揚州關于成立智能裝備公司可行性研究報告（模板范文）

1、泓域咨詢 /揚州關于成立智能裝備公司可行性研究報告揚州關于成立智能裝備公司可行性研究報告xx有限責任公司報告說明國際知名企業(yè)進入國內(nèi)市場，與國內(nèi)企業(yè)之間不是單純的競爭關系，特別是與國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)更多的體現(xiàn)為競爭合作關系。國際知名企業(yè)一般通過合作方式進入國內(nèi)市場，合作對象一般選擇具有技術、管理、市場優(yōu)勢的企業(yè)，通過與國際巨頭合作，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)可以學習國際先進技術和管理經(jīng)驗，迅速提高自身核心競爭力。xx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資433.50萬元，占xx有限責任公司85%股份；xxx有限公司出資77萬元，占xx有限責任公司15%股份。根據(jù)

2、謹慎財務估算，項目總投資34722.13萬元，其中：建設投資27930.30萬元，占項目總投資的80.44%；建設期利息721.87萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金6069.96萬元，占項目總投資的17.48%。項目正常運營每年營業(yè)收入73300.00萬元，綜合總成本費用58573.60萬元，凈利潤10765.69萬元，財務內(nèi)部收益率24.14%，財務凈現(xiàn)值13547.74萬元，全部投資回收期5.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相

3、關產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優(yōu)越的建設條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術進步，產(chǎn)業(yè)結構調整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質量要求。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目

4、概況12第二章 項目背景、必要性16一、 市場規(guī)模16二、 行業(yè)技術水平19三、 項目實施的必要性21第三章 市場分析23一、 行業(yè)壁壘23二、 行業(yè)壁壘24三、 行業(yè)發(fā)展概況26第四章 公司籌建方案28一、 公司經(jīng)營宗旨28二、 公司的目標、主要職責28三、 公司組建方式29四、 公司管理體制29五、 部門職責及權限30六、 核心人員介紹34七、 財務會計制度35第五章 法人治理39一、 股東權利及義務39二、 董事41三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第七章 環(huán)保方案分析52一、 編制依據(jù)52二、 環(huán)境影響合理性分析53三、

5、 建設期大氣環(huán)境影響分析54四、 建設期水環(huán)境影響分析55五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析56六、 建設期聲環(huán)境影響分析56七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析57八、 營運期環(huán)境影響57九、 清潔生產(chǎn)58十、 環(huán)境管理分析60十一、 環(huán)境影響結論63十二、 環(huán)境影響建議63第八章 項目風險評估65一、 項目風險分析65二、 項目風險對策67第九章 項目選址可行性分析69一、 項目選址原則69二、 建設區(qū)基本情況69三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展72四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標76五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向79六、 項目選址綜合評價80第十章 投資估算82一、 投資估算的依據(jù)和說明82二、 建設投資估算83建設投資估算表85

6、三、 建設期利息85建設期利息估算表85四、 流動資金86流動資金估算表87五、 總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十一章 經(jīng)濟效益及財務分析91一、 經(jīng)濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表92固定資產(chǎn)折舊費估算表93無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表94利潤及利潤分配表95二、 項目盈利能力分析96項目投資現(xiàn)金流量表98三、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100第十二章 建設進度分析102一、 項目進度安排102項目實施進度計劃一覽表102二、 項目實施保障措施103第十三章 總結104第十四章

7、 附表附件106主要經(jīng)濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產(chǎn)折舊費估算表114無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表120能耗分析一覽表120第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本510萬元三、 注冊地址揚州xx

8、x四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事智能裝備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社

9、會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13026.0710420.869769.55負債總額4449.583559.663337.18股東權益合計8576.496861.196432.37公司合并利潤表主

10、要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入51557.1741245.7438667.88營業(yè)利潤10744.268595.418058.19利潤總額9947.587958.067460.68凈利潤7460.685819.335371.69歸屬于母公司所有者的凈利潤7460.685819.335371.69（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管

11、理平臺。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13026.0710420.869769.55負債總額4449.583559.663337.18股東權益合計8576.496861.196432.37公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入51557.1741245.7438667.88營業(yè)利潤

12、10744.268595.418058.19利潤總額9947.587958.067460.68凈利潤7460.685819.335371.69歸屬于母公司所有者的凈利潤7460.685819.335371.69六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立智能裝備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由與傳統(tǒng)自動化系統(tǒng)解決方案中僅強調“人、機、料、法、環(huán)”幾大要素的協(xié)調管理不同，智能制造系統(tǒng)解決方案更關注到信息空間、人因工程、物理空間的融合統(tǒng)一，咨詢規(guī)劃的深度也進一步提升。在面向用戶時，供應商也深耕細作在數(shù)字化建模、虛擬仿真等領域提供了咨詢規(guī)劃的解決方案。牢固樹立“五大發(fā)展

13、理念”，以“邁上新臺階、建設新?lián)P州”為主題，以全面提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，加快構筑跨江融合發(fā)展新優(yōu)勢，著力建設經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新?lián)P州，率先全面建成小康社會，積極探索開啟基本實現(xiàn)現(xiàn)代化建設新征程，奮力譜寫好中國夢的揚州篇章。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約91.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套智能裝備的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積104942.57，其中：生產(chǎn)工程66745.59

14、，倉儲工程20498.10，行政辦公及生活服務設施11170.87，公共工程6528.01。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資34722.13萬元，其中：建設投資27930.30萬元，占項目總投資的80.44%；建設期利息721.87萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金6069.96萬元，占項目總投資的17.48%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：73300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：58573.60萬元。3、凈利潤（NP）：10765.69萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.59年。5、財務內(nèi)部收益率：24.14%。6、財務凈現(xiàn)值：13547.7

15、4萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目背景、必要性一、 市場規(guī)模制造強國一直是全世界各國發(fā)展的目標。隨著新科技發(fā)展，各國制造業(yè)也開始新一輪變革浪潮。2016年我國發(fā)布智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）。智能制造是一系列新型技術與應用的總和，其能夠幫助制造業(yè)從數(shù)字化向網(wǎng)絡化、智能化方向轉變。智能制造將成為未來制造業(yè)變革的方向，也是各國提升國力、搶占未來世界經(jīng)濟先機的必由之路。中國工業(yè)高度發(fā)展時期已過，進

16、入新常態(tài)：2012-2016年中國第二產(chǎn)業(yè)增加值增速低于GDP增長率，2015年第二產(chǎn)業(yè)增加值增速迅速下降至1.6%，說明中國正在進入工業(yè)新常態(tài)階段，高速發(fā)展時期已過。2015年后中國第二產(chǎn)業(yè)增速不斷回升，主要是因為供給側改革效果顯著，去產(chǎn)能政策的推進使得中國工業(yè)在短暫陣痛后煥發(fā)生機；2017年后，第二產(chǎn)業(yè)增加值再次回落，未來智能制造將成為保持工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的源動力。十年內(nèi)城鎮(zhèn)單位就業(yè)平均工資增長2.57倍，10年復合增長率達到10%，凱恩斯理論指出工資有向下剛性，未來勞動力成本仍將穩(wěn)定上行。同時，2013年至2018年中國勞動人口比重從73.9%下滑至71.8%，預計2023年將下降至70

17、%，勞動力供給不斷減少。工資剛性上升、人口老齡化導致中國勞動力優(yōu)勢減弱，智能制造可提高生產(chǎn)效率。傳統(tǒng)制造業(yè)急需進入智能制造。當前中國制造企業(yè)總體處于電氣自動化+數(shù)字化階段，隨著智能制造推進，有望在2025年實現(xiàn)總體進入數(shù)字化+網(wǎng)絡化階段：當前90%制造業(yè)企業(yè)配有自動生產(chǎn)線，但僅有40%實現(xiàn)數(shù)字化管理，5%打通工廠數(shù)據(jù)，1%使用智能化技術，而預計2025年數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化制造企業(yè)占比將達到70%、30%、10%。根據(jù)國際通行標準，產(chǎn)能利用率低于79%即為產(chǎn)能過剩，近年來中國工業(yè)產(chǎn)能利用率皆低于79%。智能制造可利用柔性工廠、C2M等技術，提高產(chǎn)力利用率。智能制造可以深化微笑曲線，中國將有能

18、力向兩端發(fā)展，大力發(fā)展高附加值工業(yè)。微笑曲線中部產(chǎn)品加工與生產(chǎn)階段將會進一步被機器自動化、智能化代替。隨著頂層規(guī)劃、試點項目示范以及標準體系的推進，智能制造市場快速發(fā)展，已達千億規(guī)模。2018年智能制造系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模達1560億元，增速21.9%，而全球智能制造市場增長率預計約為11.9%，中國市場增速遠大于全球增速。中國制造2025是中國版的工業(yè)4.0規(guī)劃，力爭用十年時間，到2025年邁入制造強國行列，大力推動重點領域突破發(fā)展。提出了創(chuàng)新驅動，質量為先，綠色發(fā)展，結構優(yōu)化，人才為本的方針，立足中國國情，分三步走，力爭在2025年實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標。并且明確了繼續(xù)支持電動汽車、燃料電

19、池汽車發(fā)展，形成從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。當前中國已成為全球最大的汽車產(chǎn)銷量市場，產(chǎn)量占據(jù)全球30%，中國2018年汽車的產(chǎn)銷量分別為2781萬輛和2808萬輛，同比分別下降4.2%和2.8%。雖然中國汽車制造業(yè)已進入換擋期，但中國汽車制造業(yè)正進入技術革新時代：中國自主品牌市場占有率已經(jīng)突破50%，2018年新能源汽車銷量突破100萬輛，近5年CAGR為129%，是全球最大的新能源汽車市場，中國汽車產(chǎn)業(yè)正進入低碳化、互聯(lián)網(wǎng)化、智能化新時代。銷量逐年上升的同時，汽車生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能需求日益的提高，對汽車制造生產(chǎn)線的產(chǎn)能和制造質量提出了更大的要求和挑戰(zhàn)。中國汽車制造業(yè)尤其是整車生產(chǎn)

20、商均有完整、嚴格、標準的生產(chǎn)體系，廣泛應用先進的硬件體系如數(shù)控機床、工業(yè)機器人、AGV等，并且常用的ERP、MES、SCM等信息化軟件也已經(jīng)普及，整體自動化程度很高。以整車制造生產(chǎn)體系來看，100%實現(xiàn)自動化，大部分也已部署信息管理系統(tǒng)。汽車大規(guī)模個性化定制的智能制造新模式顛覆了“從工廠到用戶”的傳統(tǒng)生產(chǎn)思維，轉為“以用戶需求為驅動”的個性化生產(chǎn)，通過產(chǎn)品模塊化設計和個性化組合，滿足用戶的個性化需求。其中涉及汽車模塊化設計和個性化組合技術、基于產(chǎn)品工藝優(yōu)化與柔性裝配約束的計劃排產(chǎn)技術、基于大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品全生命周期協(xié)同優(yōu)化技術等核心技術，重點建設支持汽車整車大規(guī)模個性化定制的柔性高效生產(chǎn)線，建成汽

21、車智能工廠，實現(xiàn)汽車的大規(guī)模個性化定制與智能生產(chǎn)。二、 行業(yè)技術水平目前，自動化生產(chǎn)線智能控制系統(tǒng)的核心技術具體包括：PLC控制技術、伺服系統(tǒng)位置控制技術、機械傳動、氣動控制技術、連接技術、傳感器應用技術、模擬量交流變頻器驅動技術、CC-Link現(xiàn)場總線組網(wǎng)技術、觸摸屏控制技術、工業(yè)機器人控制技術等。PLC控制技術的應用，實現(xiàn)了工業(yè)控制的網(wǎng)絡化及智能化。隨著PLC技術應用的普及和深入，PLC技術也不斷發(fā)展、進步，在運動控制及驅動控制上的應用變得更為普遍，已經(jīng)成為自動化應用中的核心技術之一。針對PLC產(chǎn)品的特性，用戶可根據(jù)生產(chǎn)的功能與規(guī)模要求，靈活地選擇相應的硬件裝置，進行組合與配置，構成所需要

22、的生產(chǎn)系統(tǒng)。在硬件裝置選定后，只需使用接線端子實現(xiàn)與外部裝置的連接，實現(xiàn)部件的接線非常方便。各硬件配置完成接線后，對于適應于工藝條件的變化所需要的程序修改也非常便捷。傳感器完成對自動化生產(chǎn)線中生產(chǎn)過程中各執(zhí)行環(huán)節(jié)操作動作及過程的監(jiān)控，其基本原理是將機械部件的物理信息轉化成電信號，進而為實現(xiàn)機械控制提供信息的參考。隨著電子技術的發(fā)展，傳感器的功能更為強大，通信、開關量、模擬量傳感器應用也更為普遍，同時，大量“智能化”傳感器裝置也不斷應用于自動化生產(chǎn)線上，例如磁性開關、電感式接近開關、光纖和光電傳感器等。在當前的眾多工業(yè)企業(yè)中，普遍采用的電氣控制技術包括：伺服系統(tǒng)位置控制技術和變頻器控制技術，伺服

23、系統(tǒng)位置控制技術可以進行精確定位，主要是用脈沖來控制，變頻器技術主要用來控制電機，有很好的節(jié)能作用。交流伺服電機在交流伺服驅動器的控制下，可平穩(wěn)、高速、高精度運行，且動靜態(tài)特性較好。交流伺服電機是交流永磁同步電機，它的精度主要決定于編碼器的精度（線數(shù)）。工業(yè)機器人的基本原理是：利用機器人系統(tǒng)中的傳感器組成系統(tǒng)完成各類信息的收集及處理，完成對工作狀態(tài)的判斷的自動實現(xiàn)，自主選擇相應的決策結論并完成對應操作業(yè)務的實現(xiàn)，最終完成工程人員事先設定的作業(yè)任務。隨著技術的發(fā)展，工業(yè)機器人應用領域不斷拓展，現(xiàn)已廣泛的應用于自動化生產(chǎn)的加工、裝料卸料、定位控制、分揀搬運等作業(yè)實現(xiàn)，使自動化生產(chǎn)線教學系統(tǒng)更加智能

24、化一體化，確保工作內(nèi)容的正常、有序執(zhí)行。CC-Link現(xiàn)場總線,按照國際電工委員會的定義,是指安裝在制造或過程區(qū)域的現(xiàn)場裝置之間、以及現(xiàn)場裝置與控制室內(nèi)的自動控制裝置之間的數(shù)字式、串行和多點通信的數(shù)據(jù)總線。CC-Link (ControlandCommunicationLink，控制與通信鏈路)是唯一起源于亞洲地區(qū)的開放式現(xiàn)場總線，CC-Link具有通信速度快、數(shù)據(jù)容量大、通信穩(wěn)定性高、使用簡單、使用范圍廣泛等特點，還具有備用主站功能、從站脫離功能、自動上線恢復功能，方便調試的預留站功能，用戶可以簡單方便的調試和使用?，F(xiàn)場總線控制技術在各種不同規(guī)模的裝置及流水線上都普遍使用，其主要的功能是實現(xiàn)

25、生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)高速采據(jù)、處理和傳輸?shù)娜蝿?，是底層控制網(wǎng)絡的核心，有巨大的發(fā)展前景。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，

26、公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。第三章 市場分析一、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘智能裝備制造行業(yè)是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合，建立在對機械、電子、控制、工業(yè)軟件、傳感器、人工智能等跨領域多學科知識綜合和集成運用的基礎上。對設計、研發(fā)、制造能力均有著較高的技術要求，如果沒有長期的技術積累和沉淀，則無法形成全面的技術能力，從而難以適應客戶對產(chǎn)品的技術要求

27、。2、資金壁壘智能裝備制造行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，智能型自動化生產(chǎn)線和智能型自動化裝備大多是以非標定制化生產(chǎn)模式進行的，為滿足客戶對自動化、柔性化、信息化和智能化等方面各種差異性個性化需求，項目前期研發(fā)設計周期較長，同時研發(fā)設計人才引進和培養(yǎng)需要一個較長的周期，需要較高研發(fā)設計資金投入；部分關鍵核心元器件主要依賴進口或者通過外國公司在國內(nèi)的代理機構采購，該部分關鍵核心元器件需要通過預付貨款方式進行采購，此外，項目實施周期較長，這都需要投入較多的流動資金。3、項目經(jīng)驗壁壘客戶需求變化性和生產(chǎn)復雜性的提升帶來了項目管理難度的增大，智能型自動化生產(chǎn)線項目涉及整體方案設計、機械與電控方案設計、信息

28、化功能設計、零部件采購、系統(tǒng)集成、安裝調試、系統(tǒng)技術升級等各環(huán)節(jié)，項目目標的實現(xiàn)有賴于供應商強大的項目管理能力。同時客戶在招標時，傾向于選擇整體解決方案提供商和交鑰匙工程提供商，在項目招標時，一般要求投標方具有總包設計及集成經(jīng)驗，具備關鍵設備設計集成能力，且已經(jīng)交付生產(chǎn)線不存在重大或不能整改的質量問題，在一些高端項目上，可能提出要求供應商具有與世界排名靠前或國內(nèi)前列的汽車廠商成功合作的項目經(jīng)驗，并總包集成過一定數(shù)量的生產(chǎn)線，這些為行業(yè)新進入者設立了極高的壁壘。二、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘智能裝備制造行業(yè)是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合，建立在對機械、電子、控制、工業(yè)軟件、傳感器

29、、人工智能等跨領域多學科知識綜合和集成運用的基礎上。對設計、研發(fā)、制造能力均有著較高的技術要求，如果沒有長期的技術積累和沉淀，則無法形成全面的技術能力，從而難以適應客戶對產(chǎn)品的技術要求。2、資金壁壘智能裝備制造行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，智能型自動化生產(chǎn)線和智能型自動化裝備大多是以非標定制化生產(chǎn)模式進行的，為滿足客戶對自動化、柔性化、信息化和智能化等方面各種差異性個性化需求，項目前期研發(fā)設計周期較長，同時研發(fā)設計人才引進和培養(yǎng)需要一個較長的周期，需要較高研發(fā)設計資金投入；部分關鍵核心元器件主要依賴進口或者通過外國公司在國內(nèi)的代理機構采購，該部分關鍵核心元器件需要通過預付貨款方式進行采購，此外，

30、項目實施周期較長，這都需要投入較多的流動資金。3、項目經(jīng)驗壁壘客戶需求變化性和生產(chǎn)復雜性的提升帶來了項目管理難度的增大，智能型自動化生產(chǎn)線項目涉及整體方案設計、機械與電控方案設計、信息化功能設計、零部件采購、系統(tǒng)集成、安裝調試、系統(tǒng)技術升級等各環(huán)節(jié)，項目目標的實現(xiàn)有賴于供應商強大的項目管理能力。同時客戶在招標時，傾向于選擇整體解決方案提供商和交鑰匙工程提供商，在項目招標時，一般要求投標方具有總包設計及集成經(jīng)驗，具備關鍵設備設計集成能力，且已經(jīng)交付生產(chǎn)線不存在重大或不能整改的質量問題，在一些高端項目上，可能提出要求供應商具有與世界排名靠前或國內(nèi)前列的汽車廠商成功合作的項目經(jīng)驗，并總包集成過一定數(shù)

31、量的生產(chǎn)線，這些為行業(yè)新進入者設立了極高的壁壘。三、 行業(yè)發(fā)展概況自動化生產(chǎn)線是有機結合了機械技術、微電子技術、電工電子技術、傳感測試技術、接口技術及網(wǎng)絡通信技術等多種技術在內(nèi)的一種可以自動流水作業(yè)的機械電氣一體化系統(tǒng)。它在規(guī)定程序或指令的控制下，既能使線體上的數(shù)控機床等加工裝備自動地完成預定的工序路線與工藝過程，也能使輸送機構等附加裝置自動地實施產(chǎn)品傳送、測量和分揀與包裝等輔助控制或操作，還可為其加工裝備自動地進行工件裝卸、定位夾緊與廢料排出等任務，最終連續(xù)、穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合技術要求的特定產(chǎn)品。自動化生產(chǎn)線自1913年美國福特汽車公司的建立者HenryFord在底特律創(chuàng)立了世界上第一條汽車流

32、水裝配線正式拉開自動化生產(chǎn)線的序幕以來，經(jīng)過100多年的發(fā)展，現(xiàn)在自動化生產(chǎn)線在工業(yè)生產(chǎn)中得到越來越廣泛的應用。在機械制造、汽車生產(chǎn)、食品包裝、電子等行業(yè)已經(jīng)設計和制造出大量的類型各異的自動化生產(chǎn)線。這些自動化生產(chǎn)線的使用，在提高勞動效率和產(chǎn)品的質量、改善工人勞動條件、降低能源消耗、節(jié)約材料等方面均取得了顯著的成效。目前，隨著我國各產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進程的穩(wěn)步推進，我國的制造業(yè)蓬勃發(fā)展，2018年，我國制造業(yè)增加值為36.6萬億元，成為世界制造大國。然而中國經(jīng)濟發(fā)展正進入具有中高速、優(yōu)結構、新動力和多挑戰(zhàn)特征的新常態(tài)階段。隨著勞動紅利的降低、“智能制造”為主導的工業(yè)4.0大潮的涌入。我國制造業(yè)實施自動

33、化制造、采用自動化生產(chǎn)線構建高效率的智能工廠顯得越來越重要。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、

34、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能裝備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、

35、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資433.50萬元，占xx有限責任公司85%股份；xxx有限公司出資77萬元，占xx有限責任公司15%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)

36、定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（

37、一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理

38、、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負

39、責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售

40、網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采

41、購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2

42、011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。3、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、錢xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、

43、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、彭xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室

44、主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、周xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司

45、分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公

46、司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比

47、例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或

48、者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財

49、務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的

50、，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，

51、給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、

52、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、

53、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司

54、利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、

55、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭

56、職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設副總經(jīng)理，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。財務總監(jiān)是公司的財務負責人。董事會秘書負責信息披露事務，是公司的信息披露負責人。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應當具備會計師以上專業(yè)技術職務資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事