編制全面預(yù)算流程

1、編 制 全 面 預(yù) 算 流 程流程節(jié)占八、輸入責(zé)任部門工作內(nèi)容適用表單預(yù)算管就年度經(jīng)營計(jì)劃編制的總體思路、原年度經(jīng)營預(yù)1、召集編制 ）年度工1作計(jì)劃理委員貝嘰方法、以及各部門承擔(dān)的工作內(nèi)容、算編制工作2、編制年度會(huì)編制要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等作出具體部署。的總體部署3、制定年1、銷售預(yù)算包括整機(jī)銷售預(yù)算、配件銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用、銷售回款預(yù)算，4、制定年含國內(nèi)外兩個(gè)市場。5、制定年2、從機(jī)型、客戶、配置車型等維度對度、月份物1、整機(jī)銷售6、制定年本年度1-10月份實(shí)際銷售量及銷售結(jié)預(yù)算7、制定年年度經(jīng)構(gòu)進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上合理預(yù)計(jì)本1營計(jì)劃年度的銷量及結(jié)構(gòu)。2、配件銷售營銷中力2編制工預(yù)算3、銷售心3

2、、根據(jù)本年度預(yù)計(jì)銷量及結(jié)構(gòu)，并結(jié)作的總合市場預(yù)期，編制下年度整機(jī)銷售預(yù)費(fèi)用預(yù)算&編制產(chǎn)品體部署算，形成整機(jī)銷售預(yù)算（包括銷量及結(jié)4、銷售回款1構(gòu)、售價(jià)、收入）草案。同時(shí)，從機(jī)型預(yù)算（含新品推廣）、客戶（市場開發(fā)）、配9、編制管理置車型等維度做出必要的預(yù)算說明。10、編制質(zhì)量4、在合理預(yù)計(jì)本年度配件銷售收入的1基礎(chǔ)上，結(jié)合市場保有量及配件銷售策11、年度經(jīng)營略編制配件銷售預(yù)算。5、根據(jù)銷售預(yù)算，結(jié)合營銷策略編制銷售費(fèi)用彈性預(yù)算。3銷售預(yù)算及整機(jī)庫存制造部物流部根據(jù)銷售預(yù)算，結(jié)合整機(jī)庫存量及生產(chǎn) 能力，編制生產(chǎn)（包括改型機(jī)）預(yù)算。生產(chǎn)預(yù)算4生產(chǎn)預(yù)算采購部1、在對10月末米購成本對比分析基礎(chǔ)

3、 上，合理預(yù)計(jì)本年度各機(jī)型的采購成 本。2、根據(jù)本年度預(yù)計(jì)米購成本，并結(jié)合 公司的采購成本低減目標(biāo)，提交月份各 機(jī)型采購成本預(yù)算。3、根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算和米購成本低減預(yù)算， 編制采購資金需求預(yù)算。1、米購成本低減預(yù)算2、采購資金需求預(yù)算5生產(chǎn)預(yù)算制造部1、制造成本預(yù)算包括相對變動(dòng)制造成 本和相對固定制造費(fèi)用預(yù)算。2、在對1-10月分析基礎(chǔ)上合理預(yù)計(jì)本 年度相對變動(dòng)制造成本，并編制下年度 預(yù)算。3、在對1-10月分析基礎(chǔ)上合理預(yù)計(jì)本制造成本預(yù)算年度相對固定制造費(fèi)用，并編制下年度 預(yù)算。6產(chǎn)銷預(yù)算綜合辦公室根據(jù)公司人力資源配置現(xiàn)狀，結(jié)合人力 資源規(guī)劃，編制人力資源及人力成本預(yù) 算。人力資源及人力成本預(yù)算

4、機(jī)加設(shè)1、工藝部配合機(jī)加設(shè)備部編制生產(chǎn)設(shè)備部備投資與大修預(yù)算。動(dòng)能建2、工藝部配合機(jī)加設(shè)備部編制機(jī)加二設(shè)部期設(shè)備投資與大修預(yù)算。生產(chǎn)預(yù)年度投資預(yù)7技術(shù)研3、技術(shù)中心配合機(jī)加設(shè)備部編制研發(fā)算算發(fā)中心設(shè)備投資與大修預(yù)算。工藝部4、動(dòng)能建設(shè)部編制土建工程項(xiàng)目投資預(yù)算。綜合辦公室5、綜合辦公室編制辦公設(shè)備投資預(yù)算。新產(chǎn)品開發(fā)1、編制新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃計(jì)劃產(chǎn)品規(guī)技術(shù)研8劃發(fā)中心2、編制研發(fā)支出預(yù)算研發(fā)支出預(yù)算3、編制研發(fā)費(fèi)用預(yù)算研發(fā)費(fèi)用預(yù)算9產(chǎn)銷預(yù)算各職能管理部門1、各管理部門編制本部門管理費(fèi)用預(yù) 算。2、綜合辦公室統(tǒng)一編制公司通訊費(fèi)、 招待費(fèi)等預(yù)算。3、機(jī)加設(shè)備部統(tǒng)一編制公司設(shè)備維修、 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)等預(yù)算。4、動(dòng)能建設(shè)部統(tǒng)一編制公司基礎(chǔ)設(shè)施 維修、水電費(fèi)預(yù)算。管理費(fèi)用預(yù)算10質(zhì)量規(guī)劃品保部1、編制產(chǎn)品質(zhì)量保障計(jì)劃2、質(zhì)量改善課題實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量管理工作計(jì)劃11各分預(yù)算計(jì)財(cái)部1、編制資金需求預(yù)算。2、編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算。3、在分析、評審各分預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合平衡形成總體財(cái)務(wù)預(yù)算。4、統(tǒng)一編制公司經(jīng)營預(yù)算。年度經(jīng)營預(yù) 算（草案）12公司經(jīng)營預(yù)算（草總裁班子