2016年度部門決算表

1、2016年度部門決算表收入支出決算總表 公開01表 單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1141.14（按功能科目）30141.14二、上級(jí)補(bǔ)助收入231三、事業(yè)收入332四、經(jīng)營(yíng)收入433五、附屬單位上繳收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合計(jì)25141.14本年支出合計(jì)54141.14用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857合計(jì)29141.14合計(jì)58141.14注：

2、本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表 公開02表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位 上繳收入其他收入類款項(xiàng) 合 計(jì)141.14141.14201一般公共服務(wù)支出141.14141.1420125港澳臺(tái)僑事務(wù)141.14141.14 2012501行政運(yùn)行136.11136.112012502一般行政管理事務(wù)0.030.032012599其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出5.005.00 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表 公開03表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí) 支出經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬

3、單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)合 計(jì)141.14141.140.03201一般公共服務(wù)支出141.14141.140.0320125港澳臺(tái)僑事務(wù)141.14141.140.03 2012501行政運(yùn)行136.11136.112012502一般行政管理事務(wù)0.030.032012599其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出5.005.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元收入支出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1141.14一、一般公共服務(wù)支出15141.14141.14二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出163三

4、、國(guó)防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學(xué)技術(shù)支出20721822本年收入合計(jì)9141.14本年支出合計(jì)23141.14141.14年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1125 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327合計(jì)14141.14合計(jì)28141.14141.14注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合 計(jì)141.11141.110.03201一般公共服務(wù)支出141.1414

5、1.140.0320125港澳臺(tái)僑事務(wù)141.14141.140.03 2012501行政運(yùn)行136.11136.112012502一般行政管理事務(wù)0.030.032012599其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出5.005.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開06表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出106.72302商品和服務(wù)支出19.35310其他資本性支出30101 基本工資26.0430201 辦公費(fèi)4.5931001 房屋建筑物購建30102 津貼補(bǔ)貼64.46302

6、02 印刷費(fèi)0.0231002 辦公設(shè)備購置30103 獎(jiǎng)金4.830203 咨詢費(fèi)31003 專用設(shè)備購置30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)0.4231005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)1.0930205 水費(fèi)0.6531006 大型修繕30107 績(jī)效工資30206 電費(fèi)31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)31008 物資儲(chǔ)備30109 職業(yè)年金繳費(fèi)8.7230208 取暖費(fèi)0.0431009 土地補(bǔ)償30199 其他工資福利支出1.6230209 物業(yè)管理費(fèi)31010 安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.043

7、0211 差旅費(fèi)1.231011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30301 離休費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用31012 拆遷補(bǔ)償30302 退休費(fèi)2.330213 維修(護(hù))費(fèi)3.331013 公務(wù)用車購置30303 退職（役）費(fèi)30214 租賃費(fèi)31019 其他交通工具購置30304 撫恤金2.0630215 會(huì)議費(fèi)31020 產(chǎn)權(quán)參股30305 生活補(bǔ)助0.2930216 培訓(xùn)費(fèi)31099 其他資本性支出30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307 醫(yī)療費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308 助學(xué)金30224 被裝購置費(fèi)30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼

8、30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專用燃料費(fèi)30403 財(cái)政貼息30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311 住房公積金10.430227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.730701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30313 購房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30707 國(guó)外債務(wù)付息30314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用0.6239906 贈(zèng)與30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出4.61人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)121.7

9、6公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)19.35注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開07表 單位：萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合 計(jì)注：本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開08表單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.53.53.53.

10、23.2 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。第三部分2016年度部門決算情況 和重要事項(xiàng)說明一、2016年部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況2016年度收入總計(jì)141.14萬元，支出總計(jì)141.14萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加（減少）15.8萬元，增長(zhǎng)（下降）12.6%。(此處可加收支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)（二）收入決算情況2016年度本年收入141.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入141.14 萬元，占100%。 (此處可加收入決算結(jié)構(gòu)圖，建議采

11、用餅狀圖)（三）支出決算情況2016年度本年支出141.14萬元，其中：基本支出141.14萬元，占100%。（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2016年度財(cái)政撥款收支總決算141.14萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加15.8萬元，增長(zhǎng)12.6%。2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)141.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.14萬元，占100%。2016年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)141.14萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出141.14萬元，占100%。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.

12、14萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加15.8萬元。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出141.14萬元；占100%。3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為124.52萬元，支出決算為141.14萬元，完成年初預(yù)算的 113%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資的正常增長(zhǎng)。其中：一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。主要反映用于人員經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)支出。年初預(yù)算為124.52 萬元，支出決算為141.

13、14萬元，完成年初預(yù)算的113%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員工資的正常增長(zhǎng)。（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出141.14萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：人員經(jīng)費(fèi)121.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)19.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培

14、訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況臺(tái)辦無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.2萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬元，占100%。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，主要原因是加強(qiáng)節(jié)約，提高公車使用效率。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算

15、數(shù)減少0.3萬元，主要原因是提高公車使用效率。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年減少1.1萬元，下降25%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.1萬元，下降25%，主要原因是公車改革，減少一輛公務(wù)用車。2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本單位本年無此項(xiàng)支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：無公務(wù)用車購置，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬元。主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。2016年 等單

16、位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。本單位本年無此項(xiàng)支出。二、重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.14萬元，比2015年增加減少15.8萬元，增長(zhǎng)12.6%，主要原因是：人員正常工資增長(zhǎng)。（二）政府采購支出情況說明本部門2016 年度無政府采購支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛；單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，單位無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。 第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行

17、管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入等。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入等。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入

18、”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一