[精品]差旅管理制度

1、西安君安實業(yè)有限公司差旅管理制度（試行）為了加強公司的差旅管理和費用支出，進一步加強財務(wù)管理。合理使用資金, 提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合木公司實際情況制定本規(guī)定。1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了西安君安實業(yè)有限公司員工差旅費支給辦法細則。木標(biāo)準(zhǔn)適用于西安君安實業(yè)有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。 2規(guī)范性引用文件卜列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。a. 出差巾請表b. 差旅費報銷單c. 出差報告書3要求木公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按木制度執(zhí)行3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)， 登記出弟相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費。員工出弟依卜列程序辦理：a、岀差前應(yīng)填寫

2、岀差申請單（格式須明確記錄出差日程、出差目的地 及出差要務(wù)等），出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以 核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補辦 手續(xù)后方可支給出差旅費。b、出茅人憑核準(zhǔn)的出差屮請單，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。 其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管經(jīng)理初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，岀差完畢，銷差 后應(yīng)于三日內(nèi)填具差旅費報銷單，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù) 部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金屮先予扣回，待其報支吋，再行核付。3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同f1可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部門經(jīng) 理核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按止常工作日支付當(dāng)日工資

3、外，原則上不支給交通費以外 的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得 在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返冋的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼（補貼標(biāo)準(zhǔn)按 20元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈總經(jīng)理核準(zhǔn)批準(zhǔn)。3.3員工出差在一fi以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅f1給付，乘夜 車往返者，不另支其他費。3.4出差的審核決定權(quán)限如下：a、三日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)；b、經(jīng)理級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;b、乘坐輪船應(yīng)岀具輪船公司的購票憑證或船票存根；c、因急

4、要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機票存根 報銷交通費；1、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑 證報銷，不得再報支其他交通費。3.6交通費包括旅程屮必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳 食、雜費內(nèi)開支，不得另行報支。3.7出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、通訊費），最高定 額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。a、總經(jīng)理級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費380元，膳食費每日120元。 省會及i四個沿海城市每日住宿費及雜費500元，膳食費每日180元；b、部門經(jīng)理級：地區(qū)、縣級城市每f1住宿及雜費220

5、元，膳食費每口 80 元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日100元；c、員工級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費150元，膳食費每日50元。省 會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日60元；注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、 大連、上海、寧波、溫州、福州、北海、湛江、深圳。3.8員工出差同行時要求同性別同住一間，住宿費每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷， 另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。3.9出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷：a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公扌n發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時 雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批

6、準(zhǔn)，可另列特別費用按實憑證報支；b、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。3.10差旅費用的報銷：a、交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，采取超標(biāo)自付原則；b、膳食費等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取；c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。3.11出差人員中途患病或遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導(dǎo)致無 法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤， 方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延 長出差吋間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn) 者除夕卜。3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超 額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn)，其余超額報支一律剔除。3.13員工報銷出差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛 報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假f1出差酌情予以計薪。315出差行程時間工資自出發(fā)口起至回公司z日止計算給付，首尾行程時 間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。岀差人員交通費，憑 交通票據(jù)實數(shù)支給。3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及吋將出差相關(guān)情