中石化財(cái)務(wù)公司章程.doc

1、中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司章程第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法（以下簡(jiǎn)稱管理辦法）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條公司名稱為“中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司”（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”或“公司”）。公司是經(jīng)中國(guó)人民銀行及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“銀監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)設(shè)立、為中國(guó)石油化工集團(tuán)成員單位（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)成員單位”）提供服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。第三條公司是依法在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的有限責(zé)任公司。第四條公司遵守國(guó)家政策法規(guī)，根據(jù)中國(guó)石油化工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展需要

2、，積極為集團(tuán)成員單位提供優(yōu)質(zhì)高效的籌融資、內(nèi)部結(jié)算、資金管理、資本運(yùn)作等金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、服務(wù)至上、規(guī)范高效、開(kāi)拓創(chuàng)新，努力發(fā)展成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的、有石化特色的金融企業(yè)。第五條公司實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅，是具有獨(dú)立法人地位的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。第六條公司依法接受銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)督管理。第七條公司法定住所在北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門北大街22 號(hào)中國(guó)石化大廈七層。第二章注冊(cè)資本第八條 公司注冊(cè)資本為六十億元人民幣（內(nèi)含六千萬(wàn)美元），實(shí)繳資本六十億元人民幣（內(nèi)含六千萬(wàn)美元）。股東名稱、出資方式、出資額及出資比例如下：中國(guó)石油化工集團(tuán)公司：以貨幣出資30.6 億元，占

3、公司注冊(cè)資本的51；中國(guó)石油化工股份有限公司：以貨幣出資29.4 億元，占公司注冊(cè)資本的49。第九條 各股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第十條公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。公司股東向股東以外的法人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東同意。公司股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓除遵守上述規(guī)定外，還須報(bào)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后方可生效。第十一條經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司可以增加注冊(cè)資本，股東對(duì)新增注冊(cè)資本有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。第十二條 集團(tuán)公司在公司出現(xiàn)支付困難的緊急情況時(shí)，按照解決支付困難的實(shí)際需要，增加公司相應(yīng)資本金。公司與集團(tuán)外單位開(kāi)展業(yè)務(wù)應(yīng)視其重要性向集團(tuán)公司報(bào)批或報(bào)備。第三章經(jīng)營(yíng)范圍第十三條經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司可以經(jīng)營(yíng)以下業(yè)務(wù)：（一

4、）對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；（二）協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；（三）經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；（四）對(duì)成員單位提供擔(dān)保；（五）辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；（六）對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；（七）辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；（八）吸收成員單位的存款；（九）對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業(yè)拆借；（十一）經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；（十二）承銷成員單位的企業(yè)債券；（十三）對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；（十四）有價(jià)證券投資；（十五）成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸及融資租賃。第四章股東的權(quán)利和義務(wù)第十四條股東享有下列權(quán)利：（

5、一）委派代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資比例享有表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事；（四）依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定獲取股利、轉(zhuǎn)讓出資。（五）優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增的注冊(cè)資本；（六）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（八）公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十五條股東負(fù)有下列義務(wù)：（一）繳納所認(rèn)繳的出資；（二）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)或通過(guò)轉(zhuǎn)讓股權(quán)償還對(duì)公司逾期的融資負(fù)債；（三）繳納出資后，不得抽回出資；（四）公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第五章機(jī)構(gòu)設(shè)置第十六條公司股東會(huì)由兩家股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照本章程行使

6、職權(quán)。股東會(huì)閉會(huì)期間，公司重大事項(xiàng)由董事會(huì)進(jìn)行決策。第十七條股東會(huì)行使下列職責(zé)：（一）選舉和更換由股東代表出任的董事、監(jiān)事；（二）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（三）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配和損益處理方案；（五）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（六）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（七）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（八）對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；（九）修改公司章程；（十）公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。對(duì)上述所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定， 并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。民主選舉和罷免。監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事會(huì)過(guò)半數(shù)選

7、舉和罷免。公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議， 監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議； 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。第二十六條監(jiān)事會(huì)行使下列職責(zé)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出議案；（六）依照公司法第一百五十二

8、條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第二十七條 為便于向不同地區(qū)集團(tuán)成員單位提供金融服務(wù)，公司可下設(shè)分支機(jī)構(gòu)。分支機(jī)構(gòu)營(yíng)運(yùn)資金由公司撥付。第二十八條分支機(jī)構(gòu)在公司授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，依法納稅。第六章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)原則第二十九條公司執(zhí)行中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度。第三十條公司在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。審計(jì)后的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告向股東提供。第三十一條公司當(dāng)年按國(guó)家稅法規(guī)定納稅后的盈余，按下列順序分配：（一）彌補(bǔ)公司以前年度的虧損;（二）提取利潤(rùn)的百分

9、之十作為法定公積金，但法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取;（三）按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)公司期末風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)提取一定比例的一般準(zhǔn)備;（四）公司另外提取任意公積金由股東會(huì)決定;（五）股東按實(shí)繳的出資比例分取紅利。第三十二條公司法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第三十三條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司虧損、擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加公司資本，但資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第三十四條公司按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)辦理稅務(wù)登記，繳納稅費(fèi)。第三十五條公司按

10、國(guó)家審計(jì)法接受國(guó)家審計(jì)。第七章解散與清算第三十六條公司有下列情形之一時(shí)，應(yīng)予解散并進(jìn)行清算：（一）股東會(huì)決定解散；（二）因公司合并或者分立需要解散；（二）因違反國(guó)家法律、法規(guī)，危害社會(huì)公共利益，依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（三）在不可抗力情況下，經(jīng)營(yíng)根本無(wú)法進(jìn)行；（四）宣告破產(chǎn)。第三十七條 公司要求解散，必須提前六十天向銀監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可由股東會(huì)作出解散公司的決議。第三十八條 公司終止時(shí)，董事會(huì)將公司終止事宜通知各股東，成立清算組，發(fā)布終止公告和通知債權(quán)人向清算組申報(bào)債權(quán)。第三十九條公司清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）制定清算方案，清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第四十條公司決定清算后，任何人未經(jīng)清算組批準(zhǔn)，不得處理公司財(cái)產(chǎn)。第四十一條公司財(cái)產(chǎn)在優(yōu)先撥付清算費(fèi)用后，按下列程序清償：（一）所欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；（二）所欠稅款；（三）銀行貸款、公司債券和其他債務(wù)。第四十二條公司清償后，按各股東出資比例分配公司剩余財(cái)產(chǎn)。第四十三條 清算