企業(yè)月度、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告內(nèi)容編寫(xiě)指引 (5)

1、企業(yè)月度、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告內(nèi)容編寫(xiě)指引 現(xiàn)對(duì)我司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要情況分析報(bào)告如下： 年初，貨運(yùn)總公司對(duì)我司下達(dá)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃，具體指標(biāo)計(jì)劃為： 2、船舶交通事故損失金額 （1）庫(kù)區(qū)、中游：*元/ktkm （2）下游：*元/ktkm （3）上海港作：*元/艘 （4）其它港作：*元/艘 3、船舶效率 （1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦 （2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸 4、燃油消耗 （1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米 （2）非生產(chǎn)用油*噸 （3）燃料油與總耗量比例*% 5、駁船營(yíng)運(yùn)率*% 我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，為確保年度目標(biāo)的完成，船務(wù)公司

2、領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對(duì)指標(biāo)的壓力，經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月來(lái)的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。 一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析 （一）責(zé)任成本指標(biāo) 13月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬(wàn)元，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬(wàn)元的97.42%，實(shí)績(jī)比計(jì)劃節(jié)約40.00萬(wàn)元。 （二）安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo) 13月份累計(jì)交通事故損失金額3萬(wàn)元，為計(jì)劃進(jìn)度32.34萬(wàn)元的9.28%;與去年同期比減少1萬(wàn)元。13月份無(wú)貨運(yùn)質(zhì)量事故，無(wú)貨主投訴，貨差損賠償金額為零。 （三）船舶效率指標(biāo) 13月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計(jì)劃計(jì)度（60480噸千米/千瓦）的106.13%，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；

3、與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17%。 nbsp sp; 1、成本控制壓力沒(méi)有緩解，主要體現(xiàn)在： （1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。 （2）為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會(huì)后上級(jí)調(diào)整指標(biāo)的趨勢(shì)仍然存在。 （3）海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。 2、燃油指標(biāo)壓力將會(huì)顯現(xiàn) （1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因?yàn)?000匹拖輪未上線(xiàn)所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會(huì)顯現(xiàn)。 （2）非

4、生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。 （3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對(duì)流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對(duì)單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。 3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來(lái)越多，對(duì)船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。 4、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常 三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財(cái)務(wù)對(duì)船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢(xún)和對(duì)帳。 四、下步工作 參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)的李總經(jīng)理，對(duì)公司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納，同時(shí)布置了下步工作。 （一）一季度指標(biāo)運(yùn)行正常 1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。 2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。 3、安全保持了穩(wěn)定。 4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。 （二）下步工作 1、認(rèn)清形勢(shì)，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修