公司收款發(fā)貨流程

1、Xxx （爪位）公司文檔序號(hào)：XXGS-YXFA-001版本編號(hào)：YXFA -20XX-001XXX （單位）公司收款發(fā)貨流程編制部門：知丁日期:年 月 日Xxx （單位）公司收款發(fā)貨流程一、總則：1、分公司必須恪守“現(xiàn)款現(xiàn)貨“的原則發(fā)貨，對(duì)于有 信用額度的客戶，必須確保賒貨金額控制在信用額度之內(nèi)。2、發(fā)貨計(jì)劃采用“多批次、少批量”的發(fā)貨方式，加 快貨源的分流速度，避免中轉(zhuǎn)倉或商業(yè)庫存的沉積。3、根據(jù)物流管理部提供的配車標(biāo)準(zhǔn)，分公司客戶服務(wù) 專員應(yīng)合理制定客戶的發(fā)貨計(jì)劃，以滿足配車要求。二、分公司收款發(fā)貨至客戶流程（現(xiàn)款現(xiàn)貨）1. 客戶將銀行匯票、銀行承兌匯票或現(xiàn)金交分公司岀 納，出納收款之后

2、，編制并審核收款單，增加客戶帳上余額。2. 分公司客戶服務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃編制并審核銷 售定單，并依次編制銷貨岀庫單。3. 客戶服務(wù)員打印出相應(yīng)的銷貨出庫單交出納復(fù)核后 由出納加蓋分公司發(fā)票專用章；分公司岀納再憑銷貨出庫單 開出銷售發(fā)票給客戶。4. 客戶憑加蓋分公司發(fā)票專用章的銷貨出庫單前往分 公司中轉(zhuǎn)倉提貨。倉管員必須憑上述有效銷貨出庫單才準(zhǔn)發(fā) 貨。5. 分公司物流管理員根據(jù)中轉(zhuǎn)倉記錄的客戶實(shí)際提貨 數(shù)在倉存系統(tǒng)中錄入岀庫單。1、客戶提貨時(shí)必須出具貨款票據(jù)及蓋有公章的要貨證 明。2、銷貨岀庫單一式四聯(lián)；第一聯(lián)為存根聯(lián)，由開單人 保存；第二聯(lián)為倉庫聯(lián)，作為發(fā)貨證明；第三聯(lián)為財(cái)務(wù)記帳 聯(lián)；第四

3、聯(lián)由提貨人自存，作為購貨依據(jù)。3、銷貨出庫單自開出之日起五天內(nèi)必須提貨（遇節(jié)假 日可順延），五天之后自動(dòng)失效，倉庫不得憑此發(fā)貨；一張出 倉單提貨次數(shù)最多不能超過兩次。（下同）三、分公司賒貨至客戶流程（信用賒銷人如分公司客戶獲得信用額度，客戶可在信用額度之內(nèi)提 貨，具體操作流程如下：1. 分公司財(cái)務(wù)主管根據(jù)營銷財(cái)務(wù)部核定的客戶最高信 用額度在客戶資料中設(shè)定該客戶的最高信用額度。2. 分公司客戶服務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃編制并審核銷 售定單（電腦會(huì)將提貨額控制在信用額度之內(nèi)），并依次編制 銷貨岀庫單。3. 客戶服務(wù)員將銷貨出庫單交出納復(fù)核后加蓋分公司 發(fā)票專用章；分公司岀納再憑銷貨出庫單開出銷售發(fā)票給

4、客 戶。4. 客戶憑加蓋分公司發(fā)票專用章的銷貨出庫單前往分 公司中轉(zhuǎn)倉提貨。倉管員必須憑上述有效銷貨出庫單才準(zhǔn)發(fā) 貨。.5. 分公司物料管理員根據(jù)中轉(zhuǎn)倉記錄的客戶實(shí)際提貨 數(shù)在倉存系統(tǒng)中錄入出庫單。四、辦事處收款發(fā)貨流程（指分公司下設(shè)之辦事處）1、由辦事處客戶服務(wù)專員受理客戶要貨申請(qǐng)，審核貨 款無誤后開具手工岀倉單，并將手工出倉單和貨款復(fù)印件傳 真至分公司客戶服務(wù)專員；2、分公司客戶服務(wù)專員收到傳真后，對(duì)手工出倉單和 貨款審核無誤后，將貨款證明傳真件交分公司出納編制和審 核收款單，增加客戶帳上余額；3、分公司客戶服務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃編制并審核銷 售定單，并依次編制銷貨出庫單；4、客戶服務(wù)員打

5、印出相應(yīng)的銷貨出庫單交出納復(fù)核后 由出納加蓋分公司發(fā)票專用章；分公司出納再憑銷貨出庫單 開岀銷售發(fā)票給客戶；5、分公司客戶服務(wù)專員將銷貨出庫單傳真至辦事處； 辦事處客戶服務(wù)專員收到分公司銷貨出庫單后要求客戶在 手工岀倉單上簽名；6、客戶憑加蓋分公司發(fā)票專用章的銷貨出庫單傳真件 和辦事處手工岀倉單兩單發(fā)貨。注：辦事處客戶服務(wù)專員必須按照資金管理要求定期向 分公司核銷貨款。五、分公司委托總公司直接發(fā)貨至客戶流程1. 客戶提貨時(shí)必須出具貨款票據(jù)及蓋有公章的要貨證 明。2. 客戶將銀行匯票、銀行承兌匯票或現(xiàn)金交分公司岀 納，出納收款之后，編制并審核收款單，增加客戶帳上余額。3. 分公司客戶服務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃編制并審核銷 售定單，并依次編制銷貨出庫單。4. 分公司客戶服務(wù)專員根據(jù)客戶的要貨證明填寫采購 定單交出納復(fù)核并加蓋發(fā)票專用章，客戶服務(wù)員將加蓋發(fā)票 專用章的采購定單及“ 分公司發(fā)貨委托書”傳真至 客戶服務(wù)科。5. 客戶服務(wù)科區(qū)域計(jì)劃員根據(jù)庫存平衡發(fā)貨計(jì)劃開岀 銷售岀庫單，并及時(shí)將銷貨出庫單送至物流管理部儲(chǔ)運(yùn)科安 排發(fā)貨。6. 貨物發(fā)出后，物流管理部及時(shí)將發(fā)貨計(jì)劃的執(zhí)行情 況以“發(fā)貨計(jì)劃跟蹤表”的形式反饋