內(nèi)蒙古赤峰翁牛特旗日用消費品配送中心建設(shè)項目可行性研究報告

1、內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司日用消費品配送中心建設(shè)項目可行性研究報告00 八年八月目錄第一章 總論 錯誤！未定義書簽1.1 項目基本情況 錯誤！未定義書簽1.2 可行性研究報告編制依據(jù) 錯誤！未定義書簽1.3 編制范圍及工作內(nèi)容 錯誤！未定義書簽1.4 建設(shè)方案及研究結(jié)論 錯誤！未定義書簽第二章 項目建設(shè)的背景及建設(shè)必要性 錯誤！未定義書簽2.1 概況 錯誤！未定義書簽2.2 項目地理環(huán)境 錯誤！未定義書簽2.3 承辦單位概況 錯誤！未定義書簽2.4 項目建設(shè)的必要性 錯誤！未定義書簽第三章 需求預(yù)測、建設(shè)規(guī)模 錯誤！未定義書簽3.1 需求預(yù)測 錯誤！未定義書簽3.2 銷售預(yù)測

2、錯誤！未定義書簽3.3 產(chǎn)品的市場競爭能力分析 錯誤！未定義書簽3.4 產(chǎn)品的基本營銷策略 錯誤！未定義書簽第四章 項目地點的選址 錯誤！未定義書簽4.1 項目選址原則和基本思路 錯誤！未定義書簽4.2 場址選擇 錯誤！未定義書簽4.3 項目區(qū)的建設(shè)條件 錯誤！未定義書簽第五章 項目總體方案設(shè)計 錯誤！未定義書簽5.1 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想 錯誤！未定義書簽5.2 項目建設(shè)總體方案 錯誤！未定義書簽5.3 項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 錯誤！未定義書簽5.5 項目平面布置與交通運輸 錯誤！未定義書簽第六章 項目實施進度計劃 錯誤！未定義書簽6.1 實施計劃說明 錯誤！未定義書簽6.2 實施進度表 錯誤！未

3、定義書簽第七章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn) 錯誤！未定義書簽7.1 環(huán)境現(xiàn)狀 錯誤！未定義書簽7.2 項目對環(huán)境影響分析 錯誤！未定義書簽7.3 設(shè)計采用標準 錯誤！未定義書簽7.4 項目產(chǎn)生的主要污染物及治理措施 錯誤！未定義書簽7.5 消防 錯誤！未定義書簽7.6 勞動保護和安全生產(chǎn)措施 錯誤！未定義書簽第八章 項目組織與經(jīng)營管理 錯誤！未定義書簽8.1 機構(gòu)組織與經(jīng)營管理 錯誤！未定義書簽8.2 勞動定員 錯誤！未定義書簽8.3 經(jīng)營管理制度和措施 錯誤！未定義書簽8.4 人員培訓(xùn) 錯誤！未定義書簽第九章 投資估算及資金籌措 錯誤！未定義書簽9.1 總投資估算 錯誤！未定義書簽9.2 資金籌措方

4、式 錯誤！未定義書簽9.3 投資使用計劃 錯誤！未定義書簽第十章 財務(wù)經(jīng)濟評價 錯誤！未定義書簽10.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 錯誤！未定義書簽10.2 總成本費用測算 錯誤！未定義書簽10.3 投資還本能力分析 錯誤！未定義書簽10.4 財務(wù)評價結(jié)論 錯誤！未定義書簽第十一意 社會效益和生態(tài)效益 錯誤！未定義書簽11.1 社會效益 錯誤！未定義書簽11.2 生態(tài)效益 錯誤！未定義書簽第十二章 結(jié)論 錯誤！未定義書簽第一章、項目總論一、項目名稱：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公 司日用消費品配送中心建設(shè)項目二、項目概況1、項目建設(shè)內(nèi)容：（1）、新建日用消費品展廳 350 平方米；（2）、新建標準化日用消

5、費品儲備庫 1500 平方米；（3）、冷鮮庫 150 平方米；（4）、新建辦公用房 400 平方米；（ 5）、計算機管理系統(tǒng)（含軟件） ；（6）、?東風(fēng)? 145（ 4.5T ）廂式貨車 2 輛；（7）、冷藏車 1 輛；2、建設(shè)地點：赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)3、建設(shè)性質(zhì)：配套改造4、建設(shè)期限： 2008 年 10 月 2009 年 7 月5、項目總投資： 600 萬元6、資金籌措：（1）企業(yè)自籌 300 萬元（2）銀行貸款 200 萬元（3）申請財政扶持資金 100 萬元三、項目單位及項目負責(zé)人：1、項目單位：（ 1）單位名稱：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公 司（2）單位住所：翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)向

6、陽街東段路南（ 3 ）法定代表：劉強（4）人員結(jié)構(gòu)： 現(xiàn)有人員 25人，其中管理人員 8 人，80% 以上有大中專以上學(xué)歷并有相應(yīng)的專業(yè)資格證書。（5）資產(chǎn)情況： 單位注冊資金 66萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 800 萬元，流動資產(chǎn) 450 萬元 .2、項目負責(zé)人簡介：（1）姓名：劉強（2）性別：男（3）國籍：中國（ 4）個人簡歷：漢族 大學(xué)文化， 1977 年參加工作，歷 任旗供銷社科員、人事科科長、旗聯(lián)社副主任、新合作超市 連鎖有限公司總經(jīng)理。四、預(yù)期效益 通過對該項目的實施，可帶來較好經(jīng)濟效益和社會效益。1、經(jīng)濟效益項目實施后，年均銷售收入 2760 萬元，年平均利潤 56 萬 元，年均繳納稅金

7、 117 萬元。2、社會效益 通過項目實施，促進農(nóng)村、牧區(qū)經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展， 提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng) 絡(luò)?一網(wǎng)多用，雙向物流 ?的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的 為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買 難賣難的問題。五、項目編制依據(jù)1、中共中央、國務(wù)院關(guān)于積極開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進 社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見。 （中發(fā) 2007一號）2、國務(wù)院 ?聽取供銷總社關(guān)于建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)工作匯報的會議紀要 ?國閱 52 號。（ 2006.5.24 ）3、全國總社 ?關(guān)于貫徹落實國務(wù)院會議紀要精神加快 實施新網(wǎng)工程的通知? （供銷經(jīng)字 20063

8、9 號文）4、翁牛特旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱 要。5、自治區(qū)供銷社 ?研究全區(qū)供銷系統(tǒng)推進自治區(qū)民 生工程農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會議紀要? （ 2008 1 號）6、建設(shè)單位提供的其他材料。六、結(jié)論 該項目是建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要舉措，是發(fā) 展農(nóng)村經(jīng)濟的好事，是為 ?三農(nóng) ?服務(wù)和建設(shè)社會主義新農(nóng) 村辦的實事，同時也是供銷系統(tǒng)適應(yīng)現(xiàn)代流通要求，強化自 身功能，提高服務(wù)水平必須抓好的一項重要工作，是生存之 需、發(fā)展之要。符合翁旗 ?十一五 ?期間國民經(jīng)濟和社會發(fā) 展計劃，翁旗供銷社自 2005 年開始承擔(dān) ?萬村千鄉(xiāng)市場工 程?建設(shè)任務(wù)， 2006 年啟動?新網(wǎng)工程 ?并

9、由所屬龍頭企業(yè) 翁旗新合作超市連鎖有限公司具體組織實施。目前網(wǎng)絡(luò)骨架 已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全旗70%以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。如果此建設(shè)項目加以實施，必將使 翁旗現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上個新臺階，更加健康有序、便捷暢 通地為 ?三農(nóng)?服務(wù)。第二章 項目建設(shè)背景一、我國現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢及供銷社優(yōu) 勢所在。進入新的世紀，商品流通行業(yè)正處于現(xiàn)代經(jīng)營方式進行 資源整合的關(guān)鍵時期，這一發(fā)展趨勢從大中城市開始正在逐 步向農(nóng)村牧區(qū)延伸，最終將由現(xiàn)代經(jīng)營方式和農(nóng)村實際相結(jié) 合形成新型的商品流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進而成為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù) 體系和農(nóng)村市場體系的重要支撐力量。誰能整合資源、擁有 網(wǎng)

10、絡(luò)，誰就能在與農(nóng)民的聯(lián)系和農(nóng)村經(jīng)濟的現(xiàn)代商品流通體 系建設(shè)中有所作為，必須在產(chǎn)權(quán)體制改革的基礎(chǔ)上，發(fā)揮自 身優(yōu)勢，以連鎖、配送等現(xiàn)代營銷方式為重點改造傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)， 再造農(nóng)村骨干商品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。黨和政府高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。當(dāng)前，我國正處在 全面建設(shè)小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的新的發(fā) 展階段。黨中央、國務(wù)院高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，堅持把 解決好 ?三農(nóng)?問題作為全黨工作的重中之重，采取了一系 列的政策和措施。供銷合作社的根在農(nóng)村，主要服務(wù)對象是農(nóng)民，經(jīng)過多 年的改革發(fā)展，有能力、也有條件在為 ?三農(nóng) ?服務(wù)中有更 大的作為。一是供銷社對農(nóng)村市場熟悉程度高。供銷社長期服務(wù)三 農(nóng)，熟悉農(nóng)

11、業(yè)，接近農(nóng)村了解農(nóng)民的需求，了解當(dāng)?shù)厥袌雠c 環(huán)境，對農(nóng)村商品市場需求的把握，敏感于其它各類大中型 連鎖企業(yè)。二是供銷社在農(nóng)村市場和農(nóng)民中有多年形成的信譽。供 銷合作社在長期的為農(nóng)服務(wù)中，與農(nóng)民形成了良好的合作關(guān) 系，農(nóng)民對供銷合作社理念有一定的理解和認同。市場放開 后，供銷社在農(nóng)資、食鹽、煙花爆竹和棉花等農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營中 仍占據(jù)了較大市場份額，農(nóng)民在供銷經(jīng)營網(wǎng)點購買商品是比 較滿意和放心的，這是其它個體私營企業(yè)無法比擬的優(yōu)勢， 也是供銷社發(fā)展農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)的可利用的寶貴的無形資產(chǎn)。三是供銷社具有一定的流通網(wǎng)絡(luò)資源。供銷社經(jīng)營網(wǎng)點 遍布城鄉(xiāng)， 具有整合系統(tǒng)和當(dāng)?shù)厣鐣Y源的優(yōu)勢。 近幾年來， 供銷社從深

12、化自身改革入手，不斷推進體制和機制的改革與 創(chuàng)新，淘汰了一批沒有市場競爭力的經(jīng)營網(wǎng)點，同時，建立 在新的產(chǎn)權(quán)體制基礎(chǔ)上的供銷社經(jīng)營網(wǎng)點正在形成，供銷社 新建立的 ?一社兩店 ?入村工程，為農(nóng)服務(wù)組織也發(fā)揮著重 要的引導(dǎo)作用，應(yīng)該說，這種體系的建立更具生命力。四是有一批熟悉農(nóng)村流通的合作社隊伍。供銷社長期從 事農(nóng)村商品流通，培養(yǎng)了一批農(nóng)村商品流通經(jīng)營人才，但舊 的體制束縛了這支隊伍創(chuàng)造力的發(fā)揮。供銷社通過深化改革 和機制轉(zhuǎn)換，培育出了適合發(fā)展的土壤，這批人完全能夠有 所作為，成為農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的中堅力量。五是有一個相對完整、有力的行政推動組織。政府的支 持和供銷社較完整的組織管理體系，是供銷社

13、發(fā)展農(nóng)村流通 網(wǎng)絡(luò)的最大的組織優(yōu)勢。二、赤峰地區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及翁旗現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn) 狀。現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主要內(nèi)容， 是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的好事，是為 ?三農(nóng) ?服務(wù)和建設(shè)社會主義 新農(nóng)村的實事。赤峰市現(xiàn)代物流配送業(yè)當(dāng)前站在新的歷史起 點上，加快發(fā)展物流配送服務(wù)業(yè)不僅是赤峰實現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可 持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略 ，也是赤峰市經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)實需要， 我們必須充分認識服務(wù)業(yè)在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié) 構(gòu)、改善民生、促進社會和諧的重要作用，更加重視服務(wù)， 采取有力措施，加快發(fā)展服務(wù)業(yè)。應(yīng)該說赤峰的現(xiàn)代物流配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)近兩年有較大發(fā) 展，走在了自治區(qū)的前列，供銷社參與打造的 ?新網(wǎng)工程?

14、 是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的有效實踐。翁旗供銷社在這方面 進行了有益的探索，并走在全市的前列。翁旗供銷社現(xiàn)有 6 個基層社， 3 個股份制公司、 3 個專 業(yè)合作社，?新網(wǎng)工程? 連鎖店 220 家，資產(chǎn)總額 5000 萬元， 2007 年，商品銷售額 2.1 億元，實現(xiàn)利稅 90 萬元。1、搶抓機遇，重新構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)。翁旗供銷社改革轉(zhuǎn)制后， 直屬企業(yè)和基層社網(wǎng)點大量減少，服務(wù)功能幾乎喪失，供銷 社發(fā)展舉步為艱。面對困境，旗社確定了重新打造農(nóng)村現(xiàn)代 流通網(wǎng)絡(luò)的工作思路，抓住了 ?萬村千鄉(xiāng)市場工程 ?建設(shè)的 有利契機， 重新構(gòu)筑起了農(nóng)村商品流通網(wǎng)絡(luò)。 2005 年翁旗被 列為 ?萬村千鄉(xiāng)市場工程 ?試

15、點旗，旗社直屬企業(yè)工貿(mào)大廈 被確定為龍頭企業(yè)。并在此基礎(chǔ)上組建了 ?赤峰市翁牛特旗 新合作超市連鎖有限公司? ，按照上級要求， 2005 年改造發(fā) 展農(nóng)家店 62 家。 2006 年旗社把商務(wù)部的 ?萬村千鄉(xiāng)市場工 程?與供銷總社的 ?新網(wǎng)工程 ?有機結(jié)合起來，以連鎖配送 為手段，采取直營和加盟兩種方式，加快了農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)步伐。 到 2008 年 8月末，在全旗 12 個蘇木（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、 5 個國營農(nóng)牧場、 200 多個行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點 35 個， 日用消費品連鎖網(wǎng)點 127 個，再生資源經(jīng)營網(wǎng)點 32 個，農(nóng) 畜產(chǎn)品經(jīng)營網(wǎng)點 26 個，農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)或綜合市場 8 個，整個 網(wǎng)絡(luò)

16、覆蓋 70%以上的嘎查村。2、加大配送中心建設(shè)力度，提高網(wǎng)絡(luò)配送能力。配送 中心是連鎖網(wǎng)絡(luò)的中心環(huán)節(jié)，沒有配送就不能實現(xiàn)連鎖，沒 有配送網(wǎng)絡(luò)就不會發(fā)展。為了壯大龍頭企業(yè)經(jīng)營實力， 2006 年以來，旗社先后引進了江蘇客商、赤峰新合作超市有限公 司、赤峰海龍商貿(mào)有限公司實行了聯(lián)合經(jīng)營，增強了企業(yè)經(jīng) 濟能力和帶動力； 2007 年，旗社依托工貿(mào)大廈組建了 ?赤峰 市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司? ，公司下設(shè)日用消費品公司及時組建了 ?日用消費品配送中心和中心店?，在商品采購上，堅持物美、價廉、質(zhì)優(yōu)的原則，實行自采與上級 公司供貨相結(jié)合，逐步擴大新合作貼牌商品比率；在商品配 送上，堅持及時、 準確

17、、 高效的原則， 實行商品配送預(yù)約制， 保證對連鎖網(wǎng)點訂貨 24 時內(nèi)送到。實行配送不僅保證了商 品質(zhì)量安全，也達到了高效、便捷降低成本的目的， 2007 年 日用消費品連鎖和農(nóng)資商品兩大網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)銷售 1.2 億元，比 上年增長 40%以上，日用消費品配送率達到40%以上 ,農(nóng)資商品配送率達到 80%。三、項目區(qū)簡介1、翁牛特旗簡介翁牛特旗東西長 250 公里，南北寬約 84 公里，共轄 12 個鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)、 5 個國營農(nóng)牧場、 230 個村嘎查；總土地面積 11，882平方公里，其中耕地 218萬畝，草牧場 1042 萬畝， 林地 420 萬畝，全旗總?cè)丝?47 萬人，其中農(nóng)村牧區(qū)人口 36

18、萬人，農(nóng)村牧區(qū)勞動力 18 萬人。翁牛特旗是一個以農(nóng)牧業(yè)為主、工業(yè)經(jīng)濟有所發(fā)展的農(nóng) 牧業(yè)大旗，基本格局是西農(nóng)東牧。 2006 年，全旗國內(nèi)生產(chǎn)總 值 37 億元，財政收入 1.8 億元；農(nóng)牧民人均純收入 3202 元。地形地貌氣候。翁牛特旗地勢西高東低，海拔 2000 米 逐漸下降到 200 米左右。西部是海拔 1000 米以上的中山山 地、熔巖臺地、 中部是海拔 600 米 1000米的低山黃土丘 陵；東部是海拔 600 米以下的沙丘、沼澤、坨甸平原。翁牛 特旗自然條件較差，以縱貫中部的大朝公路為界，西部為山 區(qū)，有水土流失面積 848 萬畝，占 48%，經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主； 東部為沙區(qū)，有沙地

19、 812 萬畝，占 45%，經(jīng)濟以牧業(yè)為主。 無霜期由東向西，由 140 天遞減到 90 天左右；年大于等于 10 C活動積溫在1100-3100 C,年平均降水量 360毫米左右， 屬于典型的中溫帶半干大陸性季風(fēng)氣候。翁牛特旗農(nóng)牧業(yè)資源豐富，發(fā)展?jié)摿^大。全旗人均土 地 42 畝，人均草場 24 畝，人均地下水儲量 2700 立方米， 均高于全國平均水平。有機電井 3350 眼，建成萬畝以上灌 區(qū) 10 處，有效灌溉面積發(fā)展到 70 萬畝，東部有稻田 16 萬 畝，保灌面積 50 萬畝，生態(tài)建設(shè)力度不斷加大，每年完成 沙地綜合治理 70 萬畝，共完成治理面積 430 萬畝，占全部 沙地的 5

20、3%；每年完成小流域綜合治理 26 萬畝， 共完成水保 治理 330 萬畝，占全部水土流失面積的 39%；每年完成水保 治理面積 20萬畝左右。在 1042 萬畝草牧場中，正常草場占 15%，輕度退化草場 48%，中度退化草場占 27%，重度退化草 場占 10%。農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地基本形成，主要有以少郎河、羊腸子 河兩岸平川地帶為主的 50 萬畝玉米、以中西部山區(qū)為主的 50 萬畝雜糧雜豆、以中部山區(qū)和西部高寒墁甸為主的 30 萬 畝葵花、以中西部水澆地和西部墁甸為主的 20 萬畝小麥、 以東部沙區(qū)為主的 16 萬畝水稻五大糧油生產(chǎn)基地。社會發(fā)展事業(yè)。基本形成了以縱貫全旗南北赤大高速公 路、國道

21、 306 線、305 線、省道大朝公路和橫貫全旗東西的 烏燈烏金、太楊、高新 ?三縱三橫 ?六條主要公路為主的 交通網(wǎng)絡(luò)。 17 個鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)場開通程控電話， 全旗程控電話達 21200 門。有線電視網(wǎng)絡(luò)覆蓋 95%以上的行政村。2、烏丹鎮(zhèn)簡況 烏丹鎮(zhèn)是翁牛特旗政府所在地，是全旗政治、經(jīng)濟、文 化的中心。形成了以現(xiàn)代物流配送、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、生物化 工、建筑、建材及服務(wù)業(yè)為主的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出 強勁的勢頭。第三章 項目建設(shè)的必要性和可行性一、項目建設(shè)的必要性?日用品配送中心 ?建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū) 的消費者，目的就是為便農(nóng)和惠農(nóng)。近些年農(nóng)村牧區(qū)的消費 結(jié)構(gòu)、消費方式都發(fā)生了很大變

22、化， ?超市進農(nóng)村 ?和?物 流配送?是現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要形式，而配送中心的建 設(shè)是這一發(fā)展趨勢的必然選擇。一是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要。打造現(xiàn)代物流配送網(wǎng) 絡(luò)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要組成部分，而配送中心配套 建設(shè)又是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)不可或缺的載體。二是建設(shè)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的需要。促進服務(wù)業(yè)發(fā)展是轉(zhuǎn) 變經(jīng)濟增長方式，擴大消費對經(jīng)濟拉動作用的重大舉措，而 現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)與其是一脈相承，目標方向一致，它 可運用現(xiàn)代經(jīng)濟方式和信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，推進 連鎖經(jīng)營，物流配送、電子商務(wù)等組織形式和服務(wù)方式的發(fā) 展。三是廣大農(nóng)村牧區(qū)有這種需求。建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)是建 設(shè)社會主義新農(nóng)村的主要內(nèi)

23、容，是農(nóng)牧民購買安全、放心、 方便商品的有效載體，供銷社理應(yīng)要站在建設(shè)社會主義新農(nóng) 村的高度、及時滿足農(nóng)牧民的這一需求，把現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)平 臺建設(shè)好、維護好、發(fā)展好。四是有強有利的政策支持。中發(fā) 20071 號和國閱 200652 號都對供銷社啟動農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程提出了 明確的要求：原則同意供銷社啟動農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工 程及其建設(shè)重點、目標和原則、發(fā)展改革、財政、金融、商 務(wù)等部門要積極主動提供服務(wù)，給予必要的支持，供銷社要 采取切實措施，有力、有序、有效地組織實施。五是有良好的發(fā)展基礎(chǔ)。翁旗供銷社經(jīng)過近幾年的努 力，其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全旗70%的鄉(xiāng)村，物流配送在現(xiàn)代農(nóng)

24、村牧區(qū)流通中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。二、項目建設(shè)的可行性1、項目建設(shè)單位情況介紹， 赤峰市翁牛特旗新合作超市 連鎖有限公司成立于 2006 年末，下設(shè) ?日用消費品配送中 心?配備商品展示廳和烏丹中心店； 本公司堅持物美、 價廉、 質(zhì)優(yōu)、及時的經(jīng)營理念，科學(xué)制定配送路線，逐步滿足連鎖 網(wǎng)點的商品配送需求。企業(yè)注冊資本 66 萬元，現(xiàn)有固定資 產(chǎn) 800 萬元，流動資產(chǎn) 450 萬元，公司現(xiàn)有員工 25 人，其 中：行管人員 8 人，服務(wù)人員 17 人，管理人員全部有大、 中專以上學(xué)歷，并獲有相關(guān)從業(yè)證書。全國供銷合作總社新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程 （簡程?新 網(wǎng)工程?）建設(shè)實施方案出臺，企業(yè)把 ?萬村千鄉(xiāng)

25、市場工程? 和?新網(wǎng)工程 ?有機地結(jié)合起來，以連鎖配送為手段，采取 直營和加盟兩種方式，實施超市進農(nóng)村，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)營 業(yè)態(tài)，加快了農(nóng)資、日用消費品、再生資源和農(nóng)畜產(chǎn)品現(xiàn)代 流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，到 2007 年末，在全旗 12 個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 5 個國營農(nóng)牧場 200 多個行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點 35 個；日 用消費品連鎖網(wǎng)點 127 個；再生資源經(jīng)營網(wǎng) 點 32 個，農(nóng)畜 產(chǎn)品經(jīng)營網(wǎng)點 26 個；農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)及綜合交易市場 8 個，流 通網(wǎng)絡(luò)鄉(xiāng)村覆蓋率達到 70%以上。在提高農(nóng)牧民消費質(zhì)量、 改善農(nóng)村、 牧區(qū)消費環(huán)境、 實現(xiàn)助農(nóng)增收上發(fā)揮了積極作用。2、中國社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的

26、現(xiàn) 狀為本項目建設(shè)提供了發(fā)展的機遇。中共中央關(guān)于推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見為 全面實現(xiàn)小康社會和社會和諧發(fā)展指明了方向，也為現(xiàn)代服 務(wù)業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間，這無疑對現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)制造了市場機會。其中對 ?加強農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建 設(shè)?做了專門闡述，要求供銷社要創(chuàng)新服務(wù)方式，廣泛開展 聯(lián)合、合作經(jīng)營，加快現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和 農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應(yīng)提供服務(wù)。翁旗日用消費品配送中心建設(shè)項目，緊緊切合了社會 主義新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展方向。而且，項目建設(shè)的標準高、要 求嚴，會促使企業(yè)在現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中做大做強。三、問題與建議（一）存在問題 該項目建設(shè)單位是國家政策規(guī)定的微

27、利服務(wù)性企業(yè)，建 設(shè)資金自籌能力相對較低，所經(jīng)營的商品受季節(jié)變化的影響 較大，庫存商品有一定的經(jīng)營風(fēng)險；翁旗面積較大，該項目 基層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)。（二）建議 1該建設(shè)單位應(yīng)積極向財政和銀行爭取資金扶持，確 保項目如期實施；2要加強市場調(diào)研，合理確定庫存商品品種和數(shù)量， 要加強商品配送調(diào)度，既要讓農(nóng)牧民得到物美價廉的生產(chǎn)資 料和生活必需品的供應(yīng)，又要減少庫存商品損失，努力提高 項目的抗風(fēng)險能力；3項目實施后要加強基層銷售網(wǎng)點建設(shè)，發(fā)揮信息服 務(wù)和市場導(dǎo)向作用，大力開發(fā)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品，組織深 加工，擴大向外銷售，增加農(nóng)牧民收入，大力提高為農(nóng)牧民 服務(wù)的水平，為新農(nóng)村建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻。第

28、四章：市場分析及營銷方案一、市場分析 從當(dāng)前農(nóng)村流通市場現(xiàn)狀來看，無論從農(nóng)牧民消費需 求、農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，都迫 切需要有一個新型的現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)平臺，也是一個有著 巨大發(fā)展空間的市場。隨著農(nóng)牧民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們 對商品消費的需求向著城鎮(zhèn)化發(fā)展，而配送中心建設(shè)恰好可 引導(dǎo)城市連鎖店和超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展，形成了 以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級店為基礎(chǔ)的農(nóng)村現(xiàn)代 流通網(wǎng)絡(luò)， 以改善農(nóng)村消費環(huán)境， 滿足農(nóng)牧民生產(chǎn)生活需求。目前農(nóng)村商品質(zhì)量安全問題比較嚴重， ?買難? ?賣難? 問題突出， 而配送中心建設(shè)對保障農(nóng)民方便消費、 放心消費， 促

29、進城鄉(xiāng)物流互動有著極為重要的作用。社會主義農(nóng)村建設(shè)的要求是：生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、 鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網(wǎng)絡(luò)配送中心的建 設(shè)正好順應(yīng)這一發(fā)展方向。二、項目的運營特色本項目為赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司運營的中心環(huán)節(jié)，它服從和服務(wù)于公司連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的運作模式和運作特色。新合作公司定位于農(nóng)村市場，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，帶動和輻 射周邊農(nóng)村，建成 ?新合作 ?農(nóng)村連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。其主要運作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中 心為龍頭，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，進行連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配 送，直接面向農(nóng)民服務(wù)。公司致力于采購配送體系建設(shè)，與上級連鎖公司緊

30、密配 合發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢，開展全國聯(lián)采、貼牌生產(chǎn)和地區(qū)差異 化商品的調(diào)配，可降低商品價格，保證商品質(zhì)量。公司物流配送體系以先進的計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技 術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)， 實現(xiàn)整個連鎖網(wǎng)絡(luò)的物流信息共享和交換， 做到 ?統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一核算?，為廣大供應(yīng)商開發(fā)農(nóng)村市場、擴大銷售領(lǐng)域提供了暢通、安全的渠道。三、物流配送實施方案 一以外采，地采優(yōu)勢品牌商品為主，微利經(jīng)營，根據(jù) 需求信息送達。二組織資源與配送方法 用互聯(lián)網(wǎng)建立信息平臺，接受農(nóng)家店的訂單，審核后， 網(wǎng)上發(fā)送配貨清單，雙方核準后，輸出配貨清單，經(jīng)理簽批 后，轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理網(wǎng)上結(jié)算，轉(zhuǎn)倉儲部門、裝車發(fā)運。網(wǎng)上申請上級總部配貨，查詢信

31、息，尋求合作伙伴，組 織經(jīng)濟、快捷的貨物采購方式，努力實現(xiàn)直線運輸，點對點 運輸，以微利、高效、便捷、及時、安全、服務(wù)周到為經(jīng)營 理念，擴大物流配送業(yè)務(wù)。附：特流配送業(yè)務(wù)流程圖。物流配送業(yè)務(wù)流程圖個連鎖網(wǎng)點配送運輸出貨檢查類包裝放揀庫進貨驗收二進 貨二生產(chǎn)廠家供應(yīng)商第五章：項目建設(shè)原則及建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)原則 本項目的建設(shè)，涉及到工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)及設(shè)備 購置。建設(shè)原則是：科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務(wù)求 實效。二、建設(shè)內(nèi)容1、新建日用消費品展示廳 350 平方米，用于日用消費 品宣傳展示。2、新建標準化日用消費品儲備庫 1，500 平方米，用于 日用工業(yè)品的庫存周轉(zhuǎn)。3、冷鮮庫 150

32、平方米，購置恒溫設(shè)備，用于低溫儲存 冷凍食品。4、新建辦公用房 400 平方米。5、計算機管理系統(tǒng)（含軟件） 。6、購置東風(fēng) 145（ 4.5T ）廂式配貨車 2 輛。7、冷藏車 1 輛。第六章：項目選址及建設(shè)方案一、項目建設(shè)的選址 本項目選址的原則就是要落實科學(xué)發(fā)展觀，充分結(jié)合 ?翁旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一. 五規(guī)劃?，讓配送中心建設(shè)在整個物流配送網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，使廣大農(nóng)牧民消費者 在項目建設(shè)中受益。本項目地點位于翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)向陽街南側(cè)，分別位于 旗供銷社院內(nèi)（展示廳、倉庫）和工貿(mào)大廈院內(nèi)（中心店） ， 建設(shè)條件非常理想。二、建設(shè)方案（一）建筑1、結(jié)購類型：庫房、辦公用房、展示廳采用框

33、架結(jié)構(gòu)。2、內(nèi)裝修：內(nèi)墻為白色涂料粉刷、地面為砼地面，砼 地面厚度應(yīng)滿足基本貨運的要求，展示廳及信息中心地面為 地面磚，天棚白色涂料。3、外裝修：刷紅色外墻涂料。4、恒溫室：溫度要求控制在 0 5 度；保溫材料采用不 散發(fā)有氛氣味，厚度根據(jù)內(nèi)控溫度而定，地面做隔氣防潮保 溫地面。（二）設(shè)備1、物流配送設(shè)備：廂式配貨車 2 臺、冷藏車 1 臺、立 體貨架 400 平方米；2、恒溫設(shè)備：機房 1 套、制冷機組（ 10.5KW）3 套。3、物流配送信息設(shè)備：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器1 臺，交換機 1臺，計算機 5 臺，管理軟件 1 套。第七章 節(jié)能、環(huán)境保護與消防一、節(jié)能本項目在節(jié)能方面主要有以下措施：1、房頂

34、部及側(cè)墻均設(shè)置采光窗，最大限度利用自然光 線。所有建筑物的外墻、屋頂采取保溫措施。2、新購置設(shè)備均選用高效低耗設(shè)備。3、建立各類能源計量考核制度。二、環(huán)境保護1、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 項目周圍環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有 較強的凈化能力。如再采取一些必要的措施，可達到國家規(guī) 定的環(huán)保要求。2、影響環(huán)境因素分析（1）施工期環(huán)境影響簡要分析 根據(jù)建筑工程的階段特點，預(yù)計在土建工程及土石方挖 掘和結(jié)構(gòu)工程施工階段，粉塵和機械噪聲的影響較大，以后 各階段的揚塵和機械噪聲對周圍環(huán)境的影響將會降低。（2）營運期環(huán)境影響分析 污水：項目所產(chǎn)生的污水主要為生活污水、生產(chǎn)污水、 生活污水可生化性較好，經(jīng)處理

35、后能達到污水綜合排放標 準 GB8978-1996 中二級標準要求，可排入市政污水管網(wǎng)， 由污水處理廠集中 處理。固廢： 項目建成營運后， 生活垃圾集中存放， 日產(chǎn)日清， 對環(huán)境影響較小， 。三、環(huán)境保護方案1、施工期的環(huán)境保護：施工期的主要環(huán)境影響因素是 二次揚塵和噪音，且在一定范圍內(nèi)、一定時間內(nèi)產(chǎn)生影響。 主要影響范圍在距離石方和建筑垃圾外運至市政指定垃圾 廠填埋。施工過程中采取有效的圍護防塵措施，采取商品混 凝土，施工場地及時硬化。通過以上措施和嚴格管理，對環(huán)境影響較小。2、運行期環(huán)境保護：廢水：該項目生活污水直接排入市政污水管網(wǎng)，由污水 處理廠集中處理。固廢：該項目生活垃圾集中收集，按

36、時清運，可避免滋 生蚊蠅污染環(huán)境。噪音：各種動力設(shè)備采取防振、減噪措施，經(jīng)自然衰減 和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達到城市區(qū)域環(huán)境噪 音標準（GB3096-93）中的II類標準限值。廢氣：廢氣由排風(fēng)機強制排走，經(jīng)建筑風(fēng)道排至屋頂以 上排放。3、生態(tài)影響分析（ 1 ）主要生態(tài)影響建設(shè)項目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項目建設(shè)用地范圍內(nèi) 無瀕危物種，無動物棲息地。該項目的建設(shè)和運營使這里的 綠地和景觀有所增加，對生態(tài)環(huán)境是有利的。（ 2 ）生態(tài)保護措施及預(yù)期效果加強項目內(nèi)綠化帶建設(shè)，建筑周邊場地布置綠地，廣置 花草、樹木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環(huán)境污 染，美化環(huán)境，改變生態(tài)的作用。4、文物保

37、護項目建設(shè)用地范圍內(nèi)無歷史文化遺址、文物挖掘現(xiàn)場和 其它文化遺產(chǎn)。四、消防1、設(shè)計依據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范 GBJ15-87（2001 年版）2、消防用水消防用水由市政給水管網(wǎng)接入3、消防機構(gòu)設(shè)備及消防器材在項目建設(shè)投產(chǎn)后，配置相應(yīng)的消防器材，各建筑物均 按使用性質(zhì)設(shè)置各類滅火器。設(shè)專職消防員，負責(zé)消防安全 及消防器材維修更換工作。第八章組織結(jié)構(gòu)及勞動保護、組織結(jié)構(gòu)圖二、勞動保護1、本項目屬于綜合服務(wù)項目，勞動保護主要涉及以下 幾個方面：（1）物流配送車輛的使用。（2）網(wǎng)絡(luò)計算機的安裝、調(diào)試、運營。2、項目方擬采取的勞動保護措施：（1）強化安全意識，加強安全知識的培訓(xùn)。（2）制定嚴格的制度，減少在

38、相關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)生人為事故。（ 3）機械、車輛使用過程嚴格按照設(shè)備說明的要求使 用及維修。（ 4）各部門成立安全小組，進行勞動保護的執(zhí)行及監(jiān) 督、檢查。第九章 機構(gòu)設(shè)置、人員安排與培訓(xùn)一機構(gòu)設(shè)置與人員安排 本項目機構(gòu)設(shè)置與人員安排如下： 經(jīng)理： 1 人；采購部： 3 人；信息部： 2 人；銷售部： 9 人；財務(wù)部： 3 人；倉儲部： 5 人；綜合辦公室： 1 人；保安： 1 人；人員總計： 25 人。二人員培訓(xùn)本項目配備技術(shù)人員主要有司機、計算機管理、倉儲管 理人員等，招聘的技術(shù)人員要具有國家承認的資質(zhì)證明，經(jīng) 考核認定完全能達到上崗能力，持證上崗。對裝卸、服務(wù)等 人員要進行崗前培訓(xùn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識，

39、掌握專業(yè)技能和安全 操作常識。人員來源采取在社會上招聘的辦法。第十章項目實施進度一. 建設(shè)工期本擴建工程項目工程包括前期準備、施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購、安裝及調(diào)試，試運行等工程環(huán)節(jié)，建設(shè)總工期10個月。二. 項目實施進度安排根據(jù)工程的實際情況，結(jié)合項目的建設(shè)程序安排的實施進度如下： 200 8年10月前可行性研究報告獲得批準；200 8年10月完成初步設(shè)計；200 8年11月完成施工圖設(shè)計；200 9年3月底完成土建施工、設(shè)備預(yù)訂；200 9年4月完成設(shè)備進貨、安裝及調(diào)試及工作人員培訓(xùn)；200 9年5月完成經(jīng)營備料；200 9年6月進行試運營；200 9年7月正式投產(chǎn)經(jīng)營。三. 項目實施

40、進度表項目實施進度表序號項目名稱進度計劃200 8 年200 9 年8910111212345671可研報告編寫及報批2初步設(shè)計3施工圖設(shè)計4土建施工5設(shè)備訂貨f6設(shè)備安裝、調(diào)試k7工作人員培訓(xùn)8經(jīng)營備料19試運營*10正式運營第十一章投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)1、建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行建筑工程概算定額和，內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎(chǔ)價格（2004）以及實行工程造價進行編制。2、設(shè)備購置參照類似工程價格及詢價估算。3、本可研報告所述建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容。二、投資估算1、建筑工程費建筑工程費依據(jù)項目建設(shè)地區(qū)相關(guān)專業(yè)提供的建、構(gòu)筑物工程量和單位造價指標估算。本項目工程造價530萬元，占總投資

41、88.3%,內(nèi)容如下表所示 ：建筑工程費用估算表序 號建筑物、構(gòu)筑物名稱單位工程 量單價（力兀）費用合 計（力兀）備注1新建標化日用消費品儲庫平方米15000.2300含征地費2冷鮮庫平方米1500.345含征地費及設(shè)備3新建日用消費品展示廳平方米3500.4140含征地費及設(shè)備4新建辦公用房平方米3000.1545含征地費及設(shè)備5合計530含征地費及設(shè)備2、設(shè)備及工器具購置費標定設(shè)備按市場現(xiàn)行廠價估算，非標設(shè)備按現(xiàn)場制造價格及設(shè)備運費計算，安裝費按購置費的15%+算。本項目設(shè)備、工器具購置及安裝費為70萬元，占總投資11.7%。內(nèi)容如下表所示:設(shè)備工器具購置及安裝費估算表單位：萬元序號設(shè)備名

42、稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置及安裝工程費單價（萬元）總價（萬元）1箱式配貨車東風(fēng) 145( 4.5T )臺220402冷藏車臺120203物流配送信息系統(tǒng)（含軟件）套11010合計703、建設(shè)期利息本項目靜態(tài)投資600萬元，其中：資本金占 66.7%,貸款占33.3%,貸款額200萬元，年利率6.87，一年建設(shè)期利 息為6.87萬元，占總投資1.14%。4、流動資金估算本項目流動資金項目建設(shè)單位能夠自行調(diào)節(jié)，故不計入本次擴建工程。經(jīng)以上估算，項目建設(shè)總投資合計606.87萬元，如下表所示：項目投入總資金估算表單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資估算說明1建設(shè)投資606.87100. %1.1建設(shè)

43、投資靜態(tài)部分60098.9%1.1.1建筑工程費53060.7%1.1.2設(shè)備購置及安裝工程費7011.54%1.2.建設(shè)期利息6.871.1%2項目投入總資金606.87100. %三、資金籌措經(jīng)估算？配送中心？工程建設(shè)項目總投資606.87萬元,資金來源包括自籌資金、債務(wù)資金和申請國家財政補助三部 分。1、本項目自籌資金 306.87萬元，用于部分工程投資， 占投資總額50.6%。2、債務(wù)資金除自籌資金外，200萬元資金用銀行貸款解決，用于部 分建筑工程投資及設(shè)備購置，占投資總額32.9%。3、申請財政補助資金由于項目單位網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營需要大量的資金投入，企業(yè)自籌 資金多半用于商品資金，籌措全部

44、資金十分困難，為此向國 家申請財政補助資金 100萬元，占總投額16.5%，用于部分 工程建設(shè)及設(shè)備購置。項目資金籌措如下表所示：項目資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期經(jīng)營期比例12%1總投資606.87606.870.00100.001.1建設(shè)投資6006000.0098.91.2建設(shè)期利息6.876.870.001.11.3流動資金0.000.000.000.002資金籌措606.87606.870.00100.002.1自有資金306.87306.870.0050.62.2借款2002000.0032.92.3申請資金補助1001000.0016.5第十二章 財務(wù)評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參

45、數(shù)選取1、折舊年限建筑物取 30 年，設(shè)備取 10 年，采用直線 法折舊。2、稅費 : 商品配送增值稅按小規(guī)模納稅人計算, 稅率為4%,城市維護建設(shè)費按增值稅的5%計取 , 教育費附加按增值稅的 1%計取，所得稅率為 33%。公積金按稅后利潤的 10%提 取，公益金按 5%提取。二、成本費用估算1、燃料及動力 : 參照公司原燃料動力消耗 , 確定年燃料 及動力 5 萬元。2、工資及福利費用：按照人均工資1.1 萬元 / 年計算 ,福利費按工資總額 14%計算, 工資及福利費用合計 31.35 萬 元。3、固定資產(chǎn)折舊： 本項目固定資產(chǎn)折舊建筑物按 30 年、 設(shè)備按 10 年計算， 設(shè)備殘值率

46、為 5%，則經(jīng)營期前 10 年每年 折舊 24.6 萬元，詳見附表 2（固定資產(chǎn)折舊費用估算表）4、修理費 ：按形成新固定資產(chǎn)的 2%提取年修理費，則 年提固定資產(chǎn)修理費 12.14 萬元。5、財務(wù)費用 ：貸款額 206.87 萬元 （含建設(shè)期利息 ）, 按年利率 6.87%計算利息6、銷售費用：主要包括商品配送費、廣告宣傳等費用,按銷售總額 3.2%計算。（總成本費用估算詳見附表3）三、總收入及利潤估算1、主營業(yè)務(wù)收入 本項目主營業(yè)務(wù)收入是指商品配送的銷售收入 2,760 萬元。2、平均利潤總額 ：平均利潤 =主營業(yè)務(wù)收入 - 平均總成本3、凈利潤： 所得稅稅率按利潤總額的 33%計算。凈利

47、潤=平均利潤-所得稅（利潤詳見附表 4）四、財務(wù)評價指標1、平均投資利潤率 :平均利潤總額 56投資利潤率二X100% = X 100%= 9.22%總投資 606.872、平均銷售利潤率 :平均利潤總額56平均銷售利潤率 =-X100% = X100% =2.02%平均營業(yè)收入2,760五、財務(wù)評價報表1、損益利潤分配表（附表 4）2、項目增量財務(wù)現(xiàn)金流量表（附表5）3、借款償還計劃表（附表 6）4、資金來源與運用表（附表 7）第十三章 風(fēng)險分析一項目主要風(fēng)險因素識別通過上述的分析研究，本項目主要風(fēng)險因素在于政策風(fēng) 險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險等。二風(fēng)險程度分析1政策風(fēng)險本項目的實施依賴

48、于國家的農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)的 支持，該政策的調(diào)整和變動將會對本項目帶來風(fēng)險。2市場風(fēng)險農(nóng)村市場各種產(chǎn)品的消費量直接影響到本項目日用工 業(yè)品的配貨量，繼而影響到企業(yè)收益及農(nóng)牧民收益，因此， 項目存在一定的市場風(fēng)險。3財務(wù)風(fēng)險遵循?微利運營 ?的原則，項目的盈虧平衡點較高，存 在財務(wù)風(fēng)險。4管理風(fēng)險物流配送企業(yè)要求有著嚴格的物流管理程序，運營管理 不當(dāng)，直接影響到企業(yè)物流配送，所以在企業(yè)運營過程中存 在著運營管理風(fēng)險。三防范和降低風(fēng)險的對策根據(jù)對各種風(fēng)險因素及風(fēng)險程度的分析，項目面臨的主 要風(fēng)險已經(jīng)明確，針對這些風(fēng)險因素提出如下防范和降低風(fēng) 險的對策。1增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡(luò)暢通。2加強企業(yè)

49、運營和信息管理，規(guī)避管理不善帶來的管 理風(fēng)險。3提高服務(wù)質(zhì)量，增強企業(yè)競爭力。第十四章 項目管理辦法一公司確定由總經(jīng)理對配送中心項目負責(zé)，成立項目 實施專門機構(gòu)項目辦公室，負責(zé)項目的規(guī)劃設(shè)計、安排施 工進度、監(jiān)督工程質(zhì)量、落實資金撥付、監(jiān)管資金使用。二聘請專門機構(gòu)對項目進行科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)計，對 工程質(zhì)量進行專業(yè)檢測。三制定合理可行的項目建設(shè)進度2009 年 6 月底前全面完成庫房、 辦公房等建設(shè)及各種設(shè) 施設(shè)備的購置和安裝調(diào)試任務(wù)，確保配送中心項目的質(zhì)量和 如期交付使用。四對項目建設(shè)工程實施招投標辦法，選用資質(zhì)強、有 實力、信譽好的建筑企業(yè)施工建設(shè)。鑒定項目施工合同，明 確項目建設(shè)的內(nèi)容、標

50、準、進度、安全生產(chǎn)責(zé)任、違約責(zé)任 等事宜。五制定項目實施管理辦法 ，明確管理人員的責(zé)任 和任務(wù)，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對工程質(zhì) 量的監(jiān)管和檢測工作及時到位，保證工程質(zhì)量。六制定項目資金管理辦法 ，將資金撥付與項目建 設(shè)的進度、 工程質(zhì)量掛鉤， 保證資金的使用效果和使用方向。 嚴格執(zhí)行相關(guān)的財務(wù)制度，實行專款專用，節(jié)約資金，提高 資金利用率。七制定項目實施的具體措施，為項目建設(shè)的順利進行 創(chuàng)造條件。制定和落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立施工安全檢查 制度，確保整個項目建設(shè)順利完成。第十五章 結(jié) 論本項目不但具備良好的經(jīng)濟效益，同時社會效益也非常 顯著。由于本項目充分結(jié)合翁旗的 ?十一五 ?

51、計劃和農(nóng)村牧區(qū) 的經(jīng)濟布局，科學(xué)合理。通過項目實施將大大增強農(nóng)村牧區(qū) 現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的物流配送能力，提高農(nóng)村牧區(qū)連鎖經(jīng)營網(wǎng)點 的現(xiàn)代化管理水平，促進農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展，提 升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò) ?一網(wǎng)多用，雙向物流 ?的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的為 農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難 賣難的問題。本項目設(shè)計科學(xué)、 定位清晰， 建議本項目能按規(guī)劃執(zhí)行， 為社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出積極的貢獻。附表2固定資產(chǎn)折舊費估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161配送額41， 50002，5002，6002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8