U8101跨年業(yè)務

1、用友企業(yè)信息化U8 V10.0跨年業(yè)務處理用友軟件股份有限公司姓名：課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、10.0新特性二、10.0跨年業(yè)務處理三、10.0特殊應用處理1、修改上年業(yè)務處理2、檔案調(diào)整處理3、新年度業(yè)務調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載五、其他產(chǎn)品跨年業(yè)務處理一一 10.010.0新特性新特性提供連續(xù)年度的業(yè)務應用支持多年財務帳簿連續(xù)保存在一個數(shù)據(jù)庫中支持跨年連續(xù)業(yè)務支持往年數(shù)據(jù)直接查詢支持多年數(shù)據(jù)環(huán)比同比提供同比、環(huán)比的數(shù)據(jù)對比，為企業(yè)進行決策提供依據(jù)。一一 10.010.0新特性新特性890及以前版本年結(jié)方案10.0卸出方案數(shù)據(jù)庫每年業(yè)務一個數(shù)據(jù)庫一個帳套對應多個年度賬每年或者多年連續(xù)業(yè)務一個數(shù)據(jù)庫一個企

2、業(yè)一個賬套，沒有年度賬概念，一個帳套多年業(yè)務數(shù)據(jù)關(guān)系每年年度賬數(shù)據(jù)業(yè)務相對完整同一個帳套內(nèi)，支持多年業(yè)務數(shù)據(jù)連續(xù)記錄結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則每年強制進行，可以分領(lǐng)域結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)支持選擇卸出的年度范圍，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分離業(yè)務調(diào)整基礎(chǔ)檔案業(yè)務調(diào)整、系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整，僅對本年賬有影響基礎(chǔ)檔案調(diào)整范圍有限，存貨核算、科目等按照年度進行控制年結(jié)/卸出數(shù)據(jù)后期初調(diào)整每年度期初可以調(diào)整，系統(tǒng)不控制上下年度的期初一致性控制連續(xù)年度業(yè)務的一致性，僅總賬、存貨支持進行期初調(diào)整數(shù)據(jù)備份恢復按照每一個年度賬進行備份按照賬套庫進行備份，如果包含多年數(shù)據(jù)，非增量備份下，備份時間長和空間會占用大重新初始化支持重新初始化，結(jié)轉(zhuǎn)未完業(yè)務和基礎(chǔ)檔案支持

3、重新初始化，支持結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)檔案和部分期初（庫存、存貨、總賬、應收應付）課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、10.0新特性二、10.0跨年業(yè)務處理三、10.0特殊應用處理1、修改上年業(yè)務處理2、檔案調(diào)整處理3、新年度業(yè)務調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載五、其他產(chǎn)品跨年業(yè)務處理上年度業(yè)務結(jié)賬順序新年度業(yè)務開賬考勤管理HR薪資管理保險福利財務鏈固定資產(chǎn)出納管理成本管理應收應付總賬供應鏈采購管理銷售管理委外管理庫存管理存貨核算總賬開賬結(jié)轉(zhuǎn)二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理原則之一：舊年度可以錄入新年度單據(jù)（具體請參考單據(jù)錄入表）原則之二：未建立新年度會計期間，不支持以新年度日期登錄二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年

4、業(yè)務處理單據(jù)錄入關(guān)鍵事件：是否建立了新年度會計期間單據(jù)錄入關(guān)鍵事件：是否建立了新年度會計期間模塊未建立新年度會計期間本年度日期登錄已建立新年度會計期間新年度日期登錄供應鏈采購管理下年單據(jù)可以錄入、審核。不能采購結(jié)算。新年度業(yè)務可以處理銷售管理下年銷售訂單可以錄入審核。下年發(fā)貨單可以錄入，不能審核。下年發(fā)票可以錄入復核，不能審核。新年度業(yè)務可以處理庫存管理單據(jù)可以錄入、審核新年度業(yè)務可以處理存貨核算不能進行新年度業(yè)務處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理財務會計總賬不能進行新年度業(yè)務處理總賬開賬后可以錄入新年度憑證應收應付下年單據(jù)可以錄入，不能審核新年度業(yè)務可以處理固定資產(chǎn)下年度業(yè)務不能處理上

5、年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理出納管理下年度業(yè)務不能處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理成本管理下年度業(yè)務不能處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理網(wǎng)上銀行下年度業(yè)務不能處理新年度業(yè)務可以處理網(wǎng)上報銷單據(jù)可以錄入，但是不能錄入預算項目單據(jù)可以錄入，未編不能錄入預算項目二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理模塊未建立新年度會計期間本年度日期登錄已建立新年度會計期間新年度日期登錄生產(chǎn)制造物料清單下年度業(yè)務可以錄入新年度業(yè)務可以處理生產(chǎn)訂單下年度業(yè)務可以錄入新年度業(yè)務可以處理物料需求計劃下年度業(yè)務可以錄入新年度業(yè)務可以處理主生產(chǎn)計劃下年度業(yè)務可以錄入新年度業(yè)務可以處理車間管理下年度

6、業(yè)務可以錄入新年度業(yè)務可以處理BPM預算管理不能處理下年度業(yè)務新年度業(yè)務可以處理合并報表不能處理下年度業(yè)務新年度業(yè)務可以處理HR人事信息管理下年度業(yè)務可以錄入新年度業(yè)務可以處理考勤管理下年度業(yè)務可以錄入新年度業(yè)務可以處理薪資管理下年度業(yè)務不能處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理福利管理下年度業(yè)務不能處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理新年度會計期間的建立新年度會計期間的建立二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-采購管理結(jié)賬采購管理結(jié)賬二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬

7、處理-銷售管理結(jié)賬銷售管理結(jié)賬二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-庫存管理結(jié)賬庫存管理結(jié)賬二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理應根據(jù)實際業(yè)務確定是否應根據(jù)實際業(yè)務確定是否存在已經(jīng)記賬但為審核單存在已經(jīng)記賬但為審核單據(jù)。如果存在，則可能影據(jù)。如果存在，則可能影響存貨與庫存的對賬，建響存貨與庫存的對賬，建議進行審核處理。議進行審核處理。上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-存貨核算結(jié)賬存貨核算結(jié)賬二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理建議將未生成憑證建議將未生成憑證的記錄生成憑證，的記錄生成憑證，否則可能導致存貨否則可能導致存貨與總賬對賬不平。與總

8、賬對賬不平。上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-薪資管理結(jié)賬薪資管理結(jié)賬二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理12月結(jié)賬和平時結(jié)賬操作相同。上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-保險福利結(jié)賬保險福利結(jié)賬二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理12月結(jié)賬和平時結(jié)賬操作相同。上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-考勤管理封存考勤管理封存二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理請注意將本期間的假期額度計算請注意將本期間的假期額度計算完畢。完畢。上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-出納管理結(jié)賬出納管理結(jié)賬二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-成本管理結(jié)賬成本管理結(jié)賬二二

9、10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理如有對賬不平的情況存在，建議處理正確后再結(jié)賬。如有對賬不平的情況存在，建議處理正確后再結(jié)賬。上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-應收管理應收管理應付管理結(jié)賬應付管理結(jié)賬二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理建議根據(jù)結(jié)賬提示內(nèi)容進行相應處理，否則新年度業(yè)務開始后調(diào)整工作建議根據(jù)結(jié)賬提示內(nèi)容進行相應處理，否則新年度業(yè)務開始后調(diào)整工作難度較大。難度較大。上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-總賬總賬二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理進行總賬結(jié)賬前請務必保障對賬正確，否則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后數(shù)據(jù)錯誤。進行總賬結(jié)賬前請務必保障對賬正確，否則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后數(shù)據(jù)錯誤。新年

10、度業(yè)務新年度業(yè)務-存貨核算期初存貨核算期初二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理存貨核算期初數(shù)據(jù)可以調(diào)整，一旦進行恢復調(diào)整，割裂上下年度業(yè)務連存貨核算期初數(shù)據(jù)可以調(diào)整，一旦進行恢復調(diào)整，割裂上下年度業(yè)務連續(xù)性后無法調(diào)整，只能重新進行上年續(xù)性后無法調(diào)整，只能重新進行上年12月的月結(jié)處理。月的月結(jié)處理。新年度業(yè)務新年度業(yè)務-成本管理期初成本管理期初二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理新年度期初余新年度期初余額可以恢復記額可以恢復記賬進行調(diào)整。賬進行調(diào)整。新年度業(yè)務新年度業(yè)務-總賬期初總賬期初-開賬開賬總賬未做開賬，不能錄入新年度憑證?？傎~未做開賬，不能錄入新年度憑證。二二 10.

11、010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理新年度業(yè)務新年度業(yè)務-總賬期初總賬期初-結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理注意按照實際需要進行選擇！注意按照實際需要進行選擇！新年度業(yè)務新年度業(yè)務-總賬期初總賬期初-結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)二二 10.010.0跨年業(yè)務處理跨年業(yè)務處理如果存在錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目請務必調(diào)整正確后重新結(jié)轉(zhuǎn)！如果存在錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目請務必調(diào)整正確后重新結(jié)轉(zhuǎn)！課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、10.0新特性二、10.0跨年業(yè)務處理三、10.0特殊應用處理1、修改上年業(yè)務處理2、檔案調(diào)整處理3、新年度業(yè)務調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載五、其他產(chǎn)品跨年業(yè)務處理三、三、10.010.0特殊應用處理特殊應用處理1、修改上

12、年業(yè)務處理模塊處理方式處理要點總賬直接恢復12月進行修改修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有繼承性應收應付直接恢復12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，成本管理直接恢復12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，存貨核算直接恢復12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存管理直接恢復12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，存貨沒有結(jié)賬銷售管理直接恢復12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬采購管理直接恢復12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬HR直接恢復12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，生產(chǎn)制造直接修改修改只對后續(xù)業(yè)務起作用。三、三、10.010

13、.0特殊應用處理特殊應用處理1、修改上年業(yè)務處理注意：存貨核算恢復注意：存貨核算恢復12月月結(jié)影響較大月月結(jié)影響較大請先進行取消月結(jié)檢查處理。請先進行取消月結(jié)檢查處理。課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、10.0新特性二、10.0跨年業(yè)務處理三、10.0特殊應用處理1、修改上年業(yè)務處理2、檔案調(diào)整處理3、新年度業(yè)務調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載五、其他產(chǎn)品跨年業(yè)務處理三、三、10.010.0特殊應用處理特殊應用處理2、檔案調(diào)整業(yè)務常見檔案調(diào)整業(yè)務：p 科目檔案調(diào)整p 部門檔案調(diào)整p 人員檔案調(diào)整p 存貨檔案調(diào)整p BOM檔案調(diào)整p 新建賬套庫處理科目檔案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度進行科目調(diào)整，導致上下年科

14、目不能對應時，會影響跨年賬表的查詢。三、三、10.010.0特殊應用處理特殊應用處理2、檔案調(diào)整業(yè)務-科目檔案調(diào)整一級科目二級科目2011112120121121112101如上例，若查詢1121，能夠查詢到2011-2012賬表。若查詢112101，則只能有2012年度數(shù)據(jù)。如果上下年度科目輔助核算項不同，同樣不能正確查詢出數(shù)據(jù)。三、三、10.010.0特殊應用處理特殊應用處理2、檔案調(diào)整業(yè)務-部門檔案調(diào)整調(diào)整范圍建議調(diào)整方案影響范圍較少的部門名稱的更改較少的部門增加、停用通過新增部門的方式處理。對于原有部門信息不做更改，進行停用。由于多年數(shù)據(jù)在同一數(shù)據(jù)庫，調(diào)整結(jié)果影響全局。進行不同年度賬查

15、詢時要考慮到調(diào)整因素。較大范圍的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整不對原有檔案進行調(diào)整，通過建立新賬套或者新賬套庫后在新的賬套或者賬套庫中進行調(diào)整。既進行了組織結(jié)構(gòu)的變動，又不影響以往數(shù)據(jù)查詢。但此調(diào)整會影響跨年業(yè)務查詢的結(jié)果。三、三、10.010.0特殊應用處理特殊應用處理2、檔案調(diào)整業(yè)務-人員檔案調(diào)整調(diào)整范圍建議調(diào)整方案影響范圍人員增加人員信息修改可以在原有檔案上進行人員增加不會對以往業(yè)務影響，人員信息修改可能會對以往業(yè)務查詢的顯示信息有影響，需向用戶確認。人員的刪除不對原有檔案進行調(diào)整，通過建立新賬套或者新賬套庫后在新的賬套或者賬套庫中進行調(diào)整。既進行了組織結(jié)構(gòu)的變動，又不影響以往數(shù)據(jù)查詢。但此調(diào)整會影響跨年

16、業(yè)務查詢的結(jié)果。三、三、10.010.0特殊應用處理特殊應用處理2、檔案調(diào)整業(yè)務-存貨檔案調(diào)整調(diào)整范圍建議調(diào)整方案影響范圍較少的存貨檔案屬性的調(diào)整，例如批次核算、自由項核算停用原有檔案，新增檔案。停用檔案后不影響原有業(yè)務的查詢處理。新年度業(yè)務處理使用新增檔案進行。較大范圍的存貨屬性調(diào)整、分類調(diào)整不對原有檔案進行調(diào)整，通過建立新賬套或者新賬套庫后在新的賬套或者賬套庫中進行調(diào)整。存貨屬性調(diào)整會影響到往年數(shù)據(jù)的查詢。新建賬套或者賬套庫的方式可避免此影響。但會影響跨年業(yè)務查詢。三、三、10.010.0特殊應用處理特殊應用處理2、檔案調(diào)整業(yè)務-BOM檔案調(diào)整調(diào)整范圍建議調(diào)整方案影響范圍BOM結(jié)構(gòu)調(diào)整新增

17、BOM版本處理老版本BOM存檔，新業(yè)務使用新BOM版本處理。BOM的刪除不建議刪除。如確實希望刪除，請采用新建賬套或者賬套庫的方式處理。不影響往年數(shù)據(jù)查詢。影響跨年業(yè)務查詢。三、三、10.010.0特殊應用處理特殊應用處理2、檔案調(diào)整業(yè)務-新建賬套庫處理-建賬默認結(jié)轉(zhuǎn)檔案，可以選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。三、三、10.010.0特殊應用處理特殊應用處理2、檔案調(diào)整業(yè)務-新建賬套庫處理-建賬創(chuàng)建完畢之后，調(diào)整業(yè)務在新創(chuàng)建完畢之后，調(diào)整業(yè)務在新賬套庫上進行。賬套庫上進行。三、三、10.010.0特殊應用處理特殊應用處理2、檔案調(diào)整業(yè)務-新建賬套庫處理-初始化建賬之后如需結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，可以通過賬套庫初始化進行

18、處理。建賬之后如需結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，可以通過賬套庫初始化進行處理。產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容不允許結(jié)轉(zhuǎn)的條件結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則網(wǎng)上報銷基礎(chǔ)檔案先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)期初余額有期初借款單不可結(jié)轉(zhuǎn)可結(jié)轉(zhuǎn)時先清空期初數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算中心（網(wǎng)上結(jié)算）基礎(chǔ)檔案先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)賬號期初余額先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)報賬中心基礎(chǔ)檔案先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)期初余額新年度有業(yè)務單據(jù)錄入則不支持結(jié)轉(zhuǎn)?？山Y(jié)轉(zhuǎn)時先清空數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)合并報表基礎(chǔ)檔案先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)預算管理不需要結(jié)轉(zhuǎn)專家財務不需要結(jié)轉(zhuǎn)資金管理基礎(chǔ)檔案期初余額新年度有業(yè)務單據(jù)錄入則不支持結(jié)轉(zhuǎn)。先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)成本管理基礎(chǔ)檔案先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)期初余額先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)標準成本基礎(chǔ)檔案

19、先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)期初余額先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)項目成本基礎(chǔ)檔案先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)期初余額先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)總賬基礎(chǔ)檔案期初數(shù)據(jù)根據(jù)用戶選項結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集團財務不需要結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行不需要結(jié)轉(zhuǎn)應收應付基礎(chǔ)檔案期初余額新年度第一個月月結(jié)后不支持結(jié)轉(zhuǎn)。先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)合同管理基礎(chǔ)檔案設(shè)備管理不需要結(jié)轉(zhuǎn)行業(yè)報表不需要結(jié)轉(zhuǎn)初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、10.0新特性二、10.0跨年業(yè)務處理三、10.0特殊應用處理1、修改上年業(yè)務處理2、檔案調(diào)整處理3、新

20、年度業(yè)務調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載五、其他產(chǎn)品跨年業(yè)務處理三、三、10.010.0特殊應用處理特殊應用處理3、新年度業(yè)務調(diào)整處理調(diào)整內(nèi)容調(diào)整方案影響范圍選項、參數(shù)的調(diào)整更改選項、參數(shù)等參數(shù)只保留最新的。因此以前年度相關(guān)設(shè)置也是最后一次更改的狀態(tài)。存貨核算方式的調(diào)整需要恢復存貨記賬然后調(diào)整存貨期初割裂業(yè)務連續(xù)性。成本核算方式的調(diào)整重新初始化割裂業(yè)務連續(xù)性?？傎~期初進行調(diào)整由于總賬期初數(shù)據(jù)來源于歷史憑證，因此期初往來明細無法調(diào)整。應針對歷史錯誤憑證進行調(diào)整。如果科目上下年度輔助核算不同，會導致新年度期初對賬不平。但是不影響本年數(shù)據(jù)處理。影響跨年賬表查詢結(jié)果。預算調(diào)整預算表增加口徑、項目、行、列、指標，年

21、，月等編制預算界面對年度設(shè)置為表頭項的預算表可以增加口徑、項目、行、列等，不影響上年格式。否則會影響上年格式。課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、10.0新特性二、10.0跨年業(yè)務處理三、10.0特殊應用處理1、修改上年業(yè)務處理2、檔案調(diào)整處理3、新年度業(yè)務調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載五、其他產(chǎn)品跨年業(yè)務處理 一個賬套庫中包含過多年份數(shù)據(jù)體積過于龐大而影響業(yè)務處理性能時，可以通過數(shù)據(jù)卸出功能把一些歷史年度的歷史數(shù)據(jù)卸出，減小本賬套庫的體積，提高運行效率。 數(shù)據(jù)卸出時，只能以會計年為單位進行處理，從本賬套庫的最小年度開始，到指定年度結(jié)束，卸出這個年度區(qū)間中所有業(yè)務產(chǎn)品的不常用數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)卸出后，系統(tǒng)將自動生成一個賬套庫

22、保留這些卸出的數(shù)據(jù)，相對當前使用的賬套庫來說，這個包含卸出數(shù)據(jù)的賬套庫可以稱之為歷史賬套庫。四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載在一個賬套庫中支持從連續(xù)年度中按年截斷（如現(xiàn)有賬套有2011、2012、2013和2014四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，卸載2008和2009的數(shù)據(jù)）必要條件：卸載截止年必須12月份已經(jīng)全部月結(jié)。單據(jù)或者憑證卸載規(guī)則為已關(guān)閉、已執(zhí)行完畢、已記賬的業(yè)務卸載年度的未完業(yè)務數(shù)據(jù)繼續(xù)留在當前交易庫。 同時卸載指定年度的所有已完成已關(guān)閉業(yè)務數(shù)據(jù)020112011201220122013201320142014NowUFDATA_001_20112011201120122012201320132014201

23、4UFDATA_001_2011Now2013201320142014UFDATA_001_20132012201220112011四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載使用賬套主管進行數(shù)據(jù)卸出使用賬套主管進行數(shù)據(jù)卸出四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載卸出前強烈建議做好備份！卸出前強烈建議做好備份！四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載必須滿足卸出條件才能卸出！必須滿足卸出條件才能卸出！四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載系統(tǒng)顯示卸出的主要系統(tǒng)顯示卸出的主要步驟的列表，點擊步驟的列表，點擊卸出卸出按鈕開始逐按鈕開始逐項執(zhí)行。項執(zhí)行。四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則總賬總賬支持卸載的狀態(tài)支持卸載的狀態(tài)卸載年度的下一個年度已經(jīng)開賬。

24、卸載的數(shù)據(jù)卸載的數(shù)據(jù)憑證。會計科目。匯率設(shè)置。選項-自定義項作為輔助核算設(shè)置。選項-行業(yè)性質(zhì)。備查科目設(shè)置。銀行對賬單。已兩清且兩清日期在登錄年度及以前年度的客戶/供應商/個人往來明細數(shù)據(jù)。支票登記簿（報銷日期不為空且報銷日期小于卸載日期）。保留的數(shù)據(jù)保留的數(shù)據(jù)未兩清的往來明細數(shù)據(jù)。已兩清但兩清日期在未卸載年度的往來明細數(shù)據(jù)。 支票登記簿（報銷日期為空或報銷日期大于于卸載日期）。四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則應收應付應收應付卸載規(guī)則卸載規(guī)則應收應付為簡單核算模式，則單據(jù)審核后即可卸載。應收應付按年卸載，收付數(shù)據(jù)按年進行卸出，卸出時要求應收應付卸載當年12月必須月結(jié)，。應

25、收應付啟用，總賬未啟用，應收應付卸載時，要同步卸載已經(jīng)生成的收付憑證。數(shù)據(jù)卸除時，如果系統(tǒng)存在有未核銷的單據(jù)，則提示用戶“存在未核銷的單據(jù)，是否自動核銷？” 卸載前需要針對卸載時間點以前的數(shù)據(jù)進行檢查：是否存在未審核的單據(jù)是否完成會計年度最后一個會計月月結(jié)。是否業(yè)務已經(jīng)完成。對于操作類型關(guān)閉的單據(jù)，如付款申請單，關(guān)閉后才可卸載。對于操作類型沒有關(guān)閉的單據(jù)，如收付款單，應收應付單，單據(jù)日期符合卸載期間，并且根據(jù)一定規(guī)則判斷卸載。數(shù)據(jù)按年進行卸載時，將截止到卸載年之前的業(yè)務未完成單據(jù)顯示在期初余額作為卸載后的期初。 四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則單據(jù)卸載規(guī)則單據(jù)卸載規(guī)則單據(jù)

26、均判斷是否屬于卸載的日期范圍。單據(jù)卸載時，要將相應的單據(jù)操作日志和審批流相關(guān)信息一并卸載。單據(jù)卸載時，都以整單為單位進行數(shù)據(jù)的卸載，即如果一張單據(jù)上有一條記錄不滿足卸載條件，則整張單據(jù)不允許卸載。如付款申請單表體關(guān)閉一行記錄，則整單不允許卸載。上游單據(jù)不卸載時下游單據(jù)也不能卸載。每個單據(jù)的卸載條件都是或者的關(guān)系，只要滿足一個條件，則單據(jù)不允許卸載。 1. 發(fā)票（采購發(fā)票、銷售發(fā)票、進出口發(fā)票、合同結(jié)算單、服務結(jié)算單）：單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。在未收付完畢前不允許卸載。核銷記錄及轉(zhuǎn)賬處理產(chǎn)生的明細記錄所在的期間均在卸載日期范圍內(nèi)。明細賬表中借貸余額為0。單據(jù)有兩個及以上科目不能卸載核銷相關(guān)的

27、單據(jù)科目不一致不能卸載付款申請單未關(guān)閉或未付款核銷完畢 2. 應收單（應付單）：單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。在未收付完畢前不允許卸載。核銷記錄及轉(zhuǎn)賬處理產(chǎn)生的明細記錄所在的期間均在卸載日期范圍內(nèi)。明細賬表中借貸余額為0。單據(jù)有兩個及以上科目不能卸載核銷相關(guān)的單據(jù)科目不一致不能卸載付款申請單未關(guān)閉或未付款核銷完畢四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則 3. 付款申請單：單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。在未關(guān)閉或付款核銷完畢前不允許卸載。 4. 收款單（付款單）：單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。在未核銷完畢前不允許卸載。核銷記錄及轉(zhuǎn)賬處理產(chǎn)生的明細記錄所在的期間均在卸載日期范圍內(nèi)。明細賬表

28、中借貸余額為0。單據(jù)有兩個及以上科目不能卸載核銷相關(guān)的單據(jù)科目不一致不能卸載付款申請單未關(guān)閉或未付款核銷完畢參照合同收款，合同未結(jié)案未卸載的，不允許卸載。收款單款型類型為其他費用、手續(xù)費等的，單據(jù)日期在卸載期間內(nèi)的，就可以卸載。 5. 應收應付票據(jù)：到期日在卸載日期的范圍內(nèi)。背書后已過票據(jù)到期日的可卸載。未處理完，即余額不為0的票據(jù)不允許卸載。 四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卸載規(guī)則卸載規(guī)則按年卸載，可以同時卸載一年或連續(xù)多年的數(shù)據(jù)。 被卸載年度賬的卸載年份僅保留未完成的數(shù)據(jù)，其他已完成數(shù)據(jù)可以刪除。要保留的數(shù)據(jù)包括要保留的數(shù)據(jù)包括：不區(qū)分年度保存的基礎(chǔ)

29、設(shè)置。未清理的卡片及其相關(guān)的變動單、評估單、盤點單。最后一個月未月結(jié)本年數(shù)據(jù)不允許卸載。來源于采購的資產(chǎn)：業(yè)務系統(tǒng)已卸載期間的卡片不可恢復刪除；卡片聯(lián)查原始單據(jù)時給出提示。 四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則成本管理成本管理不支持卸載的狀態(tài)不支持卸載的狀態(tài)卸出年度成本管理第12個會計期間未月結(jié)。卸載的數(shù)據(jù)卸載的數(shù)據(jù)期初余額調(diào)整除“生產(chǎn)批號”外的所有數(shù)據(jù)錄入節(jié)點。定義憑證憑證查詢賬表所有子節(jié)點計劃：標準成本匯總表、標準成本明細表分析：成本差異匯總分析、成本差異明細分析、成本項目構(gòu)成分析、成本中心內(nèi)部利潤分析。標準成本標準成本不支持卸載的狀態(tài)不支持卸載的狀態(tài)卸出年度標準成本第1

30、2個會計期間未月結(jié)。卸載的數(shù)據(jù)卸載的數(shù)據(jù)建賬期初余額數(shù)據(jù)錄入所有子節(jié)點。定義憑證憑證查詢標準成本賬表所有子節(jié)點（不包括單位標準成本節(jié)點） 四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則銷售管理銷售管理不支持卸載的狀態(tài)不支持卸載的狀態(tài)產(chǎn)品未啟用卸載的數(shù)據(jù)卸載的數(shù)據(jù)（以下卸載條件之間是“并且”的關(guān)系，必須滿足全部條件才會卸載數(shù)據(jù)）以下檔案不做卸載以下檔案不做卸載銷售選項信用審批人允銷限設(shè)置價類設(shè)置價格表 1. 銷售訂單單據(jù)日期在卸載日期之前關(guān)閉日期在卸載日期之前已關(guān)閉；訂單對應的報價單符合卸載條件訂單對應的合同符合卸載條件訂單對應的預訂單符合卸載條件符合卸載條件的訂單對應的訂單BOM要一并

31、卸載如果訂單不允許卸載，其對應的發(fā)貨單、退貨單、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷退貨單、發(fā)票、紅字發(fā)票也不允許卸載存貨需求跟蹤方式不是需求分類號，如果銷售訂單不允許卸載，預留生成的對應其他出入庫單也不允許卸載四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載 2. 銷售發(fā)貨單單據(jù)日期在卸載日期之前開票完成（有數(shù)量判斷累計開票數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量；無數(shù)量判斷累計開票金額=發(fā)貨金額）出庫完成（累計出庫數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量；折扣勞務存貨無需判斷）簽回完成（所有“需要簽回”=“是”的表體行，“發(fā)貨簽回完成”也為“是”）損失處理完成（所有“需要損失處理”=“是”的表體行，“損失處理人”不為空）如果是分期收款類型，發(fā)貨單已記賬如果按出庫單記賬，對應的出

32、庫單已經(jīng)記賬如果按發(fā)票記賬，對應的發(fā)票已經(jīng)記賬如果是先發(fā)貨后開票流程，發(fā)貨單對應的訂單符合卸載條件如果是先開票后發(fā)貨流程，發(fā)貨單對應的發(fā)票符合卸載條件如果發(fā)貨單已關(guān)閉，則不必判斷上述后續(xù)業(yè)務是否完成，只需判斷該單據(jù)對應的上游單據(jù)是否滿足卸載條件，以確定發(fā)貨單是否可以卸載符合卸載條件的發(fā)貨單對應的序列號流水一并卸載如果發(fā)貨單不允許卸載，其對應的發(fā)票、退貨單、發(fā)貨簽回單、銷售出庫單、發(fā)貨報檢單也不允許卸載不考慮發(fā)貨單與合同執(zhí)行單的關(guān)聯(lián)關(guān)系如果發(fā)貨單對應的發(fā)票單據(jù)日期，在發(fā)貨單單據(jù)日期的下一年，發(fā)票卸載，發(fā)貨單才可以卸載四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載 3. 退貨單單據(jù)日期在卸載日期之前；開票完成（有數(shù)量判斷

33、|累計開票數(shù)量|=|退貨數(shù)量|；無數(shù)量判斷|累計開票金額|= |退貨金額|）出庫完成（|累計出庫數(shù)量|=|退貨數(shù)量|；折扣勞務存貨無需判斷）如果是分期收款類型，退貨單已記賬如果按出庫單記賬，對應的出庫單已經(jīng)記賬如果按發(fā)票記賬，對應的發(fā)票已經(jīng)記賬如果是先發(fā)貨后開票流程，退貨單對應的訂單、發(fā)貨單符合卸載條件如果是先開票后發(fā)貨流程，退貨單對應的發(fā)票符合卸載條件如果退貨單已關(guān)閉，則不必判斷上述后續(xù)業(yè)務是否完成，只需判斷該單據(jù)對應的上游單據(jù)是否滿足卸載條件，以確定退貨單是否可以卸載符合卸載條件的退貨單對應的序列號流水一并卸載如果退貨單未卸載，對應的發(fā)票、紅字發(fā)票、銷售出庫單、退貨報檢單也不能卸載。如果退

34、貨單對應的發(fā)票單據(jù)日期，在退貨單單據(jù)日期的下一年，發(fā)票卸載，退貨單才可以卸載四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載 4. 銷售發(fā)票/紅字發(fā)票單據(jù)日期在卸載日期之前單據(jù)已財務審核或者已作廢；核銷完成（累計原幣收款金額=發(fā)票價稅合計）如果按發(fā)票記賬，已記賬的發(fā)票發(fā)票對應的訂單滿足卸載條件發(fā)票對應的發(fā)貨單（退貨單）滿足卸載條件發(fā)票對應的委托代銷結(jié)算單（結(jié)算退回）滿足卸載條件 5. 調(diào)撥單/紅字調(diào)撥單單據(jù)日期在卸載日期之前財務已審核；核銷完成（累計原幣收款金額=調(diào)撥單價稅合計）如果按發(fā)票記賬，已記賬四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載采購管理采購管理不可卸出條件不可卸出條件 1. 請購單單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出未整單關(guān)閉的不

35、可卸出請購單不卸出，對應的后續(xù)單據(jù)采購訂單不可卸出請購單不卸出，對于的審批流信息不可卸出 2. 采購訂單單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出單據(jù)日期小于等于卸出日期且關(guān)閉日期大于卸出日期的不可卸出未整單關(guān)閉的不可卸出。請購單不卸出，對應的后續(xù)單據(jù)采購訂單不可卸出訂單對應的請購單不卸出，訂單不可卸出訂單對應的采購合同不卸出，訂單不可卸出訂單對應的銷售訂單不卸出，訂單不可卸出訂單對應的出口訂單不卸出，訂單不可卸出業(yè)務類型為固定資產(chǎn)的訂單，如果入庫單未全部轉(zhuǎn)資產(chǎn)，不管訂單是否關(guān)閉，都不可卸出訂單不卸出，對應的后續(xù)單據(jù)到貨單、退貨單、入庫單、發(fā)票不可卸出訂單不卸出，對應的審批流信息不可卸出訂單變更歷史隨訂單

36、卸出而卸出 四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載 3. 到貨單單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出未整單關(guān)閉且業(yè)務未執(zhí)行完畢（包括入庫未完成，拒收未完成）的不允許卸出到貨單對應的訂單未卸出，到貨單不可卸出到貨單不卸出，對應的后續(xù)單據(jù)退貨單、拒收單、來料報檢單、入庫單不可卸出到貨單不卸出，對應的審批流信息不可卸出 4. 退貨單單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸出未整單關(guān)閉且未入庫完畢的不可卸出退貨單對應的在庫不良品處理單不卸出，退貨單不可卸出退貨單對應的訂單、到貨單不卸出，退貨單不可卸出退貨單不卸出，對應的后續(xù)單據(jù)入庫單不可卸出退貨單不卸出，對應的審批流信息不可卸出 5. 采購發(fā)票單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出未整單結(jié)算

37、的非直運發(fā)票不可卸出手工新增的直運采購發(fā)票未生成直運銷售發(fā)票的不可卸出發(fā)票來源為訂單，訂單不卸出，發(fā)票不可卸出 6. 結(jié)算單單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載庫存管理庫存管理不可卸載條件不可卸載條件1期初結(jié)存、期初不合格品單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；2期初合格品序列號、期初不合格品序列號單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；3采購入庫單單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；以下是因其他系統(tǒng)原因造成采購入庫單無法卸載的情況：未卸載的采購訂單、委外訂單、進口訂單對應的采購入庫單未卸載的到貨單（包括采購、委外、進口）對應

38、的采購入庫單未卸載的檢驗單或不良品處理單對應的采購入庫單未結(jié)算的采購入庫單委外未核銷的采購入庫單未轉(zhuǎn)資產(chǎn)的固定資產(chǎn)采購的采購入庫單未記賬的采購入庫單四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載4. 銷售出庫單單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；需要檢驗的紅字銷售出庫單未全部報檢時不允許卸載。以下是因其他系統(tǒng)原因造成銷售出庫單無法卸載的情況：未卸載的發(fā)貨單/銷貨單或退貨單對應的銷售出庫單未記賬的銷售出庫單5. 產(chǎn)成品入庫單單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載；未已審核不允許卸載；以下是因其他系統(tǒng)原因造成產(chǎn)成品入庫單無法卸載的情況：未卸載的生產(chǎn)訂單對應的產(chǎn)品入庫單未卸載的產(chǎn)品檢驗單或產(chǎn)品不

39、良品處理單對應的產(chǎn)品入庫單未記賬的產(chǎn)品入庫單6材料出庫單單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載；未審核不允許卸載；以下是因其他系統(tǒng)原因造成材料出庫單無法卸載的情況：未卸載的生產(chǎn)訂單或補料申請單對應的材料出庫單委外未核銷的材料出庫單未記賬的材料出庫單四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則7. 其他入庫單、其他出庫單單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載；未審核不允許卸載；如果其他出入庫單是預留產(chǎn)生的單據(jù)：如果需求跟蹤方式不是需求分類號，再判斷其對應的生產(chǎn)訂單、委外訂單、銷售訂單或出口訂單是否可卸載，如果訂單不可卸載，則其他出入庫單不允許卸載；如果需求跟蹤方式是需求分類號，再判

40、斷需求分類檔案中的需求分類的停用日期是否大于卸載日期，如果大于則其對應的預留的其他出入庫單不允許卸載。以下是因其他系統(tǒng)原因造成其他出入庫單無法卸載的情況：未卸載的發(fā)貨簽回單對應的其他出庫單加工貿(mào)易：有手冊號但未抽取數(shù)據(jù)的其他出入庫單未卸載的服務單對應的其他出入庫單未記賬的其他出入庫單未卸載的不良品處理單對應的其他出入庫單未卸載的不合格品記錄單對應的其他出庫單四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則存貨核算存貨核算不可卸出條件不可卸出條件1. 單據(jù)采購入庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載；下年結(jié)算、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。產(chǎn)成品入庫單：單據(jù)日期大于卸載日

41、期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。其他入庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。材料出庫單：據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。銷售出庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。其他出庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。普通銷售發(fā)票(普通、專用）：選擇記賬依據(jù)為銷售發(fā)票，未記賬的發(fā)票及其相關(guān)聯(lián)的發(fā)貨單和銷售出庫單不可卸載。下年開票、下年出庫、下年記賬、發(fā)貨單關(guān)閉但業(yè)務未完成的單據(jù)

42、不可卸載。選擇記賬依據(jù)為銷售出庫單，未記賬的銷售出庫單及其相關(guān)聯(lián)的發(fā)貨單和銷售發(fā)票不可卸載。下年開票、下年出庫、下年記賬、發(fā)貨單關(guān)閉但業(yè)務未完成的單據(jù)不可卸載。如果作為代管消耗的銷售出庫單沒有卸載,及其相關(guān)聯(lián)的發(fā)貨單和銷售發(fā)票不可卸載。四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則2. 其他關(guān)鍵業(yè)務其他關(guān)鍵業(yè)務：先進先出計價：單據(jù)日期大于卸載日期的未全部結(jié)算的暫估采購單和明細帳中暫估采購單及對應出庫單不可卸載。未金額核銷的核銷單及核銷單對應的入庫單和材料出庫單不可卸載。存貨明細賬卸出指定卸載會計年度之前或以前年度數(shù)據(jù)到歷史數(shù)據(jù)庫中。交易庫只能查詢卸載日期之后的數(shù)據(jù)。發(fā)出商品明細賬卸出指

43、定卸載會計年度之前或以前年度數(shù)據(jù)到歷史數(shù)據(jù)庫中。交易庫只能查詢卸載日期之后的數(shù)據(jù)。計價輔助數(shù)據(jù)卸載指定卸載時間點以前的年度數(shù)據(jù)移到歷史數(shù)據(jù)賬，未完成業(yè)務保留，并根據(jù)計價庫同步保留明細賬相關(guān)數(shù)據(jù)，但不顯示在明細賬中。計價輔助數(shù)據(jù)表顯示以前年度有結(jié)存的和本期發(fā)生的數(shù)據(jù)發(fā)出商品銷售發(fā)票(普通、專用）：分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單或其對應的銷售發(fā)票或紅字發(fā)貨單還有未記賬的單據(jù)，則發(fā)貨單及其對應的銷售出庫單、發(fā)票、退貨單、貸方調(diào)整單不可卸載。下年開票、下年出庫、下年記賬、發(fā)貨單關(guān)閉但業(yè)務未完成的單據(jù)不可卸載。直運（采購發(fā)票、銷售發(fā)票）：銷售系統(tǒng)未記賬的直運銷售發(fā)票及其對應的采購訂單、銷售訂單和采購發(fā)票不可卸載。采購系統(tǒng)未記賬的直運采購發(fā)票及其對應的采購訂單、銷售訂單和銷售發(fā)票不可卸載。已關(guān)閉的采購訂單、銷售訂單部分開票的單據(jù)不可卸載。四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則生產(chǎn)訂單（含重復計劃、集合訂單、車間管理）生產(chǎn)訂單（含重復計劃、集合訂單、車間管理）不可卸載條件：不可卸載條件：生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單所