金蝶帳務(wù)練習(xí)題

1、房桃峻以下是金蝶賬務(wù)系統(tǒng)上機(jī)指導(dǎo)及上機(jī)配套練習(xí)題。在此套練習(xí)中，首先請(qǐng)完成實(shí)驗(yàn)一的內(nèi)容，完成建賬套和總賬 的部分初始化基礎(chǔ)設(shè)置。錄入完成后開始做實(shí)驗(yàn)二，然后依次完成實(shí)驗(yàn)三、四、五、六、七、八。請(qǐng)注意正常開機(jī)， 正常關(guān)機(jī)。實(shí)驗(yàn)一、目的與要求：1、掌握 Window的基本操作啟動(dòng)和退出。2、掌握賬務(wù)系統(tǒng)的安裝。3、掌握賬務(wù)處理系統(tǒng)的啟動(dòng)與退出。4、了解新賬套的建立。5、掌握賬務(wù)初始化 一一財(cái)務(wù)分工、匯率管理的操作。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容如下：1、新建賬套：(1)點(diǎn)擊下圖中“新建”按鈕。點(diǎn)擊此處廠開KINGikirhgfflMt Turnfc TKflTO 口ITEM 曙"川鼎 也乙7"

2、CT廣目(2)在“文件名”編輯框中輸入“ ZT_A ”，并按下“保存”按鈕。 (3 )單擊“下一步”。(4 )按步驟輸入如下內(nèi)容:然后選擇“工業(yè)企業(yè)”，單擊“下一步”；定義記賬本位幣為 RMB，單擊“下一步”；定義科目為5級(jí)核算，每級(jí)長度 分別為：32 2 2 2,單擊“下一步”。單擊“下一步”，單擊“完成”，進(jìn)入賬套。2、增加賬套操作員；操作員：張文（主管）、會(huì)計(jì)一、會(huì)計(jì)二、出納人員操作：單擊工具菜單一 點(diǎn)用戶管理 在“操作員管理”窗口單擊“增加（+ ）” 錄入相關(guān)信息 錄入完后單擊“增加”表示保存續(xù)增下一個(gè)操作員。張文賦以所有的權(quán)限，會(huì)計(jì)一賦以憑證輸入、修改等權(quán)限，會(huì)計(jì)二賦以憑證審核等權(quán)限

3、。 可以再增加其他人員，并進(jìn)行相應(yīng)的授權(quán)（學(xué)員根據(jù)自己的需要確定）±s?2cccit_a ws:Siim B新2 打開KINCif 和證化二機(jī)日古山油 i+MSO-t會(huì)計(jì)科甘市別用尸甘理i r窯打試譽(yù)科目預(yù)嘗設(shè)蚤陽.転套選唄啟用賬參'張丈用戶楓限另配慄件權(quán)隈I推嗾収限科目權(quán)眼I飆tjfcct*錄入P俺枚17刪除P審械P過蛀17打印P査看F匯總17沖銷C本組用尸si 圍業(yè)錄處 養(yǎng)戶能 人適任蚩表J0SL , 本限一杖錄處戶 宦理青費(fèi) 論處0務(wù) 番打5 用只戶妾 項(xiàng)不用；證 此:務(wù)入 明X基錄 說朮棗戶征用 擇罠有17丟紙酋理員imam iiraMii rm mrkii i,1擺

4、件權(quán)限j報(bào)卷權(quán)限i科目權(quán)限Ira修改査看jtjK笛K1 2 3 4 5 6 石9101 1（7斑嘗理員3. 總賬系統(tǒng)初始化：（1） 外幣匯率：新增外幣“美元”（美元符號(hào)為USD）, 10月份期初記賬匯率為 8.40新增外幣“港元”（符號(hào)為HK$），10月份期初記賬匯率為1.05操作：單擊主界面的“幣別”的“增加”一錄入外幣幣符：USD幣名：美元，在下邊第 10期錄入期初記賬匯率8.40（輸入完畢按“增加”相當(dāng)于存盤）（2）“賬套選項(xiàng)”：憑證類別設(shè)置為“記賬憑證”一種結(jié)算方式增設(shè)結(jié)算方式名稱 現(xiàn)金結(jié)算_ 銀行結(jié)算taojun第57頁共38頁賬夸選頂賬奪奉數(shù)I特另嗨目 憑證 賬搏I(xiàn)稅務(wù)、銀冇I合并

5、掘表I憑證宇廠結(jié)算方式新増,修改吱票結(jié)算方式:廠増加和修改疑證時(shí)比許故變逐證字號(hào)廠竟證錄入旳自動(dòng)埴補(bǔ)斷號(hào)7輸人外和憑證時(shí)由本位幣自動(dòng)折算原幣F憑證需要憑證宇7憑證過味前必?zé)┙?jīng)過審祓17憑證錄入時(shí)數(shù)量金額核算強(qiáng)制單價(jià)不為負(fù)數(shù)彳憑證保存后立即新増 臣憑證常賃取方都必須育F檢測(cè)單條勞錄憑證廠非呂取稍(3) “核算項(xiàng)目”部門增設(shè):部門編碼部門名稱01銷售科02機(jī)修0301一車間0302二車間職員增設(shè)：0101李平(機(jī)構(gòu)：屬于銷售科；新增類別：“車間生產(chǎn)人員”、“車間管理人員”、“廠 部管理人員”、“銷售機(jī)構(gòu)人員”等)。注：此設(shè)置沒有“保存”按鍵，要連續(xù)按“增加”按鈕相當(dāng)于保存將“往來單位”核算項(xiàng)目更改

6、為“客戶檔案”核算項(xiàng)目。并對(duì)客戶檔案設(shè)置如下:客戶編號(hào)客戶名稱0101華宏公司0102昌新公司0201精益公司增加“類別一一應(yīng)付款(供應(yīng)商檔案) 供應(yīng)商檔案設(shè)置如下：供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱0101北鋼公司0201福州商行實(shí)驗(yàn)二一、目的與要求：1、掌握會(huì)計(jì)科目、輔助賬、現(xiàn)金銀行科目的設(shè)置、修改、刪除。2、掌握錄入和修改科目的期初余額，輔助賬的期初余額的錄入。3、掌握期初余額的試算平衡、期初對(duì)賬。4、設(shè)置外幣科目一定要選擇外幣幣種。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：(一)設(shè)置會(huì)計(jì)科目：根據(jù)下列“科目余額一覽表”增設(shè)科目。(只增加帶“*”號(hào)的會(huì)計(jì)科目)操作：1.單擊主界面的“系統(tǒng)初始化”的“會(huì)計(jì)科目”在“會(huì)計(jì)科目“窗口單

7、擊增加?？颇棵Q方 向幣別/ 計(jì)量期初余額輔助核算科目名稱方向幣別 /計(jì) 量期初余額輔助核 算現(xiàn)金(101)借800.00*銷項(xiàng)稅(2210102)貸20000.00*人民幣(10101)借800.00*已 交 稅 金(2210103)貸-5000.00銀行存款(102)借148200.00轉(zhuǎn)岀應(yīng)交增值稅(2210104)貸*工行(10201)借120000.00減免稅款(2210105)貸*中行(10202)借28200.00出口退稅(2210106)貸*人民幣(1020201)借7200.00進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)岀(2210107)貸*美元(1020202)借21000.00外幣金額式岀口抵減內(nèi)銷產(chǎn)

8、品應(yīng)納稅額(2210108)貸借美元2500.00轉(zhuǎn)岀多交增值稅(2210109)貸其他貨幣資金(109)借消費(fèi)稅(22102)貸外埠存款(10901)借營業(yè)稅(22103)貸銀行本票存款(10902)城市維護(hù)建設(shè)稅(22104)貸銀行匯票存款(10903)借資源稅(22105)貸信用證存款(10904)借土地增值稅(22106)貸信用卡存款(10905)借房產(chǎn)稅(22107)貸在途貨幣資金(10906)借車船使用稅(22108)貸短期投資(111)借土地使用稅(22109)貸人民幣(11101)借印花稅(22110)貸應(yīng)收票據(jù)(112)借固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅(22111)貸應(yīng)收商業(yè)承兌匯票

9、(11201)借所得稅(22112)貸應(yīng)收銀行承兌匯票(11202)借未交增值稅(22113)貸應(yīng)收賬款(113)借100000.00應(yīng)付利潤(223)貸*人民幣(11301)借100000.00詳見明細(xì)客戶往來國家投資利潤(22301)貸壞賬準(zhǔn)備(114)貨單位投資利潤(22302)貸人民幣(11401)貨個(gè)人投資利潤(22303)貸預(yù)付賬款(115)借其他應(yīng)交款(229)貸*單位(11501)借供應(yīng)商往來預(yù)提費(fèi)用(231)貸42000.00應(yīng)收補(bǔ)貼款(118)借*租金(23101)貸10000.00人民幣(11801)借*保險(xiǎn)費(fèi)(23102)貸6000.00其他應(yīng)收款(119)借5000.

10、00*借款利息(23103):貸8000.00*部門(11901)借3000.00詳見明細(xì)部門往來修理費(fèi)用(23104)貸18000.00*個(gè)人(11902)借2000.00詳見明細(xì)個(gè)人往來待扣稅金(233)貸材料采購(121)借長期借款(241):貸A 材料(12101)借應(yīng)付債券(251)貸原材料(123)借41500.00債券本金(25101)貸*A 材料(12301)借41500.00數(shù)量金額 賬長期應(yīng)付款(261)貸借公斤500.00遞延稅項(xiàng)(270)貸包裝物(128)借專項(xiàng)應(yīng)付款(272)貸A包裝物(12801)借住房周轉(zhuǎn)金(275):貸低值易耗品(129)借實(shí)收資本(301)貸5

11、00000.00材料成本差異(131)借*人民幣(30101)貸500000.00委托加工材料(133)借資本公積(311)貸自制半成品(135)借盈余公積(313)貸產(chǎn)成品(137)借360000.00本年利潤(321)貸*主要產(chǎn)品(13701)借360000.00利潤分配(322)貸239300.00分期收款發(fā)出商品(138)借應(yīng)交所得稅(32201)貸待攤費(fèi)用(139)借6000.00應(yīng)交其他稅(32203)貸*模具(13901)借6000.00提取盈余公積(32204)貸長期投資(151)借應(yīng)付利潤(32205)貸固定資產(chǎn)(161)借1139300.00詳見明細(xì)應(yīng)交特種基金(32206

12、)貸未分配利潤(32207)貸239300.00牛產(chǎn)成本(401)借累計(jì)折舊(165)貸基本生產(chǎn)成本(40101)借房屋類貸輔助生產(chǎn)成本借(40102)設(shè)備類貸制造費(fèi)用(405)借固定資產(chǎn)清理(166)借*水電(40501)借在建工程(169)借*工資(40502)借*水電(16901)借項(xiàng)目核算產(chǎn)品銷售收入(501)貸*水泥(16902)借項(xiàng)目核算*人民幣(50101)貸*鋼材(16903)借項(xiàng)目核算產(chǎn)品銷售成本(502):借無形資產(chǎn)(171)借88000.00*成本(50201)借*專利權(quán)(17101)借88000.00產(chǎn)品銷售費(fèi)用(503)借遞延資產(chǎn)(181)借差旅費(fèi)(50301)借待處

13、理財(cái)產(chǎn)損溢(191)借產(chǎn)品銷售稅金及附加(504)借待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢(19101)借其他業(yè)務(wù)收入(511)貸待處理固定資產(chǎn)損溢(19102)借其他業(yè)務(wù)支出(512)借待轉(zhuǎn)銷匯兌損溢(195)借管理費(fèi)用(521)借短期借款(201)貸800000.00*工資(52101)借應(yīng)付票據(jù)(202)貸*水電(52102)借應(yīng)付賬款(203)貸302500.00*廣告費(fèi)(52103)借*人民幣(20301)貸302500.00詳見明細(xì)供應(yīng)商往來*折舊(52104)借預(yù)收賬款(204)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用(522)借*人民幣(20401)貸*利息(52201)借其他應(yīng)付款(209)貸*匯兌損益(52202)借應(yīng)付工

14、資(211)貸*手續(xù)費(fèi)(52203)借*人民幣(21101)貸投資收益(531)貸應(yīng)付福利費(fèi)(214)貸營業(yè)外收入(541)貸應(yīng)交稅金(221)貸5000.00營業(yè)外支出(542)借*增值稅(22101)貸5000.00所得稅(550)借*進(jìn)項(xiàng)稅(2210101)貸-10000.00以前年度損益調(diào)整(560)借2. 將20401 預(yù)收賬款/人民幣修改成“客戶往來”輔助核算3. 設(shè)置項(xiàng)目檔案(1)項(xiàng)目大類：在建工程(2) 項(xiàng)目欄目增加：1、開工日期日期型2、竣工日期日期型3、工程預(yù)算實(shí)數(shù)型(3)項(xiàng)目目錄：01015號(hào)廠房廠房類開工日期=2000/5/1未竣工工程預(yù)算=10000001026號(hào)廠房

15、廠房類開工日期=2000/8/1未竣工工程預(yù)算=50000002013號(hào)流水線設(shè)備類開工日期=2000/7/1未竣工工程預(yù)算=80000(二)根據(jù)“科目余額一覽表”的數(shù)據(jù)錄入科目的期初余額：操作：錄入期初余額(1) 白色處為可錄入?yún)^(qū)(2) 黃色處為不可錄入?yún)^(qū)(3) 綠色處的期初余額則要雙擊要錄入的科目，在明細(xì)錄入中單擊“增加”錄入明細(xì)。累計(jì)借方，累計(jì)貸方可直 接錄入。注意：帶有個(gè)人往來，部門核算和客戶往來、供應(yīng)商往來等輔助核算的會(huì)計(jì)科目，請(qǐng)參照以下“輔助科目 明細(xì)余額”相關(guān)數(shù)據(jù)錄入。輔助科目期初明細(xì)余額如下：1、11301應(yīng)收賬款/人民幣（設(shè)為客戶往來核算）精益公司20,000.00元（發(fā)生日

16、期 2000-5-1 ）華宏公司50,000.00元（發(fā)生日期 2000-8-10）昌新公司30,000.00元（發(fā)生日期 2000-10-1）2、11901其他應(yīng)收款/部門（設(shè)為部門往來核算）一車間3,000.00元11902其他應(yīng)收款/個(gè)人（設(shè)為個(gè)人往來核算）李平（銷售科）2,000.00元3、固定資產(chǎn)明細(xì):固定資 產(chǎn)代碼固定資產(chǎn) 名稱類別使用狀況入賬日期增加方式原價(jià)累計(jì) 折舊折舊方法預(yù)計(jì)年限FW001廠部辦公 樓房屋建筑 物使用中： 管理部門2000-10-20自建400,000平均年限 法30FW002一車間廠 房房屋建筑 物使用中： 一車間2000-11-25自建150,000平均年

17、限 法30FW003二車間廠 房房屋建筑 物使用中： 二車間2000-12-6自建250,000平均年限法25SB0013號(hào)車床機(jī)器設(shè)備使用中： 一車間1999-5-20接受投資59,300平均年限法10SB0027號(hào)車床機(jī)器設(shè)備使用中： 一車間1999-12-30接受捐贈(zèng)80,000平均年限 法8QC001轎車運(yùn)輸設(shè)備使用中： 銷售部門1999-7-8接受投資120,000工作量法預(yù)計(jì)工作 總量10萬KMSB0038號(hào)磨床機(jī)器設(shè)備使用中： 二車間2001-5-24購入80,000平均年限 法54、20301應(yīng)付賬款/人民幣（設(shè)為供應(yīng)商往來核算）北鋼公司200,000.00元（發(fā)生日期 200

18、0-7-1）北鋼公司100,000.00元（發(fā)生日期2000-9-1）福州商行2,500.00元（發(fā)生日期 2000-10-8）（三）、期初余額錄完后，再進(jìn)行如下操作。進(jìn)行試算平衡檢查借貸方相等說明：只有試算平衡與對(duì)賬正確后才表示期初錄入正確，可以進(jìn)行填制憑證。本套練習(xí)期初試算平衡結(jié)果應(yīng)該是（資產(chǎn)+成本=1,888,800.00 =負(fù)債+損益+權(quán)益）實(shí)驗(yàn)三一、目的與要求：1、掌握填制憑證的方法。2、掌握審核憑證的操作方法。（一）以”會(huì)計(jì)一 ”操作員身份登錄“總賬”系統(tǒng)，填制下列14張憑證。（要求：按下列憑證序號(hào)依次錄入憑證，憑證號(hào)必須連號(hào)，不得出現(xiàn)斷號(hào)，竄號(hào)。）2004年10月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)：

19、1、材料入庫借：原材料 /A 材料 （100kg100 元/kg）10,000.00應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額1,700.00貸：應(yīng)付賬款/人民幣（北鋼公司）11,700.002、支付費(fèi)用借：管理費(fèi)用/水電1,126.38制造費(fèi)用/水電5,578.62管理費(fèi)用/廣告費(fèi)3,000.00財(cái)務(wù)費(fèi)用/手續(xù)費(fèi)260.55財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息10,562.33貸：銀行存款-/工行20,527.88收到貨款3、4、5、6、7、89、10、11、12、借：銀行存款/工行80,000.00貸：應(yīng)收賬款從民幣銷售產(chǎn)品借：應(yīng)收賬款/人民幣（華宏公司）50,000.00（昌新公司）30,000.00（華宏公司）80,0

20、00.00應(yīng)收賬款/人民幣（廣源公司屬于代銷類）30,000.00應(yīng)收賬款/人民幣（精益公司）25,000.00115,384.62貸：銀行存款-工行5,000.00貸：產(chǎn)品銷售收入/人民幣應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額19,615.38繳納稅金 借：應(yīng)交稅金/增值稅/已交稅金 5,000.00提現(xiàn)金借：現(xiàn)金從民幣2,000.00貸：銀行存款/工行 2,000.00李平報(bào)銷借：產(chǎn)品銷售費(fèi)用/差旅費(fèi) 1,500.00現(xiàn)金從民幣500.00貸：其他應(yīng)收款/個(gè)人應(yīng)收款李平 2,000.00聯(lián)營公司以設(shè)備追加投資（在固定資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)據(jù)資料輸入中追加）借：固定資產(chǎn)/設(shè)備 500,000.00貸：累計(jì)折舊/

21、設(shè)備100,000.00貸：實(shí)收資本/人民幣400,000.00生產(chǎn)領(lǐng)料借：生產(chǎn)成本/基本生產(chǎn)成本36,000.00貸：原材料 /A 材料 400kg90 元/kg 36,000.00收到2000美圓貨款借：銀行存款/中行/美圓16,800.00貸：應(yīng)收賬款/人民幣廣源公司16,800.00付工程款借：在建工程/水電5號(hào)廠房500.00在建工程/水泥5號(hào)廠房800.00在建工程/鋼材5號(hào)廠房1,000.00在建工程/水電3號(hào)流水線900.00在建工程/水泥3號(hào)流水線1,200.00在建工程/鋼材3號(hào)流水線4,000.00貸：銀行存款-/工行8,400.00分配工資借：生產(chǎn)成本/基本生產(chǎn)成200

22、,000.00制造費(fèi)用/工資10,000管理費(fèi)用/工資20,200.00應(yīng)付福利費(fèi)800.00貸：應(yīng)付工資/人民幣231,000.0013、用工行存款付工資借:應(yīng)付工資/人民幣100,000.00貸:銀行存款/工行100,000.0014、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本。借:產(chǎn)品銷售成本/成本3000貸產(chǎn)成品/主要產(chǎn)品3000實(shí)驗(yàn)四一、目的與要求：1、掌握憑證審核和記賬的操作方法。2、掌握對(duì)已記賬憑證進(jìn)行修改。3、 掌握自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)；2、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)；3、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：（一） 對(duì)實(shí)驗(yàn)三填制的所有憑證進(jìn)行審核、記賬。注意事項(xiàng)：憑證審核由 會(huì)計(jì)二進(jìn)行.憑證制單人與審核人不能為同一人。

23、取消下列憑證的審核，并進(jìn)行修改。1、將第3號(hào)憑證借：銀行存款/工行80000.00貸：應(yīng)收賬款/人民幣 華宏公司 50,000.00昌新公司 30,000.00改為：借：銀行存款/工行70000.00貸：應(yīng)收賬款/人民幣 華宏公司 50,000.00精益公司 20,000.00操作1.審核憑證（取消審核）（由會(huì)計(jì)二完成）在主界面單擊“審核”的“審核憑證” 。2. 修改（由會(huì)計(jì)一完成）或張文完成）3. 記賬，完成記賬出現(xiàn)下列畫面，點(diǎn)擊“完成”，記賬結(jié)束。（由會(huì)計(jì)翅走呼5L標(biāo)祚廂77門軾字漓示商-q偌-奴丈件血查看防基專鹼料）工具習(xí)口冊(cè)幫肪說）KINGDEi金螳軟件固定資產(chǎn)變動(dòng)資料艾1張? x憑證

24、過賬證過賬JgMVTasrrrm過除完應(yīng)T1訥i"!取消模式憑證（二）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬-自定義結(jié)轉(zhuǎn)生成如下憑證15. 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)借：生產(chǎn)成本/輔助生產(chǎn)成本15,578.62貸：制造費(fèi)用/水電5,578.62制造費(fèi)用/工資10,000.00操作如下:名稱:翹金蝶2C00奇誰艱¥74教學(xué)誼蘇版-工-合計(jì)之家3新建打丹新建打丹查看評(píng)基礎(chǔ)資科on iactj宙口加 幫肋on憑證(V) 味理(L) 報(bào)表(R)期末坯理0C)工瓷(F)固定資產(chǎn)CF) | 財(cái)務(wù)分析典 出納系樂Q廠 往來卜錐護(hù)帕卜結(jié)呢©目動(dòng)轉(zhuǎn)咪期末調(diào)匯(A) 銷轉(zhuǎn)炭益hiip7>w*flcom單擊:憑證輸入境證審

25、核憑證過販傳證杳詢憑證匯總保證檢查模式憑證“期末處理”菜單 > “自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”> “增加” > “自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”窗口一 >錄入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證“制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)”1憑證字：記賬憑證gg金蛭如兀-標(biāo)準(zhǔn)版和,CI 教學(xué)漓示版鞏色文伴的 查看3 基礎(chǔ)費(fèi)料口）工員tn 宙口 cn幫勖go d新建打幵立件血編揭CE）直看曹）回窗如釧鈿自動(dòng)轉(zhuǎn)喘 憑證名稱:ilg&S5OE轉(zhuǎn)入赧比例轉(zhuǎn)出發(fā)主額 菇比例轉(zhuǎn)岀發(fā)生H不包含 不包含LQ010068丄34轉(zhuǎn)賬期間:惜貸貸恨工J穴UL（新增科目40102輔助生產(chǎn)成本）（三）將該張生成的憑證重新審核和記賬。在“選擇”列雙擊

26、鼠標(biāo)，選中該憑證，然后按“生成憑證”按鈕。然后審核之并記賬。（四）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬-自定義結(jié)轉(zhuǎn)生成如下憑證16生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)借：產(chǎn)成品/主要產(chǎn)品251,578.62貸：生產(chǎn)成本/基本生產(chǎn)成本 236,000.00 生產(chǎn)成本/輔助生產(chǎn)成本15,578.62（五）將第16號(hào)憑證審核和記賬。（八）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成如下憑證（收入、支出結(jié)轉(zhuǎn)各一張）齟金蝶如DO-標(biāo)準(zhǔn)版V7.U教學(xué)滝示版-訛也AI5 - 會(huì)計(jì)之家昵立件® 查看（V基礎(chǔ)硯料5）工貝 嚼口加 幫勵(lì)00D 新建打并KINGDEE金圾軟件1憑證I©期耒處理httpj/www.king 試巳巳 go 血固定譜產(chǎn)財(cái)務(wù)分析然后點(diǎn)擊&

27、quot;前進(jìn)”，進(jìn)入下列畫面:期末調(diào)匯期末結(jié)賬a自動(dòng)轉(zhuǎn)賬丑文悴的 査看0/1基礎(chǔ)資料工員 窗口冊(cè) 幫助ODD ®新建打幵KINGDEE僉燃軟件宙 wauauit期末處理費(fèi)上址 證 寒：那 薄 犬 JR 表工 的 固定資產(chǎn) :財(cái)務(wù)分析 :出 納 F"E?注意：將憑證字選為“記賬” ！然后點(diǎn)擊“前進(jìn)”，系統(tǒng)自動(dòng)生成下列憑證:17、借：產(chǎn)品銷售收入115,384.62貸：本年利潤115,384.62借：本年利潤39,649.26貸：產(chǎn)品銷售成本3000.00產(chǎn)品銷售費(fèi)用/差旅費(fèi)1500.00管理費(fèi)用/工資20,200管理費(fèi)用/水電1,126.38管理費(fèi)用/廣告費(fèi)3,000.00

28、財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息10,562.33財(cái)務(wù)費(fèi)用/手續(xù)費(fèi)260.55（至此2004年10月份共計(jì)有憑證117號(hào)），暫時(shí)（十）將以上期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核和記賬。 不要結(jié)賬，待報(bào)表出好后再結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)五一、目的與要求：1、掌握賬簿查詢的方法。2、學(xué)習(xí)多欄賬的編制、查詢以及賬簿查詢結(jié)果的輸出。3、學(xué)習(xí)輔助賬的查詢及查詢結(jié)果的輸出。二、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：（以下查詢均要求將查詢結(jié)果以EXCEL文檔形式輸出到以學(xué)員名字命名的文件夾中。1、查詢客戶往來賬齡分析：查詢科目：11301人民幣 截止日期2004-10-30 賬齡區(qū)間：系統(tǒng)默認(rèn);將查詢結(jié)果輸出（以“賬齡分析.XLS”保存到以學(xué)員名字命名的文件夾中。）岡生熬血侖準(zhǔn)腹

29、V7 0 教険示廂-說丿ATS -狼衣件查看（V）基礎(chǔ)費(fèi)料QD工旦m 窗口加 幫助Q0D 3新連打弈KINGDEE金鎳軟件gdHH-carri賬齡分祈表2、查詢項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表： 項(xiàng)目大類：工程項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)科目：所有169（在建工程）的下級(jí)科目，起止月到2004-10-31，將 過濾后的查詢結(jié)果輸出（以“項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表.XLS”保存到以學(xué)員名字命名的文件夾中。）逼金蝶頁-標(biāo)誰版¥7-13針學(xué)演示版狄文伴血 查看"1基弔版料工具 窗口購 幫肋® 莎新建打開KIN(5Dg3P扭袁陰未竝理*A工a*Bl定査產(chǎn)*財(cái)務(wù)分析r 出 坤科目余額表義報(bào)表3、設(shè)置管理費(fèi)用多欄賬，并查詢2004

30、年10月份的管理費(fèi)用多欄賬，將查詢結(jié)果輸出（以“管理費(fèi)用.XLS”保存到以學(xué)員名字命名的文件夾中。）操作：單擊賬簿菜單多欄賬一 在多欄賬窗口單擊“增加”錄入多欄賬名（“管理費(fèi)用”并設(shè)置相應(yīng)的科目（521 管理費(fèi)用）中旦日中畫I多檔式明細(xì)分類賬財(cái)務(wù)分表逹聲查詢條件I憑證過濾I條件設(shè)定I增加W.修諛扣I廠業(yè)務(wù)記錄集中一行顯示QJ應(yīng)逐筆顯示氽輙I?單價(jià)總以正敎顯示 報(bào)表預(yù)銘和打印時(shí)|專疔顯L示一條間馬線席標(biāo)唯式 廠余額式總分類賬點(diǎn)擊“增加”，進(jìn)入下列畫面:確定 I明細(xì)賬點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”，然后按下“確定”，進(jìn)入下列畫面:取消簫按“確定”即可。4、 查詢2004年10月份的現(xiàn)金日記賬，將查詢結(jié)果輸出（以

31、“現(xiàn)金日記賬.XLS”保存到以學(xué)員名字命名的文件夾中。）（在賬簿-> 明細(xì)分類賬中查詢）5、 查詢科目余額表（所有科目級(jí)次，2004年10月份，以“余額表.XLS”保存到以學(xué)員名字命名的文件夾中。）（在報(bào) 表-> 科目余額表中查詢）6、 查詢?cè)囁闫胶獗恚ㄒ患?jí)科目，2004年10月份，以“試算平衡表.XLS”保存到以學(xué)員名字命名的文件夾中。）（在報(bào) 表-> 試算平衡表中查詢）7、 查詢個(gè)人余額表，查詢銷售科李平2004年10月份的余額（以“個(gè)人余額表.XLS”保存到以學(xué)員名字命名的文件夾中。（在明細(xì)賬中查詢）&損益分析和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（在財(cái)務(wù)分析中選擇即可）實(shí)驗(yàn)六一、目的

32、與要求：1、掌握套用報(bào)表模板及報(bào)表模板單元公式的修改、取數(shù)。2、編制報(bào)表格式及單元公式，對(duì)編制的報(bào)表進(jìn)行取數(shù)等日常操作。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：A、選擇“報(bào)表”-> “自定義報(bào)表”-> “資產(chǎn)負(fù)債表”，“打開”選擇“查看”-> “會(huì)計(jì)期間”，確定為10,按“確定”，生成10月份資產(chǎn)負(fù)債表。本套練習(xí)正確的資產(chǎn)負(fù)債表平衡關(guān) 系應(yīng)是（期初資產(chǎn)=1,888,800.00 =期初負(fù)債及所有者權(quán)益；期末資產(chǎn) =2,519,350.74 =期末負(fù)債及所有者權(quán)益；）如果 培訓(xùn)學(xué)員的報(bào)表計(jì)算后不平衡或不是上述標(biāo)準(zhǔn)的平衡關(guān)系，請(qǐng)根據(jù)總賬的余額表與報(bào)表核對(duì)，進(jìn)行修改單元公式或修改憑證等操作，直到報(bào)表取數(shù)正確

33、為止。最后請(qǐng)將報(bào)表以“資產(chǎn)負(fù)債表.kds ”（另存為獨(dú)立報(bào)表文件）保存到以學(xué)員名字命名的文件夾中。B、 同樣方法編制一張“損益表”。本套練習(xí)正確的損益表凈利潤是本月數(shù)=累計(jì)數(shù)=75,735.36 元，取數(shù)正確后請(qǐng)將 報(bào)表以“損益表.kds ”（另存為獨(dú)立報(bào)表）保存到以學(xué)員名字命名的文件夾中。C、 建一張自定義報(bào)表-“管理費(fèi)用明細(xì)表”樣表如下：（以“管理費(fèi)用表.kds ”一一另存為獨(dú)立報(bào)表，保存到以學(xué)員 名字命名的文件夾中。按“編輯”-> “公式向?qū)А被?F7進(jìn)入公式編輯狀態(tài):按"確定”返回。將鼠標(biāo)置于定義公式的單元格的右下角，出現(xiàn)"填充”字樣時(shí)，按下鼠標(biāo)左鍵并向下拖動(dòng)

34、，可定義其他單元格的公式。單元格數(shù)據(jù)格式定義為千分位。進(jìn)行表頭名稱的修改、審核公式的定義與審核等操作。實(shí)驗(yàn)七一、目的與要求：1、掌握固定資產(chǎn)卡片的輸入2、掌握固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：練習(xí)固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中的折舊固定資產(chǎn)增減等核算及折舊計(jì)提的分錄操作如下：1、 點(diǎn)擊"固定資產(chǎn)”-> "變動(dòng)資料錄入”，進(jìn)入固定資產(chǎn)變動(dòng)資料錄入畫面2、點(diǎn)擊“增加”（用菜單或加速按鈕），進(jìn)入資料輸入畫面。輸入以下內(nèi)容：£全蝶HULJU-梶惟版叭丄數(shù)學(xué)湄示炬-ztAI5 -固定蠱產(chǎn)更議寒料-輸入宦立件 吏動(dòng)0編帽CE童看朗 工員 窗口加 幫助00固定資產(chǎn)變動(dòng)資料增加減少苴他批基

35、GPU基本信鼠|折舊信祠4 |折舊信息總|入賬日期：|2003-10-31£増加方式：眶代碼：r三復(fù)制|新增|記賬憑證|確定 思消上述資料輸入完畢，點(diǎn)擊“折舊信息1”，進(jìn)入“折舊信息1 ”頁，輸入以下內(nèi)容:岡固是囪產(chǎn)增加基本信息類別;類別;便用悟況:折舊信息1 折舊信卑K05O3vjx|1、類別，若類別不存在，按右側(cè)加速鈕新增 即可。®單一 C多個(gè)科呂代碼；便用部門固足逵產(chǎn)便用部門Q單一費(fèi)用歸配百分比s5關(guān)訊5、輸入完畢 按“關(guān)閉”3、選擇、點(diǎn)擊、進(jìn)入審植;部門隆改一 I100 %増加.4、按“增加”輸入有關(guān)內(nèi)容合計(jì)|COO4毘制新増| 01訶賬舞證.|確定|代碼;団喉：制

36、單：張文取消I上述內(nèi)容輸入完成，確定折舊費(fèi)用科目代碼：40503,代表一一制造費(fèi)用之折舊費(fèi)用點(diǎn)擊“折舊信息2”，進(jìn)入“折舊信息2”頁，輸入以下內(nèi)容:然后，按下“記賬憑證”按鈕，進(jìn)入，記賬憑證輸入畫面，輸入以下內(nèi)容:完畢按下“保存”按鈕，保存該張憑證（此處不會(huì)自動(dòng)進(jìn)入下一張，保存完畢，必須按下“關(guān)閉”按鈕退出憑證輸入 狀態(tài)），回到固定資產(chǎn)增加窗口狀態(tài)：齟固足貴產(chǎn)増加基本信息折舊信息1折舊信息E原值幣別:1人民幣二1匯率；1烷朮：600, QQO. Q0本儻幣:；ooo. 00單一幣種o多幣種累計(jì)折I日：|0?00凈值：I60000入瞰以刖已幵的侵用開始便用日期；已提折舊期冋數(shù)：0折舊信息折陽方法

37、；I平購耳隗任三I從入日期起的預(yù)計(jì)使*1用期脫:止（30年，硬在最后一明把撕舊提芫預(yù)計(jì)1爭殘惶:|_301?000?00袪浄值和剩余愎用期間提折舊七播原值和預(yù)計(jì)憧用期間捉折舊預(yù)計(jì)每期折舊=1.563.33折舊率=0.妙代碼:|G0041復(fù)制1新増1酬除1'.'.'.iSWM-.：'.'.-取消按“確定”按鈕，保存該張固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容?；氐缴弦粚?，剛才輸入的內(nèi)容已經(jīng)加入到窗口中:之后，退出固定資產(chǎn)變動(dòng)資料輸入，并切換操作員，重新進(jìn)入固定資產(chǎn)變動(dòng)資料輸入，由該操作員對(duì)其數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 （注意：該操作員必須有對(duì)固定資產(chǎn)有關(guān)模塊操作的權(quán)限?。捍蛴☆A(yù)覽増加減少

38、苴他 批量X,M刪除修改克毎寶文件CF）變動(dòng)（A）騙輯時(shí) 查看（V）工員）固口 CD幫助0D1、點(diǎn)擊2、進(jìn)入3、按下固定資產(chǎn)馬基本信農(nóng)|折舊信息1 |折舊信息2 |審核過嗥制單代碼：|GO04|ns固定資產(chǎn)科目:果計(jì)折I日科目:165型號(hào):經(jīng)濟(jì)用謹(jǐn):I車間用廠庫存敢地點(diǎn)；備注;陽屬設(shè)備入帳日期:J2O03-L0-G1増加方式：|自建詼憑證然后“關(guān)閉”若想將該新增固定資產(chǎn)的憑證登記到賬簿中，按如下操作即可：“憑證”-> “憑證過賬”（按憑證過賬的程序完成即可完成記賬）。3、固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提說明：在下個(gè)月（也就是在本月結(jié)賬以后）按下計(jì)提折舊，系統(tǒng)自動(dòng)生成固定資產(chǎn)折舊計(jì)提的憑證：按“固定資產(chǎn)

39、”、“計(jì)提折舊”（注意：若在卡片中有固定資產(chǎn)被定義了按工作量法計(jì)提折舊，則先輸入本月份的工作 量才行！），進(jìn)入下列畫面：IH號(hào)兮配到各于費(fèi)用科目中.<后退 MIBI : laiBIlIBMIHIIKarKINGDEE金蝶枚件計(jì)提折日WJ-憑樂準(zhǔn)iL 1衛(wèi) 一 .L H”* 報(bào)*期末處理*工*固定資F*a出納*柱取消cum為了合遅少攤固足資產(chǎn)在便用中的損秣 應(yīng)當(dāng)在期末時(shí)芯一定的方法對(duì)固迄資產(chǎn)計(jì) 提抑乩本捋面帖目刃計(jì)壓卞砥各固定貿(mào) 產(chǎn)應(yīng)據(jù)的押日瓢并躺制轉(zhuǎn)聊憑證J搭新?lián)挝雠f按“前進(jìn)”，將“憑證字號(hào)”改為“記賬”，按“前進(jìn)”、“完成”，彈出“生成XX號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證”的對(duì)話窗口，按“確定” 即完成。實(shí)

40、驗(yàn)八一、的與要求：練習(xí)工資項(xiàng)目的定義、工資運(yùn)算公式的定義和運(yùn)算、工資費(fèi)用的分配；工資用關(guān)費(fèi)用的計(jì)提分錄等 二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：操作如下：1、進(jìn)入“維護(hù)”-> “核算項(xiàng)目”-> “職員”，輸入（或選擇）下列內(nèi)容:代碼姓名部門（選擇）類別（選擇）0101李平銷售科銷售機(jī)構(gòu)人員0102王五一銷售科銷售機(jī)構(gòu)人員0201張三好一車間車間生產(chǎn)人員0202趙四有情一車間車間生產(chǎn)人員0203吳李六一車間車間管理人員輸入完畢按“確定”進(jìn)入:樁苒煎百評(píng)肆丨bt 輻薩工程|按“關(guān)閉”。1 8W 1 !<<, o EJ o _u O alInnQe疋E 應(yīng)應(yīng)JB囤點(diǎn)菠三爵吳李詐竺修改®I尊

41、用耐I沂帝打印侈改類現(xiàn).|_冊(cè)陵于 |廠反亍.可恢寶朗禁用題目Q0廠塢辦】新m目時(shí)不刷蔚疲）科冃詒廉性撿査2、進(jìn)入“工資”-> “核算方法”，并選擇（或輸入）下列內(nèi)容:KINGDEE!工費(fèi)項(xiàng)目 計(jì)算方注名稱恥員姓若工資項(xiàng)目眄員代碼範(fàn)二憑證制門代咼 職員類別核算方法 期末竝理邏）S1寶幔產(chǎn)工務(wù) 跟行詠號(hào)基本工資病假天數(shù)報(bào)表輸岀* 出事假天皴 計(jì)件工資 計(jì)時(shí)工資 獎(jiǎng)金逹貼 病?？劭頢 一 一辭 T 值值佰佰值值值值爭假扣款應(yīng)灰工資代扣匡粗 代扣水電費(fèi) 牝拒牛人所帶粗 代扌（款侖計(jì)實(shí)發(fā)工資 1 _ 值值值值值M值值 割數(shù)數(shù)逍數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)此按鈕可將有關(guān)項(xiàng) 目的位置向上或向 下調(diào)整。,之后按“確定”）

42、:INGDEE金蝶軟件3、進(jìn)入“計(jì)算方法”頁，定義有關(guān)計(jì)算公式:在定義運(yùn)算公式框中輸入下列內(nèi)容（藍(lán)色字體均為要確定的內(nèi)容 事假扣款=（事假天數(shù)*基本工資/ 30） * 0.5如果工齡=8則 病假扣款=0如果完 如果工齡 8且工齡=6則病假扣款=（病假天數(shù)*基本工資/ 30） * 0.1如果完 如果工齡 6且工齡=4則病假扣款=（病假天數(shù)*基本工資/ 30） * 0.2 如果完 如果工齡 4且工齡=2則病假扣款=（病假天數(shù)*基本工資/ 30） * 0.3如果完 如果工齡 2且工齡 0則病假扣款=（病假天數(shù)*基本工資/ 30） * 0.4 如果完 應(yīng)發(fā)工資=基本工資+計(jì)件工資+計(jì)時(shí)工資+獎(jiǎng)金津貼-

43、病假扣款-事假扣款m=應(yīng)發(fā)工資-1100如果 m<500 且 m>0則代扣個(gè)人所得稅=m*0.05如果完 如果 m>=500 且m<2000 則代扣個(gè)人所得稅=m*0.1 - 25如果完如果 m>=2000且m<5000 則代扣個(gè)人所得稅如果完=m*0.15 - 125如果m>=5000 則代扣個(gè)人所得稅 =m*0.25 - 1375如果完此處為簡化有關(guān)內(nèi)容，不再進(jìn)一步分 析，在實(shí)際運(yùn)用中可按有關(guān)檔次、稅率及速算扣除數(shù)確定運(yùn)算公式。代扣款合計(jì)=代扣房租+代扣水電費(fèi)+代扣個(gè)人所得稅實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-代扣款合計(jì)按下“確定”后，彈出對(duì)話窗口，點(diǎn)擊“是”4、進(jìn)入“工資”-> “數(shù)據(jù)輸入