WI-CCB-013配件倉庫工作流程（新1）

1、1目的規(guī)定了基建材料、機零配件（含隨機配件）、辦公、勞保用品的進出庫作業(yè)流程， 以達規(guī)范化程序作業(yè)。2適用范本規(guī)定適用于配件倉庫的作業(yè)活動。采購管理程序 辦公用品管理規(guī)定 勞保用品管理規(guī)定3相關文件fzkj/qp08j/wi-bgs-009fzkj/wi-glb-0054職責與權限4.1配件倉庫倉管員負責對常用基建材料、機零配件、辦公、勞保用品的請購以及 常備物資、非常備物資的“收、管、發(fā)”。4.2使用部門負責對非常備物資的請購。4.3供應部負責對常備物資、非常備物資的審批、采購。4.4審計部負責對采購常備物資整單05萬元）、棉紗整單（15萬元）、染化料 整單（$15萬元）、機零配件和非常備物

2、資整單（1萬元）的批準。5工作程序和管理內容5.1配件倉庫工作流程圖（附流程圖1）5.2常備物資、非常備物資的中購5.2.1配件庫倉管員根據(jù)公司制定的常備物資上、下限查詢倉庫各類物料的庫存情 況填寫請購詢價單，經(jīng)倉儲中心負責人審批后報送供應部。5.2.2非常備物資由使用部門根據(jù)實際需求填寫請購詢價單，經(jīng)部門負責人審批 后報送倉儲中心。5.2.3倉儲中心根據(jù)請購詢價單，立即核實各物料庫存情況，并在物資請購審 批單上簽署意見后報送供應部。5.2.4供應部根據(jù)倉儲中心報送的請購詢價單，具體按采購管理程序規(guī)定執(zhí) 行，對于采購的常備物資、非常備物資金額超過本部門的審批權限，需報送審計部 批準后，方可安排

3、采購人員對需請購的物料進行詢價，價格確定后下達采購指令 單并送配件倉庫一份。5.3常備物資、非常備物資的入庫5.3.1各類采購物資到廠后，倉管員根據(jù)采購指令單認真核對采購員/供應商提供 的送貨清單品種、數(shù)量、金額等是否和符（不相符或無采購指令單倉管員 應報告?zhèn)}儲中心協(xié)調處理）。5.3.2倉管員認真查看物料外觀，對外觀存在明顯不符要求的應及時反饋報告給倉 儲中心。物料入庫按重量計的應對重量進行抽查（入庫重量以驗收實際重量為準）。 屬部門請購的物料，應通知請購部門人員進行驗收。5.3.3各物料驗收好后應及時歸類上架，并做好標識，標識需注明物料名稱、規(guī)格、 產地等內容。5. 3. 4倉管員根據(jù)實際驗

4、收品種、數(shù)量、金額錄入電腦同時開具材料入庫單一式 三聯(lián)，（第一聯(lián)倉庫聯(lián)，第二聯(lián)財務聯(lián)，第三聯(lián)核對聯(lián)），材料入庫單需采購員、 財務人員、倉管員共同簽字確認。第一聯(lián)由倉庫留底作為物料入庫的憑證，第二聯(lián) 交采購員送財務部、第三聯(lián)由倉管員整理每10天送交和關部門。5.3.5各類隨機配件的入庫由倉庫班長登記手工臺賬，屬直拔物料入庫使用部門應 通知倉管員到場驗收，否則倉管員拒絕在直拔單上簽字確認。5.4常備物資、非常備物資的出庫5.4.1倉管員認真審核使用部門開具的材料領料單,只有在材料領料單經(jīng)審批 人、領料人簽字、品名、規(guī)格和符，無涂改時倉管員方可發(fā)料出庫。5.4.2辦公、勞保用品的發(fā)放，按照公司制定的

5、辦公用品管理規(guī)定、勞保用品 管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.3維修配件的領用，領料人必須“以舊換新”，倉管員方可發(fā)貨。5.4.4勞保、工具類物料（屬個人使用物料）的領用倉管員應做好物資領用登記 卡登記，并要求領料人簽名確認。5.4.5織針的領用需“以舊換新”，三角的領用織造廠領料人根據(jù)所需領用數(shù)量填寫 材料領料單，領料人需在當天內將和應數(shù)量的三角退回倉庫同時填寫紅字材料 領料單。5.4.6因緊急維修或其它特殊原因，領料人需借用機零配件應在倉庫材料臨時借 用單登記并簽名，借用人必須在48小時內開具借出品種、數(shù)量的材料領料單 歸還倉庫，超期未歸還的物料倉管員每7天統(tǒng)計匯總報倉儲中心處理。5.4.7物料發(fā)放出

6、庫后倉管員在材料領料單上簽字確認，同時將第二聯(lián)財務聯(lián)、 第三聯(lián)倉庫聯(lián)收凹，第一聯(lián)存根聯(lián)由領料人帶凹。材料領料單的倉庫聯(lián)由倉庫留 底作為物料出庫的憑證，財務聯(lián)由倉管員整理每10天送交財務部。5.4.8倉管員每日必須將材料領料單發(fā)放的品種、數(shù)量錄入電腦。屬直拔物料 的出庫在入庫的同時應作出庫處理。5.5質量問題的處理5.5. 1使用部門對所領用的物料在使用過程中若發(fā)現(xiàn)質量問題應及時反饋給倉庫， 倉管員接到反饋信息后，立即到使用現(xiàn)場進行落實，將存在質量問題的物料樣品帶同時認真查實該物料的入庫日期、數(shù)量、供應商、采購員等，并填寫采購物 資質量問題反饋單一式二聯(lián)報倉儲中心簽署意見后報送交審計部備案。審計

7、部備 案后交由供應部處理。5.5.2供應部接到審計部送交的采購物資質量問題反饋單，立即安排人員調查核 實后通知供應商退貨/換貨，因物料質量問題引起的和關問題及賠償由供應部負責協(xié) 調處理，倉庫倉管員負責通知使用單位退回存在問題的物料及負責物料退貨/換貨、 退庫的交接驗收。5.5.3倉管員根據(jù)實際退貨品種、數(shù)量、金額錄入電腦同時開具“負數(shù)”材料入庫 單一式三聯(lián)（第一聯(lián)倉庫聯(lián)，第二聯(lián)財務聯(lián)，第三聯(lián)核對聯(lián)），“負數(shù)” 材料入 庫單需采購員、財務人員、倉管員井同簽字確認。第一聯(lián)由倉庫留底作為物料退 出倉庫的憑證，第二、三聯(lián)由倉管員整理，每10天送交和關部門。使用部門退回物 料需開具紅字材料領料單，倉管員在電腦中作物料的“負數(shù)”出庫處理。5.6常備物資、非常備物資的盤點及報表整理、報送5.6.1倉管員每b ii底或月初必須對倉庫物料進行實物盤點（也可對部份物料進行 抽盤），同時將盤點數(shù)量與電腦中的各類物料庫存明細報表相核對，確認無誤后 方可打印各類報表。5.6.2倉管員每b將倉庫所有單據(jù)、報表進行分類整理，相關部門所需報表應認真核對確定無誤后送交倉儲中心主任/主管審核后在予以報送。6.相關表單表單名稱表單編號請購詢價單qr-