2020公司財務人員的工作計劃5篇

1、2020公司財務人員的工作計劃5篇一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作計劃。我們要養(yǎng)成做工作計劃的習慣，日后做事都按這個工作計劃流程來走 能讓我們少走很多彎路。下面是我整理的關于公司財務人員的工作計 劃，歡迎閱讀。工作計劃（一）20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、 推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。 做到財務工作長計劃，短安 排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特 擬訂的工作計劃。一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是 年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的

2、變動，實行新會計準則新科目新規(guī)范制度， 可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重 要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領 會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運 用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好 財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系 .3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結 流，使有限的

3、經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強 各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表, 月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和 轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表 率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān) 督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合 理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。工作計劃（二）會計工作是一項政策性、業(yè)務性強，而且比較繁雜的工作，我 們將進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務。一、加強管理，進一步做好

4、日常工作1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續(xù)不 全的憑證不予辦理或退回補辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格支票領用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票。2、做好預決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃，并嚴格 執(zhí)行，全面做好財務年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金，嚴格 按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正 常運行。3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內(nèi) 外聯(lián)班的收費、結報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常

5、收、支業(yè)務進 行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表， 為領導決策提供真實、可靠的依據(jù)。5、做好各類繳費的結報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結報、發(fā)放，和在 編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作。認真做好統(tǒng)計報表 編制、上報等工作。6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度， 對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符7、做好領導臨時交辦的其他工作。二、加強成本核算，進一步強化財務監(jiān)督根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務做 好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓中心 財務工作

6、的監(jiān)督與檢查，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用合理化，成 本化。三、加強學習，進一步提高業(yè)務素質(zhì)全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務培訓，根 據(jù)要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制 度和法規(guī)，學習業(yè)務知識和政府平臺新財會軟件運用操作， 不斷提高 自身素質(zhì)和業(yè)務水平。熟練運用新軟件進行帳務處理、相關業(yè)務操作 和報表的編制。在新的一年里，我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領 導下，充分發(fā)揮財務部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作 計劃的順利完成，為黨校發(fā)展作出更大的貢獻。工作計劃（三）對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有 著非常重要的作用。為

7、了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作 在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處 理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高 預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落 實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新

8、的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好 財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系 .3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付 和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為 學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強 化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于 更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管 理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好

9、，及時修補，嚴禁外 借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室 要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳五、繼續(xù)做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要 加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。 雖然物價局允許收取， 但為了農(nóng)民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允 許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費

10、（每生元），極力爭取上級對我校 的各項支持。以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在 20xx年里，學校 將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作 能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。工作計劃（四）在以前的工作中，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次， 同時沒有做好時間安排，造成成本控管工作不及時，反應不到位。書 面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。 在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的保密意識 不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。20xx年具體工作計劃如下：一

11、、日常工作1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記 賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對 賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀 行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工 資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人，驗收人， 審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行 還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。二、加強專業(yè)能力和綜合素質(zhì)1、掌握"現(xiàn)金管理條例"，&qu

12、ot;銀行結算制度"，嚴格執(zhí)行"現(xiàn)金管 理條例"，"銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款 和各項費用的報銷，應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分 輕重緩急支付各項支出。2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用 庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋"收訖 "或"付訖”戳記，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月 結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯 報。每日終了，登記"

13、貨幣資金變動情況日報表"，每月終了出具"貨 幣資金變動情況月匯總表"。5、按規(guī)定填制各種支票，授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù) 字準確。6、妥善保管有關印章，票據(jù)等，做好有關單據(jù)，賬冊，報表 等會計資料的整理，歸檔。7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的 編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考核工作。9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。三、財務核算工作財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、 費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等 各項工作開展都能及時有效的完成

14、。1、財務審核財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴 格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一 些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。 二是對會計憑證 的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審 核把關。2、銷售核算在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售 單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款 環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通， 并催促銀行放款，保證資金 及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作， 做好財務銷售明細的 編制。以上就是本人的工作計劃，希望在新的一年財務部能夠再創(chuàng)佳 績！工作計劃（

15、五）一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領 會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運 用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù) 教育后，匯報學習情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好 財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系 .3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為 公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳， 編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領 用手續(xù)，按規(guī)