關(guān)于2019公司財務(wù)工作報告最新優(yōu)秀范文5篇

1、關(guān)于 2019公司財務(wù)工作報告最新優(yōu)秀范文 5 篇 規(guī)范財務(wù) 核算程序、 統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在及 時準確地向公司 領(lǐng)導匯報財務(wù) 數(shù)據(jù)， 其中公司 財務(wù)工作報告有哪些呢 ? ?以下是資料庫小編為大家收集整理的公司 財務(wù) 工作報告 的全部內(nèi)容了， 歡迎閱讀參考! !希望能 夠幫助到您。 各位 領(lǐng)導 、同事： 春風化雨，萬木逢春。我 們集合分公司全體 財務(wù)人員召開 2013 2013 年度財務(wù) 工作會，旨 在總結(jié) 2012 2012 年的工作得失， 謀劃 2013 2013 年的工作。 現(xiàn)在我代表分公司做 財務(wù) 工作報告。 第一部分： 2013 2013 年財務(wù)工作 總結(jié) 2013 2013 年，

2、分公司主要指 標均全面超 額完成公司 計劃，完成 營業(yè)額 x x 億元（列報營業(yè) 收 入 x x 億元），合同額 x x 億元，完成貨幣上交 x x 萬元，實現(xiàn)考核利潤總額 x x 萬元，資產(chǎn)質(zhì)量 大幅改善， 財務(wù)品質(zhì)穩(wěn)步提升。 財務(wù)系統(tǒng)緊緊圍繞 分公司的總體部署，做了大量卓有成效 的工作，保障了分公司 經(jīng)濟 運行的合法、健康、有效。取得了一些成 績，表現(xiàn)在： （一） 、財務(wù)體系建 設(shè)穩(wěn)步推 進 1 1、財務(wù)制度方面： 遵守 財經(jīng)紀律和公司的各 項管理規(guī)定，保 證了企業(yè)平穩(wěn)運行，新 印發(fā)了x x 公司資金管理實施細則和費用預算管理辦法兩項財務(wù)制度，財務(wù)治理結(jié) 構(gòu)的日 漸 成熟、完善。 2 2、

3、 團隊建設(shè)方面：向 總部和兄弟 單位輸送骨干 x x 人，其中的 x x 人已被任命 為副經(jīng)理， 新調(diào)入 x x人，財務(wù)負責人晉升為分公司領(lǐng)導班子成員。x x 人獲局財務(wù)優(yōu)秀個人，x x 人獲 “ X X 之星”稱號，團結(jié)協(xié)作，氛圍良好。 3 3、 業(yè)務(wù)培訓方面：財務(wù)部對外培訓 2 2 次（分別是稅法和 資金）。內(nèi)部培 訓不拘泥形式， 一對一，一對多，集中關(guān) 帳，集中審核憑證多次開展， 財務(wù)人員個體的 業(yè)務(wù)能力提高快。 4 4、 財務(wù)服務(wù)方面：定 時付款和定 時報銷增加了 對流程環(huán)節(jié)的約束，培育了企 業(yè)的信 譽。春節(jié)前財務(wù)負責 人親自下到項目指導年前資金收支安排，開 創(chuàng)了分公司 財務(wù)服務(wù)的先

4、例。 （二）、財務(wù)基礎(chǔ)工作逐步提高 1 1、財務(wù)歸檔管理及 時性得到加 強。目前會 計憑證裝訂已至 2 2 月份，無 論質(zhì)量還是速 度都比以往有 較大幅度提高，其他會 計檔案也按 計劃推進。去年 10 10 月接受公司 財務(wù)大檢 查，整改 問題 也比以往大幅減少。 2 2、 財務(wù)業(yè)務(wù)處 理規(guī)范性略有提高。會 計憑 證差 錯 的更正在減少，摘要填寫，會 計科 目的使用上 進 步較大。 3 3、財務(wù)單據(jù)傳遞的及時性有提高。 崗位之單據(jù)傳遞比較及時，相互補位意識有所提 高。 4 4、財務(wù)銷項工作取得 較大進展。核銷 8 8 個項目，銷項備忘錄進一步完善，老 項目的 對賬工作也有 較大進展。 （三）、

5、財務(wù)資 金實力顯 著提升 1 1、 資金存量大幅提高。20122012 年末資金存量 x x 億元，占資產(chǎn)總額達 X% X% ,經(jīng)營性凈流 入占營業(yè)收入 x%x%，均創(chuàng)歷史最好水平，春 節(jié)前資金存量也達 x x 萬元，實現(xiàn)了融資借款的 完全 歸 零目 標 。 2 2、 資金管理計劃性增強。 項目上報資金計劃的及時性和準確性有一定的提高， 嚴格 杜絕了絕對超付現(xiàn)象，春節(jié)前勞務(wù)超合同付款保 證了企業(yè)穩(wěn)定， “特殊付款 ”在逐步減少。 3 3、 催收清欠 穩(wěn)步開展。 2012 2012 年 10 10 月底在召開 資金管理專題會，并建立 獎罰機制并 今年工作會上 進行兌現(xiàn)，發(fā)放獎勵 x x 萬元，罰

6、款 x x 萬元。完成了 6 6 個項目（游泳館，綜合 館，x x 局，南京 x x, x x 會展）的應(yīng)收賬款歸零任務(wù)，保證金（比如 x x 嘉里）的清理回收工作也 有很大的 進展。 （四） 、財務(wù)理財創(chuàng)效成果豐 碩。 1 1、 鋼材集中采 購：利用 僅有的融 資手段,依靠自身用 現(xiàn)金+ +商票結(jié)合的方式采 購鋼材 x x 萬多噸, 鋼材采購單價比同區(qū)域的 單位低 x x 元,春節(jié)前對鋼材基本實現(xiàn)了零欠款。 2 2、 資產(chǎn)清理：清理 x x 會展、x x 局等完工項目債權(quán)并完成清收，挽回企 業(yè)損失 100100 多 萬元。 3 3、 完工 項目：完工 項目往來清理及 銷項工作,清理 聯(lián)營項

7、目的債權(quán)債務(wù) , 規(guī)范付款, 節(jié)約了企業(yè)資金。 4 4、 稅收籌劃：全年 實現(xiàn)節(jié)約稅金 x x 多萬元，特別是異常困難的 x x 項目，合肥三個區(qū) 的 x x 個項目,每個 項目都付出了極大的努力,我 們從未放棄。 5 5、 費用控制：通 過預 算管控,分公司百元管理 費用由 x x 元降低到 x x 元, 項目 間接 費 用也由 x% x% 降低至 x%;x%; （五） 、財務(wù)標準化信息推 進順利。 1 1、 標準化工作。 11 11 月份啟用新 單據(jù),推進快,效果佳。2 2、信息化工作。加班加點，基本完成了信息 補錄跟進，4 4 月份已完全 實行資金計劃 和資金審批網(wǎng)上操作。 在看到取得成

8、 績的同時，也看到 財務(wù)工作離領(lǐng)導的期待和要求 還在不小的差距，很多 方面存在不足，主要 為 ： 一是資金預算水平亟待提高。公司 對資金管理的要求已從被 動付款到 計劃使用上升到 現(xiàn)在全期 預算的新高度，管理 習性造成的 資金策劃被 動，對 供應(yīng)商的培育需要更大的胸 懷 和周期，我 們無論思想意識上還是操作技巧上都急需快 馬加鞭，迎 頭趕上。 二是標準化和信息化工作有差距。 財務(wù)基礎(chǔ)工作還有較大差距，核算 業(yè)務(wù)和臺 帳不完 整、不規(guī)范、不齊全，不統(tǒng)一; ;信息化工作重 視不夠，財務(wù)業(yè)務(wù) 一體化工作 還未起步。 三是崗位人員業(yè)務(wù)處 理的熟練程度，主 動性、前瞻性不 夠，效率還有待提高。 四是財務(wù)

9、的服務(wù)的意識和水平需要提高。 項目對分公司 財務(wù)的訴求遠未滿足，財務(wù)支 持項目的能力 還很欠缺，比如 財務(wù)分析的 實用性，對甲方的 對接力度等等。 第二部分： 2013 2013 年財務(wù) 工作的安排 當前面 臨 的形 勢分析： 宏觀形勢在此不做 詳細分析，概括來 說：中國順利完成了最高 領(lǐng)導層 的新老交接，房 地產(chǎn)調(diào)控力度會加大，稅收改革的步伐會加快，生 產(chǎn)要素價格會 長期持續(xù)上漲，新型 “城 鎮(zhèn)化”步伐會啟 動，經(jīng)濟增長會保持穩(wěn)定。微觀上看，企 業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型，管理必 須提速 升級，因為廣泛的 領(lǐng)域里， 現(xiàn)狀正在逐 漸消亡，規(guī)則正在改寫， 競爭的加 劇愈演愈烈，在 “管理和科技 ”上必 須領(lǐng)

10、先，在價 值鏈夾縫 的施工企 業(yè)在“現(xiàn)金流 ”管理上必 須深挖。 上級的要求: :去年公司 進行領(lǐng)導班子的調(diào)整，今年年初工作會提出 “主動有位，品 質(zhì)發(fā) 展”的新要求， 羅總工作報告里對財務(wù)這 一塊表明了四 層意思：一是加 強全面預算管理。 下發(fā)項目資金預算管理辦法，原則上 X%X%回款的項目在主體階段實現(xiàn)正的現(xiàn)金流，嚴格落 實五不支付制度。二是 實施資金有償使用。超過預算指標和逾期未還的借款收取 X%X%的資 金利息。三是拓展融 資渠道。適度增大表外保理 辦理額度。四是做好 營改增的 應(yīng)對 工作。 公司新總會對財務(wù) 系統(tǒng)也提出了更具體的要求，概括 為：1 1 強力推進現(xiàn)金流管理， 經(jīng)營性 凈

11、現(xiàn)金流要達 營業(yè)收入的 X%X%， （我們 2013 2013 年年末資金余額要達 XX XX 元）， 強力推行 “全期策 劃，季度 預算、月度 計劃”三位一體的 資金管理體系，不得占用內(nèi)部分包 資金。 2 2 持續(xù)推進 財務(wù)基礎(chǔ)工作，出臺 財務(wù)稽核辦法，限時結(jié)賬（已經(jīng)出了幾期 結(jié)賬問題 反饋），關(guān)注重點科 目的掛賬, ,提高財務(wù)分析能力。 3 3 持續(xù)推進成本費用工作，抓 費用控制和效益管理工作。 4 4 強力推進財務(wù)標 準化、信息化工作。局 財務(wù)標準化手冊 預計 5 5 月份出臺，公司將出臺信息 化考核評分細則。 5 5 持續(xù)推進財務(wù)隊 伍建設(shè)。加強培訓，踐行 “嚴謹務(wù)實 ，服務(wù)擔當”。

12、企業(yè)自身發(fā)展的形勢：今年分公司的 預算指標是營業(yè)額 x x 億，利潤總額 x x 萬元，上交 貨幣 x x 萬。各項指標均同比翻番，生產(chǎn)壓力非常大。我們在施的 x x 個項目除中國銀行外均 是房地產(chǎn)項目, ,項目的盈利水平不高 ; ;分公司處于規(guī)模發(fā)展的初期 階段，治理結(jié)構(gòu)不嚴謹、 未規(guī)范，流程化弱等，另外分公司點多面廣，管理 鏈條長，分公司與機關(guān)存在隔 閡，項目 經(jīng)理與分公司 領(lǐng)導溝通不 暢，給財務(wù) 工作造成了更復 雜的環(huán)境。 財務(wù) 工作的思路 總體思路：落 實公司財務(wù)工作會精神及劉 總對華東 公司財務(wù)管理的新要求， 圍繞分公 司的 總體部署，以 資金管理 為重點，全面推 動財務(wù)標 準化和信

13、息化，努力打造 “管控科學， 核算規(guī)范，服 務(wù)高效， 團隊優(yōu)秀”財務(wù)管理體系， 為分公司的健康運 營保駕護航。具體來 說： （一）、深化 資金管理。 一是資金預算管理。加快推 進“資金平衡 線”的測算和三位一體的 資金管理體系在分公 司的 應(yīng)用。 x x 城、 x x 四期、 xx4 xx4 月份開始 執(zhí)行， 計劃從三季度或者四季度開始 執(zhí) 行資金計 費（息）制度。 二是月度 資金計劃管理。第一上 報的時間要求是硬性的，明確 項目會計是第一責任人， 資金計劃不是付款 計劃，在收到 資金后按實際收到額再做資金的分配， 計劃和分配要 對比 分析， 執(zhí)行偏差率考核，收款情況將逐步在 辦公平臺公布。第

14、二 繼續(xù)強 化執(zhí)行定時付款辦 法， 約定每月 5 5 號、15 15 號、25 25 號為付款時點，避免 “資金旅游”現(xiàn)象，逐步培育企 業(yè)信譽， 許多實踐都證明誠信付款比 簡單的多付款更重要。第三每個 項目要清理分包履 約保證金的 收取情況，今年要下力氣解決 這一問題 。 三是嚴格執(zhí)行“應(yīng)付賬款管理“辦法和“五不支付 ”， 這是一條鐵的紀律。要更多地商 務(wù) 部門溝通，多到 項目宣貫，力爭上半年將每月 “特殊支付 ”控制在 10 10 筆以內(nèi)，下半年減少 到 5 5 筆以內(nèi)， 財務(wù) 部 對項 目 經(jīng)理要建立信任 評 價機制。 （二）、強化基 礎(chǔ)標準。 財務(wù)基礎(chǔ)工作即使“面子工程 ”也是“歷史功績

15、”，合格是底 線， 優(yōu)良是追求， 業(yè)務(wù)核算 必須“精細，精準 ”，這里至少包含以下含 義：業(yè)務(wù)是否合法，取得的憑據(jù)是否合法， 審批 是否符合內(nèi)控， 業(yè)務(wù)會計化的時間是否及時， 處理是否規(guī)范， 歸檔是否達 標? ?在座的各位 請進一步思考。核算工作是立足之本，必 須常抓不懈。我 們目前的基礎(chǔ)工作距公司的要求 還有一定的差距。會 計基礎(chǔ)的標準化模板喊了兩年，今年要下力氣，由 總會牽頭， 務(wù)必在 6 6 月底前完稿。公司 總部財務(wù) 部已經(jīng)建立了常 態(tài)的稽核體制，我 們唯有更加主 動，大踏步 前進。 在此特別強調(diào)：日常業(yè)務(wù)憑證要保證每周完畢，所有制單單據(jù)統(tǒng)一放置，交叉復核的 機制必 須建立并 堅持。

16、（三）、創(chuàng)新財務(wù)理財 我們當前稅收籌劃的成果來之不易，需保持溝通，加 強維護 ?！盃I改增 ”的研究工作 財 務(wù)部要 牽頭，要多宣 貫。 在建項目的效益管理需要 強化認識，及時更新。完工 項目的成本 鎖定工作是 財務(wù)部的 事，今年要落 實合肥數(shù)碼港、南京中海 鳳凰二期 x xE E, x x 招商，x x岸,x輝項目、中行主體 結(jié)構(gòu)等的成本 鎖定工作。 財務(wù) 的信息要挖掘上，今年要更加深入，多一些橫向比 較 和縱向 分析。5 5 月底前 設(shè)定一套簡單明晰項目分析模板,每個 項目每個月必 須進行分析,形成常 態(tài)。做到 “隨口能答,立等可取 ”。 （四） 、完善 財務(wù) 體系 在分公司 層面, 財務(wù)

17、工作既是管控也是服 務(wù),二者相互滲透,缺一不可。我 們要展現(xiàn) 財務(wù)的胸懷, 財務(wù)的品格。 讓管控在服 務(wù)中強化, 讓價值在服務(wù)中創(chuàng)造,做機關(guān)作 風建設(shè) 提升的表率。一是 財務(wù)系統(tǒng)的職能定位上需要重新思考。分公司的 規(guī)模發(fā)展勢不可 擋,在 規(guī)模增 長的同 時風險 急劇積 累,在當前體系不甚健全的情況下, 財務(wù)必須率先垂范, 創(chuàng)造 性開展工作 應(yīng)對各種風險,以更加主 動有為的態(tài)度,更加 專業(yè)掌控的能力推 動企業(yè)管理升 級。二是財務(wù)內(nèi)部建立 ABAB 角分工制度。深化事 務(wù)性分工、項目分工和科目分工 結(jié)合，既 落實責任又維護團結(jié) , “一榮俱榮一 損俱損”。 （五） 、打造激情 團隊 。 去年公司

18、總會來分公司 調(diào)研時寄語我們“堅持標準、持之以恒、勇于 創(chuàng) 新、精于求精 打造“精干高效, 團結(jié)爭先”的團隊,力爭成 為公司財務(wù)系統(tǒng)的排頭兵。 “激情”是自信更是 從容,是 樂觀更是包容。 業(yè)務(wù)工作靠大家,靠在做的各位,我 們需要進一步增強集體主 義 榮譽 觀。 這需要大家做出更大的 犧牲,但我想 這是歷史賦予我 們的責任,是公司 給予我們 機會,我 們責無旁貸也滿懷感恩。我心中的 財務(wù)部要是一個包容、溫暖、受尊重、有希望 團隊。鼓勵你 們考取中 級職稱和注冊會 計師, 給予一定的物 資獎勵。今年一定要 實現(xiàn)“人 人漲知識,個個漲本領(lǐng)”的目的。 單項培訓不拘泥形式,培 訓的計劃由在做的各位提,

19、至 少每月集中培 訓一次。另外 財務(wù)的集中 辦公, 對項目 較為疏遠, 這一點要在思想上改 變, 對項目人員要來了 熱情,不來主 動,鼓勵你 們?yōu)楣窘ㄋ?60 60 周年,分公司 10 10 周年獻計 獻策。 第三部分 幾點思考 一、 分公司的家底。 1 1、效益情況： 2012 2012 年分公司 實際實現(xiàn)綜 合效益 x x 萬元,完成 營業(yè) 收入 x x 億 元, 產(chǎn)值 利潤率x%x%，同比上年上升 x x 個百分點。財務(wù)賬面當年列報營業(yè)收入 x x 億元，累計未報收 入 x x 億元。2 2、資產(chǎn)情況：分公司截止 積累的所有權(quán)益為 x x 億元（實現(xiàn)利潤減對公司上交貨幣）， 資產(chǎn)總額

20、x x 億元，其中：應(yīng)收款項總額 x x 億元，可以看出，分公司是典型 規(guī)模突然擴張的 狀態(tài)，權(quán)益積累中其中當年 積累 x x萬元，占當年 產(chǎn)值的 x%x%，也就是說只要甲方少付 x x 個 點的款，分公司的 債權(quán)和賬務(wù)就基本相等。 二、 對財務(wù) 人員務(wù) 虛的要求 略 結(jié)束語： “俏也不爭春，只把春來 報”，分公司迎來了新的 歷 史發(fā)展時期， 經(jīng)歷了十年 的風雨，我 們 理應(yīng)有足 夠的自信，自信而從容。我本人將 繼續(xù)帶領(lǐng)財務(wù) 系統(tǒng)踐行“夫君子 之行，靜以修身， 儉以養(yǎng)德。非淡泊無以明志，非寧靜無以致 遠”。開拓 進取，求真 務(wù)實 ， 為推動分公司 財務(wù) 品質(zhì)持續(xù)提升而努力。 首先很感 謝領(lǐng)導能

21、在百忙之中看我的工作 總結(jié)，也很榮幸成 為公司的一 員。轉(zhuǎn)眼間我 們送走了 xxxx xxxx 年迎來了 嶄新的 2013 2013 年，回 顧這 1 1 年來的工作情況， 還是收獲頗 豐。 xxxx xxxx 年的夏天，我從一名在校大學生正式 轉(zhuǎn)變成為一名工作 職員，展開了我人生 職業(yè)生涯 的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅 財務(wù)部做出 納，從不熟悉到慢慢學 習、了解和適 應(yīng) 現(xiàn)在我對自己所從事的出 納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自己能 勝任這項工作。在 這段時間 里，我學到了很多受益一生的 東西，學到了很多會 計方面的 實踐知識，同 時也學到了很多 社會經(jīng)驗。下面我就這一段時間的工作做一下 總

22、結(jié): : 、出 納 的日常工作 1 1、 嚴格審核報銷單 據(jù)、 發(fā)票等原始憑 證，按照 費用報銷的有關(guān) 規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到 合法準確、手 續(xù)完備、 單證齊 全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出 納工作一定要 認真細心，不能出任何差 錯，多一分少一分都不可以。所以在每次 審核票據(jù)的 時候，我都 會點兩遍算兩遍，確保無 誤 后才付款。 2 2、 每日做好 現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月 結(jié)，保證賬證相符、 賬款相符、 賬賬相 符， 發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑 證及時登賬。每月末做好 銀行對賬工作，努力 做到不出差 錯。 3 3、 嚴格按照公司有關(guān) 規(guī)章制度提供人 員工資變動名冊，按 時核

23、算發(fā)放單位職工的工 資、 補貼及各類獎金。因 為工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其 計算、 發(fā)放更是需要及 時且細心謹慎。 4 4、 負責 妥善保管空白支票、有價 證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān) 單據(jù)、 賬冊、 報 表等會 計資料的整理、 歸檔工作。 、與出 納相關(guān)的其他工作 1 1、嚴格按照會 計檔案有關(guān) 規(guī)定，及 時完成憑 證裝訂和會計檔案整理及保存工作 2 2、嚴格按照國家及 規(guī)定章程，及 時做好外 幣結(jié)匯 工作，并按照會 計有關(guān)制度登 記外 幣賬 目。 3 3、認真完成單位領(lǐng)導臨時 交辦的其他工作。 三、在 崗期間的自我要求 1 1、認真學習財經(jīng)方面的各 項規(guī)定，自覺按照國家的 財經(jīng)政

24、策和程序 辦事。 2 2、經(jīng)常了解各部 門的經(jīng)費 需要情況和使用情況，配合各部 門合理使用好各 項資金。 3 3、不斷改 進學習方法，講求學習效果， “在工作中學 習，在學 習中工作 ”。堅持學以 致用，注重融會 貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知 識、新的思 維和新的啟示，鞏固和豐富 綜 合知 識，使自身 綜 合能力不斷得到提高。 4 4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識? ?積極參加相關(guān)部 門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培 訓，始終把增強工 作能力作 為一切工作的基 礎(chǔ); ;始終把工作放在 嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏 實地工作。 5 5、要恪守良好的 職業(yè) 道德。出 納每天和金 錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的

25、 損失。出 納人員必須養(yǎng)成與出 納職業(yè) 相符合的工作作 風，要注意保守機密，要竭力 為本單 位衷心工作。 四、工作 過程中存在的 問題 1 1、只干工作，不善于 總結(jié) ，所以有些工作 費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半 的現(xiàn)象時有發(fā) 生。今后要逐步學 習用科學的方法，善 總結(jié) 、勤思考，逐步達到事半功倍的 效果。 2 2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探 討、思考、 認認真真的研究條件及 財務(wù)管理辦法、 工作制度少，工作有廣度沒深度。 3 3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏 實踐的工作 經(jīng)驗，因 此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的 專業(yè)問題 。 沒從事這個工作之前，我

26、簡單的認為出納工作好像很 簡單，不過是點點 鈔票、填填支 票、跑跑 銀行等事 務(wù)性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我 對出納工作的 認識 和 了解是錯誤的，其實不然，出 納工作不僅責任重大，而且有不少學 問和政策技術(shù)問題，需 要好好學 習才能掌握。更重要的一點，做好出 納工作首先要 熱愛出納工作，要有 嚴謹細 致 的工作作 風和職業(yè)道德。出 納人員要有較強的安全意 識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印 鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各 負其責，并相互 牽制; ;也要有 對外的保密措施， 維護 個人安 全和公司的利益不受到 損 失。以上都是我工作以來的一些體會和 認識，在工作中學 習 和努力提高

27、業(yè)務(wù)技能，使自身 的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學 習中我 還 將不懈的努力和拼搏， 做好自己的本 職工作， 為公司和全體 員工服 務(wù)，和公司和全體 員工一起共同 發(fā)展! !在此， 我要特 別感謝 公司 領(lǐng)導 和各位同事在工作和生活中 給予我的支持和關(guān)心。 謝謝。 在忙碌中半年的 時間已度過，靜心回 顧過往成績與缺陷并存， 為更好的開展下半年工 作， 現(xiàn)將已往的工作做以下 總結(jié)并統(tǒng)籌下一步工作。 一、 本 職工作及完成情況 : : 出納工作的重心就是看管好公司 資金，做好原始憑 證 把關(guān)，保管好公司的印章及 證件， 處理好各款 項 的收付工作及完成公司 領(lǐng)導交辦的其他性工作

28、。 （一）在資金管理工作中， 堅持原則，創(chuàng)新工作方法，靈活 調(diào)配資金。能按 時準確的 轉(zhuǎn) 付所需 資金的同 時并能很好的控制剩余 資金購買銀 行理財產(chǎn)品。 （二）銀行卡、網(wǎng) 銀及公司 對公賬戶的保管與使用。每月按 時進行與銀行對賬，并打印 對賬單，遇季度 結(jié)息能及時收回并入 賬。 （三）代發(fā)工資和借支、報銷支付工作。每月接部 門經(jīng)理通知及 時準確發(fā)放工資; ;在執(zhí)行 借支、報銷工作中，能 嚴格落實財務(wù)管理制度， 認識審核借支單及原始憑證的審批狀況。 （四）公司印章及 證件的使用和借用均能按 規(guī)定流程 進行辦理，并能 認 真做好登 記記錄 工作。 （五）完成公司各 項資 金的收付工作。每筆 資金

29、的流入都會開具收據(jù) （附原始憑 證）及時 入賬; ;每項款項的支出都 嚴格按規(guī)定程序 進行落實支付，心中常 記財務(wù)工作小心無大事，把 一切 風險都消 滅在萌芽當中。 （六）積極主動拓展理財業(yè)務(wù)。今年的理 財工作主要以 維護老客戶開發(fā)新客戶為主，在 維護工作中采取 經(jīng)常溝通的方式加深感情， 繼而轉(zhuǎn)介紹客戶在不斷增加，促 進了理 財業(yè)務(wù) 的提高。 （七）完成公司 領(lǐng)導 交辦的其他事 項。 二、主要 經(jīng)驗 和收 獲 在出納崗位工作的這近一年里， 積累了不少工作 經(jīng)驗，也收獲了很多成 長經(jīng)驗總結(jié) 起 來有以下幾個方面的收 獲 : : （一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本 業(yè)務(wù)，才能勝任工作 崗位;

30、 ; （二）只有主 動融入集體， 處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀 態(tài); ; （三）只有堅持原則落實制度， 認真理財管賬，才能履行好 財務(wù)職責 ; ; （四）只有樹立服 務(wù)意識，加 強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好 ; ; （五）只有保持心 態(tài)平和， “取人之 長、補己之短 ”，才能不斷提高、取得 進步。 三、確立工作目 標，加 強協(xié)作 財務(wù) 工作就像年 輪一樣，一個月工作的 結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜 歡我的工作， 雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做 為企業(yè)正常運 轉(zhuǎn)的命脈，我深深 的感到自己 崗位的價 值，同 時也為自己的工作 設(shè)定了新的目 標: : 1 1、做好工

31、作 計劃，以盤存資金為依據(jù)， 積極控制 現(xiàn)金流，并在 資金管理中加 強與相 關(guān)部門的溝通，注重 現(xiàn)金流量、 資金的時間價值，靈活運用 資金，充分 發(fā)揮工作計劃的目 標作用，不斷完善事前 計劃、事中控制、事后 總結(jié)反饋的工作 習慣。 2 2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核 （費用報銷憑證必須有經(jīng)手人、部 門負責 人、審核人、財 務(wù)部負責人、審批人簽字方可 報帳） ，對不符合手 續(xù)的憑證不予付款。 3 3、 積 極參與，配合各部 門工作。 以上是我 對自己工作的 總結(jié)匯總 ，敬請大家 給予批 評指正。在今后的工作當中，我將 一如既往的努力工作，不斷 總結(jié)工作經(jīng)驗; ;努力學 習，不斷提高自己的 專業(yè)知識和

32、業(yè)務(wù)能力， 以新形象，新面貌， 為公司的 輝煌發(fā)展而努力 奮斗。 財務(wù)部門在國家政策的引 導下，在公司 領(lǐng)導 的支持幫助下，在各部 門的積極配合下， 圍繞公司中心工作和 財務(wù)重點工作， 圓滿地完成了部 門職責 和領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)，為總 結(jié)經(jīng)驗 更好的完成以后的工作， 現(xiàn)主要從以下幾個方面予以 總結(jié) : : 一、 財務(wù) 核算和 財務(wù) 管理方面 本年度， 財務(wù)部門計劃擔當著及 時雨農(nóng)業(yè)科技有限 責任公司的會 計核算，管理， 風險 評估及投 資融資決策等工作。我部將 緊緊圍繞 公司的 發(fā)展方向與 經(jīng)營動態(tài) ，在遵守國家相 關(guān)法律法 規(guī)的前提下，在 為公司提供 優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認真組織會計核算， 規(guī)

33、范各 項財務(wù) 基礎(chǔ)工作，加 強財務(wù)管理。比如，將在 對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限 責任公司成本核算基 礎(chǔ)上， 采用總分合同 項目核算方式，在 財務(wù)軟 件如不能達到核算要求的情況下，利用 電子表格 匯 總數(shù)據(jù)資料; ;在成本 費計算上， 財務(wù)成本會計應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各 環(huán)節(jié)的審核并予以確 認， 會計及有關(guān)人 員應(yīng)直接對應(yīng)車間統(tǒng)計員 、負責人，對原料及 車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每 張票據(jù) 一一復核 計算價格 ; ;對各產(chǎn)品成品依照生 產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單 逐一核 對，確保 預計產(chǎn) 量的實現(xiàn) 與成本的真 實性、準確性、合理性，并 對在審核中發(fā)現(xiàn) 的問題 及時與相關(guān)人 員溝通，并 匯 報給 公司領(lǐng)導 。 在往來核算管

34、理方面，將 對每筆銷售合同往來會 計都記錄在案，以便隨 時掌握合同 進 度、回款金 額，并編制專用表格對合同回款 標注滯期預醒符號，方便 業(yè)務(wù)員催款及公司 領(lǐng) 導掌握回款 進 度。 在現(xiàn)金銀 行結(jié)算工作中，隨著公司 經(jīng)營的開始， 銷量的不斷增加， 規(guī)模的不斷 擴大， 在銀行賬戶方面將會日益復 雜看，面 對資金日進日出流向、 帳戶現(xiàn)金日 報表、收付款 審批、 費用報銷單據(jù)、較預計 工作量均會有大幅增加。 及時雨農(nóng)業(yè)科技有限 責任公司雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量不多，但 畢竟公司剛剛成立， 面臨會計核算業(yè)務(wù)的變化、會計核算體系的 調(diào)整; ;資金籌措壓力; ;額小量大的 資金結(jié)算業(yè)務(wù)、 繁雜的日常報銷工作

35、，以及會 計監(jiān)督工作、內(nèi)部部 門工作的協(xié)調(diào)，外部稅 務(wù)銀行等工作的 協(xié)調(diào) 等，這些挑 戰(zhàn)將要求我部人 員將承受更大的工作 壓力。 對業(yè)務(wù)費 用的核算，我公司將采取 帳外電子文檔另存 儲核算方式，通 過費用預審 ，記 錄相關(guān)真實費用發(fā)生額及內(nèi)容，通 過電子文檔隨 時都可以查出每個部 門每個月實際發(fā)生的 費用， 對于另票替代的 費用內(nèi)容也有 查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中， 我部將在 財務(wù)收支、賬務(wù)處 理、費用的結(jié)報上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個人情面而放松管 理。資金的結(jié)算與安排， 費用的稽核與 報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅 務(wù)申 報等各項工作開展都 應(yīng)當有序進行，按時完成

36、。正確反映 資產(chǎn)負債 、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行 狀況，確保公司平 穩(wěn)順利運行。 財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系的一 項經(jīng)濟 管理工作。因而我部將會大力加 強公司 財務(wù)管理，主要體 現(xiàn)在以下方面 : : （一）在財務(wù) 分析方面。 我們每月將會根據(jù) 財務(wù)報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收 項目進行分解，上 報各級 財政， 統(tǒng)計部門; ;編制資產(chǎn)負債 表、損益表; ;匯總表; ;真實費用明細、匯總表; ;客戶、供 應(yīng)商往 來明細表; ;合同進度明細表; ;業(yè)務(wù)員 回款滯納金計算表; ;稅負表、在制作表格的格式上盡量明 了直觀，為領(lǐng)導及時掌握公司 財務(wù)信息提供依據(jù)。 （二）在資產(chǎn)管理方面。 1 1

37、、在貨幣資金的管理上，要 認真做到現(xiàn)金日清月 結(jié)，銀行存款結(jié)算準確，保 證賬賬 相符，帳實相符。我部 門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保 證各項資 金收付安全、準確、及 時 。 2 2、在應(yīng)收賬款的管理上，我部 門將會與 業(yè)務(wù)部門做到及 時溝通、對帳，并定時（月報） 不定時（隨時提供）提供業(yè)務(wù)報表，便于 業(yè)務(wù)員 掌握業(yè)務(wù)情況; ;采取回款不及 時加收滯納金的 辦法，借此提醒、告 誡業(yè)務(wù)員 回款是公司的首要任 務(wù); ;并配合 業(yè)務(wù)員 找客戶催收款。保 證公 司貨款的及 時收回和正常運 轉(zhuǎn)。 3 3、在存 貨的管理上，我 們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單 和

38、銷量單等，財務(wù)人員應(yīng)當認真整理核 查歸檔以備查詢 ; ;才能做到有效控制成本 ; ;敦促倉庫 進行定期 盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體 財務(wù)人員應(yīng)當直接參與， 為做到帳帳、帳證、帳 實相符。 4 4、在融資理財、資料備案方面，因 為財務(wù) 部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁?，公?領(lǐng)導也非常 支持，提供了良好的 辦公條件，增加了 對財務(wù)部門的重視，具體 資料明細如下: :開發(fā)區(qū)各銀 行成功 貸款資料; ;部分銀行貸款準備資 料; ;政府 財政撥款準備資料; ;加之其他部 門配合資料如: : 農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保 檢查等，需要我部準 備的資料將會如期完成 ; ;大量資料還在準備 之中，可以 說任重道 遠。 （

39、三 ）在稅收籌劃、 對內(nèi)、外關(guān)系方面。 1 1、我部將本著不 違反財經(jīng)紀 律的原 則下，通 過合理稅收籌劃使企 業(yè)承擔合理稅 賦， 并積極和稅 務(wù)局人員保持良好關(guān)系，在此基 礎(chǔ)為 企業(yè)帶 來盡可能多的收益，在企 業(yè)所得稅 審計過程中我們將會積極配合稅 務(wù)師事務(wù)所人員工作，及時、準確的提供 資料。 2 2、在內(nèi)部 單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部 門保持密切關(guān)系， 業(yè)務(wù) 上互相幫助、學 習， 及時交流工作 經(jīng)驗，報表格式相互借 鑒，目前欠缺的是公司 剛剛成立， 報表工作的內(nèi)容和 經(jīng)驗 有限，有待今后探索和學 習。 二、工作體會 第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的 職業(yè)道德。 做好財務(wù)工作，首先要

40、堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏 實肯干，有 過硬的業(yè) 務(wù)技能，盡管工作任 務(wù) 再繁忙，都要保 質(zhì)、保量按 時完成。要合理合法 處 理好每一筆 財會 業(yè)務(wù)，對所有需要 報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予 報銷，發(fā)現(xiàn)問題 及 時向 領(lǐng)導匯報 ，認真做好會 計審 核工作。 第二，發(fā)揚團隊 精神。 首先是部 門經(jīng)理要勇于承擔工作 責任，起到表率作用，做好 “傳、幫、 帶”，共同進步; ; 各工作 崗 位明確分工、密切配合、互相幫助，大家 擰 成一股 繩，力達事半功倍。 第三，加 強相關(guān)學科知 識學 習。 財會是一 門知識性很強的專業(yè)。隨著知 識的更新，市 場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務(wù) 管

41、理 的要求的提升，除了要鞏固原有的 財務(wù)專業(yè) 知識，更多的是要從所 經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù) 當中， 發(fā)現(xiàn)問題 ，找出原因，并能 夠找到解決的 辦法。充分體 現(xiàn)財務(wù) 人員的綜合素質(zhì)。目前我部 人員業(yè)務(wù) 全面，從出 納 、往來到成本會 計全部掌握了網(wǎng)上稅 務(wù)申 報、 發(fā) 票開據(jù)并 E3 E3 軟件 全流程操作， 為公司的持 續(xù)發(fā) 展打下良好基 礎(chǔ)。 第四、遵 紀守法財務(wù)工作事關(guān)重大，小至個人前途，公司利益，大致國家 經(jīng)濟發(fā)展，因而必 須依照國 家相關(guān)法律法 規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起， 嚴守財務(wù)管理制度， 時刻注意監(jiān)督與自我 監(jiān)督， 確保財務(wù)工作順利有序 進行。 三、未來的工作思路 1 1、爭取預算管理，公司

42、之前在 資金管理上缺少此重要 環(huán)節(jié)，只有加 強預算管理，才 能有對照的降低成本 費用，以確保 資產(chǎn)經(jīng)營 目標實現(xiàn)。 2 2、認真做好分析工作， 為經(jīng)營管理和投 資決策提供有效的參考依據(jù)， 針對性的將工 作內(nèi)容用表格的形式直 觀匯報給 董事 長。 3 3、加 強稅收籌劃工作。根據(jù)公司 業(yè)務(wù) 具體特點， 結(jié)合法規(guī)制度，充分分析 論證，合 理納稅。 4 4、加 強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān) 財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高 財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和 職業(yè)判斷能力，爭取明年 財務(wù)部全員取得職稱。 5 5、加強與其他部 門的聯(lián)系與交流，促 進公司內(nèi)部健康，平 穩(wěn)發(fā)展，加大與同行 業(yè)， 同領(lǐng) 域

43、間的交流與 協(xié)作，配合，促 進 公司 發(fā)展。 6 6、公司創(chuàng)辦初期，在 財務(wù)方面會有很多不足之 處，因而我部 應(yīng)當充分聽取其他部 門 意見，從而逐步完善自身的 財務(wù)工作，為公司的可持 續(xù)發(fā)展提供 強有力的保障。 總之，感 謝領(lǐng)導與各部 門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定 繼往開來，切 實做 好后勤保障工作， 為及時雨農(nóng)業(yè)科技有限 責任公司在日后 騰飛 中付出微薄之力。 20XX 20XX 年，財務(wù)部在公司 領(lǐng)導的正確指 導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力 支持下， 圍繞公司工作中心做好 為全公司服 務(wù)的同時，認真組織會計核算，通 過加強會計 制度的建 設(shè)、財務(wù)內(nèi)部控制制度的建 設(shè)，不

44、斷提高服 務(wù)質(zhì)量。 圓滿完成 財務(wù)部各項工作， 并很好地配合了公司的中心工作。 一、真履行 職責，組織 會計核算 組織財務(wù) 活動、處理與各方面的 財務(wù)關(guān)系是我部的本 職工作，隨著 業(yè)務(wù)的不斷 擴張， 記帳、登帳工作越來越重要。 為提高工作效率，使會 計核算從原始的 計算和登 記工作中解 脫出來。我 們在年初即 進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手 機結(jié)合，全體 財務(wù)人員全都熟練掌握了 財務(wù)軟 件的應(yīng)用與操作， 財務(wù)核算順利過渡到用 電 算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù) 人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的 查詢功能，為財務(wù) 分析打 下了良好的基 礎(chǔ)，使財務(wù) 工作上了一個新的臺 階。財

45、務(wù)部一直人手 較少，但在我 們高效、有序的 組織下，能 夠輕重緩急妥善處理各項工 作。財務(wù)部每天都離不開 資金的收付與 財務(wù)報帳 、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的 工作，一年來，我 們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?；旧?滿足了各部 門對 我部的財務(wù)要求。公司 資金流量一直很大，尤其是在 x x 月至 XXXX 月收繳銷售款的期間，現(xiàn) 金流量巨大而繁 瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著 “認真、仔細、嚴謹”的工作作 風，各 項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達 X X 億 XXXX XXXX 萬元。企 業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展 現(xiàn)

46、出來。在財務(wù)核算工作中每一 位財務(wù)人員盡職盡責， 認真處理每一筆 業(yè)務(wù)， 為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。 財務(wù)部全年審核原始單據(jù) XXXXXXXXXX 張，處理會計憑證 X XXXXXXX 張，準確無誤地出具各類會計報 表無數(shù)。 制度屬于企 業(yè)的硬性管理，任何成功的企 業(yè)無一例外的有其 嚴格的 規(guī)章制度。 長天公 司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人， 規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成 為企業(yè)管理的 主題。在過去的一年中， 財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于 財產(chǎn)管理、合同 簽定、 費用控制等方面的 規(guī)章制度。 為完善公司各 項內(nèi)部管理制度，建 設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外 環(huán)境盡了我 們應(yīng)盡的職責。 財務(wù)部除要認真負責地處理公司內(nèi)部 財務(wù)關(guān)系外， 為達成本 單位的任務(wù)，還要妥善處 理外部各方面的 財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的 聯(lián)系。本年度 財務(wù)部友好妥善地 處理 了各單位的往來款 項的收支。同 時與銀行建立了 優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅 務(wù)機構(gòu)建立了良好 的稅企關(guān)系，全面 處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手 續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各 部門有關(guān)資料的申 報。 二、 資金調(diào)度和信 貸工作 資金對于企業(yè)來說，就如 “血液”對于人體一 樣重要。今年工程建 設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營 管理機構(gòu)逐步建立，新 員工不斷