出納工作說明書

1、工作說明書A.根本資料部門名稱財務課部門代號CCB31工作職稱出納工作編號工作地點寧波電子寧波機械口寧波其他工作環(huán)境辦公室實驗室現(xiàn)場修訂日期修訂版次B.工作內容/關鍵績效指標KPI/整年工作量 %序號工作內容動詞+工作工程關鍵績效指標KPI整年工作量%1負責廠商網(wǎng)銀付款作業(yè)及掌握銀行資金狀況a:每日及時完成付款，09 :30繳交前日之銀行余額。b:減少人為錯誤，正確率99%30%2按照財務要求編制各項周報表、月報表、年報表按時繳交各報表，并符合各項要求20%3負責完成上級交付之相關報告、內聯(lián)單、進度表、合同符合財務要求10%4按照公司財務制度報銷結算公司各項 費用,并逐筆登記符合公司財務制度1

2、0%5配合人事做好每月工資發(fā)放符合公司財務制度5%按照公司需求執(zhí)行現(xiàn)金增資、外債作符合公司及國家相關部門5%業(yè)、變更公司經(jīng)營范圍作業(yè)要求負責現(xiàn)金支票收入保管及簽發(fā)符合公司財務制度5%10管理銀行賬戶轉賬及現(xiàn)金支票,執(zhí)行銀行賬戶、外匯證年檢掌握相關外匯管理局提出的收付匯等法規(guī)負責與銀行定期對賬,編制相關報表注工作1 :項亠目作的項多符合財務制度5%熟練解讀相關政策法規(guī)，對相關部門進行指導。 每月對賬一次總計寡的并列不舉代必表須提綱挈領，并不是越多越好，以5%5%100%該職位的重要程度。812項為宜C.注2 :工作量百分比以整年度為衡量期間，工作工程區(qū)分以整年度工作所應發(fā)出的定期報告量的5%20

3、%為原那么。工作結果注3:假設工作工程為上下游關系，從上游往下游列舉工作工程；假設工作工程非上下游關系，依工作量上下由高往低列舉工作工程。注4 :工作工程與KPI的關系，可能是一對一，也可能是一對多或多對報告名稱接受者日平均頻率請寫次數(shù).每周每月每季每年每定期資金預估表總經(jīng)理1績效評核財務主管1營運狀況分析表財務主管1現(xiàn)金月報表財務主管1閑置資金報酬及網(wǎng)銀付款 匯總財務主管1資金收支狀況表財務主管1結售匯明細表財務主管1財務工作周說明財務主管1現(xiàn)金周報表HQ財務1收付匯明程明細表HQ財務1象體 詩 團 動 訂 一 L K> 5立口 z/( 數(shù) 次 寫 請 z/(每日每周每 月季每每半年年

4、每K> 咅 計 會票傳得取並務 關 咅 購資 行 艮 商 亠廠3行 艮 ¥等 轉債-、夕注：對內對外的工作關系應以自己所屬部門的職能性質與部門組織架構來 衡量。直屬主管職財務經(jīng)理出納主部員功*Ay:名：管門工匕匕山冃同儕職稱部屬職稱對內包括本部門、其他部門。對外包括本部門以外的的部門、客戶、廠商、政府機構F.所參加/主持之固定會議序號會議名稱會議目的參加請打v >主持請打v >每次所需時間平均頻率請寫次 數(shù).每日每周每月每季1工作匯報總結工作報告v20分鐘1G.所使用的專業(yè)軟體Word、Excel、PowerPoint、Tiptop、Outlook 除夕卜系統(tǒng)名稱請

5、打V管理者使用者花旗銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)v民生銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)v建設銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)vH.工作標準此職位對外求才的資格要求；單項選擇等級工程1234567學歷初中高中職 相關科系 畢業(yè)專科、技術 學院相關 科系畢業(yè)本科相關 科系 畢業(yè)碩士相關 系所 畢業(yè)博士或雙 碩士學位 或以上相 關系所畢業(yè)v理工1.數(shù)學統(tǒng)計2.資訊工3.電機4.電子相相關程相關相關科系關5.通訊電 信相關8.自動6.光電工程丁知卄炯控9.模具相相關關7.機械相關制相關10.工業(yè)工程相關11工業(yè)管相12.工業(yè)設程 理關.計相關科13.材料14化學化工系工相關15物理相關16熱傳工程 相關文 法 商A.企業(yè)管理B.市場行C.國際D

6、.會計財相關銷相關貿易相關稅相關E.商業(yè)文 書相關F.社工勞工G.法律相H.經(jīng)濟I.資訊管相關關科系相關科系理相關J.英美語 文相關K.日文相關L.其他外M.公共N.新聞廣科系國語衛(wèi)生相關電相關O.廣告大 傳相關P.印刷攝相Q.護理相業(yè) 影關關科系設R.藝術S.美術/美商計工相關其他:不拘【以上最多勾選五項】不到1年13年不 滿35年不滿812年不58年不滿 滿滿12年以上需處理的 工作關系 都是單純 、例行性 的，與他人 互動需求 不高針對特定 事務時需 講究禮貌 與溝通技 巧， 他人 或交 訊以與應對換資常需與他 人溝通、協(xié) 調，以處理有爭 議之議題常需有技常巧以 地鼓勵、之影人 響、系或

7、領技 導其理他人公 內相及嫻 際 巧 司 對熟 關W 處 對 外關議題常以嫻熟 之人際關 系技巧完 成談判、說 服、或行銷 等任務具高度圓 融人際關 系技巧，以 整合公司 決策，解決 障礙與困 難語能言力只誦 需的句 誦無的簡子 進問行，的答具尚英V活 背無 、亠 文V話 常 丁 話刀 需 用一一作作 企 英語生 可用但 般日能 對 能相相語言英關文文H ，冃匕需 字力握少 能 握 少 量 作 量 作關語 ，相用於關語相度作需 用 及務足 文參工 會并運表主通 及運滿參作曠 要所加及需精哥談同力 意持第暢能的 冃匕 流、 文理話 夠意央問題之環(huán)境分析與解決1.規(guī)律重 覆、思考的 環(huán)境很單 純%

8、遵循程 序書與指 導書1. 遇特定 情況或問 題，有先例 可遵循2. 大局部 工作遵循 程序書與 指導書，小 局部遵循 先例1. 常需在 眾多先例 中找出較 好的處理 問題的方 法2. 局部工 作遵循程 序書與指 導書，局部 遵循先例1. 只有大 概的方向及原那么可 供遵循，需 獨力開展 出可行之 方案2. 小局部 工作遵循 程序書與 指導書，大 局部遵循 先例1.能參考 的案例很 少，必須隨 機應變、舉反二、觸類 旁通1.常需倉 新與變革 以改變現(xiàn) 有的流程、 制度、方法 等1.以高度 的創(chuàng)造力， 研究或開 創(chuàng)出新策 略、新產(chǎn)品 或新市場v影響力決策只影響到 個人,錯誤 可立即更正影響到少 數(shù)同事或 部份作業(yè), 錯誤需要 些時間 來補救影響到整 個單位，如 發(fā)生錯誤 將造成公 司損失影響到整 個部門，如 發(fā)生錯誤 將造成公 司及許多 員工嚴重 損失牽涉公司 整體之運 作以及現(xiàn) 在、未來永 續(xù)經(jīng)營之 重大決策v管幅 理度非主管人 員領導單一 功能組 或