鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資情況說明-復(fù)件

1、鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資情況說明一、本次融資主體的情況本次借款主體為鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“瑞城房產(chǎn)公司”）是鎮(zhèn)江新區(qū)城市建設(shè)投資有限公司投資設(shè)立的全資子公司。公司成立于2010年3月8日，位于鎮(zhèn)江新區(qū)大港通都雅寓1幢。經(jīng)營范圍為：許可經(jīng)營項目：鎮(zhèn)江新區(qū)范圍內(nèi)保障性住房建設(shè)；一般經(jīng)營項目：項目投資；土地開發(fā)以及物業(yè)管理。初始注冊資本1億元，以后根據(jù)經(jīng)營情況逐步增加到5億元。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)為暫二級。二、本次融資規(guī)模、期限、資金用途及還款來源本次擬融資10億元，期限5年，其中 3 億元用于鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A9 地塊限價房及經(jīng)濟適用房建設(shè)項目；2.2 億元用于鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新

2、城 A6地塊棚戶區(qū)（舊房）改造建設(shè)項目項目；4.8 億元用于鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房建設(shè)項目。 項目及資金使用安排金額單位：萬元項目名稱項目投資總額資金使用安排資金占投資額比例1鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A9 地塊限價房及經(jīng)濟適用房建設(shè)項目75,280.0030,000.0039.85%2鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A6 地塊棚戶區(qū)（舊房）改造建設(shè)項目55,128.0022,000.0039.90%3鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房（一期）建設(shè)項目53,640.0021,000.0039.15%鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房（二期）建設(shè)項目68,208.0027,000.0039.58%合計25

3、2,256.00100,000.00 39.64%1、鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A9 地塊限價房及經(jīng)濟適用房建設(shè)項目（1）項目批復(fù) 本項目已獲得相關(guān)部門批復(fù)，具體為：鎮(zhèn)江市發(fā)展和改革委員會關(guān)于核準(zhǔn)鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A9 地塊 限價房及經(jīng)濟適用房建設(shè)項目的通知（鎮(zhèn)發(fā)改城建發(fā)2012275 號）；鎮(zhèn)江新區(qū)環(huán)境保護局關(guān)于對<鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn) 江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房、平昌新城 A9 地塊限價房及經(jīng)濟適 用房建設(shè)項目環(huán)境影響報告書>的批復(fù)（鎮(zhèn)新環(huán)審201238 號）； 鎮(zhèn)江市國土資源局出具的鎮(zhèn)國用（2012）第 7562 號土地使用權(quán)證； 鎮(zhèn)江市規(guī)劃局

4、關(guān)于平昌新城 A9 地塊限價房項目選址規(guī)劃意見（鎮(zhèn) 規(guī)址新2012018 號）。 （2）項目建設(shè)內(nèi)容項目用地面積 122,076 平方米（約合 183.10 畝），規(guī)劃建筑面積218,677.9 平方米，其中住宅建筑面積 203,942.1 平方米（限價房 1,575 套、經(jīng)濟適用房 450 套），商業(yè)用房建筑面積 1,940 平方米，物業(yè)管 理用房及社區(qū)綜合性管理服務(wù)用房面積 2,141.6 平方米，自行車庫面 積 4,654.3 平方米，幼兒園建筑面積 6,000 平方米。（3）項目投資規(guī)模項目總投資為 7.53 億元，擬使用本次所融資金 的 3億元。（4）項目收益分析 作為經(jīng)濟適用房和限

5、價房，發(fā)行人的銷售價格按微利保守原則估算，住宅用房按 3,640.00 元/平方米測算，商業(yè)配套用房按 7,000.00 元/平方米測算，自行車庫按 3,980.00 元/平方米測算。預(yù)計銷售總收 入 77,445.64 萬元。A9 地塊項目銷售計劃及收入明細(xì)如下表所示：銷售單價（元/平方米）銷售收入（萬元）第 1 年第 2 年第 3 年小計30%40%30%3,640.0022,270.4729,693.9622,270.4774,234.917,000.00/1,358.001,358.003,980.00555.82741.09555.821,852.7311,640.0022,826.

6、2930,435.0624,184.2977,445.64（5）項目社會效益分析該項目的建設(shè)是鎮(zhèn)江新區(qū)全力推進跨越發(fā)展，實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展 的一項系統(tǒng)工程。該項目建成后，具有廣泛的社會效益，是真正意義 上一體化的居住生活示范區(qū)；同時，有利于提高農(nóng)民生活水平，促進 鎮(zhèn)江新區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)的步伐。（6）項目進度項目已于 2013 年 6月開始施工。截至 2014 年 9 月底，已完成投資4.51 億元，占投資總額的 59.66%。2、鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A6 地塊棚戶區(qū)（舊房）改造建設(shè)項目（1）項目批復(fù) 本項目已獲得相關(guān)部門批復(fù)，具體為：鎮(zhèn)江市發(fā)展和改革委員會關(guān)于核準(zhǔn)鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)江新區(qū)平昌

7、新城 A6 地塊 棚戶區(qū)（舊房）改造建設(shè)項目的通知（鎮(zhèn)發(fā)改城建發(fā)2013106 號）；鎮(zhèn)江新區(qū)環(huán)境保護局關(guān)于對<鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn) 江新區(qū)平昌新城 A6 地塊棚戶區(qū)（舊房）改造建設(shè)項目環(huán)境影響報告 書>的批復(fù)（鎮(zhèn)新環(huán)審201354 號）；鎮(zhèn)江市國土資源局出具的鎮(zhèn) 國用（2013）第 2374 號土地使用權(quán)證；鎮(zhèn)江市規(guī)劃局關(guān)于平昌新 城 A6 地塊棚戶區(qū)（舊房）改造建設(shè)項目選址的規(guī)劃意見（鎮(zhèn)規(guī)意 新2013015 號）。（2）項目建設(shè)內(nèi)容本項目的建設(shè)地點：項目用地面積 72,103 平方米（約合 108.15 畝），規(guī)劃建筑面積 111,350 平方米，其中住宅建筑面積 1

8、08,000 平 方米（棚戶區(qū)改造保障性住房 1,128 套），商業(yè)用房建筑面積 330 平 方米，物業(yè)管理用房及社區(qū)綜合性管理服務(wù)用房面積 1,080 平方米， 自行車庫 1,940 平方米。（3）項目投資規(guī)模項目總投資為 5.51 億元，擬使用本次所融資金的2.2 億元。 鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是本項目的建設(shè)單位。（4）項目收益分析作為棚戶區(qū)改造保障性住房，銷價按微利保本原則估算，住宅用房按 5,100.00 元/平方米測算，商業(yè)配套用房按 7,000.00 元/平方米測 算，自行車庫按 6,200.00 元/平方米測算。預(yù)計銷售總收入 56,514.10萬元。A6 地塊項目銷售計劃及

9、收入明細(xì)如下表所示：銷售單價（元/平方米）銷售收入（萬元）第 1 年第 2 年第 3 年小計30%40%30%5,100.0016,524.0022,032.0016,524.0055,080.007,000.00/231.00231.006,200.00360.93481.24360.931,203.1013,100.0016,884.9322,513.2417,115.9356,514.10（5）項目社會效益分析該項目是江蘇省開展“萬頃良田”工程的試點項目，結(jié)合群眾意 愿和鎮(zhèn)江新區(qū)實際情況，以節(jié)約集約為原則，合理利用土地資源，優(yōu) 化土地利用，實現(xiàn)耕地資源、建設(shè)用地資源、勞動力資源、市場需求

10、 與公共服務(wù)資源有效集聚的重要手段，對于保障發(fā)展、保護資源及改 善發(fā)展民生具有十分重要的意義。（6）項目進度項目已于 2013 年7月開始施工。截至 2014年 9 月底，已完成投 資3.3 億元，占投資總額的58.9%。3、鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房建設(shè)項目（1）項目批復(fù)本項目已獲得相關(guān)部門批復(fù)，具體為：鎮(zhèn)江市發(fā)展和改革委員會關(guān)于核準(zhǔn)鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊 限價房（一期）建設(shè)項目的通知（鎮(zhèn)發(fā)改城建發(fā)2012282 號） 及關(guān)于核準(zhǔn)鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地 塊限價房（二期）建設(shè)項目的通知（鎮(zhèn)發(fā)改城建發(fā)2012284 號）；鎮(zhèn)江

11、新區(qū)環(huán)境保護局關(guān)于對<鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房、平昌新城 A9 地塊限價房及經(jīng)濟適用房 建設(shè)項目環(huán)境影響報告書>的批復(fù)（鎮(zhèn)新環(huán)審201238 號）；鎮(zhèn)江 市國土資源局出具的鎮(zhèn)國用（2012）第 6127 號土地使用權(quán)證；鎮(zhèn)江 市規(guī)劃局關(guān)于平昌新城 A8 地塊限價房項目選址規(guī)劃意見（鎮(zhèn)規(guī) 意新2012017 號）。（2）項目建設(shè)內(nèi)容1、鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房（一期）建設(shè)項目內(nèi)容 項目用地面積 90,907 平方米（約合 136.36 畝），規(guī)劃建筑面積151,754.3 平方米，其中住宅建筑面積 138,081.9 平方米（限價房 1,

12、425 套），商業(yè)用房建筑面積 3,765 平方米，物業(yè)配套用房建筑面積 4,607 平方米，自行車庫面積 5,300.4 平方米。2、鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房（二期）建設(shè)項目內(nèi)容 項目用地面積 94,734 平方米（約合 142.1 畝），規(guī)劃建筑面積166,058.4 平方米，其中住宅建筑面積 158,374 平方米（限價房 1,496套），自行車庫面積 7,684.4 平方米。（3）項目投資規(guī)模1、鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8地塊限價房（一期）建設(shè)項目總投資 為 5.36 億元，擬使用本次所融資金的2.1 億元。鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為本項目的建設(shè)單位。2、鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8

13、地塊限價房（二期）建設(shè)項目總投資 為 6.82 億元，擬使用本本次所融資金2.7億元。鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為是本項目的建設(shè)單位。（4）項目收益分析1、鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房（一期）建設(shè)項目為保障性住房中的限價房，銷售價格按微利保本原則估算，住宅用房按3,700.00 元/平方米測算，商業(yè)配套用房按 7,000.00 元/平方米測算，自行車庫按 2,780.00 元/平方米測算。預(yù)計銷售總收入 55,200.44 萬元。A8 地塊項目（一期）銷售計劃及收入明細(xì)如下表所示：銷售單價（元/平方米）銷售收入（萬元）第 1 年第 2 年第 3 年小計30%40%30%3,700.001

14、5,327.0920,436.1215,327.0951,090.297,000.00/2,635.502,635.502,780.00442.40589.86442.401,474.6611,700.0015,769.4821,025.9818,404.9855,200.442、鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房（二期）建設(shè)項目為保障性住房中的限價房，銷售價格按微利保本原則估算，住宅用房按4,300.00 元/平方米測算，商業(yè)配套用房按7,000.00 元/平方米測算， 自行車庫按 2,010.00 元/平方米測算。預(yù)計銷售總收入 69,645.23 萬元。A8 地塊項目（二期）銷售計劃及收

15、入明細(xì)如下表所示：銷售單價（元/平方米）銷售收入第 1 年第 2 年第 3 年小計30%40%30%4,300.0020,430.2527,240.3320,430.2568,100.837,000.00/2,010.00463.32617.76463.321,544.4012,300.0020,893.5727,858.0920,893.5769,645.23（5）項目社會效益分析鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房建設(shè)項目包括一期和二期，均列入江蘇省保障性安居工程建設(shè)項目。項目建成后，具有廣泛的社會 效益，這是為推進城市化進程、改善低收入家庭居住條件而推出的一 項民心工程。項目的建設(shè)將使多塊

16、區(qū)域的居民得到妥善安置，徹底 改善城鄉(xiāng)低收入居民居住條件和居住環(huán)境，集約城市土地，推動城 市建設(shè)。限價房的建設(shè)不僅是單純意義上的改善民生工程，更是涵蓋經(jīng)濟復(fù)興、社區(qū)重構(gòu)、文化重建的社會再生。（6）項目進度1、鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房（一期）建設(shè)項目已于 2012 年 11 月開始施工。截至 2014 年 9 月底，已完成投資 3.2億元，占投資總額的 59.6%。2、鎮(zhèn)江新區(qū)平昌新城 A8 地塊限價房（二期）建設(shè)項目已于 2013 年6 月開始施工。截至 2014年 9 月底，已完成投資 3.5 億元，占投資總額的51.3%。4、還款來源由于以上項目為政府代建項目，故項目融資的還款來

17、源為A6A8A9項目的政府來購款。三、本次融資的擔(dān)保人鎮(zhèn)江新區(qū)經(jīng)濟開發(fā)總公司的情況（一）、基本情況鎮(zhèn)江新區(qū)經(jīng)濟開發(fā)總公司前身為鎮(zhèn)江市大港開發(fā)建設(shè)總公司，是根據(jù)鎮(zhèn)江市計劃委員會關(guān)于同意成立鎮(zhèn)江市大港開發(fā)建設(shè)總公司的批復(fù)（鎮(zhèn)計綜1993第356號）于1993年5月由鎮(zhèn)江市大港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會出資成立的，初始注冊資本為300萬元。依據(jù)1998年5月鎮(zhèn)江市人民政府關(guān)于鎮(zhèn)江新區(qū)建立三個開發(fā)總公司和國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司的通知（鎮(zhèn)政發(fā)1998126號）文件，1999 年8月鎮(zhèn)江市大港開發(fā)建設(shè)總公司更名為鎮(zhèn)江新區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司，同時注冊資本變更為1,000萬元，隸屬于鎮(zhèn)江新區(qū)管理委員會。依據(jù)20

18、02年6月鎮(zhèn)江市人民政府關(guān)于同意設(shè)立鎮(zhèn)江新區(qū)經(jīng)濟開發(fā)總公司的批復(fù)文件（鎮(zhèn)政復(fù)200225號），2003年8月由新區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司吸收合并鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯經(jīng)濟開發(fā)總公司和鎮(zhèn)江新區(qū)化工開發(fā)總公司，并更名為鎮(zhèn)江新區(qū)經(jīng)濟開發(fā)總公司。同時注冊資本增加到7,000萬元。2006年7月，依據(jù)鎮(zhèn)江新區(qū)管理委員會鎮(zhèn)新管復(fù)20062號文，總公司注冊資本增至21,000萬元。2008年12月，依據(jù)鎮(zhèn)江市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會鎮(zhèn)國資產(chǎn)200836號文，總公司的注冊資本增至38,000萬元。2010年8月，依據(jù)鎮(zhèn)江市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會鎮(zhèn)國資產(chǎn)201024號文，總公司的注冊資本增至118,000萬元。上述出資均經(jīng)會

19、計師事務(wù)所驗證。2013年9月30日，鎮(zhèn)江新區(qū)經(jīng)濟開發(fā)總公司注冊資本已增至350000萬元人民幣，公司總資產(chǎn)671億元人民幣，凈資產(chǎn)227億元人民幣。2013年12月1日由鎮(zhèn)江新區(qū)財政局代為出資15億元，增資到 50億元，現(xiàn)實收45億元，余款2年內(nèi)繳清。2010年4月升級為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。下轄3個鎮(zhèn)、2個街道，總面積220平方公里，人口28萬。現(xiàn)有國家級大學(xué)科技園、國家級鎮(zhèn)江高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、中國鎮(zhèn)江留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園、國家級光電子與通訊原器件產(chǎn)業(yè)基地、中國鎮(zhèn)江出口加工區(qū)、國家級沿江綠色化工產(chǎn)業(yè)基地等6個國家級載體品牌，已成為全球單廠規(guī)模最大的高檔銅版紙生產(chǎn)基地，中國最大的工程塑料粒子、

20、汽車發(fā)動機缸體和可調(diào)螺旋槳生產(chǎn)基地。2011年度投資環(huán)境綜合評價指數(shù)在國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中名列第18位，2012年獲評“江蘇省先進開發(fā)區(qū)”。2013年完成GDP460億元，同比增長13%；完成公共財政預(yù)算收入47.5億元，同比增長21.6%；固定資產(chǎn)投資560億元，同比增長24.4%；實到外資9.34億美元，同比增長32.1%，經(jīng)濟社會實現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。（二）、主營業(yè)務(wù)狀況：目前，總公司的主營業(yè)務(wù)收入包括為政府提供的工程勞務(wù)形成的收入、銷售拆遷安置房及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施收入和混凝土等銷售收入、物流運輸收入、商品購銷及租賃收入等?？偣窘鼉赡陙硇略鐾顿Y領(lǐng)域涉及創(chuàng)業(yè)投資、金融、物聯(lián)網(wǎng)、文化傳媒、物業(yè)管

21、理和社區(qū)服務(wù)等行業(yè)，通過多元化的資本運營和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，實現(xiàn)了資源的有效整合和業(yè)務(wù)的快速拓展?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)主要由母公司、下屬鎮(zhèn)江新區(qū)城市建設(shè)投資有限公司、鎮(zhèn)江新區(qū)交通建設(shè)投資有限公司和江蘇大港股份有限公司等負(fù)責(zé)經(jīng)營，業(yè)務(wù)范圍主要集中在道路工程、園區(qū)開發(fā)、拆遷和土地 整理等?！笆濉逼陂g，新區(qū)將繼續(xù)加快城市化進程步伐，預(yù)計基礎(chǔ)設(shè)施與配套設(shè)施建設(shè)、園區(qū)開發(fā)、環(huán)境整治等方面的投資計劃將超過70億元。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要通過下屬公司江蘇大港股份有限公司和鎮(zhèn)江瑞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開展，逐步形成以安置房、保障房建設(shè)為核心，商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)為支撐的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)體系。13年總公司財政性收入78.9億元，GDP、公共

22、財政預(yù)算收入、固定資產(chǎn)投資分別完成460億元、47.5億元、560億元，分別增長13%、21.6%、24.4%，在連續(xù)多年高位增長的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長。到位外資9.34億美元，同比增長32.1%。主要經(jīng)濟指標(biāo)在全省開發(fā)區(qū)中繼續(xù)進位爭先，固定資產(chǎn)投資增幅前移21位，工業(yè)銷售總量和增幅分別前移5位和6位，進出口總額增幅前移14位，高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)品銷售收入總量前移14位。主攻創(chuàng)新型經(jīng)濟和服務(wù)型經(jīng)濟，完成新興產(chǎn)業(yè)投入272億元，同比增長39.2%，新增總量全市第一；服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重達30.6%，比去年提升4個百分點；實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)稅銷售711億元，同比增長10.8%，增幅全市第

23、一；新增“四上”企業(yè)262家，同比增長60.4%，占全市1/3。突出大項目引領(lǐng)，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，新簽約瑞爾汽車基地、艾科檢測基地、匯鴻冷鏈物流基地等總投資超億美元或10億元人民幣以上重點項目40個，同比增長42.9%，總數(shù)創(chuàng)歷史新高。省級以上新批項目數(shù)全市第一。億元以上重點項目新開工數(shù)和竣工數(shù)同比增長54.2%和45.8%，創(chuàng)歷史之最。中陸航星通航整機、路勁國際社區(qū)等項目開工建設(shè)，中節(jié)能太陽能電池組件二期、航天海鷹大飛機復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件等項目竣工投產(chǎn)。成功獲批國家火炬中心鎮(zhèn)江高性能新材料特色產(chǎn)業(yè)基地、省級軍民結(jié)合示范基地等。深入實施園區(qū)循環(huán)化改造，打造循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色。與蘇糧集團、深圳華大基因

24、研究院等建立戰(zhàn)略合作，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。充分發(fā)揮新區(qū)總商會、創(chuàng)新總裁俱樂部等協(xié)會組織的作用，進一步強化企業(yè)服務(wù)和項目推進。（三）銷售情況 1.主營產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)：主要產(chǎn)品2011年銷售收入2012年銷售收入2013年銷售收入/755,502萬元915,647萬元947,191萬元3、利潤總額、利潤率，以及利潤的增長情況。年份2010201120122013利潤總額14896萬元28179萬元76900萬元55803萬元利潤率5.6%3.7%8.4%6%（四）、財務(wù)情況：近來，隨著開發(fā)區(qū)經(jīng)濟的迅速發(fā)展，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，公司資產(chǎn)總額達到677.4億元人民幣，其中流動資產(chǎn)569.2億元人民幣，

25、長期應(yīng)收款為21億元人民幣，長期股權(quán)投資20億元人民幣，投資性房地產(chǎn)30億元人民幣，占資產(chǎn)總額比例分別為85.4%，3.1%，3%，4.5%，構(gòu)成了公司的主要資產(chǎn)；流動資產(chǎn)中，存貨163億元，占比31%，主要為收儲土地的成本及承擔(dān)的工程施工項目成本和原材料等，其他應(yīng)收款157.5億元人民幣，27.4%，主要是總公司為鎮(zhèn)江新區(qū)進行園區(qū)開發(fā)所形成的應(yīng)收款，兩者構(gòu)成流動資產(chǎn)58.4%的份額。長期應(yīng)收款是總公司為新區(qū)管委會承建項目的應(yīng)收工程款。截止2013年，公司負(fù)債總計424.5億元人民幣，主要由長期借款、應(yīng)付票據(jù)、其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付債券構(gòu)成，這五項合計占負(fù)債總額的89.2%，總上看，公司債

26、務(wù)規(guī)模符合與資產(chǎn)匹配的原則，體現(xiàn)了其作為鎮(zhèn)江開發(fā)區(qū)投融資主體的業(yè)務(wù)特點。流動比為2.12，速動比為1.47，資產(chǎn)負(fù)債率為67%，從這些指標(biāo)看，總公司流動比2.12,如果從生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)來看則資金利用率底,而作為政府的開發(fā)園區(qū)則反映短期償債能力較強。速動比1.47，財務(wù)指標(biāo)處于合理水平（部分負(fù)債是在長期負(fù)債中反映），總公司資金流狀況良好，可有效抵御短期的還款壓力，公司的短期償債能力較強?？偣緫?yīng)收賬款2013年余額161.5億元，與2012年末相比增長約88%，主要原因為總公司及其子公司為政府提供的工程施工等勞務(wù)由代建模式轉(zhuǎn)為銷售模式核算所致，總公司應(yīng)收賬款流動性良好。公司總資產(chǎn)677.4億元，

27、總負(fù)債300.37億元，凈資產(chǎn)377億元，資產(chǎn)負(fù)債率62.67%，2013 年 度實現(xiàn)營業(yè)總收入 94.64 億元，實現(xiàn)凈利潤 4.27 億元（其中歸屬于母公司所有者的凈利潤為 3.75 億元）。總體來看，公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，公司營運能力主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)符合所屬行業(yè)特征，營運能力正常。（五）、經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r經(jīng)過近 20 年的開發(fā)建設(shè)，鎮(zhèn)江新區(qū)已成為鎮(zhèn)江市承接國際制造業(yè)及資 本轉(zhuǎn)移的主要區(qū)域，呈現(xiàn)較好的發(fā)展勢頭。2013 年，鎮(zhèn)江新區(qū)實現(xiàn)工業(yè)總 產(chǎn)值 1554 億元，較上年增長 21.39%。在利用外資方面，2013 年度新區(qū)實 現(xiàn)工商注冊實際到位外資 9.34 億美元，同比增長 32.1

28、%。在利用內(nèi)資方 面，2013 年度新區(qū)實際利用內(nèi)資 232.1 億元，同比增長 32.4%。目前鎮(zhèn)江 新區(qū)已初步形成了產(chǎn)業(yè)特色鮮明、綜合配套能力較強的現(xiàn)代制造業(yè)集聚 區(qū)，區(qū)內(nèi)主要工業(yè)為綠色化工、造紙業(yè)、生物醫(yī)藥、汽車零部件和船舶， 工業(yè)發(fā)展勢頭較好。 2013 年總公司主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（單位：億元、%）指 標(biāo)產(chǎn)值銷售收入利稅絕對值同比增幅絕對值同比增幅絕對值同比增幅汽車零部件船舶綠色化工造紙 生物醫(yī)藥66.835.1651.6178.819.616.4-16.324.1-4.847.565.934.4645.2176.61916.3-16.424-548.17.82.365192.58.5-

29、22.629.6-7.315.22013 年，鎮(zhèn)江新區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 460.5 億元，其中：第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為 8.01 億元，同比增長 3.09%；第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為 311.34 億元，同比增長13.93%；第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為 141.10 億元，同比增長 45.48%。全社會固定資 產(chǎn)投資為 560.80 億元，同比增長 24.46%；社會消費品零售總額為 86.14 億 元，同比增長 22.29%。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為 32434 元，農(nóng)民人 均純收入為 16065 元，同比分別增長 10.04%和 12.20%?？傮w而言，鎮(zhèn)江 新區(qū)隨著入駐企業(yè)的增多，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟保持了較好的發(fā)展勢頭，居

30、民收入不 斷提升，主要經(jīng)濟指標(biāo)保持增長。 總公司主要經(jīng)濟指標(biāo)指 標(biāo)2011 年2012 年2013 年地區(qū)生產(chǎn)總值（億元）304.8378.04460.5全社會固定資產(chǎn)投資（億元） 450.2479560.8工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 10791280.221554社會消費品零售總額（億元）55.1270.4486.14 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（元）260842947532434 農(nóng)民人均純收入（元）123431431816065（六）、總公司財政收支狀況近幾年鎮(zhèn)江新區(qū)經(jīng)濟呈現(xiàn)快速穩(wěn)定發(fā)展勢頭， 2013 年度新區(qū)地方財政 總收入為 89.06 億元，同比增加 32.75%，財政實力不斷增強。2013 年鎮(zhèn)江 新區(qū)公共財政預(yù)算收入增長 21.61%至 47.49 億元，其結(jié)構(gòu)以稅收收入為主（主要包括