用友U8供應鏈業(yè)務流程課件

1、用友用友u8-u8-供應鏈產(chǎn)品培訓供應鏈產(chǎn)品培訓 合肥越科科技合肥越科科技供應鏈各模塊之間的關系供應鏈各模塊之間的關系采購管理采購管理銷售管理銷售管理庫存管理庫存管理應付管理應付管理存貨核算存貨核算應收管理應收管理總賬總賬供應鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務關系圖供應鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務關系圖 存貨核算存貨核算采購管理采購管理銷售管理銷售管理庫存管理庫存管理應付款管理應付款管理采采購購發(fā)發(fā)票票直運采購發(fā)票直運采購發(fā)票直運銷售訂單、發(fā)票直運銷售訂單、發(fā)票出出入入庫庫單單付付款款信信息息應收款管理應收款管理銷銷售售發(fā)發(fā)票票收收款款信信息息采購入庫單采購入庫單銷售出庫單銷售出庫單結(jié)算采購訂單采購訂單采購到貨單采購到貨單采購

2、發(fā)票采購發(fā)票運費發(fā)票運費發(fā)票銷售訂單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售發(fā)票代墊費用單代墊費用單銷售支出銷售支出材料出庫單材料出庫單產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫其他出入庫其他出入庫調(diào)撥、盤點調(diào)撥、盤點組裝拆卸組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫調(diào)整出入庫調(diào)整假退料單假退料單暫估成本錄入暫估成本錄入結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證生成憑證應付單處理應付單處理付款單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證生成憑證應收單處理應收單處理收款單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準備壞賬準備生成憑證生成憑證應付、付款、應付、付款、轉(zhuǎn)帳

3、憑證轉(zhuǎn)帳憑證應收、收款、應收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證轉(zhuǎn)帳憑證出入庫出入庫憑證憑證暫估總賬 初始化設置初始化設置 采購入庫業(yè)務處理采購入庫業(yè)務處理 銷售出庫業(yè)務處理銷售出庫業(yè)務處理 其他出入庫業(yè)務處理其他出入庫業(yè)務處理 收付款業(yè)務處理收付款業(yè)務處理 月末處理月末處理初始化設置初始化設置 各系統(tǒng)的啟用各系統(tǒng)的啟用 基礎檔案的設置基礎檔案的設置 基礎科目的設置基礎科目的設置 期初余額的整理錄入期初余額的整理錄入期初余額錄入流程期初余額錄入流程錄入期初貨錄入期初貨到票未到數(shù)到票未到數(shù)錄入期初票錄入期初票到貨未到數(shù)到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)錄入銷售業(yè)務中期初已務中期初已發(fā)貨尚未結(jié)發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)算數(shù)對采購系統(tǒng)對采購系統(tǒng)

4、進行期初記賬進行期初記賬 錄入各倉庫期初錄入各倉庫期初 庫存數(shù)據(jù)并審核庫存數(shù)據(jù)并審核從倉庫取數(shù)從倉庫取數(shù)并進行期記賬并進行期記賬對對賬賬總賬錄入期發(fā)余額總賬錄入期發(fā)余額錄入應收款期初余額錄入應收款期初余額錄入應付款期余額錄入應付款期余額對賬對賬對賬對賬采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關系物料需求采購管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)采購計劃采購計劃預計入庫量預計入庫量直運采購發(fā)票直運采購發(fā)票采購成本采購成本采采購購入入庫庫單單采購發(fā)票采購發(fā)票付款信息付款信息采購訂單采購訂單到貨單到貨單直運采購發(fā)票直運采購發(fā)票銷售訂單銷售訂單

5、直運銷售訂單直運銷售訂單發(fā)票發(fā)票采購管理系統(tǒng)的業(yè)務類型普通采購業(yè)務流程填制請購單填制請購單審核審核訂貨單訂貨單審核審核到貨單到貨單審核審核采購入庫單采購入庫單采購發(fā)票采購發(fā)票 采購結(jié)算采購結(jié)算單據(jù)記賬單據(jù)記賬生成憑證生成憑證（存貨系統(tǒng)）（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料借：原材料貸：物資采購貸：物資采購（拷貝）（拷貝） 應付系統(tǒng)應付系統(tǒng)審核審核 生成憑證生成憑證借：物資采購借：物資采購應交稅金應交增值稅（進項稅額）應交稅金應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款貸：應付賬款現(xiàn)付采購業(yè)務流程填制請購單填制請購單 審核審核訂貨單訂貨單 審核審核 到貨單到貨單 審核審核 采購入庫單采購

6、入庫單 采購發(fā)票采購發(fā)票 采購結(jié)算采購結(jié)算 單據(jù)記賬單據(jù)記賬生成憑證生成憑證（存貨系統(tǒng)）（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料借：原材料貸：物資采購貸：物資采購（拷貝）（拷貝）應付系統(tǒng)應付系統(tǒng) 生成憑證生成憑證 借：物資采購借：物資采購應交稅金應交增值稅（進項稅額）應交稅金應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)現(xiàn)結(jié)自動結(jié)算自動結(jié)算手工結(jié)算手工結(jié)算比價采購業(yè)務流程填制請購單填制請購單 審核審核訂貨單訂貨單 審核審核到貨單到貨單 審核審核采購入庫單采購入庫單 采購發(fā)票采購發(fā)票采購結(jié)算采購結(jié)算 單據(jù)記賬單據(jù)記賬 生成憑證生成憑證（存貨系統(tǒng)）（存貨系統(tǒng)） （庫存系統(tǒng)生單）（

7、庫存系統(tǒng)生單）借：原材料借：原材料貸：物資采購貸：物資采購（拷貝）（拷貝）應付系統(tǒng)應付系統(tǒng) 生成憑證生成憑證 借：物資采購借：物資采購應交稅金應交增值稅（進項稅額）應交稅金應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)現(xiàn)結(jié)自動結(jié)算自動結(jié)算手工結(jié)算手工結(jié)算供應商存貨對照表供應商存貨對照表（錄入各供應商提供的存貨價格）（錄入各供應商提供的存貨價格）（請購比價生單）（請購比價生單）合肥越科科技合肥越科科技合肥越科科技合肥越科科技暫估業(yè)務流程月初回沖暫估業(yè)務流程月初回沖采購入庫單采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬進行期末處理及月末結(jié)賬下月初系統(tǒng)自動生成紅字回沖單下月初系統(tǒng)自動

8、生成紅字回沖單收到發(fā)票，填制采購發(fā)票收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動生成藍字回沖單系統(tǒng)自動生成藍字回沖單生成藍字回沖憑證生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證生成暫估入庫憑證合肥越科科技合肥越科科技暫估業(yè)務流程單到回沖暫估業(yè)務流程單到回沖采購入庫單采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬進行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動生成紅字回沖單系統(tǒng)自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生

9、成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證生成暫估入庫憑證系統(tǒng)自動生成藍字回沖單系統(tǒng)自動生成藍字回沖單合肥越科科技合肥越科科技暫估業(yè)務流程單到補差暫估業(yè)務流程單到補差采購入庫單采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬進行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理執(zhí)行結(jié)算成本處理生成暫估入庫憑證生成暫估入庫憑證結(jié)算與暫估金額不一致，結(jié)算與暫估金額不一致，系統(tǒng)自動生成調(diào)整單系統(tǒng)自動生成調(diào)整單根據(jù)調(diào)整單生成憑證根據(jù)調(diào)整單生成憑證退貨業(yè)務退貨業(yè)務結(jié)算前全額退貨結(jié)算前全額退貨填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單填制并審核

10、紅字采購入庫單采購結(jié)算采購結(jié)算(入庫單和紅字入庫單入庫單和紅字入庫單)單據(jù)記賬單據(jù)記賬（入庫單和紅字入庫單）（入庫單和紅字入庫單）結(jié)算前部分退貨結(jié)算前部分退貨填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單填制并審核紅字采購入庫單 采購入庫單采購入庫單 采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購結(jié)算（手工結(jié)算） 入庫單及紅字入庫單記賬入庫單及紅字入庫單記賬發(fā)票將傳至應付系統(tǒng)發(fā)票將傳至應付系統(tǒng)等待確認等待確認填制相對應的發(fā)票填制相對應的發(fā)票填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核填制并審核紅字采購入庫單紅字采購入庫單 填制紅字采購發(fā)票填制紅字采購發(fā)票采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購結(jié)算（自動結(jié)算）紅字采購入庫單

11、記賬紅字采購入庫單記賬紅字發(fā)票將傳至紅字發(fā)票將傳至應付系統(tǒng)等待確認應付系統(tǒng)等待確認銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理的業(yè)務類型銷售管理的業(yè)務類型 先發(fā)貨后來票先發(fā)貨后來票開票后直接發(fā)貨開票后直接發(fā)貨填制并審核銷售報價單填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單審核銷售出庫單 出庫單單記賬出庫單單記賬 生成出庫憑證生成出庫憑證 填制并復核銷售發(fā)票填制并復核銷售發(fā)票 審核發(fā)票審核發(fā)票 生成銷售憑證生成銷售憑證 自動生成自動生成銷售出庫單銷售出庫單借：主營業(yè)務成本借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品貸：庫存商品借：應收

12、賬款借：應收賬款貸：應交稅金應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅金應交增值稅（銷項稅額）主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入開票后直接發(fā)貨流程開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票填制并審核銷售發(fā)票 審核銷售出庫單審核銷售出庫單 出庫單進行記賬出庫單進行記賬 出庫單生成憑證出庫單生成憑證 發(fā)票傳至應收發(fā)票傳至應收 系統(tǒng)并審核系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證發(fā)票生成憑證 系統(tǒng)自動生成系統(tǒng)自動生成 銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單 注：由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修改注：由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修改借：主營業(yè)務成本借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品貸：庫存商品借：應收賬款借：應收賬款貸：應交稅金應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅金應交增值稅（

13、銷項稅額）主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入合肥越科科技合肥越科科技填制并審核填制并審核銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單庫存生成銷售出庫單庫存生成銷售出庫單審核銷售出庫單審核銷售出庫單出庫單進行記賬出庫單進行記賬出庫單生成憑證出庫單生成憑證填制并審核銷售發(fā)票填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票傳至應收系統(tǒng)并審核發(fā)票傳至應收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證發(fā)票生成憑證銷售退貨業(yè)銷售退貨業(yè)開票前退貨流程開票前退貨流程開票后退貨流程開票后退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程開票前退貨處理流程開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售發(fā)貨單 填制并審核銷售退貨單填制并審核銷售退貨單 填制并審核銷售發(fā)票填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票

14、將傳至應收發(fā)票將傳至應收系統(tǒng)等待確認系統(tǒng)等待確認 審核銷售出庫單審核銷售出庫單 紅。藍字出庫單記賬紅。藍字出庫單記賬 生成銷售出庫單和生成銷售出庫單和 紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單 開票后退貨處理流程開票后退貨處理流程填制并審核退貨單填制并審核退貨單填制并審核紅字出庫單填制并審核紅字出庫單填制并審核紅字銷售發(fā)票填制并審核紅字銷售發(fā)票發(fā)票傳至應收系統(tǒng)發(fā)票傳至應收系統(tǒng)等待確認等待確認紅字出庫單記賬紅字出庫單記賬開票直接發(fā)貨退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程填制并審核紅字銷售發(fā)票填制并審核紅字銷售發(fā)票系統(tǒng)自動系統(tǒng)自動生成紅字銷售出庫單生成紅字銷售出庫單系統(tǒng)自動生成銷售系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單發(fā)貨單審核紅字銷

15、售出庫單審核紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單記賬紅字銷售出庫單記賬發(fā)票將傳至應收系統(tǒng)發(fā)票將傳至應收系統(tǒng)等待確認等待確認庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)庫存系統(tǒng)業(yè)務類型庫存系統(tǒng)業(yè)務類型采購入庫采購入庫銷售出庫銷售出庫產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫材料出庫材料出庫調(diào)撥業(yè)務調(diào)撥業(yè)務盤點業(yè)務盤點業(yè)務采購入庫業(yè)務采購入庫業(yè)務采購訂單采購訂單/ /采購到貨單采購到貨單采購入庫單采購入庫單 采購入庫單記賬采購入庫單記賬生單庫存在與采購集成使用的時候必須用戶【生單】按鈕參照生成采購入庫單，也可以通過【增加】按鈕手動填制銷售出庫銷售出庫在銷售選項中的業(yè)務控制中有個銷售生成出庫單選中，則由銷售管理生成出庫單：銷

16、售管理的發(fā)貨單、銷售發(fā)票、零售日報、銷售調(diào)撥單在審核/復核時，自動生成銷售出庫單，并傳到庫存管理和存貨核算，庫存管理不可修改出庫數(shù)量，即一次發(fā)貨一次全部出庫。不選中，銷售出庫單由庫存管理參照銷售發(fā)貨單生成；在參照時，可以修改本次出庫數(shù)量，即一次銷售多次出庫填制并審核填制并審核 銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單 庫存生成銷售出庫單庫存生成銷售出庫單 審核銷售出庫單審核銷售出庫單 出庫單進行記賬出庫單進行記賬 出庫單生成憑證出庫單生成憑證填制并審核銷售發(fā)票填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票傳至應收系統(tǒng)并審核發(fā)票傳至應收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證發(fā)票生成憑證 產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫填制并審核產(chǎn)成品入庫單填制并審核產(chǎn)成品入庫單

17、 產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配 產(chǎn)成品入庫單記賬產(chǎn)成品入庫單記賬 材料出庫材料出庫材料領用一般用于材料出庫，使用材料出庫單操作新版本中可以通過“訂單號”將生產(chǎn)訂單貨委外訂單拷貝為材料出庫單，也可以通過配比出庫步驟一般就為填制材料出庫單并審核調(diào)撥業(yè)務處理流程調(diào)撥業(yè)務處理流程填制并審核調(diào)撥單填制并審核調(diào)撥單 審核調(diào)撥出庫單審核調(diào)撥出庫單 審核調(diào)撥入庫單審核調(diào)撥入庫單 將調(diào)撥單記賬將調(diào)撥單記賬 盤點業(yè)務處理流程盤點業(yè)務處理流程填制并審核盤點單填制并審核盤點單 審核其它出庫單審核其它出庫單 審核其他入庫單審核其他入庫單將其他出入庫單記賬將其他出入庫單記賬 存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系

18、統(tǒng)暫估業(yè)務暫估業(yè)務暫估業(yè)務暫估業(yè)務一、收到貨物時的處理一、收到貨物時的處理 填制并審核采購入庫單 錄入暫估入庫成本 執(zhí)行入庫單記賬 生成憑證時應選擇（暫估記賬）二、收到發(fā)票時處理二、收到發(fā)票時處理 填制采購發(fā)票 進行采購結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理暫估業(yè)務流程單到回沖暫估業(yè)務流程單到回沖采購入庫單采購入庫單 執(zhí)行單據(jù)記賬執(zhí)行單據(jù)記賬 進行期末處理及月末結(jié)賬進行期末處理及月末結(jié)賬 收到發(fā)票，填制采購發(fā)票收到發(fā)票，填制采購發(fā)票 進行采購結(jié)算進行采購結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動生成紅字回沖單系統(tǒng)自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證生成藍字回沖憑證 生成紅字回沖憑證生成紅字回沖憑證 生成暫估入庫憑證生成暫估入庫憑證 系統(tǒng)自動生成藍字回沖單系統(tǒng)自動生成藍字回沖單 借：原材料借：原材料貸：材料采購貸：材料采購應收應付系統(tǒng)應收應付系統(tǒng)應收應付系統(tǒng)應收應付系統(tǒng)應收應付系統(tǒng)管理應收應付系統(tǒng)管理采購銷售系統(tǒng)中制成的發(fā)票在應收應付系統(tǒng)