電大電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)04

1、2012年4月T3版考核04總賬初始設(shè)置參考【考核要求】以賬套主管“ 11王方”的身份進行總賬初始設(shè)置。操作員“ 11 ”；密碼“1”；賬套“ 555 ”；會計年度“ 2011 ”；日期“ 2011-01-01【考核內(nèi)容】1. 設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員啟動財務(wù)應(yīng)用程序一輸入用戶名：11，密碼：1 選擇賬套555， 選擇日期2011-01-01確定一總賬一取消一設(shè)置一選項一選擇“憑證審核控制到操作員”一確定一確定2. 設(shè)置會計科目(1)增加會計科目科目編碼科目名稱輔助核算660201工資部門核算660202福利費部門核算660203辦公費部門核算會計科目一增加一輸入科目

2、編碼、科目名稱一選擇輔助核算一確定-關(guān)閉“會計科目-增加”窗口(2)修改會計科目將“ 1605工程物資”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核算的會計科在“會計科目”窗口一查找一輸入1605 確認(rèn)一修改一修改一選擇“項目核算”打鉤一確定一返回(3)指定會計科目指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。在“會計科目”窗口 -編輯一指定科目一選擇左側(cè)“現(xiàn)金總賬科目選擇1001庫存現(xiàn)金一選擇按鈕“ ”一選擇左側(cè)“銀行總賬科目選擇1002銀行存款一選擇按鈕“ ”一確定一退出3. 設(shè)置憑證類別設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進行如下限制憑證類別限制類型限制

3、科目轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002憑證類別一選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”一確定一雙擊選擇轉(zhuǎn)賬憑證行的“限制類型” 所在欄目一選擇“憑證必?zé)o”一雙擊選擇限制科目 一點擊“放大鏡“圖標(biāo)一資產(chǎn)一點擊“資產(chǎn)”前面的“ + ” 一選擇“ 1001庫存現(xiàn)金”確定一點擊“放大鏡“圖標(biāo)一資產(chǎn)一點擊“資產(chǎn)”前面的“+ ” 一選擇“ 1002銀行存款”一確定一退出4. 設(shè)置項目目錄項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項目大類生產(chǎn)成本直接材料（500101 ）核算科目直接人工（500102 ）制造費用（500103 ）項目分類2應(yīng)用類軟件項目名稱202平面設(shè)計（所屬分類：2）基礎(chǔ)設(shè)置

4、一財務(wù)一項目目錄一增加一輸入新項目大類名稱：生產(chǎn)成本一下一步一下一步一完成一選擇左側(cè) “核算科目”一選擇“ 500101 直接材料”一選擇“V”一選擇“ 500102直接人工”一選擇“V” 選擇“ 500103制造費用”選擇3”一確定一選擇左側(cè)“項目 分類定義”一增加一輸入分類編碼：2、分類名稱：應(yīng)用類軟件一 確定選擇左側(cè)“項目目錄”一維護一增加一輸入項目編碼：202項目名稱：平面設(shè)計、所屬分類碼：2增加一退出一一退出5.輸入初始余額（1）輸入總賬科目初始余額科目名稱方向期初余額庫存現(xiàn)金（1001）借2000庫存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000總賬一設(shè)置一期初余

5、額一查找一輸入1001 確認(rèn)一輸入期初余額2000 en ter 查找一輸入1405 確認(rèn)一輸入期初余20000 en ter 輸入4002 確認(rèn)一輸入期初余額230000 en ter（2）輸入輔助賬科目初始余額會計科目：500101直接材料項目：平面設(shè)計余額：借48000元在“期初余額錄入”窗口 一查找一輸入 500101 確認(rèn)一雙擊“期初余額“欄一增加一輸入項目：平面設(shè)計一輸入金額48000 退出關(guān)閉“用友通T3”窗口一是交卷 需要幫助聯(lián)系q2979139684考核05總賬日常處理【考核要求】(1) 以會計“ 33李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的操作。操作員“ 33 ”；密碼“ 3”；賬

6、套“ 555 ”；會計年度“ 2011 ”；日期“ 2011-01-31 【考核內(nèi)容】1.填制憑證(1) 12日，收到泛美集團投資資金 10000美元，匯率1:6.8。(支票號ZP002)(收款憑證)摘要：收到投資借：銀行存款/中行存款(100202)68000貸：實收資本(4001)68000啟動財務(wù)應(yīng)用程序一輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、日期2011-01-31 確定一總賬一取消一總賬一憑證一填制憑證一增加點擊左側(cè)“放大鏡”一選擇“收”字一修改時間“”在“摘要”欄輸入“收到投資”一輸入借方科目編碼100202 enter選擇結(jié)算方式的“放大鏡”按鈕一雙擊選擇“支票”一輸入票號ZP

7、002 確認(rèn)一輸入借方金額美元 10000 en ter en ter 輸入貸方科目編碼一enter enter 輸入貸方金額68000 保存一確 疋(2) 17日，采購中心周寧從北京萬祥采購空白光盤500張，每張2元，材料直接入庫，貨款尚未支付。(轉(zhuǎn)賬憑證)摘要：購空白光盤借：原材料/空白光盤（140301）應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額（22210101）貸：應(yīng)付賬款1000在“填制憑證”窗口一增加一點擊左側(cè)“放大鏡”一選擇“轉(zhuǎn)”字 修改時間“ ”一在“摘要”欄輸入“購買白光盤”一 enter 輸入借方科目編碼140301 enter 輸入數(shù)量：500，單價:2 確認(rèn)一enter ente

8、r 輸入借方科目編碼 22210101 enter輸入借方金額170 輸入貸方科目編碼2202 enter 選擇“供應(yīng)商“欄放大鏡按鈕一雙擊選擇北京萬祥選擇“業(yè)務(wù)員”欄放 大鏡按鈕一雙擊選擇周寧一確認(rèn)一en ter 輸入貸方金額1170 保 存一確定2.修改憑證將“收0001 ”號憑證的支票號改為“ ZP008在“填制憑證“窗口中一查詢一選擇“憑證類別”：收款憑證一輸 入憑證號0001至0001 確認(rèn)一點擊“銀行存款“科目所在行一雙 擊票號一一直接修改票號為ZP008 確認(rèn)一保存一確定一退出將“付0001號憑證的“管理費用/辦公費”輔助核算部門改為“銷售中心”在“填制憑證“窗口中一查詢一選擇“

9、憑證類別”：付款憑證一輸入憑證號0001至0001 確認(rèn)一點擊“管理費用/辦公費“科目所在行一雙擊下方的“部門”一一直接修改部門為銷售部門一確認(rèn)一保存一確定一退出(2)以出納“ 22劉娜”的身份完成考核內(nèi)容 3的操作操作員“ 22 ”；密碼“ 2”；賬套“ 555 ”；會計年度“ 2011 ”；日期“ 2011-01-313. 出納簽字將所有岀納憑證進行岀納簽字。文件一重新注冊一輸入用戶名22，密碼2,選擇賬套555、日期2011-01-31 確定一總賬一取消一總賬一憑證一出納簽字確認(rèn)確定一出納一成批出納簽字一確定一退出一退出(3) 以賬套主管“ 11王方”的身份完成考核內(nèi)容 4、5、6的操作

10、。操作員“ 11 ” ；密碼“ 1”；賬套“ 555 ”；會計年度“ 2011 ”；日期“ 2011-01-31”。4. 憑證審核將所有憑證進行審核簽字。文件一重新注冊一輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套555、日期2011-01-31確定一總賬一取消一總賬一憑證一審核憑證確認(rèn)一確定一審核一成批審批憑證一確定一退出一退出5. 記賬將所有已審核憑證記賬?？傎~一憑證一記賬一全選一下一步一下一步一記賬一確認(rèn)一確定6. 賬簿查詢查詢“ 140301原材料/空白光盤”明細賬，將其輸出到 考生文件夾(C:cwks2 )下，文件名為“原 材料明細賬，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls

11、) ，其他默認(rèn)?？傎~一賬簿查詢一明細賬一輸入科目：140301 至140301 確認(rèn)輸出一選擇保存的路徑“C:cwks2 ” 一輸入文件名：原材料明細賬一選擇保存類型：“ Microsoft Excel 3 (*.xls)|”一保存一確認(rèn)確定一退出一關(guān)閉“用友通T3 ”窗口 一是 交卷或查詢成本類賬戶的科目余額表，將其輸岀到考生文件夾(C:cwks1 )下，文件名為成本類余額表”，保存類型為“ Microsoft Excel 3 (*.xls)|”，其他默認(rèn)?？傎~一賬簿查詢一余額表一選擇科目類型：成本類一確認(rèn)一輸出一選擇保存的路徑“C:cwks2 ”一輸入文件名：成本類明細賬一選擇 保存類型：

12、“Microsoft Excel 3 (*.xls)|” 一保存一確認(rèn)一確定一退出一關(guān)閉“用友通T3”窗口一是交卷或 查詢科目為“ 1221其他應(yīng)收款”的個人科目明細賬，將其輸出到考生文件夾(C:cwks2 )下,文件名為“個人科目明細賬”，保存類型為Microsoft Excel 3 (*.xls)，其他默認(rèn)?？傎~一輔助查詢一個人往來明細賬一個人科目明細賬一確認(rèn)一輸出選擇保存的路徑“ C:cwks2 ” 一輸入文件名：個人科目明細賬選擇保存類型：“ Microsoft Excel 3 (*.xls)” 一保存一確認(rèn)一確定一退出一關(guān)閉“用友通 T3 ”窗口一是交卷電算化會計形成性考核無紙化考試

13、系統(tǒng)2012年最新06任務(wù)總賬出納管理操作答案2012年4月版T3考核6考核要求以出納“ 22劉娜”的身份完成總賬出納管理。操作員“ 22”；密碼“ 2”；賬套“ 555 ”；會計年度“ 2011 ”；日期“ 2011-01-考核內(nèi)容1. 日記賬查詢查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾( C:cwks2 )下，文件名為“銀行 存款日記賬” ，保存類型為“ Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默認(rèn)。啟動【財務(wù)】應(yīng)用程序輸入用戶名 22、密碼 2選擇賬套 555 修改操作日期2011-01-31 確定現(xiàn)金取消現(xiàn)金管理日記賬銀行日記賬選擇科目 “100201 工行存款”確

14、認(rèn)輸出選擇“保存在” ： C:cwks2 輸入文件名 “銀行存款日記賬”選擇保存類型： Microsoft Excel 3 (*.xls) 保存確認(rèn) 確定退出或 查詢 1 月 5 日資金日報表，將其輸出到考生文件夾( C:cwks2 )下，文件名為 “資金日報表” ，保存類型為“ Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默認(rèn)。打開【總賬】應(yīng)用程序輸入用戶名 22、密碼 2選擇賬套 555 修改操作日期2011-01-31 確定現(xiàn)金取消現(xiàn)金管理日記賬資金日報輸入日期C:cwks2 輸入文件名“資 金日報表”選擇保存類型： Microsoft Excel 3 (*.xls) 保

15、存確認(rèn)確定 退出2. 登記支票簿2011 年 1 月 18 日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號 468 ，限額 60000 元，用途 為“采購商品” 。現(xiàn)金票據(jù)管理支票登記簿選擇科目“ 100201 ”確定增加輸入領(lǐng)用日或： 2011 年 1 月18 日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號 468 ，限額 60000 元， 用途為“采購商品” ，報銷日期為 2011 年 1 月 25 日。3. 銀行對賬 （ 1）錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為 2011/01/01 ，日記賬調(diào)整前余額為 59000 元 ，有一筆未達項，為企業(yè)已付銀行、銀行未付款 1000 元（日期：

16、 2010-12-31 ；結(jié) 算方式： 201 ；票號： ZP009 ）。銀行對賬單調(diào)整前余額為 60000 元。ZP009 輸入貸方金額： 1000 （具體看題目是借方金額還是貸方金額）退出一退出或 瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為 2011/01/01，日記賬調(diào)整前余額為60000元。銀行對賬單調(diào)整前余額為60000元。小/1門叭尸葉單tim緒畀h式票號惜h能額2011. 01. 02201ZP0091000201L 0L 05201ZP00250000201L 0L 17201ZP0066000現(xiàn)金一設(shè)置一銀行期初錄入一選擇科目：中行存款（100202 ）輸入左側(cè)單位日記賬調(diào)整前余額：

17、60000 輸入右側(cè)銀行對賬單調(diào)整前余額：60000 退出（2 ）錄入銀行對賬單現(xiàn)金一現(xiàn)金管理一銀行賬一銀行對賬單一選擇科目：中行存款（100202 ）確定一增加輸入日期一選擇結(jié)算方式一輸入票號、金額一保存一退出（3 ）銀行對賬，對賬截止日期為2011-01-31 。（中行存款）現(xiàn)金一現(xiàn)金管理一銀行賬一銀行對賬一選擇科目：中行存款（100202）確定一點擊左上方“對賬”按鈕一輸入截止日期：確定一退出（4 ）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（中行存款）查詢中行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾（C:cwks2 ）下，文件名為“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保存類型為“ Microsoft Excel

18、3 （*.xls）”，其他默認(rèn)。現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬余額調(diào)節(jié)表查詢選擇中行存款所在行點擊“查看”按鈕點擊“輸出”按鈕選擇“保存在” ： C:cwks2 輸入文件名“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”選擇保存類型：Microsoft Excel 3 (*.xls)保存確認(rèn)確定退出退出關(guān)閉暢捷通T3 是交卷07任務(wù)總賬期耒處理IWM1預(yù)李勒審身髓完成饕抵足夏凰的賬金虞操作.按柞員P3J密碼審庫套僦胃 會計年度”201 IF Hffl-SOI l-0L-3rB 坍蠡塞主骨11至方的射份完咸銘證審橫*記叱.結(jié)毗操祚.as麻員“11”：密碼TL 賬蠶唱陽7 令計fFffi-20ir= 0lfl-2Oll-OL-3r.

19、內(nèi)容】L轉(zhuǎn)蘇乂門疋良熱赴cnMft每月?lián)u短期借款期末細!的鍬(年利率廿提毎B程忖利息.轉(zhuǎn)理孕卑0001餛剛：計捉冊明聊枝利息扯證類別；轉(zhuǎn)岷扯證轉(zhuǎn)図分也斫*財舒卻碩馭JG儼 應(yīng)討制息Q芻I)011(2001.71)*0.09/12(2)期何損藍結(jié)轉(zhuǎn)將所有收九.時用類和冃站韓壬F103本乖利AT科目.2. 轉(zhuǎn)JI姓成、審検(I)生戚口宦 * 轉(zhuǎn)咒乳,井對具*B *辺肚 生痕期阿根茄館轉(zhuǎn)疑證并對律審彰記臨3. HK對車屋套201】年1, H敲機:SHHI束詰!L操作過程：r轉(zhuǎn)賬定義選并曲打開總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名w輸入密碼“1”選擇或輸入毯錄日期營omi”選擇確dr選樣片側(cè)的“總賬蛻統(tǒng)袖迪擇審核逐證”選樣確認(rèn)”戲擊打開憑證選擇心審核（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇仲核） 迭擇般退HT迭擇退HC記嫌選祥衛(wèi)記賬睜選擇全迓選擇“卜一步”選擇如卜一步”選樣“記KT選擇土確定生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證井對其審核、記JK 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)雄證選祥文件菜單中的心匝新注刖”輸入用戶名“閃”輸入密碼“3”選擇或輸入汗錄口期2011-031M選樣*確定想選擇電賬菜單卜“期木”中的“轉(zhuǎn)岷牛一成村 左側(cè)選擇期間損