YonyouU9V3.0新增功能操作手冊(cè)-項(xiàng)目預(yù)算

1、 Yonyou U9 V3.0 項(xiàng)目預(yù)算操作手冊(cè) Yonyou U9 V3.0項(xiàng)目預(yù)算操作手冊(cè)用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司2014年10月目錄1、產(chǎn)品概述12、業(yè)務(wù)模型描述13、產(chǎn)品功能清單14、產(chǎn)品主要功能25、案例分析161、產(chǎn)品概述支持手工制定項(xiàng)目概算和項(xiàng)目預(yù)算；支持使用預(yù)算模板制定項(xiàng)目概算和項(xiàng)目預(yù)算；2、業(yè)務(wù)模型描述3、產(chǎn)品功能清單預(yù)算模板項(xiàng)目概算項(xiàng)目預(yù)算制定項(xiàng)目預(yù)算變更4、產(chǎn)品主要功能4.1項(xiàng)目預(yù)算-基礎(chǔ)設(shè)置4.1.1功能點(diǎn)一：?jiǎn)螕?jù)類型4.1.1.1 功能概述統(tǒng)一管理項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目概算、預(yù)算變更單據(jù)的單據(jù)類型。4.1.1.2 業(yè)務(wù)規(guī)則根據(jù)所選擇的單據(jù)類型動(dòng)態(tài)加載該單據(jù)類型的參數(shù)配置；需要

2、預(yù)置單據(jù)類型的編碼和名稱；默認(rèn)確認(rèn)方式為即時(shí)確認(rèn)；需要設(shè)置默認(rèn)編號(hào)規(guī)則；需要設(shè)置默認(rèn)打印模板；4.1.1.3 關(guān)鍵參數(shù)無。4.1.1.4 關(guān)鍵功能單據(jù)類型參數(shù)設(shè)置。4.1.1.5 操作步驟項(xiàng)目概算單據(jù)類型：項(xiàng)目預(yù)算單據(jù)類型：預(yù)算變更單據(jù)類型：4.1.1.6 完善清單無。4.1.1.7 關(guān)鍵算法推演無。4.2預(yù)算模板4.2.1功能點(diǎn)一：預(yù)算模板4.2.1.1 功能概述制定預(yù)算時(shí)使用，可以按模板分解或分配預(yù)算總額；4.2.1.2 業(yè)務(wù)規(guī)則在組織內(nèi)定義預(yù)算模板；按項(xiàng)目成本分解結(jié)構(gòu)定義；選擇項(xiàng)目成本分解結(jié)構(gòu)后，自動(dòng)生成將分解結(jié)構(gòu)在行中展開到最明細(xì)項(xiàng)目成本項(xiàng)；保存時(shí)校驗(yàn)每層的各項(xiàng)占該層總額的百分比，每層

3、的比例合計(jì)100%；支持復(fù)制或OBA導(dǎo)入；被項(xiàng)目預(yù)算引用后不可刪除；4.2.1.3 關(guān)鍵參數(shù)無。4.2.1.4 關(guān)鍵功能用于定義預(yù)算分配模板。4.2.1.5 操作步驟錄入預(yù)算模板的編碼、名稱；選擇成本分解結(jié)構(gòu)；系統(tǒng)根據(jù)選擇的成本分解結(jié)構(gòu)展；錄入每層的分配比例；模版保存及查找；4.2.1.6 完善清單無。4.2.1.7 關(guān)鍵算法推演無。4.3項(xiàng)目概算 4.3.1功能點(diǎn)一：項(xiàng)目概算4.3.1.1 功能概述主要用于項(xiàng)目初始階段，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中耗費(fèi)的資源進(jìn)行估算。U9的項(xiàng)目概算項(xiàng)目概算可依據(jù)概算模板進(jìn)行生成；也可以依據(jù)歷史項(xiàng)目概算復(fù)制生成。4.3.1.2 業(yè)務(wù)規(guī)則在組織內(nèi)制定概算；已完成的項(xiàng)目不允許

4、制定概算；概算支持版本管理，可以定義多個(gè)概算版本，但每一類型的概算只能有一個(gè)版本生效；主要用于不同配置或報(bào)價(jià)方式的概算記錄比對(duì)；支持復(fù)制或OBA導(dǎo)入；選擇項(xiàng)目、項(xiàng)目成本分解結(jié)構(gòu)后，自動(dòng)生成將分解結(jié)構(gòu)在行中展開到最明細(xì)項(xiàng)目成本項(xiàng)；按項(xiàng)目成本分解結(jié)構(gòu)定義，并且增加一行總概算；手工維護(hù)總概算支出金額后，可以通過“分解”根據(jù)已選擇的預(yù)算模板中定義的比例自動(dòng)向其下各層支出類型和項(xiàng)目成本項(xiàng)進(jìn)行成本分解；如果未找到預(yù)算模板，則不分解，必須手工逐層錄入；允許選擇概算控制方向；允許修改各層次的支出金額，當(dāng)下層金額求和與上層匯總額不相等時(shí)：如果控制方向?yàn)椤白陨隙隆睍r(shí)：在“待分解支出”列、上層支出類型顯示差異額；

5、正負(fù)差異；負(fù)差異紅色顯示；當(dāng)差異不為零時(shí)允許編輯下級(jí)分解結(jié)構(gòu)；當(dāng)差異為零時(shí)，不允許編輯下級(jí)分解結(jié)構(gòu)；當(dāng)存在“待分解支出”時(shí)，必須手工調(diào)整其下層成本，將差異調(diào)為0；如果控制方向?yàn)椤白韵露稀睍r(shí)：自動(dòng)調(diào)整上層支出類型的金額等于下層和計(jì)； 4.3.1.3 關(guān)鍵參數(shù)無。4.3.1.4 關(guān)鍵功能當(dāng)控制方向?yàn)椤白陨隙隆睍r(shí)，系統(tǒng)計(jì)算帶分解支出；當(dāng)控制方向?yàn)椤白韵露稀睍r(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算非末級(jí)帶分解支出；4.3.1.5 操作步驟選擇單據(jù)類型；選擇項(xiàng)目；選擇概算模版（如果希望根據(jù)模版分解）；選擇控制方向；選擇幣種；錄入待分解金額；執(zhí)行分解功能或手工分解；添加分解結(jié)構(gòu)：4.3.1.6 完善清單無。4.3.1.7

6、關(guān)鍵算法推演無。4.4項(xiàng)目預(yù)算 4.4.1功能點(diǎn)一：項(xiàng)目預(yù)算4.4.1.1 功能概述項(xiàng)目預(yù)算可依據(jù)預(yù)算模板進(jìn)行生成；也可以依據(jù)歷史項(xiàng)目預(yù)算復(fù)制生成或手工維護(hù)；項(xiàng)目預(yù)算支持預(yù)算總額按模板向下“分解”；4.4.1.2 業(yè)務(wù)規(guī)則在組織內(nèi)制定預(yù)算；已完成的項(xiàng)目不允許制定預(yù)算；同一個(gè)項(xiàng)目可以定義兩類預(yù)算、基準(zhǔn)預(yù)算、執(zhí)行預(yù)算；基準(zhǔn)預(yù)算：由項(xiàng)目概算生成，也可直接OBA或手工維護(hù)，通過對(duì)項(xiàng)目概算的反復(fù)調(diào)整和分解分配，最終形成基準(zhǔn)預(yù)算；基準(zhǔn)預(yù)算是一個(gè)標(biāo)尺，主要用于項(xiàng)目最初預(yù)算的記錄和后續(xù)分析比對(duì)；基準(zhǔn)預(yù)算可通過多版本記錄形成歷史；將最終基準(zhǔn)預(yù)算版本直接生成執(zhí)行預(yù)算；一旦形成執(zhí)行預(yù)算，基準(zhǔn)預(yù)算不允許修改；執(zhí)行預(yù)算

7、：由基準(zhǔn)預(yù)算生成，直接生成審核態(tài)執(zhí)行預(yù)算； 執(zhí)行預(yù)算主要用于控制項(xiàng)目支出；審核態(tài)的執(zhí)行預(yù)算，在項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)生費(fèi)用的情況下，不允許棄審；非審核態(tài)的執(zhí)行預(yù)算不可以手工修改，只能由基準(zhǔn)預(yù)算重新生成；執(zhí)行預(yù)算的變動(dòng)只能通過預(yù)算變更單進(jìn)行；可通過多版本記錄變更歷史；每一類預(yù)算都支持版本管理同一個(gè)項(xiàng)目每一類預(yù)算可以定義多個(gè)預(yù)算版本，但每一類型的預(yù)算只能有一個(gè)版本生效；支持復(fù)制或OBA導(dǎo)入；選擇項(xiàng)目、項(xiàng)目成本分解結(jié)構(gòu)后，自動(dòng)生成將分解結(jié)構(gòu)在行中展開到最明細(xì)項(xiàng)目成本項(xiàng)；按項(xiàng)目成本分解結(jié)構(gòu)定義，并且增加一行總預(yù)算；分解：手工維護(hù)總預(yù)算支出金額后，可以通過“分解”根據(jù)已選擇的預(yù)算模板中定義的比例自動(dòng)向其下各層支出類

8、型和項(xiàng)目成本項(xiàng)進(jìn)行成本分解；如果未找到預(yù)算模板，則不分解，必須手工逐層錄入；允許修改各層次的支出金額，當(dāng)下層金額求和與上層匯總額不相等時(shí)：如果控制方向?yàn)椤白陨隙隆睍r(shí)：在“待分解支出”列、上層支出類型顯示差異額；正負(fù)差異；負(fù)差異紅色顯示；當(dāng)存在“待分解支出”時(shí)，必須手工調(diào)整其下層成本，將差異調(diào)為0；如果控制方向?yàn)椤白韵露稀睍r(shí)：自動(dòng)調(diào)整上層支出類型的金額等于下層和計(jì)； 4.4.1.3 關(guān)鍵參數(shù)無。4.4.1.4 關(guān)鍵功能項(xiàng)目預(yù)算可以根據(jù)概算生成、可以根據(jù)預(yù)算模版分解、可以手工錄入。4.4.1.5 操作步驟選擇單據(jù)類型；選擇項(xiàng)目；選擇概算模版（如果希望根據(jù)模版分解）；選擇控制方向；選擇幣種；錄入

9、待分解金額；執(zhí)行分解功能或手工分解；（來源項(xiàng)目概算和預(yù)算模版時(shí)，必須執(zhí)行分解功能）兩種預(yù)算類型：三種預(yù)算錄入方式：4.4.1.6 完善清單無。4.4.1.7 關(guān)鍵算法推演無。4.5預(yù)算變更 4.5.1功能點(diǎn)一：預(yù)算變更4.5.1.1 功能概述項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)生費(fèi)用，項(xiàng)目預(yù)算的調(diào)整只可通過預(yù)算變更單調(diào)整。4.5.1.2 業(yè)務(wù)規(guī)則變更時(shí)機(jī)：執(zhí)行預(yù)算的變更有兩種途徑：未發(fā)生費(fèi)用時(shí)，棄審，變更基準(zhǔn)預(yù)算，再由基準(zhǔn)預(yù)算重新生成（未發(fā)生費(fèi)用的依據(jù)為項(xiàng)目成本計(jì)算結(jié)果表是否存在數(shù)據(jù)）。通過變更單進(jìn)行；已完成的項(xiàng)目（財(cái)務(wù)結(jié)項(xiàng)）不允許進(jìn)行預(yù)算變更；變更方式：項(xiàng)目預(yù)算的變更總是自下而上的變更；只允許變更最末級(jí)項(xiàng)目成本項(xiàng)的支

10、出或收入；變更向上層級(jí)匯總；變更類型：允許變更預(yù)算額度；預(yù)算變更：總是選擇當(dāng)前生效的執(zhí)行預(yù)算進(jìn)行變更；預(yù)算額度的變更：只對(duì)最明細(xì)的項(xiàng)目成本項(xiàng)預(yù)算進(jìn)行變更；變更結(jié)果自下而上匯總；預(yù)算支出類型或項(xiàng)目成本項(xiàng)的新增：支出類型或項(xiàng)目成本項(xiàng)新增的前提是CBS已經(jīng)修改；新增時(shí)，只對(duì)新增的最明細(xì)的項(xiàng)目成本項(xiàng)預(yù)算進(jìn)行變更；變更結(jié)果自下而上匯總；預(yù)算支出類型或項(xiàng)目成本項(xiàng)的刪除：支出類型或項(xiàng)目成本項(xiàng)刪除的前提是該項(xiàng)目成本項(xiàng)未發(fā)生任何支出或收入；4.5.1.3 關(guān)鍵參數(shù)無。4.5.1.4 關(guān)鍵功能預(yù)算變更單審核生成新的并且生效的執(zhí)行預(yù)算。4.5.1.5 操作步驟選擇單據(jù)類型；選擇執(zhí)行預(yù)算；選擇變更人；錄入支出調(diào)整金額

11、或新的支出；必要時(shí)添加分解結(jié)構(gòu)。預(yù)算變更單審核；查看生成的執(zhí)行預(yù)算；預(yù)算變更單：變更單生成執(zhí)行預(yù)算：4.5.1.6 完善清單無。4.5.1.7 關(guān)鍵算法推演無。4.6升級(jí)升級(jí)方式：原項(xiàng)目預(yù)算、報(bào)表升級(jí)項(xiàng)目預(yù)算升級(jí)：原有項(xiàng)目預(yù)算表數(shù)據(jù)升級(jí)至新項(xiàng)目預(yù)算表數(shù)據(jù)。新項(xiàng)目預(yù)算單據(jù)類型為系統(tǒng)默認(rèn)單據(jù)類型；新項(xiàng)目預(yù)算單據(jù)編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)；新項(xiàng)目預(yù)算日期為項(xiàng)目開始時(shí)間；新項(xiàng)目預(yù)算單據(jù)狀態(tài)為審核；將原有項(xiàng)目預(yù)算表數(shù)據(jù)按照項(xiàng)目分別升級(jí)至新項(xiàng)目預(yù)算；新項(xiàng)目預(yù)算表項(xiàng)目=舊項(xiàng)目預(yù)算表項(xiàng)目；新項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目成本分解結(jié)構(gòu)=同項(xiàng)目舊項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目成本分解結(jié)構(gòu)；新項(xiàng)目預(yù)算控制方向?yàn)樽韵露?；新?xiàng)目預(yù)算預(yù)算類型為執(zhí)行預(yù)算；新項(xiàng)目預(yù)算來源單據(jù)類別為手工錄入；新項(xiàng)目預(yù)算幣種=主賬簿本幣；新項(xiàng)目預(yù)算分解結(jié)果按照同項(xiàng)目舊項(xiàng)目預(yù)算分解結(jié)構(gòu)展開；新項(xiàng)目預(yù)算支出根據(jù)舊項(xiàng)目預(yù)算相同項(xiàng)目、分解結(jié)構(gòu)、支出類型、項(xiàng)目成本項(xiàng)的金額賦值，自動(dòng)向上匯總。新項(xiàng)目預(yù)算生效標(biāo)志為T。報(bào)表升級(jí)：原有項(xiàng)目盈利能力分析表需要從新項(xiàng)目預(yù)算表取數(shù)，取數(shù)條件為生效執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算。其中，預(yù)算列銷售收入從指定項(xiàng)目的執(zhí)行預(yù)算取數(shù)，取總收入。      預(yù)算列其