600106重慶路橋半年報(bào)摘要

1、重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要重慶路橋股份有限公司2012 年半年度報(bào)告摘要1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否1.6 公司負(fù)責(zé)人江津、公司行政負(fù)責(zé)人陳志勇、主管會(huì)

2、計(jì)工作負(fù)責(zé)人但曉敏及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）黃興家聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 基本情況簡介股票簡稱股票代碼股票上市交易所重慶路橋600106上海證券交易所董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表姓名聯(lián)系地址電話傳真電子信箱張漫重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)丹龍路 11號(hào)劉爽朗重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)丹龍路 11號(hào)2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:元 幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元股）營業(yè)利潤5,327,742,621.211,957,426,898

3、.342.1564報(bào)告期（16 月）107,683,358.415,638,047,913.491,886,423,206.022.0781上年同期55,337,393.49-5.503.763.77本報(bào)告期比上年同期增減(%)94.59第 1 頁 共 18 頁重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要利潤總額歸屬于上市公司股東的凈利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤基本每股收益(元)扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)稀釋每股收益(元)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）107,669,414.29103,812,243

4、.8077,943,178.780.11440.08590.11445.404,281,522.490.004755,663,079.5555,221,974.3346,631,756.010.06080.05140.06083.53-57,045,574.64-0.062893.4387.9967.1588.1667.1288.16增加 1.87 個(gè)百分點(diǎn)不適用不適用2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目適用 不適用單位：元 幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出

5、售金融資產(chǎn)取得的投資收益對(duì)外委托貸款取得的損益除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計(jì)金額14,740,479.6915,707,658.57-13,944.12-4,565,129.1225,869,065.023 股本變動(dòng)及股東情況3.1 股份變動(dòng)情況表適用 不適用單位：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，）本次變動(dòng)后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股3、其他內(nèi)資持股其中：境內(nèi)非國有第 2 頁 共 18 頁00000重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要法人持股境內(nèi)自然人持股、外資持股其中：境外法人持股境外

6、自然人持股二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股453,871,000100204,241,950249,629,050453,871,000907,742,0001002、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數(shù)453,871,000100204,241,950249,629,050453,871,000907,742,0001003.2 股東數(shù)量和持股情況單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)前十名股東持股情況89,852 戶股東名稱重慶國際信托有限公司重慶國信投資控股有限公司呂偉光股東性質(zhì)境內(nèi)非國有法人境內(nèi)非國有法人未知持股比例(%)14.9813.890.25持股總數(shù)135,964,

7、732126,119,2182,286,000持有有限售條件股份數(shù)量0質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量無無未知中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南方中證 500 指數(shù)證券投未知0.232,124,476未知資基金(lof)中國工商銀行華安中小盤成長股票未知0.222,017,534未知型證券投資基金昆明盈鑫貳投資中心（有限合伙）未知0.222,000,000未知陳星燁盧志勤未知未知0.220.201,979,9221,860,00000未知未知第 3 頁 共 18 頁003.3重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要中國工商銀行股份有限公司廣發(fā)中證 500 指數(shù)證券投未知0.161,477,246未知資基金

8、(lof)申銀萬國證券股份有限公司客戶信用未知0.161,456,406未知交易擔(dān)保證券賬戶前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量重慶國際信托有限公司重慶國信投資控股有限公司呂偉光中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司135,964,732 人民幣普通股126,119,218 人民幣普通股2,286,000 人民幣普通股135,964,732126,119,2182,286,000南方中證 500 指數(shù)證券投資基2,124,476人民幣普通股2,124,476金(lof)中國工商銀行華安中小盤成長股票型證券投資基金昆明盈鑫貳投資中心（有限合伙）陳星燁盧志勤2,017,53

9、42,000,0001,979,9221,860,000人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股2,017,5342,000,0001,979,9221,860,000中國工商銀行股份有限公司廣發(fā)中證 500 指數(shù)證券投資基1,477,246人民幣普通股1,477,246金(lof)申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶1,456,406人民幣普通股1,456,406公司上述無限售條件流通股股東中，公司第二大股東重慶國信投資上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明控股有限公司是公司第一大股東重慶國際信托有限公司的控股股東，屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動(dòng)人；除此

10、之外，公司未知其它股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谏鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動(dòng)人?？毓晒蓶|及實(shí)際控制人變更情況適用 不適用4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)適用 不適用單位：股姓名張漫何淑美職務(wù)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書監(jiān)事（已離任）年初持股數(shù)16,16316,163本期增持股份數(shù)量16,16316,163本期減持股份數(shù)量期末持股數(shù)32,32632,326變動(dòng)原因公司實(shí)施 2011 年利潤分配公司實(shí)施 2011 年利潤分配公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書張漫、監(jiān)事何淑美（公司于 2012 年 5 月 22 日完成監(jiān)事會(huì)換屆，何淑美已不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)）

11、所持公司股份為公司上市時(shí)的內(nèi)部職工股；除此之外其它董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未持有公司股份。第 4 頁 共 18 頁重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要5 董事會(huì)報(bào)告5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年同期增減（%）營業(yè)成本比上年同期增減（%）營業(yè)利潤率比上年同期增減（%）分產(chǎn)品過橋費(fèi)46,456,900.0012,543,496.5373.00-8.51增加 2.51 個(gè)百分點(diǎn)嘉華大橋bot 項(xiàng)目78,205,788.933,285,216.1395.800.0937.62減少 1.15 個(gè)百分點(diǎn)長壽湖

12、旅游專用高速公路31,763,102.76100.0010.72bot 項(xiàng)目工程收入3,903,577.663,870,874.660.845.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元 幣種:人民幣重慶市內(nèi)地區(qū)營業(yè)收入160,984,481.35營業(yè)收入比上年增減（%）4.815.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明適用 不適用5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明適用 不適用5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析適用 不適用(1)資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元項(xiàng)目本年金額上年金額增減額增減原因貨幣資金54,757.8985,818.63-31,060.74 主要系支

13、付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款存貨14,916.281,526.9326,849.569,420.441,182.8821,810.005,495.84344.055,039.56主要系收款時(shí)間性差異所致主要系支付北山紫園項(xiàng)目農(nóng)民工保證金所致主要系項(xiàng)目投入增加所致持有至到期投資17,000.0029,038.67-12,038.67 主要系收回部分委托貸款所致應(yīng)付職工薪酬506.55882.70-376.15主要系上年員工經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)在本期發(fā)放所致應(yīng)交稅費(fèi)493.402,188.37-1,694.97 主要系本期繳納稅金所致其他應(yīng)付款973.4226,066.77-25,093.35主

14、要系本期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債5,050.0031,800.00-26,750.00 主要系償還到期借款所致實(shí)收資本資本公積90,774.207,482.8445,387.1032,549.5045,387.10-25,066.66系本期資本公積轉(zhuǎn)增股本和未分配利潤送股所致主要系本期資本公積轉(zhuǎn)增股本所致第 5 頁 共 18 頁重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要未分配利潤75,738.0788,958.13-13,220.06主要系本期未分配利潤送股所致(2)利潤表單位：萬元項(xiàng)目本期金額上期金額增減額增減原因營業(yè)成本資產(chǎn)減值損失投資收益所得稅費(fèi)用1,970.073

15、72.768,416.40385.721,609.78815.204,033.8744.11360.29-442.444,382.53341.61主要系工程成本增加所致主要系應(yīng)收款項(xiàng)減少，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)減少所致主要系持有渝涪公司股權(quán)比例增加，收益相應(yīng)增加所致主要系應(yīng)納稅所得額增加所致(3)現(xiàn)金流量表單位：萬元項(xiàng)目本期金額上期金額增減額增減原因經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額428.15-8,960.73-5,704.5620,636.906,132.71-29,597.63主要系本期項(xiàng)目投入比上期減少所致主要系本期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-22,528

16、.16 -55,148.5432,620.38主要系本期償還借款金額比上期償還金額減少所致5.6 募集資金使用情況5.6.1 募集資金運(yùn)用適用 不適用5.6.2 變更項(xiàng)目情況適用 不適用5.7 非募集資金項(xiàng)目情況單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目收益情況結(jié)構(gòu)施工完成；安裝工程：車庫消防水電系統(tǒng)、暖通風(fēng)管完成，給排水完成近二分之一；北山紫園項(xiàng)目41,700.001#樓消防水電系統(tǒng)完 不確定（和房地產(chǎn)市場狀成三分之一，暖通、給 況密切相關(guān)）排水完成約四分之一；2、3 號(hào)公寓樓消防、暖通、水電完成預(yù)留預(yù)埋。合計(jì)41,700.00/5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃適用 不適用5.

17、9 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明適用 不適用5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明適用 不適用第 6 頁 共 18 頁1234/重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明適用 不適用6 重要事項(xiàng)6.1 收購資產(chǎn)適用不適用單位:萬元 幣種:人民幣交易對(duì)方或最終控制方被收購資產(chǎn)購買日收購價(jià)格自購買日起至報(bào)告期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤自本年初至本期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并）是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明

18、定價(jià)原則）所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移重慶重慶國信投資控股有限渝涪高速公路有限2011 年10 月10 日50,8403,258.352,146.42是價(jià)評(píng)估作是是公司公司6.2 出售資產(chǎn)適用不適用6.3 擔(dān)保事項(xiàng)適用不適用6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來適用不適用6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)適用不適用6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明6.6.1 證券投資情況適用 不適用證占期末序 券 證券代 證券號(hào) 品 碼 簡稱最初投資成本（元）持有數(shù)量（股）期末賬面價(jià)值（元）證券投資比例報(bào)告期損益（元）種（）基金基金基金基金560005560001519110070008

19、益民多利益民貨幣浦銀價(jià)值嘉實(shí)貨幣18,000,000.0011,000,000.00400,000.002,232.8518,080,847.5811,336,207.15395,328.923,834.4518,484,050.4811,411,283.89300,054.653,840.0761.2137.790.990.01363,425.03146,035.0115,022.5089.37合計(jì)29,402,232.8530,199,229.09100524,571.91第 7 頁 共 18 頁/重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況適用不適

20、用單位：元會(huì)證占該公計(jì) 股證券代碼券簡最初投資成本司股權(quán)比例期末賬面價(jià)值報(bào)告期損益報(bào)告期所有者 核 份權(quán)益變動(dòng) 算 來稱西（）科 源目可供出600369南證10,000,000.000.1026,589,142.7111,858,448.97-1,037,584.48售 認(rèn)金 購券融資產(chǎn)合計(jì)10,000,000.0026,589,142.7111,858,448.97-1,037,584.48 /6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況適用 不適用所持對(duì)象名稱最初投資成本（元）持有數(shù)量（股）占該公司股權(quán)比例（%）期末賬面價(jià)值（元）報(bào)告期損益（元）報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)（元）會(huì)計(jì)核算科目股份來源重慶

21、銀行長期股份200,000,000.00171,339,6988.48200,000,000.008,566,984.90股權(quán)認(rèn)購有限公司投資合計(jì)200,000,000.00171,339,698200,000,000.008,566,984.907 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告7.1 審計(jì)意見7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表第 8 頁 共 18 頁重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 6 月 30 日編制單位:重慶路橋股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目附注期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)四、（一）四、（二）547,578,927.6230,199,229.09858,1

22、86,335.8329,674,657.18應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款四、（三）149,162,798.1194,204,439.07預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨四、（四）四、（五）15,269,258.68268,495,630.3411,828,798.05218,099,994.35一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)四、（六）2,269,948.001,012,975,791.842,269,948.001,214,264,172.48非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資四、（七）四、（八）四、（九）四、（十一）79,648,342.71170,0

23、00,000.002,400,273,327.271,228,281,810.5283,386,522.99290,386,666.672,423,455,257.541,182,797,548.28投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)四、（十二）375,682,099.24382,636,502.60在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理四、（十三）489,950.56582,639.76生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)四、（十四）43,902,737.5444,403,524.88開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)四、（十五）四、（十六）四、（十八）1,149,832.382,429,

24、760.7112,908,968.444,314,766,829.371,317,985.681,908,124.1712,908,968.444,423,783,741.01第 9 頁 共 18 頁重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：5,327,742,621.215,638,047,913.49短期借款四、（二十）50,000,000.0050,000,000.00交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息四、（二十一）四、（二十二）四、（二十三）四、（二十四）四、（二十五）82,055,228.00113,497,400.005,06

25、5,468.294,934,020.275,602,796.2185,844,299.66113,497,400.008,827,001.5921,883,710.735,837,780.92應(yīng)付股利其他應(yīng)付款四、（二十六）9,734,239.65260,667,673.90負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)四、（二十七）50,500,000.00318,000,000.00其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：321,389,152.42864,557,866.80長期借款四、（二十八）3,016,830,000.002,857,830,000.00應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債四、（

26、十六）32,096,570.4529,236,840.67其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：3,048,926,570.453,370,315,722.872,887,066,840.673,751,624,707.47實(shí)收資本（或股本）資本公積四、（二十九）四、（三十）907,742,000.0074,828,356.92453,871,000.00325,494,988.40減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積四、（三十一）217,475,877.56217,475,877.56一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備第 10 頁 共 18 頁四、（三重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要

27、未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)四、（三十二）757,380,663.861,957,426,898.345,327,742,621.21889,581,340.061,886,423,206.025,638,047,913.49法定代表人：江津 公司行政負(fù)責(zé)人：陳志勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：但曉敏會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃興家利潤表2012 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加附注四、（三十三）四、（三十三）四、（三十四）本期金額160,984,481.3519,700,732.329,617,069.58上期金額153,

28、590,726.9316,097,789.639,210,307.06銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失四、（三十五）四、（三十六）四、（三十七）7,321,837.9097,622,484.303,727,584.248,268,314.5696,868,173.808,152,019.05加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 十八）524,571.914,543.90投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧損以“

29、”號(hào)填列）四、（三十九）四、（四十）四、（四十一）四、（四十二）84,164,013.4945,484,262.24107,683,358.41406.2814,350.40107,669,414.293,857,170.49103,812,243.8040,338,726.7621,601,678.9555,337,393.49326,072.56386.50386.5055,663,079.55441,105.2255,221,974.33五、每股收益：第 11 頁 共 18 頁重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益

30、總額四、（四十三）四、（四十三）四、（四十四）0.11440.11445,994,899.55109,807,143.350.06080.06082,474,350.0057,696,324.33法定代表人：江津 公司行政負(fù)責(zé)人：陳志勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：但曉敏會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃興家現(xiàn)金流量表2012 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還125,568,912.00176,770,946.33收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金四、（四十五）6,870,939.862,626,272.61小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入

31、132,439,851.86179,397,218.94購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)55,382,743.9917,512,181.9248,466,420.00184,632,392.6915,198,451.8933,751,311.09支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金四、（四十五）6,796,983.462,860,637.91小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出128,158,329.37236,442,793.58經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金4,281,522.49642,843,259.19-57,045,574.

32、64411,225,439.04現(xiàn)金取得投資收益收到的27,965,466.6812,373,769.82處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額第 12 頁 共 18 頁重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金四、（四十五）3,363,119.075,538,777.58小計(jì)投資活動(dòng)現(xiàn)金流入674,171,844.94429,137,986.44購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金285,045.00763,494,13

33、7.031,105,791.22220,564,578.371,098,605.00小計(jì)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出763,779,182.03222,768,974.59投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-89,607,337.09159,000,000.00206,369,011.85小計(jì)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入159,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金267,500,000.00116,781,593.61448,360,000.00103,

34、125,379.23小計(jì)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出384,281,593.61551,485,379.23籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-225,281,593.61-310,607,408.21858,186,335.83547,578,927.62-551,485,379.23-402,161,942.021,037,409,848.88635,247,906.86法定代表人：江津 公司行政負(fù)責(zé)人：陳志勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：但曉敏會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃興家第 13 頁 共 18 頁重慶路

35、橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要所有者權(quán)益變動(dòng)表2012 年 16 月單位:元 幣種:人民幣本期金額一項(xiàng)目實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)備一、上年年末 453,871,000.00325,494,988.40217,475,877.56889,581,340.061,886,423,206.02余額加：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年年初 453,871,000.00325,494,988.40217,475,877.56889,581,340.061,886,423,206.02余額三、本期增減變動(dòng)金額（減少以453,871,000.00-250,666,631.48-132,200,676.2071,003,692.32“”號(hào)填列）（一）凈利潤（二）其他綜合收益上述-1,037,581.48103,812,243.80103,812,243.80-1,037,581.48（一）和（二）-1,037,581.48103,812,243.80102,774,662.32小計(jì)（三）所有者投入和減少資本第 14 頁 共 18 頁重慶路橋股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要1所有者投入資本2股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金