XX醫(yī)藥化工有限公司擴建工程可行性分析報告

1、 19. 邵陽市XX醫(yī)藥化工有限公司擴建工程 可行性分很告 時間：二OO三年五月 第一章 總 論 1、項目提出的背景 隨著我國加入 WTO 民營醫(yī)藥企業(yè)將面臨國際競爭國內(nèi)化的嚴(yán) 峻考驗。涉足中國醫(yī)藥市場的國外企業(yè)擁有比國內(nèi)更顯著的資金 實力、人才實力和品牌影響力。市場競爭激烈。使民營企業(yè)面臨 的外部環(huán)境更加錯綜復(fù)雜。民營醫(yī)藥企業(yè)只有培育和提升自己的 競爭力，才能獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢。為此，裕豐醫(yī)藥化工有限公 司特提出了此項目。 2、項目建設(shè)的必要性和可行性 （ 1）公司前身是城南醫(yī)藥化工廠，屬鄉(xiāng)辦集體企業(yè)，1979 年興建開工，有著二十多年的輝煌歷史，隨著市場經(jīng)濟不斷深入， 1999 年通過改制

2、而成立裕豐醫(yī)藥化工有限公司，企業(yè)規(guī)模進一步 擴大， 2002 年年產(chǎn)值達 520 萬元，利稅 50 萬元。但現(xiàn)有的 1700 平方米的面積已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)要求，急需擴建。 （ 2）盡管公司開發(fā)新藥數(shù)量少， 但科技含量高， 二十多年來， 公司研究開發(fā)費用一般為銷售額的8至 15，新藥創(chuàng)制能力一 直處于較高水平。公司自主開發(fā)的含硫鉀 （國藥準(zhǔn)字 H43020623） 為全國獨家品種，獲得國家專利，其他一些產(chǎn)品也得到客戶的好 評。由于規(guī)模小、資金的缺乏導(dǎo)致公司很難同大公司大企業(yè)競爭。 （3）高新技術(shù)的專業(yè)人才逐年增多。多年來，公司培養(yǎng)了一 批又一批既懂專業(yè)知識，又能拓展市場的復(fù)合型人才。一是培養(yǎng)

3、了能挑大梁且年齡在 3050 歲之間的新藥開發(fā)帶頭人或?qū)W科帶頭 人；二是培養(yǎng)了既懂生物技術(shù)和醫(yī)藥技術(shù)，又懂外國法律的專門 人才；三是培養(yǎng)了精通生物醫(yī)藥產(chǎn)品的 GMP 管理和拓展生物醫(yī) 藥產(chǎn)品市場的高級管理人才?，F(xiàn)已具備各類高級人才 10 余人。為 進一步擴大規(guī)模打下堅實的基礎(chǔ)。 3、編制可研工作的依據(jù)和范圍 (一)依據(jù) (1) 征用土地協(xié)議書； (2) 召邯日市規(guī)劃管理局批準(zhǔn)的項目建設(shè)規(guī)劃方案； (3) 邵陽市人民政府招商引資的若干優(yōu)惠政策的規(guī)定。 (二)范圍 本可研僅對規(guī)劃范圍內(nèi)建設(shè)項目，按照國家計委“關(guān)于建設(shè) 項目的可行性分析的要求”進行分析研究。 該項目規(guī)劃建設(shè)用地面積： 18 畝。 第

4、二章 項目建設(shè)條件 一、項目建設(shè)的有利條件 1自然條件 項目地處溫帶季風(fēng)性濕潤氣候，氣候溫和，四季分明。年平 均氣溫14.6C，極端最低氣溫為-10.9 C,年平均降雨量 787mm, 年無霜期 210 天。地區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向：夏季東南風(fēng)，冬季西北風(fēng)。氣 候?qū)椖拷ㄔO(shè)和制藥無影響。項目區(qū)地表為第四紀(jì)沖積層覆蓋， 其巖性主要為黃土質(zhì)亞粘土，其次為粘土，局部有淤泥質(zhì)夾層， 地耐為12 15T/川。最大凍土深度 0.25米。項目區(qū)內(nèi)地勢平坦， 土質(zhì)結(jié)構(gòu)致密，強度中等，地基承載力大部分在 60KPA 以上，工 程地質(zhì)條件較好，對項目建設(shè)無不良影響。地震烈度 6 度，根據(jù) 規(guī)范，一般建筑不予設(shè)防，特殊建筑應(yīng)考

5、慮設(shè)防。項目所在地水 資源豐富。 淺層地下水位在 1015米之間， 適于工業(yè)和生活用水。 2交通運輸、通訊條件 城南鄉(xiāng)位于邵陽市至南部省市地區(qū)的重要交通樞紐地段，交 通便利，四通八達。高速公路、鐵路縱貫全境，多條主要交通干 線，構(gòu)成了四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)。材料和產(chǎn)品運輸極為方便。現(xiàn) 有通訊設(shè)施較為完善，已建成較為完善的電話網(wǎng)。在 2001 年底已 建立無線通訊接收臺。主要交通干道有公用電話，對外通訊十分 方便。 3社會經(jīng)濟條件 城南鄉(xiāng)位于邵陽市近郊， 面積近 20平方公里， 人口 2.2萬多， 人，城市經(jīng)濟初具規(guī)模，多年來，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會面貌發(fā)生了深刻 變化，國民經(jīng)濟高速增長，社會快速發(fā)展，人民生

6、活水平不斷提 高。整個城鎮(zhèn)正在朝著良性發(fā)展方向前進，是較為理想的投資地 區(qū)之一。 4技術(shù)條件 公司擁有員工 50 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 10 余人，高級職稱 2 名，中級職稱 4 名，并與十幾所高等院和科研單位建立了長期技 術(shù)協(xié)作關(guān)系，技術(shù)力量較為雄厚，能夠保證生產(chǎn)時的規(guī)范化經(jīng)營 管理。 二、項目建設(shè)的不利條件 （1）公司的規(guī)模比較小，缺少強大的資金支持。這與我國醫(yī) 藥行業(yè)的整體素質(zhì)密切相關(guān)： 在全國現(xiàn)有的 6300 多家醫(yī)藥企業(yè)中， 符合 GMP 要求的只有 300 多家企業(yè)（車間） ，其中取得 GMP 證 書的僅有 59 家企業(yè)、 38 個車間和 13 個品種，民營醫(yī)藥企業(yè)取得 GMP 證

7、書的就更為稀少，這使公司在競爭中處于劣勢狀態(tài)。 （2）管理信息系統(tǒng)不健全。公司目前尚未建立一套完善的管 理信息系統(tǒng)，信息來源少，很難及時掌握靈敏、準(zhǔn)確的市場信息。 第三章 項目建設(shè)內(nèi)容 一、廠址選擇 裕豐醫(yī)藥化工有限公司位于 207 國道的祭旗坡，占地 18 畝， 距離市中心 1.5 公里。 二、布局原則 （1）總平面布置原則 A、在滿足工藝流程和防火設(shè)計規(guī)范要求的前提下，充分利用 空地，減少拆遷工作量。 B、考慮到風(fēng)向的影響，將新廠區(qū)布置在下風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向。 C、總平面布置力求緊湊，減少占地面積，縮短管道及運輸線 路，增加經(jīng)濟效益。 D合理布置綠化面積，改善環(huán)境條件，有利職工健康。 (2)布置

8、方案 公司南部布置辦公區(qū)，中間適當(dāng)綠化，東西部分隔成生產(chǎn)和 生活區(qū)兩部分?？偲矫嬷饕夹g(shù)經(jīng)濟指標(biāo)如下： 總平面主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項目名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 m2 12000 2 建筑物占地面積 m2 3580 3 建筑面積 m 4430 4 堆貨場面積 m 1200 5 道路廣場占地面積 m 4000 6 綠化面積 m 3220 7 建筑系數(shù) % 33.21 8 土地利用系數(shù) % 57.23 9 綠化系數(shù) % 30 (3 )、運輸 (A) 運輸方式。項目運輸采取火車運輸和汽車運輸相結(jié)合， 該廠距汽車南站僅 0.5公里，距火車南站1公里。 (B) 運輸方案。項目年運輸量為

9、10.2萬噸,其中運入和運出 分別為5.1萬噸，為節(jié)約投資，考慮按10%運量配置車輛，需新增 運輸車輛1輛。 二、土建 新建項目土建工程包括生產(chǎn)、辦公、生活等建筑物。根據(jù)項 目生產(chǎn)工藝和設(shè)備及公用工程設(shè)施和設(shè)備、環(huán)境、地質(zhì)等，對土 建工程的要求及其他技術(shù)因素和經(jīng)濟因素的分析，確定建（構(gòu)） 筑物結(jié)構(gòu)、規(guī)模等技術(shù)參數(shù)。詳見土建工程表。 土建工程表 序號 工程名稱 結(jié)構(gòu)形式 單位 工程量 1 場地整理工程 vm 12000 1.1 場地平整 3 m 10500 1.2 道路 混凝土 3 m 1500 2 建筑工程 m2 4430 2.1 廠房 磚混 m2 500 2.2 辦公生活用房 磚混 m 10

10、00 2.3 原料罐區(qū) 混凝土 m 550 2.4 成品罐區(qū) 鋼砼、混凝土 m 300 2.5 消防池 混凝土 m 800 2.6 操作平臺 鋼砼、混凝土 m 1000 2.7 其他附屬 磚混 m 180 3 室外工程 m 2500 3.1 道路硬化 混凝土 m 4000 3.2 綠化 m 3220 項目結(jié)構(gòu)安全等級按三級設(shè)計 三、供電 1、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級和供電參數(shù) 項目裝機容量200.5KW,項目總計算負(fù)荷為 50KWA負(fù)荷等級 三級。供電參數(shù) 380/220V，50HZ三相交流電。 2、電源、供電方案和主要供電設(shè)備 項目電源利用原廠電源，現(xiàn)有專用線一條。根據(jù)項目用電負(fù) 荷，計劃和場區(qū)總

11、平面布置要求，在場區(qū)內(nèi)需增容S9-250/10電 力變壓器一臺。 3、接地和防雷 變電所高壓側(cè)設(shè)避雷專柜，場內(nèi)儲存罐區(qū)設(shè)避雷針或避雷帶 保護。變電站設(shè)計五防式人工接地裝置，接地電阻不大于5 歐姆， 各用電點重復(fù)接地電阻不大于 10 歐姆。 四、給排水 （一）給水 1. 用水標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)項目實際情況和給排水規(guī)范，項目主要是 辦公用水， 按 45L/ 人. 班，消防用水室外按 15L/s ，室內(nèi)按 10L/s ， 火災(zāi)延續(xù)時間小時計算。綠化用水按2L/ m2o 2. 用水量。根據(jù)用水標(biāo)準(zhǔn)測算，項目新增日用水量為 12.24 噸，最大日用水量為 228.24 噸。 3. 供應(yīng)。項目用水主要為地下水，新

12、建項目利用原有深井水， 能夠滿足生產(chǎn)、生活用水需要，水質(zhì)符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。生活、 消防采用兩套給水系統(tǒng)，壓力滿足消防最不利點要求 0.14Mpa 即 可。 （二）排水 項目排水為生活污水。經(jīng)化糞池處理后，符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。 五、消防 根據(jù)消防設(shè)計規(guī)范，合理確定建筑位置及防火間距、消防通 道和消防水源等，室外消防采用高壓制消防，控制半徑按50m計。 廠區(qū)設(shè)三出口式地面消防栓 6 處和消防水泵、消防池及消防供水 管網(wǎng)組成消防供水系統(tǒng)。 六、測量及自動控制 項目測量由設(shè)備自身測量及計量系統(tǒng)解決。自動控制可按設(shè) 備自身控制和微機終端自動控制相結(jié)合原則進行設(shè)計。因此考慮 配置一套微機自動控制系統(tǒng) 七、

13、機、電、儀、修及其他 裕豐醫(yī)藥化工有限公司現(xiàn)有的動力設(shè)備與技術(shù)可保證本次項 目的全部機、電、儀、修工作，不需另設(shè)。 第四章 投資估算與資金籌措 (一)投資估算 1. 估算依據(jù)。 本項目投資主要根據(jù) 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與 參數(shù)(第二版)和有關(guān)設(shè)計規(guī)范規(guī)定進行估算。 2.總投資： 1850 萬元。 3.投資估算 (1) 建筑工程費用。本項目建筑工程中的土建工程和安裝工程 根據(jù)設(shè)計要求并參照湖南省和邵陽市定額標(biāo)準(zhǔn)套用類似工程造價 指標(biāo)估算。該項總金額為 343 萬元。 (2) 設(shè)備購置費用。設(shè)備購置費用由設(shè)備價和運雜費組成，項 目設(shè)備購置費用為 877 萬元。 (3)其它費用 a、 電力工程貼費。

14、本項目設(shè)計用電需增容 50KVA。根據(jù)邵陽 市供電局規(guī)定，供電費用為 5萬元。 b、勘察設(shè)計費。根據(jù)國家頒發(fā)的工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)和項目實 際，本項目設(shè)計費按工程費用的 1.4%計算；勘察費參照同類工程 概算及有關(guān)規(guī)定按 5元/川(建筑面積)計算。兩項共計28萬元。 c、建設(shè)單位管理費。建設(shè)單位管理費包括建設(shè)單位開辦費、 建設(shè)單位經(jīng)費、臨時設(shè)施費、工程保險費，本項目建設(shè)單位管理 費為 15 萬元。 d、 監(jiān)理費。本項目建設(shè)單位監(jiān)理費為5萬元。 e、辦公及生活家具購置費。本項目辦公及生活家具購置費為 5 萬元。 f、不可預(yù)見費：估算為 13萬元。 （4）預(yù)備費 a、基本預(yù)備費。根據(jù)項目的實際需要，按

15、工程費用和其他費 用之和的 1 0%計算，共計 129 萬元。 b、漲價預(yù)備費。根據(jù)物價上漲水平，按照國家計委計投資 （1999）1340 號文件精神，其建設(shè)期內(nèi)價差預(yù)備費為10萬元。 （ 5）建設(shè)期借款利息： 項目建設(shè)期半年， 申請銀行貸款 1020 萬元，建設(shè)期貸款利率為 5.94%，利息為 30 萬元。 （6）流動資金估算 參照同行業(yè)流動資金占用情況，根據(jù)企業(yè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，結(jié) 合項目本身實際情況，采用分類詳細(xì)估算法估算，項目生產(chǎn)共需 流動資金估算為 390 萬元。 （二）資金籌措 項目總投資 1850 萬元，申請銀行貸款 1020 萬元，企業(yè)自籌 440萬元，爭取政府扶持 390 萬元。

16、 第五章 勞動保護、職業(yè)安全及工作衛(wèi)生 本工程將遵守“工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ T136-79 ）”及國家 有關(guān)防止各種公害、改善勞動條件和加強勞動保護的規(guī)定，以保 障工人的健康，維護正常生產(chǎn)秩序?；に幤吩谏a(chǎn)、儲存和輸 送過程中，存在著火災(zāi)危險因素，設(shè)計中考慮到防火、防雷及防 靜電等措施，以保證操作人員的安全和正常生產(chǎn)。 1. 機電設(shè)備的機器運動部位設(shè)保護罩，以防傷害操作人員。 2. 采用計算機測控管理系統(tǒng)，減輕工人勞動強度。 3. 設(shè)置足夠的生活保健設(shè)施。 4. 廠內(nèi)栽種適宜的花草、村木，創(chuàng)造良好的生活環(huán)境和工作 環(huán)境。 5. 購買必要的勞保用品，保護工人在生產(chǎn)中不受化學(xué)物品的 侵蝕。 6

17、. 加強文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)教育，保護良好的生產(chǎn)秩序。 7. 消防與安全設(shè)計遵守以下規(guī)范：建筑設(shè)計防火規(guī)范 GBJ16-87、火災(zāi)場所電力裝置設(shè)計規(guī)范GB50058-92、建筑滅火器 裝置設(shè)計規(guī)范 GBJ140-90、火警自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范GBJ116-88。 （一）建筑物等級劃分 場所 耐火等級 生產(chǎn)類別 防火防爆等級 生產(chǎn)車間 、二 甲類 1區(qū) 化學(xué)藥品儲存區(qū) 、二 甲類 1區(qū) 辦公樓、變配電、 消防泵房 、二 庫房 甲類 1區(qū) （二）防火措施 庫房與甲類生產(chǎn)廠房、民用建筑、散發(fā)火花的地點及站內(nèi)外 道路的防火間距不小于相關(guān)規(guī)定。化學(xué)藥品儲存區(qū)內(nèi)設(shè)置消防水 池、消防泵房，廠內(nèi)設(shè)置環(huán)形消防車道

18、，配置環(huán)形消防管網(wǎng)、消 火栓及其它必要的消防設(shè)施。 （三）其 它 1. 一區(qū)防爆場所電氣設(shè)備、儀表選型及事故通風(fēng)次數(shù)均不小 于相關(guān)規(guī)定； 2. 生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)備按危險等級設(shè)置防爆、 放散及防靜電設(shè)施。 3. 化學(xué)藥品儲存庫設(shè)避雷網(wǎng)和接地設(shè)施。 第六章 環(huán)境保護 一、建設(shè)地點及環(huán)境現(xiàn)狀 項目場址選在 207 國道旁，周圍環(huán)境良好，沒有任何污染源。 二、主要污染源和污染物 項目在生產(chǎn)、生活過程中產(chǎn)生的污染物和污染源主要有廢水 和廢液。本項目產(chǎn)生的廢水主要為少量車間衛(wèi)生清洗廢水，生活 污水。 三、治理方案 1廢水的治理方案。生活污水處理方法為先集中經(jīng)沉淀池沉 淀處理，然后排入廠內(nèi)排水主干溝入污水管網(wǎng)。

19、 2廢液的治理方案。本項目所產(chǎn)生的廢液可由吸收裝置吸收 后重新利用。 3綠化?？倛D布局設(shè)計中考慮種植樹木花草，構(gòu)成廠區(qū)綠化 帶，以保持良好的生態(tài)環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境。 4環(huán)境監(jiān)測。環(huán)境監(jiān)測的主要任務(wù)是監(jiān)測地下水的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 和環(huán)境的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，以確保生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境和周圍環(huán)境不被污染。 企業(yè)設(shè)專職環(huán)保人員負(fù)責(zé)環(huán)保工作，并建立嚴(yán)格規(guī)章制度，使環(huán) 保工程有效運行。確保生產(chǎn)造成的“三廢”得到治理，達標(biāo)排放。 四、環(huán)境影響評價 項目所產(chǎn)生污染數(shù)量小，經(jīng)過處理，不會構(gòu)成對環(huán)境的影響。 第七章 效益評價和結(jié)論 （一）基本數(shù)據(jù) 1、項目壽命期。本項目壽命期為 15 年，其中建設(shè)期一年， 生產(chǎn)經(jīng)營期 14 年。 2、經(jīng)營、

20、銷售收入。本項目中所銷售的主要產(chǎn)品為含硫鉀、 84 消毒液、高錳酸鉀等外用藥，項目正常經(jīng)營年份銷售收入 1000 萬元，年產(chǎn)值達 1100 萬元。 3、總成本費用估算 （1）原材料、燃料、動力費。該項目費用主要是生產(chǎn)用原材 料費用，根據(jù)各種原料的年耗量及建設(shè)期未單價計算。動力及公 用工程根據(jù)估算的年耗量及建設(shè)期未價格計算。 （ 2）工資及福利費。項目定員 50 人，月工資 700 元，職工 福利費按工資總額的 14% 計算，職工教育經(jīng)費按工資總額的 1.5% 計算，年工資及福利費為 48.51 萬元。 （3）折舊及維修費。據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，項目固定資產(chǎn)折舊采 用平均年限法計算，殘值率為 3%，年

21、折舊額 82.32 萬元。 （4）攤銷費。根據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，為簡化計算，本項 目無形及遞延資產(chǎn)攤銷假年限均按 10 年計算。年攤銷額為 8.10 萬元。 （5）利息支出。根據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，項目生產(chǎn)期固定 資產(chǎn)貸款和流動資金貸款利息全部計入財務(wù)費用。 （6）其它費用。其它費用在制造費用、銷售費用、管理費用 中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，為簡 化計算，該項目費用按經(jīng)營銷售收入的5%計算。 （7）技術(shù)研究開發(fā)費。項目技術(shù)研究開發(fā)費按經(jīng)營銷售收入 的 5% 計算。 4稅金。 （1）銷售稅金及附加。本項目需繳納增值稅、城建維護稅、 教育費附加，增值稅稅率為 17%，城建維護稅為增值稅的 7%,教 育費附加為增值稅的 3%。銷售稅金及附加共計劃 70 萬元。 （2）所得稅。項目所得稅稅率為 33%。 5、利潤。據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目實際情況，本項 目利潤 40 萬元。 6、投資回收期。本項目全部投資回收期為2.29 年。 （二）財務(wù)評價 償還固定資產(chǎn)投資貸款的資金來源為未分配利潤、折舊費和 攤銷費。為簡化計算，項目未分配利潤、折舊費和攤銷費全部用 于償還固定