出納員月總結(jié)范文3篇

1、精品文檔出納員月總結(jié)范文3篇-word文檔，下載后可編輯修改-下面是小編收集整理的范本，歡迎您借鑒參考閱讀和下載，侵刪。您的努力 學習是為了更美好的未來！出納員月總結(jié)范文篇一：我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要組成部 分，我深深地感到自己肩上的責任。回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識， 嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本 職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：一、日常工作方面1、嚴格按照財務制度要求，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算。及時收回各項收入， 對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票，并及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每 天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存工作，

2、做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會計 核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時匯報，及時處理。2、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資 和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。3、對財務手續(xù)，堅持嚴格審核，憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導簽字才能 給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領導簽字 批準并通過借支單借款。4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務。二、存在的問題本人工作中存在的問題主要是學習不夠、 經(jīng)驗不足。目前，我對出納的理論 基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通，需要進一步加強理論及業(yè)務知識 學習，并努力做到學以致用

3、。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問 題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。出納的工作需要認真細心，不能出現(xiàn)絲毫的差錯，我會堅持以嚴肅的態(tài)度對 待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的 一份力量。出納員月總結(jié)范文篇二：xx年11月23日我來到xx有限責任公司，今天是xx年12月19日，在將 近一年的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都 是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和 賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工 作的的結(jié)束，意味

4、著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣 碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈， 我深深地感到自己的工作 崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合 同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己 的工作狀態(tài)。首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識， 是我最快的熟悉了這份 新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。 同時為 了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。其次，作為公司的出納，我在收

5、付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責， 過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額 不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工 資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給 予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。二、思想建設情況1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。2、樹立服務意

6、識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：1、學習不夠當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完 全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。2、針對以上問題，今后的努力方向是：將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知 識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭 取在明年取得會計從業(yè)資格證書。出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因 此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。綜上所述

7、，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我 們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪， 并在工作中掌握財務人員應該 掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進 行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。出納員月總結(jié)范文篇三：緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了， 也又到了寫月報的時候了。忙忙碌 碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。 下面是我對自 己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評， 多教導。第一周：1 .登記現(xiàn)

8、金日記賬和銀行存款日記賬。2 .查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。3 .開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款， 已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。4 .通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額5 .按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。6 .客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。7 .匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資第二周：1 .外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證2 .到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務3 .登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款

9、日記賬。4 .查詢網(wǎng)上銀行進賬情況5 .開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況6 .填制資金日報表格7 .外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票8 .支付七里渠項目的費用。第三周：1 .登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2 .查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。3 .核查商務部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無 誤制單付款4 .客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對 到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認5 .填制資金日報表格6 .外出到銀行分別從三家提

10、取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票7 .發(fā)放3月份工資8 .登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn) 金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單9 .核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵10 .盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款 人的工資抵扣，還給被借款人。第四周:1 .整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單， 銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金， 完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。2 .開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開

11、具情況。整理三件公司這個月票 據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收 回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作 廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。3 .根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自 的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠 項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中， 三家分攤費用，按夢想鵬 飛分攤50%聯(lián)強宇航和神外i惠科分別分攤 25豚計算費用。下月計劃：1 .完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務2 .購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用3 .提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單4 .核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提