用友ERP872-操作要點(diǎn)

1、用友ERP8.72上機(jī)操作要點(diǎn)操作指導(dǎo)1啟動系統(tǒng)管理：開始程序用友ERP-U872系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理2以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)注冊出現(xiàn)登錄對話框，輸入“admin”，確定。3增加操作員：權(quán)限用戶進(jìn)入“用戶管理”增加，出現(xiàn)“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。4建立帳套：賬套建立，打開“創(chuàng)建賬套”對話框輸入賬套信息輸入單位信息輸入核算類型確定基礎(chǔ)信息確定編碼方案數(shù)據(jù)精度定義退出5財務(wù)分工：權(quán)限權(quán)限，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口選賬套，選年度，選用戶修改或增加，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框按資料設(shè)置各用戶權(quán)限退出6系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置(1)登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺”：開始程序用友ERP-U872

2、企業(yè)用用平臺，打開登錄對話框以帳套主管身份登錄。(2)系統(tǒng)啟用：基礎(chǔ)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用啟用總賬，啟用日期2012年4月1日。(3)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案選擇錄入項(xiàng)目錄入資料所給內(nèi)容7備份帳套數(shù)據(jù)：現(xiàn)在磁盤上建立備份文件夾以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄確定8修改帳套數(shù)據(jù)：以賬套主管身份注冊登錄系統(tǒng)管理賬套修改按提示修改相關(guān)內(nèi)容二 總賬管理系統(tǒng)操作指導(dǎo)1登錄總賬：開始程序用友ERP-U872企業(yè)用用平臺以帳套主管的身份登錄2設(shè)置總賬控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬設(shè)置選項(xiàng)編輯按資料設(shè)置確定3設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)置基本信息財務(wù)，完成下述項(xiàng)

3、目的設(shè)置(1)設(shè)置外幣及匯率(2)會計科目-增加明細(xì)會計科目、修改會計科目、刪除會計科目、指定會計科目(4)設(shè)置憑證類別(5)設(shè)置結(jié)算方式(6)項(xiàng)目管理定義項(xiàng)目大類、指定核算科目、定義項(xiàng)目分類、定義項(xiàng)目目錄(7)數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配4輸入期初余額：設(shè)置期初余額，進(jìn)入“期初余額錄入”注意：一般科目只錄入末級會計科目數(shù)據(jù)；輔助核算科目進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口錄入。數(shù)據(jù)輸入完畢后要進(jìn)行試算平衡。三 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理操作指導(dǎo)1.憑證管理注意：建議將系統(tǒng)日期調(diào)整為2012-04-30，這樣，可以只注冊一次企業(yè)應(yīng)用平臺，輸入不同日期的憑證。(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。 增

4、加憑證: 業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證填制憑證，進(jìn)入“填制憑證”窗口增加，增加一張空白憑證，然后結(jié)合會計知識、按照資料內(nèi)容、根據(jù)軟件提示完成相關(guān)會計業(yè)務(wù)的分錄處理，每張憑證填制完成后均需保存。 查詢憑證：憑證填制憑證，打開“查詢憑證”對話框輸入查詢條件確認(rèn)進(jìn)入“查詢憑證”窗口雙擊某一憑證行，可現(xiàn)實(shí)此憑證。 修改憑證：在填制憑證窗口進(jìn)行。但只能修改本系統(tǒng)制單且未審核的憑證。 沖銷憑證：在“填制憑證”窗口，制單沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對話框輸入條件：月份、憑證類別、憑證號確定，自動生成一張紅字沖銷憑證。 刪除憑證：在“填制憑證”窗口查詢到要刪除的憑證，制單作廢/恢復(fù)，在當(dāng)前憑證左上角出現(xiàn)或取消“作廢

5、”字樣；若要刪除，則在在“填制憑證”窗口，制單整理憑證，按軟件提示進(jìn)行操作。(2)出納簽字：重注冊以“王晶”身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證出納簽字輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“出納簽字”窗口簽字(或成批簽字)(3)主管簽字及審核憑證：重注冊以帳套主管身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證主管簽字輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“主管簽字”窗口簽字(或成批簽字)業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證審核憑證輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“憑證審核”列表窗口審核(4)憑證記賬：重注冊以帳套主管身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證記賬選擇記賬范圍下一步記賬。注意：若需取消記賬，在總賬期

6、末對賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復(fù)記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單。2.出納管理：以“王晶”身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。(1)查詢現(xiàn)金日記賬：出納現(xiàn)金日記賬輸入查詢條件，確認(rèn)進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口光標(biāo)置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢。(2)查詢銀行存款日記賬：出納銀行存款日記賬輸入查詢條件，確認(rèn)進(jìn)入“銀行存款日記賬”窗口光標(biāo)置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢。(3)查詢資金日報表：出納資金日報輸入查詢條件，確認(rèn)進(jìn)入“資金日報表”窗口。(4)進(jìn)行支票登記：出納支票登記簿打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目，

7、確認(rèn)進(jìn)入“支票登記簿”窗口增加輸入資內(nèi)容。3.賬簿管理：以帳套主管身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬帳表(1)查詢基本會計核算賬簿：科目帳(2)查詢部門賬：部門輔助帳四 總賬管理系統(tǒng)期末處理操作指導(dǎo)1.銀行對賬：以“王晶”的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。(1)輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)：出納銀行對賬銀行對賬期初錄入，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目，確定銀行對賬期初確定啟用日期輸入單位、銀行調(diào)整前余額對賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)，進(jìn)入“銀行方期初”窗口增加輸入資料內(nèi)容。(2)錄入銀行對賬單：出納銀行對賬銀行對賬單，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目、月份，確定進(jìn)入“銀行對賬單”窗口增加輸入資

8、料內(nèi)容保存。(3)銀行對賬：出納銀行對賬銀行對賬，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目、月份，確定進(jìn)入“銀行對賬”窗口對賬，打開“自動對賬”條件對話框選擇條件，確定。自動對賬對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入(4)輸出余額調(diào)節(jié)表：出納銀行對賬余額調(diào)節(jié)表查詢，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目查看。2.自動轉(zhuǎn)賬:以“馬方”的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。(1)轉(zhuǎn)賬定義 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬期末轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬，進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口增加，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框轉(zhuǎn)賬序號：0002，轉(zhuǎn)賬說明：計提短期借款利息，憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證確定，增行，按資料繼續(xù)

9、定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤科目4103，單擊“確定”按鈕。(2)轉(zhuǎn)賬生成：轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計月份，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬，轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。若使用應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)，則總賬管理系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬期末轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口 自定義轉(zhuǎn)賬生成：選擇自定義轉(zhuǎn)賬全選保存，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。憑證生成后應(yīng)以會計主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行簽字、審核、記

10、賬。此操作若不進(jìn)行，后面的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)將會出錯。 期間損益轉(zhuǎn)賬生成：再次以“馬方”身份重注冊，業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬期末轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕全選確定，生成轉(zhuǎn)賬憑證保存以主管身份注冊后簽字、審核、記賬。3.對賬：以帳套主管身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。期末對賬，進(jìn)入“對賬”窗口光標(biāo)置于對賬月份：2012-04，選擇對賬，開始自動對賬，并顯示對賬結(jié)果。試算，可對各科目類別余額進(jìn)行試算平衡確認(rèn)4.結(jié)賬：以帳套主管身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(1)進(jìn)行結(jié)賬：期末結(jié)賬，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口選擇結(jié)賬月份：2012-04，確認(rèn)下一步，系統(tǒng)顯示2012年4月工作報告，查看工作

11、報告，若不能結(jié)賬，報告中有相關(guān)說明下一步結(jié)賬。(2)取消結(jié)賬：期末結(jié)賬，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口選擇要取消結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結(jié)賬”功能輸入口令，確認(rèn)完成取消結(jié)賬五 UFO報表管理操作指導(dǎo)1.啟用UFO報表系統(tǒng)以帳套主管身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計UFO報表，啟動報表管理系統(tǒng)文件新建，建立一張名為“report1”的空白報表文件2.自定義一張貨幣資金表(1)報表定義：查看空白報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，是當(dāng)前狀態(tài)為格式狀態(tài)。 報表格式定義設(shè)置報表格式：格式表尺寸，打開“表尺寸”對話框行：7，列：4確認(rèn)定義組合單元：選擇A1:D1(同理定義A2:D2)格

12、式組合單元，打開“組合單元”對話框選擇組合方式確定畫表格線：選中要畫線的區(qū)域A3:D6格式區(qū)域畫線，打開“區(qū)域畫線”對話框選畫線類型確認(rèn)輸入報表項(xiàng)目(指報表表頭、表體、表尾文字內(nèi)容)：選中要輸入內(nèi)容的單元輸入相關(guān)文字定義行高和列寬：選擇要調(diào)整的單元格式行高(或列寬)輸入數(shù)字確定選擇單元風(fēng)格：選擇要設(shè)置的單元格式單元屬性，打開“單元屬性”對話框選“字體圖案”卡進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置確認(rèn)定義單元屬性(表樣、字符、數(shù)字)：選擇要設(shè)置的單元格式單元屬性，打開“單元屬性”對話框選“單元類型”卡進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置確認(rèn)設(shè)置關(guān)鍵字：選擇要設(shè)置的單元數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置，打開“關(guān)鍵字設(shè)置”對話框進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置確認(rèn)調(diào)整關(guān)鍵字位置：數(shù)據(jù)關(guān)

13、鍵字偏移，打開“定義關(guān)鍵字偏移”對話框在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面輸入偏移量(正值右移，負(fù)值左移)確認(rèn) 報表公式定義定義單元公式：選擇要定義公式的單元數(shù)據(jù)編輯公式單元公式，打開“定義公式”對話框直接輸入或引導(dǎo)輸入相應(yīng)公式確認(rèn)定義審核公式：數(shù)據(jù)編輯公式審核公式，打開“審核公式”對話框定義相應(yīng)公式確認(rèn)定義舍位平衡公式：數(shù)據(jù)編輯公式舍位公式，打開“舍位平衡公式”對話框確定表名、舍位范圍、舍位位數(shù)，輸入相應(yīng)公式確認(rèn) 保存報表格式：文件保存輸入文件名，文件類型*.rep保存(2)報表數(shù)據(jù)處理 打開報表：打開所建立的報表，報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕為數(shù)據(jù)狀態(tài)。 增加表頁：編輯追加表頁，打開“追加表頁

14、”對話框輸入要追加的頁數(shù)確定 輸入關(guān)鍵字：數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框輸入關(guān)鍵字確認(rèn) 生成報表：數(shù)據(jù)表頁重算，彈出“是否重算第1頁？”對話框選擇確認(rèn) 報表舍位操作：數(shù)據(jù)舍位平衡(3)表頁管理及報表輸出 表頁排序：數(shù)據(jù)排序表頁，打開“表頁排序”對話框選排序關(guān)鍵字、排序方向確認(rèn) 表頁查找：數(shù)據(jù)查找，打開“查找”對話框選擇查找內(nèi)容，查找條件查找(4)圖表功能 追加圖標(biāo)顯示區(qū)域：在“格式”狀態(tài)下編輯追加行，打開“追加行”對話框輸入要追加的行數(shù)確認(rèn) 插入圖表對象：在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，選擇數(shù)據(jù)區(qū)域工具插入圖表對象，打開“區(qū)域作圖”對話框選擇或輸入數(shù)據(jù)組、數(shù)據(jù)范圍、圖表名稱、圖表標(biāo)題、X軸標(biāo)題、Y

15、軸標(biāo)題、圖表格式等信息確認(rèn)將圖表放置到合適位置 編輯圖表對象編輯圖表主標(biāo)題：選中圖表編輯主標(biāo)題，打開“編輯標(biāo)題”對話框輸入新標(biāo)題確認(rèn)編輯圖表主標(biāo)題字樣：選中圖表主標(biāo)題編輯標(biāo)題字體，打開“標(biāo)題字體”對話框輸入新的標(biāo)題字樣確認(rèn)3.調(diào)用報表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表在“格式”狀態(tài)下格式報表模板，打開“報表模板”對話框選擇行業(yè)，選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”或“利潤表”確認(rèn)確認(rèn)4. 調(diào)用報表模板生成現(xiàn)金流量表在“格式”狀態(tài)下格式報表模板，打開“報表模板”對話框選擇行業(yè)，選擇“現(xiàn)金流量表”確認(rèn)確認(rèn)六 薪資管理操作指導(dǎo)1.在企業(yè)應(yīng)用平臺中啟用薪資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框選中“薪資管理”

16、，選擇啟用日期2012-04-01確定是退出同理啟用“計件工資管理”2.建立工資賬套業(yè)務(wù)工作人力資源薪資管理，打開“建立工資套”對話框參數(shù)設(shè)置：工資類別個數(shù)：多個；默認(rèn)貨幣：人民幣；要核算計件工資下一步扣稅設(shè)置：從工資中代扣個人所得稅下一步不扣零下一步完成，彈出“未建立工資類別”對話框取消3.基礎(chǔ)信息設(shè)置(1)工資項(xiàng)目設(shè)置：業(yè)務(wù)工作人力資源薪資管理設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對話框增加按資料增加工資項(xiàng)目(注意：工資項(xiàng)目名可選擇也可自行錄入，類型、長度、小數(shù)位、增減項(xiàng)均選擇)確認(rèn)，彈出“工資項(xiàng)目已經(jīng)改變，請確認(rèn)各工資類別的公式是否正確？”對話框確定(2)銀行設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)

17、算銀行檔案，打開“銀行檔案”對話框增加，錄入資料內(nèi)容退出(3)建立工資類別：業(yè)務(wù)工作人力資源薪資管理工資類別新建工資類別，打開“新建工資類別”對話框正式人員下一步選定全部部門完成是 臨時人員下一步選定制造中心及其下屬部門完成是上述工資類別建立完后，分別：業(yè)務(wù)工作人力資源薪資管理工資類別關(guān)閉工資類別4.正式人員工資類別初始設(shè)置(1)打開工資類別：工資類別打開工資類別，打開“打開工資類別”對話框正式人員確認(rèn)(2)設(shè)置人員檔案：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員人員檔案，增加周月、孟強(qiáng)兩位職工。薪資管理設(shè)置人員檔案，打開“人員檔案”窗口批增，打開“人員批量增加”對話框選擇所有人員類別確定按資料內(nèi)容修改人員檔案

18、信息，錄入銀行賬號退出(3)選擇工資項(xiàng)目：薪資管理設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對話框打開“工資項(xiàng)目”選項(xiàng)卡，錄入資料內(nèi)容(4)設(shè)置計算公式：薪資管理設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對話框打開“公式設(shè)置”選項(xiàng)卡，錄入資料內(nèi)容(5)設(shè)置所得稅基數(shù)：薪資管理設(shè)置選項(xiàng)選擇“扣稅設(shè)置”選項(xiàng)卡編輯稅率設(shè)置，彈出“個人所得稅申報表稅率表”修改“稅基”確定5.正式人員工資類別日常業(yè)務(wù)(1)人員變動：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員人員檔案，增加李力資料。然后在薪資管理“正式人員”工資類別中，設(shè)置人員檔案，增加李力檔案資料(2)輸入正式人員基本工資數(shù)據(jù)：薪資管理業(yè)務(wù)處理工資變動，進(jìn)入“工資變動”窗口根據(jù)

19、資料錄入基本工資、獎勵工資等數(shù)據(jù)(3)輸入正式人員工資變動數(shù)據(jù)：在“工資變動”窗口輸入考勤情況全選單擊“替換”按鈕將工資項(xiàng)目：獎勵工資；替換成：獎勵工資+200；替換條件：部門=“銷售部”確認(rèn)，完成銷售部門人員獎勵工資批量變更。(4)數(shù)據(jù)計算與匯總：在“工資變動”窗口計算，計算工資數(shù)據(jù)匯總，匯總工作數(shù)據(jù)退出(5)查看個人所得稅：薪資管理業(yè)務(wù)處理扣繳所得稅，出現(xiàn)“個人所得稅申報模板”，按提示操作。6.正式人員類別工資分?jǐn)?1)工資分?jǐn)傤愋驮O(shè)置：薪資管理業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)偅霈F(xiàn)“工資分?jǐn)偂睂υ捒蚬べY分?jǐn)傇O(shè)置，出現(xiàn)“工資分?jǐn)傇O(shè)置”對話框增加，出現(xiàn)“分?jǐn)傆嬏岜壤O(shè)置”對話框錄入計提類型名稱、比例下一步，

20、出現(xiàn)“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”錄入資料內(nèi)容完成返回確定(2)分?jǐn)偣べY費(fèi)用：薪資管理業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)?，出現(xiàn)“工資分?jǐn)偂睂υ捒蜻x擇計提費(fèi)用類型：應(yīng)付職工薪酬；選擇核算部門：所有部門；計提會計月份：2012.10；計提分配方式：分配到部門；明細(xì)到工資項(xiàng)目確定，出現(xiàn)“應(yīng)付職工薪酬”一覽表選中合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄制單轉(zhuǎn)賬憑證保存，出現(xiàn)“已生成”，則已傳遞到總賬系統(tǒng)7.臨時人員工資處理打開“臨時人員”工資類別(1)人員檔案設(shè)置：先在基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員人員檔案下增加臨時人員的資料。然后在薪資管理“臨時人員”類別中設(shè)置發(fā)放工資人員的其他信息。注意要設(shè)置“核算計件工資”標(biāo)志(2)計件工資管理系統(tǒng)選項(xiàng)：業(yè)務(wù)

21、工作人力資源計件工資選項(xiàng)編輯個人計件確定設(shè)置：業(yè)務(wù)工作人力資源計件工資設(shè)置計件項(xiàng)目設(shè)置，出現(xiàn)“計件項(xiàng)目設(shè)置”窗口選擇“計件項(xiàng)目設(shè)置”選項(xiàng)卡編輯增加：裝配工時、裝配單價、檢驗(yàn)工時、檢驗(yàn)單價4項(xiàng)，均為數(shù)值型，長度12，小數(shù)位2確定選擇“個人計件公式”選項(xiàng)卡計件工資=計件工資明細(xì)表.裝配工時*計件工資明細(xì)表.裝配單價+計件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)工時*計件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)單價；計件工資合計計件工資明細(xì)表.裝配工時*計件工資明細(xì)表.裝配單價+計件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)工時*計件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)單價確定個人計件：業(yè)務(wù)工作人力資源計件工資個人計件計件工資錄入，出現(xiàn)“計件工資錄入”窗口批增，出現(xiàn)“計件數(shù)據(jù)錄入”窗口增行錄

22、入資料數(shù)據(jù)確定計算全選審核。計件工資匯總：業(yè)務(wù)工作人力資源計件工資計件工資匯總，出現(xiàn)“計件工資匯總”窗口匯總，將個人計件工資數(shù)據(jù)傳遞到薪酬管理下臨時人員變動工資表中。8.月末處理：打開工資類別業(yè)務(wù)處理月末處理，彈出“月末處理”對話框確定七 固定資產(chǎn)管理操作指導(dǎo)1.啟用并注冊固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框選中“固定資產(chǎn)”，選擇啟用日期2012-04-01確定是退出2.初始設(shè)置(1)設(shè)置控制參數(shù)初次使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置：第一次使用時，業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計固定資產(chǎn)，彈出“固定資產(chǎn)”對話框，要求初始化是，出現(xiàn)“初始化帳套向?qū)А贝翱谖彝庀乱徊较乱徊?，按資料配置折

23、舊信息下一步，按資料設(shè)置編碼方案下一步，設(shè)置財務(wù)接口下一步完成是確定。若設(shè)置有誤，可在固定資產(chǎn)選項(xiàng)下修改。補(bǔ)充參數(shù)設(shè)置：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計固定資產(chǎn)設(shè)置選項(xiàng)，出現(xiàn)“選項(xiàng)”框口選擇“與財務(wù)系統(tǒng)借口”選項(xiàng)卡編輯按資料要求設(shè)置確定(2)設(shè)置資產(chǎn)類別：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計固定資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)類別，出現(xiàn)“資產(chǎn)類別”窗口增加輸入資料內(nèi)容保存確定。設(shè)置完畢后退出。(3)設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計固定資產(chǎn)設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目，出現(xiàn)“部門對應(yīng)折舊科目”窗口選擇部門修改，按資料要求設(shè)置保存。設(shè)置完畢后退出。(4)設(shè)置增減方式的對應(yīng)科目：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計固定資產(chǎn)設(shè)置增減方式，出現(xiàn)“增減方式”窗口左側(cè)選擇某一具體增減

24、方式修改，按資料要求設(shè)置保存。設(shè)置完畢后退出。(5)錄入原始卡片：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計固定資產(chǎn)卡片錄入原始卡片，出現(xiàn)“固定資產(chǎn)類別檔案”窗口選擇某一具體資產(chǎn)類別確認(rèn)，打開“固定資產(chǎn)卡片”窗口按資料要求錄入，許多參數(shù)可以參照錄入保存。設(shè)置完畢后退出。3.日常及期末業(yè)務(wù)處理(1)業(yè)務(wù)1，資產(chǎn)增加：卡片資產(chǎn)增加，參照原始卡片錄入方法錄入相關(guān)數(shù)據(jù)保存，進(jìn)入“填制憑證”窗口修改憑證相關(guān)內(nèi)容保存。設(shè)置完畢后退出。(2)業(yè)務(wù)2，資產(chǎn)評估：卡片資產(chǎn)評估，打開“資產(chǎn)評估”窗口增加，出現(xiàn)“評估資產(chǎn)選擇”對話框選原值、累計折舊確定參照錄入資產(chǎn)卡片，選中對應(yīng)行后雙擊返回，數(shù)據(jù)出現(xiàn)在“資產(chǎn)評估”窗口中按資料修改相應(yīng)內(nèi)容是，

25、進(jìn)入“填制憑證”窗口修改憑證相關(guān)內(nèi)容(空白科目選擇管理費(fèi)用/其他660207)保存。設(shè)置完畢后退出。(3)業(yè)務(wù)3，折舊處理：固定資產(chǎn)處理計提本月折舊，是否要查看折舊清單是，是否繼續(xù)是，折舊清單折舊分配表進(jìn)入“填制憑證”窗口修改憑證相關(guān)內(nèi)容保存。設(shè)置完畢后退出。(4)業(yè)務(wù)4，資產(chǎn)減少：卡片資產(chǎn)減少，打開“資產(chǎn)減少”窗口選擇資產(chǎn)編號，增加減少方式：毀損確定，進(jìn)入“填制憑證”窗口修改憑證相關(guān)內(nèi)容保存。設(shè)置完畢后退出。(5)總賬系統(tǒng)處理：王晶身份登錄總賬，進(jìn)行出納簽字；以主管身份進(jìn)行審核記賬(6)帳表管理：固定資產(chǎn)帳表我的帳表，進(jìn)行帳表查詢(7)對賬：固定資產(chǎn)處理對賬確定(8)結(jié)賬與取消結(jié)賬：固定資產(chǎn)

26、處理月末結(jié)賬或恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)4.下月業(yè)務(wù)將系統(tǒng)日期調(diào)整為2012-5-30，以主管身份登錄企業(yè)管理平臺。(1)業(yè)務(wù)1，資產(chǎn)原值變動：卡片變動單原值增加，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動單”窗口輸入相應(yīng)內(nèi)容保存，進(jìn)入進(jìn)入“填制憑證”窗口修改憑證相關(guān)內(nèi)容保存。設(shè)置完畢后退出。(2)業(yè)務(wù)2，資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移：卡片變動單部門轉(zhuǎn)移，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動單”窗口輸入相應(yīng)內(nèi)容保存。設(shè)置完畢后退出。(3)業(yè)務(wù)3，計提減值準(zhǔn)備：卡片變動單計提減值準(zhǔn)備，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動單”窗口輸入相應(yīng)內(nèi)容保存，進(jìn)入進(jìn)入“填制憑證”窗口修改憑證相關(guān)內(nèi)容，空白科目660207保存。設(shè)置完畢后退出。(4)業(yè)務(wù)4，資產(chǎn)盤點(diǎn)：卡片卡片管理，選擇總經(jīng)理辦

27、公室編輯列頭編輯，進(jìn)行表頭設(shè)置。然后，卡片資產(chǎn)盤點(diǎn)，打開“資產(chǎn)盤點(diǎn)”窗口增加，進(jìn)入“新增盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入”窗口范圍：按使用部門盤點(diǎn)，總經(jīng)理辦公室確定欄目：錄入項(xiàng)目為固定資產(chǎn)編號和名稱輸入相關(guān)內(nèi)容保存核對，出現(xiàn)盤點(diǎn)結(jié)果清單退出。八 應(yīng)收款管理1.啟用并進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框選中“應(yīng)收款管理”，選擇啟用日期2012-04-01確定是退出2.初始設(shè)置(1)設(shè)置控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置選項(xiàng)，出現(xiàn)“帳套參數(shù)設(shè)置”對話框編輯，按資料配置相關(guān)信息確定。(2)初始設(shè)置：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置，進(jìn)入“初始設(shè)置”窗口按資料配置相關(guān)信息。(3

28、)設(shè)置計量單位組和計量單位：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨計量單位，進(jìn)入“計量單位計量單位組”窗口分組，出現(xiàn)“計量單位組”窗口增加，按資料配置相關(guān)信息保存退出，返回上級窗口選擇“無換算關(guān)系”計量組單位，進(jìn)入“計量單位”窗口增加，按資料配置相關(guān)信息保存退出，返回上級窗口退出。(4)設(shè)置存貨分類和存貨檔案：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類，進(jìn)入“存貨分類”窗口增加，按資料配置相關(guān)信息保存退出，返回上級窗口存貨檔案，進(jìn)入“存貨檔案”窗口增加，進(jìn)入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關(guān)信息保存退出，返回上級窗口退出。(5)輸入期初余額：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額，出現(xiàn)“期初余額查詢”對話框確定，進(jìn)入“期初

29、余額明細(xì)表”窗口增加，出現(xiàn)單據(jù)類別，分別選擇對應(yīng)單據(jù)類別確定，進(jìn)入對應(yīng)票據(jù)輸入窗口按資料輸入相關(guān)內(nèi)容保存。輸入完畢后，在“期初余額明細(xì)表”窗口對賬，進(jìn)入“期初對賬”窗口，查看期初平衡否。(6)設(shè)輸入開戶銀行信息：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。3.日常處理(先設(shè)置收發(fā)類別、銷售類型)(1)增加應(yīng)收款(注意：若應(yīng)收款管理與銷售管理集成使用，則應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)錄入普通發(fā)票、專用銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單，在應(yīng)收款系統(tǒng)對其進(jìn)行查詢、核銷和制單。否則在此處進(jìn)行。)業(yè)務(wù)1，輸入并審核普通發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框選：銷售發(fā)票、普通發(fā)票確認(rèn)，進(jìn)入“銷售

30、普通發(fā)票”窗口增加，錄入相關(guān)信息保存。業(yè)務(wù)2，輸入并審核專用發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框選：銷售發(fā)票、銷售專用發(fā)票確認(rèn)，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口增加，錄入相關(guān)信息保存。業(yè)務(wù)2，輸入并審核其他應(yīng)收單：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框選：應(yīng)收單、其他應(yīng)收單確認(rèn)，進(jìn)入“其他應(yīng)收單”窗口增加，錄入相關(guān)信息保存。上述單據(jù)審核：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單據(jù)過濾條件”對話框確定，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口全選審核確定。(2)收款結(jié)算業(yè)務(wù)3，輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應(yīng)收款：收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算

31、科目及金額必錄)保存審核，問制單否否核銷(核銷后該單據(jù)不能再修改)，錄入核銷金額保存退出。業(yè)務(wù)4，輸入一張收款單據(jù)，部分核銷應(yīng)收款，部分形成預(yù)收賬款：收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)保存審核，問制單否否核銷，錄入核銷金額(專用發(fā)票52560，其他應(yīng)收單5350)保存退出。業(yè)務(wù)5，輸入一張收款單據(jù)全部形成預(yù)收賬款：收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口增加，錄入相關(guān)信息(款項(xiàng)類型：預(yù)收款)保存審核，問制單否否退出。(3)轉(zhuǎn)賬處理業(yè)務(wù)6，應(yīng)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收，進(jìn)入“應(yīng)收沖應(yīng)收”窗口錄入相關(guān)信息(2012-04-1

32、0，精益公司、昌新貿(mào)易公司)過濾，列出精益公司未核銷應(yīng)收款確認(rèn)，問制單否否退出。業(yè)務(wù)7，預(yù)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收，進(jìn)入“預(yù)收沖應(yīng)收”窗口2012-04-11選“預(yù)收款”選項(xiàng)卡華宏公司過濾，列出其預(yù)收款輸入轉(zhuǎn)賬金額選“應(yīng)收款”選項(xiàng)卡華宏公司過濾，列出其應(yīng)收款輸入轉(zhuǎn)賬金額確認(rèn)，問制單否否退出。(4)壞賬處理業(yè)務(wù)8，發(fā)生壞賬：壞賬處理壞賬發(fā)生，打開“壞賬發(fā)生”對話框精益公司、2012-04-17、人民幣確認(rèn)，進(jìn)入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口，列出其未核銷應(yīng)收單據(jù)本次壞賬發(fā)生金額：5 000OK確認(rèn)，問制單否否退出。業(yè)務(wù)9，計提壞賬準(zhǔn)備：壞賬處理計提壞賬準(zhǔn)備，進(jìn)入“應(yīng)收賬款百分比法”窗口系統(tǒng)自動計算計提

33、金額OK確認(rèn)，問制單否否退出。(5)制單：在前述操作中出現(xiàn)制單否提示時選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對話框按軟件提示操作。(6)查詢統(tǒng)計：見軟件界面4.期末處理(1)結(jié)賬：期末處理月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對話框雙擊4月份結(jié)賬標(biāo)志下一步，顯示各處理類型處理狀況若全部為“是”，確認(rèn)確認(rèn)。(2)取消結(jié)賬：按軟件提示操作。九 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置操作指導(dǎo)1.以賬套主管身份注冊登錄企業(yè)應(yīng)用平臺以賬套主管的身份注冊登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為2012-04-01。2.基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案

34、，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置相關(guān)內(nèi)容。3.存貨核算系統(tǒng)基礎(chǔ)科目設(shè)置業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈存貨核算初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目(對方科目)，進(jìn)入“存貨科目(對方科目)設(shè)置”窗口按實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行。4.應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：參考實(shí)驗(yàn)八的操作步驟。5.應(yīng)付款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：類似步驟四。6.采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入有兩類：貨到票未到，暫估入庫，用期初采購單錄入；票到貨未到，在途業(yè)務(wù)，期初采購發(fā)票錄入。在采購管理系統(tǒng)采購入庫采購入庫單增加，錄入資料內(nèi)容退出，返回上級窗口設(shè)置采購期初記賬記賬確定。7.銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入在銷售管理系統(tǒng)設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單，進(jìn)入“期初發(fā)貨單”窗口增加，錄入資料內(nèi)容保

35、存審核。8.存貨期初數(shù)據(jù)錄入在存貨管理系統(tǒng)初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額，進(jìn)入“期初余額”窗口選倉庫增加輸入資料內(nèi)容記賬。9.錄入庫存期初數(shù)據(jù)在庫存管理系統(tǒng)初始設(shè)置期初結(jié)存，進(jìn)入“期初結(jié)存”窗口選倉庫修改取數(shù)保存確定。各倉庫期初數(shù)據(jù)錄入完成后，對賬確定。實(shí)驗(yàn)十 采購管理操作指導(dǎo)1.采購業(yè)務(wù)1：普通采購業(yè)務(wù)在采購管理系統(tǒng)中填制并審核請購單：采購管理請購請購單，進(jìn)入“采購請購單”窗口增加輸入資料數(shù)據(jù)保存審核退出。在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購訂單：采購管理采購訂貨采購訂單，進(jìn)入“采購訂單”窗口增加生單請購單，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的請購單OK確定修改采購日期保存

36、審核退出。（注：在填制采購訂單時，在表體中右擊可查詢存貨現(xiàn)存量等信息；若存貨檔案中設(shè)置了最高進(jìn)價，則高于最高價會報警；訂單審核后可在采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表中查詢）在采購管理系統(tǒng)中填制到貨單：采購管理采購到貨到貨單，進(jìn)入“到貨單”窗口增加生單采購訂單，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的采購訂單OK確定修改日期保存審核退出。在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單，進(jìn)入“采購入庫單”窗口生單（增加則為手工錄入）采購到貨單，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，出現(xiàn)“到貨單生單列表”窗口選擇要拷貝的采購到貨單OK確定修改日期、選倉庫保存審核退出。（注意：

37、只有采購管理、庫存管理聯(lián)用方可用“生單”；生單時參照的是采購管理系統(tǒng)中已審核未關(guān)閉的采購訂單或到貨單）在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購發(fā)票：采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口增加生單入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的入庫單OK確定修改日期、輸入發(fā)票號保存退出。在采購管理系統(tǒng)中執(zhí)行采購結(jié)算：采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算，打開“采購自動結(jié)算”對話框結(jié)算模式：入庫單和發(fā)票過濾結(jié)算成功確定退出。（若需取消結(jié)算，選結(jié)算單列表，選中要取消結(jié)算的單據(jù)，刪除）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票并生成應(yīng)付憑證：財務(wù)會計應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核，打開“應(yīng)

38、付單過濾條件”對話框過濾，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的采購專用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開“制單處理”對話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的采購專用發(fā)票記賬確定退出財務(wù)核算生成憑證，打開“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“采購入庫單(報銷記賬)”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款處理并生成付款憑證：財務(wù)會計應(yīng)付款管理付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄

39、入，進(jìn)入“付款單錄入”窗口增加建昌公司，轉(zhuǎn)賬支票，33345，C2保存審核，是否立即制單?是，進(jìn)入填制憑證窗口付款憑證，保存退出。相關(guān)查詢：在采購管理系統(tǒng)中查詢到貨明細(xì)、入庫明細(xì)、采購明細(xì)，在庫存管理系統(tǒng)中查詢庫存臺賬，在存貨核算管理系統(tǒng)中查詢收發(fā)存匯總表。2.采購業(yè)務(wù)2：采購現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)在庫存管理系統(tǒng)中直接填制并審核采購入庫單：庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單，進(jìn)入“采購入庫單”窗口增加錄入資料內(nèi)容保存審核退出。在采購管理系統(tǒng)中錄入采購專用發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購結(jié)算：采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口增加生單入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的入庫

40、單OK確定輸入發(fā)票號保存現(xiàn)付，打開“采購現(xiàn)付”對話框輸入資料內(nèi)容確定結(jié)算退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單：財務(wù)會計應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核，打開“應(yīng)付單過濾條件”對話框，包含已現(xiàn)結(jié)的發(fā)票確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的采購專用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開“制單處理”對話框現(xiàn)結(jié)制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，付款憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的采購專用發(fā)票記賬確定退出財務(wù)核算生成憑證，打開“生成憑證”窗口選擇，彈

41、出“查詢條件”選“采購入庫單(報銷記賬)”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。3.采購業(yè)務(wù)3：采購運(yùn)費(fèi)處理在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在采購管理系統(tǒng)中參照采購入庫單填制采購專用發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在采購管理系統(tǒng)中填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行采購手工結(jié)算：采購管理采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票，進(jìn)入“采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票”窗口增加輸入資料內(nèi)容保存退出采購結(jié)算手工結(jié)算，進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口選單，進(jìn)入“結(jié)算選單”窗口過濾，打開“過濾條件選擇”對話框過濾選擇要結(jié)算的單據(jù)OK確定，返回手工結(jié)算窗口按數(shù)量分?jǐn)偨Y(jié)算結(jié)算成功確定退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并合并制

42、單：財務(wù)會計應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核，打開“應(yīng)付單過濾條件”對話框過濾，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的采購專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票審核確定退出制單處理，打開“制單處理”對話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證合并制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟4.采購業(yè)務(wù)4：比價請購處理在采購管理系統(tǒng)中定義供應(yīng)商存貨對賬表：采購管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商供貨信息供應(yīng)商存貨對照表，進(jìn)入“供應(yīng)商存貨對照表”窗口增加，進(jìn)入“增加”窗口輸入資料內(nèi)容保存退出退出供應(yīng)商存貨調(diào)價單，進(jìn)入“供應(yīng)商存貨調(diào)價單”窗口增加輸入資料內(nèi)容保存審核退出。在采購管理系統(tǒng)中

43、填制并審核請購單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，但不填寫單價、供應(yīng)商。在采購管理系統(tǒng)中請購比價生成采購訂單：采購管理采購訂貨采購比價生單，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，進(jìn)入“采購比價生單列表”窗口選擇要比價的請購單比價，自動填入供應(yīng)商名稱生單確定采購訂單指向剛才所做訂單審核退出。在采購管理系統(tǒng)中進(jìn)行供應(yīng)商催貨及查詢：采購管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商催貨函，進(jìn)入“過濾條件”窗口輸入要求的到貨日期過濾，進(jìn)入“供應(yīng)商催貨函”窗口保存退出。5.采購業(yè)務(wù)5：上月暫估業(yè)務(wù)，本月發(fā)票已到。發(fā)票數(shù)量單價與入庫時數(shù)量單價不一定相同。在采購管理系統(tǒng)中填制采購發(fā)票：采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口增加生單入庫單，

44、打開“過濾條件選擇”對話框過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的入庫單OK確定輸入發(fā)票號、數(shù)量、單價保存退出。在采購管理系統(tǒng)中手工結(jié)算：采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算，進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口選單，進(jìn)入“結(jié)算選單”窗口過濾，打開“過濾條件選擇”對話框過濾選擇要結(jié)算的單據(jù)OK確定，返回手工結(jié)算窗口修改結(jié)算數(shù)量為80結(jié)算結(jié)算成功確定退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行結(jié)算成本處理并生成憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理，打開“暫估處理查詢”對話框確定，進(jìn)入“結(jié)算成本處理”窗口選擇要結(jié)算成本的單據(jù)暫估確定退出財務(wù)核算生成憑證，打開“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“紅字回沖單、藍(lán)字回沖單(報銷)”確定全選確

45、定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證，材料采購生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并制單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟在采購管理系統(tǒng)中查詢暫估入庫余額表：采購管理報表采購賬簿采購結(jié)算余額表，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，進(jìn)入“采購結(jié)算余額表”窗口查看相關(guān)數(shù)據(jù)退出。6.采購業(yè)務(wù)6：暫估入庫處理在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，不填寫單價。(月末發(fā)票未到)在存貨管理系統(tǒng)中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算暫估成本錄入，打開“采購入庫單成本成批錄入查詢”對話框確定，進(jìn)入“暫估成本錄入”窗口錄入單價保存退出業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對話框

46、過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的采購專用發(fā)票記賬確定退出財務(wù)核算生成憑證，打開“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“采購入庫單(暫估記賬)”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證，材料采購生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。7.采購業(yè)務(wù)7：結(jié)算前部分退貨處理在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購入庫單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，入庫單為紅字。在采購管理系統(tǒng)中根據(jù)采購入庫單生成采購專用發(fā)票：參考前面所講。在采購管理系統(tǒng)中處理采購手工結(jié)算：參考前面所講。8.采購業(yè)務(wù)8：結(jié)算后部分退貨處理在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購入庫單并審核：參考業(yè)務(wù)1相

47、應(yīng)步驟，入庫單為紅字。在采購管理系統(tǒng)中填制紅字采購專用發(fā)票并執(zhí)行采購結(jié)算：采購管理采購發(fā)票紅字專用采購發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口增加生單入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的紅字入庫單OK確定輸入發(fā)票號保存結(jié)算確定退出。9.數(shù)據(jù)備份：在采購管理月末結(jié)賬之前，進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。10.月末結(jié)賬結(jié)賬處理：采購管理系統(tǒng)月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對話框選擇結(jié)賬月結(jié)賬確定退出。取消結(jié)賬：采購管理系統(tǒng)月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對話框選擇取消結(jié)賬月取消結(jié)賬確定退出。(若應(yīng)付、庫存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬，則采購管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)實(shí)驗(yàn)十一 銷售管理操作指導(dǎo)1.銷售業(yè)務(wù)1：普

48、通銷售業(yè)務(wù)在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報價單：銷售管理銷售報價銷售報價單，進(jìn)入“銷售報價單”窗口增加錄入資料內(nèi)容保存審核退出。在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單：銷售管理銷售訂貨銷售訂單，進(jìn)入“銷售訂單”窗口增加生單報價，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)OK確定輸入預(yù)發(fā)貨日期保存審核退出。在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售發(fā)貨單：銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口增加，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)OK確定保存審核退出。在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口

49、增加生單參照發(fā)貨單，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)OK確定保存復(fù)核退出。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷售專用發(fā)票并生成銷售收入憑證：財務(wù)會計應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單過濾條件”對話框確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的銷售專用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開“制單查詢”對話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單：庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口找到要審核的銷售出庫單審核退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打

50、開“過濾條件選擇”對話框過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的單據(jù)記賬確定退出財務(wù)核算生成憑證，打開“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“銷售專用發(fā)票”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入收款單并制單：財務(wù)會計應(yīng)收款管理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單錄入”窗口錄入資料信息審核制單否是，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。2.銷售業(yè)務(wù)2：銷售折扣處理在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口增加，打開“過濾條件選擇”對話框取消，返回“發(fā)貨單生單”窗口輸入資料內(nèi)容保存審核退出。在銷售管理系統(tǒng)中根

51、據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟。3.銷售業(yè)務(wù)3：現(xiàn)結(jié)銷售處理在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票并執(zhí)行現(xiàn)結(jié)：銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口增加生單參照發(fā)貨單，打開“過濾條件選擇”對話框過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)OK確定保存現(xiàn)結(jié)，出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)”窗口輸入資料內(nèi)容復(fù)核退出。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核應(yīng)收單據(jù)并現(xiàn)結(jié)制單：財務(wù)會計應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單過濾條件”對話框確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的銷售專用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開“制單查詢”對話框發(fā)票制單確

52、定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。4.銷售業(yè)務(wù)4：代墊費(fèi)用處理在企業(yè)應(yīng)用平臺設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目分類，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目分類”窗口增加1，代墊費(fèi)用保存退出費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目檔案”窗口增加01，安裝費(fèi)，代墊費(fèi)用退出。在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核代墊費(fèi)用單：銷售管理代墊費(fèi)用代墊費(fèi)用單，進(jìn)入“代墊費(fèi)用單”窗口增加輸入資料內(nèi)容保存審核退出。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中對代墊費(fèi)用單審核并確認(rèn)應(yīng)收：財務(wù)會計應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單過濾條件”對話框確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的單據(jù)審核立即制單？是，進(jìn)入填制憑證窗口轉(zhuǎn)賬憑證，借方12

53、2101，貸方6051保存退出。5.銷售業(yè)務(wù)5：多張發(fā)貨單匯總開票的處理在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核兩張發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟（兩張也可開成一張發(fā)貨單）。在銷售管理系統(tǒng)中參照上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。6.銷售業(yè)務(wù)6：一張發(fā)貨單分次開票的處理在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)上述發(fā)貨單填制兩張銷售發(fā)票并復(fù)核：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，注意開第一張票時數(shù)量修改為15。7.銷售業(yè)務(wù)7：開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)的處理在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售專用發(fā)票：銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口增加參照發(fā)貨單，打開“過濾條件選擇”對話框取消按資料錄入數(shù)據(jù)保存復(fù)核退出。在銷售管理系統(tǒng)中查詢銷售發(fā)貨單：銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單，轉(zhuǎn)向最后一條記錄，可以根據(jù)銷售專用發(fā)票自動生成的發(fā)貨單退出。在庫存管理系統(tǒng)中查詢銷售出庫單：庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口，轉(zhuǎn)向最后一條記錄，可以根據(jù)銷售專用發(fā)票自動生成的銷售出庫單退出。8.銷售業(yè)務(wù)8：一次銷售分次出庫業(yè)務(wù)的處理在銷售管理系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)：銷售管理設(shè)置銷售選項(xiàng)，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口