傳媒公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、傳媒公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)傳媒公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)此文檔word版本下載后可任意編輯修改第部分公司介紹、公司簡(jiǎn)介、公司基本情況三、目前公司主要股東情況四、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)介紹五、公司財(cái)務(wù)歷史六、公司的發(fā)展戰(zhàn)略第二部分公司治理層和管理層、重事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成貝名單、管理層成員名單第三部分產(chǎn)品/服務(wù)一、產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容、某某、發(fā)展階段）二、目標(biāo)市場(chǎng)三、產(chǎn)品/服務(wù)的獨(dú)特性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)四、公司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)第四部分行業(yè)及市場(chǎng)情況一、行業(yè)情況二、競(jìng)爭(zhēng)分析三、市場(chǎng)分析四、公司未來(lái)3年或5年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)第五部分營(yíng)銷(xiāo)策略一、渠道策略二、宣傳推廣策略三、服務(wù)策略四、產(chǎn)品策略第六部分管理一、公司的組織

2、結(jié)構(gòu)和管理模式二、管理體系和工具第七部分融資說(shuō)明一、公司市值二、融資方式三、融資內(nèi)容四、資金用途和計(jì)劃五、投資回報(bào)第八部分風(fēng)險(xiǎn)控制一、政策風(fēng)險(xiǎn)二、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第九部分投資方的介入和退出一、投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用二、資本退出第9頁(yè)第一部分公司介紹一、公司簡(jiǎn)介：某某某某文化傳媒有限公司 （簡(jiǎn)稱某某）是唯一經(jīng)營(yíng)全國(guó)性 咼鐵、地鐵、咼速公路、景區(qū)、醫(yī)院?jiǎn)J端公衛(wèi)環(huán)保媒體的文化傳 媒公司，2014年被中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)評(píng)為“中關(guān)村高 新技術(shù)企業(yè)”。公司秉承“我們制造完美過(guò)程；您來(lái)獲取滿意結(jié)果”的經(jīng)營(yíng) 理念，深刻洞察企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)價(jià)值， 發(fā)揮強(qiáng)勁的高端公衛(wèi)環(huán)保媒 體開(kāi)

3、發(fā)能力，為客戶提供科學(xué)高效的廣告宣傳解決方案。本著把中國(guó)高端公衛(wèi)媒體打造成規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、專業(yè)化的全 國(guó)一流高端公衛(wèi)新型媒體平臺(tái)。公司自主研發(fā)了功能性高端公衛(wèi)除味環(huán)保媒體相框，并且申請(qǐng)國(guó)家專利，充分發(fā)揮高端公衛(wèi)新型環(huán)保媒體平臺(tái)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)， 帶給商家一個(gè)高效率、低成本品牌效益，促進(jìn)高端公衛(wèi)傳媒行業(yè) 在中國(guó)健康快速發(fā)展。某某是國(guó)內(nèi)唯一覆蓋全國(guó)高鐵公衛(wèi)環(huán)保媒體的運(yùn)營(yíng)公司；國(guó)內(nèi)首家在世界第一大廣場(chǎng)（天安門(mén)廣場(chǎng)）公衛(wèi)投放廣告的綜合性 傳媒公司；國(guó)內(nèi)第一家面向全國(guó)旅游人群服務(wù)的專業(yè)環(huán)保箱體廣 告?zhèn)髅焦?；擁有?guó)內(nèi)數(shù)百家重要旅游景點(diǎn)公衛(wèi)環(huán)保媒體、國(guó)內(nèi)近千家甲等醫(yī)院公衛(wèi)環(huán)保媒體， 在國(guó)內(nèi)知名旅游景點(diǎn)及

4、全國(guó)大型 甲等醫(yī)院公衛(wèi)傳媒領(lǐng)域具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。某某功能性除味環(huán)保相框項(xiàng)目總投資 2個(gè)億,分為兩期開(kāi)發(fā) 完成，一期即將完成10萬(wàn)塊環(huán)保媒體相框量，近千家場(chǎng)所，并且 還在以每天300-500塊的進(jìn)度安裝和增加，預(yù)計(jì)安裝總數(shù)約 100 萬(wàn)塊除味環(huán)保媒體相框。2014年，為響應(yīng)中國(guó)企業(yè)走出去大戰(zhàn)略號(hào)召，扶持某某市 企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)某某市企業(yè)走向國(guó)際， 某某市政府在中國(guó)經(jīng)濟(jì)和 經(jīng)融的標(biāo)桿城市香港搭建成立了“某某市企業(yè)走出去孵化器”高端平臺(tái)（香港京泰國(guó)際商務(wù)中心），為某某市企業(yè)搭建了與國(guó)際 企業(yè)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)金融合作、貿(mào)易科技互動(dòng)、商務(wù)文化交流的橋梁和 窗口。平臺(tái)整合某某企業(yè)項(xiàng)目資源優(yōu)勢(shì)以及香港經(jīng)濟(jì)和金融優(yōu)勢(shì)， 吸

5、引了包括某某文資委文投集團(tuán)、國(guó)奧集團(tuán)、某某二商集團(tuán)、住 總集團(tuán)、中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、正邦集團(tuán)等國(guó)際國(guó)內(nèi)諸多 大型知名企業(yè)和主流投融資機(jī)構(gòu)的關(guān)注和目光，成為國(guó)內(nèi)企業(yè)投融資和國(guó)際化發(fā)展、國(guó)際國(guó)內(nèi)交流合作的絕佳平臺(tái)。某某和兄弟企業(yè)某某華智弘潤(rùn)環(huán)?？萍加邢薰竟餐蛔?為某某市政府首個(gè)重點(diǎn)推薦企業(yè)，入駐香港京泰國(guó)際商務(wù)中心平臺(tái)，擁有商務(wù)中心黃金辦公場(chǎng)地，為企業(yè)未來(lái)的投融資和國(guó)際國(guó)內(nèi)交流合作、企業(yè)國(guó)際化發(fā)展奠定了資源和基礎(chǔ)。二、公司基本情況：公司名稱：某某 某某文化傳媒有限公司。成立時(shí)間：2011年。注冊(cè)地點(diǎn)：某某 市某某區(qū)西四環(huán)南路 88號(hào)5棟A303B室（中關(guān) 村某某科技園）注冊(cè)資本：Y 20

6、00萬(wàn)元公司性質(zhì)：有限公司。三、目前公司主要股東情況:股東名 稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話某某2000 萬(wàn)元現(xiàn)金+無(wú)形資產(chǎn)100%某某某某四、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)介紹： 公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為：全國(guó)性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院等國(guó)內(nèi)人流量較 大的區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框以及新媒體的安 裝；對(duì)已安裝的衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框以及新媒體相框進(jìn)行廣 告招商。五、公司財(cái)務(wù)歷史:（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目銷(xiāo)售收入毛利 潤(rùn)純利 潤(rùn)總資 產(chǎn)總負(fù) 債凈資 產(chǎn)負(fù)債 率凈資 產(chǎn)收 益率本年度5.695.69-26.4756.96107.77-50.81189.20%0.70前1年2.372.37-39.555

7、2.5376.87-24.34146.34%8.84說(shuō)明：公司前期一直在低調(diào)進(jìn)行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道布點(diǎn)拓展，基本屬于純投入期；目前，公司已經(jīng)基本完成高鐵等主流渠道的拓 展，獲得了相關(guān)渠道的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體獨(dú)家資源，近期開(kāi)始進(jìn)行市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，通過(guò)媒體上的招商電話主動(dòng)找到公司合作的廣告客 戶已經(jīng)完全能夠滿足運(yùn)營(yíng)需求。 所以，前期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)雖不理想， 但是未來(lái)前景可期。六、公司的發(fā)展戰(zhàn)略：1、2015年，公司主要還是以媒體的鋪設(shè)為主，通過(guò)對(duì)于鐵路和高速服務(wù)區(qū)兩個(gè)重點(diǎn)渠道的媒體鋪設(shè)，基本完成全國(guó)100萬(wàn)塊的媒體網(wǎng)絡(luò)布局，其中：鐵路板塊，繼續(xù)完成剩余鐵路局咼鐵公衛(wèi)除味環(huán)保媒體相 框簽約安裝，并在各公衛(wèi)出口

8、增設(shè)新環(huán)保媒體廣告牌，預(yù)計(jì)新環(huán)保媒體廣告牌安裝數(shù)量 10000塊；此外，2015年還 將在列車(chē)衛(wèi)生間安裝除味環(huán)保媒體相框。根據(jù)2014年全國(guó)鐵路開(kāi)行旅客列車(chē)總數(shù)達(dá)到 2447對(duì)，每列客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)編組是 15節(jié)，每節(jié)火車(chē)2個(gè)衛(wèi)生間，每個(gè)衛(wèi)生間1塊廣告牌，80% 的安裝率計(jì)算，預(yù)計(jì)安裝117456塊廣告牌。高速服務(wù)區(qū)板塊，根據(jù)交通運(yùn)輸部正式發(fā)布了交通運(yùn)輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃數(shù)據(jù)，到 2015年，國(guó)家高速公路總 里程達(dá)到10.8萬(wàn)公里，預(yù)計(jì)全國(guó)將保有高速公路服務(wù)區(qū)數(shù) 量在2000對(duì)左右。按照每對(duì)服務(wù)區(qū)600塊廣告牌、70%的 服務(wù)區(qū)安裝概率測(cè)算，預(yù)計(jì)安裝 84萬(wàn)塊廣告牌。全國(guó)各區(qū)域代理商在各大中城市高端領(lǐng)

9、域拓展，每個(gè)代理 商拓展3000-5000塊，未來(lái)的環(huán)保公衛(wèi)媒體數(shù)量一定會(huì)達(dá) 到100萬(wàn)塊。2、2016年， 公司主要以產(chǎn)業(yè)化并購(gòu)和企業(yè)上市為主：2016年，某某的重心開(kāi)始往產(chǎn)業(yè)化并購(gòu)轉(zhuǎn)移，對(duì)樓宇媒體 和互聯(lián)網(wǎng)媒體等廣告媒體企業(yè)以及管理咨詢企業(yè)、整合營(yíng) 銷(xiāo)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)延伸的實(shí)體生產(chǎn)企業(yè)等全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開(kāi)展并 購(gòu)業(yè)務(wù)，通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)戰(zhàn)略，擴(kuò)大市場(chǎng) 份額和占有率。同時(shí)，經(jīng)過(guò)前期的籌備和完善，2015年已完成上交所掛牌，公司計(jì)劃2016年轉(zhuǎn)板新三板，2017年轉(zhuǎn)板主板，通過(guò)上市提供公司的品牌知名度和公信力，拓寬公司融資渠道， 實(shí)現(xiàn)公司和股東資本的增值和效益最大化。3、2017年，公司主要以

10、產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團(tuán)布局和多元化發(fā)展 為主：2017年，某某經(jīng)過(guò)2016年的產(chǎn)業(yè)化并購(gòu)和發(fā)展，基本完 成產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團(tuán)布局，邁入產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團(tuán)大 發(fā)展時(shí)代。同時(shí)，根據(jù)公司的實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)始向文化傳媒 延伸產(chǎn)業(yè)鏈和具有大發(fā)展前景的相關(guān)相近產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行發(fā)展 布局，帶領(lǐng)公司朝多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)邁進(jìn)。第二部分公司治理層和管理層一、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員名單：職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話執(zhí)行董事某某某某某某文化傳媒有限公經(jīng)理某某某某某某文化傳媒有限公司某某二、管理層成員名單：1執(zhí)行董事：姓名某某性別女聯(lián)系電話某某學(xué)歷 大專所學(xué)專業(yè) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)畢業(yè)院校人民大學(xué)主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：曾負(fù)責(zé)大型連鎖餐飲“面愛(ài)面”的財(cái)務(wù)工