月份和要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。操作方法：在是否結(jié)轉(zhuǎn)欄內(nèi)選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)，選中后顯 示不同的背景顏色。這里的轉(zhuǎn)賬憑證是在轉(zhuǎn)賬定義中設(shè)

40、置好的憑證。C. 選擇完畢后，按1確定月按鈕，屏幕顯示您將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。D. 按K首頁K上頁K下頁K末頁可翻頁查看將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。E.若憑證類別、制單口期和附單據(jù)數(shù)與實際情況略有出入，可直接在當(dāng)前憑證上 進行修改即可。F.當(dāng)您確定系統(tǒng)顯示的憑證是您希望生成的轉(zhuǎn)賬憑證時，按K保存按鈕將當(dāng)前 憑證追加到未記賬憑證中。提示業(yè)劣與航視田Q x朋小您耍按和功能業(yè)第工作b財務(wù)合計總賬設(shè)査憑UE出納觀金貢總表賬鳶期末轉(zhuǎn)姑定臾 吵袪貼生戍EDI 2年0弓月月恃是H姑眛2012.012012.02Y2OL2.D3Y2012.04Y.?012.05 g2OLZ.DO7r2012.07/ V2012011丄

41、 乞又 J3OL2.12文件編號ERP操作文件版本A頁數(shù)共9頁作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效日期由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進行計算的，所以在進行月末轉(zhuǎn)賬工作之 前，請先將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。單擊八種轉(zhuǎn)賬功能選項右側(cè)的 按鈕，可調(diào)出相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬定義功能，對轉(zhuǎn)賬定 義進行修改6.對賬：【路徑】財務(wù)會計總賬期末對賬作業(yè)簡圖（圖24）對賬界面圖6.結(jié)賬：【路徑】財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬川悅喬邙局莎笑帀加倪存廬百也局茨笑廬百加局場兼另行為 業(yè)珞與航諷函月aw應(yīng)收$野理v急颶與明汨JKp仍與明昵廠怎帰亍多滯也州廠粋助風(fēng)與材癢曲r另軸妙韭與y細(xì)肚潔淇I檜亜

42、| “退出選刪汕內(nèi)容2 注材末訖眛.陀旺的月份不燉箔瞅3 切月知咚正殖啟才啦（4注:”一一一一一一_. i匕狂緖服的月悅不牝再3制非調(diào)整媚證 年底縄咚時先進行咖毎飴啟尸結(jié)魅月曲工作押當(dāng)文件編號ERP操作文件版本A頁數(shù)共9頁作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效日期/_核對20L2年05月 賬縛核對總賬與明細(xì)賬 核對總賬與輔助賬核對賬縛結(jié)灘核對輔肋賬與明細(xì)賬結(jié)嚴(yán)完成結(jié)賬取消開始結(jié)賬2012年05月工作報告A r -r- i.1 本月?lián)p益類未結(jié)轉(zhuǎn)為委的一級科目6001主營業(yè)務(wù)收入/核對賬簿6051其他業(yè)務(wù)收入6301営業(yè)外收入 月度工作報告6401主營業(yè)務(wù)成本6402其他業(yè)務(wù)成本6&01

43、銷售費用完成結(jié)賬6602管理費用6&03財務(wù)費用6711巷外專岀2.1厶木匕xnu1 厶大 M+F?宀”月度工作報告顯示對賬錯誤上 步c打印月度工作報告職消IERP操作文件文件編號作業(yè)指導(dǎo)書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效口期（圖25結(jié)賬界面圖成本核算操作流程1、生產(chǎn)訂單用料分析表：按生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)訂單/行號，對生產(chǎn)訂單各項子件的標(biāo)準(zhǔn) 用量與實際用量比較分析資料作業(yè)簡圖SE劣工作 3RM g g g g kJ ID宋豐植雯產(chǎn)訂單明即1P _生產(chǎn)KT 生Lb c 2/k+XAPr主產(chǎn) tr*”, r-_豐 Ltrg 主工 咬撫亦 匚;丁牛用 杓3=惑二， H注冊（|/匠正世麗*甬話 “営匕3佞存加