現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設項目可行性報告

1、苗木基地園建設項目可行性研究報告目錄第一章 項目概況 錯誤！未定義書簽。1.1項目名稱錯誤！未定義書簽。1.2項目建設單位 錯誤！未定義書簽。1.3項目建設的背景 錯誤！未定義書簽。1.4項目建設目的及意義 錯誤！未定義書簽。1.5項目建設的內(nèi)容錯誤！未定義書簽。1.6項目總投資及資金籌措 錯誤！未定義書簽。第二章 企業(yè)基本情況 錯誤！未定義書簽。2.1企業(yè)概況 錯誤！未定義書簽。2.2企業(yè)團隊介紹 錯誤！未定義書簽。第三章產(chǎn)品需求分析和改造的必要性.錯誤！未定義書簽。3.1產(chǎn)品需求分析 錯誤！未定義書簽。3.2項目技術(shù)改造的必要性 錯誤！未定義書簽。第四章 改造的主要內(nèi)容和目標 錯誤！未定義

2、書簽。4.1技術(shù)改造的主要內(nèi)容 錯誤！未定義書簽。4.2改造的目標 錯誤！未定義書簽。第五章 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成錯誤！未定義書簽。6.1項目總投資 錯誤！未定義書簽。6.2資金來源 錯誤！未定義書簽。6.3項目總投資預算來源說明 錯誤！未定義書簽。第六章 人員培訓及技術(shù)來源 錯誤！未定義書簽。5.1人員培訓錯誤！未定義書簽5.2產(chǎn)品技術(shù)來源 錯誤！未定義書簽5.3產(chǎn)品技術(shù)先進性和特點 錯誤！未定義書簽5.4技術(shù)工藝路線 錯誤！未定義書簽5.5、產(chǎn)品特色及創(chuàng)新 錯誤！未定義書簽第七章 項目實施進度計劃 錯誤！未定義書簽。7.1項目建設地點、工期及進度安排 .錯誤！未定義書簽7.2項目

3、建設管理 錯誤！未定義書簽第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 .錯誤！未定義書簽。8.1經(jīng)濟收益分析 錯誤！未定義書簽8.2敏感性分析 錯誤！未定義書簽8.3盈虧平衡分析 錯誤！未定義書簽8.4項目風險及效益 錯誤！未定義書簽8.5 結(jié)論 錯誤！未定義書簽第33頁第一章 總論第一節(jié)項目提要一、項目名稱：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設項目二、建設性質(zhì)：新建三、項目業(yè)主：*景觀規(guī)劃設計建設有限公司四、建設地點：*區(qū)五、項目建設規(guī)模與內(nèi)容項目苗木基地園總規(guī)模3000畝，其中紅梅基地300畝。年產(chǎn)喬 木大苗23910株、灌木等小苗2348萬苗。主要建設內(nèi)容包括基地土地整治 3000畝,苗木引進

4、喬木119500 株和灌木1600萬苗,管理用房4000吊，以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、 蓄糞池、道路系統(tǒng)、環(huán)保等配套基礎設施。六、項目投資項目總投資10000萬元，其中：土建工程費2700萬元，苗木購 臵費6500萬元，工程建設其它費用 300萬元，預備費500萬元。七、資金籌措項目總投資10000萬元，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助、企 業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中：1、申請2007年度國家*庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助3000萬元（占 總投資33.3 %);2、企業(yè)資本金投入2000萬元、銀行貸款3000萬元、（占總投資72.5 %）。九、項目效益1本項目對農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯，

5、通過采取“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，米取聘用務工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，本項目管護費和出苗費為345.3萬元，加上土 地租金75萬元，農(nóng)戶年純收益為420.3萬元，每畝凈收入達2802元。 項目區(qū)涉及*區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫區(qū)移民， 人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純 收3176元），因此，項目帶動農(nóng)民和移民增收效果明顯。2、本項目可為當?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)機會 30個，其中吸收移民就業(yè)15人。還可以促進運輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會經(jīng)濟效益明顯，對破解 *區(qū)產(chǎn) 業(yè)空虛化具有

6、積極的意義。3、本項目建設有利于生態(tài)環(huán)境的保護和水土保持，還能有效推進*庫區(qū)退耕還林工程的實施，生態(tài)效益明顯。此外，對城市綠化和 地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設具有積極的推動作用。4、項目投資利潤率 25.1 %;投資利稅率28.2 %;內(nèi)部收益率18.4 %;財務凈現(xiàn)值741.2萬元；投資回收期6.5年，總體盈利能力 較好。十、項目實施計劃：2007年7月2008年8月。第三節(jié)可研報告編制依據(jù)及范圍一、編制依據(jù)1、中共*市委關(guān)于加快庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進庫 區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定（2006年6月）；2、 *市*庫區(qū)全面建設小康社會總體發(fā)展規(guī)劃綱要（*市人民政府渝府發(fā)，2003? 64號文發(fā)布）；3、*

7、市人民政府關(guān)于貫徹*庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的實施意 見（渝府發(fā)，2004? 99號）；4、*市“ 一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；5、*市優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃；6、*區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第一五年規(guī)劃綱要；7、*區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟“ 一五”發(fā)展規(guī)劃；&建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；9、項目業(yè)主就本項目可行性研究提供的相關(guān)基礎資料；10、項目業(yè)主關(guān)于進行本項目可行性研究的委托合同。第三節(jié)技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號指標名稱單位指標備注1總投資萬元1816.32建設規(guī)模畝1500其中苗圃畝203生產(chǎn)能力其中喬木大田株/年4320灌木等小苗萬苗/年12804效益指標4.1銷售收入萬元1

8、759達產(chǎn)年4.2投資利潤率%25.14.3投資利稅率%28.24.4財務內(nèi)部收益率%18.4稅后4.5財務凈現(xiàn)值萬元741.2稅后4.6投資回收期年6.5稅后4.7盈虧平衡點%61.35社會效益5.1畝凈收入元28025.2受益農(nóng)民人1000其中：移民人6005.3人均純收入元4203其中：人均增收元10002007年，義和鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元5.4提供就業(yè)崗位個30其中：移民15第四節(jié)主要結(jié)論*市是中國花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著 *經(jīng)濟的快速發(fā)展，經(jīng)濟及人民生活水平的不斷提高， 對花卉苗木的 需求量快速增長，對品質(zhì)要求越來越高。*集團作*最大的地產(chǎn)集團 之一，也是花

9、卉苗木的最大消費者，其花卉苗木供應基地暨對口支援*庫區(qū)項目*區(qū)10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設項目，被作為*區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的試驗園，本項目作為該項目的首期工程，規(guī)劃建 設1500畝示范園核心區(qū)示范基地，該項目的建設對 *10平方公里 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設的順利實施， 對*區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗，對帶動 當?shù)剞r(nóng)民移民增收致富，對保障*集團園林花卉苗木需求有著重要意 義。項目建設規(guī)模適度、建設內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場有 保障，經(jīng)濟及社會效益顯著，建議上級有關(guān)部門將其納入國家*庫區(qū) 產(chǎn)業(yè)化項目予以重點扶持并批準實施。本項目1500畝花卉苗木園工程，作為*現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核 心示范園，由*集團下

10、屬子公司*園林景觀規(guī)劃設計建設有限公司負 責全額出資建設，項目建成后，將作為*現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和 花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是*集團工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供應基地， 不僅可以滿足*集團房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展花卉苗木需要，對推動*及西南區(qū) 花卉苗木產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有積極意義。同時，本項目的建設， 通過“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運作模式，對帶動和推廣*10平方公里 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。二、產(chǎn)品標準的花卉苗木質(zhì)量應達到國標主要造林樹種花卉苗木標準，育苗工藝應按照國標育苗技術(shù)規(guī)程的要求，工程設計應根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程項目第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程一、工藝技術(shù)

11、方案采用的工藝技術(shù)典型方案如下：1、無病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項目均采用 容器育苗、工程使用量較大。根據(jù)項目產(chǎn)品方案，本項目生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為：品種選育T基質(zhì)選配與填料T播種或扦播和覆蓋T煉苗T花卉苗木的生長栽培管理T設計成型T裝箱出售。2、品種訓育：將研究庫區(qū)的野生和頻危種類，提供綠化新品種。 計劃建設新品種觀察及展示園試驗、示范、推廣良種、新技術(shù)。3、種苗基地采用標準化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一 體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動強度，提高效益，以 此項措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會。二、苗圃生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、

12、新品種培育 技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫花芽分化和容 器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等專項技術(shù)進行集成并運用，使每個專項技 術(shù)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應有的作用，最終達到生產(chǎn)的最佳效果。1、綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖小苗管理*h產(chǎn)品質(zhì)檢穴盤苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢 一年生苗包裝培育產(chǎn)品質(zhì)檢2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖扌千插組培苗煉苗小苗管理產(chǎn)品質(zhì)檢穴盤苗包裝器移栽栽培基質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)檢 一年生苗包裝換盆移栽栽培基質(zhì)培育、成型產(chǎn)品質(zhì)檢* 二年生苗包裝器換盆移栽栽培基質(zhì)第六章建設規(guī)模及內(nèi)容一、指導思想項目以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨， 堅 持“以市場為導向，效益為中心，科技為支撐

13、”的原則，大力發(fā)展標 準化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟合理；技術(shù)先進，綠色環(huán)保；品 牌營銷，現(xiàn)代管理”的指導思想。通過建設好花卉苗木基地及銷售環(huán) 節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進當?shù)亟?jīng)濟的快速發(fā)展。二、建設目標及任務本項目建設目標是擬建成一個集品種選育、 新技術(shù)開發(fā)、應用示 范以及工廠化、規(guī)模化、標準化為一體，具有先進水平的花卉苗木繁 育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。為企業(yè)發(fā)展拓展新空間，同時通過加快 新品種新技術(shù)的引進、開發(fā)和推廣，帶動花卉苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升 級換代，促進當?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。三、建設基本原則1、規(guī)模開發(fā)原則。項目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、 分類、分期實施，進行集中連片建設

14、。2、以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則。3、堅持科技優(yōu)先、示范推進的原則。在項目規(guī)劃中，堅持科技 措施綜合配套，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益的統(tǒng)一。四、主要建設規(guī)模和內(nèi)容本項目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決， 租用的土地應根據(jù)計劃 培育花卉苗木的種類、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休 閑等因素以及各樹種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。項目擬建設1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設苗圃20畝?；ɑ?苗木基地分大樹區(qū)、小樹區(qū)、地被作物區(qū)。建設內(nèi)容主要包括苗圃種 苗繁育基地設施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設 施，采后收購處理，以及對苗農(nóng)的技術(shù)培訓工作。本項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木432

15、0株，灌木1280萬苗。二、土地規(guī)劃布局1、生產(chǎn)用地（作業(yè)區(qū)）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長度應根據(jù)當?shù)刂T因 素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長度應從200300m為宜，其寬度應考慮 地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設臵，機動作業(yè)的范圍等條件進行綜合， 作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、 大苗區(qū)、母樹區(qū)、引種馴化區(qū)。2、輔助設施的區(qū)劃主要指道路、排灌溝渠、管理用房、防護林等。各功能區(qū)主要以 基地內(nèi)的道路為分界線，保證基地園區(qū)運輸暢通。三、項目工程設計構(gòu)成1、生產(chǎn)設施：作業(yè)區(qū)工程。2、輔助生產(chǎn)設施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、 通訊、防護林及倉庫棚窖、機具檢修、化糞池、消防、科研、溫室

16、等 工程。3、行政與生活福利設施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi) 生福利工程。第二節(jié)工程建設方案一、總平面布臵1、總平面設計應根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。2、輔助用地面積規(guī)定輔助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的輔助用地不應超過 苗圃總面積的25%3、輔助生產(chǎn)設施的平面設計道路網(wǎng)布設從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道；園內(nèi)道路應以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應機耕需要，布設支道和岔道。大 型苗圃及種植基地可根據(jù)需要布設環(huán)形道路。道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點建設。二、種植區(qū)區(qū)劃1、區(qū)劃原則（1

17、）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營管理。（2）根據(jù)立地條件與樹種生物學特性要求和育苗方法與經(jīng)營管理水平綜合考慮，進行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。（3）作業(yè)區(qū)的長度與寬度比例應適當。作業(yè)區(qū)長度：大型苗圃或機械化程度高的苗圃以 200至300m為 宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以 50至100m為宜。作業(yè)區(qū)寬度：以長度的一半或三分之一為宜。在排水良好地區(qū)可 寬些，反之則窄些。山地苗圃作業(yè)區(qū)長度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。（4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。2、作業(yè)區(qū)劃分：播種區(qū)：應選擇地勢較高而平坦，坡度小，土層厚度 50c m以上， 肥力中等，灌溉方便，背風向陽地段。無性繁殖區(qū)：應依據(jù)樹種生物學特性，以滿足扦插、嫁接

18、埋條（壓 條）、分蘗（分株）育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。移植區(qū)：應依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹種生長速度及其特性，選擇獨立完整的地段。試驗區(qū)：應根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的特性及其采用 工藝條件，選擇便于觀察、試驗的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。三、工程建設方案1、土壤改良工程為了有效地利用土地，對含水量過多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力 衰退的圃地應進行土壤改良工程。由于項目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時造成新的水土流失，新建苗圃 盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治， 保留池、塘、庫和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的

19、水土保 持設施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實現(xiàn) 早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實。具體包括以下幾個方面：(1) 水田改土改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作 層土壤深度 0.5m的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。(2) 旱地改土耕作層土壤深度0.5m的旱地采用簡易改土。建成的梯地按寬0.8米、深0.6米的規(guī)格挖槽開成種植溝，全部回填耕作層土壤， 盡量多壓埋改土材料。挖溝時挖起來的生土或成土母質(zhì)放在行間風 化，并種植間作或綠肥熟化。2、道路系統(tǒng)方案設臵三級道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要

20、便于外部運輸車輛的進出，如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥、基質(zhì)等的運輸；支道 為機耕道，主要為內(nèi)部運輸服務。（1）主干道和支路項目區(qū)通車道路設計為主干道和支路。 主干道設計包括項目區(qū)與 主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱，按林 區(qū)公路三級標準進行設計，路基 4-6米，水泥路面。支路設為單行車道，路基寬度按3.5m,其它技術(shù)指標按林區(qū)公路 四級標準進行設計，環(huán)圃道按支道標準設計。靠山坡一側(cè)修筑截洪溝 攔截山洪，保證生產(chǎn)設施安全。主干道和支路設計長度5.5公里。（2）作業(yè)便道作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通運輸網(wǎng)絡。路面結(jié)構(gòu)設計 為簡易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊

21、 石路面，便道為小區(qū)內(nèi)主要運輸?shù)缆罚笠?guī)范修筑，便道縱坡小于 8%的均可修成板車道，坡度大于 8%的，可以修筑臺階，方便上下路 面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。3、給排水工程（1）苗圃必須設有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿 足生活用水需要。給水系統(tǒng)應充分利用當?shù)厮?，合理確定工程項 目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型。給水工程設計主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程(2) 水源工程對項目區(qū)山坪塘蓄水量5萬立方米進行整治，整治內(nèi)容包括：堵 漏、堤壩加固加高、清淤。(3) 為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新 建提灌設施5處，配套鋪設管道10公里，按小型提灌站

22、設計。(4) 蓄水基地1500畝(含20畝苗圃)。按平均蓄水Im3滿足1畝基地計， 共需建蓄水池總?cè)莘e1500 m3。根據(jù)生物肥料施用需求，另建 750 m3 蓄糞池。蓄水池和蓄糞池按種植地實際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造， 其中：,.、一3、有效容積90m,規(guī)格為長x寬x高10X 9nK 1.0m;有效容積40用，規(guī)格為長X寬X高 4.0mx 5.0mX 2.0m。蓄水池和蓄糞池建在地勢較高而又易接受雨水的地方為宜，水池開挖成型后，池內(nèi)層涂厚 60mn的G。砼，池底要求砼厚100mm(5) 排水基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布臵， 單獨設計一條排洪溝，以攔 截項目區(qū)外坡面來水。規(guī)格視上方匯水面大

23、小而定，設臵寬度一般為0.6 0.8m, 深 0.3 0.6m。(6) 灌溉方式為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要，可根據(jù)實際需要設計庫、塘、蓄水池或水塔，其類型和規(guī)模應根據(jù)貯水量確定。A、種植區(qū)米用移動式管灌方式。B、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機組式 噴灌系統(tǒng)。噴灌工程設計應根據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文與水 文地質(zhì)以及經(jīng)濟條件，通過技術(shù)經(jīng)濟比較確定，本著因地制宜的原 貝幾做到充分利用現(xiàn)有水利設施、切合實際、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、 安全適用。噴灌工程設計應進行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計 算、設備選擇及其工程設計，按照國際噴灌工程技術(shù)規(guī)范的規(guī) 定進行設計。固定管道應

24、埋入地下 50c m以下。4、管理用房主要為苗圃辦公用房、培訓用房、庫房及員工宿舍等，建筑面積 300吊，磚混結(jié)構(gòu)，二層平屋頂。同時，配套建設環(huán)境保護設施（含 生化池1座）。5、供電通訊工程苗圃供電工程應根據(jù)電源條件，用電負荷和供電方式，本著充分 利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟合理的原則進行設計。苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時可采用無 線通訊。四、主要工程量清單*區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表序號工程或費用名稱工程量備注1土地整治1500 畝整地、施有機肥2道路2.1干道5500m路寬4-6m,水泥硬化路面2.2便道30000m路寬1.2m,泥結(jié)石路面3水利設施3.1山坪

25、塘整治5萬m堵漏、堤壩加高加固、清淤3.2引水工程其中提灌設施和設備5處按小型提灌站標準管網(wǎng)10000m3.3蓄水池31500m90nV個，10X 9mx 1.0m3.4蓄糞池750用40nV個, 4X 5nX 2m3.5排洪溝1000m漿砌塊石4管理用房300吊磚混結(jié)構(gòu)，兩層5環(huán)保設施1處含生化池6其他1項供電、通訊等第十章項目建設進度安排、建設期限本項目建設期限2007年7月2008年8月，建設周期1年。、建設進度安排本項目根據(jù)其不同子項的建設內(nèi)容和作用，建設安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下:時間項目2007年7月完成項目的立項，可行性報告編制及審批。2007年8月完成項目勘

26、查設計及開工準備。2007年9月2008年7月完成1500基地（含20畝苗圃）建設2007年10月2008年5月完成項目苗木采購及引種2008年8月項目竣工驗收并投入生產(chǎn)。第十三章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據(jù)本項目建筑工程及農(nóng)田水利基礎設施建設的估算分別依據(jù)如下定額及文件：1、*市建委渝建發(fā)（1999）68號文頒發(fā)的全國統(tǒng)一建筑工程基 礎定額*市基價表；2、*市（2000）安裝工程單位基價表；3、 水利工程設計概（估）算編制規(guī)定（2002年）4、水利建筑工程概（估）算定額（2002年）5、*市現(xiàn)行各項有關(guān)建設費用定額及文件；6、主要設備、材料現(xiàn)行市場價格。二、估算范圍本項目投資

27、估算范圍包括：1500畝苗木基地園（含20畝苗圃） 的建筑工程費、苗木購臵及引種費、工程其它建設費用、基本預備費 等全部工程費用。三、估算說明1、建筑工程費：根據(jù)相關(guān)定額并參照*市目前建筑和市政估算指 標確定；2、苗木購臵及引種費：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng) 業(yè)項目可行性研究報告編制原則，將其列入設備費項下。3、其它費用估算說明（1）勘察設計費：根據(jù)國家計委、建設部聯(lián)合發(fā)布的（2002） 10號文工程勘察設計收費管理規(guī)定規(guī)定計列。（2）建設單位管理費：根據(jù)*市財建（2002）394號文規(guī)定計列。（3）工程監(jiān)理費：根據(jù)*市渝價（2000） 352號文規(guī)定計列。（4）技術(shù)培訓費：分別根據(jù)各

28、子項不同建設內(nèi)容和職能，考慮 科研、技術(shù)支持和推廣費。4、預備費：按項目工程費用和其他費用之和為基數(shù)，按5%測算。四、估算內(nèi)容項目總投資1816.3萬元，其中：建筑工程費738萬元，苗木購 臵及引種費879萬元，工程其它建設費用114.9萬元，預備費84.3 萬元。（詳見附表1 投資估算總表）第二節(jié)資金籌措一、資金來源項目總投資1816.3萬元，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助、 企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中：1、申請2007年度國家*庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助500萬元（占總 投資 27.5 %）;2、企業(yè)資本金投入1316.3萬元（占總投資72.5 %）;、年度投資計劃（見下表）投資計劃與資金籌

29、措表序號年份 項目20072008年度（萬元）合計 （萬元）備注-一一總投資1816.31816.3-二二資金籌措1816.31816.31申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助500.0500.0占總投資27.5 %2企業(yè)資本金投入1316.31316.3占總投資72.5 %第十四章經(jīng)濟效益評價第一節(jié)財務評價一、評價范圍項目財務評價范圍為苗木基地園，并對此進行總體財務評價。二、評價依據(jù)1、國家計委頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；2、項目成本及效益財務測算，以財政部頒發(fā)的企業(yè)財務通則和企業(yè)會計準則的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；3、國家及*市頒發(fā)的有關(guān)稅、費征收政策；4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格；5、項目建設規(guī)模。

30、三、財務評價原則1、財務評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費用時取上限。計算 效益時取下限；2、遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分 析為輔的原則；3、遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則；4、項目計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；四、假定條件及評價方法假定項目建設內(nèi)容和規(guī)模按計劃實施并如期完成，建成后其功能 和經(jīng)營狀況達到預期目標，且期間國家、地方宏觀經(jīng)濟政策保持相對 穩(wěn)定。本項目按新建項目進行財務評價。五、財務基礎數(shù)據(jù)測算1、生產(chǎn)能力預測根據(jù)項目建設計劃及進度安排，第一年為建設期，第二、三、四 年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 40% 60%、80%第五年進入正常生產(chǎn)年份100%2、銷售收入苗木

31、基地園收入測算見下表，經(jīng)測算，其年收入為1759萬元項目產(chǎn)品年收入測算表序號內(nèi)容工程量出例 產(chǎn)比產(chǎn)出量產(chǎn)出單價銷售額 （萬元）1黃葛樹500株20%100株5000元/株502香樟500株20%100株7000元/株703銀杏500株20%120株7000元/株844商山榕1000 株20%200株3000元/株605老人葵1000 株20%200株2000元/株406小葉榕1000 株20%200株700元/株147天竺桂2000 株20%400株800元/株328魚尾葵1000 株20%200株750元/株159茶花10000株20%2000 株150元/株3010海桐球2000 株20%

32、400株50元/株211灑金珊瑚2000 株20%400株50元/株212杜鵑800株80%640萬苗1.5元/株96013紅繼木500萬苗80%400萬苗0.7元/株28014金葉女貞300萬苗80%240萬苗0.50元/株120合計21600株4320 株17591600萬苗1280萬苗2、總成本費用估算（1）土地租金：本項目租地面積為1500畝，按500元/畝測算， 則土地租金為75萬元/年。（2）苗木更新費：每年引種及種苗購臵成本，按年銷售金額10% 測算。（3）外購原輔料費用測算：主要為化肥、有機肥及農(nóng)藥消耗量，其中：喬木按95元/株測算；苗子按0.16元/苗測算，則原輔料總費用為4

33、61.2萬元（4）人工費：項目基地管理人員定員 30人，工資按800元/月 計，工資附加及福利按14%計，則人工費用為32.8萬元/年。（5）管護費：包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形 等，其中：喬木按55元/株測算；苗子按0.09元/苗測算，則管護總 費用為262.8萬元。（6）出苗費：按550元/畝測算。（7）折舊費：項目固定資產(chǎn)原值 1644.5萬元，折舊年限按20 年；考慮3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費為 79.8萬元。（8）基地維修費用：平均按每畝 80元測算。（9）其他費用：按銷售收入的3%測算。六、財務評價參數(shù)的確定1、基礎參數(shù)：基準收益率按目前銀行長期貸款利率測算的

34、資金 成本確定，取lc=8% ;基準投資回收期PC=10年。2、計算期：15年。3、項目正常年份流動資金按150萬元估算。4、所得稅率按25%七、財務報表主要包括：銷售收入及稅金估算表（附表 3）總成本費用估算表（附表4）損益表（附表5）現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表6）資金來源與運用表（附表 7）八、財務評價指標及結(jié)論內(nèi)部收益率=18.4 %> Ic財務凈現(xiàn)值 =741.2萬元0投資回收期 =6.5年（含建設期）v 10年投資利潤率=25.1 %上述指標表明，項目財務評價均高于基準指標，具有較好的盈 利能力，財務評價可行。第二節(jié)風險分析一、定性分析本項目應充分注意自然災害和病蟲害等風險因

35、素 ，建立有效的 預防預警機制，可以有效減少風險損失。在產(chǎn)業(yè)化運作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是企業(yè)取得效益的保證。本項目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)， 因此，經(jīng)營管理風險不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求， 加強經(jīng)營管理，建立嚴格的管理制度和保障措施。從市場需求來看，本項目近期產(chǎn)品主要滿足公司自身園林工程 用花卉苗木，從外部市場分析來看，尤其是對于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來講， 短期內(nèi)將不會出現(xiàn)供過于求的情況。 隨著土地資源越來越寶貴，從長 遠看，市場形勢較好。通過以市場為導向的多元化產(chǎn)品布臵方案，加 強新品種引進、開發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場優(yōu)新特性，市場風險不大。二、定量分析1盈

36、虧平衡分析項目年固定成本809.1萬元，年可變成本378.1萬元，年均銷 售收入1759萬元，年稅金及附加為61.6萬元，以項目生產(chǎn)能力利用 率表示項目盈虧平衡點（BEP為：固定成本BEP= = 61.3%銷售收入-銷售稅金-可變成本表明項目生產(chǎn)能力達到61.3 %，就可保本，安全幅度較高，具 有較強的抗風險能力。2、敏感性分析根據(jù)項目特點，將項目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本作為三個主要敏感因素進行分析，取變化率士 5%,計算結(jié)果如下：財務敏感性分析計算表變動因素變化率財務內(nèi)部收益率（）較基本方案增減（）固定資產(chǎn)投資+5%17.50.9-5%19.4+ 1.0經(jīng)營成本+5%16.12.3-5%20.7+2.3價格+5%20.9+2.5-5%16.3-2.1根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、 固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動士 5%,對財務內(nèi)部收益率影響很 小，產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本對財務內(nèi)部收益率影響較大，這表明項目受 市場影響相對較大。但整個變動范圍都在士 5%范圍內(nèi)，因此，企業(yè) 在經(jīng)營中應穩(wěn)定市場，搞好市場開拓，并注重進一步提咼