會計信息系統(tǒng)實驗報告5698

1、會計信息系統(tǒng)實驗報告實驗題目:實驗企業(yè)建賬實驗?zāi)康?1、理解ERP系統(tǒng)中企業(yè)賬的存在形式2 、掌握ERP系統(tǒng)中企業(yè)賬的設(shè)立過程3 、理解系統(tǒng)用戶及權(quán)限的含義及設(shè)置方法4 、理解賬套輸出及引入的作用實驗內(nèi)容：1、增加操作員2 、建立企業(yè)賬套3 、進(jìn)行財務(wù)分工4 、備份/引入賬套數(shù)據(jù) 實驗步驟：1、以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)(1)操作路徑：從“開始7“程序7“用友ERP-U872t“系統(tǒng)效勞7“系統(tǒng)管理，進(jìn)入用友 ERP-U8系統(tǒng)管理窗口。(2) 單擊系統(tǒng)注冊命令，翻開“登入對話框。(3) 在登入到文本框中填上本機(jī)默認(rèn)名稱。(4) 在“操作員文本框中輸入系統(tǒng)管理員“admin ，密碼為空。(5)

2、 單擊【確定】按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)管理。2、增加操作員操作路徑：(1)權(quán)限 用戶，進(jìn)入用戶管理窗口(2) 翻開增加用戶對話框(3) 按所給資料增加角色NXJrjuscn聯(lián)irA豪可Qcna-cmoPIII 訂扎丁A.KHJU-EEl 口 BBCTSIOW-PIii -J mcrx=x口33-U3L Q MAJA：3ffiR-EXOi HI打二MH- FTD1 口 MAJiAMR-HRjOi III HAMEH.KZUkZ 口-曲04J HAM*MEElKZm細(xì)加 阪獨|砒嗆相5曾話：真 :;澄譽壽rrs3、建立帳套操作路徑：(1)賬套 建立，翻開創(chuàng)立賬套-張濤信息對話框(2) 填寫賬套信息3填寫單位

3、信息4填寫核算類型5填寫根底信息6確定分類編碼方案7定義數(shù)據(jù)精度4、權(quán)限設(shè)置操作路徑：指定賬套主管1權(quán)限，進(jìn)入操作員權(quán)限窗口2選擇【621】冠群公司3設(shè)置用戶賬套主管權(quán)限給操作員賦權(quán)1選擇冠群公司，選中用戶單擊修改2展開總賬、憑證、出納簽字，單擊保存5、輸出和引入賬套操作路徑：賬套輸出1以系統(tǒng)管理員注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，賬套輸出2選中要輸出的賬套，單擊確認(rèn)3翻開賬套備份路徑對話框，單擊確定賬套引入1以系統(tǒng)管理員注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，賬套引入2選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件確認(rèn)引入目錄，單擊確定實驗體會：1. 注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份有哪幾個？區(qū)別是什么？答：注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份可以是系統(tǒng)管理員和賬套主管

4、。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整 個系統(tǒng)的總體控制和數(shù)據(jù)維護(hù)，管理系統(tǒng)中所有賬套，可進(jìn)行賬套的建立、引入和輸 出，可設(shè)置操作員和權(quán)限，監(jiān)控系統(tǒng)運行過程，去除異常任務(wù)等。賬套主管負(fù)責(zé)所選 賬套的維護(hù)工作，包括對所選賬套參數(shù)修改，對年度賬的管理創(chuàng)立、清空、引入、 輸出等，該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。2. 建立賬套時忘記了啟用“總賬模塊，以后應(yīng)如何啟用呢？請寫出簡要步驟。答:建立賬套時沒有啟用總賬，如果是在用友通軟件中，那么以賬套主管的身 份進(jìn)入系統(tǒng)管理，在“賬套菜單下單擊“啟用命令，那么進(jìn)入系統(tǒng)啟用窗口，單擊 “總賬前的復(fù)選框，選擇啟用日期即可。3. 賬套恢復(fù)功能通常在什么情況下使用？賬套備份功能的意義是什么？刪除

5、賬套應(yīng) 如何進(jìn)行?答：恢復(fù)或引入賬套主要是將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中去，一般情況下,主要是在原有的賬套數(shù)據(jù)遭到破壞無法使用的情況下或者是母公司定期將子公司的賬 套數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)進(jìn)行分析或合并工作時作用。賬套備份功能即輸出功能，其意義主要 是通過定期將賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，可以在公司其他系統(tǒng)中使用該賬套或該賬套數(shù)據(jù)被 破壞時能恢復(fù)至最近狀態(tài)而不至于影響工作的正常進(jìn)行。如想刪除賬套，需要在“賬 套備份對話框中，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套。在點擊確定后，系統(tǒng)會在備份后將 賬套刪除。但正在使用的賬套不能刪除。4. 本實驗中會計科目編碼方案為“ 4222，請解釋其含義，并舉例說明。答：含義為相關(guān)實驗賬套的會

6、計科目最多為五級，第一級的科目編碼為4位，第二級至第五級每一級都是 2位編碼。例如：會計科目應(yīng)收賬款的明細(xì)科目是應(yīng)收賬 款一中部地區(qū)一河南一濟(jì)源，其編碼為：2131030218,其中，2131代表應(yīng)收賬款，03代表中部地區(qū)，02代表河南，18代表濟(jì)源。5. 建立賬套時，有一個“是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)制會計科目選項可以選擇，此選項選擇 與否對后面操作的影響是什么？答：如果選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，那么在后面的會計科目表中，系統(tǒng)將會按行 業(yè)性質(zhì)將行業(yè)通用的一些會計科目表列示出來，此時可根據(jù)企業(yè)的情況進(jìn)行修改。但 如果沒有選擇，那么會計科目表為空，企業(yè)需要根據(jù)實際情況將所用到的所有會計科目 一 錄入到系統(tǒng)

7、中。6. 請寫出建立賬套的簡要步驟。答：首先以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入“系統(tǒng)管理，在系統(tǒng)管理窗口，點擊“賬 套菜單下的“建立，那么開始建賬向?qū)В菏紫蠕浫胗嘘P(guān)賬套的信息，點擊“下一步， 再錄入單位信息，點擊“下一步，選擇相關(guān)核算類型，再點擊“下一步，根據(jù)企 業(yè)情況設(shè)置根底信息，最后點擊“完成，出現(xiàn)“可以創(chuàng)立賬套了嗎？ ， 選擇“是， 在選擇了編碼方案和數(shù)據(jù)精度之后，會出現(xiàn)“賬套建立成功字樣。7. 根據(jù)實驗資料要求，請寫出給操作員“劉娜分配權(quán)限的具體步驟。答：以系統(tǒng)管理員或所在賬套的賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口，在“權(quán)限菜單下點擊“權(quán)限命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限界面，在左邊找到“劉娜，選擇要設(shè) 置權(quán)

8、限的賬套和年度，點擊 “修改按鈕，進(jìn)入“增加和調(diào)整權(quán)限窗口，在“工資 管理和“固定資產(chǎn)前的復(fù)選框中打上 “V，將“總賬展開，將“憑證和“期 末 中 的 相 關(guān) 處 理 權(quán) 限 選 中。實驗題目： 實驗二 根底檔案設(shè)置實驗?zāi)康?:1 、理解系統(tǒng)啟用的意義，掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺中進(jìn)行系統(tǒng)啟用的方 法2 、理解根底檔案的作用，掌握根底檔案的錄入方法3 、理解數(shù)據(jù)權(quán)限的意義，掌握設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限的方法實驗內(nèi)容： 1、系統(tǒng)啟用設(shè)置2 、根底檔案設(shè)置3 、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置實驗步驟：1、系統(tǒng)啟用操作路徑：( 1)開始 程序 用友 ERP-U8 企業(yè)應(yīng)用平臺，翻開登陸對話框，選擇賬套，更改日期，進(jìn)入 UFIDA-ERP

9、-U8窗口( 2)在根底設(shè)置中，執(zhí)行根本信息 系統(tǒng)啟用，翻開系統(tǒng)啟用對話框(3) 單擊GL總賬前的復(fù)選框，選擇日期，單擊確定按鈕2、設(shè)置部門檔案操作路徑：( 1)根底檔案 機(jī)構(gòu)人員 部門檔案，進(jìn)入部門檔案窗口( 2)單擊增加按鈕，輸入部門編碼，部門名稱信息，單擊保存3、建立人員類別操作路徑：( 1)根底檔案 機(jī)構(gòu)人員 人員類別，進(jìn)入人員類別窗口( 2)選擇在職人員類別。按所給資料增加人員4、設(shè)置人員檔案操作路徑：( 1)根底檔案 機(jī)構(gòu)人員 人員檔案，進(jìn)入人員列表窗口( 2)單擊部門分類的葛根部門( 3)單擊增加，按資料輸入人員信息5、建立地區(qū)分類6、建立客戶分類7、建立客戶檔案操作路徑：按所給

10、資料增加客戶檔案， 客戶開戶銀行及賬號在增加完客戶檔案后單擊 行】按鈕，翻開客戶銀行檔案對話框錄入，分管部門和專管業(yè)務(wù)員在聯(lián)系頁簽中錄入。8、建立供給商檔案操作路徑：按所給資料建立供給商檔案9、外幣設(shè)置操作路徑：( 1)根底檔案 財務(wù) 外幣設(shè)置，計入外幣設(shè)置窗口( 2)輸入美元的幣符和幣名( 3)輸入某月份的記賬匯率，回車確認(rèn)，完成外幣設(shè)置10、會計科目操作路徑：增加會計科目：1根底檔案 財務(wù) 會計科目，計入會計科目窗口2單擊增加按鈕，翻開新增會計科目對話框3按所給資料輸入各個科目 利用成批復(fù)制功能增加會計科目：1編輯 成批復(fù)制，翻開成批復(fù)制對話框2輸入復(fù)制源科目編碼，保存即可修改會計科目：按

11、所給資料修改輔助核算的會計科目指定會計科目：1編輯 指定科目，翻開指定科目對話框2單擊現(xiàn)金科目按鈕， 選中1001庫存現(xiàn)金，將其添加 到已選科目列表中3將銀行存款科目設(shè)置為銀行總賬科目11、憑證類別操作路徑：1根底檔案 財務(wù) 憑證類別，翻開憑證類別設(shè)置對話框2單擊收款，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證按鈕，進(jìn)入憑證類別窗口3修改憑證的限制類型12、工程目錄操作路徑：1 根底檔案 財務(wù) 工程目錄，翻開工程檔案對話框2單擊增加按鈕，翻開工程大類定義增加對話框3輸入工程大類名稱， 設(shè)定工程級次，選擇工程大類產(chǎn)品， 單擊核算科 目，將待選科目選擇為按產(chǎn)品工程大類合算的科目，單擊確定4輸入工程分類定義，進(jìn)入工程目錄維

12、護(hù)，輸入資料所給工程13、結(jié)算方式操作路徑：1根底檔案 收付結(jié)算 結(jié)算方式，進(jìn)入結(jié)算方式窗口2按要求輸入企業(yè)常用結(jié)算方式實驗體會：1. 想一想，部門檔案和職員檔案在什么情況下被使用？請舉例說明。答：部門檔案和職員檔案在使用到“部門輔助核算和“個人輔助核算的時候, 或者在固定資產(chǎn)所屬部門或計算單位職工工資時都要用到。比方：如果某會計科目設(shè) 置為了部門輔助核算，那么在填制憑證時，或查詢該科目相關(guān)賬簿時都就要用到部門檔 案信息。在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中和工資管理系統(tǒng)中都要用到這兩個檔案。2. 用友軟件在設(shè)置會計科目時的五大輔助核算是指哪些方面？請分別指出哪些會計科目 會用到這些輔助核算。答：五大輔助核算

13、主要是指部門核算、個人核算、客戶核算、供給商核算和工程 核算。一般情況下，需要按部門進(jìn)行詳細(xì)的分類核算的科目使用部門核算如管理費用 等；其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在涉及到單位對個人的業(yè)務(wù)往來進(jìn)使用個人核算；應(yīng)收 賬款、預(yù)收賬款和應(yīng)收票據(jù)在涉及到對客戶情況進(jìn)行詳細(xì)核算時使用客戶核算；應(yīng)付 賬款、預(yù)付賬款和應(yīng)付票據(jù)在涉及到對供給商進(jìn)行詳細(xì)核算時用供給商核算；而對于 生產(chǎn)本錢或在建工程等需要對某些工程進(jìn)行詳細(xì)核算時使用工程核算。3. 軟件中憑證類別設(shè)置分為哪幾類？ “收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證通常設(shè)置的限制類型及限 制科目是什么？答：憑證類別設(shè)置分為以下幾種：通用記賬憑證；收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金憑

14、證、銀行憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀 行付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；自定義憑證，共五類。收款憑證通常設(shè)置的限制類型為借方 必有，限制科目為庫存現(xiàn)金和銀行存款。付款憑證通常設(shè)置的限制類型為貸方必有，限制科目為庫存現(xiàn)金和銀行存款。轉(zhuǎn)賬憑證通常設(shè)置的限制類型為憑證必?zé)o，限制科目為庫存現(xiàn)金和銀行存款。4. 某企業(yè)手工會計為核算不同產(chǎn)品的銷售收入與不同部門的銷售收入情況，將“主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置了三級會計科目，科目設(shè)置如下：主營業(yè)務(wù)收入-A 產(chǎn)品-銷售一部-銷售二部-B 產(chǎn)品-銷售一部-銷售二部請說明如何利用軟件的功能，將上述科目體系優(yōu)化。答：1.主營業(yè)務(wù)收入 設(shè)置為 部門核算與工程

15、核算變成 主營業(yè)務(wù)收入無二級科目但是憑證制單時 填寫部門與工程2. 如果有物流模塊就是設(shè)置為部門核算產(chǎn)品由銷售模塊中的單據(jù)表達(dá) 實驗題目：實驗三總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置 實驗?zāi)康?1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容、理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義、掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法實驗內(nèi)容： 1、總賬管理系統(tǒng)選項設(shè)置2 、期初余額錄入實驗步驟：1、設(shè)置總賬選項操作路徑：(1)選擇財務(wù)會計中的總賬，執(zhí)行設(shè)置T選項，翻開選項對話框( 2)單擊編輯按鈕，進(jìn)入?yún)?shù)修改狀態(tài)( 3)單擊憑證選項卡，按照試驗資料進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置( 4)同理設(shè)置其他選項卡進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置2、輸入期

16、初余額操作路徑：(1)設(shè)置T期初余額，進(jìn)入期初余額錄入窗口( 2)直接輸入末級科目期初余額，上機(jī)科目余額自動匯總計算(3)雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目期初余額欄，進(jìn)入輔助期初余額窗口，按客戶輸入每位客戶的期初余額( 4)單擊【往來明細(xì)】，進(jìn)入期初往來明細(xì)界面進(jìn)行輸入( 5)單擊【試算】按鈕，翻開期初試算平衡表對話框，進(jìn)行試算平衡實驗體會：1. 請解釋以下參數(shù)設(shè)置的含義 .( 1) 制單序時控制答： 此項和 系統(tǒng)編號 選項聯(lián)用，制單時憑證編號必須按日期順序排列，10月 25 日編至 25 號憑證，那么 10 月 26 日只能開始編制 26 號憑證，即制單序時，如果有 特殊需要可以將其改為不序時制

17、單。( 2) 支票控制答： 假設(shè)選擇此項，在制單時使用銀行科目編制憑證時，系統(tǒng)針對票據(jù)管理的 結(jié)算方式進(jìn)行登記，如果錄入支票號在支票登記簿中已存，系統(tǒng)提供登記支票報 銷的功能；否那么，系統(tǒng)提供登記支票登記的功能( 3) 可以使用系統(tǒng)的受控科目答：為了防止重復(fù)制單， 只允許應(yīng)收、 應(yīng)付或存貨系統(tǒng)使用該類科目進(jìn)行制單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目制單的。所以如果希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科 目填制憑證，那么應(yīng)選擇此項4打印憑證頁腳姓名答：在打印憑證時，是否自動打印制單人出納，審核人，記賬人的姓名5出納憑證必須經(jīng)出納簽字答：假設(shè)選擇該項，那么相關(guān)出納憑證必須經(jīng)由經(jīng)納簽字后才能記賬6憑證編號由系統(tǒng)編號答

18、:系統(tǒng)在填制憑證功能中一般按照憑證類別按月自動編制憑證編號，即系統(tǒng)編號；當(dāng)保存填制的憑證或已生成的憑證時，系統(tǒng)按一定順序會自動給出 憑證的編號，且一經(jīng)保存不能更改憑證編號。2. 銀行存款科目的期初余額如下，銀行存款100270000工行存款10020140000中行存款10020230000現(xiàn)要刪除銀行存款科目，請寫出簡要步驟。答：在總賬系統(tǒng)，先進(jìn)入期初余額表，將工行存款和中行存款的余額都刪除，銀 行存款的余額自動沒有。再進(jìn)入會計科目表，先刪除工行存款和中行存款科目，再刪 除銀行存款科目。3. 某企業(yè)假設(shè)在2021年1月1日建賬，輸入的初始余額包括哪些內(nèi)容？假設(shè)在 2021年4月1 日建賬，輸

19、入的初始余額又包括哪些內(nèi)容？答：輸入2021年各科目期末余額。要輸入3月底的各科目的余額。還有1-3 月的各科目的發(fā)生額。實驗?zāi)康?1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi) 容2 、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作3 、掌握憑證管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法實驗內(nèi)容： 1、憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方 法2 、賬簿管理：總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法3 、現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢4 、往來管理：往來賬查詢5 、工程管理：工程章查詢 實驗步驟：1 、憑證管理操作路徑：填制憑證：(1 )財務(wù)會計T總

20、賬T憑證T填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口( 2)單擊增加按鈕，增加一張空白憑證( 3)單擊憑證左上角【參照】按鈕，選擇憑證類型，輸入制單日 期，附單據(jù)張數(shù)( 4)輸入摘要，選擇科目名稱，輸入借貸方金額( 5)保存憑證修改憑證：(1)憑證T填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口( 2)單擊箭頭，找到要修改的憑證( 3)憑證的金額，直接修改，憑證的輔助項信息，首先選中輔 助科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項，待鼠標(biāo)變?yōu)楣P 頭時雙擊，彈出輔助項對話框。在對話框中修改相關(guān)信息， 修改完成后保存即可沖銷憑證：(1)制單T沖銷憑證，翻開沖銷憑證對話框( 2)輸入條件，選擇月份、憑證類別，輸入憑證號等信息( 3)單擊確定，

21、系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證刪除憑證：( 1 )在填制憑窗口中，先查詢到要作廢的憑證(2)執(zhí)行制單t作廢/恢復(fù)命令3憑證的左上角顯示作廢，那么該憑證已作廢出納簽字：1憑證T出納簽字，翻開出納簽字查詢天劍對話框 2 輸入查詢條件，輸入月份 3單擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入出納簽字憑證列表窗口 4雙擊某一個要簽字的憑證，進(jìn)入出納簽字窗口5單擊簽字按鈕，完成出納簽字審核憑證：1憑證T審核憑證，翻開憑證審核查詢條件對話框 2輸入查詢條件，進(jìn)入憑證審核憑證列表窗口 3雙擊要審核的憑證進(jìn)入憑證審核的審核憑證窗口 4檢查要審核的憑證，無誤后，單擊審核按鈕，完成審核操作記賬：1憑證T記賬，進(jìn)入記賬窗口 2選擇要進(jìn)行記賬的

22、憑證范圍，系統(tǒng)記賬前試算，記賬完畢憑證查詢：1憑證T查詢憑證，翻開憑證查詢對話框 2單擊【輔助條件】按鈕，設(shè)置科目、方向、金額 3單擊確定，進(jìn)入查詢憑證窗口，雙擊某一憑證行，顯示該憑證2、賬簿查詢操作路徑：查詢余額表：1賬表一科目賬，翻開發(fā)生額及余額表查詢條件對話框 2選擇查詢條件沒進(jìn)入發(fā)生額及余額表窗口 3單擊【累計】按鈕，系統(tǒng)自動增加借貸方累計發(fā)生額兩個欄目查詢明細(xì)賬：1賬表T科目賬T明細(xì)賬，翻開明細(xì)賬查詢條件對話框2選擇查詢科目，進(jìn)入明細(xì)賬窗口 3選擇數(shù)量金額式賬頁形式定義并查詢管理費用多欄賬：1賬表一科目漲T多欄賬，翻開多欄賬對話框2單擊【增加】按鈕，翻開多欄賬定義對話框，選擇核算科目

23、，單擊【自動編制】按鈕，完成管理費用多欄賬的定義查詢部門收支分析表：(1)賬表T部門輔助賬T部門收支分析，翻開部門收支分 析條件對話框( 2)選擇管理費用下的明細(xì)科目作為分析科目( 3)選擇所有部門作為分析部門，選擇分析月份查詢企管辦肖涵個人往來清理情況：(1) 賬表T個人往來T個人往來清理，翻開個人往來兩清條件對話框( 2)選擇部門企管辦，個人肖涵，選中顯示已兩清復(fù)選框進(jìn)入個人往來兩清窗口，單擊【勾對】，將已達(dá)賬項打上已結(jié)清的標(biāo)志查詢供給商明細(xì)賬：(1)賬表T供給商往來輔助賬T供給商往來明細(xì)賬T供給商明細(xì)賬，翻開供給 商明細(xì)賬對話框( 2 )選擇供給商，單擊確定按鈕，顯示供給商明細(xì)賬客戶往來

24、賬齡分析：(1)賬表T客戶往來輔助賬T客戶往來賬齡分析，翻開客戶往來賬齡分析對話框( 2)選擇查詢科目，單擊確定按鈕，顯示客戶往來賬齡分析情況查詢工程明細(xì)賬：(1)賬表T工程輔助賬T工程明細(xì)賬，翻開工程明細(xì)賬條件對話框( 2)選擇工程，單擊確定按鈕，顯示工程明細(xì)賬工程統(tǒng)計分析：(1)賬簿T工程輔助賬，翻開工程統(tǒng)計條件對話框( 2 )選擇產(chǎn)品工程大類，選擇生產(chǎn)本錢及明細(xì)科目，選擇統(tǒng)計月份，單擊完成按鈕，顯示工程統(tǒng)計情況3、出納管理查詢現(xiàn)金日記賬：(1)出納T現(xiàn)金日記賬，翻開現(xiàn)金日記賬查詢條件對話框( 2)選擇科目，默認(rèn)月份，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬窗口( 3)雙擊某行憑證按鈕，查看相應(yīng)的憑證( 4)單擊【

25、總賬】按鈕，查看此科目的三欄式總賬查詢資金日報表：(1)出納T資金日報，翻開資金日報表查詢條件對話框( 2)輸入查詢?nèi)掌?，選擇有余額無發(fā)生也顯示復(fù)選框，進(jìn)入資金日報表窗口登記支票登記簿：(1)出納T支票登記簿，翻開銀行科目選擇對話框( 2 )選擇科目，進(jìn)入支票登記窗口，單擊增加( 3)輸入領(lǐng)用日期，領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，支票號，預(yù)計金額，用途等信息實驗體會：1 、請寫出填制一張憑證的具體操作步驟。答：以制單人的身份進(jìn)入“總賬“憑證“填制憑證命令，點擊“增加 按鈕，選擇憑證類型，輸入制單日期和附件張數(shù)，輸入摘要、會計科目和借或貸方金 額，按回車，繼續(xù)輸入相關(guān)內(nèi)容。如果會計科目有輔助核算，那么在錄入完

26、會計科目之 后還應(yīng)輸入相關(guān)輔助項，銀行科目如果涉及支票登記還應(yīng)錄入支票的相關(guān)信息。2、對于已保存、已審核、已記賬的憑證應(yīng)分別如何修改？答： 對于已保存的憑證，可以進(jìn)入到 “填制憑證 中找到該張憑證直接修改；對 于已審核的憑證，可以讓審核人先取消該憑證的審核簽字，再到 “填制憑證 中找到 該張憑證進(jìn)行修改；對于已記賬的憑證，可以先在填制憑證中進(jìn)行紅字沖銷，然后再 填制一張正確的憑證。3、憑證審核時注意的問題有哪些？答： 憑證審核時應(yīng)注意的問題有：審核人必須具有制單權(quán)限，當(dāng)通過了 “憑證審 核權(quán)限 參數(shù)設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時，還需要對制單人所制憑證的審核權(quán)。作廢憑證 不能被審核，也不能被標(biāo)錯。審核人

27、和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能 被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核， 需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。4、憑證記賬時應(yīng)注意的問題有哪些？答： 憑證記賬時應(yīng)注意的問題有：第一次記賬時，假設(shè)期初余額試算不平衡，不能 記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審 核范圍。 作廢憑證不需要審核可直接記賬。 記賬過程一旦斷電或其他原因造成中斷后， 系統(tǒng)將自動調(diào)用 “恢復(fù)記賬前狀態(tài) 恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。5請寫出刪除一張憑證的簡要步驟。答： 制單人在填制憑證界面，找到需要刪除的憑證，點擊“憑證菜單下的“作 廢命令，先將憑證作

28、廢；然后再點擊“憑證菜單下的“整理憑證命令，對于要 刪除的憑證進(jìn)行選擇，點擊“確定后出現(xiàn)“是否整理憑證斷號，選擇“是，即 可將憑證完全刪除實驗五 總賬管理系統(tǒng)出納管理和期末業(yè)務(wù)處理實驗題目：實驗?zāi)康?1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容2 、熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作3 、掌握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法實驗內(nèi)容： 1、銀行對賬2 、自動轉(zhuǎn)賬3 、對賬4 、結(jié)賬實驗步驟：1 、銀行對賬操作路徑：輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)：(1)出納t銀行對賬t銀行對賬期初錄入，翻開銀行科目選擇對話框( 2 )選擇科目，進(jìn)入銀行對賬期初窗口，確定啟用日

29、期( 3)輸入單位日記賬的調(diào)整前余額，輸入銀行對賬單的調(diào)整前余額( 4)單擊【對賬單期初未達(dá)項】進(jìn)入銀行方期初窗口( 5 )單擊增加按鈕，輸入日期，結(jié)算方式，借方金額，保存即可錄入銀行對賬單(1)出納t銀行對賬t銀行對賬單，翻開銀行科目選擇對話框( 2)選擇科目、月份、單擊確定按鈕，進(jìn)入銀行對賬單窗口( 3)單擊【增加】按鈕，輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)，保存即可銀行對賬自動對賬：(1)出納t銀行對賬，翻開銀行科目選擇對話框( 2)選擇科目，月份，進(jìn)入銀行對賬窗口( 3)單擊【對賬】按鈕翻開自動對賬條件對話框( 4)輸入截止日期，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對賬條件銀行對賬手工對賬：在銀行對賬窗口， 雙擊兩清欄，

30、 進(jìn)行手工調(diào)整， 對賬完畢， 單擊【檢查】 按鈕， 檢查結(jié)果平衡，單擊【確定】按鈕輸入余額調(diào)節(jié)表：(1)出納t銀行對賬T余額調(diào)節(jié)表查詢，進(jìn)入銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口( 2)選擇科目雙擊，即可顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表2 、自動轉(zhuǎn)賬操作路徑：轉(zhuǎn)賬定義：1總賬T期末T轉(zhuǎn)賬定義，進(jìn)入自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口 2單擊增加按鈕，翻開轉(zhuǎn)賬目錄設(shè)置對話框 3輸入轉(zhuǎn)賬序號，轉(zhuǎn)賬說明，選擇憑證類別 4確定分錄的借方、貸方信息期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：1總賬T期末T轉(zhuǎn)賬定義T期間損益，進(jìn)入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置窗口 2選擇憑證類別，選擇本年利潤科目，單擊確定轉(zhuǎn)賬生成：1轉(zhuǎn)賬T期末T轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成窗口 2單擊自定義轉(zhuǎn)賬單項

31、選擇按鈕，單擊【全選】按鈕，確定，系統(tǒng)生成 轉(zhuǎn)賬憑證，保存即可 3 對憑證進(jìn)行審核、記賬結(jié)轉(zhuǎn)生成的期間損益憑證：1總賬T期末T轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成窗口 2單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 單項選擇按鈕全選， 生成轉(zhuǎn)賬憑 證，保存，將生成的憑證審核、記賬3 、對賬操作路徑：1期末T對賬，進(jìn)入對賬窗口2將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對賬的月份，單擊【選擇】按鈕 3單擊【對賬】按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結(jié)果，單擊【試 算】按鈕，對各科目類別余額進(jìn)行試算平衡4 、結(jié)賬操作路徑：1期末T結(jié)賬，進(jìn)入結(jié)賬窗口2單擊要結(jié)賬月份， 單擊【對賬】 按鈕， 對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對 3查看工作報告后，單擊【結(jié)賬】按鈕，進(jìn)行結(jié)賬取消結(jié)

32、賬：1期末T結(jié)賬，進(jìn)入結(jié)賬窗口 2選擇要取消結(jié)賬的月份，按 Ctrl+Shift+F6 鍵激活“取消結(jié)賬功能，輸入主管口令，取消結(jié)賬標(biāo)記實驗體會：1、請寫出銀行對賬的簡要操作步驟。答： 銀行對賬是在記過賬之后進(jìn)行的，一般是由出納進(jìn)行的。在第一次使用時需要 錄入銀行對賬期初，即日記賬和對賬單的期初余額，以及未達(dá)賬項。以后每月使用時要先錄入銀行對賬單的金額，然后進(jìn)行銀行對賬，可以先自動對賬，再根據(jù)情況進(jìn)行手工對賬。對賬完后要輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并核銷銀行賬。2. 使用自動轉(zhuǎn)賬功能需注意什么問題？答： 使用自動轉(zhuǎn)賬功能需要注意：自動轉(zhuǎn)賬分為兩步，先進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義，再進(jìn)行 轉(zhuǎn)賬生成。轉(zhuǎn)賬定義時要注意

33、借貸方會計科目的定義及其對應(yīng)的輔助項。轉(zhuǎn)賬生成之 前，提示轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計師月份，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬 憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。3. 結(jié)賬操作應(yīng)注意的問題有哪些？答： 進(jìn)行結(jié)賬時應(yīng)注意：結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。本月還有未記賬憑 證時，那么本月不能結(jié)賬。結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，那么本月不能結(jié)賬 假設(shè)總賬與明細(xì)賬對賬不符，那么不能結(jié)賬。如果與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系 統(tǒng)未全部結(jié)賬，那么本月不能結(jié)賬。結(jié)賬前，系統(tǒng)要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。4. 請寫出取消結(jié)賬的具體操作步驟。答： 由具有相關(guān)權(quán)限的人執(zhí)行系統(tǒng)菜單 “總賬 期

34、末結(jié)賬命令，進(jìn)入 “結(jié)賬窗口。選擇要取消結(jié)賬的月份。按 “Ctrl+Shift+F6 鍵激活 “取消結(jié) 賬功能。輸入賬套主管口令，單擊 “確認(rèn) 按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。實驗題目：實驗六 財務(wù)報表編制實驗?zāi)康?:1 、理解報表編制的遠(yuǎn)離及流程2 、掌握報表格式、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法3 、掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作4 、掌握如何利用報表模板生成一張報表實驗內(nèi)容： 1、自定義一張報表2 、利用報表模板生成一張報表實驗步驟：1、啟用UFO艮表管理系統(tǒng)操作路徑：(1 )已系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行財務(wù)會計tUFO報表，進(jìn)入UFO報表管理系統(tǒng)(2)文件t新建，建

35、立一張空白報表，報表名默認(rèn)reportl2、自定義一張貨幣資金表操作路徑：報表定義： 按照實驗要求設(shè)置表尺寸、 定義組合單元、 定義報表的行高和列寬、 設(shè)置單元風(fēng)格設(shè)置關(guān)鍵字：( 1)選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元(2)數(shù)據(jù)t關(guān)鍵字t設(shè)置，翻開設(shè)置關(guān)鍵字對話框( 3)單擊“年單項選擇按鈕，單擊確定，同理設(shè)置月、日關(guān)鍵字調(diào)整關(guān)鍵字位置：(1)數(shù)據(jù)T關(guān)鍵字T偏移，翻開定義關(guān)鍵字偏移對話框( 2)輸入需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字的偏移量，單擊確定按鈕報表公式定義：直接輸入：選定需要定義公式的單元，執(zhí)行數(shù)據(jù)T編輯公式T單元公式，翻開定 義公式對話框，直接輸入公式引導(dǎo)輸入公式：選定被定義單元，單擊【fx 】按鈕，

36、翻開公式定義對話框，單擊【函數(shù)向?qū)А?，選擇“用友賬務(wù)函數(shù) ，函數(shù)列表中選中期末數(shù)，單擊【參照】按鈕，選擇科目確定，完成單元公式設(shè)置引導(dǎo)輸入統(tǒng)計函數(shù)：選定被定義單元，單擊【fx】，翻開定義公式對話框，單擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o，選擇“統(tǒng)計函數(shù)，函數(shù)列表中選擇 “PTOTAL在固定去統(tǒng)計函數(shù)輸入所需區(qū)域，單擊確認(rèn)定義舍位平衡公式：1數(shù)據(jù)t編輯公式t舍位公式，翻開舍位平衡公式對話框 2確認(rèn)舍位表名，舍位范圍，舍位位數(shù)，平衡公式，單擊【完成】保存報表格式：1文件t保存，翻開另存為對話框 2選擇保存文件夾的目錄，輸入報表文件名，選擇保存類型，單 擊【保存】即可報表數(shù)據(jù)處理：翻開報表：啟動 UFO系統(tǒng)，執(zhí)行文

37、件t翻開，選擇報表文件，單擊空白報表底部左下角【格式 / 數(shù)據(jù)】，使其變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài)增加表頁：編輯t追加t表頁，輸入需要增加的表頁數(shù) 輸入關(guān)鍵字值：數(shù)據(jù)T關(guān)鍵字T錄入，輸入年月日重算第一頁利用表頁重算功能生成1 月份數(shù)據(jù)生成報表：數(shù)據(jù)T表頁重算，重算第一頁，根據(jù)單元公式計算生成數(shù)據(jù) 報表舍位操作：數(shù)據(jù)T舍位平衡，根據(jù)前面定義的舍位公式進(jìn)行舍位操作，得到舍位后 的報表表頁管理：表頁排序：數(shù)據(jù)T排序T表頁，選擇第一關(guān)鍵值，排序方向，第二關(guān)鍵字，排序方向, 單價【確認(rèn)】，得到按年份遞增重新排列的表頁表頁查找：編輯T查找，確定查找內(nèi)容，確定查找條件，查找到符合條件的表頁圖表功能：追加圖表顯示區(qū)域：格式狀

38、態(tài)下，編輯T追加T行，輸入追加行數(shù)，單擊【確定】插入圖表對象：數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選取數(shù)據(jù)區(qū)域，執(zhí)行工具T插入圖表對象，選擇數(shù)據(jù)組， 數(shù)據(jù)范圍，輸入圖表名稱，圖表標(biāo)題 X 軸標(biāo)題， Y 軸標(biāo)題，選擇圖表 格式，將圖表中的對象調(diào)整到適宜位置編輯圖表對象：雙擊圖表對象的任意位置，執(zhí)行編輯T主標(biāo)題， 輸入主標(biāo)題，單擊確認(rèn)執(zhí)行編輯T標(biāo)題字體，選擇字體，字號單擊確認(rèn)按鈕3、調(diào)用報表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表：操作路徑：調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板：1格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式T報表模板，翻開報表模板對話框 2選擇所在行業(yè)的“ 2007 年新會計制度和科目 3選擇模板格式覆蓋本表格式， 單擊確認(rèn)， 翻開資產(chǎn)負(fù)債表模板調(diào)整報表模板： 1單

39、擊【數(shù)據(jù) /格式】，將其處于格式狀態(tài) 2根據(jù)實際情況調(diào)整報表格式，修改報表公式 3將調(diào)整后的報表模板保存即可生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)：1數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行數(shù)據(jù)T關(guān)鍵字T錄入，進(jìn)入錄入關(guān)鍵字對話框2輸入關(guān)鍵字年、月、日 3單擊確認(rèn)，選擇重算第一頁，生成 1 月份數(shù)據(jù)4、利用總賬的工程核算生成現(xiàn)金流量表操作路徑：調(diào)用現(xiàn)金流量表模板：1格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式T報表模板，翻開報表模板對話框 2選擇所在行業(yè)的“ 2007 年新會計制度和科目 3選擇模板格式覆蓋本表格式， 單擊確認(rèn)， 翻開現(xiàn)金流量表 模板調(diào)整報表模板： 1定義現(xiàn)金流量表關(guān)鍵字 2單擊【數(shù)據(jù) / 格式】，將其處于格式狀態(tài) 3單擊選擇單元格，單擊【 fx 】翻開函數(shù)向?qū)υ捒?，選擇“用 友賬務(wù)函數(shù)，在函數(shù)列表中選擇“現(xiàn)金流量工程金額 4單擊【參照】按鈕，翻開賬務(wù)函數(shù)