塑料管工程項(xiàng)目規(guī)劃咨詢（工程項(xiàng)目組織與管理）

1、泓域咨詢/塑料管工程項(xiàng)目規(guī)劃咨詢塑料管工程項(xiàng)目規(guī)劃咨詢一、 項(xiàng)目名稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱塑料管工程項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xx投資管理公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx。二、 結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約95.00畝。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（三）投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資38627.94萬元，其中：建設(shè)投資29123.93萬元，占項(xiàng)目總投資的75.40%；建設(shè)期利息738.89萬元，占項(xiàng)目總投資的1.91%；流動資金8765.12萬元，占項(xiàng)目總投資的22.69%。（四）資金籌措

2、項(xiàng)目總投資38627.94萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx投資管理公司計(jì)劃自籌資金（資本金）23548.61萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額15079.33萬元。（五）經(jīng)濟(jì)評價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（sp）：86300.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（tc）：73570.61萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（np）：9283.37萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr）：16.66%。5、全部投資回收期（pt）：6.52年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（bep）：39051.24萬元（產(chǎn)值）。（六）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積63333

3、.00約95.00畝1.1總建筑面積118316.98容積率1.871.2基底面積41166.45建筑系數(shù)65.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝298.202總投資萬元38627.942.1建設(shè)投資萬元29123.932.1.1工程費(fèi)用萬元25229.172.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3151.842.1.3預(yù)備費(fèi)萬元742.922.2建設(shè)期利息萬元738.892.3流動資金萬元8765.123資金籌措萬元38627.943.1自籌資金萬元23548.613.2銀行貸款萬元15079.334營業(yè)收入萬元86300.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元73570.61""6利潤總額萬

4、元12377.83""7凈利潤萬元9283.37""8所得稅萬元3094.46""9增值稅萬元2929.72""10稅金及附加萬元351.56""11納稅總額萬元6375.74""12工業(yè)增加值萬元21719.31""13盈虧平衡點(diǎn)萬元39051.24產(chǎn)值14回收期年6.52含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.66%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3629.82所得稅后三、 項(xiàng)目背景分析塑料管道由于其節(jié)能環(huán)保的特性，得到政策大力支持和推廣，我國塑料管道行業(yè)在

5、經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化高速發(fā)展階段后，進(jìn)入穩(wěn)定成熟的階段，已經(jīng)成為一個(gè)競爭較為充分的行業(yè)，頭部企業(yè)包括中國聯(lián)塑、永高股份、偉星新材、雄塑科技、顧地科技等。其中中國聯(lián)塑提升生產(chǎn)自動化和智能化水平，在管道產(chǎn)品生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)全面機(jī)械化，提高整體產(chǎn)能、質(zhì)量和效益，滿足市場需求。2019年產(chǎn)銷量分別達(dá)到245萬噸和239.79萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先行業(yè)其他企業(yè)，具有頭部競爭地位。塑料管道的發(fā)明和應(yīng)用是管道行業(yè)的一次革命，用于替代鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等傳統(tǒng)的管道，由于其節(jié)能環(huán)保的特性，得到政策大力支持和推廣，可廣泛應(yīng)用于建筑給排水、城鄉(xiāng)給排水、城市燃?xì)?、電力和光纜護(hù)套、工業(yè)流體輸送、農(nóng)業(yè)灌溉等建筑業(yè)、市政、工業(yè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

6、我國塑料管道行業(yè)在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化高速發(fā)展階段后，進(jìn)入穩(wěn)定成熟的階段。2019年塑料管道產(chǎn)量1606萬噸，同比增長2.49%。銷量逐年上漲，2019年銷量達(dá)1562萬噸，產(chǎn)銷率在95%上下波動，并逐年上升，產(chǎn)銷趨于平衡。目前塑料管道行業(yè)已經(jīng)形成了聚氯乙烯(pvc)管、聚乙烯(pe)管、三型聚丙烯管(pp-r管)為主的產(chǎn)品格局。pvc材料適用于粘接、橡膠圈柔性連接，pvc管道主要應(yīng)用在給排水、農(nóng)業(yè)、電力和通信等領(lǐng)域；pe、pp適用于熱熔、電熔連接，pe管道是市政給排水工程的主要塑料管道；pp以pp-r管道為主，主要用于冷熱管及采暖。塑料管道成本80%上為pvc、ppr、pe等化工產(chǎn)品，其定價(jià)較為透明

7、，售價(jià)相對較高。均價(jià)達(dá)到1-2萬元/噸，銷售額方面波動增長，2019年達(dá)3312億元，同比增長2.5%。雖然在電子商務(wù)發(fā)展的大背景下，塑料管道行業(yè)營銷市場正在從先前的以地域劃分的市場向全國市場乃至全球市場轉(zhuǎn)變，營銷范圍更加廣泛。但是由于塑料管道有一定的運(yùn)輸半徑限制，區(qū)域流動性受到較大影響，競爭格局有一定的區(qū)域特征。華東和華南企業(yè)最多，占比分別為37%與22%，占比共計(jì)59%，而東北和西部較少。塑料管道行業(yè)發(fā)展多年，已經(jīng)成為一個(gè)競爭較為充分的行業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較大，頭部企業(yè)包括中國聯(lián)塑、永高股份、偉星新材、雄塑科技、顧地科技等。中國聯(lián)塑為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，具有頭部競爭地位，產(chǎn)銷量分別達(dá)到245萬噸和2

8、39.79萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先行業(yè)其他企業(yè)。塑料管道行業(yè)集中率呈逐年上升的趨勢，2019年前三名集中率達(dá)20%，前五名集中率達(dá)23%，行業(yè)產(chǎn)能逐漸向頭部企業(yè)集中。按產(chǎn)量看，2019年全國塑料管道行業(yè)市場競爭格局中，中國聯(lián)塑以15%的占比遠(yuǎn)超第二位占比4%的永高股份。中國聯(lián)塑企業(yè)提升生產(chǎn)自動化和智能化水平，在管道產(chǎn)品生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)全面機(jī)械化，以提高整體產(chǎn)能、質(zhì)量和效益，滿足市場需求。2019年中國聯(lián)塑塑料管道及管件生產(chǎn)的年度設(shè)計(jì)產(chǎn)能由2018年的262萬噸擴(kuò)至278萬噸，期內(nèi)產(chǎn)能使用率達(dá)88.0%。中國聯(lián)塑已擁有超過23個(gè)主要生產(chǎn)基地，分布于全國18個(gè)省份及加拿大、印尼等國家。中國聯(lián)塑銷量同樣以15.3%

9、遙遙領(lǐng)先。中國聯(lián)塑擁有10000多種產(chǎn)品，產(chǎn)品體系齊全，充分滿足市場需求，被廣泛應(yīng)用于家居裝修、民用建筑、市政給水、排水、電力通信、燃?xì)?、消防、環(huán)境保護(hù)及農(nóng)業(yè)、海洋養(yǎng)殖等領(lǐng)域。從產(chǎn)品類別看塑料管道頭部企業(yè)競爭情況，在pvc管行業(yè)中，中國聯(lián)塑滲透率交到，達(dá)到24.4%；在ppr管行業(yè)中，偉星新材滲透率達(dá)到7.5%；在pe管行業(yè)中滄州明珠滲透率達(dá)3.3%。由于運(yùn)輸成本問題，塑料管道頭部企業(yè)仍然形成了各自的核心競爭區(qū)域，在華東地區(qū)銷量領(lǐng)先的主要是永高股份和中國聯(lián)塑，占比分別為9%和4%；在華南地區(qū)領(lǐng)先的是中國聯(lián)塑和雄塑科技，占比為48%和7%?？傮w來說，除華東地區(qū)外，其他區(qū)域中國聯(lián)塑的銷量占據(jù)絕對優(yōu)

10、勢。按營業(yè)收入看，中國聯(lián)塑與雄塑科技在華南地區(qū)占比較高，分別為72%和66%；永高股份和偉星新材收入集中在華東區(qū)域，占比66%和79%；顧地科技注重西部市場，營收占比85%。行業(yè)公司競爭格局區(qū)域特征明顯，但中國聯(lián)塑產(chǎn)能布局全國，除華東市場外，其余均處于絕對領(lǐng)先地位。四、 地理信息系統(tǒng)分析方法（一）地理信息系統(tǒng)簡述1地理信息系統(tǒng)（gis）gis可將地球上的事與物用計(jì)算機(jī)表示成圖，并存儲、分析、轉(zhuǎn)換、顯示、傳輸?shù)取is把地圖獨(dú)特的視覺效果和地理分析功能與一般數(shù)據(jù)庫功能（查詢、統(tǒng)計(jì)分析等）結(jié)合在一起，使其不同于其他信息系統(tǒng)。隨著gis應(yīng)用的擴(kuò)大與深人，以及空間關(guān)系的建立，空間分析、規(guī)劃和決策成為g

11、is應(yīng)用的發(fā)展主流，地理空間信息的顯示不再局限于圖，而是更加靈活、方便?，F(xiàn)在，個(gè)人、大眾、企業(yè)與事業(yè)廣泛地使用gis解釋事件、預(yù)測結(jié)果、規(guī)劃戰(zhàn)略等。2.gis的組成gis由人員、數(shù)據(jù)、硬件、軟件和過程五部分組成：人員。是gis最重要的部分。要求gis執(zhí)行的任務(wù)與程序須由開發(fā)人員確定。熟練的操作人員可以克服gis軟件功能的不足。再好的軟件也無法彌補(bǔ)操作人員對gis的無知所帶來的負(fù)作用數(shù)據(jù)?？捎脭?shù)據(jù)的多寡與好壞決定了查詢和分析結(jié)果的質(zhì)量。硬件。硬件的性能決定了軟件對數(shù)據(jù)的處理速度、用起來是否方便，以及輸出方式。軟件。不僅有g(shù)is軟件，還有各種數(shù)據(jù)庫、圖形、統(tǒng)計(jì)數(shù)字、影像處理及其它程序。過程。gis

12、必須用統(tǒng)一的方法生成正確、可驗(yàn)證的結(jié)果。gis與其他信息系統(tǒng)不同的是，它能使用、加工和處理地理參照數(shù)據(jù)。地理參照數(shù)據(jù)描述地球表面（大氣層和較淺的地表）空間要素的位置和屬性。gis中有與空間要素幾何特性有關(guān)的空間數(shù)據(jù)和提供空間要素信息的屬性數(shù)據(jù)。3.gis提供的服務(wù)gis為客戶提供的服務(wù)有數(shù)據(jù)服務(wù)和功能服務(wù)兩種。數(shù)據(jù)服務(wù)通過服務(wù)接口向外提供空間數(shù)據(jù)，功能服務(wù)通過接口向外提供對空間數(shù)據(jù)的操作和處理功能，實(shí)現(xiàn)空間數(shù)據(jù)的增值。gis有如下基礎(chǔ)功能：（1）發(fā)布地圖。這是最基本的功能，是其他幾類功能的基礎(chǔ)，如路徑分析在搜尋路徑、目標(biāo)服務(wù)查找poi時(shí)，都要將其顯示在地圖上。該功能可在地圖上疊加多種要素，如路

13、徑幾何圖像、poi、位置等；可給圖層、疊加層指定繪畫樣式。（2）地圖操作。支持跨平臺的瀏覽器；顯示矢量地圖數(shù)據(jù)；平滑縮放與漫游地圖；動態(tài)注記，由gis引擎做各種類型的地物注記，因具有人工智能，gis在注記時(shí)，會自動排列和避讓，避免重疊和覆蓋；流動路名，在漫游地圖時(shí)，道路名稱標(biāo)記會與道路同步移動，不固定在某一地方；縱覽功能，可瀏覽全圖，顯示縮略圖，便于快速到達(dá)目標(biāo)區(qū)域，使用戶清楚地了解所到達(dá)的區(qū)域在整個(gè)地圖中的位置。（3）地圖瀏覽。根據(jù)當(dāng)前窗口能夠顯示的范圍，確定顯示精度，以便快速汝覽。當(dāng)用鼠標(biāo)滾輪縮放時(shí)，地圖的顯示能平滑過渡。瀏覽地圖時(shí)，根據(jù)當(dāng)前顯示比例縮放一些標(biāo)注信息，可大致判斷地圖的方位。

14、（4）地物查詢功能4空間數(shù)據(jù)地理數(shù)據(jù)指表征地理環(huán)境要素的數(shù)量、質(zhì)量、分布特征及其規(guī)律的所有數(shù)字、文字和圖像等，主要有空間位置、屬性特征及時(shí)域特征三部分?jǐn)?shù)據(jù)?？臻g位置中有地理對象的絕對位置（如大地經(jīng)緯度坐標(biāo)）和相對位置（如空間相鄰、包含等）。屬性特征有時(shí)又稱非空間數(shù)據(jù)，表示特定地理要素的定性或定量特征，如公路等級、寬度、起點(diǎn)、終點(diǎn)等。時(shí)域特征記錄地理數(shù)據(jù)采集或地理現(xiàn)象發(fā)生的時(shí)刻或時(shí)段。時(shí)域特征在環(huán)境模擬分析時(shí)非常有用，正受到越來越多的重視。在大多數(shù)情況下，若非特別說明，空間數(shù)據(jù)即指具有前兩種特征的地理數(shù)據(jù)。（二）空間數(shù)據(jù)分析空間數(shù)據(jù)分析是依據(jù)地理對象的位置和形態(tài)對其進(jìn)行分析，以便提取和傳輸空間信

15、息。空間分析分?jǐn)?shù)據(jù)操作、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與建模四種情況：（1）數(shù)據(jù)操作。主要用于gis，緩沖區(qū)分析、距離、路徑、面積計(jì)算及空間查詢。（2）數(shù)據(jù)分析。空間數(shù)據(jù)描述性與探索性分析技術(shù)與方法，特別是規(guī)模龐大的數(shù)據(jù)集，將其變成圖或地圖，挖掘數(shù)據(jù)中潛在模式、異常等，為后續(xù)分析做準(zhǔn)備。（3）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。用統(tǒng)計(jì)方法研究空間數(shù)據(jù)性質(zhì)，與傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析不同。（4）建模。利用空間數(shù)據(jù)建模，預(yù)測空間過程與結(jié)果。空間分析是gis的核心功能，凡是用gis的領(lǐng)域都有空間分析足跡?？臻g分析能力是gis不同于其他信息系統(tǒng)的主要方面，也是評價(jià)gis好壞的主要指標(biāo)之一。按空間分析對象，及數(shù)據(jù)的性質(zhì)，可將空間分析分為：空間圖形數(shù)據(jù)的

16、拓?fù)溥\(yùn)算；非空間屬性數(shù)據(jù)運(yùn)算；空間和非空間數(shù)據(jù)的聯(lián)合運(yùn)算。空間分析的對象來自地理空間數(shù)據(jù)庫，分析的手段有各種幾何的邏輯運(yùn)算、數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析，代數(shù)運(yùn)算等?？臻g分析的最終目的是解決人們遇到的有關(guān)地理空間的問題，提取和傳輸?shù)乩砜臻g信息，特別是隱性信息，以輔助決策或滿足其他需要。gis基本空間分析能力有空間查詢與量算、疊加分析、緩沖區(qū)分析、網(wǎng)絡(luò)分析等。五、 梯次遞進(jìn)方法梯次遞進(jìn)方法是一種公眾參與規(guī)劃的技術(shù)方法。該方法允許社區(qū)居民設(shè)想和勾畫出自己心目中區(qū)域的未來圖景。梯次遞進(jìn)的方法在引導(dǎo)社區(qū)居民表達(dá)其自身的利益訴求和偏好的同時(shí)，也起到了教育居民認(rèn)識區(qū)域及其未來的作用。該方法包括三個(gè)交互征求參與者意見的環(huán)節(jié)

17、：首先是一個(gè)增長情景或方案游戲，要求參與者在區(qū)域?qū)用嫔吓渲糜?jì)劃的增長；其次是可視化的偏好選擇演習(xí)，這一演習(xí)定位于區(qū)域內(nèi)場所層面的發(fā)展與開發(fā)模式，要求居民回答一些特定的問題，諸如他們希望何種模式的場所開發(fā)以及理由；最后是團(tuán)體討論區(qū)域發(fā)展的要點(diǎn)，討論的結(jié)果將被應(yīng)用于決定居民關(guān)注需要的優(yōu)先解決的問題，以及決定規(guī)劃的重點(diǎn)議題。六、 pest分析（一）政治環(huán)境分析政治環(huán)境是指一個(gè)國家或地區(qū)的政治制度、行政體制、法律法規(guī)等，具體指標(biāo)包括政治體制、經(jīng)濟(jì)體制、財(cái)政政策、稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策、政府補(bǔ)貼水平、民眾對政治的參與度等。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，我國大量企業(yè)“走出去”在“一

18、帶一路”沿線國家和其他區(qū)域國家設(shè)廠投資，在進(jìn)行投資項(xiàng)目可行性研究時(shí)，要加強(qiáng)所在國的政治環(huán)境分析，高度重視各國政治環(huán)境的特殊性，因?yàn)椴煌膰矣胁煌纳鐣贫?，不同的社會制度對組織活動有不同的限制和要求，即使在同一國家，由于執(zhí)政黨的不同，其政府的施政方針對組織活動的態(tài)度和影響也是不斷變化的。由此可以看出，政治環(huán)境對企業(yè)的影響具有直接性、難預(yù)測性和不可控制等特點(diǎn)，這些因素常常制約、影響企業(yè)的經(jīng)營行為，尤其是影響企業(yè)較長期的投資行為。因此，在制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略或進(jìn)行境外投資時(shí)，需要掌握大量的、充分的相關(guān)資料，對政治環(huán)境的長期性和短期性的判斷與預(yù)測十分重要。（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要包括宏觀和微觀兩

19、個(gè)方面的內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要指一個(gè)國家的人口數(shù)量及其增長趨勢，國民收入、國民生產(chǎn)總值及其變化情況以及通過這些指標(biāo)能夠反映的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和發(fā)展速度。微觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要指企業(yè)所在地區(qū)或所服務(wù)地區(qū)的消費(fèi)者的收入水平、消費(fèi)偏好、儲蓄情況、就業(yè)程度等因素。這些因素直接決定著企業(yè)目前及未來的市場大小。（三）社會自然環(huán)境分析社會自然環(huán)境包括社會環(huán)境和自然環(huán)境。社會環(huán)境包括一個(gè)國家或地區(qū)的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、風(fēng)俗習(xí)慣、審美觀點(diǎn)、價(jià)值觀念等，其中文化水平會影響居民的需求層次；宗教信仰和風(fēng)俗習(xí)慣會禁止或抵制某些活動的進(jìn)行；價(jià)值觀念會影響居民對組織目標(biāo)、組織活動以及組織存在本身的認(rèn)可與否；審美觀點(diǎn)

20、則會影響人們對組織活動內(nèi)容、活動方式以及活動成果的態(tài)度。自然環(huán)境包括土地、生物、礦產(chǎn)、能源、水資源以及生態(tài)環(huán)境。（四）技術(shù)環(huán)境分析技術(shù)環(huán)境對企業(yè)的生存和發(fā)展具有直接而重大的影響，不斷的技術(shù)進(jìn)步提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本，極大地影響了市場競爭的格局。隨著技術(shù)更新速度的加快，新產(chǎn)品層出不窮，產(chǎn)品生命周期愈來愈短，越來越多的企業(yè)把技術(shù)研發(fā)作為企業(yè)的生存之道。技術(shù)環(huán)境分析是要分析本企業(yè)的產(chǎn)品有關(guān)的科學(xué)技術(shù)的現(xiàn)有水平、發(fā)展趨勢及發(fā)展速度，跟蹤掌握新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，分析對產(chǎn)品生命周期、生產(chǎn)成本以及競爭格局的影響。七、 區(qū)位熵區(qū)位嫡(lq)又稱專門化率,用于衡量某一區(qū)域要素的空間分布情況，反映某一產(chǎn)業(yè)部門的專業(yè)化程度，以及某一區(qū)域在全國的地位和作用等情況。在規(guī)劃咨詢中，區(qū)位熵是用來分析區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚度和比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的常用方法。通過計(jì)算某一區(qū)域的區(qū)位熵，可以找出該區(qū)域在全國具有一定比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，并根據(jù)區(qū)位熵的大小來衡量其專門化率。區(qū)位嫡大于1，可以認(rèn)為該產(chǎn)業(yè)是區(qū)域的專業(yè)化部門；區(qū)位熵越大，專業(yè)化水平越高；如果區(qū)位熵小于或等于1，則認(rèn)為該產(chǎn)業(yè)是自給性部門。區(qū)位熵計(jì)算方法具有簡單易行、數(shù)據(jù)容易獲取等優(yōu)點(diǎn)，但也有其局限性。首先，區(qū)位熵是靜態(tài)分析，難以反映產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的動態(tài)變化情況和產(chǎn)業(yè)之間的互動關(guān)聯(lián)；其次，該方法基于每一個(gè)產(chǎn)業(yè)在國家和區(qū)域?qū)用婢哂邢嗤瑒趧由a(chǎn)率這一前提假設(shè)，但實(shí)際中各