商品混凝土攪拌站建設可行性實施方案{項目}

1、cheng1、項目名稱：年產(chǎn)20萬方商品混凝土攪拌站2、建設期限：45天3、建設規(guī)模：年產(chǎn)20萬方商品混凝土4、建設地址：陜西延安5、項目投資規(guī)模：一期總投資734萬元。（不含購買或租賃土地的資金）此估算僅作參考投資估算（此估算僅作參考）（一）生產(chǎn)設備投資序號設備名稱數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）備注1HZS120攪拌站1180180含2個水泥倉、1 個礦粉倉、1個粉 煤灰倉。（主機保 修12萬立方）237米砼泵車1220220具有單側(cè)支撐功 能，比普通支腿節(jié) 省占地4米346米砼泵車1300300具有單側(cè)支撐功 能,比普通支腿節(jié) 省占地4米5HBT60C-1816拖泵146466HBT50C-

2、141313636cheng拖泵712立方運輸車452208日野發(fā)動機合計734以HZS120 攪拌站、46米泵車、4臺攪拌車、1臺1816拖泵核算1、 混凝土攪拌站必須選擇120或更大的攪拌站。a、主機一般要選擇擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的主機，應避免選用現(xiàn)階段市場上的仿制主機，且應做好2年后擴建的準備。2、泵車建議選擇 43米、46米或50泵車。a） 37米泵車從全國的角度來看，在商品混凝土初步興起的市場是主流產(chǎn)品，設備投資回收快。b） 現(xiàn)國內(nèi)的需求也陸續(xù)開始選擇 46、48、50、56米泵車（二）基礎投資序號項目名稱數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）備注1場地20畝以上自有最好2設備基礎在基礎澆筑時，

3、預留擴充地基20攪拌樓地基3土建工程30建10間左右辦公室、 修理車間4綠化硬化10合計60（三）籌辦經(jīng)費及不可預計費用25萬元（適在當?shù)厣鐣P(guān)系而定）（四）投資總計如下項目名稱金額（萬元）備注生產(chǎn)設備734可用按揭的方式購買所需設備，以緩解資金壓力基礎投資60可變籌辦經(jīng)費25可變合計819新建混凝土攪拌站規(guī)劃要點（參考）場地：單臺2m3、3m3機，設備占地尺寸約21mx51r；加上料場、停車場、道 路、辦公大樓、維修車間、回收池等，一般需要場地 15畝地；雙2mi 3m3站- 般需要場地20畝地，若場地形狀比較復雜，則應按照設備的布局，考慮場地利用 率來定。為了降低以后運作的成本，建議選擇場

4、地邊有河流，以便能用船運載砂石料；距離應考慮混凝土輸送車最佳范圍， 不要離主要使用地點太遠，同時又要考 慮到未來發(fā)展。選型：按照混凝土預期量進行選擇。一年按照 300個工作日，一天8小時 計，考慮到實際使用受到多方面因素影響， 實際效率要比標定值低。又考慮到設 備的定期保養(yǎng)及維護的需要，及保證某些時期需求量特大的情況， 建議購買二臺 該設備。部分地區(qū)要求新建商品混凝土攪拌站必須至少同時上二臺。預期混凝土量/年工作天數(shù)/年建議選用規(guī)格站臺數(shù)10-20萬立方米3001.5m主機1-220-30萬立方米3002m主機1-230-50萬立方米3003m主機1-2設備選擇注意事項：攪拌站核心部分：攪拌主

5、機、電控系統(tǒng)、稱重元件及儀表。攪拌主機應該選擇使用攪拌性能穩(wěn)定，維護保養(yǎng)簡單方便，易損件使用壽 命長，配套件供應充足的生產(chǎn)廠。電氣元器件，必須選用國際名牌產(chǎn)品，最好為進口原裝產(chǎn)品，以保證可靠； 計算機系統(tǒng)軟件應選擇生產(chǎn)廠自行開發(fā)的， 以便以后升級和換代；并且應該選用 配套軟件為正版的（盜版的容易出現(xiàn)故障及可能的知識產(chǎn)權(quán)官司）。售后服務：最好的產(chǎn)品還需要最好的服務，才能免除后顧之憂。三一重工 以其最優(yōu)質(zhì)的服務已經(jīng)贏得全國客戶的廣泛贊譽。三一重工具有提供全套系列產(chǎn)品并進行全方位的設計規(guī)劃能力（包括攪拌 站工廠建立各種文件、制度，配套的所有設備、儀表等等）。配套設備： 車、泵類：序號名稱參考數(shù)量（臺

6、）制造廠110m3混凝土攪拌輸送車4三一重工260以上混凝土輸送泵1三一重工3混凝土輸送泵車（46m）1三一重工450裝載機1廈工龍工說明：攪拌輸送車：容量目前以 8立方車為主，若攪拌站為3 m3主機，可 選9 m3車。數(shù)量選擇與輸送距離遠近、混凝土生產(chǎn)量有關(guān)。拖泵：1臺（參考價與輸送量、輸送舉例有關(guān)）；泵車：1臺（參考價與輸送高度有關(guān)）。試驗設備:序號名稱參考價格（萬元）參考制造廠1萬能試驗機WE-300威海試驗機廠2萬能試驗機WE-6003電動抗折機KZY-500序號名稱參考價格（萬元）參考制造廠4混凝土滲透儀HS-405水泥凈漿攪拌機SJ-160A沈陽試驗儀器廠6凝結(jié)時間測定儀0JN-1

7、江蘇無錫7水泥膠砂攪拌機JJ-5沈陽北方儀器廠8膠砂振動臺ZZT98-A沈陽試驗儀器廠9混凝土維勃稠度儀TCS-110強制式砼攪拌機50L11混凝土振動臺1mx1m12水泥膠砂振動臺JZT-85A沈陽北方儀器廠13水泥標準養(yǎng)護箱40A北京建強儀器廠14水泥恒應力壓力機HY-200大連宏達試驗機廠15恒溫恒濕控制系統(tǒng)BKY-B16雷氏沸煮箱DFZX-B沈陽生化儀器廠17雷氏膨脹值測定儀ZZ-5018水泥膠砂試模40x40x160河北北方建筑儀器19電熱鼓風干燥箱100x80x80上海試驗儀器廠20臺秤100kg大連臺秤廠21案秤10kg大連臺秤廠22架盤天平100g福州天平儀器廠23架盤天平20

8、0g福州天平儀器廠24架盤天平1000g25架盤天平2000g26油標卡尺0-300mm27石子篩2.5-80 mm浙江儀器廠28砂子篩0.16-10mm浙江儀器廠29水泥標準篩0.930水泥標準篩0.0831混凝土試模100x100x100河北北方建筑儀器般整套試驗設備在10萬元左右維修設備:序號設備類型數(shù)量備注1交流焊機12氧割設備131噸手動葫蘆142噸手動葫蘆15手電鉆16標準工具17管鉗1 廚房設備：1套 宿舍設備：床鋪1批、床墊1批 辦公設備：電腦、桌椅、電話、對講機等 電力設備：柴油發(fā)電機一臺（按照攪拌站裝機容量定，單臺約250kw）； 變壓器及供電設備（單臺約 250kw,雙臺

9、500kw以上）； 輔助設備：50t地鎊1臺；油庫1座（可選）；氣泵房 人員配備（單臺計）序號人員類型數(shù)量備注1站長22操作人員2-33維修人員2-3電工、鉗工，要求技能多型4司機10-20輸送車、裝載機、工程車5調(diào)度2-36財務2-37試驗室人員28營銷人員39清潔工310廚房人員2總?cè)藬?shù)25-45以上人員及投資計劃均可根據(jù)實際情況做合理調(diào)整攪拌站建設一般程序 市場調(diào)研：做可行性分析報告，可請專業(yè)市場調(diào)研公司調(diào)查，分析投資 回報期； 申請資格：到當?shù)亟ㄎ?征地：根據(jù)可行性分析報告決定投資規(guī)模，再選擇合適的地點和面積； 選址時一定要充分考慮到未來城市建設規(guī)劃； 設備選型：根據(jù)預期，選擇合適的

10、能滿足目前及今后10年的設備；充分考慮設備的穩(wěn)定性、品牌、服務，最好采購全系列三一產(chǎn)品，您將獲得最完善的服務； 整體規(guī)劃：由攪拌站制造商或建筑設計院對整個攪拌站場地進行整體規(guī) 劃，包括各設備的擺放位置、廠房布局、回收池、停車位、水池、道路、下水道、 電纜溝、綠化等； 基礎施工：按照選購廠家提供的設備安裝基礎圖，請專業(yè)建筑設計師完 成施工圖設計，請專業(yè)施工隊伍施工； 設備安裝、調(diào)試、驗收。環(huán)境評價商品砼生產(chǎn)工藝采取集中攪拌、封閉操作、商品化供應，既能滿足GB5164混凝土質(zhì)量控制國家標準，又符合 GBI490-94預拌混凝土國家標 準，也符合JGJ/T1095混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程專業(yè)性標準，沒

11、有粉塵， 沒有噪音，沒有廢氣、廢水的排放，消除現(xiàn)澆混凝土給城市環(huán)境造成的嚴重污染， 還美麗青城一個晴朗的天空。該項目不但本身無污染，而且是治理污染的環(huán)保項 目。經(jīng)濟效益分析一、產(chǎn)品成本預測（表一）每立方米C30混凝土成本及利潤（表1）序號 項目名稱金額/元占售價備 注(一）平均每方可變成本（V）227.4471.081材料費184.6257.69砂石、粉煤灰外加劑2%損耗2生產(chǎn)費用21.706.78水、電、油、維修、工資3營業(yè)稅21.126.6(二）平均每方固定成本（F） 22.326.981經(jīng)營費用12.784.00養(yǎng)路費、保險費、大修、管理等2設備折舊7.542.36按8年計3場地費2.0

12、00.63按年租金60萬兀計(三）流動資金利息0530.17200 萬兀X 8% 0萬方(四）固定資產(chǎn)貸款利息4.191.3157551800 萬元X (4.%oX 12+1. % )(五）合計每方總成本（C）254.4979.53C=V+F(六）平均每方銷售價（P）320.00取C30市場價(七）平均每方利潤（1vi）65.5120.47產(chǎn)量10萬方自行運輸48.8515.27產(chǎn)是30萬方 其中20萬方由租賃公司承運、年經(jīng)濟效益預測（表二）年產(chǎn)30萬方商品混凝土成本及經(jīng)濟效益預算（表二）序號 項目名稱金額/萬元 項目說明單位產(chǎn)品（一）年產(chǎn)品銷售收入（s） 9100.00按平均每方綜合售價32

13、0元計算320.00元1、砼銷售收入8130.00271元M砼運輸收入250.0025元/Ml3 X10萬方，其余等價轉(zhuǎn)租賃公司3、泵車注高收入540.0030元/ M按年產(chǎn)量60%計4、拖泵注高收入180.0015元/ M按年產(chǎn)量40%計（二）年總成本（C）7634.55可變成本V+固定成本F+254.49元流動資金利息Rl +貸款利息R21、 可變成本（V）6823.20227.44 元（1）水泥3360.00112元/ M（2）砂240.008元/ M材料成本 石1080.00 36元/ M(4)粉煤灰150.005元/ M184.62元(5)外加荊600.00 20元/ M(6)材料損

14、耗108.60按損耗率2%計3. 62元/ M(7)水費30.00 l元M(8)電費45.001.5M3生產(chǎn)費用(9)運輸油料210.007元/ M(10)保養(yǎng)、維護及其它費用150.00 5元/ M21.70元(11)工資獎金216.00 2200元 X 160人X 12月 8.45 元/ M(12)營業(yè)稅633.60按6.6 %計征21.12元2、固定成本（F）669.5322.32元砼運輸車養(yǎng)路費57.001.9兀(2)車輛保險費69.002.3兀/ M3經(jīng)營費用73)車輛使用稅1110037元/ M(4)通訊費6.00O.20元/ M12.78元(5)設備大修費60.30按設各投資額3

15、%, 2.01元/ M36)管理費14400福利保險辦公費按12萬元/月計4.32元/M3(383.40萬/年 )(7)不可預見費36.00按每月3萬元計1.20 元/ M(8)折舊費226.13(設備投資一 10%殘值)-8年7.54元(9)場地費60.00按年租金計2.00元3、流動資金利息(RI)16.00200萬元X年息8% 0.53元4、周定資產(chǎn)貸款(R2)125.821809萬元X月息4.575 %oX2+手續(xù)費1.5%4.19元(三)年利潤(M)1465.45年銷售收入(S) 一年總成本(C)48.85元公式：1、年成本 C=227. 44 X Q+ ( F+R+R)式中：Q年銷

16、量(萬M)2 、年利潤：M=S-C=( P一 227.44 )X Q-(F+R 計R2) P-銷售價(元/ M)3 、單位產(chǎn)品利潤：m=(P 227.44)-(F+R i+R2)/Q、年產(chǎn)量變化時經(jīng)濟效益測算（表三）（表三）負荷率年產(chǎn)/力方年產(chǎn)值年成本成本含稅利潤注1203610870.008999.19717.421870.811、混凝土單價按 320元/M3計100309100.007634.55633.601465.452、成本 C=227.44XQ+811.3580247330.006269.91483.781060.09P 3、每方成本含稅 21.12兀60185560.004905

17、.27366.96654.734、利潤=年產(chǎn)值一年成本40123790.003540.63250.14249.075、當生產(chǎn)負荷達29.23 %既年 產(chǎn)量達8.77萬方項目保本29.238.772806.402806.00185.130.40注：大于10萬方的混凝土運輸不計入年產(chǎn)值。財務分析總投資2400萬元，當年銷售量達到30萬立方米，每立方米C3o銷售價為320元時，利潤可達1465.45萬元，稅金達633.60萬元一、項目利稅分析1、投資利潤率=利潤額十投資額X 100% =1465.45 - 2400X100% =61.06 %2、 投資利稅率=（利潤額+稅金）十投資額X 100% =

18、（1465.45+633.60） - 2400 X 100% =87.46 %3、銷售利潤二稅前利潤十銷售價X 100% = （1465.45+633.60 ） -9100X 100% =23.07%4、成本利潤率=稅前利潤十總成本X 100% = （1465.45+633.60 ）- 7634.55 X 100% =27.50%二、投資收益及回收期計算1、投資收益（表四）財務現(xiàn)金流量表（表四）序號7年份項12345生產(chǎn)負荷29.22 %60%80%100%100 %1增量現(xiàn)金收入2919.475786.137556.139326.139326.131.1產(chǎn)品銷售收入2806.405560.0

19、07330.009100.009100.001.2回收固定資產(chǎn)余值113.07226.13226.13226.13226.131.3回收流動資金2增量現(xiàn)金流出5206.135121.336619.748118.158118.152.1固定資產(chǎn)投資2200.OO2.2流動資金增加額200.002.3經(jīng)營成本2806.004905.276269.917634.557634.552.4銷售稅金及附加185.13366.96483.78633.60633.602.5所得稅0.13216.06349.83483.60483.603增量凈現(xiàn)金流量(I 一 2)-2286.66664.80936.39120

20、7.981207.984累計增量凈現(xiàn)金流量-2286.66-1621.86685.47522.511730.49注：1、年產(chǎn)量按8.77、18、24、30萬方逐年遞增，首年產(chǎn)量按保本計。2、10萬方以上的混凝土運輸不計入產(chǎn)品銷售收入。2、回收期計算(1) 回收期計算公式(出現(xiàn)盈余的年份-1)+盈余當年需償還金額/盈余當年的收益金額=(4-1 )+685.47 - 1207.98=3.40 年=3 年 5 個月(2) 結(jié)論本項目投資回收期為三年五個月(3) 項目投資貸款及還貸計劃本項目固定資產(chǎn)投資貸款1800萬元，用4年還清，流動資金及固定資產(chǎn)自 籌總計600萬元，在第5年收回，還款資金來源為：

21、固定資產(chǎn)總投資折舊費+當年利潤(貸款利息已計入成本)，具體還貸計劃見表4三、盈虧平衡分析(1)盈虧平衡點X=(F+R)/(S V)=(669.53+16+125.82) - (9600-6823.20) X 100% =29.23 %(2)安全系數(shù)SRS=1- X =71.77 %四、敏感性分析由于可行性報告中的投資、成本、產(chǎn)銷量、銷售價均為估算，實施中不可避 免存在誤差下面對這些不確定的敏譬因素變化10%時的后果進行評估(見表五)因素銷售量下降10%（27萬方）售價下降10%(288 元/ M )成本上升10%279.94 元/ M固定投資增10%27.5（按8年計）變化前年總收入32158

22、140910091009100年總成本5952.237634.558398.207662.057634.55年利潤1262.77505.45706.81437.951465.45投資利潤率52.62 %21,06 %29.45 %59.91 %61.06 %敏感性次序3124注：1、年成本 c： 227.44XQ-I-811.352 、年利潤 M=（P 227.44） X C一 （F+RI+R2）3 、毒殳資利潤率=利潤額投資額由表可見，對投資收益率影響最大的因素首先是銷售價和成本， 其次是銷售量和 固定投資。產(chǎn)品費用計算（以 5+5融資租賃3年計算）以HZS120攪拌站、46米泵車、4臺攪拌

23、車、1臺1816拖泵核算，總價格734萬元，1、首付款36.7萬5%2、保證金36.7萬5% （還款完畢后退回，或頂最后 2月還款）3、手續(xù)費9.0649萬貸款金額的1.3%4、抵押公證費2.1萬每臺0.3萬元5、保險費約8萬攪拌站和拖泵費用是價格 X 0.2%，即0.452 萬，泵車和運輸車上車損、三者、不計免賠險， 實際費用根據(jù)各地保險公司實際費用情況會 有不同6、續(xù)保押金2.5萬泵車每臺一萬，其他每臺0.25萬（保期結(jié)束后退回，或頂最后2月還款）費用合計95.0649萬元（附還款明細）租金支付表合同編號： 貨幣單位：人民幣元承租人：租賃物件型號及數(shù)量：租賃物件總價值： 7,340,000

24、.00首付款： 367,000.00租賃本金： 6,973,000.00租賃年利率：8.645%租賃期限：期數(shù)：36租金計算方法：等額年金法支付方式：期末支付期次當期租金額當期利 率當期租金額租賃本金余額利息本金1 220,590.008.645% 50,234.65 170,355.35 6,802,644.652 220,590.008.645% 49,007.39 171,582.61 6,631,062.043 220,590.008.645% 47,771.28 172,818.72 6,458,243.324 220,590.008.645% 46,526.26 174,063.7

25、4 6,284,179.585 220,590.008.645% 45,272.28 175,317.72 6,108,861.866 220,590.008.645% 44,009.26 176,580.74 5,932,281.127 220,590.008.645% 42,737.14 177,852.86 5,754,428.268 220,590.008.645% 41,455.86 179,134.14 5,575,294.129 220,590.008.645% 40,165.35 180,424.65 5,394,869.4710 220,590.008.645% 38,865

26、.54 181,724.46 5,213,145.0111 220,590.008.645% 37,556.37 183,033.63 5,030,111.3812 220,590.008.645% 36,237.76 184,352.24 4,845,759.1413 220,590.008.645% 34,909.66 185,680.34 4,660,078.8014 220,590.008.645% 33,571.98 187,018.02 4,473,060.7815 220,590.008.645% 32,224.68 188,365.32 4,284,695.4616 220,590.008.645% 30,867.66 189,722.34 4,094,973.1217 220,590.008.645% 29,500.87 191,089.13 3,903,883.9918 220,590.008.645% 28,124.23 192,465.77 3,711,418.2219 220,590.008.645% 26,737.68 193,852.32 3,517,565.9020 220,590.008.645% 25,341.13 195,248.87 3,322,317.0321 220,