20XX年下半年工作計(jì)劃

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2、和有效 管控的要求也越來(lái)越高，公司外部、隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、 國(guó)家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、 金融機(jī)構(gòu)對(duì) 房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管， 這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。 在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好， 下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)。一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展由于XXXX公司是由20*20*年8 8月份收購(gòu)過(guò)來(lái)的，原有的財(cái)務(wù)核算及 管理體系極不完善。 在過(guò)去的上半年， 財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行 了積極的完善。1 1、 建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合 理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。2 2、 建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，

3、為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。3 3、 設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高 效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效、 ，鋪下了良好的基礎(chǔ)。公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理 ”，說(shuō)明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的 重視，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性， 財(cái)務(wù)親自 擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則， 同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出 做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí)， 要求財(cái)務(wù)人員在思想上 要高度重視資金計(jì)劃管理， 按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及 時(shí)上報(bào)公司決策層。4 4、 根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期 間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、 三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理， 并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一

4、核算 口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致。5 5、 對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn) 行再調(diào)整、 增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告， 充分反映公司 整體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況、 細(xì)致反映公司資金往來(lái)及成本費(fèi)用等具體指 標(biāo)變動(dòng)。其目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求 ; ;二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的了解和分析6 6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常 管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、 科學(xué)分類歸檔、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。7 7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)， 通過(guò)納稅 xxxxxxxx 及 xxxxxxxx 稅務(wù)事務(wù)所的

5、培訓(xùn)與 交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。二、具體職能管理財(cái)務(wù)核算工作財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作， 資金的結(jié)算與安排、 費(fèi) 用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各 項(xiàng)工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。1 1、財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面， 一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核、 財(cái)務(wù)部嚴(yán)格 按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。如對(duì)一些票據(jù)不完善、 未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。 二是 對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作， 重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、 附件的有效及 齊全進(jìn)行審核把關(guān)。2 2、成本核算隨著公司“ XXXX ”項(xiàng)目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程

6、支出 上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對(duì)XXXXXXXXXX建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款， 并要求對(duì)方及時(shí)開(kāi)具工 程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。3 3、銷售核算上半年公司累計(jì)推出x x棟多層、共x x戶進(jìn)行銷售，在公司決策層 的營(yíng)銷政策和營(yíng)銷部同仁的努力下銷售勢(shì)頭良好， 實(shí)現(xiàn)銷售 x x 戶，銷 售額x x萬(wàn)元。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等 收款工作、 對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、 對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸 檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通， 并催促銀 行放款，保證資金及時(shí)到位。5 5 月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核

7、算力量， 確定專人進(jìn)行銷售收款、 與銷售部門銜接， 同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作， 做好財(cái)務(wù)銷售 明細(xì)的編制。財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì)， 保障銷售 數(shù)據(jù)的核對(duì)無(wú)誤。4 4、會(huì)計(jì)電算化20*20*年 1010 月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這 樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性。 但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局 限性，不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要， 財(cái)務(wù)部于 6 6 月份聯(lián)系金蝶軟件公 司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí)。目前這一工作還在進(jìn)行中。5 5、合同管理財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理， 并建立合同臺(tái)帳。 按部門對(duì)合同的類別、 名稱、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)

8、及金額、 執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。6 6、納稅申報(bào)由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性， 國(guó)家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售 款來(lái)作為計(jì)稅依據(jù)的的， 1-61-6 月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收 x x 萬(wàn)元左右，財(cái) 務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上， 積極與稅務(wù)部門溝通， 采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出?；仡櫳习肽觌m然為公司項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)做出積極的工作， 但也存在一些 不足，表現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高， 財(cái)務(wù)部分工 作還需要進(jìn)一步完善。對(duì)于下半年，財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署：1 1、推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī) 定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。2 2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期 核對(duì)賬目及臺(tái)帳來(lái)確保數(shù)據(jù)無(wú)誤， 對(duì)各部門資金支出進(jìn)