管理制度及辦法匯編(DOC 63頁)

1、安徽通祥建設(shè)集團(tuán)有限公司管理制度及辦法匯編（試行版） 簽發(fā)：二零一三年二月目 錄第一篇 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及人力資源管理篇 1第一章 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置 1第二章 崗位權(quán)責(zé) 2第三章 管理分工 6第四章 員工招聘及勞動(dòng)關(guān)系管理 7第五章 員工薪酬設(shè)置管理 9第六章 績效考核管理 13第二篇 財(cái)務(wù)管理 16第一章 現(xiàn)金核算管理 16第二章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 18第三篇 合同與結(jié)算管理 21第一章 合同管理 21第二章 項(xiàng)目施工結(jié)算管理 23第三章 工程變更與索賠 23第四篇 物資設(shè)備及隊(duì)伍管理 24第一章 物資管理 24第一節(jié) 采購計(jì)劃及原則 24第二節(jié) 物資采購 24第三節(jié) 物資驗(yàn)收 24第四節(jié) 物資賬務(wù)設(shè)置

2、 25第五節(jié) 物資保管 25第六節(jié) 物資發(fā)放 25第七節(jié) 周轉(zhuǎn)材料的管理 26第八節(jié) 剩余物資處理管理 26第九節(jié) 項(xiàng)目主要物資管理流程 27第二章 設(shè)備管理 30第一節(jié) 固定資產(chǎn)購置及賬務(wù)處理 30第二節(jié) 設(shè)備使用管理 31第三節(jié) 設(shè)備租賃管理 33第四節(jié) 設(shè)備單機(jī)成本核算 34第五節(jié) 獎(jiǎng)罰規(guī)定 34第三章 勞務(wù)隊(duì)伍管理 36第五篇 項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量與安全管理 39第一章 施工技術(shù)管理 39第二章 施工質(zhì)量管理 44第三章 施工安全管理 45第六篇 行政后勤管理 46第一章 印章使用管理制度 46第二章 差旅費(fèi)管理制度 51第三章 小車使用管理制度 53第四章 招待費(fèi)管理制度 55第五章 其他辦

3、公費(fèi)管理制度 56第七篇 項(xiàng)目開發(fā)管理 58第一章 資質(zhì)證書的使用管理 58第二章 經(jīng)營獎(jiǎng)勵(lì)辦法 5960 / 64第一篇 機(jī)構(gòu)設(shè)置及行政人事管理篇第一章 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置公司機(jī)構(gòu)框圖如下：第二章 崗位權(quán)責(zé)第一條 董事長崗位權(quán)責(zé)1、 制定公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)。2、 制定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,任命公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、項(xiàng)目經(jīng)理等職務(wù)。 3、 簽發(fā)公司職工年度基本薪水、績效薪水實(shí)施方案。4、 簽發(fā)公司項(xiàng)目工、料、機(jī)成本預(yù)算計(jì)劃、投標(biāo)費(fèi)用預(yù)算、設(shè)備折舊計(jì)提方案及各種管理費(fèi)開支成本計(jì)劃。 5、 簽發(fā)項(xiàng)目部月度計(jì)量款資金支出計(jì)劃；簽發(fā)投標(biāo)保證金的支出使用。 6、 審批（或授權(quán)簽發(fā)）項(xiàng)目開發(fā)合作合

4、同、項(xiàng)目施工分包金額大于500萬元的勞務(wù)合同、設(shè)備（包含周轉(zhuǎn)材料）一次性購置金額大于50萬元的合同。7、 審批項(xiàng)目部上報(bào)業(yè)主的最終計(jì)量結(jié)算、與分包隊(duì)伍的最終（劑）計(jì)量結(jié)算；簽發(fā)（或授權(quán)簽發(fā)）分包隊(duì)伍變更超過20萬元的計(jì)量結(jié)算。8、 審批單筆招待費(fèi)超過2萬元的報(bào)銷支出。第二條 總經(jīng)理崗位權(quán)責(zé)1、 擬定年度經(jīng)營目標(biāo)及各種管理指標(biāo)。2、 制定公司項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,任命項(xiàng)目部副經(jīng)理、總工、各部門負(fù)責(zé)人等職務(wù)。 3、 擬定公司職工年度基本薪水、績效薪水實(shí)施方案。 4、 制定公司項(xiàng)目工、料、機(jī)成本預(yù)算計(jì)劃及各種管理費(fèi)開支成本計(jì)劃。5、 確定項(xiàng)目分包隊(duì)伍,設(shè)備進(jìn)場方案。6、 審定項(xiàng)目施工總體方案金額超過1

5、00萬的重大技術(shù)變更方案。7、 簽發(fā)（或授權(quán)簽發(fā)）項(xiàng)目施工分包金額小于500萬元的勞務(wù)和材料采購合同、設(shè)備（包含周轉(zhuǎn)材料）一次性購置金額小于50萬元的合同 。8、 主持制定項(xiàng)目部上報(bào)業(yè)主的最終計(jì)量結(jié)算、與分包隊(duì)伍的最終（劑）計(jì)量結(jié)算；簽發(fā)（或授權(quán)簽發(fā)）分包隊(duì)伍變更不超過20萬元的計(jì)量結(jié)算。9、 擬定項(xiàng)目部月度計(jì)量款資金支出計(jì)劃；簽發(fā)單筆招待費(fèi)不超過2萬元的報(bào)銷支出； 第三條 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位權(quán)責(zé)1、 負(fù)責(zé)對本單位財(cái)會機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計(jì)人員的配備、會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和提出聘任方案；組織會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。 2、 擬定公司財(cái)務(wù)管理辦法、工程款使用管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。3、主管財(cái)務(wù)收支工作,編制財(cái)務(wù)收

6、支計(jì)劃,簽署所有財(cái)務(wù)收支。 4、編制財(cái)務(wù)信貸計(jì)劃,擬訂資金籌措方案,確保公司現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 5、健全成本支出核算制度,簽署會計(jì)報(bào)表,利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料為董事長、總經(jīng)理提供相關(guān)成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表。6、 監(jiān)督本單位所有部門成本目標(biāo)控制工作；每季度牽頭對公司項(xiàng)目部成本管理進(jìn)行審計(jì)。7、擬定職工薪水方案。 8、參與重大經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)契約的審查,主持處理經(jīng)濟(jì)合同糾紛。第四條 設(shè)備副總崗位權(quán)責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司設(shè)備、物資、安全管理工作。2、根據(jù)公司發(fā)展及項(xiàng)目施工的實(shí)際情況,擬定設(shè)備采購、租賃、維修、報(bào)廢計(jì)劃,根據(jù)各工地需要進(jìn)行設(shè)備統(tǒng)一調(diào)配。 3、負(fù)責(zé)制定設(shè)備的油耗、維修成本指標(biāo)。4、制定材料采購和使用管理流程,并負(fù)

7、責(zé)監(jiān)督實(shí)施；擬定安全生產(chǎn)管理辦法并組織實(shí)施。 5、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的主材采購工作。 6、負(fù)責(zé)處理周轉(zhuǎn)材料的廢舊處理。第五條 項(xiàng)目管理副總崗位權(quán)責(zé)1、擬定經(jīng)營及勞務(wù)外包合同。 2、協(xié)助董事長處理投標(biāo)事宜。3、協(xié)助總經(jīng)理聯(lián)系施工勞務(wù)分包隊(duì)伍,簽訂內(nèi)部經(jīng)濟(jì)承包契約,并負(fù)責(zé)施工隊(duì)伍的施工信譽(yù)評價(jià)管理工作。4、主持工程產(chǎn)值、計(jì)量統(tǒng)計(jì)工作,檢查督促各項(xiàng)目部按計(jì)劃進(jìn)度完成任務(wù)。5、分管項(xiàng)目部施工的二次經(jīng)營工作,檢查項(xiàng)目部的合同變更工作是否及時(shí)處理。6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目部的試驗(yàn)儀器、測量儀器進(jìn)退場工作,并檢查該類儀器的有關(guān)臺帳建立是否完整。7、配合總經(jīng)理做好項(xiàng)目施工的隊(duì)伍結(jié)算工作。 8、分管項(xiàng)目部的成本過程管理,牽頭

8、按季度審計(jì)項(xiàng)目部的成本管理工作。 9、組織工程竣工驗(yàn)收,工程回訪,落實(shí)工程保修。10、負(fù)責(zé)公司安全體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn),組織安全生產(chǎn)活動(dòng)大檢查,組織安全事故的調(diào)查并負(fù)責(zé)處理。第六條 公司總工崗位權(quán)責(zé) 1、負(fù)責(zé)全公司技術(shù)管理工作,擬定技術(shù)管理辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。2、負(fù)責(zé)預(yù)算管理工作,組織投標(biāo),審核投標(biāo)報(bào)價(jià)。3、牽頭制定項(xiàng)目施工關(guān)鍵施工方案,審批施工組織設(shè)計(jì)。 4、負(fù)責(zé)新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)、新材料和新設(shè)備的考（查）察、推廣和使用。 5、牽頭制定項(xiàng)目的成本預(yù)算指標(biāo)工作。 6、 掌握公司的綜合質(zhì)量水平, 制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法,對工程質(zhì)量進(jìn)行綜合評價(jià)。7、 制定工程資料管理辦法。 8、 主持制定項(xiàng)目的總體施工計(jì)劃及金

9、額超過100萬的重大技術(shù)變更方案。第七條 項(xiàng)目經(jīng)理的崗位權(quán)責(zé)1、 在公司核準(zhǔn)的范圍內(nèi)決定項(xiàng)目部職工（不含項(xiàng)目班子成員）崗位薪水。 2、 提請鋼筋、水泥、瀝青等主要材料提供商報(bào)物資設(shè)備部,由公司總經(jīng)理審批簽訂購買合同。3、 決定購買工程所需的地方材料、低值易耗品；但當(dāng)?shù)夭膬r(jià)格超過標(biāo)后預(yù)算價(jià)格時(shí),其價(jià)格的確定要上報(bào)公司總經(jīng)理審批。 4、決定合同分包總價(jià)不超過20萬元的勞務(wù)隊(duì)伍和分包隊(duì)伍；提請合同總價(jià)20-100萬元的合作隊(duì)伍,報(bào)總經(jīng)理審批確定。5、 決定購買單價(jià)在1萬元以下且合同總價(jià)不超過5萬元的生產(chǎn)設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料及辦公用品,并簽訂購買合同。6、 決定租賃單年度租賃總價(jià)不超過該設(shè)備原值35%的外部

10、設(shè)備,并簽訂租賃合同,如公司有閑置設(shè)備,不得外租設(shè)備。7、 簽訂合同金額不超過20萬元的業(yè)務(wù)合同。超過20萬元的業(yè)務(wù)合同。合同簽訂的權(quán)限見合同管理辦法。8、 按照項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限審批報(bào)銷管理費(fèi)用。大于或等于5000元的單筆招待費(fèi)要由公司總經(jīng)理簽字審批報(bào)銷。9、擬定項(xiàng)目部承包結(jié)余利潤的分配方案,并報(bào)公司經(jīng)營層審批。第八條 人事行政部：1、 制定公司的人力資源戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃。2、 負(fù)責(zé)制定公司人力資源管理制度和管理流程。3、 負(fù)責(zé)公司員工的招聘、錄用、考核、調(diào)配、辭退并負(fù)責(zé)公司員工人事檔案工作。4、 負(fù)責(zé)公司員工薪酬福利管理,擬定并執(zhí)行員工收入分配方案。5、 負(fù)責(zé)公司的資質(zhì)申報(bào)和管理工作。6、

11、 負(fù)責(zé)對外宣傳、行政聯(lián)絡(luò)、接待及信息服務(wù)工作。7、 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、辦公用品、交通通訊工具管理、并負(fù)責(zé)公司的行政收文的登記、編號、傳閱、督辦等工作。8、負(fù)責(zé)公司行政發(fā)文的審核、編號、繕印和公司印章的使用和管理工作。第九條 財(cái)務(wù)審計(jì)部1、 資金管理：負(fù)責(zé)資金的籌集、運(yùn)用和分配,為公司經(jīng)營發(fā)展提供有力的保障。2、 籌資管理：負(fù)責(zé)銀行綜合授信工作,負(fù)責(zé)做好投標(biāo)保證金和各類保函工作。3、 費(fèi)用核算：負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算業(yè)務(wù),及時(shí)進(jìn)行會計(jì)記錄,編制各種報(bào)表。4、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成本控制和財(cái)務(wù)管理。5、 負(fù)責(zé)工程稅金的計(jì)算、申報(bào)工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。第十條 物資設(shè)備部1、 對公司自有設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)

12、一管理、調(diào)配工作。2、 租賃設(shè)備的管理 。3、 公司機(jī)關(guān)及項(xiàng)目部的物資管理。第十一條 項(xiàng)目管理部1、 分包合同擬定（對項(xiàng)目分包合同的編制審核）。2、 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部的計(jì)量和審核工作。3、 嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本,對偏離成本項(xiàng)目及時(shí)糾偏。4、 計(jì)劃統(tǒng)計(jì),及時(shí)完成各種報(bào)表的編制。5、 對項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤控制,并總結(jié)施工管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。 6、 檢查監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部施工中出現(xiàn)的問題,并督促改進(jìn)、糾正措施的實(shí)施。7、 安全管理。十二條 工程技術(shù)部1、 項(xiàng)目部的施工成本預(yù)算編制。2、 積極主動(dòng)開展經(jīng)營工作,完成投標(biāo)書制作、報(bào)送等一系列工作。3、 對項(xiàng)目重大技術(shù)方案進(jìn)行討論、會商、擬定。第三章 管理分工分管領(lǐng)導(dǎo)及直

13、接分管人員安排 部門 分管領(lǐng)導(dǎo)1、財(cái)務(wù)審計(jì)部 XXX 2、人事行政部 XXX 3、物資設(shè)備部 XXX 4、項(xiàng)目管理部 XXX 5、工程技術(shù)部 XXX 第四章 員工招聘及勞動(dòng)關(guān)系管理第一條 招聘人事行政部根據(jù)各部門的崗位需求情況,提出人員配置計(jì)劃,在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,公開條件,采取網(wǎng)上發(fā)布招聘信息、現(xiàn)場招聘等形式,向社會招聘。1、招聘原則從應(yīng)聘人員的品德、學(xué)識、能力、經(jīng)驗(yàn)等方面考察是否滿足該崗位用人條件。身份不清或無身份證明者、未到法定工作年齡者（十八周歲）不予錄用。2、面試在招聘網(wǎng)上給公司投遞簡歷和在招聘現(xiàn)場給公司投遞簡歷的應(yīng)聘人員,由人事行政部根據(jù)招聘原則進(jìn)行篩選,基本條件符合的通知應(yīng)聘人員到

14、公司參加面試；達(dá)到要求的,再進(jìn)入復(fù)試程序。根據(jù)招聘崗位情況,復(fù)試由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與人事行政部配合進(jìn)行,關(guān)鍵崗位的面試,人事行政部初試后,由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行。復(fù)試合格人員,確定可到崗時(shí)間,由人事行政部通知報(bào)到（并通知報(bào)到時(shí)所須帶的物品）。第二條 人員錄用1、試用經(jīng)復(fù)試合格人員,到人事行政部報(bào)到,辦理入職手續(xù),試用期為三個(gè)月,到期考核,不合格的人員予以延長試用期或終止試用。終止試用關(guān)系的人事行政部辦理離職的相關(guān)手續(xù)。1）、報(bào)到時(shí)需提供：A 有效身份證 B 最高學(xué)歷畢業(yè)證 C 3張一寸照片 D 勞動(dòng)技能證書 E 職業(yè)資格證書（前三項(xiàng)為必須提供）。2）、辦理入職手續(xù)：填寫員工檔案表,（或者是

15、實(shí)習(xí)申請表）復(fù)印身份證正反面、學(xué)歷證書等相關(guān)資料。3）、新員工接受工作安排,由部門負(fù)責(zé)人安排熟悉工作的整個(gè)環(huán)節(jié)流程,并指導(dǎo)實(shí)際工作的開展。4）、試用期人員考核由所在部門負(fù)責(zé)。試用期考核主要從工作成績、工作能力、工作態(tài)度、素質(zhì)修養(yǎng)四個(gè)方面進(jìn)行。試用期滿,所在部門以書面形式向人事行政部提出申請：試用考核合格提出轉(zhuǎn)正申請；不合格提出延長試用期（最多為兩個(gè)月）或終止試用申請。2、錄用試用合格予以轉(zhuǎn)正,錄用為公司正式員工；填寫錄用人員登記表、簽訂正式勞動(dòng)合同。并辦理養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等五項(xiàng)社會保險(xiǎn),公司從其薪水中扣除個(gè)人應(yīng)繳部分,由公司代繳。第三條 離職1、試用期內(nèi)員工可申請離職,并按規(guī)定辦理離職手續(xù)；如

16、果員工的工作達(dá)不到公司要求,公司即可停止對該員工的試用。2、正式員工離職必須提前一個(gè)月提出書面申請。在辦理完工作交接后,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),辦理離職手續(xù)。3、公司有權(quán)辭退不合格的員工（中止勞動(dòng)合同）,員工也有辭職的自由,但均須履行離職手續(xù)。4、辭職或中止勞動(dòng)關(guān)系的員工到人事行政部領(lǐng)取員工離職交接表,按員工離職交接表內(nèi)容到各部門辦理相關(guān)手續(xù)。5、辭職或中止勞動(dòng)關(guān)系的員工持完整的員工離職交接表按通知時(shí)間到財(cái)務(wù)結(jié)算薪水。6、人事行政部需在員工離職一周內(nèi),到勞動(dòng)部門辦理勞動(dòng)關(guān)系終止備案；已辦理社保的,辦理社保停止繳費(fèi)手續(xù)。7、員工辭職后想再回公司復(fù)職的,需報(bào)總經(jīng)理審批。8、所有離職員工必須辦理完離職工作交接方

17、可離職,駕駛員離職除辦理必要的交接手續(xù)外,需處理完所駕駛車輛的違章,否則相關(guān)費(fèi)用從其薪水中扣除。第五章 員工薪酬設(shè)置管理第一條 員工薪水的組成崗位薪水一年度調(diào)整一次。 崗位基本薪水 + 崗位績效薪水員工薪水經(jīng)營層員工薪水目標(biāo)考核部門崗位基本薪水崗位績效薪水崗位基本薪水崗位績效薪水占80%占20%占80%占20%第二條 員工的定薪標(biāo)準(zhǔn) 公司機(jī)關(guān)人員崗位薪水薪級表職務(wù)薪階崗位薪水（元）部門經(jīng)理123業(yè)務(wù)主管123技術(shù)人員一般員工123第三條 若設(shè)部門副職,其薪水按正職的85%設(shè)置,或參考業(yè)務(wù)主管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。第四條 部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管一類、二類標(biāo)準(zhǔn)適合行政、財(cái)務(wù)及后勤部門；三類標(biāo)準(zhǔn)適合經(jīng)營、項(xiàng)目管理、

18、設(shè)備等專業(yè)部門（需要經(jīng)常出差完成任務(wù)）。 第五條 項(xiàng)目部崗位薪水薪級標(biāo)準(zhǔn) （見下頁）崗位薪級崗位薪水（元）項(xiàng)目經(jīng)理1800029000310000部門負(fù)責(zé)150002600037000專業(yè)工程師高級技工140002450035000技術(shù)員一般工人11000-190022000-300033000-4000注： 1、項(xiàng)目部班子成員薪水標(biāo)準(zhǔn)由公司總經(jīng)理確定。若設(shè)項(xiàng)目副經(jīng)理、總工,其薪水按經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)的85%確定。2、項(xiàng)目部如需設(shè)部門副職,其薪水按部門正職標(biāo)準(zhǔn)的85%確定。第六條 員工薪水的發(fā)放 1、崗位基本薪水,按月發(fā)放；崗位績效薪水,按年度發(fā)放,依據(jù)本年度考評業(yè)績確定。 2、試用期員工的薪水按其職位

19、對應(yīng)級別的70%發(fā)放,試用期滿（試用期三個(gè)月）轉(zhuǎn)正,按本制度薪水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3、員工薪水均為稅前薪水,依法應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅由公司財(cái)務(wù)部門在發(fā)薪時(shí)代扣代繳。 4、項(xiàng)目部人員公休按三天計(jì)算,即月缺勤3天以內(nèi)（含3天）按滿勤算。若請假超過三天,當(dāng)月崗位薪水發(fā)放數(shù)值為：本人崗位薪水/（當(dāng)月天數(shù)3天）*當(dāng)月出勤天數(shù)。 備注：曠工一天扣除三天的薪水,曠工超過三天本月薪水全部扣除。5、待崗人員按1200元/月發(fā)放基本生活費(fèi)。 6、若有兼職,就高不就低,不重復(fù)計(jì)發(fā)薪水。 第七條：勞動(dòng)紀(jì)律及相關(guān)規(guī)定1、 假期1）、公司依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和本公司之實(shí)際狀況安排假期。2）、員工可享受的法定節(jié)假期（項(xiàng)目部可根據(jù)具體情

20、況另做安排）：元 旦 一天春 節(jié) 三天清明節(jié) 一天五一勞動(dòng)節(jié) 一天端午節(jié) 一天中秋節(jié) 一天國慶節(jié) 三天 2、請銷假規(guī)定1）.請假：員工需請假時(shí),向部門負(fù)責(zé)人提出申請,填寫請假條,部門負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）簽字。2）.銷假：員工休假回到崗位,要及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人銷假,并報(bào)人事行政部。3）.續(xù)假：應(yīng)提前向本部門負(fù)責(zé)人申請,獲得批準(zhǔn)后才能續(xù)假,并在到職后辦理補(bǔ)假手續(xù)。4）.請假期間如果包含休息日、節(jié)假日,則休息日、節(jié)假日天數(shù)也包含在請假天數(shù)之內(nèi)。5）.病假、婚假必須出具有關(guān)證明。如：病休單、結(jié)婚證明等。6）.未得到批準(zhǔn)而擅自休假的,一律視為曠工。7）.項(xiàng)目部人員月正常公休按三天計(jì)算,即月請假3天以內(nèi)（含

21、3天）按滿勤算。若請假超過三天,當(dāng)月崗位薪水發(fā)放數(shù)值為： 本人崗位薪水/（當(dāng)月天數(shù)3天）*當(dāng)月出勤天數(shù)。3、假期批準(zhǔn)權(quán)限1）、請假1天由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2）、請假1天以上,5天以內(nèi)報(bào)分管副總（或項(xiàng)目經(jīng)理）批準(zhǔn)。3）、5天以上,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、如出現(xiàn)以下行為,公司有權(quán)終止（或解除）與員工的勞動(dòng)和合同1）、無法達(dá)到公司崗位要求者,或在規(guī)定時(shí)間內(nèi),不能勝任本職工作者。2）、對待本職工作態(tài)度不認(rèn)真,沒有責(zé)任心者。3）、瀆職、失職、工作不作為者。4）、工作中有投機(jī)取巧、偷懶、拖延、推拖、敷衍,應(yīng)付的習(xí)慣或行為者。5）、挑撥離間、造謠生事、拉幫結(jié)派、散播消極思想、人為制造矛盾,毀壞公司團(tuán)結(jié)者。6）

22、、不服從公司規(guī)章制度的管理,多次批評教育未能改正者。7）、嚴(yán)重失職,造成不良影響或重大損失者。8）、損公肥私,損害公司利益者。9）、行為不端,盜竊公司或同事財(cái)物者。10）、竊取、泄露公司者。11）、屢次違反公司規(guī)章制度,情節(jié)嚴(yán)重并不改正者。12）、因刑事案件或治安案件受到國家機(jī)關(guān)處罰者。第六章 績效考核管理第一條   建立績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長：總經(jīng)理副組長：項(xiàng)目副總、人事副總、總工成員：公司各部門負(fù)責(zé)人第二條 績效考核管理績效考核管理分為考核目標(biāo)設(shè)定、考核目標(biāo)責(zé)任劃分、考核檢查辦法、考核獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)四個(gè)環(huán)節(jié)。一、考核目標(biāo)設(shè)定1、確定項(xiàng)目施工成本目標(biāo)工程技術(shù)部將項(xiàng)目施工

23、總成本分解成單項(xiàng)工程（包含100章）人工、材料、機(jī)械及管理費(fèi)成本進(jìn)行考核。砂石等地材價(jià)格按進(jìn)場后一個(gè)月平均市場價(jià)格確定,主材價(jià)格、設(shè)備租賃價(jià)格、油料價(jià)格按現(xiàn)行市場價(jià)計(jì)算。2、制定單項(xiàng)工程材料用量指標(biāo)1）、鋼材、石灰用量根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定出優(yōu)化施工的具體節(jié)約數(shù)量 。2）、水泥用量不突破配合比設(shè)計(jì)用量。3）、砂石用量不突破設(shè)計(jì)用量的105%。4）、周轉(zhuǎn)材料的折舊按年40%折舊計(jì)算成本。3、機(jī)械用量成本按施工計(jì)劃投入數(shù)量計(jì)算,油耗按施工定額控制。4、人工費(fèi)總成本按標(biāo)后預(yù)算確定,分包成本按分包合同確定。5、臨時(shí)設(shè)施具體用量成本按標(biāo)后預(yù)算確定。6、公司給予項(xiàng)目部資金支持,其資金使用成本計(jì)入項(xiàng)目部成本?；?/p>

24、利息按一分計(jì)算,特殊情況下另行計(jì)算。7、單項(xiàng)工程預(yù)算成本由公司總工牽頭,工程技術(shù)部、項(xiàng)目合同工程師具辦,在進(jìn)場后一個(gè)月內(nèi)確定出來,下發(fā)到項(xiàng)目部各部門負(fù)責(zé)人,并將預(yù)算成本書交公司財(cái)務(wù)部備案一份。8、如果發(fā)生以下情況：設(shè)計(jì)變更、工程量清單調(diào)整、業(yè)主指令性分包等,項(xiàng)目管理部須在當(dāng)月及時(shí)調(diào)整成本預(yù)算。9、分解后的成本指標(biāo)落實(shí)責(zé)任到人?？偨?jīng)理與項(xiàng)目部簽訂總成本責(zé)任狀。 二、考核目標(biāo)責(zé)任劃分1、 項(xiàng)目部要將項(xiàng)目總成本目標(biāo)分解制定月度成本目標(biāo),每月初報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。 2、項(xiàng)目部要推行成本責(zé)任制,將成本分解成定額數(shù)量目標(biāo)落實(shí)到有關(guān)責(zé)任部門、班組直至個(gè)人,項(xiàng)目經(jīng)理與各部門責(zé)任人簽訂單項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任狀,并制定出對班

25、組和個(gè)人的考核辦法。三、考核檢查辦法1、項(xiàng)目經(jīng)理部每月底要牽頭召開一次成本分析會,召集財(cái)務(wù)、物資、工程技術(shù)、合同統(tǒng)計(jì)等主要管理人員參加,對本月成本費(fèi)用的發(fā)生進(jìn)行檢查對比,對下月成本開支作出計(jì)劃,并作出詳細(xì)的會議記錄。2、項(xiàng)目部總工及合同人員每月向公司副總書面報(bào)告目標(biāo)成本的執(zhí)行情況。3、公司每季度由總經(jīng)理牽頭、分管項(xiàng)目副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總工參加,對項(xiàng)目部成本控制結(jié)果進(jìn)行檢查。嚴(yán)格按照項(xiàng)目部責(zé)任成本目標(biāo)進(jìn)行查帳對比分析,查找項(xiàng)目部工、料、機(jī)成本管理的漏洞,追究相關(guān)管理者的責(zé)任。四、考核獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)1、工程完工與業(yè)主結(jié)算后,經(jīng)公司內(nèi)部核算審計(jì),在項(xiàng)目部完成總成本指標(biāo)的情況下,公司對項(xiàng)目部相關(guān)責(zé)任人員發(fā)放

26、績效考核獎(jiǎng)勵(lì)：1） 滿足公司工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本要求,獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)責(zé)任人薪水總額的20-40% 2） 因項(xiàng)目部高效管理,實(shí)際工料機(jī)用量成本小于預(yù)算指標(biāo),另行獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部責(zé)任人薪水總額的40-60%。3） 公司設(shè)置總經(jīng)理特別獎(jiǎng),獎(jiǎng)勵(lì)給項(xiàng)目部突出貢獻(xiàn)者。2、公司每年度根據(jù)項(xiàng)目部的成本基本完成情況以及業(yè)主綜合評價(jià),給予項(xiàng)目部完成工作量0.5%預(yù)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。3、若項(xiàng)目部獲得的年度總獎(jiǎng)勵(lì)金額大于總處罰金額,則可將獎(jiǎng)罰差額的50%預(yù)發(fā)給職工,以資鼓勵(lì)。4、項(xiàng)目部根據(jù)普通職工成本責(zé)任考評辦法,每月對職工進(jìn)行考核,并當(dāng)月兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。5、在承包期內(nèi)發(fā)生重大工程質(zhì)量事故（損失金額超過30萬）或重大安全事故（死亡一人以上或傷亡

27、三人以上）,扣罰相關(guān)責(zé)任人績效薪水。6、若因項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人的違法行為造成項(xiàng)目利潤目標(biāo)達(dá)不到責(zé)任目標(biāo),公司將追究相關(guān)責(zé)任人賠償全部10-20%的責(zé)任。 第三條 項(xiàng)目承攬獎(jiǎng)勵(lì)辦法1、 公司每年設(shè)置項(xiàng)目中標(biāo)額及標(biāo)后預(yù)算利潤雙項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo),若達(dá)到目標(biāo)后,年終給予相關(guān)責(zé)任部門一定的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額按中標(biāo)超額預(yù)算利潤的2%作為獎(jiǎng)勵(lì)。2、對公司人員通過自己運(yùn)作促成公司中標(biāo),公司給予相關(guān)個(gè)人中標(biāo)價(jià)的。0.5%-1%作為獎(jiǎng)勵(lì),以沖銷項(xiàng)目開發(fā)所需費(fèi)用,項(xiàng)目開發(fā)人員不再向公司報(bào)銷經(jīng)營費(fèi)用。獎(jiǎng)勵(lì)款在項(xiàng)目中標(biāo)合同簽訂后兌現(xiàn)一半,另一半在過程中兌現(xiàn)。第二篇 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度第一章 現(xiàn)金核算管理第一條 公司對資金

28、實(shí)行統(tǒng)一管理。項(xiàng)目部所有的資金到帳后,二日內(nèi)向財(cái)務(wù)部上報(bào)資金使用計(jì)劃；公司根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,由財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后,按計(jì)劃使用。第二條 財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員對不真實(shí)、不合法的原始根據(jù)不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始根據(jù),予以退回,要求更正、補(bǔ)充。財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)書面報(bào)告,并請求查明原因,做出處理。第三條 公司財(cái)務(wù)日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為20000元,超額部分應(yīng)存入銀行。財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付,或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付（坐支）。 第四條 出納人員賬目應(yīng)當(dāng)日清日結(jié),做到賬

29、款相符。并每日將流水賬向公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告（上傳至專用郵箱,以便掌握支出情況）。第五條 公司財(cái)務(wù)銀行預(yù)留印鑒必須分人保管。支票、匯票申請書等銀行票據(jù)由出納專人保管,購買及使用時(shí)在支票使用備查簿上登記,有作廢的票據(jù)應(yīng)與已使用過的票據(jù)存根放在一起裝訂入根據(jù)。非出納人員使用空白支票時(shí),由領(lǐng)用人填“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后方可使用并及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理入賬手續(xù)。第六條 一份業(yè)務(wù)合同對應(yīng)一家往來單位,建立往來賬簿并定期核對往來賬目,編制“往來對賬調(diào)節(jié)表”,及時(shí)清理往來賬款。第七條 薪水核算管理 1、根據(jù)考勤和薪水標(biāo)準(zhǔn)、編制薪水表,復(fù)核薪水需按月計(jì)提, 按時(shí)發(fā)放薪水。2、公司按季度從職工薪水

30、中代扣款項(xiàng)（社保、個(gè)稅、水電費(fèi)等）。第八條 成本費(fèi)用核算管理 總部各項(xiàng)（期間）費(fèi)用嚴(yán)格按公司統(tǒng)一要求核算,根據(jù)管理要求定期提供費(fèi)用分析資料,反映費(fèi)用節(jié)超情況；第九條 工程結(jié)算管理 1、及時(shí)將業(yè)主和分包工程隊(duì)的結(jié)算入帳,并建立工程結(jié)算臺賬；2、審核結(jié)算單,在扣除稅金、管理費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后,按項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度要求提供合法、有效發(fā)票的情況下支付工程結(jié)算款 第十條 會計(jì)檔案管理1、凡是本公司的會計(jì)根據(jù)、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料均應(yīng)歸檔。2、會計(jì)根據(jù)應(yīng)按根據(jù)字、編號順序每月裝訂成冊,根據(jù)上要錄入附件張數(shù),根據(jù)封面標(biāo)明根據(jù)種類、年度、月份、冊數(shù)、起止期間、號數(shù),裝訂成冊的根據(jù)

31、要簽章齊全（包括出納、制單、審核、過帳、主管等）。指定專人保管；3、凡查閱、復(fù)制已歸檔的會計(jì)檔案,須登記后由會計(jì)人員經(jīng)辦；會計(jì)根據(jù)、賬簿不得隨意攜帶外出,如因特殊事項(xiàng)需將原件帶出的話要有會計(jì)人員陪同,否則須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理第一節(jié) 資金管理篇第一條 現(xiàn)金、銀行存款的管理1、每月初應(yīng)及時(shí)將上月的銀行對賬單原件帶回,并配合主辦會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行帳,當(dāng)月現(xiàn)金余額過大要加以說明并將有效根據(jù)帶回以便主辦會計(jì)審核。2、在辦理支付款項(xiàng)時(shí),除簽字齊全的單據(jù)外（代付款項(xiàng)要附付款委托書）,現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票要有收款人簽字,支票或銀行各類業(yè)務(wù)申請書作廢時(shí),應(yīng)將作廢票據(jù)附在原始根據(jù)后面,同時(shí)專設(shè)

32、銀行票據(jù)登記簿,對各類銀行票據(jù)的使用進(jìn)行分類、逐一登記。第二條 資金往來款項(xiàng)的管理1、應(yīng)收應(yīng)付賬款的管理 項(xiàng)目會計(jì)應(yīng)認(rèn)真、真實(shí)的做好各類應(yīng)收應(yīng)付賬款的臺帳登記工作,逐戶詳細(xì)記載應(yīng)收應(yīng)付總額與已收已付總額,計(jì)算出剩余數(shù)額,每月與往來單位及公司主辦會計(jì)進(jìn)行核對,嚴(yán)禁一戶多掛或張冠李戴,賬面內(nèi)容與實(shí)際有差異的地方,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行查找處理。當(dāng)每戶賬款結(jié)清時(shí),與公司主辦會計(jì)核對無誤后,方可結(jié)清。2、應(yīng)收賬款登記應(yīng)明確責(zé)任單位和責(zé)任人以及收款期限?？铐?xiàng)到期及時(shí)通知責(zé)任人進(jìn)行清理。3、嚴(yán)禁將款項(xiàng)轉(zhuǎn)借給個(gè)人及其他法人（因公除外）。造成損失的,按損失金額賠償。 第三條 項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定上交公司的款項(xiàng) 1、辦理動(dòng)員預(yù)付

33、款保函的項(xiàng)目,在動(dòng)員預(yù)付款到位后,上交公司墊付的保函保證金,在業(yè)主開始扣回動(dòng)員預(yù)付款時(shí),公司也按比例返還給項(xiàng)目部。2、業(yè)主沒有代扣代繳的項(xiàng)目,項(xiàng)目部在收到每次工程計(jì)量款時(shí)應(yīng)上繳營業(yè)稅及附加費(fèi)用。 3、每月按時(shí)上繳項(xiàng)目所聘用公司員工的企業(yè)社保部分,以及應(yīng)付各項(xiàng)薪水代扣費(fèi)用及個(gè)稅等。4、每月按時(shí)上交約定的財(cái)務(wù)委派人員薪水。5、按時(shí)上交公司機(jī)械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)。6、按時(shí)上交公司檢測費(fèi)及儀器設(shè)備租賃費(fèi)。第四條 掛靠項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定上交公司各項(xiàng)款項(xiàng)1、需辦理動(dòng)員預(yù)付款保函和履約的項(xiàng)目,在辦理保函前需把所需的保證金、銀行手續(xù)費(fèi)等上交公司。2、按照合同約定的管理費(fèi)率按時(shí)上交每期管理費(fèi)。3、業(yè)主沒有代扣代交稅

34、金的項(xiàng)目,項(xiàng)目部在收到每次工程計(jì)量款時(shí)應(yīng)上交營業(yè)稅及附加稅費(fèi)。4、每月按時(shí)上交項(xiàng)目所聘用的公司員工薪水。5、應(yīng)在開工令下達(dá)后30天內(nèi)辦理外出經(jīng)營證明,預(yù)期不予辦理。經(jīng)營所在地如需征繳企業(yè)或個(gè)人所得稅,由項(xiàng)目部承擔(dān)。辦理之前應(yīng)上交辦理所需費(fèi)用：辦理外出經(jīng)營證明手續(xù)費(fèi)、印花稅。第五條 項(xiàng)目部無權(quán)辦理以下事項(xiàng)：1、項(xiàng)目部未經(jīng)公司同意不得以項(xiàng)目部名義向當(dāng)?shù)劂y行或其他金融機(jī)構(gòu)及個(gè)人借款。2、項(xiàng)目部未經(jīng)公司同意不得向任何單位和個(gè)人辦理經(jīng)濟(jì)合同擔(dān)保業(yè)務(wù)。3、各項(xiàng)目之間未經(jīng)公司同意,不得擅自拆借資金。第二節(jié) 會計(jì)核算篇第一條 基本要求1、項(xiàng)目會計(jì)填制會計(jì)根據(jù)所依據(jù)的原始根據(jù)一定要真實(shí)、合法、有效、完整。即使有

35、個(gè)別特殊情況在將根據(jù)移交給主辦會計(jì)時(shí)尚不完整,也要登記確認(rèn),并自事情發(fā)生時(shí)最遲一月內(nèi)補(bǔ)齊。2、項(xiàng)目會計(jì)每月按財(cái)務(wù)部規(guī)定的日期,及時(shí)到公司報(bào)賬。嚴(yán)禁（隨意）拖延,以免影響公司報(bào)表匯總。3、項(xiàng)目會計(jì)與主辦會計(jì)要根據(jù)項(xiàng)目部的具體情況及時(shí)對借款、備用金進(jìn)行清理,借款、備用金季度末最高金額不得超過公司核定金額50000元。年底個(gè)人借款一律結(jié)清,因特殊情況確實(shí)不能結(jié)清的,需報(bào)公司批準(zhǔn)。4、根據(jù)考勤和薪水標(biāo)準(zhǔn),編制薪水表,薪水需按月計(jì)提。尤其是新開工的項(xiàng)目,即使當(dāng)月沒有發(fā)生多少核算業(yè)務(wù),只要計(jì)薪期一開始就需及時(shí)計(jì)提入賬,以免加大個(gè)稅負(fù)擔(dān)。5、非公司承包項(xiàng)目,在項(xiàng)目完工時(shí)提供等同于固定資產(chǎn)凈值的成本、費(fèi)用發(fā)票

36、,作為處理固定資產(chǎn)的抵消款。第二條 財(cái)務(wù)結(jié)算與成本管理1、各項(xiàng)目部要把工程分包、材料提供、機(jī)械設(shè)備租賃等合同原件送交公司財(cái)務(wù)部,項(xiàng)目部留存復(fù)印件。各項(xiàng)目會計(jì)應(yīng)據(jù)合同支付款項(xiàng),對未簽定合同的項(xiàng)目應(yīng)拒絕支付。若公司檢查發(fā)現(xiàn)有未簽定合同而付款的,超過兩次,項(xiàng)目會計(jì)予以辭退。2、支付款項(xiàng)的經(jīng)辦人必須是合同的簽定人,若合同的簽定人不能自己經(jīng)辦,應(yīng)要求具體經(jīng)辦人提供合同簽定人的委托書,項(xiàng)目會計(jì)應(yīng)據(jù)委托書與相關(guān)根據(jù)為原始單據(jù)付款。3、各項(xiàng)目部每月應(yīng)及時(shí)與業(yè)主辦理結(jié)算,并在計(jì)量款到帳月將結(jié)算單入帳。4、各項(xiàng)目部每月應(yīng)及時(shí)將分包工程支付單、機(jī)械設(shè)備租賃支付單、人員薪水表、計(jì)提伙食補(bǔ)助費(fèi)等當(dāng)月入賬。5、各項(xiàng)目部的

37、存貨（原材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、半成品、未計(jì)量的成品）應(yīng)由保管負(fù)責(zé)人建立詳細(xì)的臺帳,每月底項(xiàng)目會計(jì)應(yīng)與保管人配合對存貨進(jìn)行盤點(diǎn),并據(jù)盤點(diǎn)表對所建臺帳進(jìn)行稽核。公司總部應(yīng)不定期對各項(xiàng)目部存貨進(jìn)行稽查。（稽核不相符的,查明有關(guān)情況分別給予處理）。6、所有的計(jì)量收入、成本結(jié)算、存貨盤點(diǎn)資料都必須由崗位責(zé)任人、項(xiàng)目會計(jì)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字才能入帳。7、各項(xiàng)目根據(jù)成本費(fèi)用月分解指標(biāo),認(rèn)真匡算當(dāng)月所需費(fèi)用。根據(jù)成本、費(fèi)用臺帳,定期編制成本、費(fèi)用明細(xì)表,反映成本費(fèi)用結(jié)余超支情況。公司將每季度進(jìn)行審計(jì),公布各項(xiàng)目費(fèi)用開支情況。8、公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月15日前將各項(xiàng)目財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理。第三節(jié) 處

38、罰辦法對（一）以下違反規(guī)定的行為,分別給予1000元至5000元的處罰；因違規(guī)行為造成經(jīng)濟(jì)損失的,公司將追究責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任： 1、沒有按規(guī)定保管銀行印鑒的,對會計(jì)人員和項(xiàng)目經(jīng)理分別處罰。2、沒有銀行對賬單原件。3、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自借款給他人。 4、沒有簽訂合同,支付分包商款項(xiàng)的。 5、將應(yīng)付款項(xiàng)支付給合同簽訂人或其委托人之外的其他收款人。 6、應(yīng)收應(yīng)付賬款沒有逐戶建立登記簿（的,）及登記不正確的。7、無故拖延上報(bào)公司報(bào)表的。 第三篇 合同與結(jié)算管理第一章 合同管理第一條 合同簽訂權(quán)限級別劃分1、 公司成立合同會簽領(lǐng)導(dǎo)小組,由董事長、總經(jīng)理、副總3-5人組成,領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長和總經(jīng)理、

39、副總組成；領(lǐng)導(dǎo)小組會簽以會議紀(jì)要形式簽發(fā)。2、 合同內(nèi)部審定按權(quán)限大小分為五級,依次為：合同會簽領(lǐng)導(dǎo)小組、董事長、總經(jīng)理、分管副總（或項(xiàng)目經(jīng)理）、部門負(fù)責(zé)。第二條 經(jīng)濟(jì)合同簽字權(quán)限董事長: 1、 500萬以下的投資合同； 2、2000萬以下的施工分包合同、主材采購合同； 3、20000萬元以下投標(biāo)經(jīng)營合同。 總經(jīng)理: 1、 50萬以下的投資、周轉(zhuǎn)材料購置合同； 2、500萬以內(nèi)的施工分包合同、材料采購合同 項(xiàng)目經(jīng)理（含副總經(jīng)理）: 1、 5萬以下的設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料購置合同； 2、20萬以下的施工合同、材料采購合同。 部門負(fù)責(zé)：1、1萬以下的設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料購置、日常生產(chǎn)輔材采購合同 2、0.5萬元

40、以下的辦公用品采購合同 第三條 超出合同簽字權(quán)限的個(gè)人,要及時(shí)向上級請示確定。在項(xiàng)目施工實(shí)施過程中,項(xiàng)目經(jīng)理長期在工地實(shí)施項(xiàng)目管理,各部門負(fù)責(zé)采購的合同均需向項(xiàng)目經(jīng)理請示,有時(shí)為加快采購進(jìn)度,金額低于10000元的設(shè)備（含周轉(zhuǎn)材料）可有權(quán)直接購買。第四條 項(xiàng)目部發(fā)生的一切合同行為,包括分包合同、勞務(wù)合同、材料訂購合同、設(shè)備租賃合同務(wù)必做到先簽合同后施工。若施工隊(duì)伍人員、設(shè)備未簽合同就進(jìn)場,一旦出現(xiàn)糾紛,引起公司經(jīng)濟(jì)利益受損,由通知進(jìn)場的責(zé)任人承擔(dān)損失。第五條 項(xiàng)目部與分包單位、勞務(wù)合作單位簽定的合同格式按照公司的合同范本,只允許對部分量的內(nèi)容做變更,不允許改變合同實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容。如發(fā)生合同實(shí)質(zhì)性

41、變更條款,必須經(jīng)董事長同意再做決定。第六條 涉及金額大于20萬元的合同,必須加蓋公司或項(xiàng)目部印章,（同時(shí)）一周內(nèi)（立即）報(bào)公司備案。第七條 各部門簽訂的一切合同原件,包括工程項(xiàng)目的最終支付證書原件,均應(yīng)填寫合同存檔表,于當(dāng)月底提交公司財(cái)務(wù)部存檔。第八條 各部門要建立合同管理臺帳。每月工程結(jié)算或索賠事件處理后,要及時(shí)登記臺帳。合同管理人員變動(dòng)時(shí),要將履約情況、遺留問題、合同臺帳及有關(guān)資料文件交接清楚。第九條 合同簽訂程序框圖 勞務(wù)分包：合同擬定合同審批合同談判合同審查合同簽訂簽字備案物資設(shè)備合同：合同擬定市場調(diào)查內(nèi)部研究合同談判合同審查合同簽訂 簽字備案第二章 項(xiàng)目施工結(jié)算管理第一條 與業(yè)主月度

42、計(jì)量審核程序： 合同工程師項(xiàng)目總工公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理 總經(jīng)理 第二條 與勞務(wù)隊(duì)月度結(jié)算程序：生產(chǎn)副經(jīng)理合同工程師項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目總工項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理部備案 第三條 業(yè)主沒有予以計(jì)量的工程量,與勞務(wù)隊(duì)的中期暫計(jì)工程量最多按已完工程量的70%計(jì)量,絕不允許提前和分包單位進(jìn)行全部結(jié)算。第四條 對于超出合同所列工程量清單范圍又實(shí)際發(fā)生的工程量,變更手續(xù)認(rèn)證程序?yàn)椋?現(xiàn)場技術(shù)員生產(chǎn)經(jīng)理合同部項(xiàng)目總工項(xiàng)目經(jīng)理。所有工程量的確認(rèn)由現(xiàn)場技術(shù)員和工程部長（或生產(chǎn)經(jīng)理）雙方同時(shí)在場的情況下確認(rèn)。第五條 與分包單位、勞務(wù)合作單位的月度結(jié)算單,每月上報(bào)一份交公司財(cái)務(wù)部存檔。第六條 與勞務(wù)隊(duì)終期結(jié)算程序：生產(chǎn)副經(jīng)理

43、材料主管合同工程師項(xiàng)目總工公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理 第三章 工程變更與工程索賠第一條 與業(yè)主發(fā)生的超過20萬元的變更,要上報(bào)公司組織評審報(bào)價(jià)。 第二條 對分包單位發(fā)生的工程變更,由分包單位填寫變更申報(bào)表,由現(xiàn)場施工員簽字,報(bào)合同工程師、總工審核后,由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)變更令。變更工程造價(jià)超過5萬的,要報(bào)公司總經(jīng)理審批,超過20萬的要提交領(lǐng)導(dǎo)小組評審,并在業(yè)主批復(fù)后支付資金。第三條 做好工程變更的臺帳登記工作。第四篇 物資設(shè)備及隊(duì)伍管理第一章 物資管理第一節(jié) 物資采購原則及計(jì)劃第一條 項(xiàng)目部所用主要材料及周轉(zhuǎn)材料由公司統(tǒng)一采購提供；地材由項(xiàng)目部采購,價(jià)格報(bào)公司總經(jīng)理審批確定。第二條 物（質(zhì)

44、）資采購原則上直接從批發(fā)商、生廠商采購,最大限度的節(jié)約采購成本。 第三條 項(xiàng)目部要根據(jù)工期要求,依據(jù)施工物資消耗定額計(jì)算出物資總量；按分項(xiàng)工程核算需用量,制定主要材料的年度、月度需用計(jì)劃,并上報(bào)公司。材料需用計(jì)劃由總工（或計(jì)劃部門）編制報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后,交物資部門執(zhí)行。第二節(jié) 物資采購 第一條 工程所需各類物資由物資部門統(tǒng)一采購,未經(jīng)物資部授權(quán),任何部門和個(gè)人不得自行采購物資；第二條 采購員采購物資要憑項(xiàng)目經(jīng)理審批后的采購計(jì)劃方可執(zhí)行,無采購計(jì)劃或計(jì)劃未經(jīng)審批,采購員拒絕采購。第三條 采購地方材料應(yīng)會同試驗(yàn)技術(shù)員先查看產(chǎn)地、料場、生產(chǎn)能力,掌握資源、材質(zhì)、價(jià)格、運(yùn)輸條件,按工程技術(shù)要求取樣送檢

45、,經(jīng)檢驗(yàn)合格并批準(zhǔn)使用后,方可與供方簽訂供貨合同。第四條 主要物資采購應(yīng)簽訂供貨合同,物資的名稱、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨日期與方式,運(yùn)輸、到站、檢驗(yàn)方法、貨款結(jié)算及支付方式都要在合同中填寫清楚,同時(shí)對不履行合同應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任也要有明確規(guī)定。第三節(jié) 物資驗(yàn)收第一條 進(jìn)場入庫物資由物資保管員會同采購員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,交驗(yàn)時(shí),依據(jù)采購計(jì)劃、訂貨合同、供貨發(fā)票以及隨貨同行的質(zhì)量證明書,根據(jù)齊全后方可接貨驗(yàn)收。第二條 進(jìn)場入庫物資必須逐件過秤、檢尺、點(diǎn)數(shù)、檢驗(yàn)發(fā)票和質(zhì)量證明書是否符合合同交貨規(guī)定；交驗(yàn)的物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與驗(yàn)收單相符；驗(yàn)收無誤后方可在驗(yàn)收單上簽字蓋章。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格質(zhì)量

46、不符合要求,數(shù)量與發(fā)票不符的,或未經(jīng)審批采購的物資,拒絕驗(yàn)收入庫,并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第三條 驗(yàn)收單一式三聯(lián),應(yīng)填寫完整（包括材料名稱、日期、單價(jià)、數(shù)量、規(guī)格型號等）,項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人每日應(yīng)將驗(yàn)收單存檔聯(lián)匯總后交由財(cái)務(wù)部門保管、入帳。 第四條 項(xiàng)目地方材料用量超過2萬噸的,一律過秤計(jì)量；對一些無法過秤計(jì)量的項(xiàng)目,應(yīng)以檢尺法計(jì)量,檢尺必須有逐車逐次檢尺的原始（紀(jì)律）記錄,并應(yīng)將車型、車號、司機(jī)、現(xiàn)場收料員和監(jiān)尺員簽字一并記全,根據(jù)材料體積占比（最好會同試驗(yàn)室現(xiàn)場測定占比）,核算成重量計(jì)量,檢尺、檢重的誤差按行業(yè)有關(guān)規(guī)定控制在±2%。 第五條 直接運(yùn)送施工現(xiàn)場的大宗地方材料,根據(jù)過秤單或

47、檢尺單,匯總成材料匯總單,經(jīng)用料單位驗(yàn)收核準(zhǔn)其數(shù)量、質(zhì)量無差錯(cuò),并在材料匯總單上簽字方可有效,匯總單上必須填寫施工樁號或現(xiàn)場直接開領(lǐng)料單。第六條 物資部門發(fā)現(xiàn)進(jìn)場物資不符合工程質(zhì)量要求時(shí),應(yīng)立即停止進(jìn)料,還要查明原因,分清責(zé)任,并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第四節(jié) 物資帳務(wù)設(shè)置第一條 項(xiàng)目物資部和倉庫都要設(shè)立物資收、發(fā)、存分類明細(xì)帳。物資部設(shè)明細(xì)總帳,各倉庫設(shè)明細(xì)分帳,明細(xì)帳應(yīng)根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)規(guī)定物資分類目錄按類別、順序排列,總帳結(jié)余金額要與財(cái)務(wù)材料總帳帳面結(jié)余金額一致。第二條 出庫物資作帳時(shí),必須以收發(fā)根據(jù)為依據(jù),做到帳面清晰、帳物相符、帳帳相符,盈虧有原因,損壞有報(bào)告,記帳有根據(jù),調(diào)整有依據(jù)。第三條

48、 各種原始根據(jù)、計(jì)量根據(jù)、核算根據(jù)、質(zhì)量證明書等資料按管理程序準(zhǔn)確及時(shí)傳遞和反饋,并裝訂成冊,妥善保管。第四條 建立單項(xiàng)工程提供消耗臺帳,在一個(gè)工號完成后,由項(xiàng)目經(jīng)理組織計(jì)劃、施工、財(cái)務(wù)、物資部門對主要物資的使用進(jìn)行核銷,分析節(jié)超原因,總結(jié)推廣節(jié)約經(jīng)驗(yàn),制訂防止浪費(fèi)的措施。第五節(jié) 物資保管第一條 庫存物資和料場大宗地材應(yīng)統(tǒng)籌安排,合理布局。分類存放,科學(xué)堆碼,及時(shí)記帳、設(shè)卡,定期盤點(diǎn),主要物資要每月盤點(diǎn)一次,做到心中有數(shù)。第二條 保管員要對自己所管的物資全面負(fù)責(zé),嚴(yán)格按物資質(zhì)量性能保管、保養(yǎng)物資,確保倉庫、料場物資規(guī)格不亂,材質(zhì)不混,數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量良好。第三條 如保管員因驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致質(zhì)量

49、不合格物資入庫或因不盡職守,保管不善,造成物資短少,損失、丟失時(shí),應(yīng)由責(zé)任者按損失費(fèi)的20%賠償。第六節(jié) 物資發(fā)放第一條 物資部門要嚴(yán)格按發(fā)料程序辦理發(fā)料手續(xù)。由領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單,交主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可辦理發(fā)料。 第二條 凡領(lǐng)用主要材料及砼的領(lǐng)料單,一定要寫明施工隊(duì)和施工樁號,便于以后成本核算,沒有寫明的,一律不發(fā)料。 第三條 凡規(guī)定有消耗定額的主要物資要限額領(lǐng)料,絕對不能超發(fā)。 第四條 凡規(guī)定要交舊領(lǐng)新的物資,必須交回舊品,方可辦理領(lǐng)料,否則,保管員不予發(fā)料。 第五條 常用小型工具、量具等,倉庫要建立使用者工具卡,根據(jù)規(guī)定的使用期限,按不同工種所配發(fā)的標(biāo)準(zhǔn),一次性配發(fā)齊全,使用在規(guī)定期限內(nèi)

50、,因使用不當(dāng)損壞（因工具質(zhì)量問題除外）或因保管不善丟失,需要重新領(lǐng)用時(shí),要根據(jù)規(guī)定使用期限折舊后計(jì)算現(xiàn)值價(jià)格,現(xiàn)值價(jià)格超過50元以上者,按現(xiàn)值的20%賠償,使用者賠償后方可再次配發(fā),并在使用者工具卡上重新登記。 第六條 物（質(zhì)）資部門每天都要統(tǒng)計(jì)發(fā)料單數(shù)量,并于當(dāng)日將財(cái)務(wù)聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門。 第七節(jié) 周轉(zhuǎn)材料的采購管理 第一條 項(xiàng)目購置非動(dòng)力設(shè)備和加工通用鋼模板等周轉(zhuǎn)材料,單價(jià)5000元以上、總價(jià)20000元以上的,應(yīng)事先向公司總經(jīng)理申報(bào),經(jīng)批準(zhǔn)后,方可辦理有關(guān)采購手續(xù)；如未經(jīng)公司同意,所發(fā)生的一切費(fèi)用一律由責(zé)任人個(gè)人承擔(dān)。 第二條 單價(jià)5000元以下總價(jià)20000元以下的周轉(zhuǎn)材料、專用特殊的鋼模

51、板,原則上是項(xiàng)目自行解決,一次性攤銷辦理。 第三條 經(jīng)公司同意購置的加工通用鋼模板等周轉(zhuǎn)材料,由項(xiàng)目辦理驗(yàn)收手續(xù),帳轉(zhuǎn)公司（附驗(yàn)收單）,由公司按60%向項(xiàng)目提取攤銷。 第四條 項(xiàng)目完工后,公司所屬通用鋼模板等周轉(zhuǎn)材料,要進(jìn)行清理、校正、涂油并妥善保管,通報(bào)公司,由公司決定調(diào)撥新項(xiàng)目。 第八節(jié) 剩余庫存物資的處理第一條 凡生產(chǎn)過程中廢棄的,有回收利用價(jià)值的物資,如廢舊鋼材,金屬材料邊角余料、舊木材、各種包裝物、舊機(jī)具及（禁）緊固件、舊輪胎、舊配件、廢機(jī)油、散落水泥等,由物資保管員負(fù)責(zé)回收。第二條 回收物資要及時(shí)分類整理,有修復(fù)利用價(jià)值的小型機(jī)具要進(jìn)行修復(fù),修復(fù)品可按質(zhì)論價(jià)核算修復(fù)成果（一般不超過新產(chǎn)品的40%）,并上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料；無利用價(jià)值的可按廢品處理。第三條 項(xiàng)目竣工后,要對庫存（庫）配件、工具、用具（金額100元以上）等