金藍色商務扁平風產(chǎn)業(yè)基金金融投資方案PPT課程資料

1、下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。產(chǎn) 業(yè) 基 金產(chǎn) 業(yè) 基 金I N D U S T R I A L F U N D匯報人： XXX 時間：XXXX助力企業(yè)發(fā)展助力企業(yè)發(fā)展下吧，下吧，讓雨點帶著

2、夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。01什么是產(chǎn)業(yè)基金？ A N N U A L W O R K S U M M A R Y02產(chǎn)業(yè)基金的運作模式 C O M P L E T I O N O F W O R K03產(chǎn)業(yè)

3、基金的成立與管理 SUCCESSFUL PROJECT 04產(chǎn)業(yè)基金的申請條件及資料 NEXT YEAR WORK PLANCONTENTS 目錄頁下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。第一部分什么

4、是產(chǎn)業(yè)基金？What is Industrial Fund下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。 國家發(fā)改委在產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行管理辦法（征求意見稿）中定義“產(chǎn)業(yè)投資基金是一種對未上市企業(yè)進行股權

5、投資和提供經(jīng)營管理服務的，利益共享與風險共擔的集合投資制度，即通過向多數(shù)投資者發(fā)行基金份額設立基金公司，由基金公司自任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金資產(chǎn)，委托基金托管人托管基金資產(chǎn)，從事創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)重組投資和基礎設施投資等實業(yè)投資的一種創(chuàng)新的金融制度，其投資收益按投資者的出資份額共享，投資風險由投資者共擔?！?它是以某些產(chǎn)業(yè)為投資對象的一種投資基金，重點投向具有高增長潛力的未上市企業(yè)，以進行股權或準股權投資，同時參與被投資企業(yè)的經(jīng)營管理和監(jiān)督，待所投資企業(yè)（項目）發(fā)育成熟后通過股權轉讓等方式實現(xiàn)資本增值。什么是產(chǎn)業(yè)基金？產(chǎn)業(yè)投資基金國內(nèi)定義下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷

6、洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。什么是產(chǎn)業(yè)基金？特 點非公開的定向募集權益型投資方式一般投資于非上市企業(yè)成熟企業(yè)退出渠道多樣化有限合伙制較多資金來源廣泛中長期投資下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天

7、的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。第二部分產(chǎn)業(yè)基金的運作模式W h a t i s I n d u s t r i a l F u n d下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的

8、感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。產(chǎn)業(yè)基金的運作模式運行模式投資基金（有限合伙）管理團隊管理公司GP 管理公司GP托管銀行投資決策委員會項目A 項目B 項目N 出資99%，分享80%收益出資1%，分享20%收益委托管理資金托管投資及管理投資決策出資設立LP ALP B下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天

9、的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。產(chǎn)業(yè)基金的運作模式投資流程項目收集、篩選立 項項目聽證項目審慎調(diào)查現(xiàn)場調(diào)研部門初審項目預審項目評審 項目復議 評審委員會決議 合同章程的洽談與起草約見企業(yè)負責人 簽約前現(xiàn)場考察 出具管理建議書 法律文件的審批、簽署

10、執(zhí)行投資合同、章程 下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。產(chǎn)業(yè)基金的運作模式重要程序盡職調(diào)查宏觀因素退出方式財務狀況實施能力市場因素技術因素管理團隊 下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉

11、，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在

12、了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打

13、破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。產(chǎn)業(yè)基金的運作模式重要程序法律文件的審批和簽署020103公司設立投資項目合同、章程等法律文件審核小組，負責投資項目合同、章程等法律文件的審核，審核小組由律師、項目經(jīng)理及公司的負責人、評審委員會秘書長組成，主要審查合同（章程）文本與委員會決議的一致性，并簽署審查意見。 公司負責人及項目組長對合同、章程等法律文件的商業(yè)條款是否符合公司利益負責，項目組長另需對我方以外的合同、章程等文件的其他簽約方簽名蓋章的真實性負責；評審委員會秘書長對合同、章程是否符合投資決議負責；律師對合同、章程條款的準確性、嚴密性及是否符合投資決議負責。

14、在起草完項目合同、章程后，項目經(jīng)理需填寫合同審批表，按公司合同管理制度的要求，一并逐級上報審批，并提交法定代表人或其授權代表簽署。合同審批表應列明：投資金額、投資方式、所占股權比例回購、追加投資、違約責任條款、管理約束等項目投資的保護性條款的簡要內(nèi)容。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓

15、的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。產(chǎn)業(yè)基金的運作模式重要程序產(chǎn)業(yè)基金的投資規(guī)定投資規(guī)定力求投資項目的成長性、增值性，優(yōu)先選擇具有較高科技含量且具有較大增值潛力的項目進行投資，確保投資資金的安全性、收益性和流動性。投資原則：合理分配長期投資資金與短期投資資金，以確保公司能獲得持續(xù)而穩(wěn)定的投資收益。投資資金的分配：不得投資于承擔無限責任的企業(yè)；投資限制不得為非所投資企業(yè)提供擔保。所投資企業(yè)要求擔保的，應按股份比例承擔擔保責任，且須經(jīng)公司項目評審委員會同意；下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。

16、傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。第三部分產(chǎn)業(yè)基金的成立與管理W h a t i s I n d u s t r i a l F u n d下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春

17、的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里?；鸬幕炯軜嫯a(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金基金戰(zhàn)略投資人（LP）機構投資人（LP）個人投資人（LP）政府機構（LP）投資管理有限公司（GP）投資委員會商業(yè)銀行律師事務所會計師事務所以股權形式或可轉債形式投資于公司簽約的項目下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的

18、節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。基金的基本架構基金的詳細架構與資金路徑有限合伙型基金股份公司（劣后級LP）XX投資管理（GP）產(chǎn)業(yè)基金(LLP)項目公司其他機構股份公司政府項目長期持有方簽署有限合伙協(xié)議（LPA）分配本金和投資收益銀行或金融機構債權融資（滿足特定條件）持有100%股權參

19、股持有100%股權基金管理團隊控 股基金退出時，受讓基金持有的股權特殊目的公司（GP）利益相關方控 股財務投資人（優(yōu)先級LP）投資人退出時，按約定收購財務/信托投資人持有的基金財產(chǎn)份額（或有）委托管理協(xié)議下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，

20、落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。基金的基本架構基金的管理組織架構合伙人大會由基金的所有投資人組成，每個出資人派1名代表，主席由最大的出資人代表擔任；投資委員會是基金擁有投資決策權力的唯一機構；專家顧問委員會聘請相關領域的專家擔任；基金（即有限合伙企業(yè)）授權基金管理公司全權進行投資管理的日常工作。XX投資管理有限公司投資委員會合伙人大會專家顧問委員會產(chǎn)業(yè)基金董事總經(jīng)理執(zhí)行董事副總裁投資經(jīng)理投資助理下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，

21、落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。第四部分產(chǎn)業(yè)基金的申請條件及資料W h a t i s I n d u s t r i a l F u n d下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶

22、著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里?；鸬幕炯軜嬌暾埲嘶拘畔⒔杩钣猛炯斑€款資金來源 借款人背景情況 貸款基本情況 市場預測及銷售分析 財務狀況及償債能力 下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的

23、疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里?；鸬幕炯軜嬌暾埲司邆涞臈l件（一）具備企業(yè)法人資格并已通過年檢；（二）依法經(jīng)營，經(jīng)營范圍符合國家政策；（三）企業(yè)短期流動資金貸款，申請擔保額不超過該企業(yè)有效凈資產(chǎn)的70%；（四）對于中長期貸款，申請擔保額不超過該企業(yè)有效凈資產(chǎn)的50%；（五）具有償還借款的能力，并能提供有效、足額和易于變現(xiàn)的反擔保措施；（六）對單個企業(yè)的擔保金額不超過我公司自身實收資本的10%；（七）該企業(yè)資產(chǎn)負債率不超過70%。 注：有效資產(chǎn)是指扣除存貨及應收帳款

24、中的呆壞賬、待攤費用和本公司難以確認的無形資產(chǎn)、遞 延資產(chǎn)之后的企業(yè)凈資產(chǎn)。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里。下吧，下吧，讓雨點帶著夢想來吧，將冬天的寒冷洗掉，將冬天的疲憊洗掉，將冬天的冷漠洗掉。傾聽與的節(jié)奏，感受春的姿態(tài)，等待著痛快淋漓的感覺。初春的雨，打破了嚴冬的寒冷，下吧，下吧，落在了森林里，落在了湖泊里，落在了人的心里?；鸬幕炯軜嬌暾埲藨峁┑馁Y料1.經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人組織機構代碼證書；如借款人為外商投資企業(yè)，應提供外商投資企業(yè)批準證書；2