企業(yè)經(jīng)濟運行情況匯報 (3)

1、企業(yè)經(jīng)濟運行情況匯報 *年經(jīng)濟運行情況匯報 *年我公司經(jīng)濟形勢從總體上看運行穩(wěn)健，走勢良好，保持了企業(yè)的健康發(fā)展，各項工作取得了一定的成就。 一、經(jīng)濟運行特點 1、營業(yè)收入大幅度增長。*年實現(xiàn)營業(yè)收入*萬元，超計劃*%，比上年增加*萬元，主要表現(xiàn)在兩個子公司的汽車銷售業(yè)務(wù)上，汽車銷售量比上年增加*臺，增加*萬元，汽車銷售增加主要受以下因素影響：、汽車消費受國家政策影響比較大，如成品油稅費改革、車輛購置稅的下調(diào)等；、私人購車帶動了整個汽車銷售市場；、瞄準市場，主動出擊，充分發(fā)揮二級銷車網(wǎng)點的作用； 2、公司盈利水平逐步提高。*年實現(xiàn)利潤*萬元，為年計劃的*%，比上年增加*萬元，主要得益于兩個控股

2、子公司經(jīng)濟運行呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，效益大幅提升。 3、改裝車新產(chǎn)品的開發(fā)取得了階段性成果，*年開發(fā)的二個新產(chǎn)品高壓清洗掃路車和后裝式壓實垃圾收集車技術(shù)含量、附加值、價格均比原有產(chǎn)品高，方向是符合國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)的垃圾車、洗掃車。 二、面臨主要困難 1、改裝車產(chǎn)品訂單嚴重不足。受國家汽車產(chǎn)業(yè)政策變化調(diào)整，汽車產(chǎn)品須達國排放，我公司原有的產(chǎn)品公告取消了3個，使改裝車生產(chǎn)銷售滯緩，*年生產(chǎn)改裝車*臺，僅為年計劃的60%，又由于改裝車市場競爭激烈，產(chǎn)品銷售價格難以提升，同時勞動力成本上升，使企業(yè)盈利空間進一步縮小，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和決策面臨嚴峻考驗。 2、本公司固定成本費用難以消化。*年新增房產(chǎn)稅*萬元，土地

3、使用稅*萬元，因廠房工程峻工結(jié)算工作于本年12月結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，次年1月起計提折舊，為此下一年將新增折舊費、土地攤銷等*萬元左右，如若沒有新的經(jīng)濟業(yè)務(wù)增長點支撐，公司成本費用難以消化。 3、工程借款利息負擔沉重。*年止本公司借款本金為*萬元，利息共計*萬元，次年預(yù)計將發(fā)生利息費用*萬元，由于工程已全部峻工結(jié)算，借款利息 已不能資本化，企業(yè)面臨著前所未有的壓力。 三、財務(wù)建議 1、盤活現(xiàn)有資產(chǎn)存量，提高資產(chǎn)利用率，繼續(xù)做好租賃業(yè)務(wù)，攤薄固定成本； 2、調(diào)查用戶需求，合理定價，控制成本，以防公司的經(jīng)營風險； 3、加強應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款的管理，對應(yīng)收帳款落實催收責任，對金額較大的訂單產(chǎn)品適當提高預(yù)收帳款的比例，對外采購材料減少預(yù)付帳款金額。 4、加大研發(fā)新產(chǎn)品力度，搶抓機遇，提高市場占有率。 5、加強長期投資風險防范工作，搞好內(nèi)部審計工作，在財務(wù)管理上要進一步規(guī)范