投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程

1、投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程經(jīng)營(yíng)發(fā)展部2015.8.5投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 1 規(guī)范投標(biāo)及授權(quán)工作，合理控制投標(biāo)報(bào)價(jià)，提高工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和投標(biāo)中標(biāo)率，確保投標(biāo)業(yè)務(wù)符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)章制度的要求；2.2. 規(guī)范授權(quán)管理體系，實(shí)現(xiàn)授權(quán)管理業(yè)務(wù)的程序化、規(guī)范化，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保授權(quán)管理符合國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度要求。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)投標(biāo)業(yè)務(wù)不符合國(guó)家法律、法規(guī)的要求，可能導(dǎo)致受到相關(guān)部門(mén)的處罰；標(biāo)價(jià)過(guò)高或過(guò)低，影響企業(yè)和投標(biāo)中標(biāo)率或工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。授權(quán)業(yè)務(wù)不明確，導(dǎo)致權(quán)限混亂不明、無(wú)權(quán)代理，影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，增加經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；授權(quán)業(yè)務(wù)

2、管理不規(guī)范，違反法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章，導(dǎo)致企業(yè)名譽(yù)損失和訴訟風(fēng)險(xiǎn)。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程三、業(yè)務(wù)范圍三、業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了公司關(guān)于投標(biāo)業(yè)務(wù)的相關(guān)流程，主要包括收集信息、資格預(yù)審、招標(biāo)文件評(píng)審、投標(biāo)報(bào)價(jià)及標(biāo)書(shū)、投標(biāo)保證金的交納、投標(biāo)、中標(biāo)及簽訂合同等相關(guān)流程。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程四、業(yè)務(wù)流程描述四、業(yè)務(wù)流程描述1、信息收集1.1 經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)、銷售等部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)信息，通過(guò)調(diào)查、訪問(wèn)、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、雜志等廣泛收集招標(biāo)信息，并對(duì)收集到的信息進(jìn)行篩選，形成投標(biāo)有效信息。1.2 對(duì)收集的有效信息進(jìn)行調(diào)查與落實(shí)，對(duì)于有投標(biāo)意向的，各分廠負(fù)責(zé)對(duì)顧客單位資金、信譽(yù)及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況等進(jìn)行調(diào)

3、查、研究后決定是否參與投標(biāo)。1.3產(chǎn)品類大于500萬(wàn)元、工程類大于3000萬(wàn)元的投標(biāo)業(yè)務(wù)，應(yīng)根據(jù)調(diào)研情況填寫(xiě)重大業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告表；產(chǎn)品類大于1000萬(wàn)元、工程類大于5000萬(wàn)元的投標(biāo)業(yè)務(wù)或特殊業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)調(diào)研情況編制重大業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告，為投標(biāo)報(bào)價(jià)及標(biāo)書(shū)編制提供可靠依據(jù)。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程2、資格預(yù)審2.1資格預(yù)審資料參與投標(biāo)的，根據(jù)招標(biāo)公告或其他文件要求準(zhǔn)備相關(guān)資料，一般需要資質(zhì)文件、各類人員證書(shū)、相關(guān)業(yè)績(jī)、法人授權(quán)委托書(shū)以及建設(shè)主管部門(mén)開(kāi)具的相關(guān)證明等文件，資料收集齊后編制資格預(yù)審文件并裝訂成冊(cè)，報(bào)招標(biāo)單位或代理單位。2.2、資質(zhì)、資質(zhì)、資信與證書(shū)的借用2.2.1資質(zhì)、資信、證書(shū)包括： “天元

4、建設(shè)集團(tuán)有限公司”、“山東天元安裝工程有些公司”、“山東天元建設(shè)機(jī)械有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“天元有限”、“安裝有限”、“天元機(jī)械”）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證書(shū)、資質(zhì)證書(shū)、生產(chǎn)許可證、3c認(rèn)證、質(zhì)量體系認(rèn)證及各類人員職稱、執(zhí)業(yè)注冊(cè)等證書(shū)。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程2.2.2 “天元有限”、“安裝有限”有關(guān)證書(shū)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、計(jì)價(jià)手冊(cè)、守合同重信用證書(shū)、法人證等由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部管理；職稱證書(shū)、執(zhí)業(yè)注冊(cè)證書(shū)、各類上崗證等由集團(tuán)人力資源部管理；安全生產(chǎn)許可證由集團(tuán)質(zhì)量安全部管理；稅務(wù)登記證、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等由集團(tuán)財(cái)務(wù)部管理；各類榮譽(yù)證書(shū)由集團(tuán)檔案室管理。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程2.2

5、.3“天元機(jī)械”有關(guān)證書(shū)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、產(chǎn)品備案及產(chǎn)品生產(chǎn)許可、3C認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等證書(shū)由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部管理；管理人員上崗證、電工證等由經(jīng)理辦公室管理；三類人員證，特種作業(yè)證等由安全生產(chǎn)部管理。2.2.4分廠在承攬業(yè)務(wù)時(shí)，如需“天元機(jī)械”相關(guān)證書(shū)原件，應(yīng)派專人到公司相應(yīng)部門(mén)辦理借用手續(xù)，證書(shū)原件使用完后，應(yīng)及時(shí)歸還并辦理歸還手續(xù)。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程2.2.5分廠在承攬業(yè)務(wù)時(shí)，如需集團(tuán)部室管理的“天元有限”“安裝有限”證書(shū)原件，應(yīng)派專人到經(jīng)理辦公室填制相關(guān)的證書(shū)借用審批表辦理借用手續(xù)。資質(zhì)、資信證書(shū)使用完后，應(yīng)及時(shí)歸還集團(tuán)相關(guān)部室，并辦理歸還手續(xù)。2.32.3、授權(quán)

6、管理、授權(quán)管理2.2.1各分廠在使用“天元機(jī)械”資質(zhì)承攬業(yè)務(wù)時(shí)，向經(jīng)營(yíng)發(fā)展部提交招標(biāo)公告或招標(biāo)文件，經(jīng)營(yíng)發(fā)展部審核后開(kāi)具授權(quán)委托書(shū)及工作聯(lián)系單，各分廠憑工作聯(lián)系單到經(jīng)理辦公室辦理授權(quán)蓋章手續(xù)。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程2.2.2各分廠在使用“天元有限”、“安裝有限”資質(zhì)承攬業(yè)務(wù)或辦理其他有關(guān)工程施工、結(jié)算等任務(wù)時(shí)，向經(jīng)營(yíng)發(fā)展部提交招標(biāo)公告或招標(biāo)文件，經(jīng)營(yíng)發(fā)展部審核后填寫(xiě)授權(quán)申請(qǐng)表，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審批后蓋章，各分廠憑授權(quán)申請(qǐng)表到集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部辦理法人授權(quán)委托書(shū)或其他關(guān)于施工、結(jié)算等內(nèi)容的授權(quán)委托書(shū)。2.2.3授權(quán)批準(zhǔn)人有權(quán)根據(jù)情況變化，變更已簽發(fā)的授權(quán)，由集團(tuán)或公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部根據(jù)授權(quán)批準(zhǔn)

7、人決定，填寫(xiě)授權(quán)變更通知書(shū)，通知被授權(quán)人。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程2.2.4集團(tuán)公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)投標(biāo)簽約授權(quán)批準(zhǔn)人權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，具體見(jiàn)下表：工程規(guī)模工程規(guī)模集團(tuán)審核集團(tuán)審核集團(tuán)審批（簽約有權(quán)批準(zhǔn)人）集團(tuán)審批（簽約有權(quán)批準(zhǔn)人）投標(biāo)報(bào)價(jià)2億元及以下工程經(jīng)營(yíng)發(fā)展部經(jīng)營(yíng)發(fā)展部投標(biāo)報(bào)價(jià)2億元以上工程經(jīng)營(yíng)發(fā)展部分管領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程3 3招標(biāo)文件評(píng)審招標(biāo)文件評(píng)審資格預(yù)審合格，領(lǐng)取招標(biāo)文件后，各分廠應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行仔細(xì)審閱，重點(diǎn)對(duì)投標(biāo)須知、合同條件、施工圖紙或工程量清單以及工程所在地地理位置、氣候條件、交通運(yùn)輸、勞動(dòng)力水平、材料供應(yīng)等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)審核。必要時(shí)集團(tuán)組織公司有關(guān)部門(mén)共同評(píng)審。產(chǎn)品類大于1000

8、萬(wàn)元、工程類大于5000萬(wàn)元的投標(biāo)業(yè)務(wù)分廠形成意見(jiàn)后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程4 4、投標(biāo)報(bào)價(jià)及標(biāo)書(shū)、投標(biāo)報(bào)價(jià)及標(biāo)書(shū)4.1確定投標(biāo)后，各分廠根據(jù)招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)報(bào)價(jià)及標(biāo)書(shū)，要求進(jìn)行電子評(píng)標(biāo)的制作電子投標(biāo)報(bào)價(jià)及標(biāo)書(shū)。編制投標(biāo)報(bào)價(jià)和標(biāo)書(shū)時(shí)，要對(duì)審查招標(biāo)文件中規(guī)定的廢標(biāo)項(xiàng)目和評(píng)標(biāo)辦法等重點(diǎn)審查，根據(jù)評(píng)標(biāo)辦法、投標(biāo)評(píng)審資料及公司、市場(chǎng)實(shí)際情況做出合理報(bào)價(jià)。需要公司或集團(tuán)協(xié)調(diào)解決的，及時(shí)提出申請(qǐng)，由公司或集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部給予協(xié)調(diào)解決。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程4.2以“天元機(jī)械”名義投標(biāo)，由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部開(kāi)具工作聯(lián)系單，各分廠憑工作聯(lián)系單到經(jīng)理辦公室辦理標(biāo)書(shū)蓋章手續(xù)；4.3

9、以“天元有限”、“安裝有限”名義投標(biāo)，鋼結(jié)構(gòu)工程由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部開(kāi)具用章申請(qǐng)，憑用章申請(qǐng)到集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部辦理標(biāo)書(shū)蓋章手續(xù)；其他分廠由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部開(kāi)具工作聯(lián)系單，由經(jīng)理辦公室開(kāi)具用章申請(qǐng)，各分廠憑用章申請(qǐng)到集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部辦理標(biāo)書(shū)蓋章手續(xù)。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程5 5、投標(biāo)保證金的交納、投標(biāo)保證金的交納5.1以“天元機(jī)械”名義投標(biāo)，需要交納投標(biāo)保證金的，由各分廠或部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)機(jī)械公司投標(biāo)保證金（保函）審批表，經(jīng)分廠負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部和財(cái)務(wù)科審核，由公司負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。5.2以“天元有限”、“安裝有限”名義投標(biāo)，需要交納投標(biāo)保證金的，分廠到公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)工程保函（擔(dān)保）類

10、業(yè)務(wù)審批表，由公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)后加蓋公章，報(bào)集團(tuán)公司審批，集團(tuán)公司投標(biāo)保證金的審批權(quán)限如下：投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程招標(biāo)保證金額度招標(biāo)保證金額度集團(tuán)授權(quán)部門(mén)審查集團(tuán)授權(quán)部門(mén)審查集團(tuán)審核集團(tuán)審核備備 注注50萬(wàn)元及以下經(jīng)營(yíng)發(fā)展部/財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展部/財(cái)務(wù)部50萬(wàn)元-100萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)發(fā)展部/財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)100萬(wàn)元以上經(jīng)營(yíng)發(fā)展部/財(cái)務(wù)部總經(jīng)理5.3投標(biāo)有效期滿后，各分廠應(yīng)向有關(guān)部門(mén)及時(shí)申請(qǐng)退還投標(biāo)保證金。投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程建設(shè)單位情況建設(shè)單位情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱建設(shè)單位建設(shè)單位聯(lián)聯(lián) 系系 人人建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)單位建設(shè)單位信譽(yù)信譽(yù)建設(shè)單位建設(shè)單位注冊(cè)資金注冊(cè)資金項(xiàng)目資金項(xiàng)目資金來(lái)源來(lái)源項(xiàng)目資金項(xiàng)目資

11、金到位情況到位情況交通運(yùn)輸交通運(yùn)輸情況情況勞動(dòng)力勞動(dòng)力水平水平材料供應(yīng)材料供應(yīng)情況情況其他情況其他情況分廠負(fù)責(zé)人分廠負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)工程調(diào)查表投標(biāo)管理、合同業(yè)務(wù)流程建設(shè)單位建設(shè)單位建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)招標(biāo)單位招標(biāo)規(guī)模資金來(lái)源投標(biāo)時(shí)間項(xiàng)目調(diào)查（是/否）編制人付款方式付款方式招標(biāo)范圍及資格要求招標(biāo)范圍及資格要求投標(biāo)報(bào)價(jià)方式及評(píng)標(biāo)投標(biāo)報(bào)價(jià)方式及評(píng)標(biāo)辦法辦法分廠負(fù)責(zé)人分廠負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)簽字 ： 年 月 日公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)簽字 ： 年 月 日總經(jīng)理審批意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)簽字 ： 年 月 日招標(biāo)文件評(píng)審表投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程申請(qǐng)單位名申請(qǐng)單位名稱稱種類種類申辦用途申辦用途接收

12、單位名接收單位名稱稱金額金額經(jīng)辦人經(jīng)辦人期限期限個(gè)月，自個(gè)月，自 年年 月月 日至日至 年年 月月 日日申請(qǐng)單位申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）年年 月月 日日經(jīng)營(yíng)發(fā)展部經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）年年 月月 日日財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）年年 月月 日日總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）年年 月月 日日機(jī)械公司投標(biāo)保證金（保函）審批表機(jī)械公司投標(biāo)保證金（保函）審批表合同管理業(yè)務(wù)流程經(jīng)營(yíng)發(fā)展部2015.8.5合同管理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1. 合同編制控制目標(biāo)：規(guī)范合同管理，保證履約進(jìn)行，維護(hù)企業(yè)權(quán)益；確保合同條款細(xì)致

13、縝密、內(nèi)容全面；確保合同管理符合國(guó)家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。2合同簽訂控制目標(biāo)：規(guī)范合同管理制度及管理模式以及訂立原則；避免糾紛，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，確保合同簽訂、歸檔及時(shí)，爭(zhēng)取有利條件，為竣工結(jié)算、成本控制提供有力保障；及時(shí)公布信息，實(shí)現(xiàn)資源共享，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。3合同履行控制目標(biāo)：確保合同有效履行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同協(xié)議中不規(guī)范情況；確保圓滿實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)，有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)；依法有效監(jiān)督、管理，保證履約順利進(jìn)行，提高合同履約率。合同管理業(yè)務(wù)流程二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1合同編制審核缺乏管理，可能導(dǎo)致談判失敗，權(quán)責(zé)不清等，影響雙方關(guān)系，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；合同條款違反國(guó)家法律法規(guī)，導(dǎo)致合

14、同效力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失。2如果合同簽訂不及時(shí)，會(huì)增加自身被動(dòng)，增大談判難度，引起糾紛；合同簽訂履約缺乏管理，可能導(dǎo)致合同談判失誤、索賠不暢等；合同審批、備案等管理不完善，導(dǎo)致信息缺失或者出現(xiàn)重大遺漏，無(wú)法為經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。3合同未全面履行或監(jiān)控不當(dāng)，導(dǎo)致訴訟失敗；合同糾紛處理不當(dāng)，損害企業(yè)利益、信譽(yù)和形象。合同管理業(yè)務(wù)流程三、業(yè)務(wù)范圍三、業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了公司關(guān)于合同協(xié)議編制、簽訂及履行的相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程，主要包括合同協(xié)議歸口管理制度、合同協(xié)議的編制、合同協(xié)議的評(píng)審、合同協(xié)議的蓋章與受控、合同協(xié)議的臺(tái)賬管理與信息傳遞，合同協(xié)議的變更和解除、交付后的

15、履約等業(yè)務(wù)流程。合同管理業(yè)務(wù)流程四、業(yè)務(wù)流程描述四、業(yè)務(wù)流程描述1合同的分類11根據(jù)合同性質(zhì)分類（1）標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同：公司所生產(chǎn)定型或標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的合同；（2）非標(biāo)產(chǎn)品合同：公司承接的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的合同。（3）施工合同：土建、安裝、鋼結(jié)構(gòu)、建筑智能化等施工類合同。（4）分包合同：公司將自己在合同中的一部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的合同。（5）采購(gòu)合同：材料、設(shè)備等采購(gòu)合同。（6）其他合同：技術(shù)開(kāi)發(fā)、財(cái)務(wù)、租賃、人力資源等方面的合同。合同管理業(yè)務(wù)流程四、業(yè)務(wù)流程描述四、業(yè)務(wù)流程描述1合同的分類11根據(jù)合同性質(zhì)分類（1）標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同：公司所生產(chǎn)定型或標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的合同；（2）非標(biāo)產(chǎn)品合同：公司承接的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品

16、的合同。（3）施工合同：土建、安裝、鋼結(jié)構(gòu)、建筑智能化等施工類合同。（4）分包合同：公司將自己在合同中的一部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的合同。（5）采購(gòu)合同：材料、設(shè)備等采購(gòu)合同。（6）其他合同：技術(shù)開(kāi)發(fā)、財(cái)務(wù)、租賃、人力資源等方面的合同。12根據(jù)合同金額分類（1）A類合同：合同額在300萬(wàn)元及以下的合同（2）B類合同：合同額在300萬(wàn)元以上的合同合同管理業(yè)務(wù)流程2實(shí)行合同協(xié)議歸口管理制度21涉及產(chǎn)品銷售、加工定作、工程任務(wù)承接、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等合同，涉及材料、物資方面的合同，涉及技術(shù)類的合同，由公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)管理，如產(chǎn)品銷售合同、定作合同、建設(shè)工程總承包合同、分包合同、材料采購(gòu)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、

17、技術(shù)開(kāi)發(fā)合同等。22涉及財(cái)務(wù)收支方面的合同由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，如借款合同、擔(dān)保合同。23涉及勞動(dòng)管理方面的合同由公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理，如勞動(dòng)合同、培訓(xùn)合同。24 涉及設(shè)備方面的合同由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，如設(shè)備采購(gòu)合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同。合同管理業(yè)務(wù)流程3.合同協(xié)議的編制31產(chǎn)品合同：由各分廠相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制。32工程施工合同：合同標(biāo)的額在2億元以下的由分廠負(fù)責(zé)編制，公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部進(jìn)行審核；工程標(biāo)的額在2億元或建筑面積在20萬(wàn)平方米以上的，由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織公司及集團(tuán)公司相關(guān)部室編制。33分包合同由公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部或分廠編制。34采購(gòu)合同由材料設(shè)備部或分廠編制。35其他合同根據(jù)實(shí)

18、際情況由合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制。36由對(duì)方提供文本的合同，由以上對(duì)應(yīng)編制部門(mén)負(fù)責(zé)審核及修改。合同管理業(yè)務(wù)流程4合同協(xié)議的評(píng)審41建筑面積50000或合同造價(jià)5000萬(wàn)元以上或情況特殊（包括集團(tuán)內(nèi)部多專業(yè)協(xié)作的）的工程，由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織評(píng)審。其他合同，由公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部或合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織評(píng)審。42合同評(píng)審的主體：公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部主要負(fù)責(zé)合同承包內(nèi)容、結(jié)算方式、工程造價(jià)（標(biāo)的額）、產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期限或完工期限的審查；財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同資金情況、工程價(jià)款支付的審核；質(zhì)量安全部主要負(fù)責(zé)對(duì)工程施工、工期進(jìn)度的審查；材料設(shè)備部主要負(fù)責(zé)設(shè)備能力、所需材料的采購(gòu)能力的審查；法律事務(wù)部主要負(fù)

19、責(zé)違約責(zé)任及合同爭(zhēng)議解決方式等方面審查；合同管理業(yè)務(wù)流程監(jiān)察審計(jì)部主要負(fù)責(zé)合同綜合情況的審查；分廠負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)合同綜合情況的審查；分廠經(jīng)營(yíng)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同金額、結(jié)算方式、付款方式的審查；分廠技術(shù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)技術(shù)要求、質(zhì)量要求條款約定內(nèi)容的審查；分廠業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品（工程）有關(guān)要求的確定，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；4.3 各分廠送評(píng)合同時(shí)上報(bào)分廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的成本明細(xì)，經(jīng)營(yíng)發(fā)展部予以審核存檔；辦理?yè)?dān)保單的應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（或主要材料采購(gòu)前）將分廠負(fù)責(zé)人確認(rèn)的成本明細(xì)上報(bào)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部審核存檔。4 44 4參與評(píng)審的部門(mén)應(yīng)對(duì)合同中相關(guān)內(nèi)容認(rèn)真、詳細(xì)審查，出現(xiàn)問(wèn)題后應(yīng)及時(shí)與合同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通。合同管

20、理業(yè)務(wù)流程52合同協(xié)議的受控歸檔521成本明細(xì)、合同評(píng)審表、合同書(shū)由公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部存檔。522以“天元有限”、“安裝有限”簽訂的合同，建設(shè)單位簽字、蓋章手續(xù)完善后，分廠合同管理部門(mén)到集團(tuán)公司加蓋受控章并受控歸檔。523合同簽訂必須采用書(shū)面形式， 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品銷售合同應(yīng)在發(fā)貨前完成，非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同應(yīng)在材料采購(gòu)前完成，施工合同應(yīng)在中標(biāo)后、開(kāi)工前完成，采購(gòu)合同應(yīng)在采購(gòu)前完成。524以“天元有限”、“安裝有限”簽訂的施工合同正本由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部存檔，副本由公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部存檔，其他類合同均由公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部存檔。工程造價(jià)2億元或建筑面積20萬(wàn)平方米以上以及重點(diǎn)或特殊工程的施工合同，集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部存檔不少于

21、2本。合同管理業(yè)務(wù)流程6合同臺(tái)賬的管理和傳遞61公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部或其他合同管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立電子合同臺(tái)賬62施工合同簽訂完成，各分廠合同管理部門(mén)應(yīng)于3日內(nèi)將合同相關(guān)條款和注意事項(xiàng)向有關(guān)部室和項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行說(shuō)明和交底，交底資料交經(jīng)營(yíng)發(fā)展部存檔。63施工合同簽訂生效后，由公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部向分廠、監(jiān)察審計(jì)部等需要部門(mén)發(fā)放施工合同的復(fù)印件。65各分廠、部門(mén)需要借閱合同原件的，需填寫(xiě)合同借閱登記表借閱，并按時(shí)歸還。合同管理業(yè)務(wù)流程8交付后的履約81對(duì)于顧客方提出合理的維修要求，分廠應(yīng)在接到維修通知后及時(shí)回復(fù)，并應(yīng)在商定日期內(nèi)維修完畢。82回訪821工程交付后三個(gè)月內(nèi)，由分廠按回訪計(jì)劃組織有關(guān)人員對(duì)顧客進(jìn)行回

22、訪?；卦L可以通過(guò)邀請(qǐng)座談、信訪、電訪、走訪等形式征集用戶意見(jiàn)，做好記錄，并上報(bào)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部。822產(chǎn)品交付后，由各分廠售后服務(wù)部門(mén)定期進(jìn)行回訪。823對(duì)于回訪過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由各分廠負(fù)責(zé)維修和處理824簽訂重大合同的業(yè)務(wù)，由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部與質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行回訪。合同管理業(yè)務(wù)流程山東天元建設(shè)機(jī)械有限公司合同管理辦法山東天元建設(shè)機(jī)械有限公司合同管理辦法總則總則 第一條第一條 為進(jìn)一步規(guī)范合同管理制度，避免合同糾紛，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，結(jié)合公司具體情況，制定本管理辦法。 1 1確認(rèn)顧客對(duì)產(chǎn)品（工程）的各種要求，在滿足安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的前提下，確保這些要

23、求在產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)和使用過(guò)程中得到滿足，同時(shí)也能保證公司的各種利益； 2 2規(guī)范合同的訂立形式和訂立規(guī)則，使所簽合同依法成立、依法生效，并合理規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 3 3規(guī)范合同的蓋章、存檔、借用管理。合同管理業(yè)務(wù)流程一、公司各業(yè)務(wù)部室的合同職責(zé)1 1經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)管理：涉及產(chǎn)品銷售、加工定作方面的合同，如產(chǎn)品銷售合同、定作合同等；建設(shè)工程施工方面的合同，如建設(shè)工程施工合同、工程分包合同等；材料、物資方面的合同，如材料采購(gòu)合同；負(fù)責(zé)管理科技創(chuàng)新方面的合同，如技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)開(kāi)發(fā)合同等。2 2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)收支和資金使用方面的合同，如借款合同、擔(dān)保合同。3 3經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理勞動(dòng)用工方面的合

24、同，如勞動(dòng)合同、培訓(xùn)合同。4. 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)管理設(shè)備方面的合同，如設(shè)備采購(gòu)合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同。 本辦法適用于產(chǎn)品（工程）有關(guān)的合同，其他合同可參照?qǐng)?zhí)行；適用于合同有關(guān)的要求的確定，對(duì)合同評(píng)審過(guò)程的控制，對(duì)合同管理及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的控制。合同管理業(yè)務(wù)流程二、二、合同的編制與簽訂合同的編制與簽訂 簽訂合同的原則1.簽訂合同必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)和政策，遵循平等互利、公開(kāi)公平、協(xié)商一致的原則。2 2合同簽訂必須采用書(shū)面形式， 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品銷售合同應(yīng)在發(fā)貨前完成，非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同應(yīng)在材料采購(gòu)前完成，施工合同應(yīng)在中標(biāo)后、開(kāi)工前完成，禁止履行在先、簽約在后。3.簽訂合同應(yīng)按委托范圍及權(quán)限進(jìn)行，不得超越代理權(quán)限。

25、 合同的起草 公司各部室或分廠負(fù)責(zé)起草合同。如合同由顧客方（建設(shè)方）起草，公司各分廠或部室應(yīng)認(rèn)真對(duì)照合同條款，提出具體修改意見(jiàn)。合同起草完畢，通過(guò)公司合同評(píng)審后，向顧客方（建設(shè)方）傳遞。合同管理業(yè)務(wù)流程合同的評(píng)審職責(zé)職責(zé) 1.11.1分廠業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品（工程）有關(guān)的要求的確定，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。1.21.2分廠商務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審：產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期限或完工期限。1.31.3分廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審：合同綜合情況。1.41.4技術(shù)預(yù)算部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審：產(chǎn)品（工程）和服務(wù)的技術(shù)保障能力、質(zhì)量要求的檢測(cè)能力及成本預(yù)算。1.51.5質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)評(píng)審：安全技術(shù)保障能力。1.61.6材料設(shè)備部負(fù)責(zé)評(píng)審：設(shè)

26、備能力、所需材料的采購(gòu)能力，1.71.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審：所需材料款項(xiàng)分包工程款的支付能力、合同付款方式的承受能力。1.81.8經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)評(píng)審：顧客、發(fā)包人、分包方基礎(chǔ)信息的核實(shí)確認(rèn)，合同的規(guī)范性、完整性以及合同中風(fēng)險(xiǎn)條款的規(guī)避。1.91.9法律事務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審：違約責(zé)任及糾紛處理方式等方面。1.101.10監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)評(píng)審：合同綜合情況。合同管理業(yè)務(wù)流程2.2.工作程序工作程序2.12.1要求的確定要求的確定各分廠通過(guò)售前服務(wù)等方式獲取顧客的全部要求及與產(chǎn)品、工程有關(guān)的要求，應(yīng)包括：2.1.1顧客對(duì)產(chǎn)品、工程各種參數(shù)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品、工程交付及交付后活動(dòng)的要求；2.1.2顧客雖沒(méi)有明示，

27、但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；2.1.3與產(chǎn)品、工程有關(guān)的法律、法規(guī)要求；2.1.4公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)針對(duì)相關(guān)產(chǎn)品、工程提出的各種附加要求。合同管理業(yè)務(wù)流程2.22.2合同的分類合同的分類2.2.12.2.1根據(jù)合同內(nèi)容的性質(zhì)分類根據(jù)合同內(nèi)容的性質(zhì)分類（1）標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同：對(duì)公司定型或標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品所定的合同；（2）非標(biāo)產(chǎn)品合同：對(duì)公司承接的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的所定合同。（3）施工合同：土建、安裝、鋼結(jié)構(gòu)、建筑智能化等施工類合同。（4）分包合同：公司將自己在合同中的一部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的合同（5）采購(gòu)合同：材料、設(shè)備等采購(gòu)合同。（6）其他合同：與技術(shù)開(kāi)發(fā)、財(cái)務(wù)、租賃、人力資源等有關(guān)的合同。2

28、.2.22.2.2根據(jù)合同金額分類根據(jù)合同金額分類（1）A類合同：合同額在300萬(wàn)元及以下的合同（2）B類合同：合同額在300萬(wàn)元以上的合同合同管理業(yè)務(wù)流程2.32.3合同評(píng)審合同評(píng)審2.3.1合同評(píng)審由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部組織，各相關(guān)分廠和部室參與評(píng)審，在*合同評(píng)審表上簽署評(píng)審意見(jiàn)。2.3.22.3.2標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同的評(píng)審由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)部、各分廠負(fù)責(zé)人、監(jiān)察審計(jì)部對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同的進(jìn)行評(píng)審。 2.3.32.3.3非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同的評(píng)審由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、分廠商務(wù)部、法律事務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、分廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審，合同送評(píng)時(shí)應(yīng)附帶成本明細(xì)。2.3.42.3.4建設(shè)工程施工合同的評(píng)審由經(jīng)營(yíng)

29、發(fā)展部、質(zhì)量安全部、預(yù)算科、材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、工程負(fù)責(zé)人、法律事務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、分廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審，評(píng)審時(shí)應(yīng)附帶成本明細(xì)。合同管理業(yè)務(wù)流程2.3.5分包合同的評(píng)審由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、質(zhì)量安全部、預(yù)算科、材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、工程負(fù)責(zé)人、法律事務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、分廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審。2.3.6特殊情況處理2.3.6.1評(píng)審?fù)戤叺暮贤?，若需修訂，由?jīng)營(yíng)發(fā)展部確定是否再次評(píng)審。2.3.6.2當(dāng)評(píng)審人員無(wú)法正常網(wǎng)上評(píng)審時(shí)，可由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部采用電話、短信、QQ等方式聯(lián)系確認(rèn)，過(guò)后要及時(shí)補(bǔ)簽。2.3.6.3所承接業(yè)務(wù)在異地，業(yè)務(wù)承接人員需在對(duì)方公司或現(xiàn)場(chǎng)簽訂合同的，可由承接人員通過(guò)傳真、郵箱、QQ等方式把合同文本

30、傳至公司，經(jīng)營(yíng)發(fā)展部組織評(píng)審并把結(jié)果或修正內(nèi)容通知現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)承接人員。合同管理業(yè)務(wù)流程2.42.4合同的批準(zhǔn)合同的批準(zhǔn)2.4.1評(píng)審?fù)戤叺姆职贤?，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.4.2評(píng)審?fù)戤叺臉?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同、建設(shè)工程施工合同，屬于A類合同由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，屬于 B類合同的由分管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.4.3評(píng)審未獲通過(guò)的合同，由公司負(fù)責(zé)人決定是否實(shí)施該合同。2.52.5無(wú)合同投產(chǎn)處理無(wú)合同投產(chǎn)處理2.5.1對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品生產(chǎn)或工程施工任務(wù)，合同尚未簽訂完成或無(wú)合同的情況下需要投產(chǎn)，金額在2萬(wàn)元及以下的，分廠應(yīng)辦理業(yè)務(wù)訂單，經(jīng)分廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)公司

31、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部審核后實(shí)施；金額在2萬(wàn)元以上的，由分廠填寫(xiě)工程（產(chǎn)品）任務(wù)擔(dān)保單，分廠負(fù)責(zé)人在擔(dān)保單上簽字確認(rèn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。合同管理業(yè)務(wù)流程2.5.2能簽訂合同的要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成合同簽訂，合同簽訂完畢關(guān)閉擔(dān)保單。2.5.3無(wú)法簽訂正式合同的應(yīng)在擔(dān)保單上注明，在生產(chǎn)或施工過(guò)程中及時(shí)取得相關(guān)證據(jù)，結(jié)算完畢或欠款清理完畢，關(guān)閉擔(dān)保單。特殊情況由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)關(guān)閉擔(dān)保單。2.62.6合同的簽訂合同的簽訂 經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)的合同，由各分廠或部門(mén)負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同。合同管理業(yè)務(wù)流程合同的蓋章合同的蓋章1.1.通過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)的合同書(shū)，由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部核對(duì)合同評(píng)審和批準(zhǔn)內(nèi)容的一致性后蓋章，并按

32、程序進(jìn)行登記。2.以公司名義簽訂的合同，應(yīng)到公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部加蓋合同專用章。3.以“天元有限”、“安裝有限”名義簽訂的施工合同，鋼結(jié)構(gòu)工程由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部開(kāi)具用章申請(qǐng)，憑用章申請(qǐng)到集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部加蓋合同專用章；其他分廠由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部開(kāi)具工作聯(lián)系單，由經(jīng)理辦公室開(kāi)具用章申請(qǐng)，各分廠憑用章申請(qǐng)到集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部加蓋合同專用章。4. 除集團(tuán)內(nèi)部合同外，簽訂合同原則上不得使用行政公章。合同管理業(yè)務(wù)流程合同的存檔合同的存檔1、以公司名義簽訂的合同以及成本明細(xì)、合同評(píng)審表等所有附件均由公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部存檔。2、對(duì)于施工合同，建設(shè)單位簽字、蓋章手續(xù)完善后，分廠應(yīng)到集團(tuán)公司加蓋受控章并進(jìn)行編號(hào)歸檔。合同正本由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)

33、發(fā)展部存檔，副本由公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部存檔。合同造價(jià)2億元或建筑面積20萬(wàn)平方米以上以及重點(diǎn)工程或特殊工程的施工合同，集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部存檔不少于2本。合同臺(tái)賬合同臺(tái)賬公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部及其他合同管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立電子合同臺(tái)賬。合同管理業(yè)務(wù)流程第十條第十條 合同信息的傳遞合同簽訂生效后，由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部根據(jù)實(shí)際需要向分廠及其他部門(mén)發(fā)放施工合同的復(fù)印件。各分廠、部門(mén)需要借閱合同原件的，應(yīng)填寫(xiě)合同借閱登記表，向合同管部門(mén)借閱，并及時(shí)歸還。合同的變更與解除合同的變更與解除第十一條第十一條 在生產(chǎn)（施工）過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)合同條款存有明顯失誤，或出現(xiàn)重要設(shè)計(jì)變更，或顧客方提出新的附加要求，或建筑市場(chǎng)環(huán)境較投標(biāo)時(shí)發(fā)生很大變化，可能導(dǎo)致企業(yè)利益嚴(yán)重受損時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目部及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并積極與建設(shè)單位進(jìn)行溝通洽商。合同管理業(yè)務(wù)流程第十二條第十二條 合同在評(píng)審過(guò)程中，若需對(duì)合同進(jìn)行修改，