城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目實施方案

1、城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) PPP項目實施方案城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目實施方案此文檔word版本下載后可任意編輯修改一、項目情況（一）項目基本條件1、項目名稱：新型城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2、 基本建設(shè)內(nèi)容：新建、改建、維修道路、橋梁共計44處。 分別為利民街北段道路及配套建設(shè)工程、金利街北段道路及配套建設(shè)工程、躍進路道路及配套建設(shè)工程、玄女街道路及配套建設(shè)工程、金河西街道路及配套建設(shè)工程、金河?xùn)|街道路及配套建設(shè)工程、東門街北段延伸道路及配套建設(shè)工程、新城街道路及配套建設(shè)工程、一中西街道路及配套建設(shè)工程、武校北路中段、躍進南路中段、體南路、臨城路升級改造工程、 西門街升級改造工程、 金河路升級改造工

2、程、 金河西街擴建及配套工程、 南城中學(xué)西街 改擴建工程、新城街躍進河橋、新城街沙河橋、新鄆街躍進河橋、 新鄆街沙河橋、一中西街躍進河橋、西門街北沙河橋、老 220國道升級改造工程、體北路（站前街 -金河街）道路及配套建設(shè)工 程、站前街躍進河橋、 站前街沙河橋、金河?xùn)|街北段道路及配套 建設(shè)工程、工業(yè)北路地下管網(wǎng)及人行道鋪裝工程、彩虹路地下管網(wǎng)及人行道鋪裝工程、東城小學(xué)門前東西路、華靈西路挖補工程、 金城街道路及配套建設(shè)工程、 東門街道路升級改造、 勝利街、站 前街配套建設(shè)工程、開元路配套建設(shè)工程、裕民路、迎賓大道、北環(huán)路道路延伸、北環(huán)路跨宋金河橋、迎賓大道跨宋金河橋、 體南路跨沙河橋、園丁路道

3、路改造工程。3、項目所屬領(lǐng)域類型：市政工程4、項目實施地基本情況：某某縣位于山東省西南部，魯西南平原地區(qū)，東臨梁山、嘉祥，南連巨野、菏澤，西接鄄城，北 隔黃河與河南省范縣、臺前縣相望。全縣南北長44.39km，東西寬37km,北有28km的黃河岸線，京九鐵路從腹地穿越。全縣轄22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦3處），1個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，1個精細化工 循環(huán)經(jīng)濟示范園區(qū)，1041個村（居），125萬人，總面積1643平 方公里，其中耕地面積153.8萬畝。根據(jù)某某縣總體規(guī)劃（2004-2020）:項目區(qū)全部為建設(shè)用地，不存在拆遷及移民安置 情況。項目擬選場址的施工場地、位置、面積、地價、地方建筑材 料的供應(yīng)渠道和

4、施工用電、用水等條件，能夠滿足建設(shè)施工的需 要，某某縣有業(yè)務(wù)精、技術(shù)強、管理好的土建施工隊伍和人力資 源，技術(shù)水平達到國家規(guī)定的標準，可承擔本工程土建施工任務(wù)。施工避開嚴冬季節(jié)（約30天）以外，其它時間均可施工。本工程 擬按招標方式確定施工安裝隊伍，以確保工程進度和質(zhì)量。5、項目技術(shù)路線；采用的主要技術(shù)指標見下表。序號項 目技術(shù)標準1設(shè)計速度40-60km/h2路拱坡度和路肩橫坡度1.5 % /3%3路基設(shè)計洪水頻率1/504平曲線最小半徑500m5最短坡長200m6路線最大縱坡4.375%7橋涵設(shè)計何載公路-級8橋涵寬度涵洞：與路基同寬并考慮平臺寬度9橋涵設(shè)計洪水頻率中橋：1/100,小橋、

5、涵洞：1/506、項目建設(shè)的必要性：城市化發(fā)展是社會經(jīng)濟和文化不斷發(fā)展的必然趨勢，加快某某縣建設(shè)，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施是某某縣 經(jīng)濟發(fā)展和社會文化活動的基礎(chǔ)， 是物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)的 內(nèi)在要求和具體體現(xiàn)，本項目的實施對某某縣建設(shè)的作用非常重 要，是某某縣建設(shè)的重點工程； 道路等基礎(chǔ)設(shè)施是城鎮(zhèn)發(fā)展與繁 榮的基礎(chǔ)，也是引進外資，培育和發(fā)展某某縣產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)工程之 一，將極大地拉動某某縣區(qū)域經(jīng)濟的增長，提高人民群眾的物質(zhì)和文化生活水平。本項目是某某縣的重點工程之一， 該項目的實施不僅對某某 縣整體建設(shè)有著重要意義，對該區(qū)域現(xiàn)有的廣大人民群眾的生 產(chǎn)、生活帶來極大的便利， 工程建設(shè)中主要勞務(wù)用工和建筑材

6、料大部分將由當?shù)靥峁┙鉀Q， 增加農(nóng)民收入的同時， 發(fā)展了當?shù)亟?材加工業(yè)和建筑業(yè)。 隨著項目建設(shè)的進行， 城市輻射及服務(wù)功能 的健全，城市經(jīng)濟的發(fā)展尤其當?shù)鼐用駥⑹侵苯拥暮烷L久的受益 群體，城市建設(shè)征用土地的補償資金給當?shù)丶w和村民進行產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市其它產(chǎn)業(yè)的建立提供了有利的條件。總體而言， 本項目的實施使眾多群體現(xiàn)在和將來長期受益，應(yīng)該得到廣泛的支持和參與。7、項目建設(shè)單位情況本項目實施機構(gòu)為某某縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，并受縣政府委托參股建設(shè)運營。某某縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是我縣城市規(guī)劃、建設(shè)、管理，建筑業(yè)管理的行政主管部門，內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、 建管科、城建科、公共事業(yè)科等 5個科室，下轄市

7、政、園林、自 來水公司等18個單位。社會資本合作方須具有雄厚的經(jīng)濟實力、 豐富的現(xiàn)代化企業(yè)管理理念以及先進的行業(yè)技術(shù)操作規(guī)范。&項目收益方案項目收益方案為使用者付費、授予經(jīng)營開發(fā)權(quán)。收費和價格機制根據(jù)某某經(jīng)濟社會發(fā)展情況和土地增值實 際情況，由物價部門審核定價。項目運營期內(nèi)受消費物價指數(shù)、 勞動力市場指數(shù)等因素影響成本增長超過5%時，可以按照程序申請調(diào)整服務(wù)費價格。9、風(fēng)險分擔和收益共享機制照風(fēng)險分配優(yōu)化、風(fēng)險收益對等和風(fēng)險可控等原則，綜合考慮政府風(fēng)險管理能力、項目回報機制和市場風(fēng)險管理能力等要 素，在政府和社會資本間合理分配項目風(fēng)險。組織機構(gòu)風(fēng)險、施工技術(shù)風(fēng)險、工程風(fēng)險、投資估算風(fēng)險

8、、 資金風(fēng)險、市場風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險由項目公司承擔；政策風(fēng)險由政府承擔；不可控力風(fēng)險由政府和項目公司共同承擔。收益全部歸于企業(yè)。10、政府支持政策和制度環(huán)境某某縣人民政府為加快推進 PPP項目，制定出臺了某某縣 PPP項目實施方案及其配套制度。為加快本項目實施，縣政府 成立了某某縣 PPP項目領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（二）前期工作前期工作均準備完畢。項目可行性研究報告、環(huán)境影響評價、 土地預(yù)審、規(guī)劃意見等各項手續(xù)已準備齊全，立項審批手續(xù)完畢。當前，項目處于融資洽談階段，同時進行施工準備工作。（三）項目基本架構(gòu)PPP合作基本結(jié)構(gòu)，本項目項目投資規(guī)模較大，經(jīng)估算，本 項目投資總額為158678.81

9、萬元，其中工程費用 141164萬元， 其它費用5762.49萬元，基本預(yù)備費 11753.99萬元。本項目需求長期穩(wěn)定，價格調(diào)整機制靈活多樣，市場化程度較高，屬市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，依靠收費和經(jīng)營性收入盈利，具體模式采用建設(shè)一一運營一一移交的BOT模式。（四）融資結(jié)構(gòu)1. 總投資構(gòu)成：某某縣城區(qū)生態(tài)綜合治理項目總投資估算為158678.81萬丿元。投資估算的組成包括： 工程費用、工程建設(shè)其他費用、 基本 預(yù)備費、建設(shè)期貸款利息、鋪底流動資金等?？偼顿Y估算表序號工程項目名稱單位數(shù)量單價 （元）合價 （萬元）合計158678.81工程費用1411642其他費用5760.822.1建設(shè)單位管理

10、費%1.01411.642.2設(shè)計費%2.01411.642.3勘察費423.492.4設(shè)計審查費3.392.5施工圖審查設(shè)計費6.5%91.762.6可研報告編制費52.7工程監(jiān)理費%1.21411.642.8招標代理費%0.5705.822.9勞動安全衛(wèi)生評價費%0.1141.162.10場地準備及臨時設(shè)施%0.0570.582.11F丿|匕 工程保險費%0.0684.73基本預(yù)備費%811753.992.融資方案結(jié)構(gòu)設(shè)計(1) 項目資本性支出的資金 30000萬元來源為企業(yè)自籌， 其余資金128678.81萬元擬申請國內(nèi)銀行貸款。 根據(jù)項目的實際 情況，資金4年底全部投入使用， 即4年建

11、設(shè)期，第五年投入運 行。(2) 本項目共形成固定資產(chǎn)總額 141164萬元，包括兩部分：固定資產(chǎn)投資中形成固定資產(chǎn)原值和建設(shè)期利息，計息形成的利息按國家規(guī)定可以計入固定資產(chǎn)總額進行折舊；固定資產(chǎn)總額根據(jù)國家會計制度的規(guī)定。按 5%的比例提取凈殘值；按照固定資 產(chǎn)類別劃分，房屋及建筑物、設(shè)備的折舊年限分別為30年、20年；采用直線法平均折舊。項目建成后企業(yè)負責(zé)管理運營，特許經(jīng)營期限為18年，18年后資產(chǎn)移交某某縣人民政府。二、項目可行性分析（一）經(jīng)濟可行性分析本項目經(jīng)濟效益主要來自以下幾點：1、道路養(yǎng)護費。承接本項目的社會資本方可獲得道路特許養(yǎng)護權(quán)，政府與項目投資方簽署道路養(yǎng)護特許經(jīng)營協(xié)議。本工

12、程道路里程共計 75.2 千米，養(yǎng)護路面面積共計1263300平方米。按每平方米每年養(yǎng)護 費用4元定價，每年養(yǎng)護收入為 505萬元。2、道路、橋梁冠名權(quán)。本次建設(shè)道路冠名權(quán)全部授權(quán)與建設(shè)方，建設(shè)方可采取競價方式對全部44處道路和橋梁向我縣和外地著名企業(yè)進行冠名授 權(quán)。道路冠名可以極大幅度提高企業(yè)知名度，塑造企業(yè)形象，提升企業(yè)品牌實力。預(yù)計每處可競價均價為 200萬元，企業(yè)總收入 為8800萬元3、廣告費用。本次項目每條道路每隔 500米設(shè)立跨路大型廣告牌，共計 188座；每座橋梁兩側(cè)設(shè)立大型廣告牌，攻擊 38座。此類大型廣告牌投放精準、展現(xiàn)效果好，可極大的提高企業(yè)知名度、產(chǎn)品認可度和企業(yè)形象，

13、按照當前我縣此類廣告現(xiàn)價計算， 平均沒處 廣告展示費每年12萬元。共計每年可收入 2712萬元。4、土地增值經(jīng)營服務(wù)。道路的建設(shè)可以帶動周邊、尤其是道路兩側(cè)臨街土地飛躍式 增值。對于各處新開發(fā)的土地， 企業(yè)可以獲得道路兩側(cè)土地增值 特許經(jīng)營服務(wù)權(quán)。對于土地增值帶來的價值進行再分配。根據(jù)我縣現(xiàn)有土地價值計算。道路開發(fā)前臨街土地價值均價為15萬元每畝，道路開發(fā)后臨街土地價值均價為85萬元每畝。按每條道路臨街土地范圍為兩側(cè)各 12米計算，共計可增加臨街土地 2706 畝，企業(yè)可獲得收入共計 189409萬元。由上述各項收入，可計算本項目投資企業(yè)可獲得總收入256115萬元，經(jīng)濟效益顯著。（二）環(huán)境影

14、響評價本項目無特殊污染源。 規(guī)劃、建筑方案科學(xué)先進， 采用低污 染、節(jié)能的新型建筑材料，并且對污染物進行了一系列有效措施， 使得經(jīng)處理后的“三廢”能夠達到國家的排放要求，治理措施得當、有效，項目運營后“三廢”經(jīng)處理后不會造成新的污染，對 本項目的建設(shè)十分有利。總之，項目建設(shè)和運營過程中，要落實“三同時”制度，采取有效措施后均可符合環(huán)保法規(guī)的要求。（三）社會影響評價。項目建設(shè)將方便本地群眾出行，改善城市交通環(huán)境，帶動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴大就業(yè)渠道，增加人民收入。項目建設(shè)能夠促進當?shù)匚锪?、交通、電子商?wù)等生產(chǎn)性服務(wù) 行業(yè)的發(fā)展，擴大就業(yè)渠道， 增加居民收入，提高居民的生活水 平和質(zhì)量。總之，項目建設(shè)

15、能夠繁榮某某縣的經(jīng)濟發(fā)展，拉動經(jīng)濟增長，培育新的經(jīng)濟增長點，促進某某縣經(jīng)濟快速、穩(wěn)定的發(fā)展，加快全面建設(shè)小康社會的步伐。（四）項目對關(guān)于市政公用領(lǐng)域開展政府和社會資本合作 項目推介工作的通知（財建201529號）相關(guān)精神的落實與 執(zhí)行情況：一是轉(zhuǎn)變供給方式，由政府單一供給的方式， 引導(dǎo)社會資本 參與市政公用產(chǎn)品和服務(wù)投資、運營，共同承擔項目全生命周期管理，發(fā)揮政府和社會資本各自優(yōu)勢，提高市政公用產(chǎn)品和服務(wù)供給的質(zhì)量和效率。二是創(chuàng)新政府投融資模式，改變地方政府主 要以土地使用權(quán)等抵押擔保、 借地方投融資平臺發(fā)債等途徑籌集 資金建設(shè)市政公用項目的傳統(tǒng)做法， 有序推進以特許經(jīng)營等方式 吸引社會資本的新模式， 促進政府和社會資本合作。 三是堅持公 共利益優(yōu)先，注重強化監(jiān)管，避免資產(chǎn)“一賣了之”，明確市政公用產(chǎn)品和服務(wù)主體責(zé)任，提高質(zhì)量，優(yōu)化價格，關(guān)注百姓切身利益。四是立足于現(xiàn)有規(guī)劃篩選項目，該項目已納入城市總體規(guī)劃，各項手續(xù)齊備。五是規(guī)范 PPP項目操作流程，在項目發(fā)起、 物有所值評價、財政承受能力驗證、合作伙伴選擇、收益補償機制確立、項目公司組建、合作協(xié)議簽署、績效評價等操作過程中， 都根據(jù)財政部關(guān)于 PPP工作的統(tǒng)一指導(dǎo)規(guī)范推進。三、財政可承受能力論證本項目采用建設(shè)-經(jīng)營-移交(BOT)模式完