華峰超纖第一季度報(bào)告全文

1、0.88%-上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人尤小平、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人葉芬弟及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 (會計(jì)主管人員)李德光聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減

2、（%）資產(chǎn)總額 （元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）1,245,063,161.22 1,254,560,869.991,194,222,000.87 1,183,780,627.90-0.76%歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）7.56年初至報(bào)告期期末7.49比上年同期增減（%）0.93%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報(bào)告期16,347,168.430.10上年同期-146.78%-145.45%本報(bào)告期比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈

3、資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）121,249,546.718,412,157.730.050.050.71%0.71%106,400,240.0213,121,351.710.080.082.14%2.14%13.96%-35.89%-37.50%-37.50%-1.43%-1.43%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計(jì)年初至報(bào)告期末金額55,750.00-75,000.002,

4、887.50-16,362.50附注（如適用）100000000000000000000000000000上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況10,357楊從登段偉東葉芬弟席青馬育平張松干胡永快溫作榮錢炳賢翁奕峰潘基礎(chǔ)股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量5,000,000 人民幣普通股5,000,000 人民幣普通股1,450,000 人民幣普通股1,000,000 人民幣普通股1,000,000 人民幣普通股1,000,000 人民幣普

5、通股1,000,000 人民幣普通股1,000,000 人民幣普通股1,000,000 人民幣普通股1,000,000 人民幣普通股1,000,000 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售 本期增加限售股數(shù) 股數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期華峰集團(tuán)有限公司尤金煥尤小華陳林真尤小玲尤小燕23,500,00015,650,00011,100,0006,500,0005,800,0005,800,00023,500,000 首發(fā)承諾15,650,000 首發(fā)承諾11,100,000 首發(fā)承諾6,500,000 首發(fā)承諾5,800,000 首發(fā)承諾5,

6、800,000 首發(fā)承諾2014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.22葉芬弟楊清文楊從登段偉東林建一席青陳恩之趙鴻凱馬育平張松干陳仕潘胡永快王道沖王克亮5,800,0005,000,0005,000,0005,000,0002,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0005,800,0005,000,0005,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,00

7、0,0001,000,0001,000,0001,000,0000 首發(fā)承諾5,000,000 董事上市一年內(nèi)離職0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾2,000,000 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾1,000,000 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾2012.2.222013.1.52012.2.222012.2.222014.2.222012.2.222014.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.22200000000000000000000000000000

8、0000000上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文溫作榮錢炳賢翁奕峰潘基礎(chǔ)李德光周良金史憶群葛晟鵬夏巖林楊建華尤金明張玉欽卓銳棉張朝水徐寧袁水華林朝強(qiáng)陳學(xué)通林道友項(xiàng)金堯唐志勇林孫林曲向軍陳光瑩孫向浩吉立軍張存豐劉勇勝1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000950,000900,000700,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500

9、,000500,000500,000500,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000950,000900,000700,000600,000600,000150,000600,000600,000600,000600,000600,000500,000500,000500,000500,000500,000500,0000 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾450,000 首發(fā)承諾,監(jiān)事親屬0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾500,000 首發(fā)承諾500,000

10、 首發(fā)承諾500,000 首發(fā)承諾500,000 首發(fā)承諾500,000 首發(fā)承諾500,000 首發(fā)承諾500,000 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾0 首發(fā)承諾2012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222

11、012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.22合計(jì)118,000,00037,700,00080,300,0003 管理層討論與分析3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用期末應(yīng)收賬款比期初增加 124.08%，是由于公司 2 月、3 月銷售收入分別達(dá)到了 4097 萬和 6072 萬，公司國內(nèi)應(yīng)收賬款主要結(jié)算方式分別為 30 天結(jié)算和 45 天結(jié)算等，2-3 月大部分銷售收入還未到結(jié)算時間，因此造成應(yīng)收賬款增加較快。期末預(yù)付款項(xiàng)比期初增加 38.79%，是由于公司預(yù)付進(jìn)口設(shè)備款所致。期末應(yīng)收利息比期

12、初減少 90.54%，是由于公司 2 月底收到了去年年底計(jì)提的定期存款利息。期末在建工程比期初增加 67.34%，是由于公司使用募集資金投入募投項(xiàng)目所致。期末交易性金融負(fù)債下降為 0，因?yàn)楣镜倪h(yuǎn)期結(jié)售匯合約到期結(jié)算。期末長期借款下降為 0，是因?yàn)楣臼褂米杂匈Y金償還了銀行貸款。報(bào)告期營業(yè)成本比去年同期增加了 28.82%，是因?yàn)樵牧铣杀疽约叭斯?、折舊成本增加。報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)，是由于公司償還了全部銀行貸款，以及收到募集資金利息。報(bào)告期資產(chǎn)減值損失為公司期末應(yīng)收賬款增加較快，計(jì)提的壞賬損失。3上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文報(bào)告期公司凈利潤同比下降 35.89

13、%，是由于下游市場低迷，公司為保證較高的開工率和市場占有率，下調(diào)了產(chǎn)品售價，同時原材料、人工、折舊成本的上升，使得產(chǎn)品毛利率下降。報(bào)告期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加 49.37%，是因?yàn)閼?yīng)收票據(jù)到期，現(xiàn)金流入增加。報(bào)告期收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金大幅增加，是因?yàn)楣臼盏搅四技Y金定期存款的利息。3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望超纖革市場在 2011 年下半年開始滑落以后，于 2011 年 12 月-2012 年 1 月進(jìn)入了行業(yè)低谷，出于對 2012 年經(jīng)濟(jì)前景普遍不樂觀，加之民間借貸信用危機(jī)愈演愈烈，下游客戶觀望氛圍濃厚，不敢輕易將資金投入生產(chǎn)。春節(jié)過后，隨著春夏季新款鞋類、箱包的上市，下游

14、需求出現(xiàn)了一定程度的恢復(fù)，但景氣度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如往年，特別是運(yùn)動鞋市場仍處于去庫存化階段，未能有效恢復(fù)。2012 年第一季度，在市場低迷、成本上升的情況下，公司為保持較高的開工率，下調(diào)了大部分超纖革產(chǎn)品的價格，同時通過開發(fā)新客戶，加強(qiáng)成本管理，控制費(fèi)用等手段來進(jìn)行應(yīng)對，公司一季度實(shí)現(xiàn)銷售收入 121249546.71 元，同比增長 13.96%，實(shí)現(xiàn)凈利潤 8412157.73 元，同比下降 35.89%。由于超纖下游市場并未有效恢復(fù)，加之 gdp 增速已經(jīng)連續(xù) 5 個季度出現(xiàn)下降，二季度的市場情況仍需要時間來觀察。超纖革作為人造革中的朝陽行業(yè)，我們相信其替代真皮的趨勢仍將持續(xù)，公司接下來將繼續(xù)按預(yù)

15、定計(jì)劃進(jìn)行募投項(xiàng)目和自有資金項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)，加大公司在超纖行業(yè)的市場影響力和話語權(quán)，做好充足的準(zhǔn)備來等待市場的回暖。4 重要事項(xiàng)4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用承諾事項(xiàng)收購報(bào)告書或權(quán)益變動報(bào)告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無承諾人無無承諾內(nèi)容無無履行情況華峰集團(tuán)、尤小平、尤金煥、尤小華、尤小玲、尤小燕、陳林真、華峰華峰集團(tuán)、尤小 氨綸、華峰超纖出具避平、尤金煥、尤 免同業(yè)競爭的承諾；小華、尤小玲、 ipo 發(fā)行前全體股東出發(fā)行時所作承諾尤小燕、陳林真、 具股份鎖定的承諾；華峰氨綸、華峰 華峰集團(tuán)、尤小平、尤超纖、ipo 發(fā)行 金煥、尤小華、尤小玲、前全體股東尤小燕

16、、陳林真、華峰氨綸、華峰超纖出具關(guān)于減少及規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾使用超募資金償還銀行貸款后 12 個月內(nèi)不進(jìn)行嚴(yán)格履行承諾其他承諾（含追加承諾）華峰超纖證券投資、委托理財(cái)、 嚴(yán)格履行承諾衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用單位：萬元募集資金總額75,081.72本季度投入募集資金總額11,231.414是-是-超募資金的金額、及使用進(jìn)展情況上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額0.00累計(jì)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額比例0.000.00%已累計(jì)投入募集資金總額39,237.00是否已變

17、承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng)資金投向 目(含部分變更)募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資 本季度投總額(1) 入金額截至期截至期末 末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)累計(jì)投入 進(jìn)度 定可使用狀金額(2) (%)(3) 態(tài)日期(2)/(1)項(xiàng)目可本季度 是否達(dá) 行性是實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生效益 效益 重大變化承諾投資項(xiàng)目年產(chǎn) 600 萬平方米定島超細(xì)纖維聚氨酯合成革生產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目中的（一期）300 萬平19,060.0021,706.005,740.92 13,697.58 63.11%2012 年 07 月31 日0.00 不適用 否方米/年定島超細(xì)纖維聚氨酯合成革項(xiàng)目企業(yè)技術(shù)中心技改項(xiàng)目是3,000.001,48

18、4.000.000.000.00%2012 年 07 月31 日0.00 不適用 否承諾投資項(xiàng)目小計(jì)22,060.0023,190.005,740.92 13,697.580.00超募資金投向年產(chǎn) 600 萬平方米定島超細(xì)纖維聚氨酯合成革生產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目中的（二期）300 萬平15,960.0015,960.002,490.493,593.14 22.51%2012 年 07 月31 日0.00 不適用 否方米/年定島超細(xì)纖維聚氨酯合成革項(xiàng)目360 萬平方米/年超纖基材擴(kuò)建項(xiàng)目300 萬平方米/年超細(xì)纖維聚氨酯合成革技術(shù)改造項(xiàng)目是否6,639.528,068.006,639.528,068.0

19、01,000.002,000.005,951.52 89.64%6,194.75 76.78%2011 年 09 月30 日2011 年 12 月31 日168.24 是168.24 是否否歸還銀行貸款（如有）補(bǔ)充流動資金（如有）超募資金投向小計(jì)-30,667.5230,667.525,490.49 15,739.41-336.48-合計(jì)-52,727.5253,857.52 11,231.41 29,436.99-336.48-經(jīng)公司第一屆董事會第十四次會議審議通過，企業(yè)技術(shù)中心技改項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由募投項(xiàng)目地塊上變更未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 為公司老廠區(qū)山陽鎮(zhèn)海利路 558 號上的現(xiàn)有車間及山陽鎮(zhèn)亭

20、衛(wèi)南路 888 號上的現(xiàn)有辦公樓，因此項(xiàng)目計(jì)收益的情況和原因 目前僅需要購置部分檢測試驗(yàn)設(shè)備。因?yàn)樵摷几闹行闹饕獮槟戤a(chǎn) 600 萬平方米定島超細(xì)纖維聚氨酯合（分具體項(xiàng)目）項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明成革項(xiàng)目的提供技術(shù)支持和技術(shù)檢測，年產(chǎn) 600 萬平方米定島超細(xì)纖維聚氨酯合成革項(xiàng)目尚處于建設(shè)過程中，故項(xiàng)目目前尚無進(jìn)展。無適用用途 根據(jù)相關(guān)決議，超募資金目前投入到年產(chǎn) 600 萬平方米定島超細(xì)纖維聚氨酯合成革生產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目中的（二期）300 萬平方米/年定島超細(xì)纖維聚氨酯合成革項(xiàng)目、360 萬平方米/年超纖基材擴(kuò)建項(xiàng)目和300 萬平方米/年超細(xì)纖維聚氨酯合成革技術(shù)改造項(xiàng)目三個項(xiàng)目中，本季度

21、共投入 5490.49 萬元。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況不適用不適用5本著節(jié)省投資的原則， 截止上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況不適用不適用適用項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 公司原計(jì)劃使用超募資金 6639.52 萬元實(shí)施 360 萬平方米/年超纖基材擴(kuò)建項(xiàng)目和使用超募資金金結(jié)余的金額及原因 8,068.00 萬元實(shí)施 300 萬平方米/年超細(xì)纖維聚氨酯合成革技術(shù)改造項(xiàng)目，本報(bào)告期末上述兩個項(xiàng)目已全部建成并開始生產(chǎn)，累計(jì)共投入 12146.27 萬元，兩個項(xiàng)目共出現(xiàn)結(jié)余

22、2561.25 萬元，結(jié)余資金將以超募資金的方式進(jìn)行存放和管理。尚未使用的募集資金用途及去向尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶和以定期存單的形式進(jìn)行存放和管理。募集資金使用及披露中存在的問題或其他 不適用情況4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用4.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用4.6 證券投資情況 適用 不適用4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用5 附錄

23、5.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：上海華峰超纖材料股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金450,301,036.34450,301,036.34543,442,794.87543,442,794.87結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)6上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)28,751,950.0065,145,430.3689,440,625.0728,751,950.0065,145,430.3689,440,625.0747,609,686.0029,071,851.4264,

24、444,260.3347,609,686.0029,071,851.4264,444,260.33應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息847,558.67847,558.678,961,779.848,961,779.84應(yīng)收股利其他應(yīng)收款4,248,463.504,248,463.503,626,970.353,626,970.35買入返售金融資產(chǎn)存貨136,160,103.23136,160,103.23120,330,026.33120,330,026.33一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計(jì)774,895,167.17774,895,167.17817,487,36

25、9.14817,487,369.14非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資307,311,018.21105,044,275.2034,880.07307,311,018.21105,044,275.2034,880.07315,454,347.5962,771,837.7634,880.07315,454,347.5962,771,837.7634,880.07固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)55,409,606.0855,409,606.0855,701,004.5755,701,004.57開發(fā)支出

26、商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)1,107,499.961,260,714.531,107,499.961,260,714.531,180,000.001,931,430.861,180,000.001,931,430.86其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)470,167,994.051,245,063,161.22470,167,994.051,245,063,161.22437,073,500.851,254,560,869.99437,073,500.851,254,560,869.99流動負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債2,387,312.052,3

27、87,312.05應(yīng)付票據(jù)11,100,000.0011,100,000.00應(yīng)付賬款38,396,891.5238,396,891.5243,804,442.8643,804,442.867上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文預(yù)收款項(xiàng)2,592,224.432,592,224.433,228,703.093,228,703.09賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息3,890,868.34-5,973,439.953,890,868.34-5,973,439.956,521,886.74-2,451,118.1134,251.086,521,

28、886.74-2,451,118.1134,251.08應(yīng)付股利其他應(yīng)付款334,616.01334,616.01324,764.38324,764.38應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)50,341,160.3550,341,160.3553,850,242.0953,850,242.09非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債16,400,000.0016,400,000.00其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)500,000.00500,000.0050,841,160.35500,000.0

29、0500,000.0050,841,160.35530,000.0016,930,000.0070,780,242.09530,000.0016,930,000.0070,780,242.09所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積158,000,000.00777,351,641.94158,000,000.00777,351,641.94158,000,000.00775,322,426.70158,000,000.00775,322,426.70減：庫存股專項(xiàng)儲備盈余公積25,045,820.1225,045,820.1225,045,820.1225,045,820.12一

30、般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤233,824,538.81233,824,538.81225,412,381.08225,412,381.08外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1,194,222,000.871,194,222,000.871,183,780,627.901,183,780,627.90少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,194,222,000.871,245,063,161.221,194,222,000.871,245,063,161.221,183,780,627.901,254,560,869.991,183,780,627.901,254,560,869.

31、995.2 利潤表編制單位：上海華峰超纖材料股份有限公司項(xiàng)目本期金額2012 年 1-3 月上期金額單位：元8上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文合并母公司合并母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入121,249,546.71121,249,546.71121,249,546.71121,249,546.71106,400,240.02106,400,240.02106,400,240.02106,400,240.02利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本110,586,485.1295,200,680.45110,586,485.1295,200,

32、680.4591,051,571.9573,904,405.3691,051,571.9573,904,405.36利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加24,550.9624,550.96銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失2,414,992.3011,680,066.90-859,005.162,149,750.632,414,992.3011,680,066.90-859,005.162,149,750.632,040,801.8614,341,035.40740,778.372,040,801.8614,341,035.407

33、40,778.37加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出10,663,061.5955,750.0075,000.0010,663,061.5955,750.0075,000.0015,348,668.07138,388.0070,000.0015,348,668.07138,388.0070,000.00其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）10,643,811

34、.592,231,653.868,412,157.7310,643,811.592,231,653.868,412,157.7315,417,056.072,295,704.3613,121,351.7115,417,056.072,295,704.3613,121,351.71利潤歸屬于母公司所有者的凈8,412,157.738,412,157.7313,121,351.7113,121,351.71少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.050.050.050.050.080.080.080.089上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文七、

35、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額8,412,157.738,412,157.738,412,157.738,412,157.7313,121,351.7113,121,351.7113,121,351.7113,121,351.71歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。5.3 現(xiàn)金流量表編制單位：上海華峰超纖材料股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的95,748,873.0295,748,873.02

36、64,102,092.4664,102,092.46客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)4,785,753.5311,542,542.17112,077,168.724,785,753.5311,542,542.17112,077,168.722,594,131.7774,603.4066,770,827.632,594,13

37、1.7774,603.4066,770,827.63現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的64,521,027.1664,521,027.1675,784,755.0275,784,755.02客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支14,648,264.2314,648,264.2314,422,781.0914,422,781.0910上海華峰超纖材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)4,904,180.6011,656,528.3095,730,000.294,904,180.6011,656,528.3095,730,000.295,122,268.446,384,486.221