財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表匯總

1、序號(hào)年份工程建設(shè)期投產(chǎn)期到達(dá)設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期11.1.21.3現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金22.12.22.32.42.5現(xiàn)金流岀固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金投資 經(jīng)營(yíng)本錢銷售稅金及附加 所得稅345678凈現(xiàn)金流量所得稅前 凈現(xiàn)金流量所得稅后 累計(jì)凈現(xiàn)金流量稅后 凈現(xiàn)金流現(xiàn)值稅后 累計(jì)凈現(xiàn)金流現(xiàn)值稅 后現(xiàn)金流量表自有資金單位：萬(wàn)元含投資方向調(diào)節(jié)稅投產(chǎn)期到達(dá)設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期3 T 45 R6 |8 9 I 10 I 11 I 121現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流岀2.1自有資金投入2.2長(zhǎng)期借款還本2.3付息2.4流動(dòng)資金借款還本2.5付息

2、2.6其他短期借款還本2.7付息經(jīng)營(yíng)本錢銷售稅金及附加所得稅序號(hào)、年份工程達(dá)產(chǎn)期到達(dá)設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期34567891011121234566.16.26.37產(chǎn)品銷售收入 銷售稅金及附加 總本錢費(fèi)用 利潤(rùn)總額(1-2-3)所得稅(4 X 33%) 稅后利潤(rùn)(4-5) 盈余公積金應(yīng)付利潤(rùn)未分配利潤(rùn)累計(jì)末分配利潤(rùn) 只包括城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加 含盈余公積金和盈余公益金單位：萬(wàn)元年份工程建設(shè)期投產(chǎn)期到達(dá)設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1011121資金來(lái)源1.1利潤(rùn)總額1.2折舊及攤銷費(fèi)1.3長(zhǎng)期借款1.4流動(dòng)資金借款1.5其他短期借款1.6自有資金1.7其他1.8回收固資余值1.9回收流動(dòng)資金資金運(yùn)用資金來(lái)源與運(yùn)

3、用表含投資方向調(diào)節(jié)稅。表5資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份工程、建設(shè)期投產(chǎn)期到達(dá)設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1234567891011121資產(chǎn)1.11.21.31.4流動(dòng)資產(chǎn)總額現(xiàn)金累計(jì)盈余資金應(yīng)收帳款存貨在建工程固定資產(chǎn)凈值無(wú)形和遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債和所有者權(quán)益2.12.22.3流動(dòng)負(fù)債總額 應(yīng)付帳款 流動(dòng)資金借款 其他短期借款 長(zhǎng)期借款 負(fù)債小計(jì) 所有者權(quán)益 資本金 資本公積金 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率%速動(dòng)比率%假定工程壽命期末第12年末停止經(jīng)營(yíng)，用于經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的現(xiàn)金退出經(jīng)營(yíng)，存貨全部岀清，應(yīng)收片帳款全部收回； 含固定資產(chǎn)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息； 壽命期末回收的固定資產(chǎn)余值

4、 105萬(wàn)元包含在“累計(jì)盈余資金內(nèi)。表6 輔助報(bào)表固定資產(chǎn)投資估算表表7 輔助報(bào)表流動(dòng)資金估算表表8 輔助報(bào)表投資方案與資金籌措表表9 輔助報(bào)表產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表表10 輔助報(bào)表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表表11 輔助報(bào)表無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表表12 輔助報(bào)表總本錢費(fèi)用估算表表13 輔助報(bào)表借款還本付息計(jì)算表表6：固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算值占固定資產(chǎn)投資比例%1固定資產(chǎn)投資1.1工程費(fèi)用1.2其他費(fèi)用1.3其中：土地費(fèi)用2預(yù)備費(fèi)用建設(shè)期借款利息合計(jì)表7:流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)兀序號(hào)年份工程周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345678911.11.21.32

5、2.134流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款流動(dòng)資金1-2 流動(dòng)資金本年增加額序號(hào)年份工程建設(shè)期投產(chǎn)期合計(jì)1234l總投資1.11.21.31.4固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措2.12.22.3自有資金借款長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金借款 其他表9:產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表單位：萬(wàn)元、t 序號(hào)工程生產(chǎn)負(fù)荷%生產(chǎn)負(fù)荷%生產(chǎn)負(fù)荷%銷售量金額銷售量金額銷售量金額122.12.22.3產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品產(chǎn)品銷售稅金增值稅城建稅教育費(fèi)附加表10:固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬(wàn)兀固定資產(chǎn)原值折舊年限/年年折舊額計(jì)算期末余值表11 :無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工

6、程原值攤銷年限/年年攤銷費(fèi)1無(wú)形資產(chǎn)2遞延資產(chǎn)3合計(jì)表12 :總本錢費(fèi)用估算表序投產(chǎn)期到達(dá)設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合號(hào)項(xiàng)3456N計(jì)1 外購(gòu)原材料2 56783 外購(gòu)燃料及動(dòng)力工資及福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)維簡(jiǎn)費(fèi)9 攤銷費(fèi)1011利息支岀其他費(fèi)用 總本錢費(fèi)用(1+2+3+9)其中：固定本錢變動(dòng)本錢經(jīng)營(yíng)本錢(10-4-6-7-8 )表13:借款還本付息表(單位：萬(wàn)元)序號(hào)工程年份1借款及還本付息1.1年初欠款累計(jì)長(zhǎng)期1.2短期1.3本年借款長(zhǎng)期1.4短期2本年付利息長(zhǎng)期2.1短期2.2本年還本長(zhǎng)期2.3短期2.4歸還貸款本金的2.5資金來(lái)源 利潤(rùn)折舊與攤銷 自有資金 資產(chǎn)回收 其他 合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期到達(dá)設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期13