SAP模塊介紹及功能模塊關聯(lián)圖

1、sap方案會議大綱2. 標準會計系統(tǒng)的對應范圍與周邊系統(tǒng)接口處理3. 標準會計對應范圍標準應用方案 4、SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全 5、項目推動方法與預定成果物SAP R/3業(yè)務模塊組成圖綜合解決方案完備齊全功能開放式系統(tǒng)0在庫/8r采購管理 r pp生產管理/計劃管理AM、 資產管理項目管理質量管理CLIENT/SERVER 結構工廠設備儈理HR人察管WF工作流程IS A 行業(yè)解決方案 /企業(yè)模式跨國企業(yè)多國業(yè)務對應UNIX/NTUNIX/NTWINDOWSSAP R/3功能模塊關聯(lián)圖PP 生產計劃/管理CO-PA收益性分析丐同的部I別|計劃|實績SD-售管理1需求預測1銷售整體計劃需求管理卜fM

2、BpH制造指令書1 1能力計畫實績第割計劃夕發(fā)貨CO-PCA利潤中心會計利潤中心別預算付就 通知作業(yè)買績SAP財務系統(tǒng)總覽現(xiàn)金管理金庫管理q市場風險管理也基金管理總帳法人報表合并應收帳應付帳 資產管理 預算費用控制基于活動的成本q產品成本M盈利分析7會議大綱2. 標準會計系統(tǒng)的對應范圍與周邊系統(tǒng)接口處理3 標椎會計對應范圍標準應用方案 4、SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全 5項目推動方法與預定成果物標準會計系統(tǒng)的對應范圍本次項目要導入的公共會計系統(tǒng)是以SAP R3 F1/C0為基礎開發(fā)的，覆蓋如下的業(yè)務范圍。 對于有關FI的話，如下來對應。為了對于對象范圍外的各上流業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能得到的目的，預備數(shù)據(jù)接口

3、。和總部聯(lián)結的系統(tǒng)，賬本憑證的開發(fā)。對于本次業(yè)務范圍外的業(yè)務，發(fā)生需要系統(tǒng)化和修改的話，可以用別的項目來對應。棚呻電機集團今并會計系統(tǒng)生產販賣 在庫系統(tǒng)7項目實現(xiàn)的目標接口開發(fā)和實現(xiàn)方案銷售（采購）系統(tǒng)接口程序SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫SAP應用 層(BAPI)SAP數(shù)據(jù)庫說明：1. 接口程序只從銷售（釆購）系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中獲取會計已確認的采購入庫和銷售出庫的數(shù)據(jù)，并調用SAP RFC在 SAP中創(chuàng)建對應的應付和應收發(fā)票憑證2. 接口程序將安裝在本地，按設定時間間隔執(zhí)行，同時把每次執(zhí)行的結果日志保存在本地供查詢3接口程序可以采用VB, VC, Java, C#等多種語言開發(fā)。SAP R3 FI/CO的標準功

4、能上，計劃要實現(xiàn)下述的功能分事業(yè)的BS/PL、分商品的PL、分核算對方的余額的作成總部的經(jīng)營管理要求（財務KPI作成）保持數(shù)據(jù)安裝導入總部合并報表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)聯(lián)動功能中國法定的賬冊的對應釆用同一的科目體系，以及組織體系可對應多種語言（日語，中文和英文）數(shù)據(jù)中心有關的系統(tǒng)統(tǒng)一管理以及運用管理 提供SAP形態(tài)的安全、規(guī)章性的的高級的處理服務。會議大綱2.標準會計系統(tǒng)的對應范圍與周邊系統(tǒng)接口處理 3 標準會計對應范圍標準應用方案4、SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全5項目推動方法與預定成果物11標準會計對應方案的內容總帳管理應用應付管理應用應收管理應用固定資產管理管理會計的應用統(tǒng)括管理信息的對應總帳管理的重要功能統(tǒng)

5、一的標準化會計科目管理，并應用新會計制度的科冃;強大的外幣管理功能，不但可以用本位幣、外幣進行記帳，可以滿足 多本位幣種核算帳目；憑證實現(xiàn)過帳后自動記帳的能力，財務總帳，應收，應付，固定資料, 管理會計帳目完全實時的整合，并完全確保帳目一致；過帳后立即即可產生相關的財務報表;帳目有強大的權限控制，授權可以根據(jù)功能（如，各種報表，事務操 作等），組織結構等進行授權，可以確保未經(jīng)過授權的人不能查詢到 相應的財務信息；總帳管理應用一各種業(yè)務憑證處理總帳管理應用一各種業(yè)務憑證處理銷售（采購）系統(tǒng)采購發(fā)票憑證銷售發(fā)票憑證自動接口轉入記帳憑證損法定報表 事業(yè)部報表業(yè)務內容EXECL成本結轉憑證手工錄入費用

6、報曉憑證半自動生: 成方式記帳1J *財務會計帳目/成本會計帳目自動記帳憑證應收與收入憑證收付款憑證手工錄入記帳憑證Plant報表內部管理報表總帳管理應用一嚴密的權限管理己更改字段清單耆始特定字段全部更改的清單日期字段S舊MM. DD/YYYY 字段 B值 3 值 2MWDDIYYYY字段B值2 值1字段A字段B字段C總帳管理應用一嚴密的權限管理總帳管理應用一嚴密的權限管理客戶/供應商字段更改的詳細信息日期 MM DDWYYY用戶 AshleyMarie字段B+ nri1起始值 2Line item 001 莊至值 3總帳管理應用一靈活的會計數(shù)據(jù)查詢總帳管理應用一靈活的會計數(shù)據(jù)查詢-Mt報表1

7、13100銀行存款記帳憑證/交易憑證月月月月 一二三四113100銀行存款13,000,00070,197,000 7,000347,000込23Q於23,000,I45,000,000056000>7§4,ood原始文檔總帳管理應用一日常能自動產生的帳目報表總帳總帳科目余額S ALR 87012277顯示總帳科目的期初余額、借貸方發(fā)生額及余額，可以根據(jù)會計科目的層次進行 匯總總賬覽農ZFI001主要査看某總賬科目或總賬科目段的，當月借貸方發(fā)生總額以及當年累計借貸 方發(fā)生額總計和余額總賬科目余額FS10N査看（單個，多個，科目段）總賬科目每個月的借貸方發(fā)生額和累計余額，可以 追

8、溯到明細發(fā)生額及具體憑證總賬科目余額FAGLB03査看總賬科目（段）的每個月的發(fā)生額及余額，可以追溯具體行項目及憑證總賬科目行項目（新）FAGLL03對總賬科目的憑證行項目進行檢索，并可進行追溯，可以按照淸帳情況進行査看總帳科目余額S PL0 86000030多維度顯示總帳科目的發(fā)生額及余額：不能顯示行項目及追溯憑證總帳科目余額S ALR 87012301顯示個或多個總賬科目的某會計期間內的發(fā)生額及余額，不能顯示行項目， 不能追溯憑證?？梢愿鶕?jù)會計科目的層次進行匯總銀行存款日記帳ZF501銀行存款日記賬的打印和下載；現(xiàn)金日記帳ZF502現(xiàn)金日記賬的打印和下載科目明細帳ZF531科目明細賬的打印

9、及下載科目明細帳（帶外 幣表示）ZF534科目明細賬的打印及下載，外幣記賬的內容同時顯示外幣金額和記賬匯率總分類帳ZF503總賬科目的本外幣借貸方發(fā)生額及余額科目余額衣ZF504總賬科目本外幣的起初余額，本期借貸方發(fā)生額，期末余額外匯收支平衡衣ZFI029年度月度外匯收支情況按外幣科目及幣別的打印總帳管理應用_總分類帳總帳管理應用一三欄明細帳科目明細帳月日幣別0.030.03平8a100C01230夕卜幣評估20CW7US)0.000.00651,230.00貸5a100C01232夕卜市評估20CW7U3)0.000.00147.71貸07a100001232外幣評估2OW7O0.00a o

10、o1,339.17貸831100C01232外幣評估2CC037U3)0.000.00309.39貸本月合計0.00652,996.27貸桝菊十a co652,的6 27貸C601100C01231外幣評估207U3)0.00651,330.000.00貸C601100C01253夕卜幣評估20CW7U3)0.00147.710.00貸(601100C01233夕卜幣評估20CW7U3)0.001,339.17a oo貸逐d100001233外幣評估2OW7O0.003® 39a oo平CBa100C01387夕卜幣評估20CW8US)0.000.00閔& 400.00貸C6

11、si100C01389夕卜市評估20CW8USD0.000.00109.69貸側31100001389夕卜幣評估2倔8USD0.00a co369.86貸C631100C01389夕卜幣評估2負8U3)0.000.001,397.69貸C6a100C01389外市評估2OHJ8US)0.000.00151.61貸本能計652,996.27670,428.85貸652,射6 271,323,425.12貸科目;魏血 委托鶴卜幣評估調整第1頁/共總帳管理應用一銀行存款日記帳總帳科目行項目顯示總分類帳視圖岡鬧園囲畫同丨口|自選擇I總帳管理應用一銀行存款日記帳總帳管理應用一銀行存款日記帳總帳科目

12、63;03990000委托貸款-外幣評估調整公司代碼11*分類帳 0LB砂科目 憑證編號同門1類型1憑證日期記帳日期L顯示貨幣的金|貨幣E本幣金額|本幣實際匯率清帳日期1100000002ZZ.2008.12.312009.01.010.00USD668,000.00CNY100000002ZZ2008.12.312009.01.010.00USD21,460.00-CNY100000002ZZ2008.12.312009.01.010.00USD124,020.00CNY100000003ZL2008.12.312009.01.010.00 USD1 51.52CNY100000003ZZ2

13、008.12.312009.01.010.00USD1,396.33CNY100000003ZL2008.12.312009.01.010.00USD368.46CNY100000003ZZ2008.12.312009.01.010.00USD108.29CNY100000003ZZ2008.12.312009.01.010.00USD35.39-CNY100000003ZZ2008.12.312009.01.010.00USD35.1 5-CNY100000003ZZ2008.12.312009.01.010.00USD78.94-CNY100000003ZZ2008.12.312009.0

14、1.010.00USD223.61CNYV100001387ZZ2008.08.312008.09.310.00 USD668,400.00-CNY¥V100001388ZZ2008.08.312008.09.010.00USD668,400.00CNY100001389ZZ2008.08.312008.03.310.00USD151.61-CNY100001389ZZ2008.08.312008.08.310.00USD1,397.69-CNY100001389ZL2008.08.312008.08.310.00USD369.86-CNY100001389ZZ2008.08.312

15、008.08.310.00USD109.69-CNY100001390ZZ2008.08.312008.09.010.00 USD151.61CNY1000013904CCCC4CCCZZ-TT2008.08.31CCCC CC C 42008.09.01cccc cc40.00c ccUSDI (d1.397.69CNYC 1、f緒亍存款日記帳科目：loceosmio卡怖訣中畫藥豐聯(lián)分理處（人民幣）第2003年僑ITO方向月B夕卜幣錢夕卜幣錢外幣錢上日翔僭01CB100000008取貶CMY101,0(0.00借01celooooaoioCHYw.oo借10103100000(410碌1的關

16、迅IPi舌費CNYU63. ?3僭101CB水日臺計0.0011,525. ?3借1.01(4100000022緞納12耳囪嫌金彷工徳CHY2SS.S01.75借101(4100000022贊納12加交視金（鈿何蝕CNY53100僭101a100000022録納12且應媒全（昔業(yè)現(xiàn)CMYL«zT44.Z3借01C4100000028CHY馳 000.00借101(4100000CE3袪人卡轍CBYvoodoo借101a100000030咖助賀月傍妝2詹煎CNY23,1X0.00僭K01C4本日帥0.004 2?z?ra.ge借101or100000(65上耐嶋息適術創(chuàng)驗可矽憾務費履手

17、機費CBYIL 125.00借10107100000036HE枝桶笛費200710-12月、CNY13?,4 01.00僭0107100000(87中遜餞行ft!細公尿戶費CHY2S.0O借01or100000(68取魅CBY10,000.00借0107100000173CNYY1.L25.0O僭 “ ULU總帳管理應用一事業(yè)部別資產負債表總帳管理應用_事業(yè)部別損益表應付管理應用應付管理應用釆購系統(tǒng)訂單發(fā)票收貨通過接口實時自動連接支付應付帳目釆購/發(fā)票應商/總帳供應商應付余額應付總帳應付三欄帳付款歷史記錄應付管理應用一特別總帳處理應付管理應用一特別總帳處理明細帳和總帳-統(tǒng)馭科目和特殊總帳標志明

18、細帳總帳供應商：XX化工有限公司公司代碼：*電機(*)統(tǒng)馭科目、特殊總帳； 標志: (Special G/L Indicator應付帳款/八預付帳款B應付票據(jù)C掃付款請求D擔?？傆?25,000-100,000-20, 00030, 000-2,000- 3000 公司代碼：十電機(？)銀行3, 543 "應付帳款390, 433-y應付票據(jù)492, 024-預付帳款43, 934 原材料45, 304, 242 .表外科目X預何款請戲50, 800-、擔保390, 000-應付管理應用一常用應付報表清單與采購系統(tǒng)中采購發(fā)票功能和支付功能進行接口連接，隨著采購中采購發(fā)票 確定，將在S

19、AP R/3 FI中自動產生財務憑證，并且記帳完成（或者待審批的 狀態(tài)）；隨著發(fā)票與付款憑證在SAP R/3中審核記帳完成，將完成各種應付帳款帳冃與 報表的登記，同時可以動態(tài)產生各種報表；在通過對不往來的分類管理，使得同一供應商的預付，應付，其他應付等帳 目都在同一界面上進行反映；通過對關聯(lián)公司代碼的標準化，來自動統(tǒng)計合并所需要的關聯(lián)往來，以便提 供STRAVIS相應的報表數(shù)據(jù);應付報衣供應商余額顯示FK10N按照客戶號碼檢索該供應商的各月借貸方發(fā)生額，余額，累計 余額及購銷額，并可追溯至各憑證。供應商行項目FBL1N按照各種檢索標準進行供應商憑證行項目的檢索，并對檢索結 果進行整理以獲取會計

20、信息應付帳款帳齡統(tǒng) 計ZFI017查看限定日期以前的各供應商的應付賬款賬齡應付帳款管理表ZFI034顯示客戶在選定的期間的債權期初額，發(fā)生額和余額以木位幣計的供 應商余額S ALR 870 12082顯示單個或所有供應商的期初余額、累計借方發(fā)生額、累計貸 方發(fā)生額、期末余額?？梢钥谟蛇x擇月份或期間段40/1財務會計管理會計一獲利能力分析應收管理應用一常用應收報表清單財務根據(jù)銷售確認的銷售發(fā)票通過接口在SAP R/3應收系統(tǒng)中自動創(chuàng)建銷售憑證，并 將相應發(fā)票號填制在應收憑證屮，并可以在SAP R/3系統(tǒng)屮根據(jù)憑證號反查銷售發(fā)票號;應收應付管理屮提供強大的付款條件設定的功能，能滿足各種與客戶商定的

21、付款條款;每筆應收記帳的時候，根據(jù)客戶主數(shù)據(jù)中的付款條件自動帶入到，應收項目中，并據(jù) 此計算該筆應收項目的到期日；（注：有修改權限的人，在付款條件在憑證制作時， 或者制作完成后均可以修改） 應收憑證與收款憑證記帳完成后，相應的應收帳款、客戶收入統(tǒng)計表、帳齡分析表立 即自動登記，不需要再手工統(tǒng)計； SAP R/3應收提供對逐筆應收項目進行收款沖銷管理，對未清的款項提供多種管理方通過對關聯(lián)公司代碼的標準化，來自動統(tǒng)計合并所需要的關聯(lián)往來;應收報表客戶余額FD10N標準顯示客戶統(tǒng)馭科目及特殊總帳標志科目的余額，可追 溯到明細憑證的明細客戶行項目FBL5N標準顯示客戶行項目的明細，并可進行追溯到憑證，

22、可以 按照清帳情況進行檢索以本位幣計的客 戶余額S ALR 870 12172標準顯示客戶的期初余額、累計借方發(fā)生額、累計貸方發(fā) 生額、期末余額?？梢钥谟蛇x擇月份或期間段。應收帳款帳齡統(tǒng) 計ZFI003開發(fā)查看到截止H期為止按賬齡進行列示的客戶的應收賬 款金額壞帳準備計提表ZFI004開發(fā)計算到截止H期為止應收帳款的應計提還賬準備的金 額（除去關聯(lián)公司）銷售額及應收款 統(tǒng)計ZFI024開發(fā)查看會計期間內，各客戶（可按地區(qū)區(qū)分）的應收賬 款發(fā)生額，回款情況及余額消去明細表ZFI026開發(fā)顯示各月度對關聯(lián)公司的銷售額或回收額應收賬款管理表ZFI035開發(fā)顯示客戶在選定的期間的債權期初額，發(fā)生額和余

23、額應收賬款明細表ZFI031開發(fā)選定客戶的年度應收帳款按憑證編號顯示代理店結算表ZFI032開發(fā)查看某一客戶在選擇會計年度的整體的銷售情況應收管理應用一客戶應收帳應收管理應用一應收帳齡統(tǒng)計表應收管理應用一消去明細表資產會計應用一固定資產處理流程資產負債表財務會計 管理會計固定資產的各種業(yè)務處理實時的跟總帳與管理會計想連接，自動產生相應憑證, 各帳冃之間一致。資產會計應用一多種折舊自動計算資產會計應用一多種折舊自動計算資產主數(shù)據(jù)霽舊范圍裁瞎碼直線法折舊范圍折舊編碼02LINT加速折舊法計算方法折舊類型-資產類別方法-計算基值-期間控制顯示總帳財務憑證折舊計算計算碼 1000 1000.-1020

24、<基值10000折舊率10%折舊期間12折舊金額1000業(yè)務部門0001記帳數(shù)拒V計數(shù)據(jù)凈值9000業(yè)務HI資產啟用日期原值IHI0102YYYY10000購置資產價值購置 10000 累計折舊2000- 凈值 8000資產價值100003 1000-資產會計應用一折舊模擬隨時能列出各部門使用的包括保管人的I古I定資產信息；能夠口動計算出每月應該計提的折舊，如果發(fā)生晚登記固定資產，并需要補提折舊的情況，也能口動處理詳細的固定資產帳目記錄了，每筆固定資產帳目的目前狀態(tài)與取得、報廢、折舊等各種信息；能隨時準確的統(tǒng)計各部門的折舊數(shù)據(jù)；固定資產固定資產清單ZFI008開發(fā)從資產分類和成本中心的維

25、度，查看固定資產的詳細狀態(tài)。資產余額S ALR 87011963標準顯示固定資產的原值，累計折舊和凈值固定資產余額AR01標準顯示固定資產的原值，累計折舊和凈值，也可以模擬未來折舊資產歷史數(shù)據(jù)表S ALR 87011990標準顯示固定資產的原值，累計折舊，凈值以及報廢轉賬等歷史數(shù) 據(jù)資產和記賬期間的 記賬折舊S P99 41000192標準顯示固定資產在某一（或一段）會計期間中的折舊額明細已過賬折舊S ALR 87010175標準按照成本中心顯示成本中心下某一會計期間內的折舊值折舊模擬S ALR 87012936標準模擬將來某時點的累計折舊折舊S ALR 87012026標準顯示固定資產的累計

26、折舊資產業(yè)務S ALR 87012048標準顯示固定資產發(fā)生的業(yè)務，可以追溯到憑證和固定資產主數(shù)據(jù)資產購置S ALR 87012050標準顯示固定資產購置業(yè)務，可以追溯到憑證和固定資產主數(shù)據(jù)資產報廢S ALR 87012052標準顯示固定資產報廢業(yè)務，可以追溯到憑證和固定資產主數(shù)據(jù)未過賬資產H錄S ALR 87012056標準顯示未進行購置固定資產的一覽表資產折舊日志AFBP標準顯示月度資產折舊計提明細，可以按成本中心或資產類別進行 匯總折舊模擬IESBH圏匯 畫眉 選擇|専褊初丨同固回同|國abc|ih選擇.i UPT|T報表日期：2009. 10.31折舊模擬-01帳面折舊生成的日期：20

27、09. 03.041對象對象描述累積APC/重估值APC/RV 2009折碼 計算開始使用年限累計折舊折舊2009CNU 2003. 08.01 005/0006, 624. 00-0. 00資產B0308650Q/48計算機丄6824-71)CNU 2003. 08.01 005/0007, 360. 006, 624. 00-7, 360. 000. 00資產B03086500/49計算機JLB叭6824-71)CNU 2003. 08.01 005/0007, 360. 006? 624. 00-7, 360. 000. 00資產B03086500/50計算機6824-71)CNU 20

28、03. 08.01 005/0007, 360. 006, 624. 00-7, 360. 000. 00資產B03086500/51計算機丄測6824-71)CNU 2003. 08.01 005/0007, 360. 006, 624. 00-7, 360. 000. 00資產JB03086500/52計算機6824-71)7, 360. 007, 360. 00CNU 2003. 08.01 005/0006, 624. 00-0. 00資產B03086500/53計算機丄測6824-71)CNU 2003. 08.01 005/0007, 360. 000, 624. 00-7, 36

29、0. 000. 00資產B03086500/54計算機LBWK 6824-71)CNU 2003. 08.01 005/0007, 360. 006, 624. 00-7, 360. 000. 00資產B03086500/55計算機JMK 6824-71)CN11 2003. 08.01 005/0007, 360. 006, 624. 00-7, 360. 000. 00資產B03086500/56計算機JLBWK 6824-71)CWU 2003- 08- 01 005/0007, 360. 006, 624. 00-7, 360. 000. 00資產B03086500/57計算機JMK

30、6824-71)CNU 2003. 08.01 005/0007, 360. 006, 624. 00-7, 360. 000. 00資產B03086500/58計算機丄測6824-71)cm 1 1 Qnni nw ni qq匚 /nnn7, 360. 00 ann7? 360. 00n nn彌»血斗MH爲卅召盼斗甘斗建將舸®潼計劃/預算項目費用核算一內部訂單會計#項目費用核算一內部訂單會計研發(fā)費用#項目費用核算一內部訂單會計侔f住T而曰（4后1、9銷售項目（合同）3從需要統(tǒng)計合同費用的角度設置項目，進行歸集與統(tǒng)計分析對研發(fā)也建立研發(fā)型的項目進行費用歸集與統(tǒng)計分析 對于項

31、目的歸集與與統(tǒng)計與部門費用的歸集是平行同步完成的 對應同樣作項目銷售管理的銷售系統(tǒng)，可以有能力進行財務整合41管理會計應用一靈活的費用分攤各種費用的分攤方式可以根據(jù)需要進行設定；并且相應分攤基數(shù)或者發(fā)生數(shù)據(jù)還可以人為錄入或與前端業(yè)務集成.#獲利能力分析客戶產品地區(qū)動態(tài)結構丨總和誰是最大、增長最快的客戶？每類客戶的利潤貢獻是多少？在最近期間，利潤和銷售是如何改變的？ 在不同區(qū)段，產品的利潤情況如何？ 在每個銷售渠道，利潤和銷售如何改變？ 針對市場的變化，我們應該如何調整擴大 市場占有率，提高利潤？7數(shù)量國家分銷商費用收入成本銷售機構公司渠道產品組E地區(qū)貿易方式貨幣 客戶組 利潤中心項目表 排列表

32、獲利能另, 祀告 «數(shù)據(jù)一次性來源總帳收入憑證中的信息43管理會計應用一計劃輸入成本 中心部門明細帳ZF530按成本中心顯示成木要素組的發(fā)生額成木中心實際行 項目KSB1顯示各成木中心（組），各成木要素（組）及其組合的成 本明細，可追溯到憑證實際成本控制憑 證KSB5顯示各成本中心憑證成木中心實際/ 計劃/差異S ALR 87013611生成各種成木中心的計劃與實際的比較報表部單 內訂內部訂單實際行 項目KOB1顯示各內部訂單（組），各成木要素（組）及其組合的成 本明細，可追溯到憑證內部訂單實際/ 計劃/差異S ALR 87012993顯示各種內部訂單的計劃與實際的比較報表利潤 中心

33、利潤中心實際/ 計劃/差異S ALR 87013326生成各利潤中心的計劃與實際的比較報表更改成本要素/作業(yè)輸入計劃：概覽屏幕團同園閽園園闔 行項目|更改值|畫畫版本1計劃版本：更改1期間1至12會計年度2009成本中心1193020000財務部成本成本要素1文本1全部計劃成本1長文本.6601401240營業(yè)費用-交際應酬費-招待費361, 000.006601501300營業(yè)費用-折舊費-辦公設備11, 436. 006601600100營業(yè)費用-租賃費706, 442.00G601601000營業(yè)費用-會議費32, 050. 006601900000營業(yè)費用-其他35, 000. 006

34、601900100營業(yè)費用-辦公費50, 200. 006602200100育理費用-由方工資，000, 000. 006602200121管理費用-中方工資-養(yǎng)老保險330, 000. 006602200500管理費用-外方工資，154, 400. 000602202100管理費用-福利費-餐費210, 000. 006602202340管理費用-福利費-職工采暖費150, 000. 006602202350管理費用-福利費-兒拖費7, 000. 006602202800管理費用-福利費-勞動保護費80, 000.006602305000管理費用-商標使用費213, 000.00nrnrni

35、r管理會計應用一成本中心計劃管理成本中心：實際/計劃/差異回屢I逼魚口MSHEE回I畫圏囲岡岡II b II管理會計應用一成本中心計劃管理II b II管理會計應用一成本中心計劃管理成本要素實際成本計劃成本差異住色對）差異6602400752 管理費用-差旅15, 600. 0015, 600. 00-100. 00-6602400753 管理費用-差旅2, 153. 002, 153. 006602400754 管理費用-差旅20, 324. 5220, 324. 526602400755 管理費用-差旅95, 000. 0048, 000. 0047, 000. 0097. 9266024

36、00960 管理費用-差旅60- 0060. 006602401100 管理費用-通佶13, 869. 1713, 500. 00369. 172. 736602401240 管理費用-交際10, 758. 0010, 758. 006602401320 管理費用-修理6602401430 管理費用-修理3, 923. 933, 923. 936602401680 管理費用-修理2,241. 882, 241. 886602402000 管理費用-保險費6602500200 管理費用-折日65, 009. 61130, 000. 0064, 890. 39-49. 92-6602500900

37、管理費用-折日：29, 022. 1929, 022. 196602501300 管理費用-折H>16, 644. 8616, 644. 866602502000 管理費用-無形70, 957. 7266, 750. 004, 207. 726300602502300 管理費用-長期5, 090. 685, 090.660. 020. 006602600150 管理費用-租賃65, 000. 0065, 000. 00-100. 00-6602602480管理費用-手續(xù)14, 000. 0014, 000. 00-100. 00-6602602520 管理費用-中介費2, 000. 00

38、2, 000. 006602602810 管理費用-E卩花稅34, 184. 4434, 184.446602602840管理費用-房產稅48, 940. 0048, 940. 00II b II管理會計應用一利潤中心計劃管理管理會計應用一利潤中心計劃管理執(zhí)行追溯報表利潤中心組：計劃/實際/差異H 圖IHSHESIB®利潤中心6001500000瞠入內銷收:入0.001,716,596.60-科目編號6001600000主營業(yè)務1攵入-外銷收入0.00A 747,604.75-伙伴利潤中心6401000000主營立務成本0.006,582,028.07公司代碼9116401003主營

39、丄務成本調翦0.00；6,582,028.07；功能范圍結果0.003,699.854.70初始對象工廠代表性物料期間導辱一I前I下I文科目編號 II 計劃I如釦差異1,716,597 A 747605-6,582,0286,582,0283,69855財務報表的自動產生 符合中國財務制度與財務人員習慣的傳統(tǒng)帳目與報表：資產負債表/損益表/現(xiàn)金流量表三欄總帳/三欄明細帳/現(xiàn)金銀行存款明細帳；制造費用明細帳目/管理費用明細帳/財務費用明細帳/營業(yè)費用明細帳; 數(shù)量金額明細帳；其他應收款及其他應付款明細賬 公司內部管理用的細致化財務報表：固定資產清單/無形資產清單；固定資產明細賬/固定資產處理情況

40、表/固定資產折舊表/固定資產變動情況表 現(xiàn)金原因代碼維護表各部門費用表；應收應付明細表/應收應付總帳 向外報送的管理報表：年度銷售明細表/年底銷售應收明細表：PLNT制造原價表/PLNT利潤表/PLNT銷售管理費用明細表注：現(xiàn)在已經(jīng)整理出標準會計系統(tǒng)的報表清單與使用手冊可以供參考47統(tǒng)括管理對應一 STRAV1S報送連接編號名稱J01合并科目調整表（資產）J02合并科目調整表（負債所有者權益）J03資本科目增減明細J04對納入合并范圍的子公司的資產明細J05對納入合并范圍的子公司的負債明細J06a合并科目調整表（損益）J06b合并科目調整表（生產成本明細）J06c合并科目調整表（銷售費用明細）

41、J07對納入合并范圍的子公司的交易明細J09銷售收入分客戶明細表（銷售客戶的擴大版）Jlla分商品主營業(yè)務收入丿統(tǒng)括管理對應一 PLANET報送連接導入標準會計的各個公司的PLANET報告，由各個公司以標準會計的PLANET數(shù)據(jù)形式通過郵件附件向主 管事業(yè)部提出，由事業(yè)部進行向PLANET的導入工作。中國標準會計導入公司的工作（制作PLANET格式的數(shù)據(jù)資料）榊光部品（惠州）事業(yè)部的工作（向PLANET的數(shù)據(jù)導入）光部品事業(yè)部PLANET形式 數(shù)據(jù)作中國標準 會計系統(tǒng)PLANET 形式數(shù)據(jù) （光部品）部門做成數(shù)據(jù)，向各 業(yè)部進行報送郵件附件向PLANET導入數(shù)據(jù)沖光部品（惠州）光咅0品電子部品

42、事業(yè)部/planet形式數(shù)據(jù)“7 （電子部品y向PLANET導入數(shù)據(jù)如光部品（惠州）電子部品PLANET電子部品（蘇州）PLANET形式數(shù)據(jù)/向PLANET導入數(shù)據(jù)士電子部品（蘇州）以PLANET進行部門管理的公司49#如*中國等具備PLANE導入環(huán)境和條件的公司，單獨進行向PLANET的數(shù)據(jù)導入也可以進行。#會議大綱2.標準會計系統(tǒng)的對應范圍與周邊系統(tǒng)接口處理3. 標準會計對應范圍標準應用方案 4> SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全5>項目推動方法與預定成果物標準會計項目網(wǎng)絡拓撲圖數(shù)據(jù)中心（北京IDC）1.SAP服務器由專業(yè)的北京IDC數(shù)據(jù)中心托管，保證SAP服務器的安全2所有的SAP終端都是通過G-SWAN網(wǎng)絡和SAP服務器交互，保證數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡安全SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全SAP服務器的數(shù)據(jù)安全性- *標準會計項目的SAF系統(tǒng)應用的是Ocle的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，其是公認的女全穩(wěn)定的數(shù)據(jù)庫，能夠提 供可靠而有效的數(shù)據(jù)組織、存貯.訪問及管理服務。SAP服務器都有女全的備份機制，侮天按照設定的計劃口動進行離線或在線備份，備份同時保持在 硬盤與磁帶兩個存儲介質上，并有專人進行監(jiān)管，確保意外情況發(fā)生時數(shù)據(jù)的正?；謴?，不會產生數(shù) 據(jù)丟失帶來的損失；-SAP系統(tǒng)服務器采用雙機熱備機制，即:一臺服務器發(fā)生故障，系統(tǒng)會口動啟動另一臺服務器，最大