佳創(chuàng)視訊第一季度報告全文

1、深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負(fù)責(zé)人陳坤江、主管會計工作負(fù)責(zé)人黃敏及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)黃敏聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)單位：元本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（%）資產(chǎn)總額

2、 （元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）625,554,487.20592,932,468.545.81年初至報告期期末642,469,032.49596,209,236.765.85-2.63%-0.55%-0.68%比上年同期增減（%）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期-34,737,078.01-0.34上年同期-48.27%-9.68%本報告期比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非

3、經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）20,264,052.91-3,274,363.73-0.03-0.03-0.55%-0.85%31,936,914.713,307,060.540.040.041.87%1.58%-36.55%-199.01%-175.00%-175.00%-2.42%-2.43%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外年初至報告期末金額108.442,128,273.92附注（如適用）1-0000000000深圳市佳創(chuàng)視

4、訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文所得稅影響額合計-319,257.351,809,125.012.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況8,388股東名稱（全稱）交通銀行普天收益證券投資基金中原證券股份有限公司中國工商銀行南方廣利回報債券型證券投資基金夏云川沈華根鄧慧玨朱德官中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶王小涓王暉期末持有無限售條件流通股的數(shù)量1,009,408 人民幣普通股811,600 人民幣普通股536,000 人民幣普通股190,030 人民幣普通股136,600 人民

5、幣普通股115,000 人民幣普通股113,000 人民幣普通股110,300 人民幣普通股107,200 人民幣普通股100,000 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期陳坤江李緒華李漢杰彭忠福張海川37,674,00013,546,0002,000,0001,960,0001,120,00037,674,000 ipo 前發(fā)行限售 2014 年 9 月 15 日13,546,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日2,000,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9

6、月 15 日1,960,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日1,120,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日周耿豪雷小林王天春胡勇張曉鋒李小龍陳峰張澎康宇峰周宇陳福興王世崑600,000280,000280,000100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800000000000000000000000000600,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日280,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日280,000 ipo 前發(fā)行限售

7、2013 年 4 月 20 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 201

8、2 年 9 月 15 日2000000深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文呂曄黃敏楊宇淵李季光彭江朱雁峰劉康平胡瑞朱偉旻顏紅吳煥聲黃淑玲金毅劉惠容汪慶鋒張浩陳新林宋立勇馮宇石峰溫季萍譚震生李旭春胡英鎖李勇高見王鋼施鶴鳴汪嫻李憶陳新忠郭勇汪偉張金明王靜波吳謙張?zhí)烊A100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,8001

9、00,800100,800100,000100,000100,000100,000100,000100,00051,20050,40050,40050,40050,40050,40050,40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 1

10、5 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日

11、100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100

12、,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日51,200 ipo 前發(fā)行限售 2014 年 9 月 15 日50,400

13、ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日50,400 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日50,400 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日50,400 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日50,400 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日50,400 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日深圳市華澳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)深圳市兆軒置業(yè)有限公司拜麗德集團(tuán)有限公司6,000,0005,110,0003,150,0006,000,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日5,110,000 ipo 前發(fā)

14、行限售 2012 年 9 月 15 日3,150,000 ipo 前發(fā)行限售 2012 年 9 月 15 日3深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文合計76,000,0000076,000,0003 管理層討論與分析3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用一、資產(chǎn)負(fù)債表項目大幅變動的情況及原因1、應(yīng)收票據(jù)報告期末余額為 0，較年初 200 萬元下降 100%，主要是票據(jù)到期收款所致。2、預(yù)付款項報告期末余額 2585.98 萬元，較年初增長了 38.63%，主要是報告期內(nèi)公司預(yù)付材料、設(shè)備及固定資產(chǎn)采購款增加所致；3、應(yīng)收利息報告期末

15、余額 226.29 萬元，主要是報告期內(nèi)尚未使用的募集資金定期存款，計提應(yīng)收存款利息所致；4、預(yù)收款項報告期末余額為 136.64 萬元，較年初增長了 267.07%，主要是本期預(yù)收客戶貨款增加所致；5、應(yīng)付職工薪酬報告期末余額 171.83 萬元，較年初下降了 32.26%。主要是由于年初應(yīng)付職工薪酬中包含的年終雙薪在本期支付完畢所致；6、應(yīng)交稅費(fèi)報告期末余額 55.26 萬元，較年初下降了 91.48%，主要是由于報告期內(nèi)，公司繳清了上年計提的各種稅款，另外，報告期應(yīng)繳增值稅與所得稅降低所致；7、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債報告期末余額 130.42 萬元，較年初下降 61.77%；其他非流動負(fù)

16、債報告期末余額 4.55 萬元，較年初下降了 31.80%，主要是計入遞延收益的政府補(bǔ)助按規(guī)定在本期確認(rèn)營業(yè)外收入所致。二、利潤表項目大幅變動的情況及原因1、報告期內(nèi)，營業(yè)收入 2,026.41 萬元，較上年同期下降了 36.55%，主要是由于一季度受到春節(jié)及兩會期間廣電行業(yè)播出安全的需要，暫緩了采購及工程實施；同時受廣電運(yùn)營商年度投資計劃擬定等行業(yè)因素的影響，導(dǎo)致報告期收入有所下降；2、報告期內(nèi)，營業(yè)稅金及附加 5.26 萬元，較上年同期下降了 88.79%，主要是營業(yè)收入減少,繳納的營業(yè)稅及附加稅減少所致；3、報告期內(nèi)，管理費(fèi)用 821.25 萬元，較上年同期增長了 52.48%，主要是由

17、于公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展方向以及市場需求情況，持續(xù)加大了研發(fā)投入的力度所致；4、報告期內(nèi)，財務(wù)費(fèi)用-323.07 萬元，較上年同期下降了 6,077.83%，主要是由于募集資金定期存單產(chǎn)生利息收入增加所致；5、報告期內(nèi)，資產(chǎn)減值損失 25.66 萬元，較上年同期下降了 46.90%，主要是計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備減少所致；6、報告期內(nèi)，投資收益-0.64 萬元，較上年同期下降了 90.73%，主要是聯(lián)營企業(yè)虧損減少所致。7、報告期內(nèi)，營業(yè)外收入 305.70 萬元，較上年同期增長了 353%，主要是由于報告期內(nèi)收到軟件退稅款及計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助增加所致；8、報告期內(nèi)，所得稅費(fèi)用為 0 元，較上年同期

18、的 2.71 萬元下降 100%，主要是由于報告期內(nèi)虧損，未確認(rèn)所得稅費(fèi)用所致。三、現(xiàn)金流量表大幅變動的情況及原因1、報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3,473.71 萬元，較上年同期的-2,342.83 萬元減少 1,130.88 萬元，其中，經(jīng)營活動收到的現(xiàn)金較上年同期減少 966 萬元，經(jīng)營活動支付的現(xiàn)金較上年同期增加 164.88 萬元，主要原因是報告期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少 950.19 萬元，以及支付的人員薪酬及費(fèi)用增加所致；2、報告期內(nèi)，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少 47.77 萬元，主要是支付的固定資產(chǎn)購置款較上年同期增加所致；3、報告期內(nèi)，籌資活動

19、產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 0，上年同期為-1,625.93 萬元，主要是上年同期公司支付分紅款所致。3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望1、報告期主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況2012 年第一季度，公司營業(yè)總收入 20,264,052.91 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-3,274,363.73 元。受廣電行業(yè)播出安全的要求，以及廣電運(yùn)營商年度投資計劃擬定等行業(yè)因素的影響，公司年度內(nèi)經(jīng)營業(yè)績在時間分布上具有不均衡性的特點。通常情況下，第一季度的營業(yè)收入和凈利潤明顯低于其他季度，占全年的比重相比其他季度相對較低。另外，由于客戶招標(biāo)時間性與招標(biāo)產(chǎn)品類型差異等原因，公司一季度產(chǎn)品銷售收入和綜合毛利率同比下降，而一季度公司持續(xù)增加

20、研發(fā)投入使管理費(fèi)用較去年同期大幅增加，綜合以上因素，導(dǎo)致公司 2012 年第一季度業(yè)績出現(xiàn)虧損。 但是，受國內(nèi)廣電行業(yè)宏觀政策利好影響，廣電市場需求逐步增加，尤其是雙向互動等數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)應(yīng)用的需求增長較快，同時，國家三網(wǎng)融合正穩(wěn)步推進(jìn)。為保證全年業(yè)績實現(xiàn)較快增長，公司在著力加強(qiáng)研發(fā)的同時，全力加大市場開拓力度，提高公司主營產(chǎn)品市場份額，同時在數(shù)字電視智能操作系統(tǒng)等方面盡早實現(xiàn)規(guī)模收入。2、風(fēng)險因素分析公司所處行業(yè)競爭日趨激烈，公司主營業(yè)務(wù)數(shù)字電視軟件系統(tǒng)產(chǎn)品、系統(tǒng)集成和終端產(chǎn)品成熟度較高，相關(guān)領(lǐng)域的競爭更多45%）的股東深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文體現(xiàn)在

21、市場開拓能力，同時，行業(yè)需求仍受宏觀政策和客戶投資計劃影響較大，同時海外市場受國際經(jīng)濟(jì)動蕩及歐債等影響較大，具有不確定性風(fēng)險。4 重要事項4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用承諾事項收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無承諾人無無承諾內(nèi)容無無履行情況（一）股份鎖定承諾1、公司控股股東陳坤江、股東陳新忠承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人已直接或間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。在上述承諾期限屆滿后，將按照國家有關(guān)法律法規(guī)(包括但不限于中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定)規(guī)定的程序?qū)λ苯踊蜷g接

22、持有的佳創(chuàng)視訊股份進(jìn)行操作。2、公司除陳坤江、陳新忠以外的其他 52 名自然發(fā)行時所作承諾公司、公司董監(jiān) 人股東均承諾：自公司高或持有公司股 股票上市之日起十二個 公司上述股東均遵守以上承諾，未有違反上份 5%以上（含 月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托 述承諾的情況。他人管理本次發(fā)行前本人已直接或間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。在上述承諾期限屆滿后，將按照國家有關(guān)法律法規(guī)(包括但不限于中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定)規(guī)定的程序?qū)λ苯踊蜷g接持有的佳創(chuàng)視訊股份進(jìn)行操作。3、公司法人股東華澳創(chuàng)投、兆軒置業(yè)、拜麗德集團(tuán)有限公司承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)

23、行前公司已直接或間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。5深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文在上述承諾期限屆滿后，將按照國家有關(guān)法律法規(guī)(包括但不限于中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定)規(guī)定的程序?qū)λ苯踊蜷g接持有的佳創(chuàng)視訊股份進(jìn)行操作。4、持有公司股份的董事（陳坤江、張海川、王天春、吳謙）、監(jiān)事（彭忠福、李小龍）及高級管理人員（張海川、王天春、黃敏、朱偉旻）承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人已直接或間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份；在上述承諾期限屆滿后，本人在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)

24、讓的公司股份不超過本人所直接或間接持有的公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的公司股份。在首次公開發(fā)行股票上市之日起六個月內(nèi)申報離職的，自申報離職之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的本公司股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日第七個月至十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的本公司股份。因上市公司進(jìn)行權(quán)益分派導(dǎo)致公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、其他高級管理人員直接或間接持有本公司股份發(fā)生變化的，上述人員仍遵守前款承諾。（二）避免同業(yè)競爭承諾公司持有 5%以上股份的自然人股東陳坤江和李緒華、公司持有 5%以上股份的法人股東華澳創(chuàng)投和兆軒置業(yè)均做出

25、避免同業(yè)競爭的承諾。6深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文（三）關(guān)于稅收的承諾公司實際控制人陳坤江、股東李緒華承諾，佳創(chuàng)有限整體變更設(shè)立為股份公司時若涉及個人所得稅繳納問題，公司設(shè)立時全體自然人股東應(yīng)繳納的稅費(fèi)由陳坤江、李緒華兩人按各自持有公司的股份數(shù)占兩人合計的持股總數(shù)的比例承擔(dān)并及時繳納，與公司無關(guān)。（四）關(guān)于職工保險和住房公積金的承諾本公司控股股東陳坤江和第二大股東李緒華作出承諾：如果有關(guān)勞動和社會保障主管部門在任何時候依法要求發(fā)行人補(bǔ)繳任何應(yīng)繳的社會保險費(fèi)用(包括但不限于基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險五種基本保險) 和住房公積金，則

26、應(yīng)繳納的費(fèi)用由陳坤江、李緒華兩人按各自持有發(fā)行人的股份數(shù)占兩人合計的持股總數(shù)的比例承擔(dān)并及時繳納，與公司無關(guān) 。（五）其他承諾公司控股股東及實際控制人陳坤江承諾：若因佳創(chuàng)視訊租賃廠房的產(chǎn)權(quán)瑕疵導(dǎo)致公司被迫搬遷生產(chǎn)場地，或由于該租賃合同到期后無法續(xù)租導(dǎo)致公司生產(chǎn)經(jīng)營受影響，本人將無條件全額承擔(dān)公司的搬遷費(fèi)用和因生產(chǎn)停頓所造成的損失。其他承諾（含追加承諾）無無無4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用單位：萬元募集資金總額報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額39,533.860.00本季度投入募集資金總額834.717-，深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文累計變更用途的

27、募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例0.000.00%已累計投入募集資金總額6,170.66是否已變 募集資 截至期 截至期末承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計 投資進(jìn)度資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3)部分 額 額(2) (2)/(1)項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本季度實現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化變更)承諾投資項目佳創(chuàng)數(shù)字電視工程技術(shù)研究開發(fā)中心項目互動電視平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目否否3,851.004,932.003,851.004,932.00296.64 788.95127.18 812.8120.49

28、%16.48%2012 年 12 月31 日2012 年 12 月31 日0.00 不適用 否0.00 不適用 否三網(wǎng)融合廣電解決方案開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目否5,340.005,340.00290.451,448.4627.12%2012 年 12 月31 日0.00 不適用 否承諾投資項目小計14,123.0014,123.00714.273,050.220.00超募資金投向數(shù)字電視智能操作系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目歸還銀行貸款（如有）否-0.002,000.00120.44 120.446.02%2013 年 06 月30 日-0.00 不適用 否-補(bǔ)充流動資金（如有）3,000.000.003,00

29、0.00100.00%超募資金投向小計合計-0.0014,123.005,000.0019,123.00120.44834.713,120.446,170.66-0.000.00-未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù) 報告期內(nèi)，公司積極推進(jìn)募投項目的建設(shè)，因募投項目實施場地尚未落實的影響，募投項目投資進(jìn)度計收益的情況和原因 上都有不同程度的延緩。目前公司正在加緊落實募投項目的實施場地，以期盡快讓募投項目按計劃實（分具體項目）項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明施并為公司創(chuàng)造效益。報告期不存在此情況。適用超募資金的金額 25,410.86 萬元，用于其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金項目。2011 年 10 月 19 日召

30、開第二屆董事會第九次會議，審議通過了關(guān)于使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案，同意公司使用超募資金合計人民幣 3,000 萬元用于永久性補(bǔ)充流動資金。公司第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了關(guān)于使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案。公司獨(dú)立董事就此事項出具了獨(dú)立意見。相關(guān)內(nèi)容詳見 2011 年 10 月 21 日巨潮資訊網(wǎng)公告：2011-005、2011-006、2011-007、2011-010。2011 年 12 月 12 日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了關(guān)于使用募集資金的部分其他與主營超募資金的金額、用途 業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金設(shè)立全資軟件子公司的議案 審議同意公司使用募集資金的部分其他與主

31、營業(yè)務(wù)及使用進(jìn)展情況募集資金投資項目實施地點變更情況相關(guān)的營運(yùn)資金設(shè)立全資軟件子公司，注冊資本：人民幣 2,000 萬元。公司第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了此議案。公司獨(dú)立董事對此事項出具了獨(dú)立意見。相關(guān)內(nèi)容詳見 2011 年 12 月 14 日巨潮資訊網(wǎng)公告：2011-016、2011-017、2011-018。全資子公司已經(jīng)在深圳市市場監(jiān)督管理局注冊并領(lǐng)取了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號：440301105932231，公司名稱：深圳市佳創(chuàng)軟件有限公司，注冊資本：人民幣 2,000 萬元。相關(guān)內(nèi)容詳見 2012 年 1 月 5 日巨潮資訊網(wǎng)公告：2012-001。公司 2012 年 2 月 9

32、 日召開第二屆董事會第十一次會議，同意深圳市佳創(chuàng)軟件有限公司設(shè)立專項賬戶用于存放投資資金并簽訂監(jiān)管協(xié)議，對公司的募集資金進(jìn)行監(jiān)管，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)公告：2012-004。2012 年 2 月 16日已簽訂四方監(jiān)管協(xié)議，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)公告： 2012008。不適用募集資金投資項目實 不適用8期投入及置換情況 議案深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文施方式調(diào)整情況適用在募集資金實際到位前，公司利用自有資金對募集資金投資項目累計投入 19,204,913.47 元，公司第二募集資金投資項目先 屆董事會第九次會議審議通過了關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金

33、投資項目的自籌資金的，公司擬以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金 19,204,913.47 元。公司第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了此議案。公司獨(dú)立董事對此事項出具了獨(dú)立意見。相關(guān)內(nèi)容詳見 2011年 10 月 21 日巨潮資訊網(wǎng)公告：2011-005、2011-006、2011-008、2011-010。上述置換于 2011 年 11 月18 日完成。用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因尚未使用的募集資金用途及去向不適用不適用所有尚未使用的募集資金均存儲于募集資金專項賬戶內(nèi)。募集資金使用及披露中存在的問題或其他 報告期不存在此情況。情況4.3

34、 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用4.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用隨著公司業(yè)務(wù)及市場的不斷開拓，合同的陸續(xù)執(zhí)行，預(yù)計年初至下一報告期期末的累計凈利潤將實現(xiàn)扭虧為盈。4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用4.6 證券投資情況 適用 不適用4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用5 附錄5.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司元2012 年 03 月 31 日單位：項目合并期末余額母公司合

35、并年初余額母公司流動資產(chǎn)：9深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文貨幣資金399,181,843.91372,976,039.81435,108,975.24415,108,975.24結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)2,000,000.002,000,000.00應(yīng)收賬款預(yù)付款項136,323,904.2125,859,816.58136,323,904.2124,726,940.82128,876,082.0318,653,546.54128,876,082.0318,653,546.54應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利2,619,6

36、44.992,581,600.54其他應(yīng)收款4,694,304.8310,900,444.834,170,145.844,170,145.84買入返售金融資產(chǎn)存貨32,612,001.6332,612,001.6329,123,953.7129,123,953.71一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計601,291,516.15580,120,931.84617,932,703.36597,932,703.36非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資1,804,736.1123,247,528.111,811,155.0621,811,155

37、.06投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)13,965,848.9913,965,848.9913,965,764.4513,965,764.45在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)5,009,965.795,009,965.795,195,516.935,195,516.93開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)1,059,143.422,423,276.741,059,143.422,423,276.741,140,615.952,423,276.741,140,615.952,423,276.74其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計24,262,971.05625,554,487.

38、2045,705,763.05625,826,694.8924,536,329.13642,469,032.4944,536,329.13642,469,032.49流動負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放10：深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項2,262,886.3025,372,093.351,366,446.392,262,886.3025,372,093.351,366,446.394,801,612.7028,584,348.35372,259.834,801,612.7028,584,348.35

39、372,259.83賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)1,718,332.35552,591.501,621,898.18539,924.392,536,480.126,487,152.042,536,480.126,487,152.04應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債1,304,201.281,304,201.283,411,275.193,411,275.19其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計32,576,551.1732,467,449.8946,193,128.2346,193,128.23非流動負(fù)債：長期

40、借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計45,467.4945,467.4932,622,018.6645,467.4945,467.4932,512,917.3866,667.5066,667.5046,259,795.7366,667.5066,667.5046,259,795.73所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實收資本（或股本）資本公積102,000,000.00407,585,690.87102,000,000.00407,585,690.87102,000,000.00407,585,690.87102,000,000.00407,585,

41、690.87減：庫存股專項儲備盈余公積14,324,354.5914,324,354.5914,324,354.5914,324,354.59一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤69,024,827.5769,403,732.0572,299,191.3072,299,191.30外幣報表折算差額-2,404.49歸屬于母公司所有者權(quán)益合計592,932,468.54593,313,777.51596,209,236.76596,209,236.76少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計592,932,468.54625,554,487.20593,313,777.51625,826,694.895

42、96,209,236.76642,469,032.49596,209,236.76642,469,032.4911深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文5.2 利潤表編制單位：深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入20,264,052.9120,264,052.9120,264,052.9120,264,052.9131,936,914.7131,936,914.7131,936,914.7131,936,914.71利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本

43、26,589,011.1617,058,054.4826,210,106.6817,058,054.4829,208,362.5818,719,923.5229,208,362.5818,719,923.52利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失52,636.484,239,914.098,212,475.84-3,230,662.29256,592.5652,636.484,239,914.097,784,903.12-3,177,354.05251,952.56469,441.504,095,7

44、87.735,385,961.6354,044.04483,204.16469,441.504,095,787.735,385,961.6354,044.04483,204.16加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）填列）投資收益（損失以“-”號-6,418.95-6,418.95-69,269.02-69,269.02其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-6,418.95-6,418.95-69,269.02-69,269.02匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入-6,331,377.203,057,013.47-5,952,472.723,05

45、7,013.472,659,283.11674,839.792,659,283.11674,839.79減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-3,274,363.73-3,274,363.73-2,895,459.25-2,895,459.253,334,122.9027,062.363,307,060.543,334,122.9027,062.363,307,060.54利潤歸屬于母公司所有者的凈-3,274,363.73-2,895,459.253,307,060.543,307,060.54少數(shù)股東損

46、益12深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益-0.03-0.030.040.040.040.04七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-3,274,363.73-3,274,363.73-2,895,459.25-2,895,459.253,307,060.543,307,060.543,307,060.543,307,060.54歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。5.3 現(xiàn)金流量表編制單位：深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的18,922,478.6618,922,478.6628,424,328.9628,424,328.96客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他