財務部一季度工作

1、財務部一季度工作匯報財務部一季度工作匯報 XXX 2016年年3月月企業(yè)企業(yè)logo企業(yè)企業(yè)logo主主 要要 內內 容容一、財務核算及分析工作一、財務核算及分析工作二、資金管理二、資金管理三、三、POSPOS系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理四、學習管理。四、學習管理。五、二季度主要工作計劃五、二季度主要工作計劃六、總結六、總結企業(yè)企業(yè)logo企業(yè)企業(yè)logo2）按時完成了分單位（）按時完成了分單位（8個單位）財務報表、分利潤表，總公司合并報表個單位）財務報表、分利潤表，總公司合并報表及分析?？匆韵轮笜耍杭胺治??？匆韵轮笜耍韩@利能力獲利能力銷售凈利潤率銷售凈利潤率19.84%，較同期，較同期23.76%下降下

2、降3.92%。說明獲利能力較同期呈下降趨勢。說明獲利能力較同期呈下降趨勢。意見和改進措施意見和改進措施A控制成本費用是目前提高公司盈利能力的最佳方法，建議在擴大生產及銷售業(yè)務的控制成本費用是目前提高公司盈利能力的最佳方法，建議在擴大生產及銷售業(yè)務的同時狠抓產品成本節(jié)能降耗，分析產品原材料利用率增減變化原因，向管理要利潤。同時狠抓產品成本節(jié)能降耗，分析產品原材料利用率增減變化原因，向管理要利潤。 B店面通過增加蛋糕團購收入，市場部通過加大市場開發(fā)力度及靈活改變銷售策略來店面通過增加蛋糕團購收入，市場部通過加大市場開發(fā)力度及靈活改變銷售策略來達到增收增利的目的。達到增收增利的目的。2）按時完成了分

3、單位（）按時完成了分單位（8個單位）財務報表、分利潤表，總公司合并報表個單位）財務報表、分利潤表，總公司合并報表及分析。鑒于對數(shù)據的保密性，只在這簡單說一下綜合指標：及分析。鑒于對數(shù)據的保密性，只在這簡單說一下綜合指標：短期償債能力短期償債能力 流動比率流動比率125.52%，與上年同期，與上年同期135.88%下降下降10.36%；速動比；速動比率率106.60%，較同期，較同期113.12%減少減少6.52%；表明本期用于流動的資；表明本期用于流動的資金同比增長減慢，企業(yè)短期償債能力較同期下降。但這個值對于公金同比增長減慢，企業(yè)短期償債能力較同期下降。但這個值對于公司償還短期債務的能力是完

4、全沒有問題的。司償還短期債務的能力是完全沒有問題的。營運能力（在我們公司，應收賬款是最重要的指標）營運能力（在我們公司，應收賬款是最重要的指標）應收賬款周轉次數(shù)應收賬款周轉次數(shù)：根據數(shù)據，公司應收賬款周轉次數(shù)為8.74次，對一個企業(yè)來講，應收賬款周轉次數(shù)越多，說明應收賬款的變現(xiàn)能力越強，公司應收款的次數(shù)不是很高，說明變現(xiàn)速度不是很快。應收賬款周轉天數(shù)應收賬款周轉天數(shù)為41.2天，說明公司應收款的回收力度有待加強，縮短周轉天數(shù)，提高變現(xiàn)能力是我們下一步應該重視的問題。 一般控制在一般控制在30天之內是比較合理的。天之內是比較合理的。 各單位收入、利潤指標完成情況各單位收入、利潤指標完成情況一、財

5、務核算及分析工作一、財務核算及分析工作3）按時完成各項報稅數(shù)據）按時完成各項報稅數(shù)據及資料的整理報送，與采及資料的整理報送，與采購部共同完成進項稅的歸購部共同完成進項稅的歸集，并積極與代理記賬單集，并積極與代理記賬單位進行稅務工作接洽。位進行稅務工作接洽。二、資金管理二、資金管理 關于資金回籠及貸款業(yè)務關于資金回籠及貸款業(yè)務1）各直營店面營業(yè)額每日一存，并且支出不超過財務）各直營店面營業(yè)額每日一存，并且支出不超過財務規(guī)定范圍。規(guī)定范圍。2）團購卡集中歸財務部管理，并根據開票日期進行追）團購卡集中歸財務部管理，并根據開票日期進行追蹤催款管控，現(xiàn)已理順各相關程序，加強了監(jiān)督力度。蹤催款管控，現(xiàn)已理

6、順各相關程序，加強了監(jiān)督力度。 3）對市場部的應收款監(jiān)督管理每月結賬前先核對一遍，）對市場部的應收款監(jiān)督管理每月結賬前先核對一遍，結完帳的結完帳的1-4日進行確認，并對短款的進行查實后，對當日進行確認，并對短款的進行查實后，對當事人扣工資處理。（這個都有表）事人扣工資處理。（這個都有表） 二、資金管理二、資金管理 關于資金回籠及貸款業(yè)務關于資金回籠及貸款業(yè)務 2、積極與中行、工行進行業(yè)、積極與中行、工行進行業(yè)務溝通，成功辦理出貸款，并務溝通，成功辦理出貸款，并與其商定三次放款，降低了利與其商定三次放款，降低了利息支出。息支出。 二、資金管理二、資金管理關于資金回籠及貸款關于資金回籠及貸款3、不

7、定期檢查各單位現(xiàn)金的收、支、存，無違規(guī)操作、不定期檢查各單位現(xiàn)金的收、支、存，無違規(guī)操作及超支、坐支現(xiàn)象出現(xiàn)，保證了公司資金的安全。及超支、坐支現(xiàn)象出現(xiàn)，保證了公司資金的安全。4、按時在每月、按時在每月15日前將工資發(fā)放，特別是工齡工資改日前將工資發(fā)放，特別是工齡工資改革后，每月都有變動。革后，每月都有變動。5、對繳納養(yǎng)老金人員休產假代繳保險情況時刻關注，、對繳納養(yǎng)老金人員休產假代繳保險情況時刻關注，對報銷出的保險扣除欠公司墊支部分后再歸還個人。對報銷出的保險扣除欠公司墊支部分后再歸還個人。 三、三、POSPOS機管理機管理1、技術方面，邊學邊操作。、技術方面，邊學邊操作。2、作息調整，及時調

8、整了休息制度，周六、日輪流值班。、作息調整，及時調整了休息制度，周六、日輪流值班。3、提高工作效率，用擠出來的時間來完成、提高工作效率，用擠出來的時間來完成POS機的一系列工作。機的一系列工作。最頻繁的工作：最頻繁的工作：A、資料錄入。、資料錄入。B、掛失卡業(yè)務。、掛失卡業(yè)務。C、發(fā)、發(fā)卡工作?？üぷ?。四、學習管理四、學習管理部門每個成員都有一張本年度部門每個成員都有一張本年度學習計劃表，是學習計劃表，是時代光華時代光華課程，大部分與財務工作有關，課程，大部分與財務工作有關，我們按照計劃執(zhí)行學習監(jiān)督。我們按照計劃執(zhí)行學習監(jiān)督。一季度的學習計劃，由于人員一季度的學習計劃，由于人員家庭特殊情況，個

9、人完成稍欠家庭特殊情況，個人完成稍欠缺。缺。山東大峰食品有限公司山東大峰食品有限公司團隊協(xié)作的優(yōu)勢團隊協(xié)作的優(yōu)勢協(xié)同工作，共同面對一切問題。協(xié)同工作，共同面對一切問題。 團隊強調的是協(xié)同工作，我們沒有命令團隊強調的是協(xié)同工作，我們沒有命令和指示，都是自覺執(zhí)行，良好的工作氛圍，和指示，都是自覺執(zhí)行，良好的工作氛圍，直接提升了團隊的工作效率。直接提升了團隊的工作效率。 因為我們相信因為我們相信 一個人的能力是有限的，發(fā)揮成員的專一個人的能力是有限的，發(fā)揮成員的專長，取長補短，才能夠完善和擴大個人能力，長，取長補短，才能夠完善和擴大個人能力，并能夠達到相互理解，提升工作業(yè)績的目的。并能夠達到相互理解

10、，提升工作業(yè)績的目的。 一、各月份財務報表及分析、半年財務匯一、各月份財務報表及分析、半年財務匯總分析?？偡治?。二、二、2012年財務核算自查、會計報表附注年財務核算自查、會計報表附注編制，所有數(shù)據的匯總軟件錄入等，爭取編制，所有數(shù)據的匯總軟件錄入等，爭取在六月份送審計。在六月份送審計。二季度工作計劃二季度工作計劃三、資金管理三、資金管理1、店面團購及市場部應收賬款的監(jiān)督及管理。、店面團購及市場部應收賬款的監(jiān)督及管理。2、各單位現(xiàn)金的收、支、存管理。、各單位現(xiàn)金的收、支、存管理。3、銀行平時業(yè)務、銀行貸款業(yè)務接洽等工作。、銀行平時業(yè)務、銀行貸款業(yè)務接洽等工作。4、工資的審核與發(fā)放工作。、工資的

11、審核與發(fā)放工作。二季度工作計劃二季度工作計劃五、五、POS機的管理工作。主要有：機的管理工作。主要有：1、POS系統(tǒng)及對操作人員規(guī)章制度的建立。系統(tǒng)及對操作人員規(guī)章制度的建立。 2、貴賓卡發(fā)卡、充值、掛失、補卡。、貴賓卡發(fā)卡、充值、掛失、補卡。 3、貴賓卡充值統(tǒng)計。、貴賓卡充值統(tǒng)計。 4、會員檔案資料的錄入。、會員檔案資料的錄入。 5、新、舊卡換卡的檢查。、新、舊卡換卡的檢查。 6、POS系統(tǒng)維護。系統(tǒng)維護。 7、產品條碼、會員價、成本價等管理。、產品條碼、會員價、成本價等管理。二季度工作計劃二季度工作計劃六、固定資產盤查工作，做到賬實相符。六、固定資產盤查工作，做到賬實相符。七、繼續(xù)執(zhí)行學習計劃。七、繼續(xù)執(zhí)行學習計劃。 二季度工作計劃二季度工作計劃以上是我部門一季度主要工作完成情況的簡