供電公司資金歸集服務(wù)方案

1、曹撫順供電公司資金歸集服務(wù)方案贛一、資金歸集產(chǎn)品概念膈針對(duì)集團(tuán)型客戶、網(wǎng)絡(luò)型客戶、連鎖型客戶設(shè)計(jì)的，用于其滿足賬戶管理、資金歸集、監(jiān)督稽核、信息查詢等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)下級(jí)各成員單 位賬戶資金定期、定額上劃到上級(jí)單位賬戶功能。腿二、針對(duì)撫順市供電公司設(shè)計(jì)的資金歸集服務(wù)方案蝸（一）合作背景詢?cè)谝磺谢A(chǔ)服務(wù)不變的前提下，新增下級(jí)賬戶資金自動(dòng)歸集至上級(jí) 賬戶功能。蕨（二）操作辦法量企業(yè)與我行簽訂現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議、相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)。蜩（二）簡(jiǎn)要流程艘蓬菱市供電郵儲(chǔ)銀行賬戶慕薇蛔/艘/、妍/自動(dòng)占f,U臼動(dòng)底要瞧覆,蟻撫順縣供電郵 儲(chǔ)銀行賬戶鬟袂膂羈市供電工商銀何集中劃轉(zhuǎn)行賬戶 、自動(dòng)-r儲(chǔ)銀行賬戶儲(chǔ)銀行賬戶（四

2、）與傳統(tǒng)方式對(duì)比袂辦理力式藏傳統(tǒng)方式肇資金歸集箍歸集后優(yōu)點(diǎn)芨上劃頻次唐每月34次糖由市供電公司自行設(shè)定，可按照每日、每周或每月指定日期將三縣電力賬戶資金上劃至市電力公司賬戶英資金上劃頻次更加智能、靈活聿上劃方式交電匯按照市供電公司設(shè)定日期和時(shí)點(diǎn)，三縣電力公司資金直接自動(dòng)上劃到市電力公司賬簿資金上劃方式更加智能、便捷，同時(shí)節(jié)省人工成本上劃金額經(jīng)辦人員手工填寫(xiě)或錄入，存在書(shū)寫(xiě)差錯(cuò)的可能按照市供電公司在系統(tǒng)設(shè)定歸集金額，系統(tǒng)自動(dòng)將三縣電力公司資金上劃到市電力公司賬戶避H切人工轉(zhuǎn)賬可能出現(xiàn)的差錯(cuò)資金監(jiān)管三縣電力賬戶資金直接匯至工行賬戶三縣電力賬戶資金按日期、 時(shí)點(diǎn)自動(dòng)集中匯至郵儲(chǔ)銀行市電力賬戶提高資金

3、集中監(jiān)管效率、回收效率（四）資金歸集后為企業(yè)帶來(lái)好處通過(guò)資金歸集將三縣供電賬戶資金按照市供電公司要求定期、定額、自動(dòng)劃轉(zhuǎn)到撫順市供電公司賬戶，節(jié)省了每月3,-4次的人工轉(zhuǎn)賬。資金劃轉(zhuǎn)更加便捷、高效、安全。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行撫順市分行二0一二年十一月以下無(wú)正文僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途tojibko AJiajiioAe ak pTOpwenojib symaisaidyHeHMia c ,1 e a o b 團(tuán) hhha o ji k h eiHcnojib3OBaTbCH b KOMMepnecKHx “ejiax.For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l etude et la recherche unique