長沙關(guān)于成立智能儀表公司可行性研究報告（模板范本）

1、泓域咨詢 /長沙關(guān)于成立智能儀表公司可行性研究報告長沙關(guān)于成立智能儀表公司可行性研究報告xxx有限公司報告說明xxx有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資490.00萬元，占xxx有限公司70%股份；xxx投資管理公司出資210萬元，占xxx有限公司30%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資22869.87萬元，其中：建設(shè)投資18551.65萬元，占項目總投資的81.12%；建設(shè)期利息267.87萬元，占項目總投資的1.17%；流動資金4050.35萬元，占項目總投資的17.71%。項目正常運營每年營業(yè)收入37500.00萬元，綜合總成本費

2、用29466.25萬元，凈利潤5869.69萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.29%，財務(wù)凈現(xiàn)值11014.25萬元，全部投資回收期5.65年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。智慧水務(wù)、燃?xì)庑畔⒒到y(tǒng)行業(yè)基于個性化服務(wù)、具體痛點解決的產(chǎn)品亮點自然形成了直銷為主的商業(yè)模式，由系統(tǒng)集成供應(yīng)商直接接受客戶指令、完成成品定制，并提供“手把手”指導(dǎo)服務(wù)和后期運維。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍

3、9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 市場預(yù)測16一、 智能水表行業(yè)概況16二、 智能水表行業(yè)概況17三、 行業(yè)技術(shù)水平、特點19第三章 項目建設(shè)背景及必要性分析22一、 行業(yè)競爭格局22二、 行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)24三、 行業(yè)技術(shù)門檻和壁壘26第四章 公司籌建方案27一、 公司經(jīng)營宗旨27二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門職責(zé)及權(quán)限29六、 核心人員介紹33七、 財務(wù)會計制度34第五章 法人治理結(jié)構(gòu)38一、 股東權(quán)利及義務(wù)

4、38二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施54第七章 風(fēng)險防范57一、 項目風(fēng)險分析57二、 項目風(fēng)險對策59第八章 項目選址分析61一、 項目選址原則61二、 建設(shè)區(qū)基本情況61三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展65四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)66五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向69六、 項目選址綜合評價72第九章 環(huán)境保護方案73一、 環(huán)境保護綜述73二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析73三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析75四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析75五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析75六、 營運期環(huán)境影響76七、 環(huán)境影響綜合評價77第十章 進度計劃78一、

5、項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十一章 投資計劃方案80一、 投資估算的依據(jù)和說明80二、 建設(shè)投資估算81建設(shè)投資估算表83三、 建設(shè)期利息83建設(shè)期利息估算表83四、 流動資金85流動資金估算表85五、 總投資86總投資及構(gòu)成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十二章 項目經(jīng)濟效益89一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取89二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現(xiàn)金流量表95四、 財務(wù)生存能力分析96五、 償債能力分析97

6、借款還本付息計劃表98六、 經(jīng)濟評價結(jié)論98第十三章 項目綜合評價說明100第十四章 附表附錄102主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表102建設(shè)投資估算表103建設(shè)期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動資金估算表106總投資及構(gòu)成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產(chǎn)折舊費估算表110無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設(shè)備購置一覽表117能耗分析一覽表117第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱x

7、xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本700萬元三、 注冊地址長沙xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事智能儀表相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持

8、以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8981.857185.486736.39負(fù)債總額5370.01

9、4296.014027.51股東權(quán)益合計3611.842889.472708.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15260.3012208.2411445.22營業(yè)利潤3731.112984.892798.33利潤總額3063.192450.552297.39凈利潤2297.391791.961654.12歸屬于母公司所有者的凈利潤2297.391791.961654.12（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進一步增強，誠信經(jīng)營

10、水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機

11、遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8981.857185.486736.39負(fù)債總額5370.014296.014027.51股東權(quán)益合計3611.842889.47270

12、8.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15260.3012208.2411445.22營業(yè)利潤3731.112984.892798.33利潤總額3063.192450.552297.39凈利潤2297.391791.961654.12歸屬于母公司所有者的凈利潤2297.391791.961654.12六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立智能儀表公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由水表行業(yè)在國內(nèi)已經(jīng)歷了大半個世紀(jì)的發(fā)展，多數(shù)水表生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)建立了相對成熟和穩(wěn)定的商業(yè)模式。直銷為主、經(jīng)銷有力補充的銷售模式在行業(yè)內(nèi)被廣泛應(yīng)用，具

13、體實施由生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合其自身情況和市場、客戶狀況決策。在智能水表節(jié)水、高效、準(zhǔn)確等優(yōu)勢性能逐步凸顯的情況下，突出產(chǎn)品技術(shù)水平、服務(wù)特點及為客戶降本增效都是未來有效的銷售策略?？傮w來看，“十三五”時期是貫徹落實國家“四個全面”戰(zhàn)略的重要時期，是長沙轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵時期，也是率先建成全面小康的決戰(zhàn)時期，既面臨重大機遇，也面臨諸多挑戰(zhàn)。我們必須立足市情，順勢而為，引領(lǐng)新常態(tài)，培育新動力，厚植新優(yōu)勢，推動長沙實現(xiàn)新一輪較快發(fā)展。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約57.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）

14、生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套智能儀表的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積56172.64，其中：生產(chǎn)工程37773.22，倉儲工程5791.09，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7272.37，公共工程5335.96。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資22869.87萬元，其中：建設(shè)投資18551.65萬元，占項目總投資的81.12%；建設(shè)期利息267.87萬元，占項目總投資的1.17%；流動資金4050.35萬元，占項目總投資的17.71%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：37500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：29466.25萬元。3、凈利潤（NP）：

15、5869.69萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.65年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.29%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：11014.25萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。第二章 市場預(yù)測一、 智能水表行業(yè)概況1、定義水表是記錄流經(jīng)封閉滿管道中水流量的一種儀表。智能水表是以流量傳感與信號處理部件為基礎(chǔ)，通過內(nèi)置嵌入軟件系統(tǒng)及算法進行電子計量，具有或部分具有流量參數(shù)檢測、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)顯示或存儲、電控閥受控啟閉等功能的

16、電子水表或帶電子裝置的水表。2、分類2018年國家頒布的水表標(biāo)準(zhǔn)封閉滿管道中水流量的測量-飲用冷水水表和熱水水表（GBT778.1/2/3/4/5-2018）將水表分為機械水表、帶電子裝置水表和電子水表三類，其中后兩類屬于智能水表范疇，超聲波水表是智能水表的代表產(chǎn)品。3、國內(nèi)行業(yè)發(fā)展概述我國水表行業(yè)起步于上世紀(jì)30年代。經(jīng)歷了約半世紀(jì)的發(fā)展停滯后，隨著改革開放的深入，誕生了眾多行業(yè)企業(yè)，繼而催生了行業(yè)的迅速發(fā)展。企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品類型和質(zhì)量等均飛速增長，行業(yè)發(fā)展黃金期到來。行業(yè)快速發(fā)展初期，國內(nèi)水表多為傳統(tǒng)機械水表產(chǎn)品，即通過水流沖擊葉輪，葉輪傳動進行流量采集，并通過表盤指針轉(zhuǎn)動進行流量統(tǒng)計。傳統(tǒng)

17、機械水表因采用簡單的機械裝置傳動進行計量，因此不可避免地產(chǎn)生計量精度低、始動流量高、傳統(tǒng)部件易磨損、使用壽命短等諸多產(chǎn)品缺點，以及人工抄表導(dǎo)致的抄表效率低、人為或過失導(dǎo)致的表損等使用缺陷。新世紀(jì)以來，受益于傳感器應(yīng)用技術(shù)、遠(yuǎn)程通訊技術(shù)、無線射頻技術(shù)的逐步成熟以及一戶一表、階梯水價等政策的貫徹推行，通過在機械水表中設(shè)置機電轉(zhuǎn)換裝置的智能機械水表應(yīng)運而生，智能水表的用戶數(shù)量迅速增長。當(dāng)前，我國遠(yuǎn)傳水表的性能和技術(shù)指標(biāo)已接近國際先進水平。二、 智能水表行業(yè)概況1、定義水表是記錄流經(jīng)封閉滿管道中水流量的一種儀表。智能水表是以流量傳感與信號處理部件為基礎(chǔ)，通過內(nèi)置嵌入軟件系統(tǒng)及算法進行電子計量，具有或部

18、分具有流量參數(shù)檢測、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)顯示或存儲、電控閥受控啟閉等功能的電子水表或帶電子裝置的水表。2、分類2018年國家頒布的水表標(biāo)準(zhǔn)封閉滿管道中水流量的測量-飲用冷水水表和熱水水表（GBT778.1/2/3/4/5-2018）將水表分為機械水表、帶電子裝置水表和電子水表三類，其中后兩類屬于智能水表范疇，超聲波水表是智能水表的代表產(chǎn)品。3、國內(nèi)行業(yè)發(fā)展概述我國水表行業(yè)起步于上世紀(jì)30年代。經(jīng)歷了約半世紀(jì)的發(fā)展停滯后，隨著改革開放的深入，誕生了眾多行業(yè)企業(yè)，繼而催生了行業(yè)的迅速發(fā)展。企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品類型和質(zhì)量等均飛速增長，行業(yè)發(fā)展黃金期到來。行業(yè)快速發(fā)展初期，國內(nèi)水表多為傳統(tǒng)機械水表產(chǎn)品，

19、即通過水流沖擊葉輪，葉輪傳動進行流量采集，并通過表盤指針轉(zhuǎn)動進行流量統(tǒng)計。傳統(tǒng)機械水表因采用簡單的機械裝置傳動進行計量，因此不可避免地產(chǎn)生計量精度低、始動流量高、傳統(tǒng)部件易磨損、使用壽命短等諸多產(chǎn)品缺點，以及人工抄表導(dǎo)致的抄表效率低、人為或過失導(dǎo)致的表損等使用缺陷。新世紀(jì)以來，受益于傳感器應(yīng)用技術(shù)、遠(yuǎn)程通訊技術(shù)、無線射頻技術(shù)的逐步成熟以及一戶一表、階梯水價等政策的貫徹推行，通過在機械水表中設(shè)置機電轉(zhuǎn)換裝置的智能機械水表應(yīng)運而生，智能水表的用戶數(shù)量迅速增長。當(dāng)前，我國遠(yuǎn)傳水表的性能和技術(shù)指標(biāo)已接近國際先進水平。三、 行業(yè)技術(shù)水平、特點1、智能水表行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點我國水表市場當(dāng)前仍以機械式

20、水表為主要的市場占有產(chǎn)品。智能水表雖已發(fā)展多年，但前期飽受技術(shù)穩(wěn)定性的困擾，無法實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。直至近年，主要廠商在技術(shù)穩(wěn)定性上實現(xiàn)突破，智能水表行業(yè)開始快速成長。與超聲波、電磁等新一代智能水表產(chǎn)品（智能水表2.0）的設(shè)計與制造相關(guān)技術(shù)已成為水表企業(yè)共同探索與研究的重點。水流量傳感與信號處理技術(shù)、高性能超聲換能器、精密計時芯片、低功耗勵磁與微弱信號處理技術(shù)、計算機仿真與優(yōu)化技術(shù)和無線網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)等突破與成熟，為智能水表生產(chǎn)制造提供了必要的技術(shù)支持。超聲波水表是超聲波測流技術(shù)在水表上的具體應(yīng)用，具有準(zhǔn)確度高、始動流量低、壓力損失小以及使用壽命長等優(yōu)點，已被行業(yè)廣泛視為下一代智能水表的發(fā)展方向，將

21、帶動整個水表制造企業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級。2、智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點我國燃?xì)獗硎袌霎?dāng)前仍以膜式燃?xì)獗頌橹?，遠(yuǎn)傳燃?xì)獗淼氖袌稣加新手鹉晏嵘＿h(yuǎn)傳燃?xì)獗砭哂羞h(yuǎn)程抄表監(jiān)控、提高抄表效率、實現(xiàn)無卡預(yù)付、遠(yuǎn)程調(diào)價、階梯氣價和動態(tài)自動組網(wǎng)等優(yōu)勢。目前行業(yè)的整體技術(shù)水平正處于推動第一代智能燃?xì)獗砑夹g(shù)成熟并廣泛應(yīng)用和向超以聲波燃?xì)獗頌榇淼牡诙娮又悄苋細(xì)獗磉^渡的早期階段。3、智慧水務(wù)信息化系統(tǒng)的技術(shù)水平和技術(shù)特點國內(nèi)智慧水務(wù)信息化系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展經(jīng)歷了三個階段，目前處于二、三過渡期。第一階段：智慧水務(wù)信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)建設(shè)。包括基礎(chǔ)物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建，基礎(chǔ)信息系統(tǒng)建設(shè)，如SCADA監(jiān)測系統(tǒng)、收費系統(tǒng)等，多為單一信

22、息化系統(tǒng)，未實現(xiàn)統(tǒng)一管理。第二階段：建立相對完善的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，并推動一體化整合。包括以GIS為基礎(chǔ)的管網(wǎng)資產(chǎn)管理系統(tǒng)、以SCADA為基礎(chǔ)的調(diào)度管理系統(tǒng)、以抄表為基礎(chǔ)的分區(qū)計量系統(tǒng)、基于精準(zhǔn)定位的移動化巡查系統(tǒng)、離線水力模型及水質(zhì)模型系統(tǒng)等應(yīng)用，實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理的智能化和綜合化。第三階段：數(shù)據(jù)融合實現(xiàn)一體化智慧水務(wù)信息化平臺。利用物聯(lián)網(wǎng)、實時水力模型、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，打通各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，整合不同數(shù)據(jù)源，通過各類應(yīng)用算法的支持實現(xiàn)集智慧分析、智慧預(yù)警和輔助決策等功能于一體的綜合管理平臺。未來，隨著水務(wù)企業(yè)數(shù)據(jù)采集向海量化和復(fù)雜化發(fā)展，對信息管理系統(tǒng)的整體計算能力和計算速度將提出更高的要求，催生水務(wù)

23、大數(shù)據(jù)與云計算、邊緣計算技術(shù)的結(jié)合。通過先進的計算方式可對大數(shù)據(jù)進行深度分析，建立可靠、契合實際的運算模型，對將來事件進行預(yù)測，并持續(xù)修正、優(yōu)化，以提升水務(wù)公司綜合管理水平。4、智慧燃?xì)庑畔⒒到y(tǒng)行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點目前國內(nèi)的智慧燃?xì)庑畔⒒袠I(yè)形成了以SCADA、GIS、巡線、抄表收費等信息化系統(tǒng)為代表的信息技術(shù)應(yīng)用體系，實現(xiàn)了初步的智慧燃?xì)庑畔⒒?。在運行調(diào)度方面，具備了遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)監(jiān)測、巡線管理、氣量調(diào)配、輸差管理、搶維修工單等功能；在用戶服務(wù)方面，實現(xiàn)了抄表收費、立戶報裝、呼叫工單、線上繳費，提高了燃?xì)夤镜姆?wù)質(zhì)量；在管網(wǎng)設(shè)計維護方面，借助地理信息及定位系統(tǒng)，管網(wǎng)規(guī)劃、運行、管理、輔助決

24、策的現(xiàn)代化處理手段得以有效應(yīng)用。整體而言，初步的智慧燃?xì)庑畔⒒蚣芤讶唤ⅰＶ腔廴細(xì)庑畔⒒募夹g(shù)發(fā)展方向是通過將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、位置服務(wù)、智能控制、數(shù)據(jù)挖掘等IT技術(shù)與燃?xì)鈽I(yè)務(wù)相融合，在原有燃?xì)馄髽I(yè)信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)上實現(xiàn)縱向應(yīng)用深化以及橫向業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，打破數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建燃?xì)馄髽I(yè)各類業(yè)務(wù)智能化應(yīng)用以及頂層的決策分析平臺，提升燃?xì)馄髽I(yè)綜合管理水平。第三章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 行業(yè)競爭格局1、水表行業(yè)競爭格局近年來“十三五規(guī)劃”、“階梯水價”、“智慧城市”、“一戶一表”、“農(nóng)村水安全工程”等政策規(guī)定及六年強檢的硬性要求，推動我國國內(nèi)智能水表的市場需求激增，行業(yè)主流產(chǎn)品從機械式水表向

25、智能水表過渡已成為大勢所趨。目前，我國的機械水表生產(chǎn)行業(yè)處于群雄逐鹿的局面中，行業(yè)集中度不高。據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)前在全國從事水表加工生產(chǎn)的大小廠家約有600多家，其中多數(shù)廠商以機械水表為主要產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)鮮有掌握核心技術(shù)并具備百萬以上水表年產(chǎn)能的規(guī)模企業(yè)，如寧波水表、新天科技、三川智慧等。智能儀表屬于技術(shù)密集型行業(yè)，較高的研發(fā)投入壁壘使得目前廣泛參與市場的小規(guī)模儀表生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)無力持續(xù)更新技術(shù)，無法跟上行業(yè)更新?lián)Q代的步伐，在愈演愈烈的行業(yè)競爭中“掉隊”將難以避免。2、燃?xì)獗硇袠I(yè)競爭格局我國目前傳統(tǒng)膜式燃?xì)獗砼c智能燃?xì)獗砭嬖谑袌鲂枨?。在傳統(tǒng)燃?xì)獗硇袠I(yè)，由于產(chǎn)品成熟早、市場規(guī)模穩(wěn)步增長、參與企業(yè)數(shù)量龐

26、大，因此競爭激烈，整體利潤空間有限；在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)，由于存在具有較高的技術(shù)壁壘，產(chǎn)品受到市場接受前需要經(jīng)過較長的技術(shù)沉淀、產(chǎn)品試用周期和客戶積累。由于智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品升級較快、技術(shù)含量高、市場需求增長較快，掌握先進核心技術(shù)的智能燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)具有顯著的競爭優(yōu)勢，享有產(chǎn)品和市場帶來的較高利潤空間。據(jù)中國計量協(xié)會燃?xì)獗砉ぷ魑瘑T會統(tǒng)計，目前我國從事燃?xì)獗砩a(chǎn)廠家有100余家，其中金卡智能、浙江威星智能儀表股份有限公司、上海真蘭儀表科技股份有限公司、成都千嘉科技有限公司等龍頭企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)燃?xì)獗硇袠I(yè)30%以上的市場份額。3、智慧水務(wù)信息化系統(tǒng)行業(yè)競爭格局我國智慧水務(wù)行業(yè)發(fā)展尚處于成長探索階段，增長勢頭

27、穩(wěn)定。截至2020年6月，我國處于存續(xù)、在業(yè)狀態(tài)的智慧水務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)參與企業(yè)數(shù)量約有840家，其中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的企業(yè)達到222家，上述從業(yè)企業(yè)普遍規(guī)模較小，同質(zhì)化嚴(yán)重。隨著智慧水務(wù)項目、行業(yè)規(guī)模的增長，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛涉足，行業(yè)兼并重組趨勢加劇。4、智慧燃?xì)庑畔⒒到y(tǒng)行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)智慧燃?xì)庑畔⒒瘡臉I(yè)企業(yè)的一部分為燃?xì)獗碇圃炱髽I(yè)的軟件服務(wù)業(yè)務(wù)部門獨立分化而來，另一部分則為具備相關(guān)技術(shù)服務(wù)能力的軟件公司切入新興市場而來，還有少量為看重該市場并擬進行業(yè)務(wù)自我消化的燃?xì)夤咀孕谐鲑Y新設(shè)的科技公司。目前行業(yè)競爭較為激烈，各企業(yè)紛紛利用技術(shù)創(chuàng)新爭相贏得市場，呈現(xiàn)出產(chǎn)品多元化的競爭格

28、局。二、 行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇（1）國家相關(guān)政策的鼓勵支持在政策方面，近年來國家先后出臺了與智能儀表類產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度較高的多項利好政策，如2015年7月生效的國務(wù)院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)”行動的指導(dǎo)意見、2016年11月生效的“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、2017年6月生效的關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知、2020年5月生效的工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知，以及系列推動中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的“中國制造2025”“兩化融合”等政策。伴隨各項政策的推進，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式也在悄然改變，信息化與工業(yè)化融合進程加速，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了良好

29、的發(fā)展機遇，推動儀表類產(chǎn)品向智能化邁進。（2）智慧城市推動智能儀表產(chǎn)品的發(fā)展“智慧城市”要求各地完善城市整體系統(tǒng)的建立、管理和服務(wù)功能，服務(wù)于城市重要基礎(chǔ)設(shè)施（水、氣、熱）末端計量、數(shù)據(jù)利用的智能儀表及系統(tǒng)逐漸成為了智慧城市建設(shè)中日漸重要的必要一環(huán)。上述因素?zé)o疑都為智能儀表、信息化系統(tǒng)行業(yè)提供長遠(yuǎn)健康發(fā)展的沃土和溫床，其中尤以物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算為代表的新興產(chǎn)業(yè)快速崛起奠定了智能儀表類產(chǎn)品品質(zhì)向客戶需求無限貼近并引領(lǐng)需求升級的堅實基礎(chǔ)。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）勞動力成本不斷上升隨著工資和社會保障水平的提升，勞動力成本加速上漲趨勢明顯，眾多企業(yè)面臨著高昂的用工成本壓力。在這種情況下，行業(yè)內(nèi)企

30、業(yè)必須加快生產(chǎn)設(shè)備的自動化改造，提高單位生產(chǎn)效率，增強核心競爭力。（2）行業(yè)整體發(fā)展基礎(chǔ)薄弱總體來看，與其他工業(yè)發(fā)達國家相比，我國水表、燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展時間相對較短，基礎(chǔ)較為薄弱。且以規(guī)模小、技術(shù)含量薄弱的市場參與者為主，產(chǎn)品同質(zhì)化情況明顯，價格競爭激烈。部分從業(yè)企業(yè)雖已具備一定的綜合實力，但仍受限于自身資金實力或技術(shù)實力，缺乏對高技術(shù)水平產(chǎn)品的自主研發(fā)和突破能力。薄弱的行業(yè)基礎(chǔ)對行業(yè)整體突破產(chǎn)生一定的時滯影響。三、 行業(yè)技術(shù)門檻和壁壘當(dāng)前行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)仍以傳統(tǒng)機械儀表生產(chǎn)商為主，該等企業(yè)普遍規(guī)模偏小，缺乏完整的電子、軟件與智能化開發(fā)的技術(shù)基礎(chǔ)與技術(shù)團隊。智能儀表屬于技術(shù)密集型行業(yè)，受制于技術(shù)

31、復(fù)雜、發(fā)展時間尚短，當(dāng)下還未建立完全統(tǒng)一的技術(shù)路線和標(biāo)準(zhǔn)，較高的研發(fā)投入壁壘使得目前廣泛參與市場的小規(guī)模儀表生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)無力持續(xù)更新技術(shù)，無法跟上行業(yè)更新?lián)Q代的步伐，在愈演愈烈的行業(yè)競爭中“掉隊”將難以避免。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制

32、度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能儀表行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治

33、工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資490.00萬元，占xxx有限公司70%股份；xxx投資管理公司出資210萬元，占xxx有限公司30%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理

34、體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組

35、織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)

36、工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有

37、關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷

38、售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并

39、對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、謝xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018

40、年3月至今任公司董事。2、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、沈xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、范xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)

41、濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、胡xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、蔣xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司

42、董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。

43、公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

44、但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董

45、事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅

46、條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止

47、或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公

48、司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)

49、賠償責(zé)任。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁

50、、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委

51、托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)的對外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事

52、會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行董事長職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可

53、以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)

54、通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應(yīng)將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議

55、上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設(shè)副總裁，由董事會根據(jù)總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)

56、和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務(wù)；（10）本章程和董事會授予的其他職權(quán)。5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權(quán)。6、總裁應(yīng)當(dāng)根