某某汽車銷售公司各項流程調(diào)研報告

1、 調(diào)研報告調(diào)研報告公司汽車銷售有限公司第一部分：公司組織結(jié)構(gòu)圖2第二部分：各部門業(yè)務(wù)流程及說明2一、銷售部21、客戶訂購流程22、銷售流程23、向客戶交車流程24、按揭流程25、接車流程(公司采購)26、貨款未齊流程(只適用于經(jīng)銷商)27、定單變更流程28、汽車裝潢流程2二、服務(wù)部21、PDS及保修流程圖22、保險工作流程圖23、電話追蹤流程24、新車保修流程圖25、服務(wù)部S/A工作流程26、維修車間維修流程圖27、預(yù)約流程圖28、服務(wù)部統(tǒng)計流程圖29、服務(wù)部配件工作流程210、結(jié)算流程圖2三、財務(wù)部21、收入、支出核算流程22、收支報表流程23、會計核算流程之一：國產(chǎn)車24、會計核算流程之二

2、：維修服務(wù)25、會計核算流程之三：公司進口車26、會計核算流程之四：公司總賬、報表27、會計核算流程之五：騁豐進口車信用證28、外銷庫(三資車)28、外銷庫(三資車)29、內(nèi)銷(大貿(mào)車)210、會計核算流程之六：騁豐總賬、報表211、編制匯總報表、財務(wù)分析；資料、檔案清理歸集；與稅務(wù)、財政、銀行、會計師事務(wù)所等溝通2四、事務(wù)部21、固定資產(chǎn)申購流程22、基礎(chǔ)設(shè)施添置、改建流程23、設(shè)施維修申請流程24、業(yè)務(wù)用車及車輛維修保養(yǎng)流程25、易耗、辦公用品申購、申領(lǐng)2第三部分：調(diào)研總結(jié)2一、總體調(diào)研情況2（一）服務(wù)部2（二）銷售部2第四部分：附件公司業(yè)務(wù)流程調(diào)研問卷2第一部分：公司組織結(jié)構(gòu)圖第二部分：

3、各部門業(yè)務(wù)流程及說明一、銷售部1、客戶訂購流程銷售員接待制作A卡主管督導(dǎo) 對客戶跟蹤銷售經(jīng)理/部長確認(rèn) (車型、車價、交貨期)客戶訂購填寫一式三聯(lián)新車訂購單 銷售經(jīng)理/部長簽字確認(rèn)客戶確認(rèn)1、 輸入系統(tǒng)2、 訂單編號3、 蓋章4、 車輛分配 系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)客戶交定金 填寫一式兩聯(lián)車輛結(jié)算清單 1、 票據(jù)、現(xiàn)金交于財務(wù)2、 結(jié)算清單簽字確認(rèn)3、輸入系統(tǒng) 財務(wù)部 客戶資料留存 經(jīng)理督導(dǎo)C卡建立 注意事項：1、制作A卡：銷售員及時登記來店或來電客戶信息(留下聯(lián)系方式的客戶)，根據(jù)A卡四階段進行管理跟蹤(客戶來電或來店 確定客戶需要的車型 談到上牌、保險等事項 客戶簽訂新車訂購單)。2、簽訂單前：必須在客戶

4、同意的前提下簽署新車訂購單，并取得銷售經(jīng)理或(總經(jīng)理)的認(rèn)可。3、填寫訂單：銷售員掌握車輛銷售情況，訂單必須填寫完整，注明是否按揭及預(yù)定交貨期，銷售經(jīng)理/部長確認(rèn)車型、車價及交貨日期，系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)輸入TACT系統(tǒng)，確認(rèn)交期。新車訂購單一式三聯(lián)，第一聯(lián)客戶留存，第二聯(lián)由出納俞愛娟簽字后銷售部留存，用于更新庫存記錄，第三聯(lián)財務(wù)部留存，作為原始憑證進行帳務(wù)處理。4、交付訂金：銷售員按定金金額詳細(xì)填寫車輛結(jié)算清單，注明客戶名稱、訂單編號、車型、顏色、銷售人員，財務(wù)確認(rèn)車款后在結(jié)算清單上簽字，并輸入TACT系統(tǒng)。車輛結(jié)算清單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)存，收取定金后做記賬聯(lián)，第二聯(lián)由出納俞愛娟簽字后銷售部留存。5、

5、客戶資料留存：銷售員將客戶訂單及客戶資料復(fù)印留存，以便日后需要。2、銷售流程經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪 3、 票據(jù)、現(xiàn)金交于財務(wù)4、 結(jié)算清單簽字確認(rèn)3、輸入系統(tǒng)交付余款 財務(wù)部車輛結(jié)算清單 客戶信息出庫單 系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)1、 開發(fā)票2、 出庫單蓋章3、 車輛銷售，輸入發(fā)票號庫管員車輛信息 做交車準(zhǔn)備領(lǐng)取車輛檔案 庫管員外觀配件車輛清潔 注意事項：1、C卡回訪：銷售人員簽單后保持與客戶聯(lián)系，及時告知車輛進程及到店時間，準(zhǔn)備各售后工作手續(xù)。2、交付余款：銷售員帶領(lǐng)客戶到財務(wù)部交付余款，填寫一式兩聯(lián)的車輛結(jié)算清單，財務(wù)簽收確認(rèn)，輸入TACT系統(tǒng)，上傳汽車商。汽車商可隨時掌握公司的車輛進、銷、存情況。3、開出庫單：

6、客戶全款到帳，銷售員至系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)處開具一式四聯(lián)的出庫單，第一聯(lián)銷售部留存，第二聯(lián)為財務(wù)記賬聯(lián)，第三聯(lián)為發(fā)貨聯(lián)，財務(wù)蓋章后作為出門單，第四聯(lián)為結(jié)算聯(lián)。4、開票手續(xù)：結(jié)算清單+出庫單第二聯(lián)+客戶資料+車輛信息(合格證)5、領(lǐng)取車輛檔案/出庫：出庫單第三聯(lián)(需財務(wù)蓋章)。6、交車準(zhǔn)備：銷售員向庫管員領(lǐng)取車輛檔案(鑰匙、駕駛手冊、保修卡等)，再次檢查車輛的外觀及配件并做好車輛清潔。3、向客戶交車流程銷售員接待 PDS委托書 檢查無故障保修手冊介紹S/A人員交車單一式兩聯(lián)新車點交單 交車四項說明外觀、配件2小時后回訪并記錄 客戶簽字確認(rèn) 銷售員交車儀式 將交車單、新車點交單交庫管員服務(wù)組上牌 庫管員3天內(nèi)

7、回訪并記錄 銷售員收集上牌信息 部長確認(rèn)整理資料經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪新車點交單交客服中心 存檔 客服 客戶信息備案 注意事項：1、PDS(新車檢查)：銷售員填寫PDS委托書，對到店的新車進行檢查，申領(lǐng)保養(yǎng)手冊。2、交車：填寫一式兩聯(lián)交車清單Check Sheet(客戶與銷售部各一聯(lián))，與客戶確認(rèn)車輛外觀及內(nèi)飾，清點車輛附件，調(diào)整時鐘、收音機。請客戶確認(rèn)無誤后在交車清單上簽字。填寫新車點交單，詳細(xì)介紹四項說明：安全駕駛、實車操作、免費檢查、保修內(nèi)容，請客戶確認(rèn)無誤后在新車點交單上簽字。3、服務(wù)組上牌：整理客戶上牌所需手續(xù)(銷售員提供客戶資料并與客戶聯(lián)系)，與銷售人員及時溝通，并合理安排上牌時間，結(jié)束

8、后并整理歸檔手續(xù)。相關(guān)資料交銷售員，由銷售員轉(zhuǎn)交客戶。4、上牌信息：銷售員要將客戶的上牌信息及時告知庫管員，由庫管員整理并交系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)錄入TACT系統(tǒng)。5、回訪跟蹤：銷售員在交車后2小時與客戶聯(lián)系，詢問新車使用情況，對客戶所提問題再次詳細(xì)說明。庫管員三天內(nèi)再次跟蹤回訪。銷售員根據(jù)汽車商提示時間不定期回訪。6、存檔：庫管員建立客戶檔案，將客戶詳細(xì)、齊全的資料整理并歸檔。實務(wù)操作中，由于詳細(xì)的PDS檢查需要較長時間，客戶訂車后再進行PDS檢查，客戶可能由于交貨期太長而等不及，所以公司在訂購的新車到店后，就立即進行PDS檢查。一旦發(fā)現(xiàn)新車故障，會將故障報告上傳汽車商，汽車商對該故障報告確認(rèn)后由服務(wù)部進

9、行維修，但維修費用由汽車商承擔(dān)。維修完畢檢驗無故障的，申領(lǐng)保修手冊。因此在銷售流程圖中便沒有了PDS檢查這一環(huán)節(jié)，而將這一環(huán)節(jié)放在服務(wù)部流程圖中。4、按揭流程 按揭材料(后附)銷售員 服務(wù)組審核通知服務(wù)組銀行審核 未通過 通過通知銷售員 通知客戶/預(yù)約公證通知服務(wù)組 通知客戶 公證所需手續(xù)銷售員 提醒按揭失敗 通知服務(wù)組公證 銀行 銷售員 領(lǐng)導(dǎo)簽字4、 財務(wù)確認(rèn)5、 開發(fā)票6、 出庫單蓋章情況說明 出庫單車輛信息 上牌抵押服務(wù)組 銀行放貸通知財務(wù)部 銷售員 財務(wù)確認(rèn)放車注意事項：1、按揭材料：由銷售員向客戶說明按揭所需手續(xù)及所需步驟與時間，并在訂購單上注明貸款。2、服務(wù)審核：服務(wù)組根據(jù)銷售員提

10、供的客戶按揭材料進行審核，待材料齊全后及時送交銀行審核。3、公證：銷售員與客戶、銀行雙方預(yù)約好時間，并提醒客戶所需帶的手續(xù)，身份證、戶口簿等。4、抵押：銀行按揭，車輛上牌后所有發(fā)票及單證由財務(wù)部保管，上牌后及時將抵押手續(xù)送至銀行。服務(wù)組確定銀行抵押工作日。5、抵押材料(原件、復(fù)印件)各一份：(1)車價發(fā)票(2)產(chǎn)權(quán)證(3)行駛證(4)身份證(5)保單(6)車輛購置稅發(fā)票6、銀行放貸：服務(wù)組與銀行確認(rèn)放貸并通知銷售員，由銷售員填寫車輛結(jié)算清單，到財務(wù)部確認(rèn)貸款到帳，取出車輛扣留手續(xù)。公證完畢后，財務(wù)收到銀行的放款通知書，但真正放款要三個工作日之后。只要收到客戶支付的首付款，且收到銀行的放款通知書

11、，財務(wù)就按全額開具發(fā)票。之后，發(fā)票原件用于上牌，并向銀行抵押，抵押手續(xù)辦妥之后，銀行才會放款到公司賬上。所以客戶只能拿到發(fā)票復(fù)印件，而拿不到發(fā)票原件。7、交車附加說明：銷售員將抵押材料復(fù)印件交至客戶并提醒客戶每月按時還款及保險索賠方法。5、接車流程(公司采購) 庫管員入庫準(zhǔn)備 車輛到店 銷售內(nèi)勤新車點檢填寫入庫單不合格 合格配件/單證核對庫管員復(fù)檢簽收注明將車開到指定位置通知庫管員 輸入系統(tǒng)交維修專員與汽車商聯(lián)系 保險索賠 招回PDS檢查與維修協(xié)調(diào)交維修處理檢驗車輛 拍事故照入庫傳保險公司填寫索賠函 點檢票/索賠函寄保險公司 理賠 1、銷售內(nèi)勤：檢查車輛外觀是否完好及隨車單證、附件是否齊全，點

12、檢票確認(rèn)蓋章，將隨車單證及附件交到銷售文員。2、銷售文員：新車單證及附件整理歸檔，接車輸入系統(tǒng)，填寫入庫單交至財務(wù)部。3、系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)：接車輸入系統(tǒng)。及時變更庫存管理日報。6、貨款未齊流程(只適用于經(jīng)銷商)放車申請單領(lǐng)導(dǎo)簽字系統(tǒng)擔(dān)當(dāng) 5、 財務(wù)確認(rèn)6、 收取放車單3、出庫單蓋章開出庫單 財務(wù)部 庫管員領(lǐng)取車輛檔案 做交車準(zhǔn)備 車輛清潔配件外觀 注意事項：1、放車申請單：詳細(xì)填寫放車申請單，注明客戶名稱、車型、顏色、銷售人員及放車?yán)碛伞?、領(lǐng)導(dǎo)簽字：銷售經(jīng)理 銷售部長 總經(jīng)理3、財務(wù)部：銷售員憑簽好字的放車申請單和出庫單至財務(wù)部蓋章。4、領(lǐng)車輛檔案/出庫：出庫單第三聯(lián)(需財務(wù)蓋章)。5、交車準(zhǔn)備：銷

13、售員領(lǐng)取車輛檔案，重新檢查一下車輛的外觀及配件并做好車輛清潔。7、定單變更流程客戶要求領(lǐng)導(dǎo)簽字變更申請單 系統(tǒng)擔(dān)當(dāng) 財務(wù)部 7、 財務(wù)確認(rèn)2、定單/結(jié)算清單作廢3、系統(tǒng)變更1、變更確認(rèn)2、系統(tǒng)退單3、定單/結(jié)算清單作廢 收回客戶定單 銷售部收回(原定單/結(jié)算清單) 車輛重新訂購注明變更 注意事項：變更申請單：詳細(xì)填寫變更申請單，注明客戶名稱、車型、顏色、銷售人員及變更理由。領(lǐng)導(dǎo)簽字：銷售經(jīng)理 銷售部長 總經(jīng)理定單/結(jié)算清單：銷售員必須收回所有定單及結(jié)算清單，交銷售部統(tǒng)一處理。車輛重新訂購：根據(jù)客戶的變更要求，重新按銷售流程操作。8、汽車裝潢流程客戶裝潢 購買贈送 裝潢贈送申請單 裝潢業(yè)務(wù)員領(lǐng)導(dǎo)

14、確認(rèn) 裝潢清單 客戶付款經(jīng)理/部長確認(rèn) 贈送 購買 財務(wù)部8、 票據(jù)、現(xiàn)金交于財務(wù)9、 開具裝潢發(fā)票 裝潢部 選裝件 改裝施工單領(lǐng)取配件 改裝注意事項：領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)：銷售經(jīng)理 銷售部長 總經(jīng)理。裝潢清單一式四聯(lián)：第一聯(lián)銷售部存，第二聯(lián)財務(wù)存，第三聯(lián)領(lǐng)取配件或改裝，第四聯(lián)裝潢部存。471、新車到店后，銷售員提交一份PDS委托書給服務(wù)部。2、填寫接車單即承修環(huán)車檢查單送維修車間進行檢查。3、PDS檢查完畢沒有問題，填寫PDS檢查表即汽車商汽車新車檢查項目表返回保修專員。4、PDS檢查車輛存在問題，填寫PDS檢查表返回保修專員。5、填寫保修手冊交車給銷售員。6、填寫故障報告市場技術(shù)報告，上報汽車商技術(shù)部

15、。7、汽車商回復(fù)確認(rèn)維修。8、由車間填寫車輛維修派工單進行維修。9、維修完畢，填寫保修手冊交車給銷售員。10、檢查完畢，信息輸入汽車商電腦系統(tǒng)備查11、月末制表保修登記表匯總報服務(wù)經(jīng)理。二、服務(wù)部1、PDS及保修流程圖銷售員 保修手冊 PDS委托 保修手冊保修專員 接車單 派工單 故障報告 回復(fù) PDS檢查表維修車間FTMS(一汽汽車商) 1、 國產(chǎn)車的PDS檢查費，由銷售部與服務(wù)部進行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算；而對于進口車則由一汽汽車商公司向公司支付新車檢查費。2、 進口汽車商車保修費用，由日本汽車商公司向香港中升集團支付日元保修費，再由香港中升集團轉(zhuǎn)賬給公司；國產(chǎn)汽車商車保修，由一汽汽車商公司向公司直

16、接支付保修費用。銷售員送交客戶名字、發(fā)票、合格證2、保險工作流程圖 目前與四家保險公司有合作關(guān)系，銷售員會向客戶提供各保險公司的報價、服務(wù)、索賠等信息，由客戶決定投保哪家保險公司。填寫投保單、傳真保險公司中國太平洋保險公司中國平安保險公司中華聯(lián)合保險公司中國人民保險公司與保險公司確認(rèn)落單事宜 交由財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理簽字核對保險公司交付的保單 出批單事宜銷售員交來已上牌客戶的行駛證復(fù)印件交銷售員簽收付款登記保險臺帳、月末匯總制表保險月報表報服務(wù)部經(jīng)理服務(wù)部經(jīng)理審核簽字傳入保險公司出批單更改牌照號碼 事故車在公司維修后，服務(wù)部會向客戶出具一份結(jié)算清單，詳細(xì)說明事故車的維修項目及金額，客戶遞交保險

17、公司用于保險索賠。如果屬于保險公司的理賠范圍，則事故車維修完畢后，客戶不付款，索賠成功后由保險公司直接向公司付款，但免賠額部分由客戶自行付款。3、電話追蹤流程出廠三天后的車輛電話追蹤、聽取意見填寫車輛維修質(zhì)量服務(wù)跟蹤表交前臺主管批復(fù)、解決服務(wù)經(jīng)理復(fù)核回復(fù)客戶4、新車保修流程圖 客戶提出索賠 填寫接車單承修環(huán)車檢查單并打印車輛維修委托書送維修車間進行檢查。 檢查車輛故障所在，故障內(nèi)容返回保修專員 填寫故障報告市場技術(shù)報告，上報汽車商技術(shù)部 汽車商回復(fù)確認(rèn)維修 車間根據(jù)承修環(huán)車檢查單及車輛維修委托書填寫車輛維修派工單進行維修 維修完畢，填寫保修手冊交車給銷售員檢查完畢，信息輸入TACT系統(tǒng)備查月末

18、制表匯總報服務(wù)經(jīng)理用 戶 索賠 保修手冊 FTMS保修專員 故障報告 回復(fù) 故障返回 接車單 派工單維修車間注：目前月末并未制表，只是將有關(guān)數(shù)據(jù)報服務(wù)部統(tǒng)計員。5、服務(wù)部S/A工作流程認(rèn)真聽取客戶要求S/A通知客戶提車并作交車說明車間打印車輛維修派工單S/A與客戶確認(rèn)S/A預(yù) 約 維修項目完工檢查填寫承修環(huán)車檢查單進行環(huán)車檢查預(yù)約登記表S/A維修車間 需增加項目 維修檢查 按派工單維修項目 自檢、互檢 未入場誘導(dǎo) 終檢 跟蹤維修過程 環(huán)車檢查 需增加配件 S/A陪同結(jié)算 確認(rèn)維修項目、檢查項目、維修工期及費用S/A S/A與顧客確認(rèn)預(yù)約跟蹤 詢價 報價零件部送顧客出廠使用“三件套”，即腳墊、座

19、椅套、方向盤護套 S/A確認(rèn)訂貨通知到貨汽車商七步曲(Service Advisor業(yè)務(wù)接待要領(lǐng))：(1)客戶預(yù)約 (2)S/A接待 (3)承修環(huán)車檢查單環(huán)車檢查 (4)車間開具車輛維修派工單，S/A跟蹤檢查過程 (5)交車前檢查 (6)交車時說明(7)跟蹤回訪6、維修車間維修流程圖維修項目的檢查正常作業(yè) 按原先的派工單機修主任 A 保養(yǎng)類、例行性工作車室內(nèi)、發(fā)動機室內(nèi)清潔檢查維修項目的檢查增加維修項目S/A B 與顧客確認(rèn)并通知車間 車間開具派工單 終檢S/A零件庫S/A繼續(xù)作業(yè) 車室內(nèi)、發(fā)動機室內(nèi)清潔檢查車間主任 派工洗車填寫換件申領(lǐng)單 詢價 報價 自檢 C 鈑噴主任 將車開到交車點取出三

20、件套 修理工時輸入電腦、統(tǒng)計公布，月末制表。服務(wù)部統(tǒng)計1、如果一輛車同時出現(xiàn)機修、鈑噴維修項目，須由車間主任根據(jù)實際情況安排，如其中一方維修完工后，由完工方將車與車輛維修派工單一起開到另一方維修車間，并交代其他注意事項。2、維修過程中分A、B、C三種情況，A代表直接根據(jù)派工單進行維修的維修流程；B代表維修中途須增加項目的維修流程；C代表免費檢查須提醒顧客注意或更換的維修流程。注：目前并未填寫換件申領(lǐng)單，而是用維修報價單替代換件申領(lǐng)單。3、 車間維修完畢后，由維修工自檢，并由檢驗員進行終檢。如果檢驗員不在，則由車間副主任進行終檢?？蛻舴?wù)中心根據(jù)保修記錄，提供整理有關(guān)資料7、預(yù)約流程圖客戶打來電

21、話預(yù)約公司主動預(yù)約客戶填寫預(yù)約單 二次預(yù)約填寫預(yù)約看板通知車間調(diào)度通知零件部 各部門準(zhǔn)備工位、配件預(yù)約時間有變動以及未按時到達(dá)客戶提前再次打電話確認(rèn)入場時間客戶按預(yù)約時間來店S/A接待按時到達(dá)的客戶，填寫車輛維修委托書車間打印車輛維修派工單車頂安放預(yù)約進入預(yù)約工位維修維修完畢檢驗S/A做維修說明及建議費用結(jié)算送客戶離廠三天內(nèi)電話回訪8、服務(wù)部統(tǒng)計流程圖管理月報管理周報每日經(jīng)營狀況統(tǒng)計表上海市汽車維修收費結(jié)算單結(jié)算員銷售發(fā)票PDCA月報注：目前用車輛入場臺賬代替日維修臺賬汽車商周報(報汽車商)經(jīng)營數(shù)據(jù)庫daily日維修臺賬daily匯總客戶檔案卡daily顧客分析月報登記檔案卡daily月度接車

22、統(tǒng)計表mmonthly服務(wù)部經(jīng)理主營業(yè)務(wù)成本費用財務(wù)部經(jīng)營成本月報外協(xié)工費用明細(xì)表daily月度修理工時表前臺MSI月報(報汽車商)在修車輛成本表Monthly車間完成工時明細(xì)表daily月資金預(yù)算表(口頭)零件部零件實際營收零件供應(yīng)率日報表油漆輔料成本零件實際成本財務(wù)部周計劃表(給孫總)周資金預(yù)算表(口頭)庫存日報表 9、服務(wù)部配件工作流程 下圖是零件外銷流程，但公司目前尚無零件外銷業(yè)務(wù)。 若車輛未在廠，則S/A通知客戶過來 (5)客戶購買零件 客戶接待專員車 間維修技師 車輛 (4)到貨通知客戶 (3)客戶交取定金訂貨 在廠 派工單 檢測 車輛 (5) (2)報價 (1)詢價 填寫報價單零

23、件部 (1) (4) 訂 詢價 報價 貨 零件部發(fā)票供貨商 (6)到貨通知S/A 送配 發(fā)票收、發(fā)、存日報表零件部 (3)供應(yīng)商反饋 (2)查價 汽車商件非汽車商件 入庫 入庫單庫存零件 財務(wù)部 電腦查詢 電話 郵件詢價單 電話詢價 CPM APC TPCS出庫單出庫零件 領(lǐng)用 審核、付款 目前流程為先由S/A開具車輛維修委托書，再向零件部詢價，若無庫存零件，則零件部填寫配件訂貨單后，由S/A簽字確認(rèn)。1、收款明細(xì)統(tǒng)計日報表，連同所收款項次日交財務(wù)部10、結(jié)算流程圖接車專員2、上海市汽車維修收費結(jié)算單一式四聯(lián)，財務(wù)、客戶、統(tǒng)計、收益結(jié)算各一聯(lián)接車專員車輛維修派工單零件出庫單3、結(jié)算當(dāng)日精品業(yè)務(wù)

24、?？蛻粢箝_具維修發(fā)票的，在服務(wù)部結(jié)算處付款；客戶要求開具其他發(fā)票的，直接在財務(wù)部付款。月報周 周欠 營款 業(yè)統(tǒng) 額計 統(tǒng) 計零件部零件部 注：有此兩單者，可辦理結(jié)算。 現(xiàn)金、銀行 4、當(dāng)日服務(wù)部業(yè)務(wù)開支報銷。核定服務(wù)部備用金10,000元。欠款精品5、登錄各流水賬簿。注：目前并未登記這些賬簿。服務(wù)部備用金注：除收款明細(xì)統(tǒng)計日報表連同所收款項由結(jié)算員于次日交財務(wù)部外，目前并無其他報表上交財務(wù)部。只有一個財務(wù)月結(jié)表也只是很簡單的匯總。三、財務(wù)部1、收入、支出核算流程解銀行、出納填制國產(chǎn)車收付款記賬憑證出納簽收前臺結(jié)算(服務(wù)部)現(xiàn)金、支票、匯票、本票、POS(1)資金變動狀況日報表、(2) 國產(chǎn)車

25、為車輛結(jié)算清單，進口車為銷售通知書。銷售結(jié)算(銷售部)出納核對后開支票(加蓋財務(wù)專用章)或支付現(xiàn)金財務(wù)經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理簽字申請人填寫支款憑單(現(xiàn)金報銷單)收入憑證、支票回執(zhí)(現(xiàn)金報銷單)及原始憑證錄入電腦根據(jù)來款、支款憑證、報銷單建立往來明細(xì)賬、費用明細(xì)賬支票(現(xiàn)金)交申請人簽字財務(wù)經(jīng)理審核并加蓋法人章服務(wù)部付材料款需經(jīng)服務(wù)會計復(fù)核簽字2、收支報表流程(1)日報、周報收入、付出日匯總國產(chǎn)車、進口車庫存資金情況編制收入、付出周匯總表(周五下班前)資金變動狀況日報表(下班前)報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(2)周預(yù)算報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、集團公司編制周資金預(yù)算表(周五下班前)各部門提供周預(yù)算數(shù)據(jù)(周五15點前)注：1、公司上報管理公司的管理臺賬中包含周資金預(yù)算； 2、根據(jù)國產(chǎn)車、進口車的庫存資金情況，編制資金變動狀況日報表。3、會計核算流程之一：國產(chǎn)車(1)國產(chǎn)車采購TACT查付款信息并打單等待銷售部系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)配車把數(shù)據(jù)及時輸入TACT出納付款后及時通知會計銷售部支款單交出納交銷售部填寫支款單(2)國產(chǎn)車銷售財務(wù)開具發(fā)票(訂單、付款、開票統(tǒng)一名稱)核對車款是否到帳、開票資料是否齊全銷售部發(fā)車出庫單核對車架號、發(fā)票作入庫輸