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認(rèn)證信息

認(rèn)證類(lèi)型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：雷**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：湖北

IP屬地：湖北 上傳時(shí)間：2021-10-15 格式：PPTX 頁(yè)數(shù)：13 大小：579.30KB 積分：28 舉報(bào) 版權(quán)申訴

1、項(xiàng)目收益?zhèn)?xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)2014年廣州市第四資源熱力電廠(chǎng)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目收益?zhèn)陱V州市第四資源熱力電廠(chǎng)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目收益?zhèn)l(fā)行主體發(fā)行主體廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司募投項(xiàng)目募投項(xiàng)目廣州市第四資源熱力電廠(chǎng)募資數(shù)額募資數(shù)額8億元項(xiàng)目資金項(xiàng)目資金總投資13.50億元。項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期3年，預(yù)計(jì)2016年6月建成投產(chǎn)，2018年實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)營(yíng)。債券期限債券期限10年償債資金償債資金垃圾處理費(fèi)和電廠(chǎng)發(fā)電收入。償還方式償還方式每年付息，分期還款（第三年末起，按7.5%、10%、10%、12.5%、15%、15%、15%、15%還本）。償債保障

2、償債保障廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司為第一差額補(bǔ)償人；廣州廣日集團(tuán)為第二差額補(bǔ)償人?？偨Y(jié)總結(jié)募集資金用于垃圾處理發(fā)電項(xiàng)目，對(duì)當(dāng)?shù)赜酗@著的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目資金主要來(lái)源于外部融資，負(fù)債水平高。項(xiàng)目在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)卣闹С窒拢僧a(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流。穗熱電債相關(guān)要素分析穗熱電債相關(guān)要素分析項(xiàng)目主體情況項(xiàng)目實(shí)施主體：廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司住所：廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)潭大路5號(hào)辦公樓501法定代表人：潘勝燊注冊(cè)資本：人民幣伍仟萬(wàn)元企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）成立日期：2009年6月25日經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)境衛(wèi)生管理；市政設(shè)施管理；污水處理及其再生利用；工程項(xiàng)目管理服務(wù)；工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；熱力生產(chǎn)

3、和供應(yīng)；沼氣發(fā)電；生物質(zhì)能發(fā)電；固體廢物治理；收集、貯存、處理、處置生活污泥；電力供應(yīng)。南沙環(huán)保成立于2009年6月，是依照公司法設(shè)立的一人有限責(zé)任公司。南沙環(huán)保負(fù)責(zé)廣州市第四資源熱力電廠(chǎng)項(xiàng)目投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)，項(xiàng)目建成后主要用于處理廣州市南沙區(qū)和番禺區(qū)等地區(qū)的生活垃圾，一期處理規(guī)模為2,000噸/日。由于本期債券募集資金所投入的廣州市第四資源熱力電廠(chǎng)項(xiàng)目處于投資建設(shè)階段，南沙環(huán)保未處于經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。2013年，南沙環(huán)保無(wú)營(yíng)業(yè)收入。截至2013年底，南沙環(huán)保資產(chǎn)總計(jì)5,796.19萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)4,296.19萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1,500.00萬(wàn)元。 保障措施:（一）募投項(xiàng)目的良好

4、收益是本期債券本息償付的基礎(chǔ) （二）專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的設(shè)立明確了項(xiàng)目資金流轉(zhuǎn)的機(jī)制，為本期債券的還本付息提供了制度保障 （三）差額補(bǔ)償人為本期債券的本息償還提供了進(jìn)一步的保障 項(xiàng)目實(shí)施主體作為廣環(huán)投集團(tuán)旗下負(fù)責(zé)垃圾終端處理設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施主體之一，具體負(fù)責(zé)廣州市第四資源熱力電廠(chǎng)項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。廣州市第四資源熱力電廠(chǎng)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)收入主要有垃圾處理費(fèi)收入、發(fā)電收入、金屬回收收入、即征即退增值稅等。其中，垃圾處理費(fèi)將由廣州市番禺區(qū)城市管理局和廣州市南沙區(qū)城市管理局支付，發(fā)電收入將由廣州供電局有限公司支付。滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)營(yíng)時(shí)年收入達(dá)25,988萬(wàn)元（單噸垃圾生產(chǎn)的上網(wǎng)電量為280kWh）。本息差額補(bǔ)足制度 本

5、期債券采用本息差額補(bǔ)足制度保障債券本息按時(shí)足額兌付。其中項(xiàng)目實(shí)施主體的控股股東廣環(huán)投集團(tuán)為第一差額補(bǔ)償人，廣日集團(tuán)為第二差額補(bǔ)償人。當(dāng)項(xiàng)目實(shí)施主體沒(méi)有按協(xié)議提供足額資金支付債券本息時(shí)，廣環(huán)投集團(tuán)與廣日集團(tuán)將承擔(dān)差額補(bǔ)足的義務(wù)。具體安排：1、本期債券存續(xù)期第一個(gè)計(jì)息年度，第一差額補(bǔ)償人應(yīng)于付息日20個(gè)工作日前（T-20日）將當(dāng)年應(yīng)付債券利息劃入償債資金專(zhuān)戶(hù)。2、若在每期付息/兌付日前第16個(gè)工作日（T-16日），償債資金專(zhuān)戶(hù)余額不足以支付本期債券當(dāng)期本息時(shí)，監(jiān)管銀行應(yīng)書(shū)面通知第一差額補(bǔ)償人，第一差額補(bǔ)償人應(yīng)在付息/兌付日11個(gè)工作日（T-11日）前補(bǔ)足償債資金專(zhuān)戶(hù)余額與本期債券當(dāng)期本息的差額部分。3、若在每期付息/兌付日前第10個(gè)工作日（T-10日），償債資金專(zhuān)戶(hù)余額仍不足以支付本期債券當(dāng)期本息時(shí)，監(jiān)管銀行應(yīng)書(shū)面通知第二差額補(bǔ)償人，第二差額補(bǔ)償人應(yīng)在付息/兌付日第5個(gè)工作日前（T-5日）補(bǔ)足償債資金專(zhuān)戶(hù)余額與本期債券當(dāng)期本息的差額部分。風(fēng)險(xiǎn)揭示 一、與本期債券有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 （一）利率風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 （二）償付風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 （三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 二、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 （一）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策（二）經(jīng)濟(jì)周期