利用中草藥提取后的藥糟、植物秸稈年產3500噸飼料添加劑、動物蛋白質顆粒1500噸資源綜合利用項目資金申請報告

1、 2009年宿州市資源綜合利用專項資金申請報告 目 錄一、企業(yè)基本情況3二、項目概況5三、項目實施必要性分析10（一）項目擴建背景10（二）、項目擴建的目的和意義12（三）項目建設的必要性13（四）市場供求分析和行業(yè)發(fā)展前景分析14四、建設規(guī)模、產品方案、技術和設備方案、工程方案16（一）擴建規(guī)模16（二）產品方案16（三）技術方案16（四）設備方案18（五）工程方案19五、原材料及燃料動力供應、資源利用分析22（一）、原輔材料22（二）燃料動力22（三）資源綜合利用分析22六、項目總投資、資金來源及構成25（一）估算結果25(二）新增建設投資估算依據25（三）投資計劃與資金籌措25七、項目實

2、施進度計劃27（一）擴建工期27（二）工程進度安排27（三）目前項目進度情況28八、項目經濟和社會效益分析29（一）項目經濟效益29(二)社會效益分析31九、 結論33附表：35一、企業(yè)基本情況泗縣天力生物科技有限公司成立于2003年，是獸藥制劑型企業(yè)，其前身是安徽天力獸藥廠，現可生產非最終滅菌粉末注射劑、小容量注射劑2個劑型，16個產品。公司為宿州市農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、中國人民銀行泗縣支行 “aaa”信用企業(yè)。公司坐落于104國道東側，泗縣經濟技術開發(fā)區(qū)，西臨古汴河，南靠二環(huán)路，風景秀麗，環(huán)境優(yōu)雅。占地面積12000平方米?，F有建筑面積4600平方米。即非最終滅菌無菌粉末注射劑車間800平方

3、米，小容易注射劑車間800平方米，倉儲面積1800 平方米，化驗室400平方米，辦公用房800平方米。預留了粉散劑、片劑車間用地3400平方米，綠化面積2000平方米，其中花園一個，花池五個、綠地3處。在崗職工80名，其中專業(yè)技術人員19人，占總人數的23.8%。公司實行經理領導下的負責制，下設生產技術科、質量管理科、gmp辦公室、市場部、財務科、行政科、產品研發(fā)中心七個部門。產品銷往全國二十多個省市。獸藥生產企業(yè)推行gmp管理，實行gmp認證制度，是國家確保獸藥產品質量的重要決策，是獸藥生產企業(yè)面臨的重要機遇和挑戰(zhàn)。公司領導本著對人民負責的精神，在各級領導的關心支持下，實施gmp改造，引進了

4、先進的管理模式，淘汰了落后的設備，加大了市場的開發(fā)力度，企業(yè)的競爭能力得到加強。公司首先對非最終滅菌粉末注射劑、小容量注射劑間車間按gmp要求進行擴建。同時成立了廠gmp認證領導小組，對gmp涉及的十二個要素投入了大量的人力與物力，經過近2年的努力，建成了兩條符合“gmp”的生產線，并建立及完善了企業(yè)質量管理體系。公司主導產品是經安徽省農業(yè)委員會批準的4%乳豬復合預混合飼料等15個產品（明細見附件）。二、 項目概況1、 項目名稱：利用中草藥提取后的藥糟、植物秸稈年產3500噸飼料添加劑、動物蛋白質顆粒1500噸資源綜合利用項目2、 項目建設單位：泗縣天力生物科技有限公司3、 項目負責人：葛崇志

5、4、 項目類型：擴建5、 項目技術依托單位：安徽農業(yè)大學6、建設地點：泗縣經濟技術開發(fā)區(qū)南二環(huán)路108號7、項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務中心8、項目投資、資金來源及建設計劃項目投資與資金來源：項目總投資984.88萬元，其中建設投資936.4萬元，鋪底流動資金48.48萬元。所需資金由項目建設單位自籌784.88萬元，申請宿州市資源綜合利用專項資金200萬元。建設計劃：項目完成勘察設計后隨即開始建設，2009年8月完成項目立項、9月底開始土建施工，10月份完成設備訂購；2010年1月份完成全部基礎設施建設和生產設備采購、安裝調試，試生產。9、擴建規(guī)模及擴建內容本項目建設規(guī)模為年產3500噸飼

6、料添加劑、動物蛋白質顆粒1500噸。即利用公司生產的板蘭根藥糟、柴胡藥糟、穿心蓮藥糟、動物膽汁提取后殘留物、動物蛋白質混合植物秸稈生產飼料添加劑。建設內容：項目利用公司預留廠地，占地5000平方米，總建筑面積4400平方米，其中中草藥藥糟預處理超細微粉制劑動物型的顆粒制造車間2400平方米，倉庫及其他設施2000平方米，主要設備80臺（套）。10、項目主要經濟指標 單位：萬元序號項目名稱數據1項目總投資984.881.1建設投資936.41.2建設期利息1.3鋪底流動資金48.482資金籌措161.612.1企業(yè)自籌784.882.2申請宿州市2009年資源綜合利用專項資金2002.3其他資金

7、3年均銷售收入1872.54年均總成本費用1205.745年均銷售稅金及附加18.516年均增值稅231.377年均息稅前利潤（ebit）648.258年均利潤總額648.259年均所得稅162.0610年均凈利潤486.1811總投資收益率（%）59.0412投資利稅率（%）81.813項目資本金凈利潤率（%）1002.6414貸款償還期15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項目投資稅前指標財務內部收益率（%）63.83財務凈現值（i=15%）2324.51全部投資回收期（年）2.7618項目投資稅后指標財務內部收益率（%）49.63財務凈現值（i=0%）5348.02全部投資

8、回收期（年）3.2119資本金內部收益率(%)100520盈虧平衡點生產能力利用率（%）42.1銷售價格（%）64.9611、申請報告編制依據（1）宿州市經濟和信息委員會、財政局關于組織申報2009年宿州市節(jié)能與資源綜合利用專項資金項目的通知；（2）中草藥藥糟的利用、動物蛋白利用開發(fā)、秸稈資源綜合利用、資源綜合利用目錄；（3）獸藥生產南量管理規(guī)范（2002、6）；（4）獸藥生產質量管理規(guī)范附錄（2002、6）；（5）潔凈廠房設計規(guī)范（gbj73-84）；（6）泗縣國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃；（7）建筑抗震設計規(guī)范（gb50011-2001）；（8）項目建設單位提供的有關本項目的各種技術

9、資料、項目方案及基礎材料。12、編制范圍（1）企業(yè)基本情況（2）項目概況（3）項目實施必要性分析及市場分析；（4）建設規(guī)模、產品方案、技術和設備方案、工程方案；（5）原材料供應、資源開發(fā)及綜合利用分析；（6）對節(jié)能、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防設施提出研究方案；（7）項目總投資、資金來源及構成；（8）項目實施進度；（9）項目經濟和社會效益分析。13、綜合評價和論證結論1、綜合評價泗縣天力生物科技有限公司具有一定的資金投入能力和融資渠道，又有科研實力強大的技術依托單位的科技支撐，項目的實施有資金和技術的保證。項目實施后，可增加就業(yè)人數為40人，能部分解決項目區(qū)剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高人民生活

10、水平，維護社會治安；項目實施后，將進一步帶動當地及周邊地區(qū)一批相關行業(yè)的發(fā)展。2、論證結論本項目具有相當的成熟的技術條件，項目產品市場優(yōu)勢突出，經濟效益顯著，社會效益明顯。項目設計方案科學合理，切實可行，財務效益好，償還能力強，該項目符合國家產業(yè)政策，項目建成后，對壯大當地主導產業(yè)和促進產業(yè)結構調整以及帶動當地和周邊解決居民就業(yè)問題、增加居民收入具有重要意義。促進了當地社會的和諧穩(wěn)定，符合國家節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用、農業(yè)綜合開發(fā)政策要求，具有顯著的經濟效益和社會效益。三、 項目實施必要性分析（一） 項目擴建背景1、 產業(yè)政策的需要中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要第六篇中明確

11、指出： 落實節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策，建設低投入、高產出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。堅持開發(fā)節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、再利用、資源化的原則，在資源開采、生產消耗、廢物產生、消費等環(huán)節(jié)，逐步建立全社會的資源循環(huán)利用體系。  強化能源節(jié)約和高效利用的政策導向，加大節(jié)能力度。通過優(yōu)化產業(yè)結構特別是降低高耗能產業(yè)比重，實現結構節(jié)能；通過開發(fā)推廣節(jié)能技術，實現技術節(jié)能；通過加強能源生產、運輸、消費各環(huán)節(jié)的制度建設和監(jiān)管，實現管理節(jié)能。2、 基本國策的需要溫家寶總理提出：要把發(fā)展循環(huán)經濟、建立節(jié)約型社會作為我們的基本國策。21世紀

12、，人類進入知識經濟，循環(huán)經濟時代。我國政府已把發(fā)展循環(huán)經濟、建立循環(huán)型社會作為實現可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要途徑。循環(huán)經濟是一種建立在物質不斷循環(huán)利用基礎上的經濟發(fā)展模式。它要求把經濟活動按照自然生態(tài)系統的模式組織成一個“資源-產品-再生資源”的物質反復循環(huán)流動的過程，使整個經濟系統及生產、消費過程中基本不產生或很少產生廢棄物，它要求以廢舊物資“減量化、無害化、資源化、再使用、再循環(huán)”為經濟活動的行為準則。在今年 的兩會議案中有60條是關于循環(huán)經濟的，資源的循環(huán)利用已經引起全社會的高度重視。中共十六屆五中全會通過的中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議，提出了“十一五”時期經濟發(fā)展

13、的主要目標，其核心就是結構調整、轉變經濟增長方式、推進產業(yè)結構優(yōu)化升級。國務院、發(fā)改委、環(huán)保總局在多種場合、多項文件中都強調了循環(huán)經濟的重要性。循環(huán)經濟為我國從實施工業(yè)化以來的傳統經濟向可持續(xù)發(fā)展的經濟提供了理論范式，從根本上消解了長期以來環(huán)境、資源與發(fā)展之間的尖銳沖突和矛盾。3、 企業(yè)生存和發(fā)展的需要本項目產品是利用天力公司生產獸藥后藥渣和植物秸稈細碎后制作飼料添加劑，也是一種高新技術產品。天力公司主要是生產獸藥的農業(yè)化產業(yè)龍頭企業(yè)，其加工后的藥渣都作為垃圾扔掉，沒有很好的充分利用，并且對環(huán)境也造成污染。經過多次考察，利用公司預留地擴建一個利用藥渣、秸稈作為原料的飼料添加劑項目，既可以解決企

14、業(yè)污染問題，也可以解決農民養(yǎng)殖問題，變廢為寶。同時該產品已辦理國家農業(yè)部頒發(fā)的添加劑預混合飼料的生產許可證。綜上所述，該項目建設不僅是必要的而且是緊迫的。（二）、項目擴建的目的和意義中草藥提取后藥糟中尚殘留沒有提取完的有用成份，這些藥糟如不利用直接倒掉，即浪費資源又污染環(huán)境，本公司年可利用提取后的中草藥藥糟達3400噸，提取后的可利用動物蛋白質175噸，如果把這些產物充分利用，即得可觀的經濟效益又保護環(huán)境。1、中草藥藥糟的利用為“十五”和“十一五”農業(yè)部專項重點課題資助，中草藥板蘭根、柴胡、穿心蓮等藥糟利用，2008年通過農業(yè)部組織的專家鑒定，同年獲得了農牧漁業(yè)豐收二、三等獎。（2）動物蛋白利

15、用開發(fā)是一項成熟的科技成果。在生化領域中膽紅素提取后，下余動物蛋白利用是必備工藝程序，擴建的項目直接利用提取后的剩余物進行加工飼料。（3）利用植物秸稈加工飼料也是一項成熟的科技成果。根據泗縣發(fā)改委2008年的泗縣植物秸稈調研材料，泗縣每年產各種農作物秸稈120萬噸，各種樹木枝條18萬立方米，蘆葦10萬噸。隨著人民生活水平的提高，農民也都用上液化氣，不再使用植物秸稈燒火做飯，同時隨著農民機械化程度的提高，農民的養(yǎng)殖業(yè)大大減少，因此秸稈也都作為肥料返田，不能充分利用，甚至污染當地環(huán)境。（三）項目建設的必要性1、天然中草藥藥糟的做添充料可以提高出口家禽的競爭力禽肉是我國消費最廣的肉類食品，目前我國禽

16、肉人均占有量約7.8公斤，低于11公斤的世界水平，禽內具有生產周期外、飼料報酬高、生產成本低等優(yōu)點，符合我國的國情。人們的生活節(jié)奏加快，快餐食品風行，將推動肉雞、土雞業(yè)的發(fā)展。國外的禽肉價格比國內高57倍，國內禽肉生產具有加工費低的優(yōu)勢。我國雖然是禽肉生產大國，但出口數不到產量5.4%，出口潛力巨大。大量的生產實踐和研究表明天然中草藥不僅能預防治療各類畜禽疾病，促進畜禽機體免疫力和抗病力，而且能解決抗生素，化學合成藥，激素類藥物帶來的藥物殘留問題，同時能改善畜禽的產品品質，抽提高飼料轉化率，研究表明直接用中草藥粉碎喂養(yǎng)，遠遠不如喂藥糟：（1）降低毒性；（2）廢棄物利用，基本上原料是零成本，從而

17、提高畜禽的產品品質，提高生產聯鎖效益。2、禽肉安全生產需要高效的天然藥物目前我國的養(yǎng)殖格局基本以華北、山東、河南、東北產糧大省為集中，以農戶養(yǎng)殖為主體，高密度飼養(yǎng)，疾病種養(yǎng)和流行逐年增加，養(yǎng)殖環(huán)境日益惡化、嚴重令人擔憂。中國養(yǎng)殖業(yè)和動物保健品業(yè)必須走綠色產業(yè)道路，國內養(yǎng)殖企業(yè)紛紛著手制訂綠色養(yǎng)殖標準和嚴格的藥物殘留時間，限制用藥種類，這為中草藥開發(fā)提供了前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。中草藥屬于純天然物質，具有化學合成藥物、抗生素等無可比擬的特點和優(yōu)勢，越來越受到人們的關注。許多中草藥具有廣譜抗細菌、抗病毒、真菌作用。有的中草藥本身沒有抗菌、抗病毒作用，但有調節(jié)機體非特異性的積極因素，全方位殺滅病原微生

18、物。國際上，美國以中藥甘草為突破口，已經開發(fā)出抗病毒制劑。從紫杉醇提取抗腫瘤藥物，已經成為治療癌癥的新藥，瑞士從天然中草藥常山提出抗球蟲新藥常山酮，荷蘭從植物牛至提取牛至油防治大腸桿菌病、慢性呼吸道疾病，已在中國大陸注冊和大量銷售。根據有關報道，在sars流行期間西藥和中藥制劑如清開靈、魚腥草注射液、板藍根注射液等十種中藥配合治療sars病毒，而且能縮短病程，減少并發(fā)癥和死亡，這又一次肯定了中藥在病毒性疾病方面藥用價值。（四）市場供求分析和行業(yè)發(fā)展前景分析1、市場供求分析（1）背景分析。一是全球金融危機已經涉及實體經濟，全球經濟衰退已波及我國，在振興規(guī)劃中沒有畜牧業(yè)，盡管國發(fā)經濟回曖，但獸藥行

19、業(yè)所仍受到很大影響；二是三聚睛胺事件使乳制品行業(yè)一撅不振，至念仍徘徊在谷底；三是養(yǎng)豬業(yè)自年初以來遭受重創(chuàng)，養(yǎng)殖量大幅度下降；四是盡管有這樣或那樣不利因素的影響，但隨著我國國民收入的增長，人均收入的不斷提高，民眾肉蛋奶的需求量仍將大大增加，養(yǎng)殖業(yè)也會隨之快速發(fā)展，飼料添加劑行業(yè)前景看好。（2）市場現狀。據中監(jiān)所網站報道，到2009年6月末，通過gmp驗收的獸藥生產企業(yè)已達1550多家，這些企業(yè)以類似的產品，用各自不同的方式切割著獸藥市場及飼料添加劑這塊大蛋糕。2、行業(yè)發(fā)展前景。天然中草藥“板蘭根注射液、柴胡注射液、穿心蓮注射液、復方蟾酥注射液”可以預防禽流感、傳染性支氣管疾病的發(fā)生細菌性呼吸道病

20、主要包括鸚鵡熱衣原體、支原體感染，同時伴發(fā)大腸桿菌的感染，導致出品家禽死亡率增加。由于養(yǎng)殖條件的差異造，在這類疾病在短時間內難以解決。尤其在飼養(yǎng)后期，嚴禁使用抗生素，導致抗生素治療空白期，嚴重影響家禽的成活率。利用“板蘭根注射液、柴胡注射液、穿心蓮注射液、復方蟾酥注射液”藥渣生產飼料可解決以上一些家禽常見病，實行綠色養(yǎng)殖。綜上所述，獸藥飼料添加劑市場是一個機遇和挑戰(zhàn)并存的市場。對于所有企業(yè)來說幸與不幸都是共同的，重要的是思維和行動的方法，也就是誰有好的營銷策略，誰就能用強有力的營銷手段突出重圍，在未來的行業(yè)競爭和整合中占有一席之地。四、 建設規(guī)模、產品方案、技術和設備方案、工程方案（一） 擴建

21、規(guī)模本項目擴建規(guī)模充分考慮公司總體經濟規(guī)模、產品市場供需情況，以及項目產品目標市場預測、建設單位投資能力及可利用資源等情況，著眼于未來數年發(fā)展需要，為將來進一步發(fā)展留有一定空間。本項目建設規(guī)模為年產3500噸飼料添加劑、動物蛋白質顆粒1500噸。即利用公司生產的板蘭根藥糟、柴胡藥糟、穿心蓮藥糟、動物膽汁提取后殘留物、動物蛋白質混合植物秸稈生產飼料添加劑。建設內容：項目利用公司預留廠地，占地5000平方米，總建筑面積4400平方米，其中中草藥藥糟預處理超細微粉制劑車間、動物型的顆粒制造車間2400平方米，倉庫及其他設施2000平方米，主要設備65臺（套），檢測儀器10臺（件）（二） 產品方案實現

22、年產三種中草藥和植物秸稈藥糟飼料添加劑3500噸；動物蛋白質顆粒1500噸。（三） 技術方案1、 技術依托單位：安徽農業(yè)大學2、 工藝流程和工藝方案（1）中草藥預處理生產工藝流程中草藥篩選清洗干燥破碎備用（2）中草藥提取濃縮生產工藝流程工藝概述：中草藥提取濃縮生產應用中藥動態(tài)提取生產線，采用熱水溫浸動態(tài)提取工藝，經過固液分離裝置，使藥液和藥渣分離，通過三效濃縮裝置，獲得生產口服液、噴霧干燥產品的濃縮液。（3）飼料添加劑生產工藝流程工藝概述：超細粉技術是近年來國際上發(fā)展起來的一項新技術，該技術將機械粉碎和氣流粉碎二者原理結合起來，從而達到微為級的粉碎程度。它能將原生藥材從傳統粉碎工藝得到中心粒徑

23、75微米以上，提高到中心粒徑為510微米以下，細胞破壁率95%，使藥物起效更加迅速，生物利用度大大提高，適合各種不同質地藥材的生產。（四）設備方案1、設備選型及來源本項目設備方案選擇依據產品和技術方案確定。應該滿足以下基本要求：主要設備方案與擬定建設規(guī)模及生產工藝相適應，以最大限度滿足項目投產后生產要求；主要設備之間、主要設備與輔助設備之間的能力相互配套；設備質量、性能成熟，以保證生產的穩(wěn)定性和產品質量；設備選擇在保證性能前提下，力求經濟合理；選用設備符合國家和有關部門頒布的相關技術標準要求。本項目設備選型應立足于高新技術起點，提高設備數據化、自動化水平，最大限度地保證產品質量和提高生產率。主

24、要設備名稱及選型列表如下：設 備 明 細 表單位：萬元序號設備名稱規(guī)格型號單位數量配套功率生產能力單價(萬元)金額（萬元）(kw)(kg/h/臺)1秸稈粉碎機機fx-1臺52.6500-10002102洗藥機900型臺52.550010503帶式干燥機gd型臺515022010504剁刀切藥機d74-10b臺515150-5003155超細粉碎機組tf-700套530080035.61786電腦粉劑分裝機lch500臺10115005.6567自動封口機fj56臺10111108噴霧干燥機zlpg1000臺536010010509高效旋振篩xzs500臺1511100-5001015010高效

25、沸騰干燥機gfg-80臺5100126011氣相色譜儀島津臺53.517.512旋轉蒸發(fā)儀re-52-99臺54.522.513合計669（五）工程方案本項目工程方案依據產品方案和工藝流程及設備特性確定 。主要建設內容為廠房、庫房和辦公樓、宿舍樓等附屬設施。1、廠房本項目中草藥藥糟預處理、超細粉碎及混合飼料車間實行聯體設置。內設1條中草藥預處理、超細粉碎生產線；混合飼料車間生產線；共計2400平方米，全部鋼結構，受地幅限制，項目廠房場址東西長60米，南北寬約20米，廠房凈高10米，分別為20米雙跨間廠房。主廠房采用鋼筋混凝土階形基礎，鋼筋混凝土基礎梁。承重結構以鋼筋混凝土結構為主，屋架采用鋼結

26、構。主廠房圍護結構采用保溫墻板，屋面以予應力大型屋面板為主，屋面保溫隔熱采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水層。2、庫房庫房分為產成品庫房和原料庫房2座，總建筑面積2000平方米，全部為鋼結構廠房。庫房建筑設計要求與主廠房大致相當，庫房基本規(guī)格為20×50米，庫房凈高8米。3、附屬建筑設施項目辦公樓及其他附屬設施利用原有設施，完全滿足項目需求。主要建筑工程工程內容及工程量表名稱面積(m2)層次結構單價(元/m2)金額(萬元)備注中草藥藥糟預處理、超細粉碎及飼料車間24001鋼架510122.4獸藥gmp規(guī)范倉庫及其他設施20001鋼架48096獸藥gmp規(guī)范小計4

27、400218.44、公用工程及輔助工程(1)給水排水給水根據工藝計算，擴建項目總用水量為1萬噸/年。水源由園區(qū)供水管網供給。采用dn50鑄鐵管接供水管作為向廠區(qū)供水總管，廠區(qū)設計敷設的供水管網向各用水區(qū)域供水，大于dn30的供水管采用鑄鐵管，小于dn30的供水管采用鍍鋅管，供水管網采用埋地設置或管溝架設。排水廠區(qū)排水主要是生活污水和地面水（雨水）。生活污水須無害化處理后通過管溝向開發(fā)區(qū)排水系統排放，地面水主要通過廠區(qū)道路兩旁設置的排水暗溝集中向開發(fā)區(qū)排水系統排放。(2)供電² 本項目總裝機容量估算為963.1kw，用電負荷0.6，每天生產8小時，年生產300天計算，年用電量約138.

28、8萬kwh。² 供電回路及電壓等級的確定。本項目采用一個回路為10kv的出線與開發(fā)區(qū)供電系統聯接。² 電源選擇項目建設和生產經營由變電站10kv專線供給。² 設備選擇高壓系統選用公司現有1臺500kva變壓器，項目不需新增變壓器。低壓配電系統按生產、辦公、生活用電及事故處理用電分設專路及支路電源切斷裝置。（3）通信廠區(qū)內的主要通信線路由電訊、計算機網絡以及數字電視三部份組成，通信網絡采用光纜從通信部門網絡系統接入，由通信部門負責按規(guī)定接入廠內，廠區(qū)內各部門根據使用需要配置通信系統。（4）輔助工程² 廠區(qū)道路廣場、綠化、大門、動力房等輔助設施用原有設施，可

29、滿足項目需求。五、原材料及燃料動力供應、資源利用分析（一）、原輔材料本項目生產原料主要為板蘭根藥糟、柴胡藥糟、穿心蓮藥糟提取后的藥糟以及動物膽汁提取后殘留物、植物秸稈等。輔助材料主要是防腐劑、防霉劑、維生素ce等。經測算，項目年消耗板蘭根藥糟1500噸，柴胡藥糟950噸，穿心蓮藥糟950噸，動物膽汁提取后殘留物175噸，玉米、紅薯等植物秸稈1450噸。輔助材料防腐劑6噸，防霉劑5噸，維生素c、e5噸。（二）燃料動力本項目總裝機容量估算為960kw，年用電量約138.68萬kwh，原公司有一臺500kva變壓器，新增項目不需增加不變壓器，完全滿足項目擴建需要。（三）資源綜合利用分析本項目主要原材

30、料是本公司生產產品的加工剩余物藥渣，配以適當植物秸稈，加之輔助劑。原輔材料主要從以下幾方面取得：1、柴胡注射液：規(guī)格10ml，批準文號皖獸藥字2006z006287，執(zhí)行標準：獸藥規(guī)范企業(yè)年生產5000件，用中藥柴胡1500噸，細率200噸，鵝不食草175噸，提取后可產藥糟干物質1500噸。2、板蘭根注射液：規(guī)格5ml，批準文號：皖獸藥字2006z006259，執(zhí)行標準：獸藥規(guī)范。皖獸藥字2006z006260號，規(guī)格10ml，執(zhí)行標準獸藥規(guī)格企業(yè)年生產10ml，產品10000件，5ml產品15000件，用中藥板蘭根1000噸，提取后可產藥糟干物質950噸。3、穿心蓮注射液：規(guī)格5ml，批準文

31、號：皖獸藥字2006z006261號，執(zhí)行標準獸藥規(guī)格，企業(yè)年生產該產品10000件，用中藥穿心蓮1000噸，提取后可產藥糟干物質950噸。4、復方蟾酥注射液：規(guī)格10ml，批準文號：皖獸藥字2006z006263號，執(zhí)行標準地方標準，企業(yè)年產該產品5000件，用中藥蟾酥20kg，動物膽汁1000kg，提取膽汁過程中產出膽皮囊等下角料175噸。5、植物秸稈根據泗縣發(fā)改委2008年的泗縣植物秸稈調研材料，泗縣每年產各種農作物秸稈120萬噸，各種樹木枝條18萬立方米，蘆葦10萬噸。項目需求量1450噸，因此原料來源不成問題。項目主要生產原料需求量和價格現狀及預測序號原料名稱單位生產需求量1柴胡注射

32、液藥糟噸15002板蘭根注射液藥糟噸9503穿心蓮注射液藥糟噸9504復方蟾酥注射液藥糟噸1755植物秸稈噸1450合計噸5025現狀分析及預測結果表明，本項目原料供應渠道穩(wěn)定，原料供應來源具有可靠保證。六、 項目總投資、資金來源及構成（一）估算結果擴建項目注冊資本總投資984.88萬元，其中建設投資936.4萬元。鋪底流動資金48.48萬元。建設投資936.4萬元，其中：建筑工程218.4萬元，設備購置684萬元，工程其他費用34萬元。詳見表5“建設投資估算表”。流動資金按按經營成本比例估算，正常年份需流動資金161.61萬元。鋪地流動資金按正常周轉天數分析需要48.48萬元。詳見附表6“流

33、動資金估算表”。 (二）新增建設投資估算依據1、本項目可行性研究設計的圖紙、設備表、材料表等有關資料；2、本工程建筑工程投資按當地建筑標準和指標計算；3、國產設備價格均按設備廠家最新價格計算。4、工程建設其他費用執(zhí)行國家建筑材料工業(yè)局頒發(fā)的建材工業(yè)工程建設其他費用定額。（三）投資計劃與資金籌措1、投資計劃本項目總投資984.88萬元，建設期6個月，第一年用款936.4萬元，全部用于基礎設施建設和設備投資；第二年用款48.48萬元，主要是流動資金投資。見表7資金投資使用計劃與資金籌措表2、資金籌措籌措資金總額984.88萬元。資金由企業(yè)自籌784.88萬元，申請宿州市2009年資源綜合利用專項資

34、金200萬元。詳見附表7“投資計劃與資金籌措表” 。七、 項目實施進度計劃（一）擴建工期本項目擴建工期為6個月，于2009年8月開工建設，2010年1月底交付使用正式投產。項目共分1期實施。（二）工程進度安排泗縣天力生物科技有限公司利用中草藥提取后的藥糟、植物秸稈年產3500噸飼料添加劑、動物蛋白質顆粒1500噸。項目于2009年8月立項，進入前期工作，項目總體進度安排為：項目完成勘察設計后隨即開始建設，2009年8月完成項目立項、9月底開始土建施工，10月份完成設備訂購；2010年1月份完成全部基礎設施建設和生產設備采購、安裝調試，試生產。項目工程進度計劃表 時間20092010項目8910

35、111211編制、評估項目建議書等前期準備工作2工程施工、設備引進3設備調試，職工培訓4項目投入使用（三）目前項目進度情況截至2009年11月底，已完成項目可研、立項等前期工作，2400平方米廠房已經竣工，部分設備已安裝到位，累計投資738萬元。八、項目經濟和社會效益分析（一） 項目經濟效益1、成本分析（1）擴建項目定員40人，工人工資平均按每年14400元計算，技術員、管理人員按照每年15000元計算，福利及附加按14%另計。（2）原輔材料和燃料動力按目前市場計算到廠價格（見附表10）。（3）固定資產折舊和無形攤銷房屋建筑物折舊30年，設備折舊10年。無形資產按10年攤銷，開辦費按5年攤銷（

36、4）修理費按固定資產的3%提取2、銷售收入項目建成后，年產3500噸飼料添加劑，每噸出廠價4000元/噸，實現銷售收入1400萬元；添加劑預混料1500噸，每噸出廠價3500元/噸，實現銷售收入525萬元，項目正常發(fā)揮效益時年銷售收入1925萬元。3、增值稅金及附加增值稅率為17%。城市建設稅和教育附加稅共按8%計算。4、所得稅加工項目所得稅率取25%，按照泗縣招商引資優(yōu)惠政策，項目可享受2免3減半的優(yōu)惠政策。本項目分析時，為了正確分析項目的經濟效益，不考慮享受優(yōu)惠政策。5、財務效益分析財務分析依1993年4月7日國家計委及建設部發(fā)行的建設項目經濟評價方法與參數為據，采用動態(tài)分析，財務分析期1

37、2年，基準點均取在項目實施第一年的年初，目標收益率采用13%。計算所得稅后財務指標如下：（1）凈現值(fnpv)指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現率，選擇目標收益率r為15%，將項目計算期內各年凈現金流量折現到建設期初的現值之和。即2324.51萬元（稅前），5348.02萬元（稅后）（2）財務內部收益率（firr）指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率，即將財務現金流量表中數據輸入計算機試算得：firr63.83%（稅前），49.63%（稅后）（3）投資利潤率44.3%（4）投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標。投資回收期（累計現金流量開始出現正值年份數）1上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量經計算本項目投資回收期為2.76年（稅前），3.21年(稅后)6、盈虧平衡分析盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進行這種分析時，將投產后正常年份的產量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應的產量或者銷售量。其數字越低，表明項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。本項目采用生產能力利用率來表示，經使用測算公式盈虧平衡率為：42.1%?？梢婍椖恐灰_到設計生產能力的42.1%就可保本，項目抗風險能力較強。 (二)社會效益分析（二）社會效益分析1、項目的影響通過