金蝶K3財務總體培訓教程(精)(1)ppt課件

1、1歡迎您參與歡迎您參與 K/3財務系統(tǒng)規(guī)范培訓課程！財務系統(tǒng)規(guī)范培訓課程！ 2總賬報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)目錄3總賬報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財務分析工資管理固定資產(chǎn)應收應付目錄4 總賬系統(tǒng)是K/3系統(tǒng)的中心系統(tǒng)，與其他業(yè)務系統(tǒng)主要經(jīng)過憑證進展無縫聯(lián)接，總賬與其它系統(tǒng)的關系如下：總 賬報 表現(xiàn) 金 管 理固 定 資 產(chǎn)供應鏈工 資預 算 管 理注：單箭頭表示從總賬取數(shù)或是生成憑證傳送到總賬；雙箭關表示既可以從總賬取數(shù)又可以傳送憑證到總賬。系統(tǒng)構造5系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證過賬憑證查詢憑證錄入憑證審核期末調匯結轉損益期末結賬設置日常處置期末處置報表查詢核銷管理總賬運用流程6初始化的業(yè)務流程

2、核算參數(shù)客戶資料供應商資料結算方式計量單位憑證字幣別部門倉庫資料物料資料BOM初始數(shù)據(jù)錄入供應商供貨輔助資料會計科目職員資料折扣資料備注資料終了初始化7系統(tǒng)參數(shù)設置8 根底資料中的公共資料不僅是總賬系統(tǒng)的根底數(shù)據(jù)，也為其他系統(tǒng)所共同運用，是k/3整個系統(tǒng)所不可短少的根底資料。 公共資料分為兩大類，一類是包括科目、幣別、憑證字、計量單位等根本公共資料。另一類是部門、職員、客戶等核算工程。 核算工程與會計科目連用其功能類似明細科目，但彌補了明細科目設置過多，不利于系統(tǒng)運轉等缺陷。公共資料設置9 初始余額的錄入分兩種情況進展處置：一是賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間，只需錄入各個會計科目的初

3、始余額；另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、損益的實踐發(fā)生額、各科目的初始余額。 根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算工程的本年累計發(fā)生額及期初余額。初始化10初始數(shù)據(jù)錄入步驟：選擇【系統(tǒng)設置】步驟：選擇【系統(tǒng)設置】【初始化】【初始化】【總賬】【總賬】【科【科目初始數(shù)據(jù)錄入】目初始數(shù)據(jù)錄入】 ，進入初始余額錄入界面，錄入初始，進入初始余額錄入界面，錄入初始 數(shù)數(shù)據(jù)后，選擇據(jù)后，選擇“綜合本位幣并點擊【平衡】按鈕，在初始數(shù)綜合本位幣并點擊【平衡】按鈕，在初始數(shù)據(jù)平衡的

4、根底上可以終了初始化據(jù)平衡的根底上可以終了初始化 。 11終了初始化步驟：選擇【系統(tǒng)設置】步驟：選擇【系統(tǒng)設置】【初始化】【初始化】【總賬】【總賬】【終【終了初始化】。了初始化】。 在初始數(shù)據(jù)平衡的情況下可以終了初始化，開場日常業(yè)務的處置。而且系統(tǒng)支持日常業(yè)務中“憑證錄入 和系統(tǒng)的初始化任務可同時進展。 12 憑證錄入憑證錄入 憑證查詢憑證查詢 憑證過賬憑證過賬 憑證匯總憑證匯總 方式憑證方式憑證 雙敲審核雙敲審核憑證處置13 憑證錄入功能就是為用戶提供了一憑證錄入功能就是為用戶提供了一個仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可個仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制造的記賬憑證錄入電腦，或以將您制造的

5、記賬憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制造記賬者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制造記賬憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快捷提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。地輸入記賬憑證。憑證錄入14憑證查詢 憑證查詢中提供了非常豐富的憑證處置功能，包括憑證的修正和刪除、憑證的審核和過賬、憑證的沖銷等等。 15憑證審核 憑證審核方式包括單張審核和成批審核；留意審核人與制單人不能為同一人。16 憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關的明細賬簿中的過程。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修正，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式

6、進展更正。因此，在過賬前應該對記賬憑證的內容仔細審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關系錯誤，而無法檢查業(yè)務邏輯關系。 憑證過賬憑證過賬17 憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對會計憑證進展匯總，可以提供各種所需的會計信息。 憑證匯總18 方式憑證是為方便用戶反復錄入，系統(tǒng)提供方式憑證功能，可以保管常用憑證后在錄入憑證時調用。 方式憑證19 雙敲審核主要是滿足金融、證券等一些特殊行業(yè)的需求，經(jīng)過對憑證的二次錄入，到達系統(tǒng)自動審核憑證的目的。 雙敲審核20常用賬簿 K3系統(tǒng)提供總分類賬、明細分類賬、多欄賬、核算工程總賬和明細賬、數(shù)量金額總賬和明細賬等

7、。 總賬、明細賬、憑證可以實現(xiàn)一體化查詢。21多欄賬 由于每個用戶所運用的多欄賬都不盡一致，系統(tǒng)提供了非常方便的多欄賬格式生成器，由用戶自行設計格式。22財務報表 總賬系統(tǒng)提供十幾種日常運用的財務報表： 科目余額表 試算平衡表 日報表 核算工程余額表 摘要匯總表 核算工程組合表 .23 在總賬系統(tǒng)中提供對現(xiàn)金流量的處置，詳細處置方式有以下兩種： 憑證錄入時指定現(xiàn)金流量表主表工程和附表工程 經(jīng)過T型賬和附表指定現(xiàn)金流量編制現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量科目設置24 在“系統(tǒng)參數(shù)中提供了對現(xiàn)金流量科目必需指定現(xiàn)金流量工程和附表工程的控制，假設在憑證中對現(xiàn)金流量科目必需指定現(xiàn)金流量和附表工程，那

8、么必需選中這兩個選項。此時，假設憑證中有現(xiàn)金流量科目沒有指定現(xiàn)金流量工程或附表工程，憑證無法保管。在憑證中處置現(xiàn)金流量在憑證中處置現(xiàn)金流量憑證中處置現(xiàn)金流量25 在這種處置方式中，在憑證錄入時可以在這種處置方式中，在憑證錄入時可以指定詳細的現(xiàn)金流量工程。憑證錄入時，指定詳細的現(xiàn)金流量工程。憑證錄入時，系統(tǒng)會經(jīng)過現(xiàn)金流量科目的設置來進展判系統(tǒng)會經(jīng)過現(xiàn)金流量科目的設置來進展判別，提示用戶進展現(xiàn)金流量工程的指定。別，提示用戶進展現(xiàn)金流量工程的指定。 對錄入憑證人員的要求比較高，要求對錄入憑證人員的要求比較高，要求對現(xiàn)金流量的業(yè)務處置熟練，否那么憑證對現(xiàn)金流量的業(yè)務處置熟練，否那么憑證的錄入速度大大降

9、低；的錄入速度大大降低； 在憑證中處置現(xiàn)金流量在憑證中處置現(xiàn)金流量憑證中處置現(xiàn)金流量26經(jīng)過總賬的經(jīng)過總賬的T T型賬和附表工程編制現(xiàn)金流量表型賬和附表工程編制現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表27自動轉賬 自動轉賬功能用于自動生成可按比自動轉賬功能用于自動生成可按比例轉出指定科目的例轉出指定科目的“發(fā)生額、發(fā)生額、“余額余額、“最新發(fā)生額、最新發(fā)生額、“最新余額等最新余額等項數(shù)值的會計業(yè)務。項數(shù)值的會計業(yè)務。 例如結轉制造費用、計提福利費、例如結轉制造費用、計提福利費、計提營業(yè)稅金等都可以運用自動轉賬計提營業(yè)稅金等都可以運用自動轉賬完成。完成。在“轉入、轉出方同時都存在許多明細科目的情況時，定義一條轉入或

10、轉出分錄后，單擊“分錄類推功能，那么自動生成其他分錄。分錄類推功能只類推一樣級次的科目， 定義生成憑證的機制憑證闡明，方便憑證查詢。不同選項產(chǎn)生不同結果28結轉損益在總賬參數(shù)設置中選擇本年利潤科目，本年利潤科目只能選擇一級科目。系統(tǒng)目前允許本年利潤科目下掛核算工程也能進展自動結轉損益，但要求本年利潤下掛的核算工程屬于或等于所對應的損益類科目下掛的核算工程29 運用此功能將一切損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目，自動生成結轉損益記賬憑證。 結轉損益選擇該選項，在結轉損益時，按損益類科目的余額的相反方向結轉，不選該選項，那么按損益類科目本身定義的余額方向的反方向進展結轉。30憑證攤銷和預

11、提 該功能類似于自動轉賬功能，是用來協(xié)助用戶處置對曾經(jīng)計入待攤費用和預提費用的數(shù)據(jù)進展每一期的攤銷和預提任務。31總賬報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財務分析固定資產(chǎn)目錄32總賬報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財務分析工資管理固定資產(chǎn)應收應付目錄33 系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 報表根本操作報表根本操作 報表公式定義報表公式定義 其他功能其他功能報表系統(tǒng)34 目前，報表系統(tǒng)能從總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)中進展取數(shù)。 具有以下特點：跨賬套取數(shù) 數(shù)據(jù)引入引出 函數(shù)設置多樣 公式設置簡便，操作方便系統(tǒng)概述35運用模板制造報表36設置報表公式此為設置好此為設置好的取數(shù)公式的取數(shù)公式37報表屬性38單元屬性39公式取數(shù)參數(shù)40

12、批量填充41舍位平衡舍位平衡 在將報表進展外報時，根據(jù)統(tǒng)計的需求，報出金額的單位通常是萬元，而在日常的業(yè)務處置中，金額普通都是元，所以需求有一個換算的處置過程。舍位平衡那么是用戶處理這樣需求。 定義完舍位平衡公式后，再點擊舍位平衡才是實現(xiàn)報表轉換。舍位平衡421.報表權限管理報表權限管理2.報表聯(lián)查賬簿報表聯(lián)查賬簿3.報表管理功能報表管理功能其他常用操作43總賬報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財務分析固定資產(chǎn)目錄44目 錄總賬報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財務分析工資管理固定資產(chǎn)應收應付目錄45報表工程報表工程報表工程定義46報表分析報表分析報表分析方式47自定義報表分析48財務目的分析49總賬報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)

13、金管理財務分析固定資產(chǎn)目錄50目 錄總賬報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財務分析工資管理固定資產(chǎn)應收應付目錄51固定資產(chǎn)系統(tǒng)構造52新增卡片新增卡片 處置固定資產(chǎn)的添加業(yè)務。包括：固定資產(chǎn)新增、接受投資、接受處置固定資產(chǎn)的添加業(yè)務。包括：固定資產(chǎn)新增、接受投資、接受捐贈、融資租入、在建工程轉入及其它添加方式。捐贈、融資租入、在建工程轉入及其它添加方式。變動處置變動處置 處置各種固定資產(chǎn)變動業(yè)務，包括：固定資產(chǎn)清理、資產(chǎn)評價、重處置各種固定資產(chǎn)變動業(yè)務，包括：固定資產(chǎn)清理、資產(chǎn)評價、重要資產(chǎn)重估價、固定資產(chǎn)更新改造、固定資產(chǎn)其他變動。要資產(chǎn)重估價、固定資產(chǎn)更新改造、固定資產(chǎn)其他變動。憑證管理憑證管理 可選

14、擇未生成憑證的卡片按單或匯總生成憑證，可對憑證進展修正，可選擇未生成憑證的卡片按單或匯總生成憑證，可對憑證進展修正，審核，編輯等操作。當憑證被刪除時，卡片中生成憑證的標志消逝，可重新根審核，編輯等操作。當憑證被刪除時，卡片中生成憑證的標志消逝，可重新根據(jù)該卡片生成憑證。據(jù)該卡片生成憑證。報表輸出報表輸出 系統(tǒng)自動輸出各種常用的固定資產(chǎn)管理報表，如：固定資產(chǎn)清單，系統(tǒng)自動輸出各種常用的固定資產(chǎn)管理報表，如：固定資產(chǎn)清單，固定資產(chǎn)增減表，固定資產(chǎn)及累計折舊明細賬，折舊費用分配表，固定資產(chǎn)運固定資產(chǎn)增減表，固定資產(chǎn)及累計折舊明細賬，折舊費用分配表，固定資產(chǎn)運用情況分析表，固定資產(chǎn)折舊表等等。用情況分

15、析表，固定資產(chǎn)折舊表等等。計提折舊計提折舊 可按用戶在固定資產(chǎn)卡片中設置的折舊方法和輸入的折舊根底數(shù)據(jù)可按用戶在固定資產(chǎn)卡片中設置的折舊方法和輸入的折舊根底數(shù)據(jù)自動完成折舊費用的計提過程，自動生成計提折舊費用的記賬憑證。自動完成折舊費用的計提過程，自動生成計提折舊費用的記賬憑證。 功能引見53根底資料引見54卡片信息55卡片管理56憑證管理57賬簿與報表58計提折舊59總賬報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財務分析工資管理固定資產(chǎn)應收應付目錄60總賬報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財務分析工資管理固定資產(chǎn)應收應付目錄61 現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處置企業(yè)中的日常出納業(yè)務，包括現(xiàn)金業(yè)務、銀行業(yè)務、票據(jù)管理及其相關報表等內容，同

16、時會計人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳送到總賬系統(tǒng)。現(xiàn)金管理概述62運用流程63初始化數(shù)據(jù)錄入初始化數(shù)據(jù)錄入初始化數(shù)據(jù)錄入64未達賬項錄入65初始數(shù)據(jù)平衡檢查66終了初始化啟用科目終了初始化啟用科目終了初始化67日記賬的錄入三種方法日記賬的錄入三種方法可根據(jù)需求單行錄入和多行錄入?？筛鶕?jù)需求單行錄入和多行錄入。直接逐筆新增日記賬直接逐筆新增日記賬能選擇按對方科目或現(xiàn)金類科目進展登能選擇按對方科目或現(xiàn)金類科目進展登賬。賬。經(jīng)過復核記賬的方式逐筆或經(jīng)過復核記賬的方式逐筆或選擇批量登記日記賬選擇批量登記日記賬可按日或期間引入日記賬；能選擇按對可按日或期間引入日記賬；能選擇按對方科目或現(xiàn)金類科目進展引入。方科目或現(xiàn)金類科目進展引入。直接從總賬引入現(xiàn)金類科目直接從總賬引入現(xiàn)金類科目和銀行類科目的憑證記錄和銀行類科目的憑證記錄記賬方法68從總賬引入日記賬從總賬引入日記賬引入日記賬69 復核記賬實踐上就是出納人員對總賬的現(xiàn)金和銀行存款憑證進展復核登賬的過程，是將總賬的有關現(xiàn)金、銀行存款數(shù)據(jù)引入到現(xiàn)金管理系統(tǒng)的一種方式。 復核記賬復核記賬復核記賬70日記賬錄入方式直接點擊直接點擊新增一條新增一條一條錄入一條錄入一次錄入多條一次錄入多條日記