601877正泰電器第三季度季報

1、浙江正泰電器股份有限公司6018772011 年第三季度報告601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告目錄1 重要提示. 2 2 公司基本情況. 2 3 重要事項. 3 4 附錄. 5 1601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4公司負責人姓名主管會計工作負責人姓名會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）

2、姓名南存輝王國榮李擁軍公司負責人南存輝、主管會計工作負責人王國榮及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）李擁軍聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標幣種:人民幣本報告期末比本報告期末上年度期末上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）8,280,293,125.724,409,156,014.954.396,089,584,165.114,183,294,583.244.2035.975.404.52年初至報告期期末（19 月）比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)營活動

3、產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期（79 月）67,589,790.360.07年初至報告期期末（19 月）-90.69-90.41本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）215,773,013.860.210.210.215.004.77620,770,392.760.620.600.6214.3913.8812.8810.5310.5310.53減少 0.23 個百分點減少 0.41 個百分點扣除非經(jīng)常性損益項目和

4、金額：單位：元 幣種:人民幣項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）2年初至報告期期末金額（19 月）-595,058.261,096,400.00601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計19,082,051.846,444,196.31-93,594.46-3,869,485.53-96,586.0121,967,923.892.2 報告期末股

5、東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況24,130股東名稱（全稱）平安信托有限責任公司睿富二號南存飛招商銀行股份有限公司光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金朱信敏吳炳池林黎明中國工商銀行易方達價值成長混合型證券投資基金施成輅彭賽樂趙俊期末持有無限售條件流通股的數(shù)量17,285,78217,235,23317,226,03116,735,23311,123,48911,119,9996,000,0005,558,8085,068,6004,661,700人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣

6、普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股種類3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因適用 不適用公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的原因如下：一、合并資產(chǎn)負債表項目1、應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)較期初數(shù)增長 159.75%，應(yīng)收賬款期末數(shù)較期初數(shù)增長 57.46%，主要系隨銷售收入較快增長，應(yīng)收賬款相應(yīng)增加，為減少壞賬風險，公司適當調(diào)整信用政策，增加銀行承兌匯票結(jié)算規(guī)模。2、預(yù)付款項期末數(shù)較期初數(shù)增長 293.03%，主要系本期預(yù)付采購材料款及上科所委托開發(fā)費等。3、其他應(yīng)收款期末數(shù)較期初數(shù)增長 85.72%，主要系本期加大國際化拓展力度，相應(yīng)增加海外業(yè)務(wù)備用金。4

7、、長期股權(quán)投資期末數(shù)較期初數(shù)增長 261.32%，主要系本期以 16,159 萬元的價格受讓部分股東持有的浙江中控技術(shù)股份有限公司股份共計 918.125 萬股。5、在建工程期末數(shù)較期初數(shù)增長 118.04%，主要系本期募集資金基建項目投入增加所致。6、短期借款期末數(shù)新增 1,112,463.00 元，主要系海外子公司本期新增借款。7、應(yīng)付債券期末數(shù)新增 1,489,816,969.36 元，主要系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可（20111054 號文核準，本公司于 2011 年 7 月 27 日發(fā)行債券人民幣 15 億元。8、其他流動負債期末數(shù)較期初數(shù)增長 38.01%，主要系本期收到專項

8、補助。二、合并利潤表項目3601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告1、營業(yè)收入報告期較上年同期數(shù)增長 27.84%，主要系本期宏觀經(jīng)濟增速穩(wěn)健，市場需求增加，銷售數(shù)量增長。2、營業(yè)成本報告期較上年同期數(shù)增長 34.95%，主要系本期銷售量增長以及原材料價格上漲共同影響所致。3、財務(wù)費用報告期較上年同期增長 128.92%，主要系本期計提公司債券利息。三、合并現(xiàn)金流量表項目1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少 90.69%，主要系本期銷售量以及原材料價格同比大幅增長使得購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加，及本期應(yīng)收票據(jù)結(jié)算規(guī)模增加所致。2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上

9、年同期增長 229.72%，主要系本期以 16,159 萬元的價格受讓部分股東持有的浙江中控技術(shù)股份有限公司股份共計 918.125 萬股導(dǎo)致投資支付現(xiàn)金增加。3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少 53.89%，主要系主要系本期收到發(fā)行公司債現(xiàn)金收入與去年同期發(fā)行 a 股募集資金兩者差額及本期現(xiàn)金股利分紅規(guī)模增加所致。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用承諾事項承諾內(nèi)容正泰集團股份有限公司及實際控制人南存輝承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不會轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在公司上履行情況發(fā)行時所作承諾

10、市前已直接和間接持有的公司股份，也不會以任何方式促使公司 良好回購該部分股份以及由該部分股份派生的股份，如紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增之股份等。3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，公司沒有現(xiàn)金分紅情況。浙江正泰電器股份有限公司法定代表人:南存輝2011 年 10 月 28 日4601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流

11、動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：5期末余額4,664,304,989.201,000,150,897.36795,735,479.6199,366,773.3312,798,096.39

12、811,362,299.473,674,172.957,387,392,708.31224,139,204.033,194,165.29367,405,101.53131,506,908.7796,006,483.0812,067,176.6558,581,378.06892,900,417.418,280,293,125.72年初余額3,843,605,989.27385,038,868.28505,373,230.7625,282,067.586,891,146.77675,557,541.414,549,931.905,446,298,775.9762,034,078.273,475,7

13、82.04347,883,135.3160,311,953.5399,507,778.8213,264,252.7856,808,408.39643,285,389.146,089,584,165.11601877短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告1,112,463.001,429,643.19應(yīng)付賬款預(yù)收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應(yīng)

14、付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計1,578,484,718.2558,736,676.70279,135,387.6019,810,637.1315,125,000.00225,099,404.4429,299,865.972,208,233,796.281,489,816,969.3636,720,900.366,390,000.001,532,927,8

15、69.723,741,161,666.001,005,000,000.002,370,068,634.58158,561,021.07876,153,816.79-627,457.494,409,156,014.95129,975,444.774,539,131,459.728,280,293,125.721,214,724,167.7949,167,012.14246,283,080.5323,478,503.50180,970,865.5333,770,725.901,748,394,355.3931,046,604.264,630,000.0035,676,604.261,784,070

16、,959.651,005,000,000.002,362,456,674.03158,561,021.07657,383,424.03-106,535.894,183,294,583.24122,218,622.224,305,513,205.466,089,584,165.11公司法定代表人: 南存輝 主管會計工作負責人:王國榮 會計機構(gòu)負責人:李擁軍6601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司資產(chǎn)負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付

17、款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利7期末余額4,042,941,246.38998,750,897.36789,302,007.1042,432,674.9216,094,679.70626,627,939.602,681,399.126,518

18、,830,844.181,305,524,915.933,194,165.29314,070,250.2546,445,830.1553,632,636.8059,886,092.411,782,753,890.838,301,584,735.011,709,371,144.4553,628,791.36247,476,672.5218,077,724.8215,125,000.00年初余額3,518,958,007.36384,239,847.28502,486,148.6412,905,282.3233,488,152.67569,299,113.192,600,991.405,023,9

19、77,542.86593,740,303.103,475,782.04304,577,693.4519,871,815.2656,343,769.45175,665.8557,833,755.441,036,018,784.596,059,996,327.451,331,071,712.7247,963,496.62219,527,494.8726,073,085.65601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有

20、者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計220,364,752.7925,477,563.872,289,521,649.811,489,816,969.3636,720,900.361,526,537,869.723,816,059,519.531,005,000,000.002,367,318,634.58158,561,021.07954,645,559.834,485,525,215.488,301,584,735.01173,674,171.2231,322,877.

21、431,829,632,838.5131,046,604.2631,046,604.261,860,679,442.771,005,000,000.002,359,706,674.03158,561,021.07676,049,189.584,199,316,884.686,059,996,327.45公司法定代表人: 南存輝 主管會計工作負責人:王國榮 會計機構(gòu)負責人:李擁軍8601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告4.2合并利潤表編制單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金

22、額（1-9 月）上年年初至報告期期末金額（1-9月）一、營業(yè)總收入 2,324,772,593.141,818,509,194.30 6,326,671,482.26 4,659,762,055.43收入其中：營業(yè)2,324,772,593.141,818,509,194.306,326,671,482.264,659,762,055.43利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本 2,047,108,122.221,561,836,643.575,514,260,969.563,916,558,119.17成本其中：營業(yè)1,793,466,733.631,329,017,579.864,

23、898,410,276.773,390,889,481.87利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加11,479,201.2210,231,320.7532,588,454.1127,875,527.77費用費用費用減值損失銷售管理財務(wù)資產(chǎn)82,105,088.75157,219,082.493,957,309.89-1,119,293.7663,243,443.99171,314,898.61-13,684,562.461,713,962.82226,688,355.41401,396,291.48-52,879,552.078,05

24、7,143.86173,048,403.86335,619,169.77-13,087,137.392,212,673.29加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收3,292,219.581,419,222.703,425,500.761,368,964.679益601877益（損失以“”號填列）其浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投162,844.581,419,222.70296,125.761,368,964.67資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填280,956,690.50258,091,773.43815,8

25、36,013.46744,572,900.93列）收入支出加：營業(yè)外減：營業(yè)外808,553.613,477,739.741,024,962.342,860,406.432,309,695.679,236,560.022,637,485.517,106,267.58其中：非流動資產(chǎn)處置損173,876.31110,588.93788,890.63575,844.98失四、利潤總額（虧損總額以“”278,287,504.37256,256,329.34808,909,149.11740,104,118.86號填列）費用減：所得稅37,012,737.4146,491,563.18125,904,

26、933.80132,421,964.10五、凈利潤（凈虧損以“”號241,274,766.96209,764,766.16683,004,215.31607,682,154.76填列）歸屬于母公司所有者的凈利215,773,013.86191,149,713.24620,770,392.76560,698,127.04潤少數(shù)股東損25,501,753.1018,615,052.9262,233,822.5546,984,027.72六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額0.210.21-556,090.20240,718,676.760.190.19

27、209,764,766.160.620.62-520,921.60682,483,293.710.560.562,750,000.00610,432,154.76歸屬于母公司所有者的綜合215,216,923.66191,149,713.24620,249,471.16563,448,127.04收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益25,501,753.1018,615,052.9262,233,822.5546,984,027.72總額公司法定代表人: 南存輝主管會計工作負責人:王國榮10會計機構(gòu)負責人:李擁軍本用用用601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司利潤表編制

28、單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9 月）上年年初至報告期期末金額（1-9月）一、營業(yè)收入2,306,612,868.571,818,893,482.32 6,285,621,163.92 4,652,988,966.06減：營業(yè)成1,870,361,525.681,407,734,097.745,110,714,334.123,576,646,422.48金及附加值損失營業(yè)稅銷售費管理費財務(wù)費資產(chǎn)減9,784,549.5367,983,593.53124,271,004.593,86

29、5,262.39-976,301.668,460,094.7755,165,364.52136,486,687.49-12,764,223.381,698,919.3327,622,687.94191,849,294.90309,321,270.96-50,672,730.105,916,326.6223,893,830.67155,193,043.76264,689,746.77-11,619,814.164,189,490.31加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”3,117,445.67704,288.2088,127,987.8332,142,257.61號填列）

30、其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投-11,929.33704,288.20-24,387.17355,157.61資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填234,440,680.18222,816,830.05778,997,967.31672,138,503.84列）收入支出加：營業(yè)外減：營業(yè)外555,623.333,128,680.86977,688.452,562,059.471,718,197.368,231,275.882,336,663.786,282,110.17其中：非流動資產(chǎn)處置損150,069.21129,848.83740,127.44548,786.93失三、利潤總額（虧損總額以

31、“”231,867,622.65221,232,459.03772,484,888.79668,193,057.45號填列）費用減：所得稅23,587,526.5433,079,225.6391,888,518.5495,380,548.00四、凈利潤（凈虧損以“”號208,280,096.11188,153,233.40680,596,370.25572,812,509.45填列）五、每股收益：（一）基本11601877每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告七、綜合收益總額208,280,096.11188,153,233.40680,5

32、96,370.25572,812,509.45公司法定代表人: 南存輝 主管會計工作負責人:王國榮 會計機構(gòu)負責人:李擁軍12項目601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告4.3合并現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額

33、處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有

34、關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計136,564,885,081.413,889,157.1219,815,182.576,588,589,421.105,074,131,429.03676,619,478.22429,384,933.90340,863,789.596,520,999,630.7467,589,790.363,129,375.00272,222.7569,988,263.9773,389,861.72190,130,041

35、.66161,809,000.00351,939,041.665,244,457,207.671,581,671.7140,097,267.995,286,136,147.373,462,262,863.69467,078,926.64379,506,833.08251,013,428.514,559,862,051.92726,274,095.45375,000.001,270,142.122,965,276.524,610,418.6488,314,686.91702,998.4572,800.0089,090,485.36601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告投資

36、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-278,549,179.941,112,463.001,489,500,000.001,490,612,463.00456,

37、902,401.0854,477,000.00810,000.00457,712,401.081,032,900,061.92-1,241,672.41820,698,999.933,843,605,989.274,664,304,989.20-84,480,066.722,463,024,100.002,463,024,100.001,243,278.40220,740,854.5719,712,900.00850,505.90222,834,638.872,240,189,461.132,881,983,489.86996,114,745.563,878,098,235.42公司法定代表人: 南存輝 主管會計工作負責人:王國榮 會計機構(gòu)負責人:李擁軍14項目601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入