20XX年建筑公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年的工作計(jì)劃

1、年 半 年財(cái)并取得了一定的 半年各項(xiàng)財(cái)務(wù)資 計(jì)劃及第一部分、20XX 年作開展情況一、總承包公司 20XX年況及分析1、局下達(dá)的20XX年標(biāo)完成情況：1、局下達(dá)的20XX年標(biāo)完成情況：20XX 年年半年運(yùn)營(yíng)狀年主要預(yù)算指年主要預(yù)算指半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：交款 2880118.98%，作中，在公司 領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下， 務(wù)的工作得到有序的開張， 成績(jī)，?，F(xiàn)就公司20XX年 金工作情況和 設(shè)想做以下報(bào)：新簽合同額 83.29 億元，完成營(yíng)業(yè)額 12.03 20XX年建筑公司財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)及下半年的工作計(jì)劃20XX運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)在20XX年的億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 4505 萬(wàn)元，

2、萬(wàn)元。分別完成年度預(yù)算指標(biāo)的 40.11%， 50.06%和 40%，四項(xiàng)主要指標(biāo)中合同額已經(jīng)超額完成了全年指標(biāo)，利潤(rùn)總額完 成過項(xiàng)目合同額/ 億兀營(yíng)業(yè)額 /億元本期利 潤(rùn)萬(wàn)兀上繳款/萬(wàn)兀預(yù)算指 標(biāo)703090007200實(shí)際 元成83.2912.0345052880兀成 比例118.98%40.11%50.06%40%。半年公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和2、20XX 年去年指標(biāo)的比較分析半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和去年同 期相比：合同額增加了291%營(yíng)業(yè)額增加97%利潤(rùn)總額增加 125.06%,20XX 年繳款增加100%由此可以看出 20XX年各項(xiàng)指標(biāo)都有 了大幅度增長(zhǎng)，同時(shí)，在營(yíng)業(yè)額增加97%勺情況下利潤(rùn)總額

3、增加了 125.06%，盈利水平 有了很大提咼。合同額/營(yíng)業(yè)額本期利上繳款/項(xiàng)目?jī)|兀/億元潤(rùn)/萬(wàn)元萬(wàn)兀中：領(lǐng)導(dǎo)支出 22.15萬(wàn)元,20XX 年21.36.112002144020XX 年83.2912.0345052880同期增 減比例291%97%125.06%100%二、加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理費(fèi)用的預(yù)算管控能力1、預(yù)算分解下發(fā)按照“總量控制、突出發(fā)展、適度增長(zhǎng)” 的原則，我公司20XX年機(jī)關(guān)付現(xiàn)管理費(fèi)用 預(yù)算3月份局總部下發(fā)，財(cái)務(wù)部根據(jù)往年開 支的情況以及各個(gè)部門的業(yè)務(wù)情況分解機(jī) 關(guān)預(yù)算，并經(jīng)過公司會(huì)議討論通過下發(fā)。2、預(yù)算執(zhí)行年初對(duì)財(cái)務(wù)資金中心我公司預(yù)算進(jìn)行 了合理的分解，從3月份、4月份預(yù)算連

4、個(gè) 月的公示結(jié)果來看，各部門對(duì)預(yù)算的控制有 了明顯的效果，說明預(yù)算控制已經(jīng)深入人 心，已經(jīng)充分調(diào)動(dòng)了職工參與預(yù)算管理的積 極性，截至5月份機(jī)關(guān)預(yù)算支出情況如下： 20XX年局下達(dá)的預(yù)算是1451.64萬(wàn)元，1-5 月份公司實(shí)際總支出 459.01萬(wàn)元，占全年 預(yù)算的31.62%，低于按照時(shí)間計(jì)算應(yīng)發(fā)生 41.67% 比列，程款收支預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,占年度預(yù)算的 33.62%，部門可控費(fèi)用支出 51.59萬(wàn)元，占年度預(yù)算的27.91%，綜合類 公共支出385.28萬(wàn)元，占年度預(yù)算的 32.08%，公司機(jī)關(guān)支出預(yù)算總體控制較好， 可控支出總體在預(yù)算內(nèi)。20XX 年5月份預(yù)算匯總表附件4-2編制

5、單位：總承包公司合計(jì)序號(hào)項(xiàng)目全年預(yù)算 數(shù)本月發(fā)生數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)發(fā)生占全年預(yù)算%1公司領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用65.88008.09425922.14618933.62%2部門可控費(fèi)用184.780012.77877151.57875627.91%3損益類公共支 出1200.980033.2675385.284532.08%合計(jì)1451.640054.1405459.009531.62%三、加強(qiáng)自營(yíng)項(xiàng)目資金收支預(yù)算管理工作 加強(qiáng)工程款收支預(yù)算管理，做好年度中 長(zhǎng)期資金預(yù)算平衡；今年在建、新開工項(xiàng)目 主要負(fù)責(zé)人必須在年初上報(bào)項(xiàng)目年度資金 收支網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，季度、月度進(jìn)行調(diào)整，公司 財(cái)務(wù)資金中心每季度以傳真形式下發(fā)項(xiàng)目

6、4月初公司財(cái)務(wù)資金中心配合總會(huì)計(jì)師到各項(xiàng)目 進(jìn)行調(diào)研，對(duì)2季度的工程款收支進(jìn)行全面 的摸底，以便公司對(duì)2季度的資金提前進(jìn)行 統(tǒng)籌安排。二季度工程款收支預(yù)算單位：萬(wàn)元工程款收入預(yù)算4-6月份工程款支出預(yù)算收支 預(yù)算 余額序 號(hào) 項(xiàng)目名 稱4月5月6月小計(jì) 鋼 材 商砼人工 專業(yè) 分包其他小計(jì)1天明國(guó) 際廣場(chǎng)4005008001700220240810 12704302深航鵬 程時(shí)代2300 220610560910 230003河南財(cái) 經(jīng)學(xué)院4823523531187116744373 1233-464雁鳴湖房建30014702260 49468976-89765雁鳴湖道路100 1410151

7、0-15106利海托 斯卡納2209009002020 192170530368 12607607鄭州恒 大名都45964874818551100408512240 2260-4058新鄉(xiāng)文 化藝術(shù) 中心289121015403039100058756917 25604799新鄉(xiāng)建業(yè)640127284827601100720378753 2951-191小計(jì)24904882 5189148613912430153801072724320-945910西安永 寧國(guó)際1202655.2655.225121090204.4376.6384.8 2056456.111咸陽(yáng)中 宏星苑5305705701

8、670 590222346325.7 1484186.31丈八壹1001000 612362.229.205. 1409-4092號(hào)0348小計(jì)273212251225 51822292788.7952916.34949232.9合計(jì)52226107 6414200436204509063321164329269-9226四、深化清欠管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款項(xiàng)零增長(zhǎng) 為了加大催收清欠力度，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款項(xiàng)零增長(zhǎng)這一目標(biāo)，按照工程局 20XX年首次 清欠會(huì)議的要求，公司財(cái)務(wù)資金中心拉網(wǎng)式 對(duì)每一筆應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行梳理，從應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)構(gòu)、賬齡、形成原因、回收難易程度等進(jìn) 行分析，針對(duì)分析的情況制定出下一步應(yīng)收 款

9、項(xiàng)催收清欠的措施：1、目標(biāo)控制，預(yù)算管理，明確項(xiàng)目經(jīng) 理是工程款催收的第一責(zé)任人。2、責(zé)任分解、壓力傳遞，明確責(zé)任部 門和責(zé)任人員，確保各類保證金安全及時(shí)回 收。3、落實(shí)責(zé)任簽訂目標(biāo)責(zé)任書，加強(qiáng)工 程結(jié)算。4、建立并激活機(jī)制，加大清欠獎(jiǎng)勵(lì)力 度。五、催收風(fēng)險(xiǎn)抵押金財(cái)務(wù)資金中心作為收取抵押金責(zé)任部 門，采取一定的措施，積極與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)成員 進(jìn)行溝通，對(duì)已經(jīng)簽訂風(fēng)險(xiǎn)抵押責(zé)任書的項(xiàng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的年擬開展的工作目進(jìn)行催收， 目前咸陽(yáng)中宏星苑項(xiàng)目和西安 永寧國(guó)際項(xiàng)目分別繳納 14 萬(wàn)元、 43 萬(wàn)元， 下一步財(cái)務(wù)資金部將加大風(fēng)險(xiǎn)抵押金的催 收力度，確保兩制得到有效落實(shí)。六、開展公司20XX年第一次財(cái)務(wù)大檢查為了

10、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理 , 規(guī)范財(cái)會(huì)工作行為 , 提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量 , 促進(jìn)財(cái)務(wù)工作穩(wěn)步、健 康發(fā)展，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、可靠， 5 月中 旬公司財(cái)務(wù)中心組織開展對(duì)各自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn) 行 20XX 年第一次財(cái)務(wù)大檢查，從日常工作 完成情況、 制度執(zhí)行情況及效果和個(gè)人能力 與素養(yǎng)對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面評(píng)比， 將對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)指正， 亮點(diǎn)在公司進(jìn)行全面的推廣。第二部分：下半一、加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)公司與項(xiàng) 目部有效聯(lián)動(dòng)1、樹立資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)。資產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)結(jié)合內(nèi)外部市場(chǎng)環(huán)境， 對(duì)企業(yè)面 臨的綜合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防控， 尤其是加大工程項(xiàng) 目全過程等方面風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)， 為資產(chǎn)良性運(yùn)行 提供必要的保障；2、加

11、強(qiáng)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)化管理和資產(chǎn)清查盤 點(diǎn)工作。在加強(qiáng)日常管理的同時(shí)，將資產(chǎn)的 效益與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合， 注重資產(chǎn)本身和資 產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化； 盤點(diǎn)和充分利用企業(yè)的閑置 資產(chǎn)，要求各項(xiàng)目部站在全局立場(chǎng)，對(duì)時(shí)刻 由公司資產(chǎn)管理部門去， 以提高整體資產(chǎn)效閑置的資產(chǎn)上報(bào)公司， 協(xié)調(diào)到其他各項(xiàng)目 益和資產(chǎn)的使用效率；3、切實(shí)抓好債權(quán)債務(wù)縱橫向管理。加強(qiáng) 對(duì)債權(quán)債務(wù)事前、事中及事后縱向管理，建 立責(zé)任部門的加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)橫向管理， 動(dòng)態(tài) 分析，及時(shí)關(guān)注，以解決我們現(xiàn)資產(chǎn)管理 的高債權(quán)、高債務(wù)、高信貸“三高”問題4、切實(shí)做好預(yù)收、預(yù)付賬款的管理， 尤其是加強(qiáng)對(duì)賬齡超過一年以上的預(yù)收、 預(yù) 付款的管理，規(guī)避墊資和成本風(fēng)險(xiǎn)二

12、、強(qiáng)化現(xiàn)金流管理，實(shí)現(xiàn)收支平衡及 資金鏈條的鞏固現(xiàn)金流在很大程度上決定著企業(yè)生存 和發(fā)展。4 季度必須高度重視現(xiàn)金流量管理， 充分理解和把握“現(xiàn)金為王”的深刻含義。1、加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金流入流出的動(dòng)態(tài)管理和控進(jìn)行調(diào)研，掌握第制。切實(shí)做好開源工作，提高市場(chǎng)占有率， 加快應(yīng)收款項(xiàng)的回流速度， 降低應(yīng)收賬款占 營(yíng)業(yè)收入的比重；切實(shí)做好節(jié)流工作 ，降 低成本費(fèi)用支出； 減少非生產(chǎn)性開支投資支 出，確保現(xiàn)金流入流出的平衡。2、重視經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量分析。 在加強(qiáng)對(duì)現(xiàn) 金流量總體分析的同時(shí)， 還要關(guān)注現(xiàn)金流量 結(jié)構(gòu)分析。采取積極措施，縮短存貨、應(yīng)收 賬款周轉(zhuǎn)期，提高營(yíng)業(yè)收入的收現(xiàn)能力。3、定期做好現(xiàn)金流預(yù)算。隨著公司規(guī)

13、 模的不斷擴(kuò)張、自營(yíng)項(xiàng)目的不斷加大，公司 的資金壓力也在加大， 如何盤活公司的資金 是今年財(cái)務(wù)資金中心工作的重點(diǎn)及難點(diǎn)， 依 靠項(xiàng)目部自行向公司報(bào)送的可信度非常低， 為此財(cái)務(wù)資金中心將配合總會(huì)計(jì)師定期到 項(xiàng)目 三、強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)制度建設(shè)目前公司許多財(cái)務(wù)制度已經(jīng)不能適應(yīng) 公司的快速發(fā)展的需要， 財(cái)務(wù)資金中心對(duì)公 司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修訂， 對(duì)于缺失的制 度安排專人起草，現(xiàn)在中建七局總承包公 自營(yíng)項(xiàng)目資金管理辦法 、中建七局總承 包公司貨幣資金存款安全操作規(guī)范 、中建、中建七局、中建七局、中建七局、中七局總承包公司會(huì)計(jì)核算規(guī)范 總承包公司財(cái)務(wù)定期檢查制度 總承包公司會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定 總承包公司機(jī)關(guān)差

14、旅費(fèi)開支管理規(guī)定 建七局總承包公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦 法、中建七局總承包公司項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)管 理辦法 8 個(gè)制度已經(jīng)起草完畢，下一步通 過公司會(huì)議討論通過后下發(fā)實(shí)施。四、做好公司中期報(bào)表的準(zhǔn)備工作 中期報(bào)表是總公司對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的完成 情況非常關(guān)注的一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)， 為此財(cái)務(wù)資 金中心將召開專題會(huì)議， 提前對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn) 行統(tǒng)籌安排，對(duì)備用金的清理、資產(chǎn)盤點(diǎn)、 債權(quán)債務(wù)確認(rèn)、關(guān)聯(lián)往來及交易的核對(duì)、收 入成本（費(fèi)用）確認(rèn)、特殊事項(xiàng)的處理等工 作進(jìn)行合理的分工， 并把會(huì)議精神傳達(dá)到每 個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人， 做好前期的各項(xiàng)貯備工 作，確保公司中期報(bào)表在局規(guī)定的時(shí)間內(nèi)順 利完成。五、加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè) 目前公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)從素質(zhì)到職稱都面 臨著十分嚴(yán)竣的形勢(shì)。 作為上市公司財(cái)務(wù)團(tuán) 隊(duì)，要承擔(dān)輔助決策、聯(lián)系資本市場(chǎng)紐帶的團(tuán)隊(duì)整體素重任，因此如何構(gòu)建一支和諧高效、有凝聚 力和戰(zhàn)斗力的優(yōu)秀財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)， 是值得各級(jí)財(cái) 務(wù)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人共同思考的問題。1、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通，樹立健康向上的文化 氛圍。團(tuán)隊(duì)精神是團(tuán)隊(duì)的 “魂“。一支優(yōu)秀的財(cái) 務(wù)團(tuán)隊(duì)需要每個(gè)成員的精心呵護(hù)， 需要成員 之間的密切支持與配合， 才能形成強(qiáng)有力的 凝聚力。2、建設(shè)學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，樹立正確的學(xué)習(xí)理 念。建設(shè)一支學(xué)習(xí)型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)是順應(yīng)時(shí)