精選賬務(wù)培訓手冊廈門

1、培訓手冊財政管理一體化信息系統(tǒng) 賬務(wù)管理（財政用戶版）2009年11月深圳市龍圖軟件有限公司1 系統(tǒng)概述1.1 系統(tǒng)簡介財政賬務(wù)管理系統(tǒng)是根據(jù)財政實際賬務(wù)處理需求，基于政府財政一體化生長模式而設(shè)計的專業(yè)管理系統(tǒng)，系統(tǒng)將業(yè)務(wù)與賬務(wù)緊密結(jié)合，無縫鏈接，實現(xiàn)事前預(yù)算，事中計劃控制，事后控制分析的管理思想。功能貼近用戶，穩(wěn)定實用。 系統(tǒng)從賬務(wù)設(shè)置、賬務(wù)初始化、憑證管理、轉(zhuǎn)賬、登賬、結(jié)賬至輸出賬表，流程清晰簡單，數(shù)據(jù)準確，是一個專業(yè)性很強的賬務(wù)管理軟件。1.2 系統(tǒng)特點“金財工程應(yīng)用支撐平臺”是整個金財工程建設(shè)的基礎(chǔ)，在一個統(tǒng)一平臺上實現(xiàn)預(yù)算編制、指標管理、國庫集中支付、財政賬務(wù)管理、現(xiàn)金管理等核心應(yīng)用

2、。平臺作為相對穩(wěn)定的業(yè)務(wù)底層，通過交易憑證的方式記錄了財政業(yè)務(wù)的每一筆收支，賬務(wù)系統(tǒng)借助平臺資源共享、總賬控制的理念，充分利用一體化業(yè)務(wù)底層數(shù)據(jù)資源歸集的條件，將先進的多維多級賬戶管理思想融入分析，采用自動化生產(chǎn)模式機制處理會計業(yè)務(wù)，將以往的收入、支出的手工處理實現(xiàn)真正意義上的自動化處理，為以后的賬務(wù)工作規(guī)范服務(wù)。賬務(wù)科目體系由多維多級科目組成，改變了傳統(tǒng)意義上的會計科目的固定分級、單一方向編制的方法，利用平臺資源實現(xiàn)了平臺、賬務(wù)、業(yè)務(wù)信息按一套編碼體系進行分類，在財務(wù)報告層面根據(jù)需要靈活產(chǎn)生多角度多方位報告目標。賬務(wù)系統(tǒng)支持支付中心、總預(yù)算會計、業(yè)務(wù)處室、預(yù)算單位根據(jù)實際需要進行賬務(wù)處理以及

3、提供完整的報表輸出和追溯功能。賬務(wù)系統(tǒng)的功能包括：n 初始化n 支付處理n 資金調(diào)度處理n 非稅收入處理n 憑證管理n 登賬處理n 結(jié)賬處理n 賬簿查詢n 報表查詢n 賬務(wù)設(shè)置n 憑證模板n 窗口n 幫助1.3 系統(tǒng)流程圖：圖1-11.4 硬件要求：安裝點最低配置推薦配置數(shù)據(jù)庫服務(wù)器linux,unix，windows,oracle9i for unix, oracle9i for windows, 256moracle9i unix ,512m應(yīng)用服務(wù)器windows2000、windowsxp,weblogic7.0 256mwindows2000、windowsxp,weblogic8.

4、0512m窗口客戶端windows98、windows2000、windowsxpwindows2000、windowsxp瀏覽器客戶端ie6.0ie7.01.5 登錄系統(tǒng)1.5.1 瀏覽器要求及ie1. 瀏覽器要求ie6.0及以上版本2. 瀏覽器設(shè)置安裝插件(1) 打開ie瀏覽器，選擇菜單“工具-internet選項”，如圖：圖 21選擇工具菜單(2) 單擊inernet選項，選擇安全選項，彈出界面如下：圖22 internet選項(3) 單擊【自定義級別】按鈕，按以下步驟設(shè)置：圖 23 安全設(shè)置圖 24 安全設(shè)置(4) 設(shè)置完成后，單擊【確定】按鈕。3. 瀏覽器緩存清理如果用戶感覺登錄系統(tǒng)

5、速度慢，可以進行如下操作：(1) 打開ie瀏覽器，選擇菜單“工具-internet選項”如圖2-5： 圖 25 選擇工具菜單(2) 單擊inernet選項，彈出界面如圖2-6：點擊【清除歷史記錄】點擊【刪除cookies】點擊【刪除文件】圖 26 inernet選項(3) 點擊【刪除文件】，打開如下界面，注意，要勾選那個復選框，點擊【確定】按鈕，刪除完成。如圖2-7。勾選復選框圖 27刪除文件(4) 點擊【刪除cookies】，打開如下界面，點擊【確定】按鈕，刪除完成。如圖2-8。圖 28刪除cookies(5) 點擊【清除歷史記錄】，打開如下界面，點擊【確定】按鈕，刪除完成。如圖2-9。圖2

6、9清除歷史記錄4. 登錄系統(tǒng)(1) 打開瀏覽器，在地址欄中，輸入服務(wù)地址、端口，回車，便可打開登錄界面，如圖3-1：圖31一體化系統(tǒng)登錄界面(2) 輸入用戶名、密碼，選擇年份，點擊【登錄】按鈕。注：l 若用戶輸入的服務(wù)器地址不正確，則無法顯示網(wǎng)頁。l 登錄時請輸入正確的用戶名（不區(qū)分大小寫）和密碼，否則無法通過系統(tǒng)的身份驗證；l 若登錄用戶帳號已經(jīng)暫?；驇ぬ枱o效，也無法通過身份驗證。(3) 登錄主界面如下圖3-2。：圖32一體化系統(tǒng)主界面(4) 單擊“賬務(wù)管理”菜單，界面如圖3-3。：圖 33賬務(wù)系統(tǒng)主界面5. 登錄窗口概貌及說明菜單欄工作區(qū)工具欄導航欄信息欄圖 34賬務(wù)系統(tǒng)主界面窗口標識2

7、初始化處理1. 錄入初始化數(shù)據(jù)(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-初始化賬”菜單，打開初始化設(shè)置主界面；(2) 選擇輸入會計科目、會計科目對應(yīng)的明細記錄、借貸方向；(3) 錄入年初數(shù)、累計數(shù)；(4) 點擊工具欄【保存】按鈕，初始化數(shù)據(jù)保存成功，為了輸入方便，不平衡時也允許保存。2. 試算平衡(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-初始化賬”菜單，打開初始化設(shè)置主界面；(2) 錄入初始化數(shù)據(jù)，保存成功后，點擊工具欄【試算平衡】按鈕；(3) 當數(shù)據(jù)平衡時彈出界面如下圖7-2：圖7-2初始化試算平衡（平衡）界面(4) 當數(shù)據(jù)不平時彈出界面如下圖7-3：圖7-3初始化試算平衡（不平衡）界面(5) 點擊【關(guān)閉窗口】按鈕，退

8、出校驗界面，回到初始化錄入界面。3. 登賬(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-初始化賬”菜單，打開初始化設(shè)置主界面；(2) 初始化數(shù)據(jù)保存，并通過試算平衡后，對其登賬到賬簿；(3) 點擊工具欄【登賬】按鈕，系統(tǒng)給出提示，如下圖7-4所示：圖7-4初始化登賬提示(4) 點擊【確定】后，當數(shù)據(jù)不平時，系統(tǒng)給出提示初始化數(shù)據(jù)不平衡，請檢查，當數(shù)據(jù)平衡時登賬，系統(tǒng)給出提示登賬操作成功！，登賬按鈕呈灰色，取消登賬按鈕變亮。4. 取消登賬有時候初始化數(shù)據(jù)登賬后需要對其進行修改，則需要取消登賬。(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-初始化賬”菜單，打開初始化設(shè)置主界面；(2) 對已登賬的數(shù)據(jù)取消登賬；(3) 點擊工具欄【取消

9、登賬】按鈕，系統(tǒng)給出提示，如下圖7-5所示：圖7-5初始化取消登賬提示(4) 點擊【確定】后，系統(tǒng)給出提示系統(tǒng)取消登賬操作成功！，取消登賬按鈕呈灰色，登賬按鈕變亮。5. 刪除初始化數(shù)據(jù)(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-初始化賬”菜單，打開初始化設(shè)置主界面；(2) 對未登賬的初始化數(shù)據(jù)可以刪除，一般是不做些操作，請慎重；(3) 如果數(shù)據(jù)無效，點擊工具欄【刪除】按鈕，彈出提示如圖7-6：圖7-6初始化刪除提示(4) 點【確定】按鈕，系統(tǒng)給出提示刪除操作成功，數(shù)據(jù)清空了。6. 導入初始化數(shù)據(jù)(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-初始化賬”菜單，打開初始化設(shè)置主界面；(2) 點擊工具欄【導入】按鈕，彈出界面如圖7-7

10、所示：圖7-7導入初始化數(shù)據(jù)界面(3) 點擊瀏覽，彈出界面如圖7-8：圖7-8導入初始化數(shù)據(jù)選擇導入文件(4) 選擇導入的文件后，回到導入界面，如圖7-9所示：圖7-9退出選擇導入文件(5) 點擊【確定】按鈕，導入成功。7. 導出初始化數(shù)據(jù)(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-初始化賬”菜單，打開初始化設(shè)置主界面；(2) 點擊工具欄【導出】按鈕，彈出界面如圖7-10： 圖7-10導出文件選擇方式(3) 選擇是打開還是保存，選擇“打開”，則打開初始化數(shù)據(jù)的excel文件格式，供用戶查閱后，再根據(jù)需求進行保存；選擇“保存”，則彈出界面如圖7-11所示：圖7-11導出文件名輸入界面輸入要保存的文件名，點保存。

11、文件導出成功。3 日常處理3.1 概述會計人員通過一系統(tǒng)的日常處理操作完成每天的記賬工作。日常處理功能如下：n 會計憑證制作n 會計憑證審核n 登賬3.2 操作3.2.1 憑證制作由會計經(jīng)辦進行會計憑證的制作，會計主管對會計憑證進行審核。會計憑證制作有兩種方式。n 機制憑證：處理收入、支出業(yè)務(wù)，生成機制憑證。n 手工憑證：根據(jù)需要手工錄入憑證。1. 維護機制憑證(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-機制憑證”菜單，打開要處理的機制憑證子菜單“機制憑證支付憑證”，進入支付憑證的主界面，系統(tǒng)顯示已生成的憑證列表，沒有則顯示為空列表；(2) 點擊工具欄【新增】按鈕，打開機制憑證的生成界面，如圖8-2

12、所示：圖8-2機制憑證支付憑證主界面(3) 通過憑證生成來成功的新增機制憑證，具體請參考下面的功能操作生成憑證。注：l 機制憑證是否可以修改受機制憑證模板設(shè)置中“修改”選項的控制；l 已經(jīng)審核的憑證不能刪除。2. 制作機制憑證(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-機制憑證支付憑證”菜單，打開機制憑證支付憑證主界面，系統(tǒng)顯示已生成的憑證列表，沒有則顯示為空列表；(2) 點擊工具欄【新增】按鈕，打開新增界面；(3) 在新增界面，查詢域中輸入查詢條件，點擊工具欄【查詢】按鈕；查詢結(jié)果如下圖8-6所示：圖8-6機制憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù)(4) 系統(tǒng)顯示查詢出符合條件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；(5) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有兩部分：n

13、分組顯示的主信息：這些數(shù)據(jù)按機制憑證模板的分組條件生成的分組記錄。n 每組主信息對應(yīng)的明細信息：主信息對應(yīng)的每筆明細業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。每組記錄對應(yīng)的明細需要通過點擊工具欄【查明細】按鈕查閱。點擊此按鈕后，彈出明細記錄的界面如下圖8-7所示。圖8-7機制憑證分組記錄對應(yīng)的查明細界面 (6) 在憑證配置區(qū)可按需要對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成憑證的進行相關(guān)設(shè)置，一般按默認值操作：n 記賬日期兩個選項：用業(yè)務(wù)單據(jù)日期作為憑證日期、指定憑證日期。選擇前者表示憑證日期為業(yè)務(wù)日期，選擇后者表示用戶可以根據(jù)需要指定。n 生成規(guī)則：批量生成機制憑證的條件定義，生成的憑證遵循此規(guī)則。點擊選項生成規(guī)則旁邊的按鈕，彈出界面如圖8-8所示，

14、根據(jù)生成要求勾選憑證批量產(chǎn)生的條件；圖8-8機制憑證生成規(guī)則設(shè)置界面n 憑證號：用戶可以指定憑證號，如果輸入的憑證號無效，則系統(tǒng)自動產(chǎn)生有效的憑證號。為空不輸入時系統(tǒng)自動產(chǎn)生憑證號， n 附單張數(shù)：手工輸入機制憑證的原始單據(jù)數(shù)量。(7) 勾選一條或多條或全部記錄，點擊工具欄【生成憑證】按鈕，如果數(shù)據(jù)量大，會顯示一個進度條“處理中，請稍候”，憑證生成結(jié)束后，系統(tǒng)彈出提示框，如圖8-9所示：圖8-9機制憑證生成成功提示(8) 點【繼續(xù)】，則可以繼續(xù)選擇記錄做處理，點【返回】，則關(guān)閉提示框，顯示生成的憑證。注：其他機制憑證菜單的處理都跟此操作相同。3. 機制憑證顯示及追溯業(yè)務(wù)單據(jù)來源(1) 登錄“財

15、政賬務(wù)管理-憑證管理-機制憑證”菜單，打開要處理的機制憑證子菜單“機制憑證支付憑證”，進入支付憑證的主界面，系統(tǒng)顯示已生成的憑證列表，選擇要顯示憑證列表記錄；(2) 點擊工具欄【憑證顯示】按鈕，打開憑證界面如下圖8-4所示：圖8-4機制憑證顯示憑證(3) 點擊工具欄【來源】按鈕，打開原始業(yè)務(wù)單據(jù)顯示的界面如下圖8-5所示：圖8-5機制憑證來源4. 制作手工憑證(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-錄入憑證”菜單，進入錄入憑證的主界面，選擇會計期間；(2) 系統(tǒng)自動顯示最后一張憑證，點擊工具欄【新增】按鈕，系統(tǒng)顯示空白錄入憑證，如圖8-13所示：圖8-13錄入憑證新增界面(3) 根據(jù)輸入信息說明

16、輸入憑證表頭信息：如憑證類別（默認為記賬憑證）、憑證編號（默認為當前最大憑證號+1）、日期（默認為上一張憑證的日期）、附件張數(shù)；(4) 輸入主分錄信息：如憑證摘要、會計科目，如果科目沒有核算要素，光標自動定位到下一單元格金額欄，如果科目有核算要素，則自動彈出明細分錄錄入窗口，如圖8-14所示：圖8-14錄入憑證主分錄對應(yīng)的明細分錄界面(5) 在彈出的明細分錄窗口中，在右上角，選擇明細分錄的借貸方向；手工輸入或按f4選擇輸入明細摘要；輸入金額，回車，系統(tǒng)自動彈出科目核算要素輸入界面，如圖8-15所示：圖8-15錄入憑證明細分錄對應(yīng)的要素輸入界面(6) 選擇輸入各核算要素值；點【確定】按鈕，關(guān)閉科

17、目核算要素錄入窗口，返回明細分錄窗口，如圖8-16所示：核算要素圖8-16錄入憑證明細分錄顯示輸入要素界面繼續(xù)輸入其他明細分錄，可通過右上角復制行、刪除行維護明細分錄行。(7) 輸入完畢，點擊【確定】按鈕，關(guān)閉明細分錄輸入界面，返回憑證錄入界面，明細金額自動顯示到主分錄金額欄；(8) 輸入其他主分錄，輸入完畢，點擊工具欄【保存】按鈕，憑證保存成功。注：l 憑證要求符合基本原則，有借必有貸，借貸必相等。否則不允許保存。l 已審核的憑證不允許修改、刪除。5. 查詢定位憑證憑證錄入功能也支持用戶可對憑證快速的進行定位查找。(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-錄入憑證”菜單，進入錄入憑證的主界面，選

18、擇會計期間；(2) 單擊工具欄【查詢】按鈕，彈出界面如圖8-19：圖 8-19錄入憑證選擇期間界面(3) 輸入定位查詢的憑證號；點【確定】按鈕，系統(tǒng)顯示相應(yīng)的憑證。6. 調(diào)整憑證號對憑證號進行調(diào)整，方便用戶對憑證號的維護。如14號憑證。編號分別為1、2、3、4。用戶需要將3號憑證調(diào)為1號。那么就執(zhí)行憑證調(diào)號功能,選擇原憑證3,選擇對調(diào)的憑證號1。執(zhí)行成功后，原3號憑證號變成1號。1、2、4號自動變成2、3、4號。(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-錄入憑證”菜單，進入錄入憑證的主界面，選擇會計期間，進入主界面；(2) 單擊工具欄【調(diào)整憑證號】按鈕，彈出界面如下圖8-20所示：圖8-20錄入憑

19、證調(diào)整憑證號界面(3) 輸入原始憑證編號、調(diào)整后憑證編號；(4) 單擊【確定】按鈕，調(diào)號成功，其他憑證號順延。彈出提示如下圖8-21所示：圖8-21憑證號調(diào)整成功提示7. 憑證翻頁此功能支持用戶對憑證前后翻頁查找。(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-錄入憑證”菜單，進入錄入憑證的主界面，選擇會計期間，進入新增界面；(2) 工具欄編輯鍵有：增行、減行，圖標為；工具欄翻頁功能鍵有：首項、前項、后項、末項；n 首項：點擊后查詢當前期間第一張憑證；n 前項：點擊后查詢前面一張憑證；n 后項：點擊后查詢后面一張憑證；n 末項：點擊后查詢最后一張憑證。8. 分錄編輯(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-

20、錄入憑證”菜單，進入錄入憑證的主界面，選擇會計期間，進入新增界面；(2) 工具欄編輯鍵有：增行、減行，圖標為；n 增行：增加當前最末的會計分錄行；n 刪行：刪除當前光標所在的會計分錄行。9. 保存模板對于使用頻率高的憑證信息，為了避免重復輸入，節(jié)省工作量，可以將其制作成手工模板，方便以后直接取模板生成。(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-錄入憑證”菜單，進入錄入憑證的主界面，選擇會計期間，進入新增界面；(2) 選擇要制作成模板的憑證，單擊工具欄【保存模板】按鈕；(3) 系統(tǒng)自動彈出模板保存界面，如圖8-22所示：圖8-22錄入憑證存模板界面(4) 輸入模板編碼、模板名稱，如果輸入的模板編碼重

21、復，則彈出提示“模板編碼不能重復”；(5) 輸入有效的模板編碼與名稱后，點【確定】，系統(tǒng)關(guān)閉此界面并給出提示“模板保存成功”。10. 讀取模板系統(tǒng)通過取模板功能，減少重復輸入，節(jié)省工作量。(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-錄入憑證”菜單，進入錄入憑證的主界面，選擇會計期間，進入新增界面；(2) 點工具欄【取模板】按鈕，彈出取模板界面，如圖8-23所示：圖8-23錄入憑證取模板界面(3) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的手工憑證模板；(4) 點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)關(guān)閉此界面并根據(jù)模板內(nèi)容自動生成憑證。11. 刪除模板(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-錄入憑證”菜單，進入錄入憑證的主界面，選擇會計期

22、間，進入新增界面；(2) 點工具欄【刪除模板】按鈕，彈出模板選擇界面，選擇要刪除的模板記錄，點【確定】按鈕，系統(tǒng)給出提示“模板刪除成功”。3.2.2 憑證審核1. 審核憑證（單張憑證審核）(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-憑證審核”菜單，進入憑證審核主界面，系統(tǒng)顯示待審核的憑證；(2) 單擊工具欄【審核】按鈕，系統(tǒng)給出提示，如下圖8-27所示：圖8-27憑證審核操作提示(3) 點【審核】按鈕，憑證審核成功，【審核】按鈕變灰，【取消審核】按鈕變亮，憑證表尾審核人欄自動顯示審核人名字。2. 批量審核憑證(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-憑證審核”菜單，進入憑證審核主界面，系統(tǒng)顯示待審核的憑

23、證；(2) 單擊工具欄【批量審核】按鈕，打開憑證批量選擇界面，如下圖8-28所示：圖8-28憑證審核選擇憑證號界面(3) 輸入要批量審核的憑證號，默認為所有的待審核憑證號；(4) 點【確定】按鈕，憑證批量審核成功，【審核】按鈕變灰，【取消審核】按鈕變亮，審核成功的憑證表尾審核人欄自動顯示審核人名字。3. 審核不通過(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-憑證審核”菜單，進入憑證審核主界面，系統(tǒng)顯示待審核的憑證；(2) 單擊工具欄【審核不通過】按鈕，系統(tǒng)給出提示，如下圖8-29所示：圖8-29憑證審核審核不通過操作提示(3) 點【確定】按鈕，憑證不通過審核，經(jīng)辦人要求修正后才允許進行審核操作?！緦?/p>

24、核】、【取消審核】、【批量審核】、【審核不通過】按鈕變灰。注：l 用戶要求具有審核的功能權(quán)限與賬套的數(shù)據(jù)權(quán)限，才能進行審核操作；憑證審核后不允許修改，若想修改，需要先反審核。3.2.3 憑證查詢1. 查詢(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑單查詢-憑證查詢”菜單，進入憑證查詢主界面；(2) 輸入查詢條件，如賬套、憑證類別、期間等信息；(3) 點工具欄中的【查詢】按鈕；(4) 系統(tǒng)查詢出符合條件的會計憑證。2. 模糊查詢支持模糊查詢。(1) 輸入模糊查詢條件，如摘要中輸入%收入；(2) 系統(tǒng)查詢出符合條件的（即摘要中有收入）所有會計憑證。注：l 模糊查詢條件的符號%要求輸入在前面，如%收入，而不能夠是

25、收入%。3. 來源(1) 打開憑證查詢界面；(2) 選擇查詢條件，點表格左上角的【查詢】按鈕，顯示符合條件的記錄；(3) 選擇要追溯來源的機制憑證記錄，單擊工具欄【來源】按鈕；(4) 系統(tǒng)彈出該憑證對應(yīng)的原始單據(jù)信息。4. 憑證顯示(1) 打開憑證查詢界面；(2) 選擇查詢條件，點表格左上角的【查詢】按鈕，顯示符合條件的記錄；(3) 選擇要顯示的憑證記錄，單擊工具欄【憑證顯示】按鈕；(4) 系統(tǒng)顯示整張憑證。5. 打印設(shè)置憑證輸出時，先要求進行符合輸出的設(shè)置條件即打印設(shè)置。(1) 打開憑證查詢界面，查詢出要打印的憑證；(2) 點工具欄中的【打印設(shè)置】按鈕，彈出界面如下圖9-2所示：圖9-2憑證

26、查詢打印設(shè)置界面選擇憑證打印模板：打印模板是在報表模板中導入，這里直接調(diào)用過來選擇使用；(3) 選擇憑證打印格式：憑證打印格式是對打印內(nèi)容進行調(diào)整后保存下來的格式，用戶可以根據(jù)不同的輸出需要保存多種打印格式，打印時按需選擇，默認的憑證打印模板相應(yīng)的默認的格式為預(yù)設(shè)打印設(shè)置；(4) 修改格式保存方法如下：n 調(diào)整打印格式的內(nèi)容后，點【另存為】按鈕，彈出界面如圖9-3所示：圖9-3憑證查詢打印設(shè)置存打印格式界面n 輸入保存的格式名稱，點【確定】按鈕，保存成功；點取消則不作保存；n 保存下來的格式下次可以選擇使用。(5) 打印格式內(nèi)容設(shè)置方法：1) 科目名稱顯示n 指定級次：選此項表示按核算要素設(shè)置

27、中的顯示級次進行名稱顯示；n 首尾科目：選此項表示按一級加末級科目的名稱顯示；n 全部科目：選此項表示按所有級次的科目名稱逐級顯示。2) 打印編碼設(shè)置n 打印編碼：是否打印編碼的設(shè)置，勾選表示打印編碼，否則不打印編碼；n 要素顯示欄：有兩種方式即會計科目、摘要；選擇會計科目表示要素顯示在會計科目欄，選擇摘要表示要素顯示在摘要欄；n 匯總打印：勾選時表示只打印會計科目，不勾表示打印所有明細。3) 顯示設(shè)置n 顯示：勾選此項表示對應(yīng)的要素需要在憑證中顯示出來； n 要素名稱：來源于此賬套所有的科目核算要素；n 顯示級次：憑證輸出的級次選擇控制；n 顯示順序：要素顯示的順序。4) 設(shè)置完成后，點擊【

28、保存】按鈕，保存此格式。注：l 科目名稱顯示、打印編碼設(shè)置、核算要素等項設(shè)置后，可以另存為憑證打印格式，供以后打印輸出使用。憑證打印設(shè)置正確后，便可以進行輸出。6. 打印憑證輸出時，先進行打印設(shè)置。設(shè)置好后執(zhí)行打印。(1) 打開憑證查詢界面，查詢出要打印的憑證；(2) 選擇要打印的憑證記錄，點工具欄【打印】按鈕，彈出界面如下圖9-4所示：圖9-4憑證查詢打印選擇打印模板界面(3) 使用系統(tǒng)默認的模板即憑證打印選擇項；(4) 點【打印】按鈕，則彈出憑證預(yù)覽界面如下圖9-5所示：圖9-5憑證查詢打印效果預(yù)覽界面(5) 支持用戶通過工具欄的功能對預(yù)覽效果進行調(diào)整，工具欄功能按鈕分別為：打印設(shè)置、編輯

29、、放大、縮小、瀏覽、同步編輯、保存、打印、查看比例、關(guān)閉；(6) 連接好打印機后，點工具欄【打印】按鈕，憑證打印成功。7. 支付單據(jù)查詢(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑單查詢支付查詢”菜單，進入主界面；(2) 選擇業(yè)務(wù)單據(jù)類型；(3) 輸入查詢條件；(4) 單擊工具欄【查詢】按鈕；(5) 系統(tǒng)自動查詢出此業(yè)務(wù)類型下，符合條件的業(yè)務(wù)單據(jù)，如下圖9-7所示。圖9-7支付查詢單據(jù)查詢顯示界面(6) 勾選一條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，單擊工具欄【去向】按鈕，系統(tǒng)打開此條數(shù)據(jù)所對應(yīng)生成的機制憑證。3.2.4 憑證號檢查1. 檢查憑證號(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-檢查憑證號”菜單，進入檢查憑證號主界面；(2) 選

30、擇要檢查的會計期間；(3) 點擊工具欄【檢查憑證號】窗口；(4) 系統(tǒng)在操作信息中給出檢查結(jié)果，如果存在斷號憑證則顯示哪些憑證斷號；如果不存在則顯示“所有憑證號都連續(xù)”。2. 重新編號(1) 存在斷號憑證時，點擊工具欄【重新編號】功能；(2) 系統(tǒng)自動對憑證號進行整理，重新對該賬套的憑證進行編號處理；自動編號完畢后，系統(tǒng)提示“憑證號整理完畢”，并且按鈕置灰。3.2.5 登賬、反登賬1. 登賬(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-登賬管理-登賬”菜單，進入登賬主界面；(2) 選擇登賬的月份、憑證號（默認為全部未登賬的憑證號）；(3) 單擊【登賬】按鈕，登賬成功，彈出提示界面如下圖10-2所示。圖10-2登

31、賬成功提示2. 反登賬(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-登賬管理-反登賬”菜單，進入反登賬主界面；(2) 選擇反登賬的月份；(3) 單擊【取消登賬】按鈕，反登賬成功，彈出提示界面如下圖10-4所示。圖10-4反登賬成功提示4 月末處理n 賬簿查詢n 報表查詢與輸出n 對賬4.1 賬簿查詢1. 查詢(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-賬簿管理-總分類賬”菜單，進入總分類賬主界面；(2) 輸入查詢條件，如科目、期間、含未記賬項等；(3) 單擊工具欄【查詢】按鈕，系統(tǒng)成功查詢出符合條件的相應(yīng)總分類賬頁,如圖12-2。圖12-2賬簿查詢成功界面2. 導出系統(tǒng)支持總分類賬按excel格式導出數(shù)據(jù)(1) 登錄“財政賬務(wù)

32、管理-賬簿管理-總分類賬”菜單，進入總分類賬主界面；(2) 輸入查詢條件，查詢出相應(yīng)科目總分類賬頁；(3) 單擊工具欄中的【導出】按鈕，彈出界面如圖12-3所示；圖 12-3賬簿導出選擇導出文件存放位置界面(4) 選擇要存放的路徑，輸入文件名；(5) 點【取消】按鈕，不作處理；點【保存】按鈕，導出成功。3. 打印(1) 查詢出要打印的總分類賬頁；(2) 單擊工具欄【打印】按鈕，彈出界面如下圖12-4所示：圖12-4賬簿查詢打印選擇打印模板(3) 選擇系統(tǒng)默認的打印模板“總分類賬”，點【打印】按鈕，彈出界面如下圖12-5所示：圖12-5賬簿查詢打印效果預(yù)覽界面(4) 單擊工具欄【打印設(shè)置】按鈕，

33、彈出界面如圖12-6，四個選項分別見圖12-6、12-7、12-8、12-9。 圖 12-6 圖 12-7 圖 12-8 圖12-9(5) 在以上打印設(shè)置選項，用戶可以通過工具欄的放大、放小、縮放比例等功能根據(jù)需要進行設(shè)置調(diào)整；(6) 調(diào)整好后，單擊工具欄【打印】按鈕，則可以輸出賬頁。4. 設(shè)置查詢方案(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-賬簿管理-明細分類賬（含查詢方案）”菜單，進入主界面；(2) 單擊工具欄【方案】按鈕，按鈕圖標為：，彈出界面如下圖12-12所示：圖12-12賬簿查詢方案設(shè)置界面(3) 單擊工具欄【新方案】按鈕，按鈕圖標為，在方案設(shè)置左邊的方案樹結(jié)構(gòu)中自動增加一個編輯框，如下圖12-

34、13：圖12-13賬簿查詢方案新增方案界面(4) 輸入方案名稱：一般用序號+查詢要素先后命名如：01-科目+單位+功能分類，回車；n 刪除方案：將光標定位在要刪除的方案上，點工具欄【刪除方案】按鈕，刪除成功。n 復制方案：將光標定位在要復制的方案上，點工具欄【復制方案】按鈕，復制成功。(5) 查詢條件設(shè)置：在方案設(shè)置中間編輯框標題行，點擊查詢條件選項，設(shè)置查詢條件：勾選項在賬簿查詢界面的查詢域動態(tài)顯示，否則不顯示：n 顯示查詢條件：表示賬簿過濾的條件設(shè)置項，復選輸入；n 不顯示查詢條件：不需要在查詢域動態(tài)顯示的條件設(shè)置項；(6) 設(shè)置顯示條件為：單位、功能分類，其他的全設(shè)置為不顯示，界面顯示如

35、圖12-14：圖12-14賬簿查詢方案新增設(shè)置查詢條件界面(7) 分組及匯總設(shè)置在方案設(shè)置中間編輯框標題行，點擊分組及匯總選項，設(shè)置分組及匯總方案：n 待選要素列表：來源于本賬套所有的科目核算要素，根據(jù)賬簿查詢需要選擇；n 已選要素列表：通過待選要素選擇過來的，對賬簿查詢的級次顯示及逐級匯總起作用。n 選擇要素按鈕：表示選擇按鈕， 表示取消選擇按鈕；n 要素顯示順序調(diào)整按鈕：表示要素調(diào)至上一個要素的前面，表示調(diào)至下一個要素的后面；n 已選要素顯示級次：有些查詢需要指定要素的級次，在些選擇輸入進行設(shè)置；n 已選要素向上匯總：表示已選要素數(shù)據(jù)展示時按多維多級逐級匯總統(tǒng)計；n 已選要素顯示：表示此要

36、素在賬簿相應(yīng)行列中顯示出來。(8) 將待選要素科目、單位、功能分類選擇至已選要素列表，并且設(shè)置為最大級次、要求向上匯總，界面顯示如圖12-15；圖12-15賬簿查詢方案新增設(shè)置分組及匯總界面(9) 欄顯示在方案設(shè)置中間編輯框標題行，點擊欄顯示選項，設(shè)置賬簿顯示的欄，不設(shè)置一般就將科目、單位、功能顯示在同一列，設(shè)置顯示的屬性則分三列顯示。n 報表欄：表示賬簿內(nèi)容要求增加顯示與否的相應(yīng)的字段列；n 顯示：勾選表示顯示，否則不顯示；(10) 設(shè)置欄顯示為：預(yù)算單位、功能分類，界面如下圖12-16所示：圖12-16賬簿查詢方案新增設(shè)置欄顯示界面(11) 點擊【保存】按鈕，方案成功保存，點【取消】按鈕則

37、不作處理。(12) 查詢n 單擊工具欄【方案】按鈕，在彈出的方案選擇界面，選擇要查詢的方案如01-科目+單位+功能分類；n 單擊【保存】按鈕，退出方案選擇界面，返回賬簿查詢界面；n 單擊工具欄【查詢】按鈕，成功的查詢出相應(yīng)的賬簿數(shù)據(jù)。4.2 報表查詢報表的數(shù)據(jù)是從余額表中取數(shù)的，所以查閱報表前請您先進行登賬工作，否則會影響計算結(jié)果的正確性。主要有科目余額表、資產(chǎn)負債表、收支旬報、月報、季報、年報等。支持用戶根據(jù)需要自定義編制一些個性化報表。報表的操作基本上與賬簿一致，這里不再重復說明。請參考賬簿查詢。4.3 月末對賬報表核對：通過輸出對賬表，與紙質(zhì)的表進行人工核對。往來賬核對：通過往來科目對應(yīng)

38、的賬簿，與對賬單位提供的表進行人工核對。4.4 月末結(jié)賬1. 月賬(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-結(jié)賬管理-月末結(jié)賬”菜單，進入月末結(jié)賬主界面；(2) 選擇結(jié)賬的月份；(3) 單擊工具欄【月結(jié)】按鈕，結(jié)賬成功，會計期間自動顯示下一月。2. 反月結(jié)(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-結(jié)賬管理-月末結(jié)賬”菜單，進入月末結(jié)賬主界面；(2) 選擇要反結(jié)賬的月份；(3) 單擊工具欄【反月結(jié)】按鈕，反結(jié)賬成功，會計期間自動顯示上一月。5 年末處理n 賬簿查詢與輸出n 報表查詢與輸出n 年終轉(zhuǎn)賬n 年終結(jié)算、對賬n 年結(jié)賬簿與報表的查詢輸出操作基本上同月末賬簿、報表查詢輸出的操作。這里不再重述。5.1 年終轉(zhuǎn)賬(1)

39、登錄“財政賬務(wù)管理-憑證管理-結(jié)轉(zhuǎn)憑證”菜單，進入結(jié)轉(zhuǎn)憑證主界面，系統(tǒng)顯示已生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證列表，沒有則顯示為空列表；(2) 點擊工具欄【憑證生成】按鈕，彈出界面如圖8-25所示：圖8-25結(jié)轉(zhuǎn)憑證選擇轉(zhuǎn)賬模板界面(3) 選擇結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板，點擊【確定】按鈕，退出選擇界面，回到結(jié)轉(zhuǎn)憑證主界面，憑證生成成功，列表增加一條記錄。5.2 年終結(jié)算、對賬5.3 年結(jié)1. 年結(jié)(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-結(jié)賬管理-年末結(jié)賬”菜單，進入年末結(jié)賬主界面；(2) 選擇年結(jié)賬的賬套；(3) 單擊工具欄【年結(jié)】按鈕，結(jié)賬成功，會計年度自動顯示下一年。注：l 一年的憑證都審核登賬后方可年結(jié)賬；l 只有12月才允許年結(jié)賬

40、。2. 反年結(jié)(1) 登錄“財政賬務(wù)管理-結(jié)賬管理-年末結(jié)賬”菜單，進入年末結(jié)賬主界面；(2) 選擇要反結(jié)賬的賬套；(3) 單擊工具欄【反年結(jié)】按鈕，反結(jié)賬成功，會計年度自動顯示上一年。6 附一：其他功能6.1 信息欄通用功能6.1.1 更新配置緩存由于系統(tǒng)采用本地數(shù)據(jù)庫的方式讀取數(shù)據(jù)字典設(shè)置的基礎(chǔ)資料，因此為了保證和服務(wù)器基礎(chǔ)資料的同步，在每次用戶登錄系統(tǒng)時都會對基礎(chǔ)資料進行更新。如果平臺基礎(chǔ)資料臨時有變動，也可以通過更新緩存的方式來同步服務(wù)器和本地數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)資料信息。其操作步驟如下：1. 在登錄主界面信息欄中點【更新配置緩存】按鈕； 2. 系統(tǒng)自動刪除本地的緩存數(shù)據(jù)，重新從服務(wù)器下載基礎(chǔ)

41、資料。6.1.2 修改密碼 1. 在系統(tǒng)主界面中點擊右上角的【修改密碼】按鈕，如下圖3-5：點擊【修改密碼】圖 35 賬務(wù)系統(tǒng)主界面修改密碼按鈕2. 單擊修改密碼，彈出界面如圖3-6。：圖 36 修改密碼3. 輸入舊密碼、新密碼、確認密碼，密碼不能少于四位； 4. 單擊【確定】按鈕，密碼修改成功。6.1.3 首頁系統(tǒng)采用瀏覽器方式進行操作，通過首頁功能可以便捷回到系統(tǒng)主界面。其操作步驟如下：1. 單擊信息欄【首頁】按鈕；2. 系統(tǒng)自動切換到系統(tǒng)主界面。6.1.4 退出系統(tǒng)退出系統(tǒng)的操作可以通過以下三種方式來實現(xiàn)：1. 在系統(tǒng)主界面右上角菜單欄中單擊【退出】按鈕，如下圖。系統(tǒng)返回到登錄界面，用戶

42、可以重新登錄或選擇別的用戶登錄；2. 單擊系統(tǒng)主界面窗口中的關(guān)閉按鈕；3. 按alt+ f4 鍵。注：l 退出系統(tǒng)前請確保保所有工作頁面的操作已經(jīng)保存。 點擊【退出】圖 37 賬務(wù)系統(tǒng)主界面退出按鈕6.2 待辦事項用戶登錄系統(tǒng)后，首先看到的是當前用戶待辦事項，用戶可以直接通過待辦事項功能進入到相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)，在使用過程中，可以點擊首頁，回到待辦事項。如圖3-8：圖 38 賬務(wù)系統(tǒng)待辦事項界面6.3 賬套切換賬套切換功能針對一個用戶擁有多個賬套的操作權(quán)限時，可以在不退出系統(tǒng)的情況下快速切換賬套，界面如圖3-9： 圖 39 賬套切換界面1. 單擊菜單“賬套切換”；2. 選擇要切換的會計賬套3.

43、 單擊【確定】按鈕，賬套切換成功。7 附二：常用功能介紹系統(tǒng)中的一些通用操作，這些通用操作的使用通過工具條實現(xiàn)。系統(tǒng)各展示界面涉及這些通用操作工具按鈕，使用方法相同。7.1 菜單收縮展開通用按鈕主界面左邊，以樹形結(jié)構(gòu)顯示所有功能菜單，菜單根據(jù)用戶功能權(quán)限進行過濾，分層次顯示功能菜單。1. 單擊菜單樹結(jié)構(gòu)中的圖標前面的+后，能展開該功能模塊的子功能菜單。2. 單擊菜單樹結(jié)構(gòu)中的圖標前面的后，能收縮該功能模塊的子功能菜單。3. 表示末級功能菜單，點擊后直接進入此功能的操作主界面。7.2 子系統(tǒng)選擇通用按鈕1. 一體化系統(tǒng)包含很多子系統(tǒng)，用戶有多個子系統(tǒng)操作權(quán)限時，可以通過向前、向后按鈕實現(xiàn)選擇。界面如圖4-1：向后向前圖 41 一體化主界面子菜單選擇按鈕7.3 界面通用按鈕1. 全屏或還原系統(tǒng)功能展示界面，用戶可以通過全屏、恢復按鈕對界面進行全屏顯示，或還原顯示。如圖4-2，圖43：全屏圖 42 功能操作界面全屏按鈕工作區(qū)恢復為原來大小圖 43 功能操作界面恢復按鈕2. 隱藏/顯示系統(tǒng)功能展示界面，用戶可以通過隱藏/顯示左側(cè)隱藏/顯示上部按鈕對界面進行隱藏或顯示。點擊時，狀態(tài)自動切換。如圖4-4，圖4-5：隱藏左側(cè)隱藏上部圖 44 界面隱藏按鈕顯示左側(cè)顯示上部圖 45 界面顯示按鈕3. 幫